第一篇：公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第一條物資采購實行歸口管理制。輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、物資及辦公用品由人事行政部負責采購。特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第二條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關，價格低廉，供貨及時。

第三條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第四條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。

第五條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第一條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)

第二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。

第三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由人事行政部負責解釋。

本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

第二篇：公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。第二章 采購人員職責

第四條 采購人員具體職責有：

（一）負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂；

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作；

（三）負責按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條 采購原則

（一）審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。第七條 供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條 市場調(diào)查

為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調(diào)查。

（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

（二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。

（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。第九條 定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

（二）定價程序。由公司領導同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務執(zhí)行。

（三）價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。

4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。第十條 申購程序

（一）自購鮮活海鮮或零星物品類

1．對于經(jīng)常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領導審批后，交由采購人員辦理。

2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

3．零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。

4．采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導批準，采購員不得單獨外出采購。

（二）供貨商送貨類

1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。

2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。

3.新進酒水、物料由公司領導、財務人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程與權限

（一）對于單項（批次）物品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權限進行審批：

使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。

（二）對于單項（批次）物品價格高于2000元的，按照以下流程和權限進行審批： 使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。第十二條 采購數(shù)量的確定

為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類

1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

（二）可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．庫存量的計算公式：

最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗收

第十三條 驗收的質(zhì)量標準

根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。第十四條 驗收的數(shù)量標準

根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。第十五條 驗收人員

采購人員、倉管人員、領用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數(shù)量和重量，領用部門負責人主要把握食品和物品的質(zhì)量。第十六條 驗收時間

新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗。第十七條 驗收程序

（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

（二）驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 1.票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。

2.發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。4.對購進品已損壞的不驗收。

（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。

（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結帳憑證。

第三篇：最新公司物資采購管理制度

最新公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強

對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比

價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物

資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)

格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二?）推薦采購方式?：1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢

價采購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分

期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定

額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門

主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審

批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設

備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導

審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備

采購由技術部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)

容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采

購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商

進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進

行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有

利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢

價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后

填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后，進行

采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審

批后再進行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗

質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配

合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結

算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處

理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫

檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫

按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)

定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過

程。

六、物資驗收入庫結算程序

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗

或驗證。

檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收

單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由

采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫

《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除

預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫

后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告

表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物

資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別

是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具

全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應

《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息

情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物

資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行

變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關

事宜。

(二)物資采購規(guī)定：

公司物資采購管理辦法

公司物資采購管理辦法

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采

購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結合公司實際制定本辦法。

第二條

物資...1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公

平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物

資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接

生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價

格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇

工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采

取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事

項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應

部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事

宜。

第四篇：《公司物資采購管理制度》

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。

經(jīng)部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗

質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結算程序

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。

檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經(jīng)部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

(四)采購物資付款規(guī)定：

下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

(五)采購紀律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。

(六)售后服務規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購價格監(jiān)督管理

企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責任與獎懲

所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

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END

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第五篇：公司物資采購管理制度

××公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，滿足生產(chǎn)需要，加強對物資采購的監(jiān)督管理，特制定（修訂）本制度。

一、本制度是公司采購原料、生產(chǎn)用機物料以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、采購工作應遵循的原則

1、執(zhí)行經(jīng)審核批準的計劃采購原則；

2、執(zhí)行詢價、議價、比質(zhì)、比價的招標采購原則；

3、供方評定原則；

4、生產(chǎn)部門檢驗把關原則；

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

三、采購機制

（一）集中采購：

1、原料采購，包括國內(nèi)、國際市場原料采購。

2、機物料采購，包括包裝料、油料化工、軸承橡膠、電器水暖、五金建材、工具標準件、勞保雜品等。

3、集中采購部分，由營銷部統(tǒng)一負責。

4、一般貿(mào)易或進料加工貿(mào)易項下的進口原料，涉及相關的銀行、商檢、海關、損失賠付、原料核銷、臺帳等業(yè)務由進出口部負責辦理。

（二）專項采購：

客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務，由生產(chǎn)部負責辦理。

四、采購計劃管理

（一）原料采購計劃

1、原料采購以滿足客戶需求、穩(wěn)定生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本為原則，實行指導計劃和指定計劃兩種管理方式。其中，指導計劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購計劃；指定計劃是指隨品種調(diào)整需采購的非主體原料計劃。生產(chǎn)部根據(jù)各分場生產(chǎn)計劃安排制定原料采購計劃。

2、營銷部依據(jù)原料采購計劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進度，并根據(jù)市場貨源及價格波動情況，適時提出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。

3、如因品種調(diào)整或客戶指定原料時，營銷部與生產(chǎn)部在充分溝通的基礎上，由生產(chǎn)部提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。

（二）機物料采購計劃

1、機物料采購計劃以滿足生產(chǎn)、合理庫存、降低消耗為原則，實行專項計劃、周計劃和臨時計劃。

2、專項計劃主要是因品種調(diào)整、技術改造所需專件、器材、容器等大宗物資的采購，以及進口設備的非常用維修采購計劃。

3、周計劃主要針對生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報的采購計劃。

4、臨時計劃，近途采購的常用電氣、水暖、五金、工具、標準件、雜品等非生產(chǎn)急需物品。

5、使用部門提報機物料需用計劃時，應正確注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，對品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應注明，急用的要注明需用時間。

（三）嚴格計劃提報與審批

1、各分場、生產(chǎn)車間或部門日常生產(chǎn)、維修所需機物料采購計劃，須本部門主管領導（副總或車間主任）審批。

2、因品種調(diào)整、技術改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購計劃，由生產(chǎn)部或分場提報，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。

3、對采購計劃要嚴格監(jiān)督，對淘汰的配件、器材要按規(guī)定現(xiàn)場驗收，嚴禁造成浪費。

4、包裝料由分場據(jù)其生產(chǎn)品種提報使用總量和日用量計劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審核。包裝料庫存不超一周用量。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產(chǎn)部提報計劃。

5、周采購計劃須于每周三以前提報，臨時計劃隨用隨提報。嚴格控制計劃，避免庫存積壓。

6、分場、車間（部門）計劃報送機物料倉庫，由司庫根據(jù)庫存審核編制采購計劃并簽字。倉庫要嚴格控制庫存。

7、使用部門對已報計劃需要變動或撤銷，應及時通知倉庫和采購部，以便及時撤銷或變更采購計劃。

五、合格供方管理

（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營資格和良好信譽，并經(jīng)公司按程序審查認定的供應商，列入公司合格供方名錄。

（二）供方管理機制

1、營銷部、生產(chǎn)部、分場（車間）是合格供方評議、審核部門，營銷部會同生產(chǎn)部、分場（車間），每半年一次對公司合格供方進行一次評議、審核、更新。

2、同類產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。

（三）合格供方選擇的評審依據(jù)

1、供應商資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證等）、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國家法律法規(guī)要求。

2、特約經(jīng)營、維修等有關證明文件。

3、供應商業(yè)務經(jīng)營情況及相關業(yè)績證明，經(jīng)在市場上了解、收集的信息，有良好的信譽。

4、供應商提供的產(chǎn)品，經(jīng)過本公司檢驗、試用或使用，并經(jīng)生產(chǎn)部門鑒定和認定。

（四）取消合格供方資格

1、提供的產(chǎn)品發(fā)生兩次質(zhì)量問題，且未能有效改善的；

2、存在供貨價格不合理，售后服務及信譽差等問題的；

3、對相關部門人員行賄或提供其他不正當利益的。

六、采購合同管理

1、原料采購必須一律簽訂書面購貨合同，原料采購合同須經(jīng)總經(jīng)理簽批，業(yè)務經(jīng)辦人落實合同的執(zhí)行，并保管存檔。

2、大宗機物料采購必須實行合同管理。

3、零星機物料采購原則上應簽訂書面購貨合同，在本市直接購買或外地采購以供方報價單為約定的，須經(jīng)分管副總簽批。

七、采購價格管理

1、原料集中采購。原料市場價格波動較大，是影響生產(chǎn)成本的主要因素。要認真分析和把握價格趨勢，適時提出原料集中采購申請，報經(jīng)總經(jīng)理審批。

2、日常計劃的原料、機物料采購。業(yè)務員必須做到每筆采購比質(zhì)比價、貨比三家，并提供《采購詢價、議價報告表》，經(jīng)分管副總審核確定供方和采購價格。

3、能夠用招標方式采購的，要實行招標采購。

4、采購價格上調(diào)，必須憑供方書面調(diào)價通知或購貨合同，報分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。

5、營銷部、生產(chǎn)部應做好供方市場和采購價格調(diào)查和審核，對違規(guī)采購提出考核建議。

八、采購質(zhì)量管理

1、對需采購的原料或機物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標準由生產(chǎn)部負責提出。采購前必須經(jīng)過樣品檢驗或經(jīng)試用及已長期使用鑒定為合格的。

2、采購原料進廠，生產(chǎn)部驗配組及時檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測各項質(zhì)量指標，檢測結果報送生產(chǎn)部、經(jīng)營部，對存在嚴重質(zhì)量問題的，提出處理意見，報請總經(jīng)理。

3、對購進的每筆機物料，由提報計劃的使用部門參與驗收，入庫單須經(jīng)使用部門主管負責人簽字。

九、采購入庫入賬管理

（一）原料入庫

1、采購原料到廠，業(yè)務員應及時通知倉庫接貨。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號、數(shù)量及結算方式（一般貿(mào)易、來料加工、進料加工、贈送或其它）等信息提供給倉庫司庫。

2、棉花入庫司庫要會同生產(chǎn)部驗配組進行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫應及時反饋到經(jīng)營部處理，否則不接收入庫。

3、原料入庫由業(yè)務員編批錄入微機帳，并打印《原料入庫（入帳）結算單》一式二聯(lián)，交倉庫司庫驗收簽字后，由生產(chǎn)部填寫檢驗結果，“黃聯(lián)”轉財務作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務主辦隨發(fā)票經(jīng)審核送財務入帳。

4、原料進廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應拒絕接收，并通知營銷部處理。

5、原料入庫編批規(guī)則：

原料批號代碼=品種代號+年份+大批號+小批號

原料批號代碼從左至右分別代表：第1、2、3位為原料品種代號，用原料英文名稱的三個大寫字母表示；第4、5、6、7位為年份代號，用數(shù)字表示；第8、9、10位為大批號，用數(shù)字表示。（同批中的小批號由生產(chǎn)部編寫并錄入。）

6、原料入庫后，驗配組應在兩個工作日內(nèi)拿出檢驗結果，將驗收重量、公定重量錄入《原料入庫（入帳）結算單》，檢驗指標手工填寫，送財務部審核入帳。因質(zhì)量或數(shù)量問題需作降價或折扣、退貨處理的，生產(chǎn)部報總經(jīng)理批示后由營銷部、財務部辦理相關手續(xù)。

7、原料入庫后，司庫應及時登入《原棉分類明細帳》和出入庫臺帳。未經(jīng)檢驗的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準，司庫、檢驗員和分場共同驗收確認，同時辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。

8、原料下腳入庫，由各分場、車間計劃員與原料司庫現(xiàn)場清點交接后錄入微機帳。

（二）原料帳務管理

1、原料入帳由業(yè)務員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫（入帳）結算單》和原料發(fā)票，經(jīng)分管副總簽字轉財務部審核，報總經(jīng)理簽批后辦理入帳。

2、原料（包括下腳）使用出庫由生產(chǎn)部用微機錄入《---車間原料領用單》并打印一式三聯(lián)，司庫依據(jù)領用單（白聯(lián)）安排將原料送入生產(chǎn)車間，并與分場清梳操作員交接簽字后司庫自存，黃聯(lián)由生產(chǎn)部留存，紅聯(lián)轉財務部審核出賬。車間要建立《原料領用臺帳》以備核查、對賬。

3、分場原料退庫由生產(chǎn)部錄入紅字原料領用單，辦理退庫、入帳手續(xù)。

4、營銷部、生產(chǎn)部、分場，應于每周六對當周所采購入庫原料、銷售產(chǎn)品、原料領用、回花及下腳入出庫明細打印列表，與倉庫核對，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

5、月底盤存，財務部出具原料收發(fā)存匯總表，并與營銷部、生產(chǎn)部、分場對當月出入庫原料數(shù)量、重量進行核實簽字后，分送公司領導及有關部門、分場。如有不符，應查明原因并做出處理意見，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

6、生產(chǎn)部每月按結算重量核算原料耗用數(shù)量，報財務部計算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗情況，為降低原料成本提供管理依據(jù)。

7、原料銷售出庫需經(jīng)總經(jīng)理批準，營銷部錄入《銷售申請單》，財務部按產(chǎn)品銷售出庫程序打印《銷售出庫單》一式二聯(lián)，開具發(fā)票，加蓋“發(fā)票專用章”和“轉賬訖”有效。紅聯(lián)財務入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門憑證。

8、對來料加工的原料，營銷部會計、財務部依照合同約定建立專門臺帳，逐筆核查、核銷。

9、顧客代存原料，須總經(jīng)理批準。代存原料進廠時應在門衛(wèi)處如實登錄臺帳以備核查，到倉庫經(jīng)司庫驗收、并登錄代存物資臺帳單獨存放，入庫、出庫必須有代存人簽字。

（三）機物料入庫及帳務管理

1、采購機物料到庫，業(yè)務員要及時通知倉庫接貨，并會同司庫和使用部門對貨物進行驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

2、采購物資入庫前，因質(zhì)量或規(guī)格型號不符等原因需退貨的，7 由業(yè)務員填寫《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門。

3、機物料驗收后要及時辦理入庫。由業(yè)務員微機錄入《材料入庫單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫和使用部門驗收簽字。其中，司庫按庫存量直接提報計劃的，《材料入庫單》經(jīng)生產(chǎn)部主管審查簽字；分場（車間）提報的，由其部門主管審查簽字。

4、《材料入庫單》白聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)送財務部審核，紅聯(lián)由業(yè)務員附《入賬審批單》、購貨發(fā)票，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理簽批后轉財務入賬。

5、財務部對采購物資的入帳應嚴格審核，對入庫單與發(fā)票不符的，發(fā)現(xiàn)價格和費用有問題的不能辦理入帳手續(xù)，并向總經(jīng)理報告處理。

6、生產(chǎn)領用的機物料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，使用部門應及時退庫，并報告分管副總，由采購部門提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理退貨手續(xù)。

7、采購入庫的物資，因質(zhì)量問題或庫存調(diào)劑退貨，需由業(yè)務員錄入紅字《材料入庫單》，倉庫司庫核對后簽字，經(jīng)分管副總簽批后到財務部辦理沖帳和出門手續(xù)。

（四）外協(xié)新制品加工及維修

1、外協(xié)新制品加工，由使用部門提報計劃并維修單和附相關技術（圖紙）要求，經(jīng)機物料倉庫簽字后，由生產(chǎn)部辦理。機配件出廠維修，須在門衛(wèi)做好進出廠登記。

2、外協(xié)新制品及維修完成后，入庫、出庫與機物料采購入庫、出庫程序相同。

十、機物料出庫及庫存管理

（一）機物料出庫

1、機物料出庫，由領料人填寫《領料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負責人簽批后到倉庫領料。司庫留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復查銷卡，微機錄入出庫單。另一聯(lián)由司庫填寫價格返回分場核算內(nèi)部消耗。

2、使用部門領用一般維修配件、生產(chǎn)用材料，由分場（車間）主管或副職簽批；整臺（套）器材、技術改造專件、容器等領用，須經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。

3、倉庫司庫嚴格執(zhí)行以舊換新制度。生產(chǎn)部門維修領用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實行以舊換新。

4、機物料銷售出庫，由營銷部業(yè)務員微機錄入《銷售出庫單》，并加收管理費（近途15%，遠途20%），財務部審核打印，同時財務收款，開具發(fā)票，辦理出庫。發(fā)票出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。

（二）機物料庫存

1、機物料庫存，應根據(jù)使用性質(zhì)分零庫存和定額庫存嚴格控制。

2、凡能在本市區(qū)采購到的、非生產(chǎn)急需的物料（如工具、材料、雜品等），隨用隨買，實行零庫存。

3、對多機臺生產(chǎn)設備常用易損配件、器材，實行定額庫存，按一周的用量核定，庫存低于一周用量時應及時補庫；對單機臺生產(chǎn)設備易損配件，按最低庫存限量，用一個補一個。

4、加強庫存帳齡管理，要求一般庫存物料賬齡不超兩個月，對超過規(guī)定帳齡的物資要進行分析，屬不正常庫存的，應及時調(diào)劑。

5、財務部應加強物資帳務監(jiān)督管理，每月定期查庫。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時處理。月末由財務按盤存日期結帳，并出具盤存表。

6、對于超過規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場（車間）、部門計劃失 9 誤造成的，由綜合部對其落實考核。

十一、消耗管理

1、節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點。公司每年根據(jù)實際制定或修訂各分場（車間）、部門的月度消耗指標，并進行控制和考核。

2、各分場（車間）、部門制定工段、輪班消耗定額，并定期對維修工段和輪班的機物料消耗和流向進行分析，加強消耗管理和考核。

3、各分場（車間）、部門消耗，納入公司月度管理工作評價，對超出指標和非正常消耗的問題，查找原因，加強措施、完善管理。

4、機物料倉庫每月對各分場（車間）、部門機物料消耗和庫存進行統(tǒng)計分析，并提報生產(chǎn)部、綜合部，根據(jù)消耗指標進行控制和考核。

十二、責任追究

1、采購不及時造成停車，影響正常生產(chǎn)的；因采購質(zhì)量問題降等使用或退貨，按責任事故對經(jīng)辦人落實考核。

2、采購經(jīng)辦人應及時核對往來帳目，確保帳務準確，及時清理余款。余款清理不及時造成損失，由經(jīng)辦人承擔。

3、經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)采購價格不合理給公司帶來利益損害的，由公司對責任人做出處罰決定，發(fā)現(xiàn)業(yè)務員在業(yè)務中有不正當行為的，除經(jīng)濟處罰外，視其情節(jié)給予調(diào)離崗位、開除、直至追究法律責任。

4、庫存物料賬齡不超兩個月，對相關責任人落實考核。

5、帳物不符的，要落實對司庫的考核。