第一篇：2007年中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券承銷主協(xié)議

附件2：

2007年中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券承銷主協(xié)議

（全國銀行間債券市場）

（討論稿）

債券發(fā)行人（以下稱甲方）：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 住 所：北京市西城區(qū)月壇北街甲2號 法定代表人：鄭 暉

債券承銷人（以下稱乙方）： 住 所： 法定代表人：

甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，在全國銀行間債券市場采用招投標(biāo)方式發(fā)行“中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券”（以下簡稱債券），負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為承銷團(tuán)成員，承諾參與投標(biāo)、承銷債券，履行相應(yīng)的義務(wù)并享有相應(yīng)的權(quán)利。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《政策性銀行金融債券市場發(fā)行管理暫行規(guī)定》等有關(guān)政策規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。

第一條 債券種類與數(shù)額

本協(xié)議項(xiàng)下債券，是指甲方按照2007年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃（包括臨時(shí)發(fā)行計(jì)劃和調(diào)增計(jì)劃），在全國銀行間債券市

場采用招投標(biāo)方式發(fā)行的債券（甲方采取預(yù)發(fā)行方式發(fā)行的債券除外）。乙方承銷數(shù)量按中標(biāo)數(shù)量確定。所謂“中標(biāo)數(shù)量”，是指每期債券發(fā)行時(shí)，承銷商有效投標(biāo)后，由中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)按規(guī)定辦法確定的各承銷商中標(biāo)的當(dāng)期債券承銷數(shù)量。

第二條 承銷方式

乙方參加甲方組織的承銷團(tuán)，采用承購包銷方式承銷債券。

第三條 基本承銷額

甲方組建承銷團(tuán)，不設(shè)基本承銷額。

第四條 承銷期

每期債券的承銷期（指債券的招標(biāo)發(fā)行日至繳款日之間的時(shí)間）由甲方在債券發(fā)行公告或招標(biāo)發(fā)行辦法中確定。

第五條 承銷款的支付

每期債券發(fā)行結(jié)束后，乙方應(yīng)按發(fā)行系統(tǒng)顯示的《債券發(fā)行認(rèn)購額和繳款通知書》和該期債券發(fā)行辦法的要求，將債券承銷款及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行賬戶。待債券承銷款到賬后，甲乙雙方債權(quán)、債務(wù)關(guān)系成立。

第六條 承攬費(fèi)（原發(fā)行手續(xù)費(fèi)）的支付

甲方在每期債券的招標(biāo)發(fā)行辦法中確定當(dāng)期債券的承攬費(fèi)率（費(fèi)率可以為0）。甲方按乙方承銷債券總額與承攬費(fèi)率確定應(yīng)支付的承攬費(fèi)數(shù)額，并在足額收到乙方承銷款后五個(gè)工作日內(nèi)將承攬費(fèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。

第七條 兌付手續(xù)費(fèi)的支付

甲方在每期債券的招標(biāo)發(fā)行辦法中確定當(dāng)期債券的兌付手續(xù)費(fèi)率（費(fèi)率可以為0），在兌付當(dāng)日將兌付手續(xù)費(fèi)劃至債券持有人指定的銀行賬戶。

第八條 登記托管

債券通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央結(jié)算公司”）負(fù)責(zé)債券的登記托管，辦理有關(guān)還本付息、手續(xù)費(fèi)支付等事宜。

第九條 信息披露

一、甲方應(yīng)根據(jù)中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃和資金需求狀況，及時(shí)公布中長期債券發(fā)行計(jì)劃。

二、甲方應(yīng)于每年6月底前公布當(dāng)年發(fā)債說明書。在發(fā)債說明書中應(yīng)載明以下內(nèi)容：發(fā)行人基本情況，債券信用情況及償債記錄等與償還本息有關(guān)的情況；市場化發(fā)行債券的年度計(jì)劃額度；發(fā)行人最近三年主要財(cái)務(wù)狀況（經(jīng)中國人民銀行同意，可在年度財(cái)務(wù)決算經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)后公布）。

甲方應(yīng)及時(shí)公布與償還債券本息有關(guān)的重大經(jīng)營及財(cái)務(wù)事件。

三、甲方在每期債券招標(biāo)的三個(gè)工作日前公布債券發(fā)行公告，向承銷商提供招標(biāo)發(fā)行辦法，并于招投標(biāo)結(jié)束后公布招投標(biāo)確定的發(fā)行價(jià)格或利率（數(shù)量招標(biāo)除外）。

四、甲方應(yīng)在每期債券發(fā)行公告中載明招標(biāo)日期、招標(biāo)對象、發(fā)行數(shù)量、期限、付息方式及發(fā)行對象（含分銷范圍）。

五、甲方應(yīng)在發(fā)行辦法中載明當(dāng)期債券招投標(biāo)方式、招標(biāo)時(shí)間、繳款日、起息日、兌付日、承攬費(fèi)率和兌付手續(xù)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)等具體事項(xiàng)。

六、甲方應(yīng)在發(fā)行辦法規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向承銷商發(fā)出招標(biāo)書，說明本期債券招投標(biāo)發(fā)行的其他條件，包括價(jià)量限制等。

第十條 甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方的權(quán)利如下：

一、有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款。

二、有權(quán)確定每期債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等。

三、在中國人民銀行核定的當(dāng)年債券發(fā)行總計(jì)劃之內(nèi)，在每期債券招標(biāo)結(jié)束時(shí)，有權(quán)確定是否適度追加當(dāng)期發(fā)債規(guī)模，但追加規(guī)模最高不超過當(dāng)期發(fā)債規(guī)模的30%（含30%）。

四、在中國人民銀行核定的當(dāng)年債券發(fā)行總計(jì)劃之內(nèi)，有權(quán)對原已發(fā)行的某期債券進(jìn)行增發(fā)，但增發(fā)規(guī)模不得超過原發(fā)行規(guī)模。

五、按照國家政策和發(fā)行辦法規(guī)定，自主運(yùn)用發(fā)債資金。

甲方的義務(wù)如下：

一、應(yīng)依約履行足額償付到期債券本息的義務(wù)，不得提前或推遲償還本金和支付利息（選擇權(quán)債券除外）。

二、應(yīng)按債券發(fā)行條件及中國人民銀行的利率調(diào)整規(guī)定，調(diào)整浮動(dòng)利率債券的利率（如有其他利率基準(zhǔn)，另有約定的除外）。

三、應(yīng)按債券發(fā)行條件的規(guī)定向乙方支付承攬費(fèi)，及向債券持有人支付兌付手續(xù)費(fèi)（如社會公眾可能持有債券，另行規(guī)定）。

四、保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇。

五、應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

六、應(yīng)組織乙方參加研討會、座談會、培訓(xùn)、考察等項(xiàng)活動(dòng)。

第十一條 乙方的權(quán)利和義務(wù)

乙方的權(quán)利如下：

一、有權(quán)參與每期債券發(fā)行承銷投標(biāo)。

二、在每期債券招投標(biāo)結(jié)束時(shí)，當(dāng)期中標(biāo)的所有承銷商有權(quán)按自身認(rèn)購債券數(shù)量的一定比例，與甲方協(xié)商同意適度追加認(rèn)購數(shù)量，追加認(rèn)購數(shù)量最高不得超過認(rèn)購債券數(shù)量的30%（含30%）。

三、有權(quán)向甲方收取其持有債券的到期本金和利息。

四、在債券分銷期內(nèi)，有權(quán)向中國人民銀行規(guī)定的認(rèn)購人分銷債券。

五、有權(quán)按甲方的發(fā)債條件，向甲方收取承攬費(fèi)。

六、有權(quán)獲得承銷期內(nèi)分銷認(rèn)購款的暫存利息。

七、有權(quán)獲得與本協(xié)議項(xiàng)下債券發(fā)行有關(guān)的所有應(yīng)依法公告的信息。

八、有權(quán)退出承銷團(tuán)，但須提前十個(gè)工作日書面通知甲方（以甲方收到書面通知之日起算）。

九、有權(quán)參加甲方組織的債券承銷團(tuán)年會及活動(dòng)。

乙方的義務(wù)如下：

一、應(yīng)以法人名義（或單位負(fù)責(zé)人）參與債券承銷投標(biāo)。

二、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款劃入甲方指定的銀行賬戶，不得由分銷認(rèn)購人直接向甲方劃款；因情況特殊如確需由分銷人直接劃款時(shí)，應(yīng)事先征得甲方的同意并書面通知甲方。

三、應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，在承銷期內(nèi)依約進(jìn)行分銷。

四、應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超額分銷。

五、有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場。

六、應(yīng)將聯(lián)絡(luò)地址、電話、債券承銷經(jīng)辦部門、授權(quán)代理人及其變更等情況及時(shí)書面通知甲方。

第十二條 違約責(zé)任

一、乙方如超過承銷額向甲方劃付資金，必須向甲方遞交書面退款申請，甲方在收到乙方退款申請后三個(gè)工作日內(nèi)將多劃資金退還乙方，資金滯留期間的往來利息，甲方不再返還。

二、甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，或未按各期債券發(fā)行辦法規(guī)定的時(shí)間向乙方支付承攬費(fèi)，則應(yīng)按未付部分以萬分之二點(diǎn)一的日利率向乙方支付違約金。

三、乙方如借承銷債券之機(jī)超額分銷債券，超額分銷部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

四、乙方如未能依約足額支付承銷款項(xiàng)，應(yīng)立即足額補(bǔ)劃承銷款，同時(shí)未付部分應(yīng)按當(dāng)期債券利率向甲方補(bǔ)繳利息（貼現(xiàn)債券按甲方在招標(biāo)書中列明的參考收益率計(jì)算利息）；繳款逾期三天以上（含三天）的，十天以內(nèi)（不含十天）的，甲方可按萬分之二點(diǎn)一的日利率向乙方收取違約金；繳款逾期十天以上（含十天）的，甲方可取消乙方未 付款項(xiàng)部分的承銷額度，乙方自動(dòng)喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù)。

五、甲、乙任何一方違反本協(xié)議約定給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

第十三條 承銷商資格的中止與暫停

乙方有下列行為之一的，甲方有權(quán)單方面中止或暫停其承銷商資格：

一、連續(xù)3次不參與投標(biāo)；

二、超承銷額度分銷債券；

三、惡意欠繳承銷債券款項(xiàng)；

四、存在重大金融違規(guī)行為，受到有關(guān)主管部門處罰；

第十四條 協(xié)議的變更

本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書面協(xié)議。

如在本協(xié)議有效期內(nèi)，中國人民銀行有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，按中國人民銀行新的規(guī)定對本協(xié)議進(jìn)行修改。

第十五條 爭議解決

本協(xié)議發(fā)生爭議或糾紛時(shí)，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，在甲方住所地的人民法院通過訴訟解決。

第十六條 附 則

一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：

（一）債券招標(biāo)發(fā)行基本條款；

（二）2007年債券發(fā)行說明書；

（三）債券發(fā)行公告和中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于招標(biāo)發(fā)行2007年各期金融債券的函（含招標(biāo)發(fā)行辦法）；

（四）甲乙雙方分別通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)出具的招標(biāo)書和投標(biāo)書。

（五）中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)顯示的《債券發(fā)行認(rèn)購額和繳款通知書》。

附件為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

三、本協(xié)議正式文本一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。

四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代理人簽字并加蓋公章后生效。

五、本協(xié)議有效期至2008年3月31日。

六、甲方采取定向方式發(fā)行的債券，不受此協(xié)議約束，發(fā)行方式 另行規(guī)定。

甲方：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 乙方：（公章）（公章）

法定代表人簽字：（或其授權(quán)代理人）

年 月 日

乙方法定代表人 年 月 日

（或其授權(quán)代理人）10

第二篇：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2017年金融債券發(fā)行招標(biāo)書

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2017年金融債券發(fā)行招標(biāo)書（增發(fā)2017年第一期、增發(fā)2017年第二期、增發(fā)2017年第三期、增發(fā)2017年第四期和增發(fā)2017年第五期）

各承銷團(tuán)成員單位 ：

根據(jù)《中國人民銀行金融市場司關(guān)于增加中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券臨時(shí)發(fā)行額度的函》（銀市函〔2016〕2756號）精神，我行擬增發(fā)2017年第一期1年期、增發(fā)2017年第二期3年期、增發(fā)2017年第三期5年期、增發(fā)2017年第四期7年期和增發(fā)2017年第五期10年期固定利率（附息）金融債券，現(xiàn)定于2017年1月11日下午通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)上網(wǎng)招標(biāo)確定價(jià)格。歡迎承銷團(tuán)各成員積極參與投標(biāo)。請中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司按本招標(biāo)書發(fā)標(biāo)。本次價(jià)格招標(biāo)按照《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于增發(fā)2017年第一期、增發(fā)2017年第二期、增發(fā)2017年第三期、增發(fā)2017年第四期和增發(fā)2017年第五期金融債券的發(fā)行辦法》執(zhí)行，現(xiàn)將招標(biāo)條件公布如下：

一、發(fā)行總額： 2017年第一期 50億元

2017年第二期 50億元 2017年第三期 50億元 2017年第四期 50億元 2017年第五期 60億元

二、招標(biāo)時(shí)間： 2017年第一期 14:00至15:00 2017年第二期 14:00至15:00

2017年第三期 14:00至15:00 2017年第四期 14:00至15:30 2017年第五期 14:00至15:30

三、債券面值： 100元

四、招標(biāo)標(biāo)的： 發(fā)行價(jià)格

五、價(jià)格上下限： 無

六、步長： 2017年第一期價(jià)格步長為0.009元

2017年第二期價(jià)格步長為0.03元 2017年第三期價(jià)格步長為0.05元 2017年第四期價(jià)格步長為0.06元 2017年第五期價(jià)格步長為0.08元

七、投標(biāo)量基本單位： 1,000萬元

八、每標(biāo)位最低投標(biāo)量：1,000萬元

九、每標(biāo)位最高投標(biāo)量：100,000萬元

十、起息日： 2017年第一期 2017年1月6日

2017年第二期 2017年1月6日 2017年第三期 2017年1月6日 2017年第四期 2017年1月6日

十一、繳款日：

十二、付息頻率：

十三、到期日：

十四、發(fā)行手續(xù)費(fèi)： 2017 20172017年第五期 2017年1月6日

均為2017年1月13日 第一期 到期一次還本付息

第二期 按年付息 第三期 按年付息 第四期 按年付息 第五期 按年付息

年第一期 2018年1月6日

2017年第二期 2020年1月6日 2017年第三期 2022年1月6日 2017年第四期 2024年1月6日 2017年第五期 2027年1月6日

2017年第一期 0.05% 年第二期 0.05% 2017年第三期 0.10%

2017年第四期 0.15% 2017年第五期 0.15%

十五、兌付手續(xù)費(fèi)： 無

十六、基本承銷額度： 無

2017年第四期、2017年第五期債券首場招標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人有權(quán)以數(shù)量招標(biāo)的方式向首場中標(biāo)的承銷團(tuán)成員分別追加發(fā)行不超過15億元、20億元的當(dāng)期債券。如發(fā)行人確定進(jìn)行追加發(fā)行，中標(biāo)承銷商即可追加投標(biāo)，追加投標(biāo)時(shí)間為首場中標(biāo)確認(rèn)后30分鐘。價(jià)格為首場中標(biāo)價(jià)格，首場中標(biāo)量大于3億元（含3億元）的成員最高認(rèn)購?fù)稑?biāo)量為5億元，首場中標(biāo)量小于3億元大于1億元（含1億元）的成員最高認(rèn)購?fù)稑?biāo)量為3億元，首場中標(biāo)量小于1億元的成員最高認(rèn)購?fù)稑?biāo)量為1億元，每家承銷商的認(rèn)購?fù)稑?biāo)量必須為1000萬元的整數(shù)倍。

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 二○一七年一月十一日

第三篇：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2009年第十七期金融債券發(fā)行辦法

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行2009年第十七期金融債券發(fā)行辦法

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于下達(dá)2009年國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行人民幣貸款計(jì)劃及金融債券發(fā)行計(jì)劃的通知》（銀發(fā)〔2009〕52號）精神，結(jié)合《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券承銷主協(xié)議（2009年）》，制定本期金融債券發(fā)行辦法。

第一部分債券基本情況

本期債券為5年期浮動(dòng)利率（附息）債券，債券利率基準(zhǔn)為中國人民銀行規(guī)定的1年期定期存款利率，發(fā)行量150億元，每半年付息一次。債券發(fā)行日為2009年11月16日，繳款日和起息日為2009年11月23日，兌付日為2014年11月23日。第一次付息日為2010年5月23日，第一次付息基準(zhǔn)利率確定日為2009年11月16日（即第一次付息以該日的法定一年期定期存款利率作為基準(zhǔn)），第二次付息日為2010年11月23日，第二次付息基準(zhǔn)利率確定日為2010年5月23日，以后每年的5月23日和11月23日為付息日（遇節(jié)假日順延）和利率調(diào)整日（遇節(jié)假日順延）。債券上市日期為2009年11月27日。

每次結(jié)息債券利息計(jì)算規(guī)則為：

利息＝票面利率×債券面值÷2

本期債券招標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人有權(quán)以數(shù)量招標(biāo)的方式向首場中標(biāo)的承銷團(tuán)成員追加發(fā)行總量不超過50億元的當(dāng)期債券。

第二部分承購

一、招投標(biāo)方式

本期債券固定面值。采用無利差上下限，有利差標(biāo)位及相應(yīng)數(shù)量規(guī)定，單一利差中標(biāo)（荷蘭式）的招標(biāo)方式。

（一）投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則為無效投標(biāo)。

（二）投標(biāo)人可在規(guī)定的利率標(biāo)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)或不連續(xù)投標(biāo)，最多可投20個(gè)標(biāo)位。

（三）本期債券不設(shè)基本承銷額。

（四）追加發(fā)行采用數(shù)量招標(biāo)方式，票面利率為首場中標(biāo)利率；首場中標(biāo)量大于5億元（含5億元）的成員最高認(rèn)購?fù)稑?biāo)量為20億元，首場中標(biāo)量小于5億元大于1億元（含1億元）的成員最高認(rèn)購?fù)稑?biāo)量為10億元，首場中標(biāo)量小于1億元的成員最高認(rèn)購?fù)稑?biāo)量為2億元，每家承銷商的認(rèn)購?fù)稑?biāo)量必須為1000萬元的整數(shù)倍。

二、招標(biāo)書的要素

包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、利率及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。

三、招投標(biāo)系統(tǒng)

本次債券招投標(biāo)采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。

四、應(yīng)急措施

如在我行債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話： 010-88086362、88086297。

五、發(fā)行時(shí)間安排

本期債券于2009年11月16日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00進(jìn)行首場投標(biāo)；首場投

標(biāo)結(jié)束后，如確定進(jìn)行追加發(fā)行，中標(biāo)承銷商即可追加投標(biāo)，追加投標(biāo)時(shí)間半小時(shí)，即11：00-11：30；隨后，11：30-12：00進(jìn)行中標(biāo)處理，公布中標(biāo)結(jié)果。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中央結(jié)算公司”）根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。

我行在發(fā)行后第二個(gè)工作日前發(fā)布發(fā)行情況公告，11月17日至11月23日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購人辦理分銷過戶手續(xù)。

2009年11月23日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行；收款人賬號：102000197；匯入行名稱：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行營運(yùn)中心；支付系統(tǒng)行號：203100000019。

2009年11月24日前我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到賬確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和與我行簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。2009年11月24日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購人的托管名冊。

第三部分分銷

一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。

二、承攬費(fèi): 本期債券承攬費(fèi)為0.1%。

三、兌付手續(xù)費(fèi)：本期債券無兌付手續(xù)費(fèi)。

四、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司、證券公司以及中國人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。

五、分銷條件：承銷商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷。

第四篇：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成立于1994年11月.直屬國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)是我國三大政策性銀行之一..它以國家信用為基礎(chǔ),有著穩(wěn)固的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和雄厚的外匯資金, 成立時(shí)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的注冊資本為200億元人民幣,全系統(tǒng)共有30個(gè)省級分行、300多個(gè)二級分行和1800多個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布中國大陸地區(qū)。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是亞太農(nóng)協(xié)和國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會的正式會員，總行行長出任亞太農(nóng)協(xié)執(zhí)行委員會的中國執(zhí)行委員，國際農(nóng)業(yè)信貸聯(lián)合會執(zhí)行委員會副主席。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成為國際金融協(xié)會的聯(lián)系會員.2010年末，僅江蘇省分行貸款企業(yè)3843家，全行累計(jì)投放各類貸款2395億元.客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化.其中國家級和省級產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)占比由年初的31%上升為34%。.我行經(jīng)外管局批準(zhǔn)為客戶辦理資本、貿(mào)易和非貿(mào)易項(xiàng)下的國際結(jié)算業(yè)務(wù)，以及與國際結(jié)算業(yè)務(wù)相配套的外匯存款、外匯貸款、同業(yè)外匯拆借、代客外匯買賣,和相關(guān)的貿(mào)易融資業(yè)務(wù).具體有外匯匯入?yún)R出業(yè)務(wù),出口托收業(yè)務(wù) 進(jìn)口代收業(yè)務(wù) 進(jìn)口信用證業(yè)務(wù) 出口信用證業(yè)務(wù) 出口押匯 打包放款 出口貼現(xiàn) 減免保證金開證 進(jìn)口押匯 提貨擔(dān)保等,一些進(jìn)出口業(yè)務(wù)排在全國前列的大型企業(yè)經(jīng)常在我行辦理國際業(yè)務(wù),如匯鴻集團(tuán),江蘇海外集團(tuán),以及舜天集團(tuán)股份有限公司等.2010年，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行外匯資產(chǎn)總額為12875.34萬美元，全年共辦理國際結(jié)算業(yè)務(wù)量年年增加，增幅達(dá)48%。2010年末，銀行外匯業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國各地。境內(nèi)外代理行392個(gè).呈快速增長的趨勢。

從國際業(yè)務(wù)開辦以來,已經(jīng)成功處理了多筆投資資本金匯入的業(yè)務(wù),對客戶的咨詢給予滿意的答復(fù),對每個(gè)客戶實(shí)行一對一的服務(wù), ,我行對該業(yè)務(wù)的流程相當(dāng)?shù)氖煜?能很好規(guī)避潛在的風(fēng)險(xiǎn)在我行長期辦理業(yè)務(wù)的客戶可享受費(fèi)率上的優(yōu)惠,客戶也對我們的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)效率給予很高的評價(jià),我們真誠的歡迎廣大的客戶來我行辦理國際業(yè)務(wù).

第五篇：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 編輯中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是直屬國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的中國唯一的一家農(nóng)業(yè)政策性銀行，1994年11月根據(jù)中華人民共和國國務(wù)院1994年4月19日發(fā)出的《關(guān)于組建中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的通知》（國發(fā)199425號）掛牌成立。主要職責(zé)是按照國家的法律、法規(guī)和方針、政策，以國家信用為基礎(chǔ)，籌集資金，承擔(dān)國家規(guī)定的農(nóng)業(yè)政策性金融業(yè)務(wù)，代理財(cái)政支農(nóng)資金的撥付，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。[1] 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局日前發(fā)布《關(guān)于中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行涉農(nóng)貸款營業(yè)稅優(yōu)惠政策的通知》，明確自2016年1月1日至2018年12月31日，對中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行及其各分支機(jī)構(gòu)提供涉農(nóng)貸款，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利建設(shè)貸款、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模化經(jīng)營貸款、農(nóng)民集中住房建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)、涉農(nóng)棚戶區(qū)改造貸款等取得的利息收入減按3%的稅率征收營業(yè)稅。[2] 公司名稱中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行外文名稱ADBC，AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA總部地點(diǎn)北京市西城區(qū)月壇北街甲2號成立時(shí)間1994年4月19日經(jīng)營范圍農(nóng)業(yè)政策性金融業(yè)務(wù)，代理財(cái)政支農(nóng)資金公司性質(zhì)國有政策性銀行年?duì)I業(yè)額298.8億元（2009）注冊資本人民幣200億元資產(chǎn)總額16568.24億元（2009年底）行

長解學(xué)智[3] 目錄1 機(jī)構(gòu)歷史2 行徽行標(biāo)3 性質(zhì)任務(wù)4 發(fā)展歷程5 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)6 組織機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 省級分行7 業(yè)務(wù)范圍8 機(jī)構(gòu)文化 宣傳語 核心理念9 建設(shè)目標(biāo)10 獲得榮譽(yù)11 其它相關(guān) 財(cái)務(wù)狀況 資金來源 對外往來 社會公益 行長致詞機(jī)構(gòu)歷史編輯中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成立于1994年（甲戌年）4月19日，[1] 是直屬國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的國有政策性銀行，也是我國唯一的一家農(nóng)業(yè)政策性銀行，1994年11月掛牌成立。主要職責(zé)是按照國家的法律、法規(guī)和方針、政策，以國家信用為基礎(chǔ)，籌集資金，承擔(dān)國家規(guī)定的農(nóng)業(yè)政策性金融業(yè)務(wù)，代理財(cái)政支農(nóng)資金的撥付，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。全系統(tǒng)共有31個(gè)省級分行、300多個(gè)二級分行和1800多個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布中國大陸地區(qū)。建行以來，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在探索中前進(jìn)，在改革中發(fā)展，走過了不平凡的歷程。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹2004年國務(wù)院第57次常務(wù)會議精神，堅(jiān)決服從和服務(wù)于國家宏觀調(diào)控，全面落實(shí)國家各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，把實(shí)現(xiàn)良好的社會效益作為最重要的價(jià)值追求。至2013年，形成了以支持國家糧棉購銷儲業(yè)務(wù)為主體、以支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為兩翼的業(yè)務(wù)發(fā)展格局，初步建立現(xiàn)代銀行框架，經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)重大跨越，有效發(fā)揮了在農(nóng)村金融中的骨干和支柱作用。隨著社會主義新農(nóng)村建設(shè)的全面推進(jìn)和農(nóng)村金融體制改革的不斷深化，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行進(jìn)入重要發(fā)展機(jī)遇期。站在新起點(diǎn)，面對新機(jī)遇，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行將一如既往地把貫徹執(zhí)行黨和國家政策放在首位，進(jìn)一步發(fā)揮政策性銀行在服務(wù)國家宏觀調(diào)控、促進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展中的職能作用，努力做政府的銀行；將一如既往地堅(jiān)持改革創(chuàng)新，積極配合中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行外部配套改革，按照發(fā)展空間合理、治理結(jié)構(gòu)科學(xué)、體制機(jī)制健全、經(jīng)營管理規(guī)范、操作手段先進(jìn)、具有可持續(xù)發(fā)展能力的要求，完善體制機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)營管理，努力打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)政策性銀行；將一如既往地以支持國家糧棉購銷儲業(yè)務(wù)為主體，以支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)為重點(diǎn)，努力培育“建設(shè)新農(nóng)村的銀行”的品牌形象，做支持新農(nóng)村建設(shè)的銀行。[4] 行徽行標(biāo)編輯標(biāo)志以中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行英文名稱首字母“A”為構(gòu)成元素，內(nèi)含中國古錢農(nóng)發(fā)行標(biāo)識幣的造型，形象地傳達(dá)了中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的行業(yè)特點(diǎn)。標(biāo)志為正三角形，三角形具有穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)確地表現(xiàn)了中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行穩(wěn)固的基礎(chǔ)和雄厚的實(shí)力。標(biāo)志似一座金色的大山，偉岸、博大、雄居在天地之間，寓意中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以構(gòu)建和諧社會、建設(shè)中國新農(nóng)村為己任，是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的堅(jiān)強(qiáng)后盾。[5] 性質(zhì)任務(wù)編輯中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的主要任務(wù)是：按照國家的法律、法規(guī)和方針、政策，以國家信用為基礎(chǔ)，籌集農(nóng)業(yè)政策性信貸資金，承擔(dān)國家規(guī)定的農(nóng)業(yè)政策性和經(jīng)批準(zhǔn)開辦的涉農(nóng)商業(yè)性金融業(yè)務(wù)，代理財(cái)政性支農(nóng)資金的撥付，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在業(yè)務(wù)上接受中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的指導(dǎo)和監(jiān)督。發(fā)展歷程編輯為完善我國農(nóng)村金融服務(wù)體系，更好地貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。早在籌備階段，農(nóng)發(fā)行投資部就提出了“投、貸、租、債、期、險(xiǎn)、擔(dān)保”全面推進(jìn)的發(fā)展戰(zhàn)略，目標(biāo)是構(gòu)建“直接投資、銀團(tuán)貸款、金融租賃、資產(chǎn)證券化、農(nóng)產(chǎn)品期貨、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、融資擔(dān)保”協(xié)同發(fā)展的模式。1994年4月19日，中華人民共和國國務(wù)院，發(fā)出《關(guān)于組建中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的通知》，批準(zhǔn)了中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行章程和組建方案。1994年6月30日，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行正式接受中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行劃轉(zhuǎn)的農(nóng)業(yè)政策性信貸業(yè)務(wù)，共接受各項(xiàng)貸款2592億元。1995年4月底，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行完成了省級分行的組建工作。1996年8月至1997年3月末，按照國務(wù)院《關(guān)于農(nóng)村金融體制改革的決定》增設(shè)了省以下分支機(jī)構(gòu)，形成了比較健全的機(jī)構(gòu)體系。1998年3月，國務(wù)院決定將中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行承辦的農(nóng)村扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、糧棉企業(yè)附營業(yè)務(wù)等項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)到有關(guān)國有商業(yè)銀行，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行主要集中精力加強(qiáng)糧棉油收購資金封閉管理。2004年以來，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行業(yè)務(wù)范圍逐步拓展。一是根據(jù)國務(wù)院糧食市場化改革的意見，將傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)的支持對象由國有糧棉油購銷企業(yè)擴(kuò)大到各種所有制的糧棉油購銷企業(yè)。2004年9月，銀監(jiān)會批準(zhǔn)農(nóng)發(fā)行開辦糧棉油產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和加工企業(yè)貸款業(yè)務(wù)。2006年7月，銀監(jiān)會批準(zhǔn)農(nóng)發(fā)行擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)貸款業(yè)務(wù)范圍和開辦農(nóng)業(yè)科技貸款業(yè)務(wù)。2007年1月，銀監(jiān)會批準(zhǔn)農(nóng)發(fā)行開辦農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)貸款和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料貸款業(yè)務(wù)。2010年，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行已形成了以糧棉油收購信貸為主體，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化信貸為一翼，以農(nóng)業(yè)和農(nóng)村中長期信貸為另一翼的“一體兩翼”業(yè)務(wù)發(fā)展格局。[6] 2011年初，農(nóng)發(fā)行從探索多元化經(jīng)營、實(shí)現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略角度考慮，決定開展投資業(yè)務(wù)，成立投資部籌備組，并將投資業(yè)務(wù)定位為農(nóng)業(yè)政策性的投資業(yè)務(wù)。2012年中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行正式成立投資部，擬進(jìn)軍直接投資和資產(chǎn)證券化等領(lǐng)域，這不僅意味著該行商業(yè)化程度的進(jìn)一步提升，還昭示著其在綜合金融的道路上大步邁進(jìn)。2014年9月24日，國務(wù)院第63次常務(wù)會議今天審議通過了中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行改革實(shí)施總體方案。農(nóng)發(fā)行認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的大政方針，順應(yīng)我國城鄉(xiāng)關(guān)系深刻調(diào)整的歷史趨勢，制定實(shí)施了“兩輪驅(qū)動(dòng)”業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)支持糧棉油收儲和農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為維護(hù)國家糧食安全、促進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化作出了不可替代的重要貢獻(xiàn)。[6] 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)編輯2004年到2014年，農(nóng)發(fā)行累計(jì)投放糧棉油收儲貸款3.7萬億元，每年支持收購的糧食占當(dāng)年商品量的60%左右、棉花占產(chǎn)量的50%以上，為保護(hù)農(nóng)民利益，維護(hù)國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給發(fā)揮了不可替代的作用。與此同時(shí)，在國家沒有增加注資、沒有剝離不良資產(chǎn)的情況下，農(nóng)發(fā)行不僅出色完成了國家賦予的支農(nóng)任務(wù)，而且實(shí)現(xiàn)了自身內(nèi)生性可持續(xù)發(fā)展。[6] 2013年與2004年相比，農(nóng)發(fā)行資產(chǎn)規(guī)模從7190億元增加到2.5萬億元，不良貸款率由18.8%降至0.71%，資金自給率由16%提高到86%，經(jīng)營利潤由24億元增加到490億元，人均經(jīng)營利潤由不足5萬元上升到94萬元，年上繳國家稅收由27億元增加到158億元。在財(cái)政部對中管金融企業(yè)考核中，農(nóng)發(fā)行由墊底到2012年、2013年連續(xù)兩年位居第三；今年進(jìn)入財(cái)富世界500強(qiáng)，利潤排世界500強(qiáng)企業(yè)第218位，在入圍的100家中國企業(yè)中排第26位。[6] 組織機(jī)構(gòu)編輯機(jī)構(gòu)設(shè)置中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在機(jī)構(gòu)設(shè)置上實(shí)行總行、一級分行、二級分行、支行制；在管理上實(shí)行總行一級法人制，總行行長為法定代表人；系統(tǒng)內(nèi)實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)的管理體制，各分支機(jī)構(gòu)在總行授權(quán)范圍內(nèi)依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行設(shè)在北京。其分支機(jī)構(gòu)按照開展農(nóng)業(yè)政策性金融業(yè)務(wù)的需要，并經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)置。截止2008年12月31日，我行共有各級各類機(jī)構(gòu)2151個(gè)，其中，總行1個(gè)，總行營業(yè)部1個(gè)，省級分行30個(gè)、省級分行營業(yè)部30個(gè)、地（市）分行302個(gè)、地（市）分行營業(yè)部193個(gè)、縣級支行1594個(gè)（含縣級辦事處3個(gè)）。[7] 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行系統(tǒng)現(xiàn)有員工約5.9萬人。省級分行分行名稱地址郵編北京市分行北京市西城區(qū)月壇北街甲2號100045天津市分行天津市河西區(qū)賓水道11號300061河北省分行石家莊市中華南大街216號050056山西省分行太原市康樂街38號030001內(nèi)蒙古自治區(qū)分行呼和浩特市賽罕區(qū)新華東街80號010010遼寧省分行沈陽市沈河區(qū)惠工街209號110013吉林省分行長春市解放大路2733號130061黑龍江省分行哈爾濱市道里區(qū)尚志大街141號150010上海市分行上海市延安東路45號200002江蘇省分行南京市漢中路120號青華大廈210029浙江省分行杭州市下城區(qū)建國北路283號310003安徽省分行合肥市金寨路126號230022福建省分行福州市鼓樓區(qū)樹湯路19號350003江西省分行南昌市子安路26號330025山東省分行濟(jì)南市經(jīng)十路140號250002河南省分行鄭州市紅旗路81號450008湖北省分行武漢市武昌區(qū)中北路215號430077湖南省分行長沙市勞動(dòng)西路329號410015廣東省分行廣州市越秀區(qū)解放北路928號510040廣西壯族自治區(qū)分行南寧市民族大道96號530022海南省分行?？谑袊Q(mào)路65號570125重慶市分行重慶市渝中區(qū)公園路1號400010四川省分行成都市均隆街63號610061貴州省分行貴陽市神奇路32號550002云南省分行昆明市護(hù)國路66號650021陜西省分行西安市西五路91號710004甘肅省分行蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路82號730030青海省分行西寧市城中區(qū)南關(guān)街57號810000寧夏回族自治區(qū)分行銀川市文化東街1號750004新疆維吾爾自治區(qū)分行烏魯木齊市人民路193號830004[8]