第一篇：用Excel電子表格半天完成全套會(huì)計(jì)月報(bào)表

我看到現(xiàn)在不少記手工賬的朋友們，仍然在紙上畫(huà)出一個(gè)個(gè)丁字賬戶來(lái)搞匯總，最終用手工再填制出一張科目余額匯總表，都什么年代了，還用那土辦法！畫(huà)丁字賬戶搞匯總太累了，一筆筆地從憑證上抄數(shù)字，還要在下面搞一個(gè)合計(jì)，半天算不準(zhǔn)一個(gè)賬戶，一不小心，把正確的數(shù)據(jù)都搞錯(cuò)誤了。更要命的是，手工畫(huà)一個(gè)丁字賬戶不夠長(zhǎng)，發(fā)生額還沒(méi)有錄完，已經(jīng)沒(méi)地方寫(xiě)了，密密麻麻寫(xiě)了一大片，序號(hào)和數(shù)據(jù)混為一談了！......下面讓我們看看電腦是怎么省力省時(shí)省工的！就這么簡(jiǎn)單，把所有的憑證輸入完，一套完整的會(huì)計(jì)月報(bào)表就此成功了。

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使用EXCEL表格的《憑證匯總表（俗稱丁字賬）》的6大好處。

1、最大的好處是節(jié)省時(shí)間。平時(shí)你用一天的功夫畫(huà)丁字賬來(lái)匯總，只用半小時(shí)就解決所有問(wèn)題了。工作時(shí)間一天最好不要超過(guò)2小時(shí)，因?yàn)槟闶悄X力勞動(dòng)者！

2、差錯(cuò)率少，而且更正也方便。因?yàn)樵O(shè)置了驗(yàn)算公式，錯(cuò)了會(huì)自動(dòng)提示你。

3、簡(jiǎn)單易行，使自己的工作變得輕松起來(lái)，既快又好。僅僅是輸入數(shù)據(jù)，不再有任何手工的計(jì)算，憑證輸入完，丁字帳也就完成了。

4、因?yàn)椤稇{證匯總表》和《總賬科目余額匯總表》建立了連接，在憑證匯總完成的同時(shí)，總賬余額表也就完成了。我們記總賬照抄就行了，非常方便。

5、只要你對(duì)《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》、國(guó)稅的《增值稅月報(bào)表》、《所得稅季報(bào)表》；地稅的《綜合納稅申報(bào)表》進(jìn)行連接設(shè)置，《憑證匯總表》完成的同時(shí)，以上各種表格也已經(jīng)自動(dòng)生成，檢查一下有沒(méi)有提示錯(cuò)誤的地方，如果沒(méi)有，把所有報(bào)表打印出來(lái)，一個(gè)月的核算工作半天搞定！這是手工匯總表所不能具備的！

6、因?yàn)殡娮訄?bào)表，結(jié)構(gòu)合理，層次分明，記述明確，數(shù)據(jù)清晰，使人看了會(huì)一目了然。因?yàn)槟闼统龅谋砀窦让狸P(guān)又整齊，除彰顯了你的業(yè)務(wù)能力的同時(shí)，他人也會(huì)對(duì)你產(chǎn)生一種敬重。

如何用電子表格制做《憑證匯總表》

一、表格設(shè)置，1、打開(kāi)電子表格，雙擊左下角“sheet 1” 修改為《憑證匯總表》后，開(kāi)始編制《憑證匯總表》。（電子表格上面從左至右的ABCDE??代表列，電子表格左邊自上而下的123456789??代表行）

在 A1 單元格中填寫(xiě)：企業(yè)名稱

(根據(jù)表格大小，合并居中即可)

在 A2 單元格中填寫(xiě)：2011年XX月份憑證匯總表(根據(jù)表格大小，合并居中即可)在 A3、A4單元格中填寫(xiě):憑證編號(hào)（合并居中）在 B3、C3單元格中填寫(xiě):銀行存款（合并居中）在 B4、C4單元格中分別填寫(xiě):借方 貸方 在 A5單元格中填寫(xiě):合計(jì)

在 A6A7A8A9A10A11??單元格中分別填寫(xiě)1 2 3 4 5 6??(代表憑證號(hào)碼)根據(jù)需要可無(wú)限延長(zhǎng)

在 D3、D4單元格中填寫(xiě):憑證編號(hào)（合并居中）在 E3、F3單元格中填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金（合并居中）在 E4、F4單元格中分別填寫(xiě):借方 貸方 在 D5單元格中填寫(xiě):合計(jì) 或不填

在 D6D7D8D9D10D11??單元格中分別填寫(xiě)1 2 3 4 5 6??(代表憑證號(hào)碼)根據(jù)需要可無(wú)限延長(zhǎng)

其他會(huì)計(jì)科目類推，資產(chǎn)科目在前，負(fù)債科目、費(fèi)用科目在后排列填寫(xiě)即可。

2、憑證科目匯總表重點(diǎn)在合計(jì)公式的建立上！第5行：A5單元格填寫(xiě)的是合計(jì)

B5單元格輸入 =SUM(B6：B130)銀行存款借方合計(jì) C5單元格輸入 =SUM(C6：C130)銀行存款貸方合計(jì) D5D6D7單元格輸入1 2 3??

E5單元格輸入 =SUM(E6：E130)

庫(kù)存現(xiàn)金借方合計(jì) F5單元格輸入 =SUM(F6：F130)

庫(kù)存現(xiàn)金借方合計(jì) 其他科目類推設(shè)置即可 這樣每一列可以輸入125個(gè)憑證，一般企業(yè)完全夠用。如果不夠用，還可以下拉至夠用；

3、驗(yàn)算《憑證科目匯總表》的設(shè)置

驗(yàn)算公式設(shè)置：如合計(jì)欄借貸方的合計(jì)公式和其他科目的合計(jì)公式一樣； 第1行銀行現(xiàn)金合計(jì)借方公式 =B6+E6

銀行現(xiàn)金合計(jì)貸方公式 =C6+F6 第2行銀行現(xiàn)金合計(jì)借方公式 =B7+E7

銀行現(xiàn)金合計(jì)貸方公式 =C7+F7 其他行類推

第1行其他科目匯總合計(jì)借方公式 是后面所有科目的借方相加 其他科目匯總合計(jì)貸方公式 是后面所有科目的貸方相加 差額列的每一行的公式設(shè)置為

同行的銀行現(xiàn)金合計(jì)借方+其他科目匯總合計(jì)的借方-銀行現(xiàn)金合計(jì)貸方-其他科目匯總合計(jì)貸方

如果差額 出現(xiàn)數(shù)值 則代表輸入不正確 出現(xiàn)在哪一行，就表示哪一張憑證輸入錯(cuò)了，需要檢查更正。

如果差額 為零 代表輸入正確 ；差額全列為零，證明《憑證匯總表》輸入正確。

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二、《總賬科目余額匯總表》的設(shè)置

1、打開(kāi)電子表格，雙擊左下角“sheet 2” 修改為《總賬科目余額匯總表》后，開(kāi)始編制《總賬科目余額匯總表》。

在 A1 單元格中填寫(xiě)：企業(yè)名稱

(根據(jù)表格大小，合并居中即可)在 A2 單元格中填寫(xiě)：2011年XX月份總賬科目余額匯總表(根據(jù)表格大小，合并居中即可)

在 A3 單元格中填寫(xiě)：稅款所屬時(shí)間：2011年00月00日至2011年00月00日(根據(jù)表格大小，合并居中即可)日期后面的 1-14 代表本月憑證數(shù)量 在 A4 單元格中填寫(xiě)：資產(chǎn)

并選中A4B4C4D4E4等5個(gè)單元格設(shè)置為合并居中； 在 F4 單元格中填寫(xiě)：負(fù)債及所有者權(quán)益

并選中F4G4H4I4J4等5個(gè)單元格設(shè)置為合并居中； 在 A5F5 單元格中填寫(xiě)：科目名稱 在 B5G5 單元格中填寫(xiě)：期初余額 在 C5H5 單元格中填寫(xiě)：借方發(fā)生額 在 D5I5 單元格中填寫(xiě)：貸方發(fā)生額 在 E5J5 單元格中填寫(xiě)：期末余額

在A6A7A8A9??單元格中分別填寫(xiě)資產(chǎn)方的會(huì)計(jì)科目

在F6F7F8F9??單元格中分別填寫(xiě)負(fù)債及所有者權(quán)益方的會(huì)計(jì)科目

注：為了方便負(fù)債表的連接，需要合并會(huì)計(jì)科目的在相關(guān)科目上方添加一個(gè)報(bào)表欄目 到此，《總賬科目余額匯總表》的第一步已經(jīng)制作完成。

2、填制公式，完成與《憑證匯總表》的自動(dòng)連接

（一）、說(shuō)明

[1]、期初余額列的數(shù)據(jù)第一次是手工輸入，往后是從上月期末余額粘貼而來(lái) [2]、借貸方發(fā)生額是從前面的《憑證匯總表》粘貼過(guò)來(lái)的

[3]、期初借方余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額=期末借方余額；同理，期初貸方余額+本期貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額=期末貸方余額

（二）、填制公式

在 A6 單元格中填寫(xiě)：貨幣資金

B6單元格內(nèi)輸入 =B7+B8 C6單元格內(nèi)

=C7+C8

D6單元格內(nèi)

=D7+D8

E6 =E7+E8 在 A7 單元格中填寫(xiě)：庫(kù)存現(xiàn)金

C7單元格內(nèi)輸入

=憑證匯總表!E

5D7單元格內(nèi)輸入

=憑證匯總表!F5 在 A8單元格中填寫(xiě)：銀行存款

C8單元格內(nèi)輸入

=憑證匯總表!B5

D8單元格內(nèi)輸入

=憑證匯總表!C5 其他類推填制即可

（三）、驗(yàn)算

A、每個(gè)月初首先將上月“期末余額“復(fù)制粘貼數(shù)值到期初余額列后，再清除上月《憑證匯總表》中的數(shù)值，看總賬余額表的期初、期末余額數(shù)值是否一樣？一樣就可以開(kāi)展本月憑證的錄入了。

B、在本表右下角設(shè)置一個(gè)檢驗(yàn)公式

如 J30單元格內(nèi)設(shè)置 =E28-J28

錄入正確 J30單元格 沒(méi)有數(shù)值顯示；如果有數(shù)值顯示就證明錄入不正確，依照數(shù)值查找相應(yīng)的憑證，進(jìn)行更正。

負(fù)債表的編制 ：依照負(fù)債表的資產(chǎn) 負(fù)債方項(xiàng)目與總賬余額匯總表中相關(guān)的科目連接即可。

：如D7 單元格表示的是 貨幣資金 期末余額 就在D7單元格內(nèi)輸入 =總賬科目匯總表！E6

：如負(fù)債方H44行反映的是 其他應(yīng)付款 就在H44單元格內(nèi)輸入

=總賬科目匯總表！J13 其它類推即可。

利潤(rùn)表、國(guó)地稅報(bào)表的連接都是在相應(yīng)的單元格內(nèi)輸入前面表格中相對(duì)應(yīng)的數(shù)值地址就可以了 一次輸入公式，以后他就會(huì)隨時(shí)跟著前面的表格數(shù)值變化而變化。

后面的報(bào)表數(shù)字全部來(lái)自前面的報(bào)表，只要建立了連接 不管后面有多少需要填寫(xiě)的，只要你在最前面填寫(xiě)了一次，后面的他就會(huì)自動(dòng)顯示出來(lái)。

如：稅款所屬時(shí)間 五份報(bào)表都有 你在《總賬科目余額匯總表》填寫(xiě)一次，后面的負(fù)債表、利潤(rùn)表、國(guó)稅、地稅、所得稅申報(bào)表就會(huì)自動(dòng)完成。

打印EXCEL（電子）版的報(bào)表，還要進(jìn)行必要的打印設(shè)置，才能使得表格美觀、完整，符合我們最終的要求。打印設(shè)置包括添加表頭、添加邊框、設(shè)置行距、設(shè)置列寬、字體及大小、頁(yè)面尺寸等內(nèi)容，還可以根據(jù)自己的習(xí)慣設(shè)置一些標(biāo)注等。

你還可以在“合計(jì)”行下面設(shè)置驗(yàn)算公式，有三個(gè)：

a、期初借方余額合計(jì)-期初貸方余額合計(jì)=0，“正確”，否則“錯(cuò)誤”；

b、本期發(fā)生額借方合計(jì)-本期發(fā)生額貸方合計(jì)=0，“正確”，否則“錯(cuò)誤”；

c、期末借方余額合計(jì)-期末貸方余額合計(jì)=0，“正確”，否則“錯(cuò)誤”。

你還可以把前面我敘說(shuō)的改變一下：在《憑證匯總表》工作簿中，再插入12個(gè)工作表，工作表標(biāo)簽名稱分別為1月至12月。將前述設(shè)置好的科目余額匯總表表格分別粘貼到這12個(gè)工作表中。再建立連接公式;將每個(gè)月的期末余額與次月的期初余額相連接，如：1月銀行存款期末借方余額=2月銀行存款期初借方余額 依次類推，將所有科目的本月末數(shù)與次月初數(shù)一一對(duì)應(yīng)，逐月連接。這樣12個(gè)表都連在了一起。平時(shí)，期初余額與期末余額我們就不用操心了，它會(huì)自動(dòng)生成期末余額，并過(guò)渡到次月余額，我們只關(guān)心“本期發(fā)生額”就足夠了?？?，問(wèn)題變得多簡(jiǎn)單了！這可是把12個(gè)月的憑證匯總表都設(shè)置完了！

《總賬科目余額匯總表》也可以像 憑證匯總表那樣做成1-12個(gè)月的。最初，一月份的期初余額需要從手工的總賬余額中錄入進(jìn)去，從此你可以告別手工記總賬這道手續(xù)了，因?yàn)檫@一張匯總表已經(jīng)包函了所有手工總賬所反映的會(huì)計(jì)信息，如果你非要記手工賬的話，那就打印出這張表，照抄到賬本上吧，不再需要你累加、結(jié)余額了，也不再讓你操心總賬是否平衡，因?yàn)閰R總表下方出現(xiàn)的三個(gè)“正確”，已經(jīng)幫你驗(yàn)算無(wú)誤了。

第二篇：行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)月報(bào)表

西安市xxx行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)月報(bào)表

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報(bào)送日期：2012年11月30日