第一篇：5.5 財(cái)務(wù)工作人員問(wèn)答

××××財(cái)務(wù)工作人員問(wèn)答

一、名詞定義

答：總部：是指××××××××公司

××××：××××及各分子公司的對(duì)外簡(jiǎn)稱

分公司總經(jīng)理：分子公司的總經(jīng)理，也是經(jīng)營(yíng)分子公司的負(fù)責(zé)人

長(zhǎng)松組織系統(tǒng)工具包：××××的產(chǎn)品

長(zhǎng)松組織系統(tǒng)工具包：××××的產(chǎn)品

踢單：研討會(huì)或體驗(yàn)館里的主動(dòng)性成交行為

體驗(yàn)館：××××進(jìn)行產(chǎn)品銷售及客戶服務(wù)的流動(dòng)或固定場(chǎng)所

研討會(huì)：××××進(jìn)行產(chǎn)品銷售的賓館場(chǎng)所

體驗(yàn)師：總部授權(quán)的具有講課資格的產(chǎn)品銷售專家

二、財(cái)務(wù)人員歸誰(shuí)管理

答：××××的全資子公司及控股公司，財(cái)務(wù)人員的管理歸北京長(zhǎng)松文化傳播有限責(zé)任公司董事會(huì)管理。目前董事長(zhǎng)為×××。所以，公司所有財(cái)務(wù)人員的直接管理者為×××。財(cái)務(wù)人員的招聘，晉升，加薪，工作績(jī)效及淘汰，都?xì)w總部董事會(huì)管理。財(cái)務(wù)的直接管理對(duì)象不是分公司總經(jīng)理！

三、財(cái)務(wù)人員的直接上級(jí)

答：分子公司的財(cái)務(wù)人員的直接上級(jí)為總部的財(cái)務(wù)管理中心，工作匯報(bào)及各種工作關(guān)系直接上級(jí)為總部的財(cái)務(wù)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。

四、總部與分子公司的財(cái)務(wù)關(guān)系

答：××××產(chǎn)品的總部與分公司的比例關(guān)系為

%：

%，××××產(chǎn)品的比例關(guān)系為

%：

%

其它比例見(jiàn)相關(guān)文件

其中匯款工作日為：××××及時(shí)匯款，匯款為收款后三天內(nèi)。

××××匯款日為每月15日為第一次，第二次為下月1日，每月兩次。匯款只能提前，不后延。

五、財(cái)務(wù)人員的招聘

答：己有的財(cái)務(wù)人員，原為分子公司招聘的財(cái)務(wù)人員，公司總部進(jìn)行重新聘任，重新進(jìn)行填寫相關(guān)簡(jiǎn)歷。辦理相關(guān)手續(xù)，己轉(zhuǎn)正的財(cái)務(wù)人員，按轉(zhuǎn)正后待遇執(zhí)行。

沒(méi)有相關(guān)財(cái)務(wù)人員的，總部直接進(jìn)行招聘。辦理各種關(guān)系。

六、財(cái)務(wù)人員的工資發(fā)放

答：財(cái)務(wù)人員的工資發(fā)放，歸分子公司發(fā)放，績(jī)效考核由總部與分公司總經(jīng)理進(jìn)行考核，比例為70%：30%

七、財(cái)務(wù)人員的編制

答：財(cái)務(wù)人員總部編制為四名：財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、出納

分子公司為二名：會(huì)計(jì)、出納（公司前期未達(dá)的編制的，則兼職工作，力爭(zhēng)及早達(dá)到編制）

八、財(cái)務(wù)人員的檔案

答：財(cái)務(wù)人員的檔案包括：簡(jiǎn)歷，身份證復(fù)印件，親人聯(lián)系表，擔(dān)保書(shū)，商業(yè)保密書(shū)，學(xué)歷及相關(guān)證件復(fù)印件等。

財(cái)務(wù)人員的檔案保存在總部財(cái)務(wù)管理中心

九、財(cái)務(wù)人員的調(diào)動(dòng)

答：經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商，財(cái)務(wù)人員可以進(jìn)行公司間調(diào)動(dòng)，也可以向總部調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)手續(xù)進(jìn)行合理交接后，開(kāi)展新的工作業(yè)務(wù)

十、財(cái)務(wù)人員的晉升

答：財(cái)務(wù)人員會(huì)有三級(jí)績(jī)效工資，工資晉升權(quán)歸總部財(cái)務(wù)中心，達(dá)到三級(jí)后，可以擔(dān)任主管或總部主管，評(píng)審權(quán)歸總部財(cái)務(wù)管理中心

十一、財(cái)務(wù)人員的離職

答：財(cái)務(wù)人員如下情況會(huì)離職，開(kāi)除資格權(quán)為總部財(cái)務(wù)管理中心

1、拒不服從總部財(cái)務(wù)中心及董事會(huì)管理

2、與分子公司進(jìn)行合作，違反財(cái)務(wù)管理制度

3、不按流程進(jìn)行財(cái)務(wù)管理

4、試工不合格

5、違反職業(yè)道德與公司文化

6、違法

7、技能多次達(dá)不到公司總部要求

十二、財(cái)務(wù)人員的工作匯報(bào)

答：財(cái)務(wù)人員工作的匯報(bào)如下

1、每天向總部出納提供所有銷售額（現(xiàn)金銷售額及刷卡銷售額）時(shí)間為17：00前。如果有研討會(huì)，可以后推到研討會(huì)結(jié)束，形式為QQ或手機(jī)短信。必需發(fā)到。

2、每天向總部出納提供所有的開(kāi)支總數(shù)目，形式為QQ或手機(jī)短信。

3、每周向財(cái)務(wù)管理中心出具周財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)表，包括：銷售額，開(kāi)支，固定資產(chǎn)開(kāi)支，毛利潤(rùn)等

4、每月向總部提供財(cái)務(wù)報(bào)表，三表及工資表等相關(guān)表格

5、每月26號(hào)向總部財(cái)務(wù)中心提供預(yù)算表

不能及時(shí)匯報(bào)的，每次進(jìn)行10-50元的罰款。預(yù)算不能及時(shí)提供的，總經(jīng)理與財(cái)務(wù)人員共除以每天不低于50元的處罰

十三、如何報(bào)稅

答：

1、稅金多少，需要分子公司總經(jīng)理簽字后確認(rèn)方可報(bào)稅

2、個(gè)人所得稅公司可以協(xié)助交納，用發(fā)票補(bǔ)上的，個(gè)人需要出具個(gè)人交納個(gè)人所得稅承諾書(shū)

3、營(yíng)業(yè)稅及企業(yè)所得稅，按照國(guó)家相關(guān)政策申報(bào)

4、公司對(duì)合理避稅的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)

十四、工資如何發(fā)放

答：

1、工資包括工資、提成、分紅

2、績(jī)效工資部分，必須有績(jī)效考核表，考核人為直接上級(jí)與自評(píng)，其中直接上級(jí)與自評(píng)的比例為80%：20%

3、提成按實(shí)際的制度規(guī)定實(shí)施

4、分紅：必須有分子公司總經(jīng)理與總部財(cái)務(wù)管理中心人員的雙方簽字方可發(fā)放

5、分紅發(fā)放為當(dāng)月發(fā)放1/3，當(dāng)季發(fā)放1/3，當(dāng)年發(fā)放1/3

6、工資表的簽字人員為：財(cái)務(wù)出納，會(huì)計(jì)，總部財(cái)務(wù)人員，分子公司總經(jīng)理

十五、如何向總部匯款

答：向總部匯款，一定要嚴(yán)格按照時(shí)間，流程為：會(huì)計(jì)計(jì)算匯款額——出納匯款——會(huì)計(jì)找總經(jīng)理簽字入帳——通知總部財(cái)務(wù)人員匯款情況。

1、咨詢班收款后三天內(nèi)匯款，工具包每半月匯款

2、匯款成本有分子公司承擔(dān)

3、匯款有兩個(gè)帳號(hào)，即公司帳號(hào)與個(gè)人帳號(hào)

4、匯款總公司與分子公司，沒(méi)有發(fā)票往來(lái)。

十六、財(cái)務(wù)人員的QQ群及聯(lián)系方式

答：財(cái)務(wù)人員，有專門的工作群，聯(lián)系總部出給

，進(jìn)行加入，財(cái)務(wù)管理總負(fù)責(zé)人×××聯(lián)系為，信箱為

十七、如何做成本核算管理

答：

1、財(cái)務(wù)人員，每月將固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)定性折舊 2、10萬(wàn)元以上的開(kāi)支，有總部決定 3、10萬(wàn)元以上的大額取款，必須有總部財(cái)務(wù)人員簽字后方可實(shí)施

4、成本核算利潤(rùn)包括各項(xiàng)開(kāi)支，但應(yīng)把避稅稅金及各種本應(yīng)交納的費(fèi)用算進(jìn)。

十八、財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度

答：絕對(duì)服從總部領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)守商業(yè)機(jī)密，支持總經(jīng)理工作，清廉

財(cái)務(wù)工作人員，做好服務(wù)生角色，服務(wù)大家，服務(wù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，服務(wù)公司。宣傳好的信息，負(fù)面信息向上匯報(bào)，積極培訓(xùn)全體員工相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)。

十九、財(cái)務(wù)人員的研討會(huì)成交的作用

答：財(cái)務(wù)工作人員，在研討會(huì)上，應(yīng)積極收款，速度快，并保障資金安全，準(zhǔn)確

二十、財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)

答：

1、總部安排的財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)有總部承擔(dān)，交通食宿有分子公司承擔(dān)

2、財(cái)務(wù)人員自我職務(wù)的培訓(xùn)，費(fèi)用有自我承擔(dān)

3、總部安排的營(yíng)銷及其它專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)有總部承擔(dān)，交通等有分子公司承擔(dān)

4、計(jì)劃外的培訓(xùn)，費(fèi)用有自我承擔(dān)

二十一、財(cái)務(wù)人員的POS機(jī)管理

答：財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)POS機(jī)，最好為二臺(tái)以上，以無(wú)線POS為先。

POS機(jī)的保管歸財(cái)務(wù)人員

POS機(jī)的錯(cuò)刷或少刷造成的損失，歸財(cái)務(wù)人員承擔(dān) POS機(jī)不得借與外部單位使用 POS不得套現(xiàn)或其它非法所有，如果發(fā)生，財(cái)務(wù)人員承擔(dān)全部法律責(zé)任

二十二、財(cái)務(wù)人員的發(fā)票管理

答：公司的發(fā)票為重要憑證，管理按公司制度管理

二十三、公司報(bào)帳管理

答：公司報(bào)帳有如下原則

1、預(yù)算管理下，報(bào)帳經(jīng)總經(jīng)理簽字

2、非預(yù)算管理下，經(jīng)總經(jīng)理及總部財(cái)務(wù)中心簽字申請(qǐng)，詳細(xì)財(cái)務(wù)審批制度

3、報(bào)帳發(fā)票超過(guò)500元以上的，必須注有開(kāi)票人或單位聯(lián)系方式

4、沒(méi)有發(fā)票的報(bào)帳，有總經(jīng)理簽字，并寫出擔(dān)保書(shū)

5、公司所有報(bào)帳，財(cái)務(wù)具有審計(jì)權(quán)，調(diào)查權(quán)

6、公司報(bào)帳嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理

7、財(cái)務(wù)人員，每月一次晨會(huì)，培訓(xùn)所有工作人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)

二十四、公司的預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理

答：

1、公司每月26號(hào)上交預(yù)算表

2、預(yù)算是總經(jīng)理與高管共同制作而成，節(jié)省，節(jié)流，財(cái)務(wù)人員有權(quán)進(jìn)行質(zhì)詢，并降低不必要的開(kāi)支

3、預(yù)算包括收入與開(kāi)支的雙預(yù)算

4、沒(méi)有預(yù)算，就沒(méi)有開(kāi)支

5、公司的現(xiàn)金實(shí)行嚴(yán)格的實(shí)帳制，與財(cái)務(wù)內(nèi)帳統(tǒng)一，一致

6、公司現(xiàn)金不律不得向外單位或個(gè)人借款，如果借出，不得超過(guò)2萬(wàn)元，總經(jīng)理要有個(gè)人擔(dān)保書(shū)。

二十五、公司的銷售人員提成

答：銷售人員提成，為

元每項(xiàng)，其它按公司制度，按公司規(guī)定，每半月支付一次，由財(cái)務(wù)人員直接支付

二十六、公司的通訊方式

答：略

二十七、財(cái)務(wù)人員不服從命令的處罰

答：

1、財(cái)務(wù)人員拒不服從公司總部的命令，公司應(yīng)以開(kāi)除處理

2、財(cái)務(wù)人員不按制度執(zhí)行財(cái)務(wù)管理，要進(jìn)行相應(yīng)的處罰，并調(diào)崗

3、財(cái)務(wù)工作人員出現(xiàn)的相關(guān)工作失誤，按照績(jī)效考核及財(cái)務(wù)制度執(zhí)行

二十八、財(cái)務(wù)人員的出差費(fèi)用如何報(bào)銷

答：財(cái)務(wù)工作人員出差費(fèi)用，有分子公司報(bào)銷，按照公司制度實(shí)施

二十九、財(cái)務(wù)人員對(duì)其它工作人員的處罰

答：財(cái)務(wù)人員對(duì)公司所有的違反財(cái)務(wù)制度的工作人員都直接進(jìn)行處罰，包括總經(jīng)理以下所有人員

第二篇：財(cái)務(wù)工作人員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)工作人員崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)（82-76）

１、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。

２、貫徹國(guó)家財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國(guó)家財(cái)政紀(jì)律。按照《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制

度以及崗位責(zé)任制。

３、根據(jù)事業(yè)計(jì)劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約各項(xiàng)開(kāi)支，監(jiān)督資金使用的合理

性、合法性和效率效果性。

４、根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動(dòng)需要和財(cái)力可能，正確、及時(shí)的編制和季度（或月份）的預(yù)算，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按

照國(guó)家規(guī)定編制和上報(bào)預(yù)決算。

５、按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財(cái)務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，按照規(guī)定的格式和期限報(bào)送

會(huì)計(jì)月報(bào)和年報(bào)。

６、對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實(shí)際情況，制定各項(xiàng)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度和財(cái)務(wù)制度。督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，保證本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度健全有效。

７、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫(kù)存，克服浪費(fèi)和物資積壓，以防止不良

現(xiàn)象的發(fā)生

８、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的獎(jiǎng)金分配

工作。

９、按照國(guó)家物價(jià)制度，做好本單位的物價(jià)管理工作。

１０、定期和不定期對(duì)單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)向醫(yī)院管理層提供全面、真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息。對(duì)修建工程、大型設(shè)備購(gòu)置、對(duì)外投資，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行可行性分析和論證，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

１１、負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理及其他有關(guān)財(cái)務(wù)制度之掌握和財(cái)務(wù)管理工作。

二、財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)的職責(zé)（82-77）

1、在財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家和醫(yī)院的各各項(xiàng)制度和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)對(duì)醫(yī)院的各項(xiàng)開(kāi)支進(jìn)行核算，對(duì)各種原始憑證進(jìn)行審核。

2、編制記賬憑證。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目，編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時(shí)，賬證、賬實(shí)相符。

3、登記賬簿。按會(huì)計(jì)制度的要求設(shè)置并及時(shí)登記總分類賬、明細(xì)分類賬，及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，做到賬證、賬實(shí)相符。

4、及時(shí)、正確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國(guó)家統(tǒng)一的報(bào)表格式和要求編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)重大事項(xiàng)

進(jìn)行說(shuō)明。

5、經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反

映情況。

6、做好往來(lái)帳款的管理。對(duì)各往來(lái)款項(xiàng)，要嚴(yán)格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。

7、管好會(huì)計(jì)檔案。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》做好會(huì)計(jì)資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

8、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對(duì)各類資產(chǎn)。對(duì)各類資產(chǎn)的采購(gòu)、出入庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。

9、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)的“會(huì)計(jì)員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。

三、財(cái)務(wù)部門出納職責(zé)（82-79）

１、在財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行存款及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)。

２、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日?qǐng)?bào)表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

３、逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。

４、做好各種有價(jià)證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

５、每日將住院處、收款處收款入庫(kù)，并當(dāng)日存入銀行。

６、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

７、做好財(cái)務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行規(guī)定的庫(kù)

存限額。

四、財(cái)務(wù)部門成本及獎(jiǎng)金核算崗位職責(zé)（82-4）

1、擬訂成本支出管理辦法。根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的特點(diǎn)和需

要擬訂成本管理辦法。

2、擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點(diǎn)和成本管理的目標(biāo)，確定各項(xiàng)成本歸集方法、成本對(duì)象和成本中心、成本分?jǐn)偟某绦蚝头椒ā?/p>

3、加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作。會(huì)同有關(guān)部門建立標(biāo)準(zhǔn)成本、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格等制度，為正確計(jì)算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。

4、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進(jìn)行費(fèi)用的歸集、分配和考核。定期分析成本費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行情況和成本升降原因，對(duì)照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進(jìn)水平，提出降低成本費(fèi)用的辦法和加強(qiáng)管理的建議。

5、開(kāi)展科室經(jīng)濟(jì)核算。根據(jù)本單位的實(shí)際情況，在成本核算的基礎(chǔ)上，擬定科室經(jīng)濟(jì)核算的范圍及方法，并將成本核算結(jié)果作為對(duì)科室進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)和

獎(jiǎng)懲的因素之一。

五、住院處、門急診收費(fèi)處收費(fèi)員的職責(zé)（82-5）

1、收取患者的預(yù)交金、藥費(fèi)、治療費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，辦理各項(xiàng)退費(fèi)。

2、為病人打印結(jié)算單、費(fèi)用明細(xì)單等。

3、保管好備用金，不得挪用備用金。

4、每天作出收支日?qǐng)?bào)表，每天下班前對(duì)現(xiàn)金、支票等進(jìn)行清點(diǎn)并交銀行出

納，做到賬款相符，5、收據(jù)領(lǐng)用要嚴(yán)格按照請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)辦理。個(gè)人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準(zhǔn)丟失，不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù)，不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，劃價(jià)要做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

7、保管好金庫(kù)鑰匙，每天下班將現(xiàn)金、收據(jù)、印章等鎖存金庫(kù)；

六、住院、門急診收費(fèi)處審核人員的職責(zé)（新增）

1、負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。

2、負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算單據(jù)的審核，防止結(jié)算錯(cuò)誤。

3、負(fù)責(zé)對(duì)病人費(fèi)用醫(yī)保報(bào)銷比例、自費(fèi)比例等的審核；

4、負(fù)責(zé)病人退費(fèi)合理性的審核。

5、根據(jù)日?qǐng)?bào)表，對(duì)收費(fèi)人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進(jìn)行審核；

6、對(duì)收費(fèi)人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核。

七、物價(jià)人員職責(zé)（新增）

１、負(fù)責(zé)對(duì)各類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，嚴(yán)格執(zhí)行政府定價(jià)。

２、定期不定期對(duì)各科醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)將結(jié)果向主管院

領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出整改意見(jiàn)及措施。

３、負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的公開(kāi)，及時(shí)調(diào)正變動(dòng)。

４、負(fù)責(zé)接待與調(diào)查患者對(duì)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的投訴，及時(shí)協(xié)調(diào)與處理，并向

相關(guān)科室通報(bào)，各項(xiàng)工作記錄完整。

５、不斷提高自身臨床醫(yī)療方面的素質(zhì)，以適應(yīng)醫(yī)學(xué)發(fā)展的需要

第三篇：財(cái)務(wù)工作人員工作總結(jié)

財(cái)務(wù)工作人員工作總結(jié)

財(cái)務(wù)人員在企業(yè)管理中扮演著非常重要的角色。小編為大家搜集了兩篇關(guān)于“財(cái)務(wù)人員工作總結(jié)”的材料，供大家參考借鑒。例

20xx年，是本人在財(cái)務(wù)科工作的第4年。在這一年的時(shí)間里，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻(xiàn)。

我是一名初出茅廬、沒(méi)有任何經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員，我深知銷售財(cái)務(wù)是一項(xiàng)專業(yè)性相當(dāng)強(qiáng)的工作，在煤炭銷售這么重要的崗位擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，我感到肩頭的擔(dān)子是沉重的，壓力是極大的。有壓力才有動(dòng)力，緊張而又充實(shí)的工作氛圍給予了我積極向上的動(dòng)力，任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)核算對(duì)于我來(lái)說(shuō)都是嶄新的一頁(yè)。每當(dāng)工作中遇到棘手的問(wèn)題，我都虛心向身邊的同事請(qǐng)教，直到弄懂弄通為止，真正做到“三人行必有我?guī)煛?，取別人之長(zhǎng)，補(bǔ)已之短。在銷售財(cái)務(wù)工作中，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。從煤炭銷售收入做原始憑證到審核、裝訂，記賬憑證的填列，以及增值稅發(fā)票的開(kāi)具，一般納稅人專用發(fā)票的開(kāi)具，辦理納稅上報(bào)以及其他與發(fā)票管理有關(guān)的工作每項(xiàng)工作都一絲不茍，做到了賬清、賬實(shí)、賬表相符、賬薄整齊。

20xx年煤炭市場(chǎng)變化不好預(yù)測(cè)，我們將面臨更加繁重的工作任務(wù)。但是機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會(huì)進(jìn)一步激發(fā)我的工作斗志和熱情。自己決心在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)同事，勤奮學(xué)習(xí)，扎實(shí)工作，努力開(kāi)創(chuàng)硫磺溝煤礦銷售工作新局面。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。認(rèn)真刻苦學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”‘科學(xué)發(fā)展觀重要思想，同時(shí)還要認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)和豐富自己的煤炭銷售財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)。二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奮，才能干勁倍增、信心百倍，才能只爭(zhēng)朝夕，爭(zhēng)創(chuàng)一流。三是要勤奮實(shí)干。自己要做到“四勤四多”，即：腦勤多想、耳勤多聽(tīng)、手勤多寫、腿勤多跑，一如既往的敬業(yè)奉獻(xiàn)。四是要精誠(chéng)團(tuán)結(jié)。做到以大局為重，求同存異，維護(hù)集體的團(tuán)結(jié)。以誠(chéng)相待，相互信任，堅(jiān)信“理解與友誼比什么都重要”，樹(shù)立團(tuán)結(jié)就是力量的理念。

作為一名財(cái)務(wù)工作者，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德.在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識(shí)和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì)到，無(wú)論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂(lè)趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。篇二

多年來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的的支持幫助和指導(dǎo)下，加上自身的不斷努力探索，在思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上，我都得到了很大的進(jìn)步，并取得了一定的工作成績(jī)，現(xiàn)就我多年來(lái)的工作、學(xué)習(xí)情況，作一個(gè)總結(jié)匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)

1、通過(guò)雜志報(bào)刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨重要思想，不斷提高了政治理論水平。

2、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的要求，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作;

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)、廉政方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事;

4、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融匯貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)、讓知識(shí)伴隨年齡增長(zhǎng)，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，與全科同志一起做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。

2、堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。本人主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理財(cái)務(wù)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)核算制度和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核算工作。

3、任勞任怨、樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。由于場(chǎng)所整體搬遷和主多分開(kāi)工作，財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成核算工作，同時(shí)還兼顧著主多分開(kāi)上級(jí)檢查的相關(guān)業(yè)務(wù)。為了能按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不計(jì)較個(gè)人得失，不講報(bào)酬，犧牲個(gè)人利益，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。

4、愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對(duì)待來(lái)結(jié)算的客戶，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好財(cái)務(wù)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過(guò)程中，不刁難同志、不拖延報(bào)賬時(shí)間：對(duì)真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報(bào)銷;對(duì)不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了全體職工的好評(píng)。

三、努力學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作能力。

本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時(shí)間，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過(guò)學(xué)習(xí)于20xx年考取財(cái)務(wù)中級(jí)職稱、20xx年考取注冊(cè)稅務(wù)師執(zhí)業(yè)資格證。通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，提高了工作能力，在歷年的檢查是得到了上級(jí)和稅務(wù)部門的好評(píng)。

四、勤勤懇懇做好領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

作為一名財(cái)務(wù)工作者，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂(lè)于接受安排的常規(guī)和臨時(shí)任務(wù)，自己身先士卒，加班加點(diǎn)工作多干，主動(dòng)關(guān)心幫助他人，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，努力做好財(cái)務(wù)工作的每項(xiàng)任務(wù)。

五、存在的不足及今后的打算

我本人在財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)下和同志們的幫助下，各方面有了一定的進(jìn)步，但仍被許多缺點(diǎn)和不足所束縛，如對(duì)一些問(wèn)題上強(qiáng)調(diào)客觀困難多，沒(méi)有充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性;對(duì)一些新問(wèn)題的解決，不能系統(tǒng)地考慮問(wèn)題，對(duì)問(wèn)題的理解和看法站的高度不夠等。這都是我本人急需解決的弱點(diǎn)。20xx年是我行重大變革、快速發(fā)展的一年，也是金融系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的一年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會(huì)進(jìn)一步激發(fā)我和我們營(yíng)業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)。

第四篇：財(cái)務(wù)工作人員年終總結(jié)

俗話說(shuō)“干得好不如說(shuō)得好”，作為不善言辭、辛勞苦干的會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō)，工作總結(jié)是展示工作成績(jī)的一個(gè)很好的載體，也是一個(gè)自我改進(jìn)自我提升的渠道，更是一個(gè)有可能升職加薪的機(jī)會(huì)呢。

財(cái)務(wù)工作人員年終總結(jié)【1】

一、自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力適應(yīng)工作

我是初次接觸物業(yè)管理工作，對(duì)綜合管理員的職責(zé)任務(wù)不甚了解，為了盡快適應(yīng)新的工作崗位和工作環(huán)境，我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，現(xiàn)已基本勝任本職。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn)。我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高，通過(guò)觀察、摸索、查閱資料和實(shí)踐鍛煉，較快地進(jìn)入了工作情況。另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

二、心系本職工作，認(rèn)真履行職責(zé)

（一）耐心細(xì)致地做好財(cái)務(wù)工作。自接手____管理處財(cái)務(wù)工作的半年來(lái)，我認(rèn)真核對(duì)上半年的財(cái)務(wù)賬簿，理清財(cái)務(wù)關(guān)系，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，做好每一筆賬，確保了收支平衡和盈利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一是做好每一筆進(jìn)出賬。對(duì)于每一筆進(jìn)出賬，我都根據(jù)財(cái)務(wù)的分類規(guī)則，分門別類記錄在案，登記造冊(cè)。同時(shí)認(rèn)真核對(duì)發(fā)票、賬單，搞好票據(jù)管理。二是搞好每月例行對(duì)賬。按照財(cái)務(wù)制度，我細(xì)化當(dāng)月收支情況，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，按公司的要求及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬，沒(méi)有出現(xiàn)漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)的情況。三是及時(shí)收繳服務(wù)費(fèi)。結(jié)合____的實(shí)際，在進(jìn)一步了解掌握服務(wù)費(fèi)協(xié)議收繳辦法的基礎(chǔ)上，我認(rèn)真搞好區(qū)分，按照鴻亞公司、業(yè)主和我方協(xié)定的服務(wù)費(fèi)，定期予以收繳、催收，__年全年的服務(wù)費(fèi)已全額到賬。四是合理控制開(kāi)支。合理控制開(kāi)支是實(shí)現(xiàn)盈利的重要環(huán)節(jié)，我堅(jiān)持從公司的利益出發(fā)，積極協(xié)助管理處主任當(dāng)家理財(cái)。特別在經(jīng)常性開(kāi)支方面，嚴(yán)格把好采購(gòu)關(guān)、消耗關(guān)和監(jiān)督關(guān)，防止鋪張浪費(fèi)，同時(shí)提出了一些合理化建議。

（二）積極主動(dòng)地搞好文案管理。半年來(lái)，我主要從事辦公室的工作，____的文案管理上手比較快，主要做好了以下個(gè)方面的工作：一是資料錄入和文檔編排工作。對(duì)管理處涉及的資料文檔和有關(guān)會(huì)議記錄，我認(rèn)真搞好錄入和編排打印，根據(jù)工作需要，制作表格文檔，草擬報(bào)表等。二是檔案管理工作。到管理處后，對(duì)檔案的系統(tǒng)化、規(guī)范化的分類管理是我的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，我采取平時(shí)維護(hù)和定期集中整理相結(jié)合的辦法，將檔案進(jìn)行分類存檔，并做好收發(fā)文登記管理。

（三）認(rèn)真負(fù)責(zé)地抓好綠化維護(hù)。小區(qū)綠化工作是月份開(kāi)始交與我負(fù)責(zé)的，對(duì)我來(lái)講，這是一項(xiàng)初次打交道的工作，由于缺乏專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)前又缺少綠化工人，正值冬季，小區(qū)綠化工作形勢(shì)比較嚴(yán)峻。我主要做了以下個(gè)方面的工作：一是搞好小區(qū)綠化的日常維護(hù)。二是認(rèn)真驗(yàn)收交接。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲

在____工作半年來(lái)，完成了一些工作，取得了一定成績(jī)，總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位

（二）只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)

（三）只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)

（四）只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。

四、存在的不足

由于工作實(shí)踐比較少，缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，__年的工作存在以下不足：

（一）對(duì)物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)的協(xié)議內(nèi)容了解不夠，特別是對(duì)以往的一些收費(fèi)情況了解還不夠及時(shí)；

（二）食堂伙食開(kāi)銷較大，宏觀上把握容易，微觀上控制困難；

（三）綠化工作形勢(shì)嚴(yán)峻，自身在小區(qū)綠化管理上還要下更大的功夫

五、下步的打算

針對(duì)__年工作中存在的不足，為了做好新一年的工作，突出做好以下幾個(gè)方面：

（一）積極搞好與鴻亞公司、業(yè)主之間的協(xié)調(diào)，進(jìn)一步理順關(guān)系；

（二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)提高，創(chuàng)新工作方法，提高工作效益；

（三）管好財(cái)、理好賬，控制好經(jīng)常項(xiàng)目開(kāi)支；

（四）想方設(shè)法管理好食堂，處理好成本與伙食的關(guān)系；

（五）抓好小區(qū)綠化維護(hù)工作。

財(cái)務(wù)工作人員年終總結(jié)【2】

一、全年量化指標(biāo)完成情況

1、資金上存率95%以上;完成，達(dá)到97%。

2、年末貨幣資金余額15000萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)xx萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅8700萬(wàn)元，總部約為600萬(wàn)元，離指標(biāo)差距很大。

3、總部費(fèi)用支出控制xx萬(wàn)元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生751萬(wàn)元，由于有大約50萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)40萬(wàn)未計(jì)算，半年績(jī)效考核估計(jì)大概有30萬(wàn)元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用870萬(wàn)元，在預(yù)算控制之內(nèi)。

4、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)11500萬(wàn)元;已收4784萬(wàn)元，完成計(jì)劃的42%。

5、新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率100%;新開(kāi)項(xiàng)目3個(gè)，均做了資金策劃。(五盂兩個(gè)，白象綠洲一個(gè))。

6、全司利潤(rùn)總額15000萬(wàn)元;上半年完成利潤(rùn)4000萬(wàn)元，完成27%。

7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、去年所作的主要工作

xx年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作。

1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。

去年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成的賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。

財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和總。截止上半年公司總部管理費(fèi)用751萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬(wàn)元，以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估計(jì)約70萬(wàn)元，補(bǔ)助約20萬(wàn)元共計(jì)約120萬(wàn)元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為870萬(wàn)元，在控制目標(biāo)xx萬(wàn)元的一半之內(nèi)。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。

一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作。

二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。

三是通過(guò)每月XX項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制XX項(xiàng)目資金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)XX項(xiàng)目等游離于體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。

五是合理布局存量資金構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌8740多萬(wàn)元。

六是積極與上層公司對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約借款10000萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備，為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)1380多萬(wàn)元，為剛果項(xiàng)目部提供資金支持300多萬(wàn)元。加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。

4、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。

一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。

二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。

三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。

四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。

5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作

一是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。

二是對(duì)XX項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)XX項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，通過(guò)審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問(wèn)題。

三是積極開(kāi)展財(cái)務(wù)半檢查工作，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認(rèn)真整改。

四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。

三、去年工作中存在的問(wèn)題

一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)定，除對(duì)XX項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外，其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段，未深入項(xiàng)目了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)。

二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。

三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高.四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作提供有力的分析證據(jù)及時(shí)預(yù)警，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開(kāi)，財(cái)務(wù)作用有所降低。

五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。

四、明年工作安排

1、加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。明年公司需要向上層公司上繳3200萬(wàn)元，需要?dú)w還銀行借款11100萬(wàn)元，需要支付兩級(jí)管理費(fèi)2200萬(wàn)元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬(wàn)元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計(jì)需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險(xiǎn)。

因此資金的分析和管理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重，我們要堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì)，積極查找問(wèn)題，彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促XX項(xiàng)目和XX項(xiàng)目在年內(nèi)歸還借款。保證各單位及時(shí)上繳。

2、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制，尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過(guò)制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。

3、加強(qiáng)對(duì)XX項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬(wàn)回收公司。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，便于在今后的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目管理中的作用。

第五篇：財(cái)務(wù)工作人員年終總結(jié)

2014年終總結(jié)

時(shí)光飛轉(zhuǎn)，從學(xué)校畢業(yè)已經(jīng)半年了，2014年是一個(gè)多事之秋，我生命中的很多可能都因?yàn)?014而或多或少被感染了。

一、工作

2014年，之于我，一個(gè)多事之秋，意義無(wú)以言表。它雖然在我的生命中已經(jīng)成為了過(guò)去式，但對(duì)于它，是又愛(ài)又恨。從學(xué)校畢業(yè)，初出茅廬，毫無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)的我進(jìn)了一家基金管理公司，做了財(cái)務(wù)中心的一名小出納，一切都從零開(kāi)始了。剛開(kāi)始我身邊的很多人都會(huì)說(shuō)這跟我學(xué)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)這一專業(yè)八竿子打不著，也有人為我感到惋惜。在此我不想過(guò)多的去解釋我為什么選擇它，因?yàn)槲抑两襁€處在跟這個(gè)工作的磨合階段，有時(shí)從心底對(duì)它有一種莫名的排斥，可有時(shí)對(duì)它充滿的期待。在這份工作崗位上已經(jīng)半年了，我想對(duì)于最最開(kāi)始我身邊朋友的惋惜或是不理解，我想回復(fù)說(shuō)，沒(méi)有經(jīng)歷就沒(méi)有發(fā)言權(quán)，萬(wàn)物歸宗，原理都是一樣，通一行，行行通，且工作無(wú)貴賤優(yōu)劣之分，存在區(qū)分的只是工作的主體——人。

半年過(guò)去了，本文雖曰工作總結(jié)，但是我不愿像去菜場(chǎng)買菜記流水賬一樣過(guò)多的去談?wù)撐业墓ぷ鞯木唧w事項(xiàng)，我只想渲染以下我對(duì)于這份工作的感受。

一、感恩。

在生活中，我常常提醒自己學(xué)會(huì)做一個(gè)感恩的人，在工作中，我也想首要的用“感恩”這個(gè)詞來(lái)表達(dá)我對(duì)它的初感。在目前公司提供給我的平臺(tái)上，我一切都得從零做起，正因?yàn)槿缢梗L(zhǎng)此以往，才能更全面的掌握一門知識(shí)完整的體系與架構(gòu)，所以我感謝這一工作平臺(tái)，我對(duì)它滿懷期待之情。

記得在剛剛?cè)肼殨r(shí)，我的領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō)過(guò)一句話，在未來(lái)你將加入的團(tuán)隊(duì)是由一群十分優(yōu)秀的人組成的。我不可否認(rèn)，我當(dāng)時(shí)被這句話給深深的吸引了。事實(shí)也正如此。我喜歡跟優(yōu)秀的人共事，這樣自己才會(huì)得到潛移默化的感染與鞭策，向漫長(zhǎng)的優(yōu)秀之路靠近。身邊領(lǐng)導(dǎo)身上的許多優(yōu)秀的品質(zhì)是一筆無(wú)形的財(cái)富，無(wú)論是直接領(lǐng)導(dǎo)還是非直接領(lǐng)導(dǎo)，他們都教會(huì)了我許多寶貴的東西，有工作的技能，也有專業(yè)的知識(shí)，還有為人處世的藝術(shù)。

剛畢業(yè)，跟很多剛剛畢業(yè)的同學(xué)相比，我覺(jué)得我很幸運(yùn)。我跟了一個(gè)對(duì)我十分信任的領(lǐng)導(dǎo)，至少我是這么認(rèn)為的，我很感激，也很珍惜這份信任。因?yàn)檫@份信任，我得到了許許多多寶貴的鍛煉與成長(zhǎng)；因?yàn)檫@份信任，讓我多了一份壓力，還有責(zé)任。

二、工作

目前，我的工作雖然繁、雜，但是在這繁與雜中，我學(xué)到了很多東西。我把我目前的工作階段歸結(jié)為工作經(jīng)驗(yàn)積累的原始階段。在這一階段中，我主要是積累經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)更多的工作專業(yè)知識(shí)。在工作中，多觀察，對(duì)學(xué)習(xí)，我不能保證我所完成的工作結(jié)果是所有人中最好的、最完美的，但我已經(jīng)努力做到我能力范圍的的更好，也會(huì)在未來(lái)的工作中繼續(xù)堅(jiān)持下去。

半年里，我的工作主要分一下幾個(gè)板塊：

（一）日常的賬務(wù)處理。

1、處理平臺(tái)。日常賬務(wù)處理的操作平臺(tái)是用友U8及集團(tuán)NC軟件，主要涉及出納板塊和總賬板塊。在出納板塊里根據(jù)日常實(shí)際情況，實(shí)時(shí)錄入銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，及該板塊的其他月結(jié)處理，做到貨幣資金日清月結(jié)。后期隨著業(yè)務(wù)的不斷熟悉，在總賬板塊，主要是制單、憑證錄入，賬表查詢，期末處理等。

2、協(xié)助事項(xiàng)。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)員工報(bào)銷的相關(guān)票據(jù)進(jìn)行仔細(xì)審核，核實(shí)事項(xiàng)的真實(shí)性、票據(jù)的合法合規(guī)性、票據(jù)填制的規(guī)范性；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)申報(bào)、繳納。

（二）貨幣資金業(yè)務(wù)。

1、嚴(yán)格遵循公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證，謹(jǐn)慎細(xì)致，確保現(xiàn)金收付及銀行收支準(zhǔn)確無(wú)誤。

2、軟件記賬及時(shí)，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，保證貨幣資金管理工作的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。

3、按時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。

（三）銀行業(yè)務(wù)

1、賬戶開(kāi)立。日常與銀行相關(guān)部門人員聯(lián)系緊密，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，今年內(nèi)已經(jīng)在工商銀行、民生銀行、建設(shè)銀行以及招商銀行開(kāi)立了相關(guān)銀行結(jié)算賬戶以及合伙企業(yè)募集賬戶和托管賬戶，并于年前完成了相關(guān)賬戶間的資金調(diào)撥劃轉(zhuǎn)，確保了公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)及公司未來(lái)發(fā)展的需要。同時(shí)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及銀行人員，完成了公司員工工行及招行工資批量代發(fā)指定賬戶工資卡。同時(shí)為員工辦理了企業(yè)公務(wù)卡信用卡，方便了員工出差等事項(xiàng)所需費(fèi)用的預(yù)支，節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用成本及人力成本。

2、票據(jù)管理使用。正確開(kāi)具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，及時(shí)提取庫(kù)存?zhèn)溆媒穑挥行虻耐瓿闪斯締T工的日常報(bào)銷。每月月初按時(shí)前往銀行打印相關(guān)業(yè)務(wù)回單及當(dāng)月對(duì)賬單。

3、投資理財(cái)。在確保滿足公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所需資金的同時(shí)，利用公司賬戶閑置資金于工商銀行和建設(shè)銀行購(gòu)買了一定金額及收益的理財(cái)產(chǎn)品，為公司創(chuàng)造了一定的投資收益。

4、合伙企業(yè)。緊密聯(lián)系銀行工作人員，日常查詢賬戶變動(dòng)信息，對(duì)合伙企業(yè)認(rèn)繳資金到賬情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟進(jìn)、并及時(shí)反饋，及時(shí)填寫向出資人出具的資金到賬確認(rèn)回執(zhí)。后期根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理合伙企業(yè)相關(guān)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)，填制對(duì)應(yīng)的劃款指令，出具相關(guān)憑證，以確?？铐?xiàng)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確的收付。

5、工資發(fā)放。每月及時(shí)在銀行特定系統(tǒng)里錄入員工工資信息，確保每月批量代發(fā)工資的準(zhǔn)確、及時(shí)。

（四）其他事項(xiàng)

日常工作中，積極協(xié)助各個(gè)部門，完成實(shí)時(shí)相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)揮團(tuán)結(jié)、合作效應(yīng)。