第一篇：V4.0_銀行承兌匯票及貨款回款總公司EKP錄入SAP憑證操作說明

EKP與SAP集成憑證寫入規(guī)則

編寫人：丁維能 日期：2012/11/20 版本：V4.0

目錄

一、銀行承兌匯票.....................................................................................................................................3 1.基本信息表........................................................................................................................................3 2.分公司第一張憑證——在途匯票.......................................................................................................4 3.分公司第二張憑證——收到匯票原件................................................................................................5 4.分公司第三張憑證——背書總公司....................................................................................................5 5.總公司第一張憑證——在途匯票.......................................................................................................6 6.總公司第二張憑證——收到匯票原件................................................................................................6

二、貨款回款總公司.................................................................................................................................7 1.基本信息表........................................................................................................................................7 2.分公司第一張憑證——應(yīng)付賬款.......................................................................................................8 3.總公司第一張憑證——在途資金........................................................................................................9 4.總公司第二張憑證——應(yīng)收賬款........................................................................................................9

三、其他注意事項(xiàng)...................................................................................................................................10

一、銀行承兌匯票

流程主題命名原則：**分公司+票據(jù)號+銀行承兌匯票業(yè)務(wù)流程，如：杭州分公司***0銀行承兌匯票業(yè)務(wù)流程

1.流程介紹

說明：

A.本流程除了常規(guī)的審核和寫入信息節(jié)點(diǎn)以外，增加了5個(gè)寫入SAP憑證后的異常驗(yàn)證的節(jié)點(diǎn)。

B.憑證信息提交至SAP信息后，會(huì)返回一定的信息，將會(huì)根據(jù)返回的信息來驗(yàn)證是否寫入成功。如果寫入成功則會(huì)進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn)，比如：營業(yè)單位收到匯票原件節(jié)點(diǎn)、背書總公司節(jié)點(diǎn)、資金主管審核節(jié)點(diǎn)、總公司收到匯票原件節(jié)點(diǎn)等。否則會(huì)返回到寫入憑證的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行SAP信息復(fù)核，比如：SAP復(fù)核1、2、3、4、5等。具體如上圖所示。

2.基本信息表

A.分公司代碼：SAP代碼，如：8818；分公司全稱：如杭州分公司；由發(fā)起人填寫。

B.經(jīng)銷商代碼：如0060000186，點(diǎn)擊選擇按鈕進(jìn)行搜索，搜索時(shí)可以輸入數(shù)字也可以輸入關(guān)鍵漢字；經(jīng)銷商全稱無需填寫，代碼選擇正確后，全稱會(huì)自動(dòng)生成；由發(fā)起人選擇。C.基本信息：以銀行承兌匯票的票面信息為準(zhǔn)；由發(fā)起人填寫。D.其他信息：

i.分公司確認(rèn)收取匯票時(shí)間：經(jīng)檢查經(jīng)銷商的匯票傳真件或復(fù)印件后，確定收取該經(jīng)銷商匯票的時(shí)間；由發(fā)起人填寫。ii.分公司收到原件時(shí)間：分公司財(cái)務(wù)部收到經(jīng)銷商郵寄的匯票原件時(shí)間。由流程中的“營業(yè)單位收到匯票原件”的處理人來填寫，其他節(jié)點(diǎn)無權(quán)限編輯。iii.匯票背書是否連續(xù)、規(guī)范：檢查匯票背書，由發(fā)起人填寫。iv.背書總公司的匯票原件掃描上傳：匯票背書總公司后，由該節(jié)點(diǎn)的處理人將背書后的匯票掃描上傳至該流程，其他節(jié)點(diǎn)無權(quán)限處理；

3.分公司第一張憑證——在途匯票

A.B.C.D.E.F.用戶名&公司代碼：根據(jù)錄入人的身份綁定，可修改； 會(huì)計(jì)年度：默認(rèn)當(dāng)前年度，可修改；

憑證日期&過賬日期：默認(rèn)當(dāng)天，可修改； 會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)當(dāng)前月份，可修改；

憑證抬頭文本：需點(diǎn)擊旁邊的“獲取”按鈕，會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生“收到+經(jīng)銷商全稱+在途匯票”的文本，可修改； 行項(xiàng)目：

a)點(diǎn)擊左側(cè)的借貸按鈕中的“借方”按鈕，則會(huì)產(chǎn)生如下圖中的第一行項(xiàng)目，其中寫入SAP必填字段已經(jīng)默認(rèn)和固化，都可修改； b)點(diǎn)擊右側(cè)的“加號”按鈕，則可生成第二行項(xiàng)目；

c)點(diǎn)擊左側(cè)的借貸按鈕中的“貸方”按鈕，則會(huì)產(chǎn)生如下圖中的第二行項(xiàng)目，其中除會(huì)計(jì)科目需要選擇、實(shí)際付款人（方）需要填寫外，其他都為默認(rèn)和固化，都可修改；

d)實(shí)際付款人(方)對應(yīng)為SAP內(nèi)的實(shí)際付款方，填入的為三位數(shù)字代碼，比如：001。

4.分公司第二張憑證——收到匯票原件

除憑證號需要手動(dòng)填寫外，其他皆為默認(rèn)值，都可修改；

5.分公司第三張憑證——背書總公司

除憑證號需要手動(dòng)填寫外，其他皆為默認(rèn)值，都可修改；

6.總公司第一張憑證——在途匯票

操作與分公司第二張憑證一致，但實(shí)際付款人無需填寫。

7.總公司第二張憑證——收到匯票原件

與分公司第三張憑證相同，除憑證號以外其他都為固話或者默認(rèn)，都可修改。

二、貨款回款總公司

流程主題命名原則：**分公司-貨款回款總公司-金額，如：杭州分公司-貨款回款總公司-123456 1.流程介紹

說明：

A.本流程除了常規(guī)的審核和寫入信息節(jié)點(diǎn)以外，增加了3個(gè)寫入SAP憑證后的異常驗(yàn)證的節(jié)點(diǎn)。

B.憑證信息提交至SAP信息后，會(huì)返回一定的信息，將會(huì)根據(jù)返回的信息來驗(yàn)證是否寫入成功。如果寫入成功則會(huì)進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn)，比如：資金主管審核節(jié)點(diǎn)、收到匯款節(jié)點(diǎn)等。否則會(huì)返回到寫入憑證的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行SAP信息復(fù)核，比如：SAP復(fù)核1、2、3等。具體如上圖所示。

2.基本信息表

A.轉(zhuǎn)賬日期：默認(rèn)當(dāng)天，可修改； B.付款人： 代碼：分公司SAP代碼，如8818。全稱：分公司全稱，如杭州分公司；由發(fā)起人填寫。賬號、開戶行以回執(zhí)單上信息為準(zhǔn)。C.收款人：

代碼：總公司SAP代碼，如8888.全程：總公司全稱，如北京紅牛飲料銷售有限公司。賬號、開戶行以回執(zhí)單上信息為準(zhǔn)。

D.轉(zhuǎn)賬回執(zhí)單復(fù)印件：務(wù)必上傳，否則被駁回。

3.分公司第一張憑證——應(yīng)付賬款

本憑證操作模式與銀行承兌匯票的第一張憑證類似。其中需要注意的是： A.選擇行項(xiàng)目的借方時(shí)：

i.會(huì)計(jì)科目對應(yīng)的應(yīng)是2202020100應(yīng)付賬款-內(nèi)部供應(yīng)商-貨物及服務(wù)款。ii.供應(yīng)商編碼需要選擇，如果是回款給8888，則編碼應(yīng)選擇為19000000，目前為默認(rèn)。B.選擇行項(xiàng)目的貸方時(shí)：

i.會(huì)計(jì)科目對應(yīng)的是銀行存款，需要選擇本單位貨款戶對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，比如：1003030200銀行存款-銷售分公司貨款賬戶-中國銀行。ii.基金中心：默認(rèn)為公司代碼，如果本公司的基金中心與公司代碼不一致，可修改。

憑證寫入成功后，將會(huì)返回以下信息。

如果沒有以上信息的返回，則憑證未寫入成功，會(huì)回到出納處重新檢查修改后再次提交即可。

4.總公司第一張憑證——在途資金

本憑證操作模式與分公司第一張憑證類似，需要注意的是： A.借方選擇的會(huì)計(jì)科目應(yīng)為1014010000在途資金-銀行存款。B.貸方選擇的會(huì)計(jì)科目應(yīng)為1122020100應(yīng)收賬款-內(nèi)部客戶-銷售

憑證寫入成功后，將會(huì)返回以下信息。

如果沒有以上信息的返回，則憑證未寫入成功，會(huì)回到資金主管處重新檢查修改后再次提交即可。

5.總公司第二張憑證——應(yīng)收賬款

本憑證操作模式與銀行承兌匯票總公司第二張憑證類似。除需要粘入在途資金的憑證號以外，其他信息為默認(rèn)，但可修改。

憑證寫入成功后，將會(huì)返回以下信息。

如果沒有以上信息的返回，則憑證未寫入成功，會(huì)回到核算會(huì)計(jì)處重新檢查修改后再次提交即可。

三、其他注意事項(xiàng)

1.EKP向SAP寫入憑證，如果寫入錯(cuò)誤，請?jiān)谛薷暮笤俅翁峤恢?，?wù)必將上次返回的錯(cuò)誤信息手動(dòng)刪除。