第一篇：借款報告

關于南昌項目部借款的報告

尊敬的公司領導：

**項目現(xiàn)在完成工程量50%左右，但根據(jù)與甲方簽訂的合同，未達到甲方支付工程款的條件，項目部資金壓力較大，目前已與甲方溝通在端午節(jié)前后支付一部分工程款。現(xiàn)項目擬申請向公司借款，具體報告如下：

一、項目資金狀況

目前，項目資金余額0.5萬元，外部實際欠款**萬元（其中賬面欠款**萬元、應列未列**萬元），業(yè)主實際欠款**萬元（其中賬面欠款**萬元、應計未計**萬元）。

二、借款事由、金額及資金支付計劃

項目部計劃支付4月工資**萬元、支付個稅及增值稅**萬元、支付勞務款**萬元、支付租賃款**萬元、支付材料款**萬元、支付其他費用**萬元?，F(xiàn)特向公司申請借款**元（大寫：**）用于支付上述款項。具體資金支付計劃詳見附件。

三、還款資金來源及計劃還款時間

待本次業(yè)主計價支付工程款后，再歸還借款。

呈請公司領導批示。

中鐵**局集團**有限公司 ****項目部

2018年6月11日

第二篇：借款報告

申請報告

XXXXXXXXX公司現(xiàn)需支付倉儲費及運費款

XXXXX元（XXXXXX），因賬戶資金余額 萬余元?，F(xiàn)申請借款 XXXXXXX萬元（XXXXXXX）。

望批準為盼！

XXXXXXXXX公司

2015-05-13

尊敬的公司領導：

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責任公司

2015年4月10日

證

明

2014年阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責任公司棉花加工廠共收購籽棉21607.681噸，共生產(chǎn)公檢皮棉8829.929噸。公定衣分40.86%。其中收購新疆阿拉爾市塔里木灌區(qū)水利管理處7戶棉農(nóng)籽棉： 60.73噸.生產(chǎn)皮棉24.814噸。

第一師財務局：

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責任公司

2015年4月20日

2014年鵬飛棉業(yè)實際收購籽棉20329.958噸，實際生產(chǎn)皮棉8829.929噸，實際衣分43.43%。

報財務局2014年收購籽棉 21607.681噸，實際生產(chǎn)皮棉8829.929噸，衣分40.86%。中間增加皮棉數(shù)量為1277.723噸。

第一階段財經(jīng)紀律檢查自查情況匯報

為深入貫徹落實師市財經(jīng)紀律檢查工作方案的通知精神，阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責任公司領導高度重視，按照一師棉麻總公司的部署和要求，阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責任公司董事長，總經(jīng)理親自抓，并協(xié)同本公司財務部門制定自查自糾工作方案，嚴格按照《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知進行全面開展清理檢查工作，制定如下工作方案：

一、嚴格按照規(guī)定步驟，扎實推進檢查治理整改工作，認真檢查，不走過場，堅決掃清工作死角。

二、嚴格執(zhí)行本次檢查的政策規(guī)定，認真落實各項檢查工作責任制，一級抓一級，層層抓落實，務實求效。

三、檢查工作已貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律、清理“金庫”和專項資金管理使用為重點開展監(jiān)督檢查。

四、嚴格遵照要求準時上班報表，并保證數(shù)據(jù)完整、真實、全面、準確，不虛報、瞞報、漏報。

單位負責人簽字:

財務負責人簽字:

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責任公司

2015年4月21日

第一階段財經(jīng)紀律檢查自查情況匯報

為認真做好2015年黨風建設和落實中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據(jù)《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知文件精神，開展清理“小金庫”及專項資金管理使用工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”及專項資金違規(guī)使用這一滋生腐敗的溫床。

按照《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知要求，我公司高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要

求。并認真開展清理“小金庫”工作及專項資金使用監(jiān)督檢查工作，并由董事長，總經(jīng)理親自抓，并協(xié)同本公司財務部門制定自查自糾工作方案，認真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關工作情況報告如下：

一、通過幾個月來的自查自糾，我公司財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

二、嚴格界定治理的范圍和內容主要從以下幾方面進行自查自糾：

1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;

3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

4、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;

6、專項資金使用規(guī)范情況及有無截留，專項資金用作他用等情況。

自我公司成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，對專項資金做到轉款專用，不截留，不越界使用。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、嚴格遵照要求準時上班報表，并保證數(shù)據(jù)完整、真實、全面、準確，不虛報、瞞報、漏報。單位負責人簽字:

財務負責人簽字:

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責任公司

2015年4月21日

第一階段財經(jīng)紀律檢查自查情況匯報

為進一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度，規(guī)范財務經(jīng)營行為，堵塞管理漏洞，促進黨風廉政建設及做好中央八項規(guī)定的要求，新疆阿拉爾市鵬翔棉麻有限責任公司認真落實《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知”的要求，于4月15日開展了一次 “小金庫”、專項資金使用情況專項清查工作，徹底鏟除“小金庫”、專項資金違規(guī)使用這一滋生腐敗的溫床。公司領導對此次專項清查工作高度重視，公司領導在會上傳達了文件精神，對此次專項工作進行了專門的部署，要求本著對公司高度負責的態(tài)度，認真開展自查工作?，F(xiàn)將有關工作情況報告如下：

一、《2015年兵團財經(jīng)紀律檢查工作方案》的通知的要求，通過深入自查，我公司財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財務部帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。截止公司成立至今，公司未申請及使用專項資金，故此次自查未涉及專項資金使用。

二、自公司成立以來，都是嚴格按照州公司財務管理制度執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由專（兼）職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

四、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我公司按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧，我公司認真執(zhí)行財務管理制度 的有關規(guī)定，沒有設立 “小金庫”。

單位負責人簽字:

財務負責人簽字: 2015馬建國121056

新疆阿拉爾市鵬翔棉麻有限責任公司年4月20日 121130李總監(jiān)124033劉浪江

124220

42550003495

梅競

第三篇：借款報告

關于申請流動資金借款的報告

廣州市工商銀行：

一、公司簡介

華光塑料廠成立于2006年，注冊資金8000萬元，企業(yè)性質屬有限責任公司，地址：廣州市軍區(qū)文化大夏6樓?，F(xiàn)有員工200人，其中：大學學歷100人、中專學歷50人、各類專業(yè)技術人員50人。主要營業(yè)范圍：生產(chǎn)、加工、銷售塑料制品、金屬制品，模具制造。華光塑料廠自成立以來，多次被評為廣州市“消費者信得過企業(yè)”、廣州市“重合同、守信用企業(yè)”、“十強私營企業(yè)”、“私營企業(yè)納稅大戶”、“先進私營企業(yè)”和“商貿工作先進集體”。

公司法人代表：董事長王杰先生，男、中共黨員、經(jīng)濟師。具有與時俱進、銳意進取精神、敢于開拓創(chuàng)新的精神。多次被評為廣州市“先進私營企業(yè)廠長(經(jīng)理)”、“工商業(yè)聯(lián)合會優(yōu)秀會員”和“光彩事業(yè)家”等榮譽。是一位講誠信、善經(jīng)營、懂管理、富于實干精神的企業(yè)家。

二、企業(yè)法人信用情況

公司一向講信譽，守合同，目前在中國銀行廣州支行、農(nóng)村信用合作社有信貸關系，在與銀行交往過程中，從來都是按期支付利息和歸還貸款本金。與經(jīng)營客戶訂立的合同履約率為100%，多次被有關部門評為守合同，重信譽的單位。被中國銀行廣州市分行評為AA級企業(yè)。

三、申請貸款額

根據(jù)企業(yè)目前發(fā)展需求和今后一段時間的發(fā)展趨勢，經(jīng)測算，共需流動資金700萬元，其中向貴行貸款500萬元，自籌200萬元。

這些流動資金用于以下幾個方面：

1、目前市場模具需求旺盛，迫切需要增加進銷數(shù)量以滿足生產(chǎn)需要，共需流動資金300萬元。

2、物流配送中心3個，共需流動資金200萬元。

3、配送部5個，共需流動資金200萬元。

四、效益預測

1、本項目的實施，直接提供100個就業(yè)崗位，同時有助于帶動當?shù)夭剂?、針線、棉花加工及生物化工等行業(yè)的發(fā)展，容易形成新的經(jīng)濟增長點，其社會經(jīng)濟效益明顯。

2、通過對項目投資進行整體財務評價，其每年可實現(xiàn)產(chǎn)值2000萬元，投資利潤率24%、財務凈現(xiàn)值1500萬元、財務內部收益率17.2%、投資回收期8.4年、借款償還期4.2年，總體盈利能力較好。

3、華光塑料廠近年來的經(jīng)營成果：2007年經(jīng)營情況：實現(xiàn)商品銷售收入3000萬元，實現(xiàn)利潤1500萬元；2008年經(jīng)營情況：實現(xiàn)商品銷售收入3500萬元，實現(xiàn)利潤1700萬元；2009年經(jīng)營情況: 實現(xiàn)商品銷售收入3600萬元, 實現(xiàn)利潤1750萬元。

五、償債能力

1公司經(jīng)營狀況良好，管理能力較強，營運能力和盈利能力較強，信譽度高，發(fā)展前景可觀，為了擴大經(jīng)營規(guī)模，盤大盤強企業(yè)，開發(fā)新的項目，但企業(yè)流動資金不足，現(xiàn)向工商行申請流動資金短期貸款，由于公司經(jīng)營項目好，效益可佳，具有充足的銷售收入和現(xiàn)金流入，公司承諾，一定按期償還貴行貸款和利息。為此，華光塑料廠公司完全有實力償還貴行項目貸款和流動資金短期貸款，保證貴行貸款的安全性。

2、公司擬向貴行申請流動資金一年期貸款500萬元,主要用于公司經(jīng)營需要。并用公司和公司法人代表王杰個人資產(chǎn)及其他房產(chǎn)作抵押。(具體見資產(chǎn)表)請求貴行給予大力支持！

華光塑料廠 2010/12/1 回答問題：

1、重點寫明公司的基本情況、經(jīng)濟效益和還債能力（包括抵押）。

2、不能在報告中寫出公司現(xiàn)在需還的債款、不良的信用情況。

3、應付的附件有：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件；組織機構代碼證復印件；法定代表人身份證復印件；稅務登記證復印件；近年財務報表及審計報告；頂目可行性研究報告；公司章程（最新版本）；貸款擔保說明。

第四篇：公司借款報告

借款報告

******：

我公司*****有限公司，因資金短缺，現(xiàn)向******申請借款人民幣500000元（大寫：伍拾萬元整），所借資金將用于支付*******的款項特此申請。

借款申請人：******有限公司 二〇一七年二月九日

第五篇：出差借款報告

出差借款報告

此次出差目的為聯(lián)系客戶，在與客戶達成正式經(jīng)銷合同前（因我方目前尚不具備大量供貨條件），應客戶的要求與當?shù)匮芯繖C構合作，進行驗證性的實驗，并將實驗與我們的研究成果綜合后，在當?shù)孛襟w（主要是專業(yè)和大眾化的報紙、雜志）發(fā)布。為市場進行預熱，為此需要資金如下：

1.來回機票、住宿、當?shù)亟煌?、人員費用（如翻譯費等）大約需要叁萬元。

2.在當?shù)匮芯繖C構進行實驗費用約需壹拾萬元。

3.在當?shù)孛襟w以軟文的形式發(fā)布我們的研究成果，約需壹拾萬元。

需要說明的是成果的媒體發(fā)布是在驗證性試驗結束后，并且我們可以大量供貨時進行，所以此次只需1、2項支出費用。

借款人：多力坤·馬木特

2013年9月17日