第一篇：收款說(shuō)明格式

說(shuō)

明

我單位于 年 月 日收到 匯款一筆，金額為 特此說(shuō)明

********元（人民幣大寫(xiě)）。

（單位名稱）

年 月 日

第二篇：收款情況說(shuō)明

收款情況說(shuō)明

我司承建貴司的 工程，合同，至今已收款合計(jì)￥ 元。

年

月

公司

日 編號(hào)

第三篇：《應(yīng)收款管理辦法》主要業(yè)績(jī)說(shuō)明

《應(yīng)收款管理辦法》主要業(yè)績(jī)說(shuō)明

2010年我參與制定公司的《應(yīng)收款管理辦法》。

《應(yīng)收款管理辦法》的實(shí)施背景、制定目標(biāo)、實(shí)施辦法、實(shí)施后效益簡(jiǎn)介 背景：2010年企業(yè)成功實(shí)施股份制改造，順應(yīng)公司改制需要，加強(qiáng)內(nèi)部控制。

目標(biāo)：為保證銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠，防止賒銷(xiāo)行為造成盈利虛化，杜絕爛賬和呆賬的發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)的完全和完整，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益，制定本辦法。實(shí)施辦法：通過(guò)對(duì)客戶的調(diào)查評(píng)估，確定授信額度，逐級(jí)審批備案納入《授信單位操作明細(xì)表》，通過(guò)在ERP中設(shè)定授信額度、回款日期控制應(yīng)收賬款。

實(shí)施后效益：建立了動(dòng)態(tài)客戶信用檔案，設(shè)定授信額度，回款周期，隨著應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的提高，壞賬、呆賬的減少，2011年同比壞賬減少187萬(wàn)元。

第四篇：關(guān)于變更管道工程尾款收款單位的情況說(shuō)明XX[范文模版]

關(guān)于申請(qǐng)撥付工程尾款的報(bào)告

中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司XXX分公司：

XXX年XX月XXX日，原XXXXX通信工程有限公司與中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司XXX分公司簽定了合作合同（編號(hào)為;XXXX），該合同工程款總額為XXXXX元，目前，貴公司已撥付工程款金額為XXXXX元，已付合同款的90%，未付合同款10%，合計(jì)金額為XXXX元。該工程已于XXX年XX月驗(yàn)收合格，按照合同約定，工程驗(yàn)收合格后一年內(nèi)付清合同尾款。

由于原XXXXX通信工程有限公司已于XX年XX月XX日注銷(xiāo)，法人2017年11月15日重新注冊(cè)成立了XXXX建筑工程有限公司。因此，特向貴公司申請(qǐng)將該合同尾款撥付至XXXX建筑工程有限公司，懇請(qǐng)貴公司領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)并盡快結(jié)清該合同尾款。

公司銀行信息：

開(kāi)戶名：XXXX建筑工程有限公司 開(kāi)戶行：XXXX支行 賬號(hào)：XXXXXX 附件：

1、注銷(xiāo)證明

2、舊公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法人身份證

3、新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法人身份證

XXXXx工程有限公司 2018年6月18日

第五篇：對(duì)外收款方式選擇規(guī)定、以及收付款方式說(shuō)明

對(duì)外收款方式選擇規(guī)定、以及收付款方式說(shuō)明

一、對(duì)外收款方式選擇規(guī)定

第001版

最近更新：2006年3月10日

付款方式

說(shuō)明

適用條件及風(fēng)險(xiǎn)分析

安全級(jí)別

前T/T 款到生產(chǎn)

Full payment in advance(A)

收到款后給工廠傳合同,工廠開(kāi)始生產(chǎn),發(fā)貨,收到提單后,立刻寄單

對(duì)我方最優(yōu)，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，不壓資金。但只適合小額貿(mào)易，也要考慮到這種做法很難為客戶所接受。而且這樣做對(duì)快速交貨不利。

風(fēng)險(xiǎn)提示：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

+ + +

前T/T 款到發(fā)貨

seller release the shipment after receipt buyer's full payment(B)

先給工廠傳合同,安排生產(chǎn),接到貨款后,發(fā)貨,收到提單后,立刻寄單

適用范圍同（A）

風(fēng)險(xiǎn)提示：如果為國(guó)外客戶生產(chǎn)的是定制產(chǎn)品或者是有保質(zhì)期的產(chǎn)品，要考慮到由于客戶遲遲不付款所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

+ + +

前T/T款到發(fā)單

seller release the shipping documents after receipt buyer's full payment(C)

先給工廠傳合同,安排工廠生產(chǎn),發(fā)貨,接到貨款后,寄單據(jù)

適用老客戶間的小額貿(mào)易

風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品不能是定制，特殊，易變質(zhì)和滯銷(xiāo)產(chǎn)品，而且運(yùn)費(fèi)比重不能過(guò)高。否則，一旦客戶在到港后不付款，將導(dǎo)致處理成本高昂。因此如果對(duì)客戶不了解或者對(duì)產(chǎn)品不熟悉，不宜采用此條款，金額如大于20000美金也不宜采用。尤其需要提醒的是，在FOB條款下要考慮到B/L的控制問(wèn)題，絕對(duì)不能接受貨代提單

部分前T/T 款到生產(chǎn) 與部分前T/T 款到發(fā)單相結(jié)合？% payment in advance and seller release the shipping documents after receipt buyer's the rest payment（A）+(C)

收到部分貨款后，開(kāi)始生產(chǎn)，發(fā)貨，收到提單后，將提單復(fù)印件傳真給我客戶，等收到國(guó)外客戶剩余貨款后，寄單據(jù)

適用：小額貿(mào)易，由于已經(jīng)取得客戶的部分前T/T,這樣就大大降低了客戶不接貨的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：所收取的前T/T金額，最好能大于往返運(yùn)費(fèi)之和。萬(wàn)一客戶不提貨，可以考慮運(yùn)回。+ +

部分前T/T 款到發(fā)貨 與部分前T/T 款到發(fā)單相結(jié)合seller release the shipment after receipt buyer's ？% payment and release the shipping documents after receipt buyer's the rest payment（B）+(C)

先給工廠傳合同,安排生產(chǎn),接到貨款后,發(fā)貨,收到提單后, 將提單復(fù)印件傳真給我客戶，等收到國(guó)外客戶剩余貨款后，寄單據(jù)

基本同（A）+(C)區(qū)別在于款到生產(chǎn)和款到發(fā)貨之間的差異

風(fēng)險(xiǎn)提示：如果為國(guó)外客戶生產(chǎn)的是定制產(chǎn)品或者是有保質(zhì)期的產(chǎn)品，要考慮到由于客戶遲遲不付款所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

+ +

后T/T貨到X X天收款

The buyer shall pay the total value to the seller within x x days after receipt of goods

(D)

先給工廠傳合同,安排工廠生產(chǎn),發(fā)貨, 收到提單后,立刻寄單,等貨到達(dá)客戶那里后,收款

適用條件：老客戶，老產(chǎn)品，須有持續(xù)穩(wěn)定的定單，每筆金額不大。產(chǎn)品的需求穩(wěn)定，價(jià)格平穩(wěn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)險(xiǎn)極大，一旦客戶提出t提出質(zhì)量爭(zhēng)議及索賠，將極為被動(dòng);最好在s/c中須規(guī)定客戶提出質(zhì)量爭(zhēng)議的時(shí)間。

--

(A)+(D)(A)+(E)

(B)+(D)(B)+(E)

(A)+(D):收到部分款后給工廠傳合同,工廠開(kāi)始生產(chǎn),發(fā)貨,收到提單后,立刻寄單,等貨到后,收其余貨款 其他類(lèi)似(A)+(D)

參考D及E

風(fēng)險(xiǎn)提示：收取部分預(yù)付款只不過(guò)是部分降低風(fēng)險(xiǎn)，但由于預(yù)付款往往只有30%以內(nèi)，因此對(duì)D和E的性質(zhì)沒(méi)有改變，D、E風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)存在--

D/P 即期

D/P at sight

先給工廠傳合同,安排工廠生產(chǎn),發(fā)貨,拿到提單后,將單據(jù)交給托收行,托收行再將單據(jù)交給代收行,代收行通知進(jìn)口人付款贖單,代收行收妥貨款后,將貨款轉(zhuǎn)給托收行,托收行再將貨款給我司

D/P適用的金額不能超過(guò)3萬(wàn)美金。而且D/P應(yīng)適用于老客戶，老產(chǎn)品

風(fēng)險(xiǎn)提示：必須考察銀行信用，貨物比較常規(guī)及暢銷(xiāo)。如果是定制的特殊商品，不建議采用此付款方式。提單不能接受記名提單?？傊?，要充分考慮一旦客戶不議付造成的風(fēng)險(xiǎn)

+

L/C days

接到客戶信用證后,給工廠傳合同,工廠開(kāi)始生產(chǎn),發(fā)貨,取得提單后,連同其他單據(jù),一起交給通知/議付行,銀行審單無(wú)誤后,將單據(jù)寄給開(kāi)證行,開(kāi)證行接單據(jù)審核無(wú)誤后,付款給議付/通知行, 議付/通知行再將款項(xiàng)給受益人(我方)

適用于較大金額，或者是第三世界風(fēng)險(xiǎn)較高的地區(qū)

風(fēng)險(xiǎn)提示：對(duì)第三世界的銀行開(kāi)出的信用證要警惕；由于其費(fèi)用高，在風(fēng)險(xiǎn)不大，金額較小的情況下，可以說(shuō)服客戶采取其他“+”類(lèi)的支付方式

+ +

A+D/P即期

B+D/P即期

收到客戶部分款項(xiàng)后,給工廠傳合同,安排工廠生產(chǎn),發(fā)貨,取得提單后,連同其他單據(jù)交給托收行,托收行再將單據(jù)交給代收行,代收行向進(jìn)口人提示付款,進(jìn)口人付款后,代收行將款項(xiàng)劃撥給托收行,托收行將款項(xiàng)交給出口人(我方)

先給工廠傳合同,安排生產(chǎn),等收到部分款后,安排發(fā)貨, 取得提單后,連同其他單據(jù)交給托收行,托收行再將單據(jù)交給代收行,代收行向進(jìn)口人提示付款,進(jìn)口人付款后,代收行將款項(xiàng)劃撥給托收行,托收行將款項(xiàng)交給出口人(我方)

參考D/P即期

由于預(yù)付部分資金，因此風(fēng)險(xiǎn)更好控制

+ +

A + L/C

收到客戶部分款項(xiàng)后,給工廠傳合同,安排工廠生產(chǎn)，接到信用證后，訂船，取得提單后,連同其他單據(jù),一起交給通知/議付行,銀行審單無(wú)誤后,將單據(jù)寄給開(kāi)證行,開(kāi)證行接單據(jù)審核無(wú)誤后,付款給議付/通知行, 議付/通知行再將款項(xiàng)給受益人(我方)

參考L/C

由于預(yù)付部分資金，因此風(fēng)險(xiǎn)更好控制

+ + +

D/A:同T/T

二、收付款方式說(shuō)明

第001版

最近更新：2006年3月10日

1.安全的支付方式推薦

以下付款方式為較安全的付款方式

（1）前T/T

客戶如能預(yù)付貨款，此為最優(yōu)支付方式。

（2）D/P與前T/T結(jié)合如果客戶能前T/T部分貨款，且此貨款足以可以支付往返運(yùn)費(fèi)及海關(guān)其他費(fèi)用，其余部分采取D/P，此方法可以使用。但不宜接受記名提單。

如果金額較小，推薦使用以上兩種付款方式。在20000美元以下的，如果是老客戶，且信用較好，且此貨物比較常規(guī)及暢銷(xiāo)，又無(wú)變質(zhì)及保質(zhì)期問(wèn)題，同時(shí)，又不是記名提單的情況，則可以接受純D/P。D/P下托收銀行須為一流的銀行。

（3）西方國(guó)家的L/C

較大金額的情況下，建議接受L/C。但要對(duì)客戶及銀行的資信有一定的調(diào)查。但需要注意一些國(guó)家如非洲等國(guó)家的L/C是不可以接受的。如果客戶須做遠(yuǎn)期L/C則須詢問(wèn)部門(mén)總經(jīng)理的意見(jiàn)后再作出決定。

2.高風(fēng)險(xiǎn)支付方式

D/A，遠(yuǎn)期支票，后T/T等皆屬高風(fēng)險(xiǎn)支付方式。

一般不接受以上的高風(fēng)險(xiǎn)支付方式。但對(duì)一些實(shí)力雄厚的公司或工廠在經(jīng)過(guò)調(diào)查后，認(rèn)為其值得信賴的情況下，向部門(mén)總經(jīng)理申請(qǐng)一定的額度，待其口頭同意后，方可執(zhí)行此類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。