第一篇：關于oracle和sap、金蝶、用友財務軟件的差別
關于oracle和sap、金蝶、用友財務軟件的差別 樓主水平很高啊，學習了。金蝶這兩年在猛招咨詢人員，步子邁得很大，正好經濟又不景氣，所以業(yè)績悲劇了。但從戰(zhàn)略轉型的角度看，它的方向應該是對的。我只用過金蝶和Oracle，用友和SAP不熟悉，只瞄過一眼。Oracle給我的感覺是界面極難看，操作不太友好，但運算能力很強大，適合大公司，特別是制造業(yè)。我工作的集團，oracle會計編碼有26位數(shù)字，應該算是比較長的了，用金蝶的話估計會很卡。我覺得一個企業(yè)ERP用得好不好，最關鍵不在于買的什么軟件，而在于它自己的管理水平有沒有到位，如果管理完全沒有制度流程，那用ORACLE只會把自己累死，純浪費錢。有的老板寄希望于用軟件來推動企業(yè)管理，那是不現(xiàn)實的。所以我想，如果公司規(guī)模小，管理也比較正規(guī)的話，用金蝶或用友就可以了。如果管理不正規(guī)的話，我看用個財務總賬模塊就行了，MRP運算由車間和PMC自己到excel列表計算一下，省錢又有效。
第二篇：金蝶財務軟件和用友操作技巧
金蝶財務軟件和用友操作技巧。值得一看2012-2-27
13:52
金蝶操作技巧
一、憑證處理
1、摘要欄
兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按“……”可復制上一條摘要，按“//”可復制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當光標定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；
2、會計科目欄
會計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼；
3、金額欄
已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可；
4、金額借貸自動平衡——“CTR+F7”
5、憑證保存——F8
二、憑證審核
1、成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；
2、成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；
三、憑證過帳
1、憑證過帳→向導
2、憑證反過帳——“CTR+F11”
四、期末結帳
1、期末結帳：期末處理→期末結帳→向導
2、期末反結帳：CTR+F12
五、出納扎帳與反扎帳
1、出納扎帳：出納→出納扎帳→向導
2、出納反扎帳：CTR+F9
六、備份（磁盤或硬盤）
1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；
2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）
七、帳套恢復
想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應的。AIB 文件），先將備份的賬套恢復到硬盤中（恢復為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬盤中。具體操作：文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊后<打開>→恢復為“AIS”帳套；
八、工具
1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權）；
2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；
3、計算器—F11
金蝶K3軟件財務業(yè)務流程
K3軟件財務業(yè)務流程：
1.確保所有的系統(tǒng)都已在本期；
2.在總賬模塊中做轉帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）；
3.不屬于物流系統(tǒng)的應付款，做其他應付單（如水電費、餐費、郵費等）（應付款管理——其他應付單——其他應付單——新增）；
4.不屬于物流系統(tǒng)的應收款，做其他應收單（應收款管理——其他應收單——其他應收單——新增）；
5.生成銷售發(fā)票，按出庫單關聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結算——銷售發(fā)票——錄入）；
6.進行應付款付款核銷（應付款管理——結算——應付款核銷——付款結算）；
7.進行應收款收款核銷（應收款管理——結算——應收款核銷——到款結算）；
8.確保本期所有的單據(jù)已經審核（包括入庫單、出庫單等）；
9.檢查有無非生產部門的領料單（倉存管理——領料發(fā)貨——生產領料——查詢）；
10.檢查有無無成本對象的領料單（倉存管理——領料發(fā)貨——生產領料——查詢）；
11.檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）；
12.入庫單及發(fā)票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；
13.有入庫單無發(fā)票，進行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價）；
14.進行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）；
15.進行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；16.如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據(jù)）；
17.如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據(jù)維護）；
18.再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
19.引入各成本對象的生產總工時作為費用分配的標準（成本管理——分配標準設置——分配標準數(shù)據(jù)錄入——從生產管理系統(tǒng)引入）；
20.進行投入產量錄入（成本管理——產量錄入——投入產量錄入——從生產任務單引入）；
21.核對完工產量（“成本管理——產量錄入——完工產量錄入”與“倉存管理——驗收入庫——產品入庫—查詢”核對數(shù)量）；
22.檢查在產品產量；
23.核對材料費用（“成本管理——費用錄入——材料費用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發(fā)業(yè)務匯總表（領料單）”核對）；
24.引入人工費用（成本管理——費用錄入——人工費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
25.引入折舊費用（成本管理——費用錄入——折舊費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
26.引入其他費用（成本管理——費用錄入——其他費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
27.進行成本計算（成本管理——成本計算——產品成本計算）；
28.核對成本（“成本管理——成本計算——成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理——費用錄入——材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對）；
29.查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經
扣除不計入成本的德國物料的產成品成本）；
30.引入產成品成本，并進行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產成品成本——再進行核算）；
31.進行產成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產成品出庫核算）；
32.生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領用材料、其他領用、盤贏盤虧、產品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；
33.將生成的憑證進行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；34.物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產成品）（存貨核算——期末處理——期末關賬——對賬）；
35.期末調匯（總賬——結賬——期末調匯）；
36.將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
37.結轉本期損益（總賬——結賬——結轉損益）；
38.將“結轉本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
39.生成財務報表（報表——（性質）報表——外企損益表、外企資產負債表）；
40.各系統(tǒng)結帳（應收款系統(tǒng)、應付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。
用友財務軟件日常操作問題
整理了用友財務軟件日常操作經常碰到的一些問題，希望能讓你更輕松地掌握用友財務軟件的操作。
1．如何備份數(shù)據(jù)備份工作不容忽視，特別是在對軟件不是很熟悉的情況之下，要經常備份，否則由于操作不當或者電腦系統(tǒng)崩潰而引起的數(shù)據(jù)丟失，將是很嚴重的事情！務必請各客戶認真對待數(shù)據(jù)的備份并保管好備份數(shù)據(jù)，盡量不要備份到c盤
1.1賬套備份是什么數(shù)據(jù)顧名思義，賬套備份是對整個賬套數(shù)據(jù)的備份，包括上年數(shù)據(jù)據(jù)和今年數(shù)據(jù)，不是按月備份，舉例：某月備份數(shù)據(jù)，則不只是備份該月的數(shù)據(jù)，包括以往的數(shù)據(jù)是整個賬套的數(shù)據(jù)！
1.2如何備份1.2.1備份前備工作在備份前首先在我的電腦里建立好備份文件夾，比如：假如該賬套名稱為太平洋保險公司，賬套號為001，在2003年4月30號備份，則可以建立如下：d:用友軟件數(shù)據(jù)備份