第一篇：金蝶財(cái)務(wù)軟件的操作流程-高手總結(jié)心得
金蝶財(cái)務(wù)軟件的操作流程
有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→期末調(diào)匯→憑證審核→憑證過賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益→憑證審核→憑證過賬→期末結(jié)賬，沒有外幣:錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→結(jié)轉(zhuǎn)損益→憑證審核→ 憑證過賬→期末結(jié)賬，在金蝶軟件里面憑證審核是可選的。具體
一、憑證處理
1、摘要欄兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“..”可復(fù)制上一條摘要，按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí)，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；
2、會(huì)計(jì)科目欄會(huì)計(jì)科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼；
3、金額欄已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)即可；
4、金額借貸自動(dòng)平衡——“CTR+F7”
5、憑證保存——F8
二、憑證審核
1、成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；
2、成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；
三、憑證過帳
1、憑證過帳→向?qū)?/p>
2、憑證反過帳——“CTR+F11”
四、期末結(jié)帳
1、期末結(jié)帳：期末處理→期末結(jié)帳→向?qū)?/p>
2、期末反結(jié)帳：CTR+F12
五、出納扎帳與反扎帳
1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向?qū)?/p>
2、出納反扎帳：CTR+F9
六、備份（磁盤或硬盤）
1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；
2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）
七、帳套恢復(fù)
想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后<打開>→恢復(fù)為“AIS”帳套；
七、工具菜單
1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；
2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；
3、計(jì)算器—F11 帳務(wù)處理流程：
1、憑證錄入：點(diǎn)擊“主窗口”中“憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內(nèi)容，此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別（如：收入，支出等）類別名稱自編，點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容，如：提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會(huì)計(jì)科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì)計(jì)科目窗口，在此窗口中選擇相應(yīng)會(huì)計(jì)科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項(xiàng)目，則光標(biāo)跳入會(huì)計(jì)科目左下方的空格，再按F7選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目，然后回車輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時(shí)輸入摘要時(shí)可使用快截方式“..”（兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn)）可復(fù)制上條摘要內(nèi)容→會(huì)計(jì)科目→金額，此時(shí)可使用自動(dòng)計(jì)算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出對(duì)方金額。
→點(diǎn)擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。
模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計(jì)提折舊、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”，點(diǎn)擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。
使用時(shí)只要在憑證錄入界面，點(diǎn)擊憑證上的“編輯”菜單→“調(diào)入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相關(guān)內(nèi)容等信息。注意！
手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會(huì)導(dǎo)致利潤表取不到數(shù)。
2、憑證查詢
點(diǎn)擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對(duì)憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證
修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中，選中那張需要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X”標(biāo)記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。
注意:以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過帳狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn)，如該憑證已審核并已過帳，則參照快捷方式及日常操作“反過帳”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)！
3、憑證審核憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點(diǎn)擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對(duì)序時(shí)簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對(duì)這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。
單獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。批量取消審核：
用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿，（不要點(diǎn)開任何憑證），單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。
注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。
4、憑證檢查：檢查本期是否還有未過帳的憑證，如本題所有憑證均已過帳，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過帳的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。
5、憑證過帳：憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過帳，點(diǎn)擊該項(xiàng)，將出現(xiàn)憑證過帳向?qū)?，按照提示操作?/p>
注意：每期至少需要做兩次過帳，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對(duì)手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過帳，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對(duì)它進(jìn)行審核過帳，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時(shí)更換操作員。
6、本期所有的憑證均過帳以后，必須先查看報(bào)表和帳簿，才可做結(jié)帳工作點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報(bào)表”→查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/自定義報(bào)表→菜單欄內(nèi)“！重算”將自動(dòng)計(jì)算出本期報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，（如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡）可退出報(bào)表進(jìn)入帳務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)相應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。查詢明細(xì)帳：
主界面左邊“帳務(wù)處理”→點(diǎn)擊右邊“明細(xì)帳”→彈出明細(xì)帳過濾窗口→選定會(huì)計(jì)期間→幣別→明細(xì)科目代碼（點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會(huì)計(jì)科目窗口選擇）如有核算項(xiàng)目勾選“包括核算項(xiàng)目”并選擇項(xiàng)目類別→包括未過帳憑證（此項(xiàng)功能可在憑證未過帳狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)帳帳目情況）→確定！系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)帳，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目帳簿不顯示。其他帳簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。查詢多欄式明細(xì)帳：
“帳務(wù)處理”→“多欄式明細(xì)帳”→“多欄賬”標(biāo)簽頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級(jí)明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目，則在“核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目，如“往來單位”等，（如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項(xiàng)目，不能設(shè)置成多欄賬）→在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”→“確定”彈出保存為“（所選科目）明細(xì)脹”→“確定”→到“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。注意！如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬（如管理費(fèi)用），之后又增加過此科目的下級(jí)明細(xì)科目（新費(fèi)用項(xiàng)目）或核算項(xiàng)目，則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí)，必須對(duì)此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動(dòng)編排”一次才能把新增加的明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)帳中，否則會(huì)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。查詢總帳，總帳以及報(bào)表均須所有憑證都過帳以后才可顯示打印總帳時(shí)必須勾選上“按科目分頁顯示”選項(xiàng)。，其他各帳務(wù)處理過程報(bào)表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)帳均可以在憑證未過帳狀態(tài)即可查詢即時(shí)帳簿情況。操作小技巧： 一，憑證處理
1，摘要欄兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“..”可復(fù)制上一條摘要，按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí)，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以新增，刪除或引入摘要；
2，金額欄已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)即可；
3，會(huì)計(jì)科目欄會(huì)計(jì)科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼；
4，金額借貸自動(dòng)平衡——“CTR+F7” 5，憑證保存——F8 二，憑證審核
1，成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部，全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可； 2，成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部，全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可； 三，憑證過帳
1，憑證過帳→向?qū)?/p>
2，憑證反過帳——“CTR+F11” 四，期末結(jié)帳
1，期末結(jié)帳：期末處理→期末結(jié)帳→向?qū)?2，期末反結(jié)帳：CTR+F12（慎用）五，出納扎帳與反扎帳
1，出納扎帳：出納→出納扎帳→向?qū)?2，出納反扎帳：CTR+F9 六，備份（磁盤或硬盤）
1，初始化完，月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；
2，初始化完，月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤，D盤，E盤）七，帳套恢復(fù)想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后→恢復(fù)為“AIS”帳套； 八，工具
1，用戶管理（用戶增加，刪除，授權(quán)）；
2，用戶登錄密碼（用戶密碼增加，修改，刪除）； 3，計(jì)算器—F11
4，F(xiàn)12回填計(jì)算器金額
九.在錄入憑證時(shí)，為何小數(shù)點(diǎn)輸不進(jìn)去？
答：這是因?yàn)槟妮斎敕顟B(tài)是全角，解決此問題的方法有兩個(gè)：（1）您在中文輸入法狀態(tài)下，將全角改為半角即可；（2）您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。十.當(dāng)憑證錄入完畢后，在何處查詢？ 答：在憑證查詢中查找。
十一.當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證輸入有錯(cuò)時(shí)，該如何處理？
答：如果這張憑證是在輸入過程中，只需將不正確的地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經(jīng)保存了，首先要在憑證查詢中，查到這張憑證，然后用鼠標(biāo)雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時(shí)金蝶軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)出這張憑證，您就可進(jìn)行修改，修改完后保存。注：在修改憑證時(shí)以何人的名字進(jìn)入，保存時(shí)制單人即為此人。
十二.若財(cái)務(wù)上有兩個(gè)操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核，但B進(jìn)行審核時(shí)卻沒看見1張憑證，這是為何？
答：在金蝶軟件中“用戶授權(quán)”下有權(quán)限適用范圍分別為：所有用戶、本組用戶、本人?，F(xiàn)假設(shè)C有查詢憑證的權(quán)限，用他來解釋上面三個(gè)權(quán)限的含義：所有用戶：即C可查詢到所有財(cái)務(wù)人員錄入的憑證
本組用戶：即C可查詢到本組財(cái)務(wù)人員錄入的憑證本人：即C只可查詢到本人錄入的憑證 十三.憑證審核過后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，該如何處理？
答：要先進(jìn)行憑證銷章，然后才可修改憑證。首先將此憑證在憑證查詢處查出，在文件菜單下（標(biāo)準(zhǔn)版7.0是在編輯菜單下）點(diǎn)成批銷章，然后再進(jìn)行修改 十四.如何在有帳務(wù)發(fā)生的情況下增加明細(xì)科目？
答：先在原科目下增加一個(gè)過渡科目，系統(tǒng)會(huì)將原科目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入這個(gè) 過渡科目。再將該過渡科目的發(fā)生額及余額通過自動(dòng)轉(zhuǎn)帳或制作記帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)到其他新增科目。
十五.查詢科目余額表等報(bào)表時(shí)，如何查看明細(xì)帳？ 金蝶財(cái)務(wù)軟件提供了證帳表一體化查詢功能。
科目余額表（雙擊）——明細(xì)分類帳（雙擊）——記帳憑證核算項(xiàng)目明細(xì)表（雙擊）——明細(xì)分類帳（雙擊）——記帳憑證總分類帳（雙擊）——明細(xì)分類帳（雙擊）——記帳憑證往來對(duì)帳單（雙擊）——記帳憑證單位對(duì)帳單（銀行對(duì)帳）（雙擊）——記帳憑證 十六.在金蝶軟件中是否只要錄入憑證，就可看見帳簿和報(bào)表？
答：只要錄入憑證，就可看見明細(xì)帳，但要看總帳和報(bào)表，則必須過帳。
第二篇：金蝶財(cái)務(wù)軟件和用友操作技巧
金蝶財(cái)務(wù)軟件和用友操作技巧。值得一看2012-2-27
13:52
金蝶操作技巧
一、憑證處理
1、摘要欄
兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“……”可復(fù)制上一條摘要，按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí)，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；
2、會(huì)計(jì)科目欄
會(huì)計(jì)科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼；
3、金額欄
已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)即可；
4、金額借貸自動(dòng)平衡——“CTR+F7”
5、憑證保存——F8
二、憑證審核
1、成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；
2、成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；
三、憑證過帳
1、憑證過帳→向?qū)?/p>
2、憑證反過帳——“CTR+F11”
四、期末結(jié)帳
1、期末結(jié)帳：期末處理→期末結(jié)帳→向?qū)?/p>
2、期末反結(jié)帳：CTR+F12
五、出納扎帳與反扎帳
1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向?qū)?/p>
2、出納反扎帳：CTR+F9
六、備份（磁盤或硬盤）
1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；
2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）
七、帳套恢復(fù)
想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的。AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后<打開>→恢復(fù)為“AIS”帳套；
八、工具
1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；
2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；
3、計(jì)算器—F11
金蝶K3軟件財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程
K3軟件財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程：
1.確保所有的系統(tǒng)都已在本期；
2.在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等）；
3.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等）（應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增）；
4.不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增）；
5.生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價(jià)，并審核發(fā)票，審核時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對(duì)應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會(huì)成功（銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入）；
6.進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷（應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算）；
7.進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷（應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算）；
8.確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫單、出庫單等）；
9.檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；
10.檢查有無無成本對(duì)象的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；
11.檢查有無漏輸實(shí)作工時(shí)的本廠生產(chǎn)工序（車間管理——工序匯報(bào)——工序匯報(bào)——查詢）；
12.入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；
13.有入庫單無發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價(jià)入帳——打開入庫單——手工輸入單價(jià)）；
14.進(jìn)行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價(jià)）；
15.進(jìn)行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；16.如材料無出庫單價(jià)，則更新無單價(jià)單據(jù)，可以選擇最新入庫價(jià)，也可以選擇最新出庫價(jià)進(jìn)行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價(jià)單據(jù)）；
17.如仍無出庫單價(jià)的，則手工輸入單價(jià)（存貨核算——出庫核算——不確定單價(jià)單據(jù)維護(hù)）；
18.再次進(jìn)行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
19.引入各成本對(duì)象的生產(chǎn)總工時(shí)作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；
20.進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入（成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；
21.核對(duì)完工產(chǎn)量（“成本管理——產(chǎn)量錄入——完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理——驗(yàn)收入庫——產(chǎn)品入庫—查詢”核對(duì)數(shù)量）；
22.檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；
23.核對(duì)材料費(fèi)用（“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入”與“倉存管理——報(bào)表分析——收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對(duì)）；
24.引入人工費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——人工費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
25.引入折舊費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——折舊費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
26.引入其他費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——其他費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
27.進(jìn)行成本計(jì)算（成本管理——成本計(jì)算——產(chǎn)品成本計(jì)算）；
28.核對(duì)成本（“成本管理——成本計(jì)算——成本計(jì)算單（匯總顯示）”與“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對(duì)）；
29.查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經(jīng)
扣除不計(jì)入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本）；
30.引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產(chǎn)成品成本——再進(jìn)行核算）；
31.進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產(chǎn)成品出庫核算）；
32.生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；
33.將生成的憑證進(jìn)行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；34.物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對(duì)賬）；
35.期末調(diào)匯（總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯）；
36.將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
37.結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬——結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益）；
38.將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
39.生成財(cái)務(wù)報(bào)表（報(bào)表——（性質(zhì)）報(bào)表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；
40.各系統(tǒng)結(jié)帳（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。
用友財(cái)務(wù)軟件日常操作問題
整理了用友財(cái)務(wù)軟件日常操作經(jīng)常碰到的一些問題，希望能讓你更輕松地掌握用友財(cái)務(wù)軟件的操作。
1．如何備份數(shù)據(jù)備份工作不容忽視，特別是在對(duì)軟件不是很熟悉的情況之下，要經(jīng)常備份，否則由于操作不當(dāng)或者電腦系統(tǒng)崩潰而引起的數(shù)據(jù)丟失，將是很嚴(yán)重的事情！務(wù)必請(qǐng)各客戶認(rèn)真對(duì)待數(shù)據(jù)的備份并保管好備份數(shù)據(jù)，盡量不要備份到c盤
1.1賬套備份是什么數(shù)據(jù)顧名思義，賬套備份是對(duì)整個(gè)賬套數(shù)據(jù)的備份，包括上年數(shù)據(jù)據(jù)和今年數(shù)據(jù)，不是按月備份，舉例：某月備份數(shù)據(jù)，則不只是備份該月的數(shù)據(jù)，包括以往的數(shù)據(jù)是整個(gè)賬套的數(shù)據(jù)！
1.2如何備份1.2.1備份前備工作在備份前首先在我的電腦里建立好備份文件夾，比如：假如該賬套名稱為太平洋保險(xiǎn)公司，賬套號(hào)為001，在2003年4月30號(hào)備份，則可以建立如下：d:用友軟件數(shù)據(jù)備份