第一篇：公司財務部工作崗位描述

計劃財務部工作崗位描述

1.財務經(jīng)理崗位職責

1.1.負責組織建立、健全全公司財務管理、經(jīng)濟核算方面的規(guī)章制度和貫徹落實并執(zhí)行《會計法》、各項新會計制度、新會計準則及上級公司財務管理制度。

1.2在公司總經(jīng)理及財務總監(jiān)的領導下，領導財務人員進行本公司的日常財務管理、會計核算工作，參與本司經(jīng)濟合同的會簽、付款的審核。

1.3.根據(jù)董事會下達的目標利潤，牽頭編制本公司的各項年度、月度明細預算，并確保將經(jīng)公司批準后的各項指標落實到各責任部門。

1.4.根據(jù)公司整體營運計劃，組織、編制資金預算計劃，交公司領導審核并上報批準后平衡、實施，合理調度資金。

1.5.全面掌握財會崗位的工作流程，審核會計憑證、會計報表、財務分析，監(jiān)督財務制度的執(zhí)行。

1.6.負責工程預、決算的審查工作，控制管理好各項工程支出。負責審查、監(jiān)督物資采購計劃的詢價及報價工作。

1.7.參加公司建設管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策和分析，協(xié)助公司領導管理和監(jiān)督公司的相關經(jīng)濟工作。

1.8.負責公司建設管理、生產(chǎn)經(jīng)營各種費用報銷和各項支出審核工作。1.9.負責協(xié)調與稅務部門的關系，及時掌握各種稅收政策，在充分享受稅收優(yōu)惠政策的前提下按章納稅。

1.10做好融資工作，負責協(xié)調好與銀行的關系，保證生產(chǎn)運營的資金需要。

1.11.負責組織財務人員業(yè)務知識培訓，提高財務人員的操作水平。

1.12經(jīng)常檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保公司資金安全。

1.11.負責審計公司各項經(jīng)濟效益的估算，監(jiān)督經(jīng)營收入的結算、催款等工作。

1.12.負責公司經(jīng)濟責任制的考核工作，并提供合理有效的管理措施。

1.13負責同上級公司財務、審計、考核等部門的聯(lián)絡與溝通工作。

1.14負責公司重大經(jīng)濟業(yè)務的協(xié)調與處理工作 1.15完成公司領導交辦的其他各項工作。2.主管會計崗位職責

2.1.根據(jù)<<施工企業(yè)會計制度>>和內部財務制度，負責擬訂公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核制度，報領導批準后組織實施。

2.2.按照經(jīng)濟核算原則，按月做好財務情況分析、建設成本費用、生產(chǎn)經(jīng)營成本費用分析和利潤執(zhí)行情況，考核資金使用效果，尋求降低成本的控制措施，及時向有關領導提出合理化建議，當好領導參謀。

2.3.根據(jù)<<會計法>>及企業(yè)會計制度的規(guī)定，審核和復核各種憑證單據(jù)是否合法，內容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，附件是否齊備，是否符合記賬要求，發(fā)現(xiàn)問題要及時會同有關人員修正調整或向財務經(jīng)理提出建議。

2.4.熟悉運用財務軟件、會計科目，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證（非現(xiàn)金）和記賬、結賬工作，年末負責打印各類明細賬、總賬并裝訂成冊和建立新的會計年度的完整的賬務文件。

2.5.按會計規(guī)定業(yè)務要求，正確計算工程建設成本，生產(chǎn)經(jīng)營收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，并根據(jù)公司董事會下達的建設成本、年度生產(chǎn)經(jīng)營利潤指標，結合公司的實際經(jīng)營情況做好月度、季度、年度會計報表做到上報及時，負責編寫年度會計決算說明。

2.6.負責開展財務審計、工商聯(lián)合年檢等工作，并爭取在董事會年會之前拿出審計報告，負責做好利潤分配核算工作。

2.7.負責公司固定資產(chǎn)的管理和核算，正確按月計提折舊，定期或不定期地參與盤點工作。

2.8.負責公司各種稅金的計算、申報工作。

2.9.負責職工個人欠款明細賬、應收、應付往來款項的管理，定期檢查清理，對存在問題與經(jīng)辦人員共同查清原因及時向領導匯報。

2.10.按會計檔案管理制度規(guī)定，負責對公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表等資料，定期整理，審查核對，分類編制檔案目錄，隔年移交公司檔案室保管。

2.11.深入施工一線，了解各專業(yè)成本支出情況，為降低生產(chǎn)成本支出，提供有價值的建議和改進措施。

2.12.做好內部核算和分部門費用管理核算工作，搞好成本和財務分析工作，提供有價值的成本分析資料。

2.13.做好公司和部門領導交辦的其它工作。3.事業(yè)部財務會計崗位職責

3.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立各類工程檔案，進行工程成本的核算和監(jiān)督，定期分析總結，不斷加以改進和完善，總結經(jīng)驗提出降低成本的措施和建議。

3.2.負責審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準確性、真實性，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應的會計科目的記賬憑證。

3.3.根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記明細賬,并及時與總賬進行核實.3.4.做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

3.5.負責對工程借款和個人借款的登記及催款清理工作。3.6.每季度負責提供公司考核所需的財務數(shù)據(jù)。3.8.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應書面匯報部門領導。

3.9.完成公司及部門領導交辦的其它工作。4.機關出納崗位職責

4.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結算業(yè)務，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。

4.2.據(jù)審批過的原始憑證或用款申請單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應加蓋收、付訖。

4.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金。

4.4.與供應商及客戶之間往來款項結算，達到轉賬起點的一律以轉賬支票予以支付，出納無權擅自支付現(xiàn)金，如有供應商要求支付現(xiàn)金時必須取得供應商出具的加蓋財務專用章的現(xiàn)金收據(jù)后，按付款程序辦理付款業(yè)務。

4.5.員工出差或辦理業(yè)務借用的備用金，在出差結束或辦理完成業(yè)務后三天后，由出納人員摧辦結賬業(yè)務。

4.6.當備用金不足時(備用金控制在5000元為準)，應事先填制提款申請單，辦理有關審批手續(xù)后方可向銀行提取庫存?zhèn)溆媒稹?/p>

4.7.正確填寫轉賬支票及其它結算憑證，不簽發(fā)空頭、遠期支票。銀行票據(jù)金額、用途等必須與原始憑證相同。4.8.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領導匯報，不得隱滿；

4.9.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；

4.10.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調動。

4.11.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經(jīng)營結算業(yè)務、內部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。

4.12.按規(guī)定保管、填制各種支票、匯票等銀行結算憑證，數(shù)字正確，作廢支票與存根一并保存，并加蓋作廢章，月底裝訂與記賬憑證后。

4.14.負責辦理通過銀行托收承付業(yè)務如：水電費、電話費、利息等審批手續(xù)。

4.15.年末負責打印現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主辦會計歸檔。

4.16.有權拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務事項的付款，有權拒絕違反財經(jīng)紀律的收支并及時向領導匯報。

4.17.負責各賬戶之間資金調配的審批和付款手續(xù)。4.18.支票領用按規(guī)定進行登記，并定期進行清理和核對。4.19.現(xiàn)金支出按規(guī)定的范圍予以支付，如：差旅費、工資性支出、零星采購及備用金等，其他支出原則上不予支付，特殊支出需經(jīng)財務負責人批準和總經(jīng)理批準。

4.20配合總賬會計做好財會電腦的記賬及其他工作。4.21每月5日編制銀行存款余額調節(jié)表，及時清理、調整未達賬項，按月將銀行對賬單與銀行存款余額表裝訂在憑證后歸檔。

4.22完成公司和部門領導交辦的其它工作。5.機關審核制單會計崗位職責

5.1.熟悉企業(yè)會計制度，掌握公司報銷制度和 報銷流程，建立預算計劃與實際開支比較檔案，進行行政各部門費用預算的核算和監(jiān)督，定期分析總結，不斷加以改進和完善，總結經(jīng)驗提出降低成本的措施和建議。

5.2.負責審核原始憑證的合法性、合規(guī)性、準確性、真實性，包括內容、用途、審批手續(xù)和原始交易所金額的大小，并填制相對應的會計科目的記賬憑證,轉主管會計登記電子賬.5.3.做好各事業(yè)成本資料的整理、匯總工作,根據(jù)匯總結果填寫往來撥賬單給各事業(yè)部,同時根據(jù)綜合行政部下?lián)艿母鞣N費用攤銷表填寫給各事業(yè)部.并填制相對應的會計科目的記賬憑證,轉主管會計登記電子賬.5.4.負責對機關個人借款的登記及催款清理工作。

5.5.每月檢查資金、成本計劃執(zhí)行及工程和個人借款情況，每季應書面匯報部門領導。

5.6.完成公司及部門領導交辦的其它工作。6.事業(yè)部出納崗位職責 6.1.熟悉并執(zhí)行現(xiàn)金管理條例、銀行結算制度，根據(jù)審核后的記賬憑證，復核無誤后辦理現(xiàn)金和銀行收付結算業(yè)務，且每日盤存現(xiàn)金余額并與現(xiàn)金日記賬相符。

6.2.據(jù)審批過的原始憑證或借款單予以報銷或付款并編制現(xiàn)金、銀行存款收、付憑證。已辦理收、付款的原始憑證應加蓋收、付訖。

6.3.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條、借據(jù)抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金。

6.4.員工出差或辦理業(yè)務借用的備用金，在出差結束或辦理完成業(yè)務后三天后，由出納人員摧辦結賬業(yè)務。

6.5.根據(jù)現(xiàn)金日記賬的余額，核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，并向領導匯報，不得隱滿；

6.6.月末根據(jù)銀行日記賬余額，與銀行對賬單核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，及時查明原因，編制銀行余額調節(jié)表，年底連同銀行對賬單一起裝訂成冊交主辦會計歸檔；

6.7.隨時掌握銀行存款余額情況，以利工程施工和日常行政辦公過程中的資金調動。

6.8.熟悉并執(zhí)行“企業(yè)會計制度”、電算化知識，熟悉本公司經(jīng)營結算業(yè)務、內部管理制度，填制現(xiàn)金、銀行電算化憑證。

6.9.年末負責現(xiàn)金、銀行日記賬并裝訂成冊后交主管會計歸檔。6.10.有權拒絕不符合現(xiàn)金業(yè)務事項的付款，有權拒絕違反財經(jīng)紀律的收支并及時向領導匯報。6.11.現(xiàn)金支出按規(guī)定的范圍予以支付，如：差旅費、工資性支出、零星采購及備用金等，其他支出原則上不予支付，特殊支出需經(jīng)財務負責人批準和總經(jīng)理室批準。

6.12配合總賬會計做好財會電腦的記賬及其他工作。6.13每月5日編制銀行存款余額調節(jié)表，及時清理、調整未達賬項，按月將銀行對賬單與銀行存款余額表裝訂在憑證后歸檔。

6.14完成公司和部門領導交辦的其它工作。

第二篇：財務部人員工作崗位分工

財務部人員工作崗位分工

根據(jù)公司的發(fā)展需要財務部配置財務人員3名，相關崗位設置及工作分配如下：

一、財務主管（張巖）：全面負責財務部的具體工作，協(xié)調財務及相關部門的工作。執(zhí)行總經(jīng)理安排的工作。

1、了解掌握財務信息及相關政策、會議精神并做好上傳下達工作；

2、各種財務報表的編制分析、職工工資的編制等；

3、負責報稅等對外業(yè)務；

4、承辦其他對外業(yè)務，及時處理各項應急事務；

5、負責辦公室的日常工作；

6、承辦領導安排的其他工作；

7、安排其他財務人員的具體工作。

二、出納（辛翠竹）：

1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，根據(jù)手續(xù)完備原始憑證進行現(xiàn)金收付業(yè)務；

2、登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，結出余額，盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，定期與銀行對帳，填報銀行存款余額調節(jié)表；

3、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，及時完成記帳憑證的登記工作；

4、嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作；

5、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章；

6、領導安排的其他工作。

三、會計（紀立紅）：

1、負責成本、費用的核算工作，及時報送核算報表，定期提供各種成本費用數(shù)據(jù)；

2、整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證；負責原始憑證、記帳憑證的稽核工作；

3、審核各部門上報的出勤表并匯總后報財務主管；

4、定期到各個小區(qū)收取有關費用，及時交出納做賬務處理；

5、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

6、負責各類合同和檔案的保管等；

7、承辦領導交辦的其他工作。

我們財務部全體工作人員將認真執(zhí)行以上工作分工，為公司的發(fā)展壯大貢獻自己的力量。

2006年9月13日

第三篇：公司財務部

公司財務部

財務部的定義：

企業(yè)、事業(yè)機構設立的職能部門，負責本機構的財務管理。財務部 英文：Financial Management Department漢語拼音：cái wù bù 財務部職能：

主要職能是在本機構一定的整體目標下，關于資產(chǎn)的購置(投資)，資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金)，以及利潤分配的管理。

符合公司治理結構設置的財務部或類財務部門應當有從資本的融通（籌資管理）到現(xiàn)金的運營（財務管理）再到資本運作（投資管理）的三項職能。而目前國內的大部分公司財務體系（包括獨立于財務部門的由首席財務官、總會計師、財務總監(jiān)管理的除財務部之外的其他部門）往往都沒有有效的包括這三項職能。造成這種原因往往是由于公司治理結構不完善、財務負責人能力較差等原因造成，結果往往造成部門協(xié)同效應較差。財務部結構：

一般首席財務官、總會計師、財務總

監(jiān)、資金總監(jiān)、財務部經(jīng)理、審計主管、會計、助理會計、出納員、收銀員等組成。

財務部的目標：

1、利潤最大化

2、管理當局收益最大化

3、企業(yè)財富（價值）最大化

4、社會責任最大化

***一月二月三月四月亞洲區(qū)歐洲區(qū)北美區(qū)

財務部內容：

1、籌資管理

2、投資管理

3、營運資金管理

4、利潤分配管理

財務部基本職責：

公司財務部基本職責(概括的講：反映、監(jiān)督、納稅)具體有：

1.起草公司經(jīng)營計劃；組織編制公司財務預算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢

查、總 結經(jīng)營計劃和預算的執(zhí)行情況，提出調整建議。

2.執(zhí)行國家的財務會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。

3.整合公司業(yè)務體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。4.公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、有

價證券、抵(質)押法律憑證的保管。

5.編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務分析報告。

6.負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務監(jiān)督及股利收繳工作。

7.組織經(jīng)濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業(yè)務考核

和評價。

8.綜合統(tǒng)計并分析公司債務和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務情況。9.研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；

防范融資風險。

10.負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術部、采購

部、倉庫等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用和保管

等工作建議和要求。

11.公司總經(jīng)理授權或交辦的其它工作。

第四篇：公司財務部

財務部崗位職責

一、嚴格遵守執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)和財務會計制度，按原則辦事，按程序處理。

二、嚴格按規(guī)定在公司指定銀行開設基本賬戶和一般帳戶，及時辦理貸款發(fā)放和收本收息。

三、根據(jù)公司規(guī)定嚴格審查貸款發(fā)放的各類要素，符合規(guī)定則開具轉賬支票，按貸款流程做好收付登記，進行財務處理，防范業(yè)務差錯的發(fā)生。

四、加強現(xiàn)金管理，按日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到日清日結，賬目清楚。做好月報、季報和年報工作，做好各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

五、加強備用金和票證的管理，做到收有記錄，支有簽字，每個工作日現(xiàn)金盤點，做到賬實相符。

六、建立好財務檔案，健全各項財務制度，管理好公司財務印鑒。

七、對違反財務制度的行為要堅決抵制，并及時向財務負責人報告。

八、保守本崗位所掌握的公司財務信息，負責按時辦理繳納各類稅費。

九、嚴格履行財務手續(xù)，規(guī)范工作程序，對現(xiàn)金收支原始憑證認真審核，對不符合財務規(guī)定的單據(jù)不予以報銷。

十、對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

第五篇：公司財務部工作總結

2014年，財務部門在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的積極配合下，全體財務人員共同努力，以企業(yè)效益為中心，圍繞公司經(jīng)營目標和重點工作，及時準確完成財務核算工作，真實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，為公司領導經(jīng)營決策提供依據(jù)。

2014財務工作總結

一、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理各項業(yè)務。每月按時按質完成憑證編制審核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況。實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。公司財務人員按時納稅申報，及時足額交納各項稅款，定期與國稅地稅業(yè)務及稅務代理進行溝通，認真聽取對方意見和建議，確保稅務工作更快速、更有效的完成。

三、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內向稅務局報送企業(yè)所得稅納稅申報表，及時完成匯算清繳。報送資料包括企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數(shù)據(jù)。

四、規(guī)范各項財務基礎工作。2014年公司實際業(yè)務性質在會計核算上較上年有了很大的變化，財務部門根據(jù)變化對會計核算科目及成本中心做了相應調整，將班組核算進行細化設置，費用分攤也進一步細化管理，各部門的費用項目進一步明細化，成本核算水平有了很大的提高，及時為公司領導提供財務數(shù)據(jù)，針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。

五、監(jiān)督控制生產(chǎn)成本，完善成本核算。財務部門今年進一步改進計算每個生產(chǎn)單元的成本，完善生產(chǎn)單元的計算項目，根據(jù)生產(chǎn)部門提供的物料清單及相關單據(jù)，將材料消耗、人工費、電費、折舊等項目分攤到每個生產(chǎn)單元，月底財務按生產(chǎn)單元、生產(chǎn)周期進行明細核算結轉生產(chǎn)、銷售成本，使每一生產(chǎn)單元的產(chǎn)品成本更準確，為下一銷售定價提供數(shù)據(jù)。

六、認真做好常規(guī)性財務工作。財務部要求財務人員認真做好財務常規(guī)工作，如核算每月的物資采購入庫;確認銷售收款工作;審核每日費用報銷、記賬和票據(jù)管理工作;及時填報會計報表資料和稅務申報資料;整理裝訂每月財務憑證等。在這最平常最繁瑣的工作中，財務人員能夠妥善處理各項工作，合理安排各項工作次序，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都實現(xiàn)了正規(guī)化、標準化。按照檔案管理制度的要求對公司財務憑證進行整理、裝訂、歸檔，使得財務部門成為公司的信息庫。

七、合理運用國家稅務優(yōu)惠政策，與國、地稅部門溝通協(xié)調增值稅及營業(yè)稅附加稅費的減免、納稅申報等相關事宜，使公司在2014年及時的享受到了國家增值稅及營業(yè)稅附加稅費減免的優(yōu)惠政策。

八、根據(jù)統(tǒng)一部署和要求，我公司會計檔案保管員對需要銷毀的1995年及以前的會計檔案進行了認真的梳理，并編制會計檔案銷毀清冊。

九、加強生產(chǎn)經(jīng)營過程管理、控制與監(jiān)督。每個季度主持并召開公司經(jīng)濟活動分析會，剖析公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，為公司領導的生產(chǎn)經(jīng)營提供財務參考數(shù)據(jù)。

2015年工作計劃

一、完善財務部各工作崗位職責，明確人員各崗位的職責權限，合理分工，細化財務部各崗位的具體工作，提高人員的專業(yè)技術水平、做好成員的團結合作。

二、做好公司2015財務預算的編制工作以及2014財務決算。

三、繼續(xù)做好會計核算及成本控制。強化班組核算，做好全年切塊費用的控制使用，有效控制成本支出，降低成本，增加公司利潤。

四、做好資金管理及資產(chǎn)管理。通過內部管理控制，合理籌措，統(tǒng)籌安排運用資金，加大對庫存積壓物資及不良資產(chǎn)的報廢及處置力度，積極盤活存量資產(chǎn)。

五、強化會計管理職能，積極參與公司經(jīng)營決策。合理開展各部門的費用管理，稅收籌劃，收支控制，為公司領導的生產(chǎn)經(jīng)營提出合理化建議。

六、做好財務分析工作。及時利用財務數(shù)據(jù)，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，客觀的評價公司業(yè)績。

七、迎接審計部門經(jīng)濟責任審計檢查，確保檢查工作不出差錯。