第一篇：XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)展情況概述

XXXXXX發(fā)展情況概述

XXX2013年起引入XXX產(chǎn)業(yè)，依托扶貧開發(fā)整鄉(xiāng)推進項目實施，全縣XXX產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步迅速、初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)基地培植和產(chǎn)品綜合開發(fā)穩(wěn)步推進，經(jīng)濟效益和生態(tài)效益凸顯，成為XXX農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及產(chǎn)業(yè)扶貧的示范之一。

種植情況：至XX年，全縣XXX種植面積超過X萬畝，產(chǎn)業(yè)覆蓋全縣XX個鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX多個村民委員會，參與種植農(nóng)戶超過XX萬戶，輻射建檔立卡貧困戶XX戶，所帶動貧困人口比例占全縣貧困人口的XX。自種植以來以帶動花農(nóng)銷售收入XX余萬元。XXX種植XX年進入豐產(chǎn)期后，畝產(chǎn)值可達XX元，全縣現(xiàn)有XX萬畝XXX年產(chǎn)值可達XX億元以上。另外XXX的種植對XXX尤其是XX沿岸脆弱的生態(tài)環(huán)境起到了很好的修復作用。XXX的種植將XXX得天獨厚資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，推動新型工業(yè)化，帶動旅游業(yè)發(fā)展，在一定程度上提高全縣經(jīng)濟社會發(fā)展水平。

發(fā)展情況：XXXXX產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于探索起步的初級階段，發(fā)展所蘊藏的潛力十分巨大，需要在標準的統(tǒng)一、規(guī)模的擴大、質(zhì)量的保障、品牌的塑造、檔次的提高、內(nèi)涵的豐富、管理的強化等方面著力考量和研究，產(chǎn)業(yè)鏈條的延長是確保產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展的保障?，F(xiàn)階段由企業(yè)投資XX余萬建設(shè)的長新XXX初加工廠已括建投產(chǎn)，該初加工廠具備XX的烘干能力，可保障周邊XX萬畝XXX種植豐產(chǎn)期加工需求。由公司起草的《XXX標準化種植體系》歷經(jīng)三年校驗已經(jīng)完成X版的編制，該體系的編訂為云南省XXX標準化種植提供依據(jù)，目前正在進行地方標準的申報。由公司開發(fā)的XXX回收平臺已經(jīng)投入使用，該平臺匯集全縣XXX種植戶信息，可進行不同點位一卡式銷售及結(jié)算，群眾通過微信平臺可實時查閱相關(guān)信息，大大增加廣域回收的可靠性及準確度。

發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)XXXXXX產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況，經(jīng)集團公司研究規(guī)劃在XXXXX鄉(xiāng)“XX”中建立“XXX產(chǎn)業(yè)園項目”，該項目占地XX畝，計劃總投資XX萬元，項目包含中藥材提取、中藥飲片加工（市場競爭、自身缺乏經(jīng)驗、成本高，資源優(yōu)勢、運營優(yōu)勢、符合政策），XXX食品開發(fā)等，該項目是XXXXXX產(chǎn)業(yè)發(fā)展的升級，更是XXX中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。項目以市場為導向，科技為依托，特色藥材為重點，優(yōu)質(zhì)安全為目標，構(gòu)建XXX生產(chǎn)加工貿(mào)易為一體的產(chǎn)業(yè)化體系，實現(xiàn)XXXXXX及特色藥材產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護的相協(xié)調(diào)。目前已完成項目的可研、設(shè)計及初步場地整理等。

存在的困難：XXXXXX成立于XX年XX月，公司成立時間較短，存在資金壓力較大，資源配比不合理等因素，主要如下：

1、XX重建的影響，總部投資縮減，難以繼續(xù)支撐產(chǎn)業(yè)園項目的建設(shè)，目前產(chǎn)業(yè)園項目資金缺口XX萬元。

2、應(yīng)收款回收難度較大，受財政影響截止XX年企業(yè)未回收苗款總數(shù)XX萬元，通過協(xié)調(diào)企業(yè)取得XX的融資借款，但為此企業(yè)僅XX年支付利息XX余萬元。截止到XX年底企業(yè)墊付群眾苗款XX萬元，按照協(xié)議到今年企業(yè)應(yīng)取得支付或花款抵扣金額為XX萬元，但實際目前僅回收XX萬元。

3、融資難度較大，區(qū)域內(nèi)融資渠道偏少，銀行等對企業(yè)貸款條件過于苛刻。以公司初制加工廠為例，該廠占地XX畝，包含辦公樓及廠房建筑面積XX平米，加上設(shè)備及附屬等總投資超過XX萬元，再已取得不動產(chǎn)證的條件下到銀行抵押貸款獲批額度僅有XX萬左右，且以短期貸款為主，大大增加了企業(yè)資金壓力。

4、由于XX地處偏遠消費過高等，當?shù)厝狈ο嚓P(guān)政策，專業(yè)技術(shù)人才引進較難、企業(yè)人員流動過大等不利于產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展。

下一步計劃：

1、目前XXXXXX發(fā)展面積已達到XX畝，單靠公司很難做到有效的服務(wù)覆蓋，XX年公司計劃啟動村鎮(zhèn)級合作社的成立，加大服務(wù)覆蓋面，同時結(jié)合便民烘干點的建立，更加方便群眾的交售。

2、目前收花季臨近資金需求量比較大，這段時間通過和銀行的接觸，單純靠抵押借款額度較低，計劃通過政府協(xié)調(diào)創(chuàng)新?lián)Ｅc抵押并行獲得XX萬額度的銀行貸款，其中XX萬用于保證鮮花的回收周轉(zhuǎn)，剩余XX萬用于寶豐XXX產(chǎn)業(yè)園項目的建設(shè)，鮮花回收周轉(zhuǎn)資金回收后將并入項目建設(shè)資金。

3、XX萬建設(shè)資金不足以支撐產(chǎn)業(yè)園項目的建設(shè)，缺口約XX萬。解決思路一個是繼續(xù)通過銀行貸款，另一個思路是共建共贏。目前公司墊付群眾種苗款約XX萬元，這XX萬如果從群總花款中扣除將大大減少花農(nóng)收入影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極性，合作社如能通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款的形式獲取資金參與到XXX產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)運營，一方面可以解決企業(yè)和群眾共同面臨的資金壓力，另一方便通過參與運營獲得分紅將更加利于公司+合作社+農(nóng)戶模式的發(fā)展。當然共建共贏的思路還有許多細節(jié)需考慮，比如合作社能否獲取產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款參與共建，共建資金公司是否還要回收墊付苗款，如不回收分紅依據(jù)，合作社與花農(nóng)之間的分紅依據(jù)等。

4、由于公司專業(yè)人員人手不足，很多問題的協(xié)調(diào)處理嚴重滯后，公司將開放用人模式，增加本地員工占有率，通過招賢納士吸引更多本地人才參與到家鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來，最大程度降低因外地員工流動造成的發(fā)展不利因素。希望各位能給予舉薦。請求與希望：請求政府加大對招商引資企業(yè)的融資渠道的支持，XXX產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)在XXX精準扶貧及社會發(fā)展上取得一定成效，企業(yè)若能取得中長期融資或貼息貸款，完成“XXX產(chǎn)業(yè)園項目”的建設(shè)打通產(chǎn)業(yè)鏈，勢必會對當?shù)胤鲐氶_發(fā)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效及稅收等做出更大貢獻。

XXXXXX

第二篇：正圓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簡介

正圓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簡介

正圓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，始建于1990年6月，2004年注冊為有限責任公司，企業(yè)得到了快速發(fā)展，現(xiàn)注冊資本3200萬元，是一家集農(nóng)作物種子育、繁、推一體化的種子企業(yè)。

公司現(xiàn)有員工56人，其中大專以上員工占60%。擁有試驗育種田370畝，良種繁育基地6萬畝；建有一個質(zhì)量檢測中心，配備有國內(nèi)先進的儀器設(shè)備；擁有兩條種子精選自動化加工生產(chǎn)線。公司本著精細化管理、綠色生產(chǎn)的理念，強化管理，通過了ISO2000質(zhì)量體系認證。

公司獨家擁有中育10號、鄭麥9694小麥種，豐黎9號、豐黎8號、豫單2001玉米種，周豆16大豆種等十幾個品種的生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)，年經(jīng)營農(nóng)作物種子1500萬公斤，產(chǎn)品銷往湖南、安徽、江蘇等20個省市。先后獲得了國家質(zhì)量管理先進單位、河北省高新技術(shù)企業(yè)等榮譽稱號，連續(xù)4年被評為河北省誠信種子企業(yè)?！罢龍A”牌種子被省技術(shù)監(jiān)督局評為“河北省市場穩(wěn)定、售后服務(wù)滿意品牌”，“中國農(nóng)資（種子）放心品牌”、“河北省十佳種子品牌”。

正圓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司本著“正圓種子：真心真品真愛專為農(nóng)家添收成”的經(jīng)營理念，愿與社會各界攜手并進、共贏發(fā)展，共創(chuàng)種業(yè)發(fā)展的美好明天！

第三篇：深圳市信豐盈農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

綠色、自然、健康

集團簡介

信豐控股前身為正基集團，自本世紀初開始涉及綠色與健康產(chǎn)業(yè)，以良好的信譽、共贏的理念、迅猛的發(fā)展，逐漸發(fā)展為以農(nóng)業(yè)投資管理為龍頭，以醫(yī)療發(fā)展類實體、文化傳播類實體、食品生產(chǎn)類實體為強勁支撐的大型國際綠色產(chǎn)業(yè)集團群。信豐控股充分利用豐富的市場和資本資源，大力發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工、農(nóng)業(yè)種植、旅游工業(yè)觀光等協(xié)同效應(yīng)業(yè)務(wù)，為國內(nèi)農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)提供國際化、專業(yè)化的資本、財務(wù)、技術(shù)等增值服務(wù)。信豐控股已經(jīng)和國外多家創(chuàng)業(yè)基金與國內(nèi)農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系。

2011年，信豐集團全力挺進農(nóng)業(yè)投資管理產(chǎn)業(yè)，通過并購、合作、托管、新建等各種形式直接投資農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)，建設(shè)深加工服務(wù)領(lǐng)域，發(fā)展產(chǎn)、研、銷產(chǎn)業(yè)鏈。組建種植基地、食品加工廠、旅游工業(yè)城在內(nèi)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團。

信豐通過股權(quán)改革構(gòu)建企業(yè)平臺，制定信豐管理標準，清晰集團主營業(yè)務(wù)，搭建信豐人才團隊，沉淀信豐企業(yè)文化，全面啟動高端技術(shù)、管理人才引進戰(zhàn)略，財務(wù)風險控制與新一輪投資戰(zhàn)略。

信豐人將繼續(xù)圍繞社會共同價值利益追求“誠信、共贏、綠色”的經(jīng)營方針，著眼未來，以誠信構(gòu)建發(fā)展平臺；以共贏謀取合作；以豐厚回饋社會、股東、員工的支持與努力！

企業(yè)文化

一、文化理念

提升信豐形象，塑造信豐人誠信品牌，全面深入農(nóng)村建設(shè)奉獻、社會責任活動，推動信豐內(nèi)涵及文化建設(shè)，我們本著刻苦、專業(yè)、學習、創(chuàng)新精神，打造綠色產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀品牌。

二、核心文化：

1、企業(yè)宗旨：追求社會責任和自身發(fā)展的和諧統(tǒng)一

2、企業(yè)價值觀：回報股東；尊重員工；效力社會；

3、企業(yè)使命：綠色產(chǎn)業(yè)，立足基層

4、企業(yè)目標：攜手信豐同行與合作伙伴，共同打造和諧環(huán)境，使所有人都能夠享受綠色、自然、健康的生活

5、企業(yè)精神：刻苦、專業(yè)、學習、創(chuàng)新

6、企業(yè)哲學：言必信，行必達

7、企業(yè)觀念：

誠信意識：誠信是立世的基石

共贏意識：互惠互利是合作的長遠保證豐厚意識：事業(yè)與生活的品質(zhì)體現(xiàn)在厚度責任意識：勇于承擔責任是最起碼的職業(yè)道德

第四篇：北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簡介

北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“康安公司”）成立于2011年，注冊資本金1.5億元。康安公司是由北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司投資設(shè)立的，作為整合農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、物流配送及終端銷售資源的綜合業(yè)務(wù)平臺。公司以“創(chuàng)新、高效、求實、服務(wù)”為核心價值，以“建設(shè)首都農(nóng)業(yè)流通領(lǐng)域的核心企業(yè)”為愿景，全力推動首都農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

康安公司的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括：連鎖便民店業(yè)務(wù)、高端農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)和集團餐飲配送三大板塊。目前，公司已在北京市豐臺區(qū)、朝陽區(qū)、海淀區(qū)等多個區(qū)縣建設(shè)“康安源”連鎖便民店百余家，豐富并滿足了眾多社區(qū)居民的日常消費需求；康安公司的高端農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以有機農(nóng)產(chǎn)品和名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品為主，為高端消費人群提供安全、放心的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；集團餐飲配送業(yè)務(wù)是康安公司的第三大業(yè)務(wù)板塊，主要為大中型連鎖餐飲企業(yè)與集團客戶提供果、蔬等的集中生產(chǎn)、加工與配送服務(wù)，康安公司在2012年投資4000萬元成立了北京康安利豐農(nóng)業(yè)有限公司，專注于餐飲集團配送業(yè)務(wù)的發(fā)展?？蛋补镜娜笾鳡I業(yè)務(wù)相互補充，共同發(fā)展，為公司的快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

北京康安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)過近年的辛勤開拓，不斷進取，已經(jīng)形成了立足北京、覆蓋全國的戰(zhàn)略格局。公司以雄厚的資金實力、高素質(zhì)的專業(yè)人才和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)在社會上樹立起了良好的企業(yè)形象，取得了社會各界與廣大客戶的普遍信賴?？蛋补驹谵r(nóng)產(chǎn)品流通領(lǐng)域積極拓展的超前意識，全體員工積極進取的敬業(yè)精神，社會各界的支持與厚愛，使它在首都農(nóng)業(yè)流通領(lǐng)域都取得了顯著的成績，為首都農(nóng)業(yè)的發(fā)展做出了突出貢獻。

第五篇：XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)管理制度

XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)管理制度

第一章 總則

一、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；

二、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，特制定本制度；

第二章 財務(wù)管理細則

一、總原則

1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二、財務(wù)機構(gòu)與會計人員

公司采用國家規(guī)定的會計制度的會計科目和會計報表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會計事務(wù)。公司記賬方法為借貸記賬法，記賬原則為權(quán)責發(fā)生制。以人民幣為記賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會計制度規(guī)定辦理。

一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非經(jīng)公司領(lǐng)導同意，任何人不得隨意改變。

公司設(shè)財務(wù)部，根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要配備必要的會計人員。財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理好整個公司的財務(wù)會計工作，對全公司的財務(wù)工作負責。

（一）財務(wù)經(jīng)理職責

1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

4、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。

5、負責監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

6、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

（二）會計職責

1、負責管理公司的日常財務(wù)工作，按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；

2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；

3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。

（三）出納職責

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證賬實相符。

三、現(xiàn)金管理制度

1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支賬目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，賬實相符。

3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借支單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款日記賬》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目，并每天結(jié)出余額。

3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1、銀行印鑒必須分人保管。

2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負責保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對賬盤查，其他時間進行抽查。

2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單的余額進行核對，對未達賬項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。

3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

第三章 資金審批具體制度

一、目的1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。

2、防止因私占用公司財產(chǎn)。

二、行政費用支出管理制度

公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后財務(wù)方可報支；涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司主管領(lǐng)導批準。

1、招標補貼標準：縣城不超30元每人；市以上50元每人

2、公司差旅費開支制度

⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼；

⑵公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具；

⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：

①房租標準：A、部門經(jīng)理以上職員，房租標準為100-200元/日；

B、一般職員，房租標準為80元/日。

②伙食補貼、市內(nèi)交通補貼標準伙食補貼每人20元/日（若與領(lǐng)導同行，則由領(lǐng)導報銷，員工不領(lǐng)取本補貼）；市內(nèi)交通費按實際金額報銷，盡量以公車制。

⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準，需帶隊人說明原因，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后支付。

3、車輛維修費及汽油費管理制度

⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點維修；

⑵車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購，以支票支付。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用；

⑶公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。

4、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購、管理；同時辦公室需設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

⑵辦公室應(yīng)對各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；

⑶公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報總經(jīng)理批準，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排；

⑷有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務(wù)部備案。

三、借款審批及標準

1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取 “借支單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借支單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清賬依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借支單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總經(jīng)理審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年終了報賬時歸還結(jié)清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

6、所有借款均遵循前賬不清后賬不借的原則。

7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總經(jīng)理批準后方可借支。

四、日常費用報銷

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷；

4、補充說明：如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

第四章 往來賬務(wù)管理制度

一、應(yīng)收賬款管理

（一）收款方針

1、部門人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時把相關(guān)資料交公司財務(wù)入賬，公司財務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細表，及時催收款項。

2、收款時間：應(yīng)收賬款到期日

3、回款方式：轉(zhuǎn)賬支票（非遠期、空頭或錯誤支票）；現(xiàn)金；抵實物（要有總經(jīng)理的批示）

4、部門人員調(diào)動或離職等，部門經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應(yīng)簽字，并報財務(wù)備案。接受人應(yīng)核對賬單金額及是否經(jīng)過客戶確認。

（二）未回款考核辦法

1、未回款處罰

①由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；

②由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責任扣罰；

③由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。

2、財務(wù)部對部門未回款進行監(jiān)督。對3個月以上部門未回款財務(wù)部上報公司總經(jīng)理。

二、應(yīng)付賬款管理

（一）付款時間：

1、款項由部門或個人申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；

2、應(yīng)付賬款到期時間之前及到期日支付；

3、購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。

（二）付款方式：

轉(zhuǎn)賬支票（非遠期、空頭或錯誤支票）；現(xiàn)金；實物（要有公司總經(jīng)理的批示）。

（三）其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。

三、工程款管理

1、所有項目的工程款必須匯入公司指定帳戶，公司保證項目資金專款專用，嚴禁個人以借款或由建設(shè)方代付材料等其他形式逃避公司對項目資金的監(jiān)管。

2、部門人員負責自己項目款項的支付、收回與監(jiān)管，主要包括：

購招標文件款項的支付、投標保證金的支付與收回、履約保證金的支付與收回、后期回款

考核如應(yīng)收賬款未回款考核辦法。

第五章 附則

本規(guī)定由總經(jīng)辦負責解釋。

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。