第一篇：資金回收計(jì)劃表

資金計(jì)劃管理規(guī)定 1 總則。為保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要，加強(qiáng)資金使用計(jì)劃性，加速資

金周轉(zhuǎn)，提高財(cái)務(wù)部資金調(diào)度和調(diào)劑余缺能力，也為了降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高公司效益水平，特制定本規(guī)定。2 資金計(jì)劃實(shí)施方式 2.1 資金收支實(shí)行各部門月度計(jì)劃和周計(jì)劃控制管理方式。月度資

金計(jì)劃須分解至各周，形成周資金計(jì)劃。2.2 各周資金支付計(jì)劃原則上不得突破月度資金支付計(jì)劃總量，但

各部門可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整相應(yīng)周支付資金計(jì)劃。3 資金計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容 3.1 編制資金回收計(jì)劃表

3.1.1 銷售部等部門根據(jù)本部門區(qū)域經(jīng)理、銷售員所分工管轄的客戶

上期及本期銷售結(jié)算情況、應(yīng)收賬款余額，從而預(yù)計(jì)本期貨款回收金額，于每周五（每月28日）上午10時(shí)前向財(cái)務(wù)部報(bào)送經(jīng)部門經(jīng)理審核、主管公司副總審批的資金回收計(jì)劃表。

3.1.2 資金回收計(jì)劃表至少應(yīng)包括區(qū)域經(jīng)理、銷售員、客戶名稱、上 期銷售額、本期預(yù)計(jì)銷售額、累計(jì)應(yīng)收賬款余額、本期預(yù)計(jì)回收貨款額、剩余應(yīng)收款等信息（《資金回收計(jì)劃表》格式見附件一）。3.2 編制資金支付計(jì)劃表 3.2.1 采購(gòu)供應(yīng)部、物流部等部門應(yīng)分別根據(jù)本部門區(qū)域經(jīng)理、采購(gòu)

員、發(fā)運(yùn)管理員等所分工管轄的原料供應(yīng)商、運(yùn)輸承運(yùn)單位、委托外加工單位在本期的原材料采購(gòu)計(jì)劃、運(yùn)費(fèi)計(jì)劃、外加工計(jì)劃、此前欠付金額，從而預(yù)計(jì)本期需要支付金額，于每周五（每月28日）上午10時(shí)前向財(cái)務(wù)部報(bào)送經(jīng)部門經(jīng)理審核、主管公司副總審批的資金支付計(jì)劃表。3.2.2 要求編制的部門資金支付計(jì)劃表至少應(yīng)包括區(qū)域經(jīng)理、采購(gòu)

員、供應(yīng)商名稱（或運(yùn)輸單位、外加工單位）、本期計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量、本期計(jì)劃采購(gòu)金額、本期計(jì)劃加工費(fèi)金額、累計(jì)欠付總額、本期預(yù)計(jì)支付額等信息（《資金支付計(jì)劃表》格式見附件二）。

3.2.3 生產(chǎn)、管理等其他部門可根據(jù)部門所分管的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（如

電費(fèi)、修理費(fèi)、個(gè)人借款、工資福利、銀行借款等，日常費(fèi)用報(bào)銷除外），于每周五（每月28日）上午10時(shí)前向財(cái)務(wù)部報(bào)送經(jīng)部門經(jīng)理審核、主管公司副總審批的資金支付計(jì)劃表。主要包括計(jì)劃支付項(xiàng)目、計(jì)劃支付金額等信息（其格式見附件三“其他部門1”）。3.3 資金計(jì)劃匯總與平衡

3.3.1 匯總、平衡資金計(jì)劃。財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門報(bào)送的資金回收計(jì)劃

和資金支付計(jì)劃，并根據(jù)上期資金結(jié)余、本期資金預(yù)計(jì)回收、支付情況，調(diào)整、平衡資金支付計(jì)劃，統(tǒng)籌、確定公司整體資金收支計(jì)劃表（格式見附件三）。3.3.2 統(tǒng)籌調(diào)度、下發(fā)資金計(jì)劃。財(cái)務(wù)部整體權(quán)衡資金計(jì)劃收支水平，確定資金余缺水平，擬定籌資措施和資金來(lái)源渠道，經(jīng)財(cái)務(wù)總

監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于周末（或月末）前下發(fā)至各部門執(zhí)行。3.4 資金計(jì)劃的執(zhí)行 3.4.1 各部門應(yīng)嚴(yán)格按批準(zhǔn)后的資金計(jì)劃申請(qǐng)辦理資金支付手續(xù)。3.4.2 財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按批準(zhǔn)后的資金計(jì)劃，控制付款項(xiàng)目及付款額度。

并嚴(yán)格按相關(guān)部門計(jì)劃內(nèi)的資金支付申請(qǐng)，辦理付款。3.4.3 超出計(jì)劃的付款請(qǐng)求，財(cái)務(wù)部拒絕支付。

3.4.4 如某單位的預(yù)付賬款余額過大，而業(yè)務(wù)部門仍然繼續(xù)請(qǐng)求付

款，即使在計(jì)劃內(nèi)的，財(cái)務(wù)部也可拒絕支付。但業(yè)務(wù)部門出具限期清理期限、清理責(zé)任人、清理保證并經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字同意的除外。3.4.5 對(duì)于各部門計(jì)劃外支付資金，必須說(shuō)明計(jì)劃外資金項(xiàng)目、原因

及金額，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行。3.5 資金計(jì)劃的考核 3.5.1 財(cái)務(wù)部將上周（月）各部門資金計(jì)劃執(zhí)行情況在公司經(jīng)營(yíng)分析 會(huì)上公布。

3.5.2 資金計(jì)劃準(zhǔn)確率低于80%的，結(jié)果可納入公司對(duì)部門當(dāng)月績(jī)效

考核。

3.5.3 資金計(jì)劃準(zhǔn)確率低于80%的，財(cái)務(wù)部有權(quán)核減該部門下月（周）

資金支付計(jì)劃額度。

附表一：周（月）回收資金計(jì)劃表 附表二：周（月）資金支付計(jì)劃表

附表三：周（月）資金收支計(jì)劃匯總表

附表一

周（月）回收資金計(jì)劃表

編制部門：

編制：

編制時(shí)間： 單位:萬(wàn)元

財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核：

公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批：

/ 8篇二：資金安排計(jì)劃樣本

統(tǒng)籌安排資金收支——

最大限度降低財(cái)務(wù)費(fèi)用

財(cái)務(wù)部2010年調(diào)研課題報(bào)告

如何運(yùn)作好企業(yè)資金，提高資金的使用效率，關(guān)系到企業(yè)運(yùn)行成本的高低和效益的好壞，因此,加強(qiáng)資金的管理和控制具有十分重要的意義,它的創(chuàng)新發(fā)展將給整個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)注入新的活力? 近年來(lái),企業(yè)資金管理中的問題非常突出,大量的負(fù)債資金給企業(yè)帶來(lái)了較好經(jīng)營(yíng)效益，同時(shí)巨額的財(cái)務(wù)費(fèi)用也使得企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日益增加，而且在經(jīng)營(yíng)過程中大量的回款為承兌匯票，在我們?nèi)鹭S公司甚至達(dá)到了80%以上，承兌匯票變現(xiàn)的難題擺在我們面前，要么到銀行變現(xiàn)，要么到期解付但需增加新的資金投入，兩者同樣要增加利息費(fèi)用，選擇何種處理方法能節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用變成一項(xiàng)長(zhǎng)期而系統(tǒng)的工作。由此可見，只有加強(qiáng)和改善企業(yè)財(cái)務(wù)資金管理、統(tǒng)籌安排資金收支才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新,推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展?

一、統(tǒng)籌安排資金的必要性

1、企業(yè)供產(chǎn)銷環(huán)節(jié),是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要環(huán)節(jié),也是資金運(yùn)動(dòng)的主要環(huán)節(jié)?統(tǒng)籌安排資金,可以合理控制企業(yè)的大部分經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?因此,必須對(duì)全部資金和處于各周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的流動(dòng)資金進(jìn)行經(jīng)常性分析,及時(shí)掌握資金的使用情況, 統(tǒng)籌安排資金使用，保持企業(yè)財(cái)務(wù)上的流動(dòng)性,保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力?

2、統(tǒng)籌安排資金，加強(qiáng)資金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中,資金缺乏統(tǒng)籌安排資金，資金的使用沒有計(jì)劃，管理漏洞大，各部門借、挪用是引起各種貪污犯罪的主要原

因之一?因此，統(tǒng)籌安排資金，加強(qiáng)資金管理,要求企業(yè)制定嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度,保證資金的收入?支出合法合理,從而有效地防止舞弊的發(fā)生?

3、統(tǒng)籌安排資金,可以更有效地使用資金,提高資金使用效益?企業(yè)資金存量應(yīng)該保持在一個(gè)合理的水平上,過多或過少都不合理?過多的持有資金,機(jī)會(huì)成本增多,是資源的浪費(fèi)，過少的持有資金,有可能危及企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?因此,應(yīng)對(duì)資金的使用有一個(gè)合理的規(guī)劃,統(tǒng)籌安排?

二、企業(yè)資金管理中存在主要的問題

1、缺乏資金管理意識(shí)? 經(jīng)過多年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)雨洗禮，目前大多數(shù)企業(yè)管理者對(duì)資金的重要性都有廣泛的認(rèn)同,但是,有些管理者仍然缺少資金時(shí)間價(jià)值觀念和現(xiàn)金流通鏈的觀念,因此企業(yè)在統(tǒng)籌安排資金上，不注重資金預(yù)算，缺乏詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，沒有系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析方法,在資金的籌集?使用和分配上缺少科學(xué)性,有時(shí)企業(yè)賬面有大量資金，同時(shí)在銀行有大量貸款每月負(fù)擔(dān)巨額的財(cái)務(wù)費(fèi)用；有時(shí)由于過度籌集資金使企業(yè)陷入負(fù)債再負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的惡性循環(huán)之中,使企業(yè)陷入嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)中；有時(shí)因?yàn)榱鲃?dòng)資金枯竭導(dǎo)致企業(yè)資金鏈條斷裂，從而增加企業(yè)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?

2、信息傳遞不及時(shí)、失真,從而造成企業(yè)決策不科學(xué)，甚至不合理、不正確，致使資金無(wú)法進(jìn)行統(tǒng)籌安排? 信息時(shí)代,一個(gè)企業(yè)獲取、傳遞、整理信息速度和能力，已經(jīng)

對(duì)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生著不容忽視的影響?但是,目前我國(guó)相當(dāng)多企業(yè)內(nèi)部的信息嚴(yán)重不透明?不對(duì)稱,傳遞方法陳舊、速度緩慢，致使財(cái)務(wù)部門難以獲取及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息以至于作出不準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析，使企業(yè)決策者根據(jù)這種分析做出錯(cuò)誤的決策，導(dǎo)致企業(yè)資金使用無(wú)法統(tǒng)籌安排、合理配臵，按照決策執(zhí)行時(shí)，有時(shí)形成大量資金富余、浪費(fèi)現(xiàn)象，增加企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用，有時(shí)候形成資金緊缺，需要緊急融資，同樣造成財(cái)務(wù)費(fèi)用的增長(zhǎng)?

3、監(jiān)控不力,缺乏事前?事中的嚴(yán)格監(jiān)督和事后控制? 企業(yè)資金的流轉(zhuǎn)方向及過程與監(jiān)督、控制脫節(jié),表現(xiàn)在資金體外循環(huán)嚴(yán)重,主要是預(yù)付款與應(yīng)收款的管理不到位，內(nèi)部生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)資金占用浪費(fèi)嚴(yán)重，特別是原材料、備品備件等庫(kù)存物資的管理上，在事前控制乏力,事中監(jiān)督落后,事后控制審計(jì)走過場(chǎng),缺乏可行的考核辦法?由于企業(yè)內(nèi)部缺乏信息反饋制度,缺乏及時(shí)處理沉淀資金的措施,在面對(duì)多變的市場(chǎng)時(shí),缺乏應(yīng)變能力,進(jìn)而使企業(yè)的資金運(yùn)作越來(lái)越緊張,最終導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)?

4、資金分散?使用效率低下? 大部分企業(yè)在資金使用過程中,集中管理與內(nèi)部多層次管理機(jī)構(gòu)分散占用的矛盾突出,導(dǎo)致資金使用效率低下?有的企業(yè)公司有物資倉(cāng)庫(kù)，各個(gè)部門還存在部門物資庫(kù),資金占用無(wú)序,沉淀嚴(yán)重;另一方面又為籌集急需的小額資金而犯難,調(diào)劑資金余缺的能力較差,銀行貸款余額居高不下,財(cái)務(wù)費(fèi)用有增無(wú)減?

三、統(tǒng)籌安排資金，多措施并舉，充分發(fā)揮資金效益，降

低財(cái)務(wù)成本

1、企業(yè)在銀行融資過程中應(yīng)靈活采用長(zhǎng)貸、短貸相結(jié)合的融資方式

為了減少籌資費(fèi)用，企業(yè)不僅要在多家銀行間選擇條件更優(yōu)、服務(wù)更好的銀行；還應(yīng)該采用長(zhǎng)、短貸并存的方式，而不是簡(jiǎn)單的全部以中長(zhǎng)期貸款方式籌集資金。一年期流動(dòng)貸款利率為5.31％，而人民銀行公布的長(zhǎng)期基準(zhǔn)利率5.94％，如果在資金周轉(zhuǎn)安全的前提下使用短期貸款替代部分中長(zhǎng)期貸款可節(jié)約大量財(cái)務(wù)費(fèi)用。一般而言，為了支付大額款項(xiàng)的貸款應(yīng)以中長(zhǎng)期為主，而對(duì)小額款項(xiàng)的集中支付應(yīng)以短期貸款為主，這樣，一旦有了資金富余可以立即部分或全部將短期貸款歸還，以節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，即使到期仍沒有周轉(zhuǎn)資金，也可在短期貸款到期后辦理展期，結(jié)合中、長(zhǎng)期貸款，形成以中、長(zhǎng)期貸款為基礎(chǔ)，用短期貸款做周轉(zhuǎn)，到期展期或轉(zhuǎn)中、長(zhǎng)期貸款的多層次貸款結(jié)構(gòu)。通過合理安排融資結(jié)構(gòu)，充分享受短期貸款的低利率，降低貸款總體利率，從而達(dá)到減少利息支出、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用的目的。

2、在辦理貸款支付業(yè)務(wù)時(shí)最大限度的采用“零存款”和“資金不落地”的管理模式

應(yīng)根據(jù)企業(yè)的全年資金支出編制年度資金使用進(jìn)度計(jì)劃，在此基礎(chǔ)上認(rèn)真、準(zhǔn)確地編制月度資金預(yù)算。在確保公司信譽(yù)、滿足支付需求的前提下，做到按計(jì)劃、按時(shí)點(diǎn)支付，盡量做到在一個(gè)月集中支付2-3次，根據(jù)支付需要，做到用多少貸多少、隨用隨貸，實(shí)

現(xiàn)“零存款”和“資金不落地”的管理模式。避免出現(xiàn)貸款、用款時(shí)間出現(xiàn)差異而造成資金浪費(fèi)，使資金得到高效利用，有效地控制賬存現(xiàn)金余額，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。

3、充分運(yùn)用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的資金沉淀 通常來(lái)說(shuō)，企業(yè)會(huì)在銷售過程中收取部分預(yù)付款；在各種招投標(biāo)活動(dòng)中會(huì)收取一定數(shù)額的保證金，這部分資金需要經(jīng)過一段時(shí)間才予以退還；另外企業(yè)基建、技改等項(xiàng)目在竣工決算時(shí)都留有5％－10％的質(zhì)保金，這部分資金通常在一年以后才需支付，這都將給企業(yè)帶來(lái)一部分的資金存量，充分利用營(yíng)運(yùn)資金數(shù)量具有波動(dòng)性及時(shí)間價(jià)值這一特點(diǎn)，對(duì)每月按月形成的營(yíng)運(yùn)沉淀資金統(tǒng)籌安排，合理編制存、貸款計(jì)劃，為確保公司沉淀資金取得最大收益，財(cái)務(wù)部應(yīng)熟悉和掌握銀行相關(guān)制度，并最大限度地利用好銀行有關(guān)政策，與各銀行簽訂最有利的存款協(xié)定，例如各種時(shí)間段的通知存款，這樣就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的時(shí)間內(nèi)使用資金，在貸款時(shí)根據(jù)各時(shí)段沉淀資金的數(shù)額貸出差額資金即可，這樣就為企業(yè)節(jié)約了相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。但這樣做有個(gè)前提，那就是企業(yè)在日常管理中必須有精確地資金使用計(jì)劃，能夠精準(zhǔn)控制非經(jīng)營(yíng)性資金支出，才能確沉淀保資金能按照計(jì)劃使用。

4、靈活、巧妙辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)、支付。銀行承兌匯票一般分三個(gè)月或六個(gè)月兩種，這樣真正辦理款項(xiàng)的收支就要到幾個(gè)月以后，這就給企業(yè)在使用匯票的操作上提出了篇三：“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目-廢舊物資回收項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目-廢舊物資回收

項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

商業(yè)計(jì)劃書，英文名稱為business plan，是公司、企業(yè)或項(xiàng)目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對(duì)項(xiàng)目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個(gè)向讀者全面展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧稀Ｉ虡I(yè)計(jì)劃書是一份全方位的項(xiàng)目計(jì)劃，其主要意圖是遞交給投資商，以便于他們能對(duì)企業(yè)或項(xiàng)目做出評(píng)判，從而使企業(yè)獲得融資。

關(guān)聯(lián)報(bào)告：

廢舊物資回收項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告

廢舊物資回收項(xiàng)目建議書

廢舊物資回收項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

廢舊物資回收項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

廢舊物資回收項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

廢舊物資回收項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估報(bào)告

廢舊物資回收項(xiàng)目行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

廢舊物資回收項(xiàng)目投資價(jià)值分析報(bào)告

廢舊物資回收項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

廢舊物資回收項(xiàng)目行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析報(bào)告

保密須知

本報(bào)告屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于****有限公司。其內(nèi)容和資料僅對(duì)已簽署投資意向的投資者公開。收到本報(bào)告時(shí)，接收者了解并同意以下約定：

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3、本報(bào)告的所有內(nèi)容應(yīng)視同為接收者自己的機(jī)密資料。

4、本報(bào)告不是出售或收購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)告。

商業(yè)計(jì)劃書撰寫大綱（根據(jù)項(xiàng)目不同稍有調(diào)整）

第一章 廢舊物資回收項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1 廢舊物資回收項(xiàng)目基本信息 1.1.1 廢舊物資回收項(xiàng)目名稱 1.1.2 廢舊物資回收項(xiàng)目承建單位 1.1.3擬建設(shè)地點(diǎn)

1.1.4 廢舊物資回收項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 1.1.5 廢舊物資回收項(xiàng)目性質(zhì) 1.1.6 廢舊物資回收項(xiàng)目建設(shè)期 1.2 廢舊物資回收項(xiàng)目投資單位概況

第二章 廢舊物資回收項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 2.1 廢舊物資回收項(xiàng)目建設(shè)背景 2.2 廢舊物資回收項(xiàng)目建設(shè)必要性 2.2.1 廢舊物資回收項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)實(shí)現(xiàn)“十二五”促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集約、集聚、高端發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)空間布局進(jìn)一步優(yōu)化的需要 2.2.2 廢舊物資回收項(xiàng)目的建設(shè)能帶動(dòng)和推進(jìn) 廢舊物資回收項(xiàng)目項(xiàng)目的發(fā)展 2.2.4 廢舊物資回收項(xiàng)目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要 2.2.5 廢舊物資回收項(xiàng)目是增加就業(yè)的需要

第三章、廢舊物資回收項(xiàng)目的實(shí)施地情況分析 3.1基本情況 3.2地理位置 3.3交通運(yùn)輸 3.4資源情況 3.5經(jīng)濟(jì)發(fā)展

第四章 市場(chǎng)分析

4.1 國(guó)內(nèi)外 廢舊物資回收項(xiàng)目項(xiàng)目市場(chǎng)概況 4.1.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況及發(fā)展前景 4.1.2國(guó)際市場(chǎng)狀況及發(fā)展前景 4.2我國(guó) 廢舊物資回收項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 4.3 2015年我國(guó) 廢舊物資回收項(xiàng)目項(xiàng)目出口情況 4.4主要 廢舊物資回收項(xiàng)目項(xiàng)目市場(chǎng)情況 4.5 廢舊物資回收項(xiàng)目項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)前景

第五章 競(jìng)爭(zhēng)分析

5.1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力來(lái)源 5.2 波特五力競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)弱分析 5.3 swot態(tài)勢(shì)分析(swot示意圖)第六章 廢舊物資回收項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 6.1政策優(yōu)勢(shì) 6.2地域優(yōu)勢(shì) 6.3管理優(yōu)勢(shì) 6.4技術(shù)優(yōu)勢(shì)

第七章 廢舊物資回收項(xiàng)目建設(shè)方案 7.1 廢舊物資回收項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 7.2 廢舊物資回收項(xiàng)目項(xiàng)目工藝方案 7.3 廢舊物資回收項(xiàng)目項(xiàng)目產(chǎn)品方案 7.4經(jīng)營(yíng)理念 7.5管理策略 7.5.1 管理目的 7.5.2 組織結(jié)構(gòu) 7.5.3 管理思路 7.5.4 企業(yè)文化

7.5.5 經(jīng)營(yíng)理念篇四：鈷粉回收項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

鈷粉回收項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

國(guó)統(tǒng)報(bào)告網(wǎng)（即中金企信國(guó)際咨詢公司）擁有10余年項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書撰寫經(jīng)驗(yàn)(注：與項(xiàng)目可行性報(bào)告同期開展的業(yè)務(wù)板塊)，擁有一批高素質(zhì)編寫團(tuán)隊(duì)，為各界客戶提供實(shí)效的材料支持。

商業(yè)計(jì)劃書撰寫目的商業(yè)策劃書，也稱作商業(yè)計(jì)劃書，目的很簡(jiǎn)單，它就是創(chuàng)業(yè)者手中的武器，是提供給投資者和一切對(duì)創(chuàng)業(yè)者的項(xiàng)目感興趣的人，向他們展現(xiàn)創(chuàng)業(yè)的潛力和價(jià)值，說(shuō)服他們對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資和支持。因此，一份好的商業(yè)計(jì)劃書，要使人讀后，對(duì)下列問題非常清楚：（1、公司的商業(yè)機(jī)會(huì)。

2、創(chuàng)立公司，把握這一機(jī)會(huì)的進(jìn)程。

3、所需要的資源。

4、風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期回報(bào)。

5、對(duì)你采取的行動(dòng)的建議

6、行業(yè)趨勢(shì)分析。）

相關(guān)報(bào)告

行業(yè)研究報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

項(xiàng)目立項(xiàng)可行性報(bào)告

資金申請(qǐng)可行性報(bào)告

市場(chǎng)研究預(yù)測(cè)報(bào)告

專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告

市場(chǎng)投資前景報(bào)告

市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)報(bào)告

競(jìng)爭(zhēng)格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

上下游產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告

投融資可行性報(bào)告

由于商業(yè)計(jì)劃書（項(xiàng)目可行性報(bào)告）屬于訂制報(bào)告，以下報(bào)告目錄僅供參考，成稿目錄可能根據(jù)客戶需求和行業(yè)分類有所變化。

第一章 摘 要 1.1 項(xiàng)目基本信息 1.2 市場(chǎng)前景

1.3 資金籌措

第二章 項(xiàng)目概況 2.1 建設(shè)環(huán)境 2.2 建設(shè)規(guī)模 2.3 建設(shè)期

2.4 總投資與資金運(yùn)用 2.5 商業(yè)模式

2.6 資金籌措

第三章 公司簡(jiǎn)介 3.1 公司基本情況 3.2 經(jīng)營(yíng)理念

3.3 規(guī)劃與戰(zhàn)略

第四章 產(chǎn)品與開發(fā) 4.1 產(chǎn)品概述 4.2 開發(fā)

4.3技術(shù)

第五章 市場(chǎng)

第六章 競(jìng)爭(zhēng)分析

6.1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力來(lái)源 6.2 波特五力競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)弱分析 6.3 swot態(tài)勢(shì)分析(swot示意圖

第七章 營(yíng)銷

7.1 產(chǎn)業(yè)延伸策略 7.2 定位策略 7.3 定價(jià)策略 7.4 銷售渠道

7.5 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷

第八章 風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

8.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避方法 8.2 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避方法 8.3 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避方法 8.4 政策風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避方法 8.5 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避方法 8.6 工程風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避方法

第九章 財(cái)務(wù)概算

結(jié) 論篇五：氧化鈷回收項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

氧化鈷回收項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

國(guó)統(tǒng)報(bào)告網(wǎng)（即中金企信國(guó)際咨詢公司）擁有10余年項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書撰寫經(jīng)驗(yàn)(注：與項(xiàng)目可行性報(bào)告同期開展的業(yè)務(wù)板塊)，擁有一批高素質(zhì)編寫團(tuán)隊(duì)，為各界客戶提供實(shí)效的材料支持。

商業(yè)計(jì)劃書撰寫目的

4、風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期回報(bào)。

5、對(duì)你采取的行動(dòng)的建議

6、行業(yè)趨勢(shì)分析。）

相關(guān)報(bào)告

行業(yè)研究報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

項(xiàng)目立項(xiàng)可行性報(bào)告

資金申請(qǐng)可行性報(bào)告

市場(chǎng)研究預(yù)測(cè)報(bào)告

專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告

市場(chǎng)投資前景報(bào)告

市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)報(bào)告

競(jìng)爭(zhēng)格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

上下游產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告

投融資可行性報(bào)告

由于商業(yè)計(jì)劃書（項(xiàng)目可行性報(bào)告）屬于訂制報(bào)告，以下報(bào)告目錄僅供參考，成稿目錄可能根據(jù)客戶需求和行業(yè)分類有所變化。

第二篇：資金調(diào)度計(jì)劃表

資金調(diào)度計(jì)劃表年 月 單位：元摘 要合計(jì)現(xiàn)金銀 行 存 款本月（周）結(jié)存加：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)現(xiàn)銷收入預(yù)計(jì)其他收入減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪工支出預(yù)計(jì)水電預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購(gòu)料還款預(yù)計(jì)償還借款預(yù)計(jì)其他支出下月（周）余缺經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金調(diào)度計(jì)劃

第三篇：項(xiàng)目資金計(jì)劃表編制說(shuō)明

關(guān)于填報(bào)《項(xiàng)目月度資金計(jì)劃表》的說(shuō)明1、2013年3月起各部門按施工計(jì)劃填報(bào)《項(xiàng)目月度資金計(jì)劃表》

2、對(duì)本月計(jì)劃金額按各項(xiàng)資金需求，必須逐一寫明原因并列出明細(xì)，可單獨(dú)附上月完成情況說(shuō)明。

3、各部門應(yīng)根據(jù)應(yīng)付（預(yù)付）賬款等情況，按照可行性、謹(jǐn)慎性原則，預(yù)估填報(bào)當(dāng)月資金計(jì)劃。

4、編報(bào)部門、部門負(fù)責(zé)人、制表欄請(qǐng)?zhí)顚懲暾?，并打印紙質(zhì)版，于每月30日上報(bào)財(cái)務(wù)部匯總。

特注明：每月計(jì)劃需求資金的同時(shí)，要理清楚各單位需要付款的依據(jù)是否齊全，（如付機(jī)械租賃費(fèi)時(shí)，發(fā)票和機(jī)械結(jié)算單是否完善等），付款依據(jù)不完善的，暫停支付。本計(jì)劃自3013年3月15日起嚴(yán)格實(shí)施。

附：項(xiàng)目資金計(jì)劃表

2013.3.14

第四篇：利潤(rùn)中心資金支出計(jì)劃表

利潤(rùn)中心資金支出計(jì)劃表

月份

中 心 金 項(xiàng) 額 目材料款項(xiàng)直接人工支付制造費(fèi)用資金支付短期借貸償付長(zhǎng)期借貸償付固定資產(chǎn)添置利息支付合計(jì)

第五篇：建筑機(jī)械施工有限公司資金回收管理辦法

建筑機(jī)械施工有限公司資金回收管理辦法

第一章總 則

第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范公司資金回收管理，明確資金回收責(zé)任人的權(quán)利和義務(wù),提高公司資金回收率,保證公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常,特制定本辦法。

第二條 資金回收管理必須堅(jiān)持以下原則:

1、加強(qiáng)在施階段資金回收管理工作,資金回收工作應(yīng)該經(jīng)常性的開展，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

2、加強(qiáng)對(duì)超期付款、大額欠款、長(zhǎng)賬齡欠款單位的管理，實(shí)行預(yù)警和黑名單管理。

3、嚴(yán)格做好拆塔前的經(jīng)營(yíng)管理工作，包括索賠、總結(jié)算辦理、資料完備和資金回收。

4、確保將付款方口頭承諾內(nèi)容落實(shí)到書面文字上，并嚴(yán)格執(zhí)行。

5、做到“塔吊不簽合同不進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)度款不付清不進(jìn)行附墻頂升，工程款不付清不拆塔吊，上一項(xiàng)目款不付清不做下一個(gè)項(xiàng)目”的工程款回收“八不”原則。

第二章職責(zé)劃分

第三條公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)資金回收的管理工作，具體負(fù)責(zé)公司全部工程應(yīng)收賬款明細(xì)表的編制、催款函等函件的撰寫、資金回收動(dòng)態(tài)表編制、月預(yù)警明細(xì)單和黑名單確認(rèn)、資金回收獎(jiǎng)勵(lì)臺(tái)帳編制、周回款進(jìn)度跟蹤等管理工作。

區(qū)域負(fù)責(zé)人為資金回收的第一責(zé)任人。

各區(qū)域公司負(fù)責(zé)所管轄工程的資金回收，具體對(duì)接工程的各項(xiàng)事務(wù)，包括辦理付款手續(xù)、發(fā)票送達(dá)、領(lǐng)取支票、發(fā)放和回收函件，在第一時(shí)間向公司提供信息等。

第三章資金回收辦法

第四條應(yīng)收帳款的編制和發(fā)放。當(dāng)月28日，公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部向各區(qū)域公司負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人以電子郵件形式發(fā)送公司應(yīng)收賬款明細(xì)表（分在施工程應(yīng)收賬款和完工工程應(yīng)收賬款）。區(qū)域負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)查收。

第五條資金回收計(jì)劃表的填寫、整理和處理。當(dāng)月最后一個(gè)工作日，各區(qū)域公司填寫次月《資金回收計(jì)劃表》(分在施工程次月計(jì)劃回款和完工工程次月計(jì)劃回款，見附件1)，列明所管轄各工程次月計(jì)劃回收額，同時(shí)說(shuō)明其它工地?zé)o回款計(jì)劃的原因，以電子郵件或傳真到公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一匯總、整理，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定完成公司的《資金回收計(jì)劃表》，并在次月3日通過電子郵件形式將表格發(fā)送給各區(qū)域公司負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人。區(qū)域公司負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人以此作為月資金回收目標(biāo)，并展開實(shí)施。

第六條需發(fā)函件工程清單的填寫、整理和處理。次月第一個(gè)工作日，區(qū)域公司負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人根據(jù)所管轄工程的實(shí)際情況填寫《需發(fā)函件工程清單》(見附件2)，明確函件的形式（告知函、催款函、律師函、訴訟等）通過電子郵件形式發(fā)送給公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部。公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部將需發(fā)函件工程匯總、審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定函件的最終形式。函件由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一撰寫，并在次月第一周完成。區(qū)域負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)將函件送達(dá)工地，然后將工地書面簽收內(nèi)容傳真給公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部，原件定期提交給公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部存檔。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部及時(shí)將區(qū)域公司辦理的結(jié)果上報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)。

第七條 資金回收跟蹤表的整理和分析。區(qū)域公司負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)公司《資金回收跟蹤表》的填寫，該表每周填寫一次并上報(bào)，每月四次。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部將區(qū)域上報(bào)的表單收集、整理和分析，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

第八條在施工程資金回收過程中的停塔處理。根據(jù)多次商談或多次發(fā)催款函，對(duì)資金支付未按合同履約的項(xiàng)目，區(qū)域公司負(fù)責(zé)人根據(jù)自己的判斷建議公司做停塔處理，公司主管領(lǐng)導(dǎo)綜合分析欠款單位、欠款超期時(shí)間、欠款額度、黑名單、是否惡意拖欠等決定是否作停塔處理，停塔的最后決定權(quán)為公司主管領(lǐng)導(dǎo)。停塔處理是工程在施階段保護(hù)公司合法權(quán)益的有效手段，目的在于回收資金，同時(shí)也會(huì)傷害承租方，一定要妥善用好。

第九條完工工程資金回收處理。

1、對(duì)于即將完工的工程，拆塔前必須將總結(jié)算辦理完畢，資料必須齊全，并按合同的要求將款結(jié)清，如有特殊情況需向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

2、對(duì)合同中明確拆塔前不能付清款項(xiàng)的工程，拆塔前工程所在項(xiàng)

目必須提供有效的書面付款承諾。

3、對(duì)于塔吊拆除后，未按書面付款承諾支付款項(xiàng)且惡意拖欠的客戶，可采用發(fā)送律師函或起訴等方法，以保證在有效訴訟期限內(nèi)收回余款。

第四章資金回收獎(jiǎng)勵(lì)辦法

第十條公司所有項(xiàng)目均明確具體的回款負(fù)責(zé)人，對(duì)資金回收良好的，對(duì)負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人予以獎(jiǎng)勵(lì)。

第十一條對(duì)于K50/50(含)以下塔吊按合同約定的付款條件，當(dāng)期收回的按2%給予獎(jiǎng)勵(lì)，比當(dāng)期晚一月收回的按1.8%給予獎(jiǎng)勵(lì)，以此類推到比當(dāng)期晚五個(gè)月收回的按1%給予獎(jiǎng)勵(lì)，再晚收回當(dāng)期資金的不再獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于K50/50以上塔吊和**有限公司、**的工程項(xiàng)目，按合同約定條件當(dāng)期收回的按1%給予獎(jiǎng)勵(lì)，比當(dāng)期晚一月收回的按0.8%給予獎(jiǎng)勵(lì)，以此類推到比當(dāng)期晚四個(gè)月收回的按0.2%給予獎(jiǎng)勵(lì)，以后收回的，不再獎(jiǎng)勵(lì)。

第十二條對(duì)于距當(dāng)期欠款一年以后仍未收回的，按1%從該回款負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)金中扣除,但**有限公司、**等長(zhǎng)期合作單位的欠款，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意不采取法律訴訟的項(xiàng)目除外。

第十三條 獎(jiǎng)金的發(fā)放。獎(jiǎng)金的50%獎(jiǎng)勵(lì)給回款負(fù)責(zé)人，該筆獎(jiǎng)金按照兩種方式發(fā)放，當(dāng)月發(fā)放回款負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)金額的50%，余額納入對(duì)責(zé)任人綜合獎(jiǎng)勵(lì)的范疇，年底發(fā)放。獎(jiǎng)金的另外50%由回款負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)給與責(zé)任人所在分公司、區(qū)域公司對(duì)資金回收做出貢獻(xiàn)的相關(guān)責(zé)任人，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后按月發(fā)放。

第五章附 則

第十四條本辦法由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十五條本辦法自二○○八年三月一日起施行。附件：

1、資金回收計(jì)劃表

2、需發(fā)催款函工程清單

3、在施工程資金回收動(dòng)態(tài)表

4、完工工程回收資金動(dòng)態(tài)表

5、超期付款預(yù)警表和黑名單

6、在施工程資金回收流程圖

7、完工工程資金回收流程圖