第一篇：銀行托收函格式范本

關(guān)于辦理銀行托收的函

XX移動(dòng)分公司：

我公司因業(yè)務(wù)需要，需要辦理的XXXX號(hào)碼（或?qū)＞€號(hào)、寬帶號(hào)），采用銀行托收，請(qǐng)貴公司給予辦理。

托收賬戶名稱：XXXXXXX有限責(zé)任公司 開(kāi)戶名：XXXXXXX有限責(zé)任公司 開(kāi)戶行：XXXXX支行 帳號(hào)：XXXXXXXXX

XXXXXXX有限責(zé)任公司（蓋章）

XXXX年XX月XX5日

第二篇：銀行承兌匯票托收

銀行承兌匯票托收

□◆銀行承兌匯票托收準(zhǔn)備

銀行承兌匯票管理人員將到期日前十日的庫(kù)存銀行承兌匯票出庫(kù)(如遇節(jié)假日再提前七至十日)，與銀行承兌匯票托收人員辦理交接。

銀行承兌匯票托收人員在票據(jù)背面背書(shū)欄(或粘單)作委托收款背書(shū)，加蓋結(jié)算專用章和授權(quán)經(jīng)辦人員名章，注明“委托收款”字樣及委托收款銀行全稱、背書(shū)日期。

銀行承兌匯票托收經(jīng)辦人員對(duì)已完成背書(shū)的銀行承兌匯票進(jìn)行正反面復(fù)印(包括附帶的證明)，實(shí)物銀行承兌匯票作委托收款憑證的附件。所有托收復(fù)印件按發(fā)出托收日期順序排列并由專人妥善保管備查。

□◆發(fā)出托收的處理

1、在票據(jù)臺(tái)帳中將發(fā)出托收銀行承兌匯票由庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)入發(fā)出托收狀態(tài)。

2、異地銀行承兌匯票發(fā)出托收的處理：打印或填寫委托收款憑證、委托收款憑證蓋章、委托收款憑證復(fù)核、保管委托收款卡片帳。

2、銀行承兌匯票委托收款憑證及附件以EMS特快專遞方式投寄至承兌行?！酢翥y行承兌匯票托收款項(xiàng)收回處理

1、正常收回

收到通過(guò)支付系統(tǒng)、匯劃系統(tǒng)及同城劃來(lái)的款項(xiàng)，根據(jù)款項(xiàng)內(nèi)容，核銷托收卡片。填制表內(nèi)外憑證并記賬。

2、拒付、退票

收到付款人開(kāi)戶行退回的委托收款憑證、銀行承兌匯票和拒絕付款理由書(shū)或付款人未付票款通知書(shū)，經(jīng)審核為無(wú)理退票(拒付)或合理退票但能通過(guò)協(xié)商解決的，及時(shí)與承兌行聯(lián)系后重新托收，并在票據(jù)臺(tái)帳中，做相應(yīng)的表外賬戶處理。

□◆銀行承兌匯票追索保全

1、對(duì)合理退票、拒付的銀行承兌匯票，且與承兌行、貼現(xiàn)申請(qǐng)人(或轉(zhuǎn)貼現(xiàn)申請(qǐng)人)協(xié)商不成時(shí)，按照《票據(jù)法》的規(guī)定，由相關(guān)部門向貼現(xiàn)申請(qǐng)人(或轉(zhuǎn)貼現(xiàn)申請(qǐng)人)行使追索權(quán)。

2、銀行承兌匯票追索金額為銀行承兌匯票票面出票金額和銀行承兌匯票從到期日到實(shí)際付款日止時(shí)間的延付利息加上所有相關(guān)的催收費(fèi)用。

□◆銀行承兌匯票逾期催收

1、逾期銀行承兌匯票經(jīng)催收后，10天以上仍未收到款項(xiàng)的，銀行承兌匯票托收人員向承兌行發(fā)出《銀行承兌匯票賠付通知書(shū)》，加緊催收，并做好催收記錄，直至收回款項(xiàng)。

2、到期銀行承兌匯票在發(fā)出托收期間，因銀行承兌匯票所附證明的內(nèi)容有缺陷、銀行承兌匯票審核等問(wèn)題，相關(guān)市場(chǎng)營(yíng)銷人員積極配合予以協(xié)助催討。

第三篇：銀行托收協(xié)議書(shū)

廣東省電信有限公司深圳市分公司 電信費(fèi)用銀行代收協(xié)議書(shū)

第一聯(lián) 廣東省電信有限公司深圳市分公司存

廣東省電信有限公司深圳市分公司（下稱甲方）為方便客戶（下稱乙方）使用和租用電信業(yè)務(wù)生產(chǎn)費(fèi)用的收、付結(jié)算，特委托銀行實(shí)施電腦收費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲、乙雙方共同遵守中國(guó)人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行關(guān)于《深圳市特種委托收款結(jié)算辦法》的規(guī)定，由甲方提供收費(fèi)數(shù)據(jù)給銀行，乙方同意其托收銀行通過(guò)電腦網(wǎng)絡(luò)將款項(xiàng)自動(dòng)劃轉(zhuǎn)甲方賬戶。

二、甲方的電信業(yè)務(wù)通信計(jì)費(fèi)周期為：每月一日至當(dāng)月最后一日。

三、乙方同意甲方根據(jù)乙方的消費(fèi)額度與繳費(fèi)信用狀態(tài)等情況，在計(jì)費(fèi)周期內(nèi)自動(dòng)實(shí)時(shí)分次從乙方托收的銀行賬戶上劃款或在月度總結(jié)算時(shí)在乙方的銀行賬號(hào)上劃款，為此不必事先通知乙方。如乙方采用預(yù)付服務(wù)方式，乙方同意甲方在開(kāi)通服務(wù)前，根據(jù)乙方選定的消費(fèi)額度從乙方的托收銀行賬戶內(nèi)劃收預(yù)付費(fèi)，甲方在劃款成功后，才提供相應(yīng)的電信業(yè)務(wù)服務(wù)。

四、乙方同意甲方依法向有關(guān)征信機(jī)構(gòu)提供乙方使用電信業(yè)務(wù)的信用信息及其他相關(guān)的登記信息。

五、乙方在申請(qǐng)或使用電信業(yè)務(wù)期間，必須確保其銀行賬號(hào)有足夠的資金支付相關(guān)的費(fèi)用，如甲方劃款不成功，甲方有權(quán)限制乙方使用電信業(yè)務(wù)。如乙方超過(guò)約定的收費(fèi)期限仍不交納電信費(fèi)用的，甲方有權(quán)暫停向乙方名下所有的電信業(yè)務(wù)提供電信服務(wù)。因欠費(fèi)導(dǎo)致電信業(yè)務(wù)暫停使用，期間甲方將繼續(xù)計(jì)收月租費(fèi)。在暫停使用60天仍未補(bǔ)交電信費(fèi)用和違約金的，甲方有權(quán)終止提供給乙方使用的所有電信業(yè)務(wù)及拆機(jī)處理，并依法追繳所有欠費(fèi)和違約金。違約金按應(yīng)收費(fèi)用總額的3‰計(jì)收。

六、甲方在已劃轉(zhuǎn)訖后向乙方提供收費(fèi)發(fā)票，乙方屬對(duì)公賬號(hào)的單位用戶交給乙方開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)送；屬儲(chǔ)蓄賬號(hào)的住宅用戶由甲方按乙方申請(qǐng)時(shí)登記的投遞地址郵寄給用戶，用戶對(duì)話費(fèi)及托收情況有疑問(wèn)，請(qǐng)咨詢甲方的客戶服務(wù)熱線10000，用戶如未收到收費(fèi)票據(jù)及需打印詳細(xì)清單，可在三個(gè)月內(nèi)（從費(fèi)用發(fā)生時(shí)間起算）到甲方相關(guān)營(yíng)業(yè)窗口或在電信局網(wǎng)站004km.cn/查詢，聲訊費(fèi)清單查詢由各聲訊臺(tái)負(fù)責(zé)受理。

七、乙方名稱、賬號(hào)、投遞地址等用戶信息如有變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知甲方辦理更改手續(xù)，預(yù)留資金的用戶在使用電信業(yè)務(wù)期間不允許過(guò)戶及更改賬號(hào)。

八、甲方因國(guó)家政策變更、資費(fèi)調(diào)整等原因需要更改協(xié)議條款或變更計(jì)費(fèi)周期、劃款時(shí)間時(shí)，采用報(bào)紙或電臺(tái)、電視臺(tái)刊登公告等公眾媒體或信函形式通知乙方，不再與乙方改簽協(xié)議，并按新條款執(zhí)行。

九、本協(xié)議一式三份，雙方簽訂后即日生效，甲、乙雙方及乙方開(kāi)戶銀行各執(zhí)一份。均具同等法律效力。（單位用戶需加蓋單位財(cái)務(wù)章和開(kāi)戶銀行復(fù)核章，郵政儲(chǔ)蓄賬戶只受理住宅用戶）。**發(fā)票投遞地址不填寫時(shí)，則電話的安裝地址自動(dòng)默認(rèn)為發(fā)票投遞地址。**

第四篇：銀行托收退票說(shuō)明

銀行托收退票說(shuō)明

采取銀行托收方式繳費(fèi)易發(fā)生“托收退票”，即單位開(kāi)戶銀行未將款項(xiàng)劃入社保賬戶，社保未收到參險(xiǎn)單位繳納的社保費(fèi)。請(qǐng)參險(xiǎn)單位財(cái)務(wù)務(wù)必在每月20日確認(rèn)銀行是否正常劃走四險(xiǎn)及醫(yī)療月報(bào)款，如當(dāng)月未收到銀行托收單請(qǐng)?jiān)?2日到社保查詢醫(yī)療欠費(fèi)、四險(xiǎn)欠費(fèi)情況。（社保財(cái)務(wù)2號(hào)柜臺(tái)公示銀行退票信息）

一、銀行托收退票原因有3種情況特別說(shuō)明：

1、“行號(hào)有誤、賬號(hào)有誤、賬號(hào)戶名不符、戶名有誤”：參險(xiǎn)單位需在網(wǎng)上申報(bào)模塊逐項(xiàng)核對(duì)參險(xiǎn)單位“開(kāi)戶全稱、賬號(hào)、行號(hào)”等單位銀行賬戶信息，如果有問(wèn)題需要在“社會(huì)保險(xiǎn)登記崗”修改；如果確認(rèn)無(wú)誤或賬戶信息已修改，可以繼續(xù)托收。

2、銀行無(wú)原因退票：銀行退回的托收單上未寫原因。

3、未授權(quán)：參保單位未與開(kāi)戶銀行簽訂“同城特約委托收款授權(quán)書(shū)”或協(xié)議不正確，請(qǐng)持社保賬號(hào)去開(kāi)戶銀行重新簽訂授權(quán)書(shū)。

二、社保每月22日短信通知參險(xiǎn)單位當(dāng)月銀行托收退票信息，請(qǐng)各參險(xiǎn)單位在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)確認(rèn)單位經(jīng)辦人手機(jī)號(hào)碼。經(jīng)辦人變更應(yīng)及時(shí)變更手機(jī)號(hào)碼。

三、銀行托收退票單位需在每月22日至27日進(jìn)行“月報(bào)補(bǔ)繳”，次月繳費(fèi)將收取滯納金。詳細(xì)財(cái)務(wù)收款事項(xiàng)請(qǐng)看《新財(cái)務(wù)收款流程》。

社保四險(xiǎn)賬戶：開(kāi)戶名稱：北京市東城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心

賬號(hào)：***0471開(kāi)戶行：工商銀行東四支行交換號(hào)：41行號(hào)：102100000415合同號(hào)：無(wú)

社保醫(yī)療賬戶：開(kāi)戶名稱：北京市東城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心

賬號(hào)：***11158186

開(kāi)戶行：北京銀行和平里支行交換號(hào)：353行號(hào)：3***合同號(hào)：無(wú)

東城社保一中心財(cái)務(wù)部（2011.8）

第五篇：銀行承兌匯票托收流程

銀行承兌匯票托收辦理流程

銀行承兌匯票的到期托收，需要填寫“托收憑證”，并將匯票后背書(shū)欄補(bǔ)齊，在最后被背書(shū)欄加蓋本單位預(yù)留印鑒。

一、托收憑證的填寫

各銀行的托收憑證樣式都是統(tǒng)一的，只是印刷不同，因而不能通用。憑證需要填寫的有：

1、委托日期：即該憑證送交銀行柜臺(tái)的日期

2、付款人全稱：應(yīng)該注意的是，銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的承兌人不同，銀行承兌匯票的承兌人是銀行，所以，此處即為票面顯示的“付款行全稱”欄內(nèi)付款行行名

3、付款人賬號(hào)：付款人賬號(hào)欄不填，由銀行查詢填寫

4、付款人地址：若票面有付款行詳細(xì)地址則按地址填寫，如沒(méi)有，需要查詢到該付款行隸屬于何省何市（或縣）

5、付款人開(kāi)戶行：“付款人開(kāi)戶行”欄與“付款人”欄一樣，均為承兌行行名

6、收款人全稱：即為收款單位

7、收款人賬號(hào)：為收款單位送交托收銀行本單位賬號(hào)

8、收款人地址：收款單位隸屬省、市（縣）

9、收款人開(kāi)戶行：收款單位送交托收行行名

10、金額：票面金額大寫、小寫

11、款項(xiàng)內(nèi)容：“貨款”等

12、托收憑據(jù)名稱：“銀行承兌匯票”并需填寫托收的本張承兌右上角的匯票號(hào)碼

13、附寄單證張數(shù)：此欄有些銀行不要求填寫，有些銀行要求，所附寄的即為本需托收匯票，一般寫“一張”

本托收憑證共五聯(lián)，要求復(fù)印填寫，每張?zhí)顚憙?nèi)容一致。填完后在第二聯(lián)左下角指定處加蓋本單位預(yù)留印鑒。以下為托收憑證樣板

二、補(bǔ)齊匯票后背書(shū)欄

匯票后的被背書(shū)欄理論上由每手背書(shū)人填寫，但在實(shí)務(wù)操作中到期托收的匯票后被背書(shū)欄常常是空白的，需要由到期托收人逐欄填補(bǔ)以前各家被背書(shū)欄。這樣做危險(xiǎn)非常大，萬(wàn)一將某家名稱填錯(cuò)，需要追溯至該家由該家出具證明并在同張證明上加蓋公章和預(yù)留印鑒三個(gè)印章。銀行承兌匯票的流通期最長(zhǎng)為六個(gè)月，在這期間，完全可能經(jīng)手幾十家。一旦寫錯(cuò)，需要追溯證明的時(shí)候，對(duì)方公司很可能和本企業(yè)沒(méi)有任何業(yè)務(wù)聯(lián)系，連聯(lián)系方式都無(wú)法找到，就算找到對(duì)方也可能置之不理導(dǎo)致托收方無(wú)法托收。所以，除了“慎之又慎”別無(wú)它法，在填寫之前，請(qǐng)先凝神靜氣，或者祈禱一番。

以下為背書(shū)欄：

三、在最后被背書(shū)欄加蓋本公司預(yù)留印鑒

在以上三方面完成之后，就可以把托收憑證和匯票原件交與托收銀行柜臺(tái)，柜臺(tái)將以第一聯(lián)作為回單交還托收人。并將所委托托收匯票寄到開(kāi)票行予以查詢。如無(wú)誤到期即可解付。

托收憑證樣板

托收憑證一式五聯(lián),第一聯(lián)是回單,是收款單位開(kāi)戶銀行給收款單位的回單聯(lián)；(托收單位)

第二聯(lián)貸方憑證，是收款單位委托開(kāi)戶銀行辦理托收款項(xiàng)后的貸方憑證；（托收銀行）

第三聯(lián)借方憑證，是付款單位開(kāi)戶銀行支付貨款的借方憑證聯(lián)；（付款銀行）

第四聯(lián)收賬通知，是收款單位開(kāi)戶銀行在款項(xiàng)收妥后，給付款單位是收賬通知聯(lián)；（收款單位）

第五聯(lián)承付支款通知，是付款單位開(kāi)戶銀行通知付款單位按期承付貨款的承付通知。（付款單位）