第一篇：軟件開發(fā)管理辦法

軟件開發(fā)管理辦法 軟件開發(fā) 1.1軟件開發(fā)流程

項目策劃系統(tǒng)需求分析系統(tǒng)設(shè)計編碼系統(tǒng)試運行用戶培訓(xùn)軟件發(fā)布測試 1.2項目策劃

根據(jù)年度軟件開發(fā)計劃確定的項目或用戶提出的需求變更項目，組織進(jìn)行項目前期策劃，確定項目實現(xiàn)目標(biāo)、內(nèi)容、質(zhì)量要求、工期，下達(dá)《軟件開發(fā)任務(wù)書》或?qū)τ脩簟缎枨笞兏暾垺愤M(jìn)行審核和任務(wù)安排，項目組接到任務(wù)后組織實施。項目組根據(jù)任務(wù)安排，編制《軟件開發(fā)計劃》。1.3系統(tǒng)需求分析

項目組根據(jù)項目內(nèi)容和目標(biāo)，編制《需求調(diào)研計劃》和《需求調(diào)查表》，組織用戶參加的項目啟動會，討論通過《需求調(diào)研計劃》，用戶按《需求調(diào)查表》的內(nèi)容準(zhǔn)備調(diào)研材料。開發(fā)項目組和用戶組成聯(lián)合項目組，共同推進(jìn)項目的實施。

調(diào)研階段完成后形成《軟件需求規(guī)格說明書》，重點明確以下內(nèi)容：組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、所需的業(yè)務(wù)功能，業(yè)務(wù)功能和崗位的對應(yīng)關(guān)系，業(yè)務(wù)功能處理的數(shù)據(jù)項，業(yè)務(wù)功能的詳細(xì)描述。

需求分析完成后，由內(nèi)部組織進(jìn)行階段評審，填寫《階段評審記錄》。

組織召開需求確認(rèn)會，《軟件需求規(guī)格說明書》由用戶審查通過后，填寫《用戶需求確認(rèn)單》。

依據(jù)《軟件需求規(guī)格說明書》，編制《系統(tǒng)測試計劃》初稿。1.4系統(tǒng)設(shè)計

依據(jù)《軟件需求規(guī)格說明書》進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計，形成《軟件設(shè)計說明書》，主要內(nèi)容包括軟件功能設(shè)計說明、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明、功能的數(shù)據(jù)處理說明（功能-數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)矩陣）、程序模塊設(shè)計說明（后期完善）等。

系統(tǒng)設(shè)計完成后，由內(nèi)部組織進(jìn)行階段評審，填寫《階段評審記錄》。

依據(jù)《軟件設(shè)計說明書》，補充完善《軟件測試計劃》。1.5編碼 依據(jù)《軟件設(shè)計說明書》，遵守有關(guān)技術(shù)規(guī)范，在開發(fā)平臺上進(jìn)行編碼，實現(xiàn)軟件功能。

編碼完成后，編寫《用戶操作手冊》，補充完善和修改《軟件設(shè)計說明書》，把編程過程中數(shù)據(jù)設(shè)計、功能設(shè)計的變動進(jìn)行文檔修正，補充程序模塊設(shè)計說明，編制《軟件組件清單》、《數(shù)據(jù)對象清單》，修改完善《系統(tǒng)測試計劃》。1.6測試 項目組內(nèi)部組織完成單元測試。

編碼完成后，由內(nèi)部組織進(jìn)行階段評審，填寫《階段評審記錄》。

項目組提出測試申請，提交軟件代碼和文檔，質(zhì)量管理組測試人員依據(jù)《需求規(guī)格說明書》、《軟件設(shè)計說明書》、《系統(tǒng)測試計劃》、《用戶操作手冊》等，準(zhǔn)備好測試運行環(huán)境，組織進(jìn)行測試，測試完畢，編制《軟件測試報告》，報告列出軟件存在BUG列表，項目組根據(jù)《軟件測試報告》對軟件進(jìn)行完善，在完善過程中同步更新文檔，然后再次提交測試，直到《測試報告》中所列BUG關(guān)閉為止。1.7軟件發(fā)布

測試通過后，項目組提交軟件產(chǎn)品，質(zhì)量管理組配置管理員根據(jù)發(fā)布規(guī)范將上述內(nèi)容發(fā)布到運行服務(wù)器，并與項目組進(jìn)行發(fā)布驗證，發(fā)布成功后，軟件由配置管理員進(jìn)行統(tǒng)一的配置管理。1.8用戶培訓(xùn)與系統(tǒng)試運行 項目組編制《用戶培訓(xùn)計劃》，組織用戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)過

程中，填寫《用戶培訓(xùn)登記表》。

培訓(xùn)完成后，召開系統(tǒng)試運行協(xié)調(diào)會，配合用戶進(jìn)行系統(tǒng)試運行。試運行正常后，用戶填寫《用戶試運行確認(rèn)單》。

在培訓(xùn)或試運行過程中用戶提出的需求變更，填寫《需求變更記錄》。

2、項目管理 2.1內(nèi)部周例會

每周項目組內(nèi)部召開例會1次，分析進(jìn)度情況、存在的問題，確定下周工作計劃，可根據(jù)實際情況對計劃進(jìn)行微調(diào)，編制《項目周報》。2.2用戶協(xié)調(diào)會 根據(jù)項目推進(jìn)情況，不定期召開用戶協(xié)調(diào)會，解決項目實施過程中的問題，編制《會議紀(jì)要》。3 考核 3.1考核方式

考核分周考核、階段考核、項目考核。周考核是日?？己耍恐芤淮?；每個開發(fā)階段完成，進(jìn)行階段考核；整個項目完成，進(jìn)行項目考核。

考核采用百分制，根據(jù)得分情況分A、B、C三檔，得分90-100為A，得分80-89為B，得分80分以下為C。

項目綜合得分計算方法為：

周考核成績*30%+階段考核成績*30%+項目考核成績*40%。3.2周考核

依據(jù)《軟件開發(fā)計劃》的計劃進(jìn)度和《項目周報》實際進(jìn)度情況和質(zhì)量情況，對每個項目進(jìn)行周考核。3.3階段考核

項目在需求分析、設(shè)計、編碼、測試階段完成后，根據(jù)內(nèi)部審查情況，對每個項目進(jìn)行階段考核。3.4項目考核

根據(jù)項目最終完成情況對項目進(jìn)行整體考核。

第二篇：軟件開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理辦法

軟件開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策、法規(guī)、制度，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，加強企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)準(zhǔn)則》、《金融企業(yè)財務(wù)規(guī)則》結(jié)合我公司實際情況，特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法是規(guī)范公司內(nèi)部財務(wù)活動的基本管理辦法，適用于公司所屬各單位。

第二章 成本費用管理

第三條 公司計劃財務(wù)部為本級費用的歸口管理部門，并在政策允許的范圍內(nèi)制定并實施本級費用支出標(biāo)準(zhǔn)。本級費用開支必須控制在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，超標(biāo)準(zhǔn)的部門不得報銷。本級費用支出標(biāo)準(zhǔn)由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)提出建議，并具體擬定相應(yīng)管理規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后執(zhí)行。

第四條 公司費用開支必須嚴(yán)格執(zhí)行報批程序。發(fā)生的預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費項目應(yīng)由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人或有權(quán)人簽字認(rèn)可后，送計劃財務(wù)部對其合規(guī)性、合理性進(jìn)行審核，審核通過后才可報銷。屬于超標(biāo)準(zhǔn)（或超預(yù)算）的財務(wù)支出項目，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第五條 成本費用開支必須在國家法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，并符合財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定。計劃財務(wù)部不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和審批手續(xù)報銷，取消計劃財務(wù)部當(dāng)月部門獎。不得將下列開支列入成本費用：

（一）購置和建造固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的支出。

（二）對外投資的支出和分配給投資者的利潤。

（三）應(yīng)在營業(yè)外支出列支的公益救濟(jì)性及非公益救濟(jì)性捐贈、賠償金、違約金、罰款、滯納金及被沒收財物的損失。

（四）國家法律、法規(guī)規(guī)定以外的各種付費。

（五）國家規(guī)定不得列入成本、費用的其他支出。

第六條 財務(wù)收支審批人員必須嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、國家統(tǒng)一的財務(wù)會計制度及行內(nèi)有關(guān)規(guī)定，在職權(quán)范圍內(nèi)認(rèn)真審核，對費用開支的內(nèi)容、人員、金額等的真實、合法、有效性負(fù)責(zé)。

第七條 費用報銷程序及要求

（一）原始憑證（發(fā)票單據(jù)）報銷程序：凡須報銷的部門（職工）必須嚴(yán)格按照行內(nèi)報銷工作程序辦理，未經(jīng)過正當(dāng)?shù)膱箐N程序一律不予報銷。各部門需安排專人負(fù)責(zé)報銷，并對本部門的原始憑證進(jìn)行初審。

（二）報銷的原始發(fā)票必須是由國家稅務(wù)部門或財政部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票。發(fā)票上各個項目填寫完整，開具的發(fā)票名頭統(tǒng)一為“***公司”，發(fā)票上要蓋有收款單位的財務(wù)專用章，大小寫金額必須相符。購買材料的要附有明細(xì)清單。

（三）自制的原始憑證必須有經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人或指定人員的簽名或蓋章。

（四）原始憑證不得涂改、挖補，發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的應(yīng)由出據(jù)單位重開，不得在原始憑證上更改。

（五）從外單位取得的原始憑證丟失，應(yīng)取得原開出單位蓋有單位公章的證明，并注明原來憑證的號碼、金額和內(nèi)容等，由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能代作原始憑證?；蛉〉迷_出單位的發(fā)票復(fù)印件，并由原開出單位在復(fù)印件上加蓋公章，注明復(fù)印件與原件相符。

（六）要報銷的原始發(fā)票必須蓋有報銷專用章，由經(jīng)手人、驗收人及部門負(fù)責(zé)人簽章，并注明用途；需要履行審批權(quán)限的，由相關(guān)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)簽章。

（七）各種報銷單據(jù)，應(yīng)按內(nèi)容分開粘貼，并按金額大小依次粘貼在《報銷憑證粘貼單》上（樣式見附件

1），不得用訂書訂等金屬物裝訂。

（八）報銷時間為星期一、三、四全天（具體安排見附件5），托保費、供養(yǎng)親屬醫(yī)藥費報銷時間為每季末10-25日。每月會計結(jié)帳、編制會計報表期間（當(dāng)月28日-次月5日）停止報銷。各部門如遇非報銷日需有付款項目，需提前與計劃財務(wù)部預(yù)約，以避免因受理人員辦理其他業(yè)務(wù)而造成的時間沖突。

（九）單筆經(jīng)濟(jì)事項金額在500元及500元以上的一律通過轉(zhuǎn)賬支票或電匯方式支付，并在支票上填寫與發(fā)票名頭相符的單位名稱。如有超過3000元的大額現(xiàn)金報銷，需提前一天通知計劃財務(wù)部準(zhǔn)備。

（十）當(dāng)月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項不能遲于次月末報銷；每年1月份起不再報銷上一的發(fā)票。

（十一）各種報銷費用必須與實際相符，嚴(yán)禁弄虛作假。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第八條 辦公用品、業(yè)務(wù)用品、勞保用品的申領(lǐng)及報銷程序

（一）公司辦公用品、業(yè)務(wù)用品、勞保用品由計劃財務(wù)部依據(jù)使用部門的需求統(tǒng)一購置。各部門指定專人統(tǒng)計本部門需用的用品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，于每月15日前上報辦公室匯總，計劃財務(wù)部按實際使用情況采購后，交由辦公室驗收并發(fā)放。

（二）臨時急需用的，必須經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室核定購買或自行購買，經(jīng)辦公室驗收后憑購貨發(fā)票到計劃財務(wù)部報賬。

（三）發(fā)票的內(nèi)容不可以只寫“XX用品一批”，要寫上所購物品的具體名稱、計量單位、數(shù)量、單價、金額。如果發(fā)票寫不齊，要附上出售單位開出的發(fā)貨清單，并且要加蓋出售單位印章。

（四）購買實物的發(fā)票必須有驗收證明，必須經(jīng)過購買人以外的第三者核實以后，會計人員才能據(jù)以報銷付款。

1.需要入庫的實物，必須填寫入庫驗收單，由保管員按照采購計劃或供貨合同驗收后，在入庫驗收單上如實填寫實收數(shù)額，并簽名或蓋章，其中一聯(lián)交財務(wù)入賬。

2.不需要入庫的實物，由經(jīng)辦人在原始憑證簽名或蓋章后，交由實物保管人或使用人員進(jìn)行驗收，并在原始憑證上簽名或蓋章。

第九條 差旅費報銷程序

（一）差旅費預(yù)借程序。省內(nèi)出差的人員，一律不預(yù)借差旅費。需預(yù)借差旅費的，先填寫出差審批單，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后到計劃財務(wù)部辦理；計劃財務(wù)部根據(jù)出差地點結(jié)合交通費、住宿費、伙食費審核預(yù)借金額；出差人員回本單位10日內(nèi)按規(guī)定報銷差旅費，歸還借款余額。

（二）出差交通費標(biāo)準(zhǔn)。公司領(lǐng)導(dǎo)出差乘坐飛機(jī)、火車、輪船按實報銷交通費；其他人員可乘火車硬臥、輪船三等艙位，按實報銷交通費；如特殊原因乘坐飛機(jī)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工作人員借出差、療養(yǎng)之便繞道探親或辦私事，必須事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其繞道的一切費用均由本人負(fù)擔(dān)。

（三）出差住宿費標(biāo)準(zhǔn)。工作人員出差住宿費按以下標(biāo)準(zhǔn)掌握：公司領(lǐng)導(dǎo)到一般地區(qū)出差，每人每天110元以內(nèi)，到特區(qū)出差每人每天150元以內(nèi)；其他人員出差，一般地區(qū)出差每人每天90元，到特區(qū)出差每人每天130元以內(nèi)；超過以上標(biāo)準(zhǔn)的由其本人負(fù)擔(dān)。住宿發(fā)票要寫明住宿日期、人數(shù)、天數(shù)、單價、金額等要素。

（四）出差伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)。工作人員出差（含到基層學(xué)習(xí)）的伙食補助費，每人每天為：一般地區(qū)15元，特殊地區(qū)30元（按在特殊地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費，在途期間按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)伙食補助費）。

（五）關(guān)于出發(fā)日和返回日天數(shù)、補助的計算：職工出差天數(shù)，以出發(fā)日和返回日車票或機(jī)票載明的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間為12點以前的按1天計算，12點以后出發(fā)的按半天計算；返回時間12點以前的按半天計算，12點以后的按1天計算。

（六）對出差期間無住宿費發(fā)票，又無往返交通票據(jù)證明其出差時間的，不得報銷領(lǐng)取出差補助。

（七）參加由主辦方承擔(dān)住宿、市內(nèi)交通與生活費用的會議和由邀請方承擔(dān)費用的會議，不享受任何補助。

（八）差旅費須按要求認(rèn)真填寫《職工差旅費報銷單》。（樣式見附件2）

（九）司機(jī)差旅費與其他出差人員分開報銷。

第十條 業(yè)務(wù)接待費、加班餐費報銷程序

（一）凡是需要接待或加班用餐的部門，應(yīng)事先填寫接待（加班）用餐費用申請單（樣式見附件4），經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可去計劃財務(wù)部借款及報銷。如行長外出，由辦公室主任審批。如遇突發(fā)性的接待，來不及申請，可電話請示行長，事后盡快補辦手續(xù)。餐費應(yīng)在十天之內(nèi)到計劃財務(wù)部報銷，沒有特殊原因，超過時間財務(wù)部可不予報銷。

（二）業(yè)務(wù)接待費和加班用餐標(biāo)準(zhǔn)：

1.上級或主管部門領(lǐng)導(dǎo)（含隨行人員）在我公司視察指導(dǎo)工作期間，由公司領(lǐng)導(dǎo)出面作陪，在迎送時各安

排一次宴請。宴請標(biāo)準(zhǔn)為每人100元（含酒水），其他時間安排工作餐，按每人每天100元標(biāo)準(zhǔn)（早餐20元，中、晚餐各40元）；其他單位領(lǐng)導(dǎo)（含隨行人員）在我公司考察指導(dǎo)工作期間，一般可安排一次宴請，宴請標(biāo)準(zhǔn)為每人90元（含酒水），由分管領(lǐng)導(dǎo)出面作陪（或?qū)诓块T負(fù)責(zé)人出面作陪，宴請標(biāo)準(zhǔn)為每人60元），其他時間安排工作餐，按每人每天50元標(biāo)準(zhǔn)（早餐10元，中、晚餐各20元）。

2.加班費用標(biāo)準(zhǔn)控制在每餐人均不超過15元。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行接待費和加班用餐標(biāo)準(zhǔn)，除特殊情況外，只報銷規(guī)定部分，超過部分自理。

第十一條 車輛費用報銷程序

公司車輛由辦公室統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，集中使用，統(tǒng)一管理，車輛的維修費、汽油費、路橋費、停車費、年審費、保險費等必須經(jīng)辦公室核準(zhǔn)后，計劃財務(wù)部才予以報銷。

（一）維修費的報銷程序

1.車輛發(fā)生故障時必須由車管員安排送到指定的廠家進(jìn)行修理。各車輛使用人原則上不得自行將車輛送廠維修(特殊情況需經(jīng)辦公室同意)。

2.車輛維修結(jié)算由車管員、辦公室負(fù)責(zé)人在發(fā)票背面驗收確認(rèn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，到計劃財務(wù)部辦理報賬手續(xù)，其維修項目清單與費用報銷單一并粘貼存檔。

（二）汽油費的報銷程序

1.在市區(qū)內(nèi)，車輛必須到指定的油站加油，洗車、打蠟需到指定服務(wù)點，無特殊原因的，本市非指定地點的油料發(fā)票、洗車票等票據(jù)一律不予報銷。

2.市外汽油費(出差汽油費)的票據(jù)需經(jīng)車管員、辦公室負(fù)責(zé)人審核，并簽名確認(rèn)后方可報銷。

（三）路橋停車費的報銷程序

過路過橋費、停車費的單據(jù)日期需和出差日期吻合，如發(fā)現(xiàn)節(jié)假日的路橋費、停車單據(jù)以及假票據(jù)等一律不予報銷。

（四）車輛規(guī)費(含車輛養(yǎng)路費、車船使用稅、保險、年審)的購買，由辦公室向公司領(lǐng)導(dǎo)請示同意后統(tǒng)一辦理。

第十二條 會議費用報銷程序

（一）會議分類：

一類會議：要求公司各級機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)參加的全局性、綜合性的工作會議。

二類會議：要求公司各級機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)參加的專業(yè)工作會議。

三類會議：要求公司各級機(jī)構(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)參加的各種小型業(yè)務(wù)會議。

四類會議：各種物資分配、訂貨會、產(chǎn)品（科技成果）驗收、鑒定、評審、交流會和小型調(diào)查研究會等。

（二）會議費的開支

會議費參照大連市人民政府規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn)。一、二、三類會議費實行一次性核定，包干使用的辦法。四類會議，參加會議人員的住宿費，按差旅費的開支規(guī)定回原單位報銷，會場租金和會議公雜費，經(jīng)計劃財務(wù)部核定，由主辦部門掌握。

一類會議費用標(biāo)準(zhǔn)控制在每人每天180元以內(nèi)，二類會議費用標(biāo)準(zhǔn)控制在每人每天150元以內(nèi)。三類會議費用標(biāo)準(zhǔn)控制在每人每天120元以內(nèi)。

（三）會議費的報銷憑五單：公司會議申請表（填明時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，樣式見附件3）、會議通知、發(fā)票、費用清單、會議人員簽到表。

第十三條 出訪費用報銷程序

（一）出訪手續(xù)的辦理

1.由公司報批的出訪團(tuán)組，相關(guān)主管部門應(yīng)將出訪的任務(wù)、時間、派員單位或選派名額、費用來源（如由不同單位派員組團(tuán)，應(yīng)說明費用是否分?jǐn)偅?，并附上邀請函電正本（出國培?xùn)加附課程表）、合同等資料，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報辦公室。

2.參加培訓(xùn)性質(zhì)的出訪團(tuán)組，其人員須經(jīng)公司人力資源部外語和技術(shù)業(yè)務(wù)考核合格，按照“擇優(yōu)錄取”原則選派，凡未參加考核的人員，原則上不得辦理出訪手續(xù)。

3.申領(lǐng)“因公護(hù)照”出訪、申領(lǐng)“因私護(hù)照”執(zhí)行公務(wù)或旅游、探親的由辦公室主辦；

4.出訪人員的審查手續(xù)（包括政治態(tài)度、業(yè)務(wù)情況和安全、保衛(wèi)方面的審查），分別由人力資源部和辦公室負(fù)責(zé)。

5.出訪培訓(xùn)人員與所在單位簽訂的“出國培訓(xùn)人員協(xié)議或合同”由人力資源部負(fù)責(zé)。

6.出訪組團(tuán)中涉及本單位以外人員時，不得直接提名參團(tuán)出訪，特殊情況確需某人參團(tuán)出訪時，可附件說明理由，由辦公室呈行領(lǐng)導(dǎo)審定。

7.職工出訪必須先報行長批準(zhǔn)，才能出訪。原則上一年內(nèi)只安排一次，如屬第二次出訪，上報時要加以說明。

（二）出國人員的費用按以下辦法執(zhí)行：

1.出國人員要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線。所選航線有中國民航的應(yīng)按規(guī)定乘民航班機(jī)，并盡可能購買往返機(jī)票。

2.局級以及相當(dāng)于局級人員可乘坐飛機(jī)公務(wù)艙、輪船二等艙、火車軟臥，其他人員均乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、輪船三等艙、火車硬臥。

3.出國人員在國外的伙食費和公雜費均按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給個人包干使用。包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算。外方以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问教峁┗锸迟M和公雜費接待我代表團(tuán)組的，出國人員不再領(lǐng)取伙食費和公雜費。

4.出國人員在國外的住宿費，按規(guī)定的住宿費標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)予以報銷。

5.出國人員個人國外零用費，按離、抵我國國境之日計算，每人每次出國在10天以內(nèi)的，發(fā)給50美元；超過10天的，從第11天起，每人每天發(fā)給5美元。

6.出國人員回國報銷費用時，必須憑有效票據(jù)填報有團(tuán)組負(fù)責(zé)人審核簽字的出訪費用報銷單。各種報銷憑證必須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字。

7.因公臨時赴香港、澳門、臺灣地區(qū)的人員，亦按以上規(guī)定。

第十四條 通信費用報銷程序

公司所屬各部門負(fù)責(zé)人每月實行通信費用限額報銷，節(jié)約不補、超支自負(fù)的管理辦法。報賬人員須憑話費原始單據(jù)到辦公室核準(zhǔn)確認(rèn)后，再到計劃財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

（一）通信費標(biāo)準(zhǔn)：公司所屬各部門正職按每人每年2800元核定；副職按每人每年1800元核定。

（二）特殊崗位人員的通信費按一定數(shù)額補貼。

（三）確因工作需要，使用移動電話全年話費實際支出超過話費限額的，由本人寫出書面報告，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批，可據(jù)實報銷。

（四）通信費用按季報銷，報銷時間為季末次月的6－25日。

（五）公司領(lǐng)導(dǎo)話費憑話費發(fā)票據(jù)實報銷。

第十五條 教育經(jīng)費報銷程序

單位指派參加的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，需憑培訓(xùn)通知及發(fā)票，先到人力資源部簽字確認(rèn)，再到計劃財務(wù)部報銷。第十六條 通勤費報銷程序

（一）市內(nèi)職工距工作單位二站以上的(不含二站)每人每月通勤費標(biāo)準(zhǔn)為120元。

（二）符合通勤費標(biāo)準(zhǔn)的開私家車通勤的員工，按上述標(biāo)準(zhǔn)憑油料發(fā)票，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批，辦公室審核后，按月到計劃財務(wù)部報銷。

（三）各部門配備公車或經(jīng)批準(zhǔn)公車需開回家的人員不享受通勤費標(biāo)準(zhǔn)并上報計劃財務(wù)部單獨備案，工作崗位發(fā)生變動時調(diào)整。

（四）IC卡押金由職工個人交納。

第十七條 職工預(yù)借款程序

（一）職工因公事借款，必須填寫借款單，注明事由，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后方可到計劃財務(wù)部借款；超過5000元的，須由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。職工不得向企業(yè)借款用于私人用途。預(yù)借款借支人須在公務(wù)完畢后5個工作內(nèi)到計劃財務(wù)部結(jié)清借款。

（二）實行定額備用金的借支人須每3個月結(jié)清一次。原則上借支人必須按規(guī)定時限及時結(jié)清備用金，前款不清后款不借。如遇特殊情況，須報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（三）每年12月31日前，除12月下旬借支外，其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還。逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。

（四）借款單是財務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外，報銷費用時借款單不予退還；歸還多借備用金時，由出納開具收據(jù)給報銷者本人，借款單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。

第三章 職工福利管理

第十八條 公司職工基本養(yǎng)老保險和失業(yè)保險按大連市社保有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，職工基本醫(yī)療保險按照大連市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十九條 領(lǐng)取獨生子女優(yōu)待證的獨生子女父母，每月獨生子女保健費10元，從發(fā)證之日起至子女14周歲止，獨生子女保健費和獎勵費（一次性獎勵不低于200元）由夫妻雙方所在單位各負(fù)擔(dān)50％；獨生子女托兒費，男女方職工各報50％，報銷金額每月24元。

第二十條 計劃生育按國家計生政策規(guī)定執(zhí)行。女職工懷孕，在指定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查和分娩時，其檢查費、接生費、手續(xù)費、住院費、藥費等屬落實計劃生育措施的醫(yī)療費據(jù)實報銷。因公傷殘人員，經(jīng)人力資源部核準(zhǔn)證實后，醫(yī)療費實報實銷。職工進(jìn)行職業(yè)體檢的費用實報實銷。

第二十一條 凡符合國家計劃生育政策的女職工（包括正式職工、已簽定合同的聘用工），在產(chǎn)假期間照發(fā)其工資、基本獎金及工資性補貼，并享受原工作崗位上應(yīng)有的福利待遇。

第四章 審批權(quán)限

第二十二條 具體開支審批權(quán)限如下：

（一）公司所屬各部門的預(yù)算內(nèi)開支，除公司集中購置的固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、業(yè)務(wù)單式及統(tǒng)一支付的“五險一金”、廣告費、宣傳費等外，單筆經(jīng)濟(jì)事項金額在500元以下的由各部門負(fù)責(zé)人簽字，計劃財務(wù)部直接報銷；招待費（含加班餐費）、出省的差旅費、通訊費及單筆經(jīng)濟(jì)事項金額在500元以上的，由各部門負(fù)責(zé)人簽字，計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后報賬。

（二）公司所屬各部門的預(yù)算外開支，必須提前上報公司，經(jīng)董事會審批決定。

（三）固定資產(chǎn)購置必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，金額在5萬元以上的必須報公司董事會審議決定。

（四）設(shè)備、房屋維修單項金額在5萬元以下的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，單項金額在5萬元及5萬元以上金額的需經(jīng)公司董事會審議決定。

（五）確因工作急需乘坐出租車的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意并簽批方可報銷。

（六）會議費由各部門上報辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可報賬。

（七）訴訟費、公證費需經(jīng)辦公室核準(zhǔn)簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后報賬。

第五章 財務(wù)基礎(chǔ)工作

第二十三條 財務(wù)管理原始記錄的要求：

（一）真實、正確。各項原始記錄、票據(jù)的取得必須合法、真實，數(shù)字、文字記錄與被反映的客觀事實相符、填寫準(zhǔn)確。

（二）及時。要按照規(guī)定的時限處理和填報原始記錄。

（三）完整。反映的資料內(nèi)容要全面、整齊，程序符合規(guī)定，相關(guān)部門和人員的簽名（印章）要齊全。

（四）清晰。填報的數(shù)字和文字要書寫清楚工整，不潦草，無涂改。

（五）統(tǒng)一。財務(wù)受理的原始記錄單位名稱原則上統(tǒng)一為“***公司”，不得以部門名稱或個人姓名填寫。第二十四條 會計核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則和配比原則，要嚴(yán)格按照規(guī)定的會計科目進(jìn)行設(shè)置。第二十五條 記賬憑證的填制、裝訂要求

（一）記賬憑證必須附有原始憑證并注明所附原始憑證的張數(shù)。對于更正錯誤或調(diào)賬，也要附上更正說明，詳細(xì)說明原記賬憑證的分錄、編號，更正的原因等等；對涉及調(diào)整賬務(wù)的記賬憑證可以附上審計部門出具賬務(wù)調(diào)整處理單，經(jīng)計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后作為附件，以便查賬時了解調(diào)賬原因。如果一張原始憑證涉及幾張記賬憑證，可以將該原始憑證附在一張主要的記賬憑證后面，并在其他記賬憑證上注明附有該原始憑證的編號。

（二）所附原始憑證張數(shù)的計算，一般以原始憑證的自然張數(shù)為準(zhǔn)，與記賬憑證中的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄有關(guān)的每一證據(jù)，都應(yīng)當(dāng)作為原始憑證的附件。如果記賬憑證中附有原始憑證匯總表的，則應(yīng)該把所附的原始憑證匯總表的張數(shù)一起計入附件的張數(shù)之內(nèi)，由經(jīng)辦人員、部門領(lǐng)導(dǎo)簽名，經(jīng)計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由會計人員審核報賬。

（三）記賬憑證金額與原始憑證的金額必須相符，凡是列成本費用科目的記賬憑證必須附有相關(guān)發(fā)票。

（四）填制記賬憑證時，在對原始憑證審核無誤的基礎(chǔ)上，應(yīng)將原始憑證歸類、整理，正確運用會計科目。凡是涉及銀行存款和現(xiàn)金增減變化的收付款業(yè)務(wù)的應(yīng)填制收付款憑證，收付款業(yè)務(wù)不可以與轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)填在同一張記賬憑證上。對已填制記賬憑證的原始憑證，應(yīng)要加蓋“分行核銷”章戳。

（五）計提各項費用的轉(zhuǎn)賬憑證，如計提工資、職工福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、勞動保險統(tǒng)籌金、各項稅金等轉(zhuǎn)賬憑證要附有計算依據(jù)。

（六）摘要與記賬憑證的內(nèi)容要一致。摘要要正確反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容，表述簡短精練，應(yīng)該讓閱讀人通過摘要就能了解該項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)、特征。

（七）打印出來的記賬憑證上，應(yīng)加蓋制單人員、記賬人員、復(fù)核人員和財務(wù)部負(fù)責(zé)人印章或簽字，以明確責(zé)任，復(fù)核人員不得與制證人員同為一人。

（八）記賬憑證裝訂前，要檢查記賬憑證附件是否齊全，憑證上有關(guān)人員的印章是否齊全，附件張數(shù)是否填寫正確，等等。

（九）記賬憑證應(yīng)連同所附的原始憑證和原始憑證匯總表，以及貨幣資金收支日報表、銀行存款對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表(放在第一本憑證上面)，按照記賬憑證編碼順序（收付款憑證與轉(zhuǎn)賬憑證分開）折疊整齊，按期裝訂成冊并加蓋封面。裝訂憑證的厚度一般為3厘米，每本封面上要填寫單位名稱、、月份和起止日期、憑證種類、起止號碼、已裝訂成冊的憑證編號（包括本月第X冊憑證、共X冊），由裝訂人在裝訂線封簽處簽名或蓋章，并由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人和保管人在憑證封面簽章。

第二十六條 會計賬簿要求

（一）會計人員啟用賬簿時，應(yīng)當(dāng)在賬簿封面上填寫單位名稱、賬簿名稱及賬簿編號。在賬簿扉頁上應(yīng)附上啟用表，啟用表的內(nèi)容要填寫齊全，包括：啟用日期、賬簿頁數(shù)、記賬人員和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員姓名，并加蓋個人名章和單位公章，以及貼賬簿印花。

（二）會計人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定定期結(jié)賬，在結(jié)賬前必須把本期內(nèi)發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬。對銀行已發(fā)生收支的款項，會計人員要督促經(jīng)辦人員限期報賬。電算化總賬和明細(xì)賬應(yīng)當(dāng)按月打?。话l(fā)生收款和付款業(yè)務(wù)的，在輸入收款憑證和付款憑證并經(jīng)出納人員處理的當(dāng)天，必須打印現(xiàn)金和銀行存款日記賬、收支日報表，并與出納的庫存現(xiàn)金核對無誤。每天業(yè)務(wù)較少，現(xiàn)金和銀行日記賬不能滿頁打印，可按旬打印。

（三）會計賬簿使用活頁式賬頁的應(yīng)按賬戶順序編號，定期裝訂成冊。裝訂后再按實際使用的賬頁順序編定頁碼，另加科目目錄表，記明每個賬戶的名稱和頁次。在裝訂前要注意賬頁是否打印齊全，序號排列是否連續(xù)，在裝訂時要把同一賬戶的賬頁歸集在一起。

第六章 附則

第二十九條 本辦法根據(jù)相關(guān)財務(wù)管理辦法制定。如遇調(diào)整，執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。

第三十條 本辦法由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第三十一條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第三篇：農(nóng)村商業(yè)銀行科技部軟件開發(fā)管理辦法

農(nóng)村商業(yè)銀行科技部軟件開發(fā)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范軟件開發(fā)、調(diào)測及使用，保證項目各階段銜接順暢，提高項目決策程序的科學(xué)性，確保全轄計算機(jī)安全、穩(wěn)定運行，根據(jù)《江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司計算機(jī)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用范圍為江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司以下簡稱本行。第三條 本辦法主要包括計算機(jī)系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、測試、驗收、運行和維護(hù)制度。

第四條 本辦法所稱項目，主要指應(yīng)用開發(fā)類項目及優(yōu)化改造類項目，基礎(chǔ)設(shè)施類項目由省聯(lián)社負(fù)責(zé)。項目所屬的軟、硬件購置，應(yīng)包含在項目之中。

第五條 項目費用是指項目實施過程中有關(guān)的全部費用，具體包括： 1.前期費用。指項目立項前用于可行性研究、論證的所有費用。2.開發(fā)費用。指項目開發(fā)階段發(fā)生的所有費用，包括：用于需求分析、技術(shù)實現(xiàn)、制度化、測試、試運行、驗收等費用。

3.推廣費用。指項目驗收后，項目推廣階段發(fā)生的所有費用。

4.維護(hù)費用。指項目推廣后，開發(fā)軟件的局部修改、優(yōu)化、維護(hù)的費用。5.軟、硬件購置費用。第六條 項目開發(fā)方式： 1.科技部門自主開發(fā)。2.與公司合作開發(fā)。

3.外包。包括項目整體外包、部分外包。

第二章 項目立項

第七條 項目審批的原則是：業(yè)務(wù)需要，能增強核心競爭能力，擴(kuò)大市場份額，或能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。

第八條 項目立項的基本流程是：明確項目牽頭組，完成項目可行性研究，申請項目立項，立項審批。

第九條 項目立項的可行性研究前，由項目牽頭組根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求制訂可行性研究工作計劃。

可行性研究工作計劃批準(zhǔn)后，項目牽頭組向總行申請前期費用，并納入預(yù)算，方可進(jìn)行項目可行性研究。

可行性研究工作計劃涉及到聘請外部專家或咨詢公司，需支付專家或咨詢費用的，項目提出部門必須提交方案，報相關(guān)部門批準(zhǔn)。

第十條 可行性研究工作須由業(yè)務(wù)需求部門和科技部門共同完成。需省聯(lián)社計算機(jī)中心提供技術(shù)支持的，必須在省聯(lián)社計算機(jī)中心的指導(dǎo)下，完成可行性研究工作。

第十一條 可行性研究的主要內(nèi)容包括： 1.項目提出部門編寫完整的《項目需求書》。2.項目牽頭組組織需求的評價分析。

3.技術(shù)開發(fā)部門提出可行的技術(shù)方案并進(jìn)行比較分析，若由外部公司提供方案，則須由科技部門審核后簽署意見。

4.社會經(jīng)濟(jì)效益評價，不同實施方案的投入產(chǎn)出分析。5.項目實施中的風(fēng)險及解決措施。

6.項目開發(fā)周期測算。制訂開發(fā)計劃，跨項目必須列出分計劃。7.費用預(yù)算。項目所需各項投入和支出計劃，以及測算方法和依據(jù)。第十二條 可行性研究工作完成后，由項目牽頭組組織專家論證。通過可行性論證的項目，可申請項目立項。項目立項、審批程序如下：

1.項目牽頭組提出立項申請。

2.科技部門負(fù)責(zé)對立項申請資料的完整性、前期工作的合規(guī)性、項目目標(biāo)、《業(yè)務(wù)需求書》、技術(shù)方案的可行性、開發(fā)方式、項目預(yù)算以及其他重要事項進(jìn)行審查，提出是否同意立項的建議。

3.總行決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或否決立項。

4.除個性化中間業(yè)務(wù)外，所有科技項目必須上報省聯(lián)社審批。

5.由科技管理部門和項目牽頭組組織招標(biāo)、簽約等商務(wù)活動。并組建項目開發(fā)小組（以下簡稱：項目組）

第三章 項目開發(fā)

第十三條 項目組正式成立后，進(jìn)入項目開發(fā)階段。項目開發(fā)實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項目組的成員必須專職參加項目開發(fā)。

第十四條 項目經(jīng)理采取指定、招聘等方式，由科技管理部門、項目牽頭組、監(jiān)察、人事部門共同審定。

項目經(jīng)理根據(jù)授權(quán)對項目組全權(quán)管理。具體包括：按照計算機(jī)軟件開發(fā)規(guī)范，實現(xiàn)項目目標(biāo)業(yè)務(wù)需求；組織分析、設(shè)計、開發(fā)、測試、試運行；組織編寫有關(guān)技術(shù)手冊和操作手冊；組織技術(shù)培訓(xùn)；配合項目牽頭組進(jìn)行項目推廣；負(fù)責(zé)推廣過程中的技術(shù)支持。

應(yīng)用開發(fā)類項目，應(yīng)選配相關(guān)業(yè)務(wù)人員為項目副經(jīng)理，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)需求的解釋，把握業(yè)務(wù)需求實現(xiàn)的完整性和準(zhǔn)確性；組織業(yè)務(wù)測試、業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織編寫業(yè)務(wù)培訓(xùn)教材；負(fù)責(zé)推廣過程中的業(yè)務(wù)支持；負(fù)責(zé)管理制度的起草工作；協(xié)調(diào)項目開發(fā)過程中發(fā)生的與業(yè)務(wù)相關(guān)的其他問題。

第十五條 項目牽頭組和科技管理部門應(yīng)為項目經(jīng)理開展工作創(chuàng)造條件，幫助解決開發(fā)過程中的實際問題，并監(jiān)督檢查項目執(zhí)行情況。對于不稱職的項目經(jīng)理應(yīng)報請領(lǐng)導(dǎo)及時撤換。重大項目由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織檢查，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目開發(fā)中的重大事項。

第十六條 《業(yè)務(wù)需求書》是應(yīng)用開發(fā)類項目的開發(fā)依據(jù)?！稑I(yè)務(wù)需求書》一經(jīng)確定，不得任意更改，確因業(yè)務(wù)發(fā)生調(diào)整需要變更的，由業(yè)務(wù)部門提供完整的需求變更說明，項目牽頭組負(fù)責(zé)人審查后簽字，提交項目組更改。變更導(dǎo)致增加的費用，按相關(guān)程序報批。

第十七條 項目牽頭組負(fù)責(zé)項目開發(fā)技術(shù)環(huán)境的落實。

第十八條 項目開發(fā)過程中的資料、文檔要按照科技檔案管理辦法進(jìn)行整理歸檔，不得散失，個人不得占有。

第十九條 項目組要定期向項目牽頭組、科技管理部門報告項目實施情況，接受監(jiān)督和檢查。

第四章 項目的測試和驗收

第二十條 項目的綜合測試和試運行：

1.項目開發(fā)完成后，需求提出部門應(yīng)會同項目組制定測試案例和綜合測試方案、提出測試申請。測試結(jié)束后出具《綜合測試 報告》。

2.綜合測試通過后，由項目組、項目牽頭組、試運行機(jī)構(gòu)共同組織項目的試運行。試運行穩(wěn)定后，由試運行單位出具《試運行報告》。試運行時間一般不少于 1 個月。

第二十一條 申請項目驗收必須提交完整的項目驗收資料，包括： 《驗收申請報告》《業(yè)務(wù)需求書》（應(yīng)用開發(fā)類項目）、《項目需求說明書》（基礎(chǔ)設(shè)施類項目）、業(yè)務(wù)需求變更文件、《綜合測試報告》、《試運行報告》、《項目費用支出報告》（包括前期費用、開發(fā)費用和人員費用）以及項目技術(shù)開發(fā)階段有關(guān)文檔等資料。

第二十二條 成立項目驗收組。成員組成：主要由項目牽頭組、科技管理部門、財務(wù)部門以及其它相關(guān)部門人員參加，重大項目驗收須聘請部分外部專家

第二十三條 項目投產(chǎn)須審核項目是否具備以下基本條件： 1.有一定時間的穩(wěn)定試運行期并通過驗收。2.使用人員、運行人員經(jīng)過培訓(xùn)。3.具有系統(tǒng)監(jiān)控、系統(tǒng)維護(hù)等手段。4.提供故障恢復(fù)手段。5.有資源使用分析報告。

6.具有運行投產(chǎn)的系統(tǒng)資源、環(huán)境及崗位人員的條件

第二十四條 牽頭部門負(fù)責(zé)項目資料和驗收結(jié)論的提交、審查、備案存檔工作。

第五章 項目推廣、維護(hù)

第二十五條 項目推廣階段工作包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)、軟件下發(fā)、安裝調(diào)試、上線運行、技術(shù)支持等。

第二十六條 項目推廣由項目牽頭組、科技管理部門、項目提出部門、項目組共同組織。項目牽頭組負(fù)責(zé)項目推廣的總體部署和總協(xié)調(diào)。

第二十七條 在項目推廣期間，項目組負(fù)責(zé)項目的技術(shù)支持，對程序運行中出現(xiàn)的問題進(jìn)行修改、測試。

第二十八條 在項目維護(hù)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的軟件問題或業(yè)務(wù)變化引發(fā)的需求變更，由應(yīng)用部門和科技管理部門提出優(yōu)化、修改意見，雙方簽字認(rèn)定后，項目經(jīng)理組 織人員進(jìn)行修改、優(yōu)化，費用在維護(hù)費中列支，應(yīng)規(guī)定項目維護(hù)期，重大項目維護(hù)期應(yīng)不少于項目推廣后的一年時間。

第二十九條 項目維護(hù)期結(jié)束轉(zhuǎn)入日常運行的技術(shù)支持工作應(yīng)落實相關(guān)門部門并指定專人負(fù)責(zé)。

第六章 項目費用管理

第三十條 項目費用管理的基本原則是：項目決算不突破預(yù)算，項目費用支出按財務(wù)授權(quán)管理規(guī)定和集中采購管理辦法執(zhí)行；項目費用支出，一律在本級財務(wù)核算。

第三十一條 項目維護(hù)期結(jié)束后，項目牽頭組應(yīng)及時向財務(wù)部門申請辦理項目決算。決算的內(nèi)容包括：項目前期費用、開發(fā)費用、推廣費用、維護(hù)費用、借用人員費用和設(shè)備、軟件購置費用等。財務(wù)部門將決算報告報總行分管領(lǐng)導(dǎo)。

第三十二條 外包項目、合作開發(fā)項目由財務(wù)部門按合同約定的支付方式和金額，直接支付給公司，項目完成后，連同項目組發(fā)生的各項費用，由項目牽頭組按程序辦理決算。

第三十三條 費用在預(yù)算范圍內(nèi)的實報實銷，超預(yù)算的要提交情況說明，按相關(guān)程序報批。

第七章 項目外包和合作開發(fā)

第三十四條 有下列情況之一的可采取外包或合作開發(fā)方式： 1.外部公司具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和項目開發(fā)經(jīng)驗。2.能引進(jìn)先進(jìn)管理模式和產(chǎn)品。3.可顯著降低成本，或贏得競爭優(yōu)勢。4.開發(fā)力量不足。

第三十五條 項目前期研究階段應(yīng)對項目開發(fā)方式進(jìn)行評估，在立項申請報告中提出外包或合作開發(fā)建議。外包或合作公司的選擇按照《江蘇省農(nóng)村信用社采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

第三十六條 對外包項目，科技管理部門、項目牽頭組要委派指定專門人員參加項目設(shè)計、開發(fā)全過程，明確職責(zé)，確保項目按期交接。

第八章 軟件版本控制

第三十七條 軟件版本控制是指對軟件開發(fā)過程中所產(chǎn)生的各種形式的文檔、程序及其數(shù)據(jù)集合進(jìn)行標(biāo)識、分發(fā)、變更和保管的控制。

第三十八條 科技管理部門須制訂軟件版本管理辦法，由專人對項目組正式移交的各種軟件版本進(jìn)行編號登記，歸檔管理，保證軟件版本的完整性、準(zhǔn)確性和一致性，與公司合作開發(fā)或外包開發(fā)項目應(yīng)在開發(fā)合同中明確項目成果及版權(quán)的歸屬。

第三十九條 在項目開發(fā)過程中對軟件版本的控制由項目組委派專人負(fù)責(zé)。項目驗收后，項目組應(yīng)將最終的軟件版本正式移交給科技管理部門。

第四十條 投產(chǎn)后軟件版本的修改必須嚴(yán)格履行申請和審批程序。1.對于因業(yè)務(wù)變化或應(yīng)用系統(tǒng)運行需要進(jìn)行的軟件修改，應(yīng)用部門或運行機(jī)構(gòu)必須提交經(jīng)其負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可的書面申請。

2.申請經(jīng)科技管理部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由開發(fā)人員完成對軟件的修改，經(jīng)測試驗證和項目實施管理部門審核后，由軟件版本管理人員對軟件版本進(jìn)行歸檔。

第四十一條 軟件版本的領(lǐng)用須進(jìn)行嚴(yán)格控制。

1.領(lǐng)用人應(yīng)提出書面申請，并報科技管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.軟件版本管理人員進(jìn)行領(lǐng)用登記后，把軟件版本的備份交給領(lǐng)用人。第四十二條 未經(jīng)科技管理部門負(fù)責(zé)人同意，任何人不得對軟件版本以任何形式進(jìn)行復(fù)制。

第九章 項目成果管理

第四十三條 項目推廣運行后，科技管理部門將組織有關(guān)部門對項目是否達(dá)到設(shè)計要求，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，軟件質(zhì)量、安全性、運行維護(hù)情況等跟蹤調(diào)查。

第四十四條 項目文檔必須完整、妥善保管。自行開發(fā)的項目文檔由項目組負(fù)責(zé)整理；外包的項目文檔由項目牽頭組督促承包單位負(fù)責(zé)整理?？萍疾块T按《江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科技檔案管理辦法》負(fù)責(zé)文檔的歸檔。

第四十五條 系統(tǒng)內(nèi)自行開發(fā)的項目版權(quán)屬開發(fā)單位所有。項目參加人員有義務(wù)維護(hù)版權(quán)所有者權(quán)益。對于竊取項目成果，泄露給外部公司或競爭對手的，6 按照相關(guān)規(guī)定予以處理，觸犯法律的，將追究法律責(zé)任。

第四十六條 項目的轉(zhuǎn)讓 在不影響項目安全使用的前提下轉(zhuǎn)讓項目的使用權(quán)，必須由科技管理部門報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并實行有償轉(zhuǎn)讓，合理收費。

第十章 附 則

第四十七條 本辦法由總行負(fù)責(zé)解釋和修訂。第四十八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：福建移動集成商軟件開發(fā)考核管理辦法V1.0

福建移動集成商軟件開發(fā)考核管理辦法 1.考核目的2.考核規(guī)則

2.1.評分細(xì)則

2.1.1.開發(fā)管理

2.1.2.開發(fā)及時度

2.1.3.開發(fā)質(zhì)量

2.1.4.考核細(xì)則

3.考核評分

4.評分時間

5.獎懲措施

第五篇：軟件開發(fā)合同

XXXXX 開發(fā)服務(wù)合同

合同編號：

甲 方：

乙 方：

簽署日期： 年 月 日

XXXXX 開發(fā)服務(wù)合同

甲方： 乙方：

本合同甲方委托乙方研究開發(fā)XXXXX項目及其它服務(wù)，并支付研究開發(fā)與其他服務(wù)的經(jīng)費和報酬，乙方接受委托并為此項工作進(jìn)行研究開發(fā)與服務(wù)。雙方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議并申明，雙方都已理解并認(rèn)可了本合同的所有內(nèi)容，同意承擔(dān)各自應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和義務(wù)，忠實地履行本合同。第一章 委托業(yè)務(wù)目標(biāo)及內(nèi)容

1.技術(shù)目標(biāo)：在本項目的開發(fā)過程中，確保XXXXX的實用性、可擴(kuò)展性、經(jīng)濟(jì)性、安全性，以及技術(shù)上的先進(jìn)性和成熟性。通過使用XXXXX進(jìn)行交易，有效促進(jìn)甲方XX業(yè)務(wù)的全面展開，從整體上提高甲方。

2.本合同規(guī)定的項目的工作內(nèi)容、工作進(jìn)度安排等信息由附件載明，詳細(xì)內(nèi)容請參見附件。

3.本合同附件為本合同不可分割的一部分，與合同正文具有同等法律效力。第二章 雙方的權(quán)利和義務(wù) 1.甲方的權(quán)利和義務(wù)

1.1.有權(quán)要求乙方按照雙方商定的委托業(yè)務(wù)，在雙方約定的時間內(nèi)完成合同中規(guī)定的內(nèi)容。

1.2.以可編輯電子文檔的形式提供有關(guān)甲方的材料及圖片等，應(yīng)保證材料完整準(zhǔn)確，圖片清晰。向乙方提供的資料不會侵犯第三方的權(quán)利，若發(fā)生侵犯第三方權(quán)利的情形，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

1.3.在網(wǎng)頁制作的過程中應(yīng)給予乙方積極配合，在雙方商定的時間內(nèi)拿出全面確定的修改意見。

1.4.甲方應(yīng)當(dāng)按照國家要求對其名下的網(wǎng)站在相關(guān)部門進(jìn)行備案及其他可能的審

批申請，由于甲方過錯造成的網(wǎng)站不能上線運營、運營過程中被關(guān)閉等后果由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

1.5.甲方委托乙方完成的工作成果的知識產(chǎn)權(quán)由甲方獨家享有。2.乙方的權(quán)利和義務(wù)

2.1.按照雙方商定的委托業(yè)務(wù)，在雙方約定的時間內(nèi)按照甲方提供的材料完成網(wǎng)站建設(shè)項目。

2.2.保證網(wǎng)站整體藝術(shù)設(shè)計具有獨創(chuàng)性，為甲方設(shè)計的網(wǎng)站在知識產(chǎn)權(quán)方面如因乙方原因與第三方發(fā)生法律糾紛，責(zé)任由乙方承擔(dān)。若甲方與第三方發(fā)生的知識產(chǎn)權(quán)糾紛由甲方提供給乙方使用的資源或由甲方指定使用的資源導(dǎo)致，則乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。【注：“資源”是指在網(wǎng)站制作過程中涉及到的文字、圖片、視頻、音頻、標(biāo)示等內(nèi)容，包括但不限于以上文件類型。】

2.3.乙方在網(wǎng)站設(shè)計過程中不提供包含人物面部、人物身體等元素的圖片，若甲方需要在網(wǎng)站內(nèi)容部分使用到此類圖片，則圖片應(yīng)由甲方提供并由甲方承擔(dān)與此相關(guān)的版權(quán)責(zé)任。

2.4.對甲方網(wǎng)站中由于乙方失誤造成的頁面錯誤、程序缺陷進(jìn)行修改。乙方保證最終測試合格的功能都能達(dá)到合同中關(guān)于功能的描述。

2.5.在合同范圍內(nèi)，對甲方在制作過程中提出的合理修改要求盡力配合，并交甲方驗收通過。完成網(wǎng)站建設(shè)后，及時向甲方提供工作成果供甲方使用。在本協(xié)議工作完成并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方應(yīng)當(dāng)將甲方提交的資料全部返還給甲方。按照合同約定的付款方式，收取合同費用。

2.6.乙方在合同履行過程中對其所知悉的甲方信息及本協(xié)議信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得對外泄露或用作本協(xié)議之外的其他用途。第三章 網(wǎng)站制作流程

1.合同簽訂：甲乙雙方就網(wǎng)站建設(shè)事宜達(dá)成一致，并簽訂《XXXXX開發(fā)服務(wù)合同書》。同時，甲方向乙方支付網(wǎng)站建設(shè)款項。

2.網(wǎng)站資料提供：在合同簽訂后的15日以內(nèi)〔包括非工作日〕，甲方向乙方提供網(wǎng)站建設(shè)所需的必要資料，這些資料包括但不限于：主體設(shè)計要求、首頁主要板塊、網(wǎng)站欄目設(shè)置、功能實現(xiàn)要求等。由于必要資料提交不及時造成的項目延期，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

3.網(wǎng)站制作：乙方在收到相關(guān)資料后，開始網(wǎng)站的制作和開發(fā)。制作周期從乙方收到甲方完整資料后的下一個工作日開始計算。平行進(jìn)口車商城的制作流程為：開發(fā)、測試、上線開通三個階段。

4.測試：乙方制作完成后，將網(wǎng)站內(nèi)容上傳至測試服務(wù)器，甲方通過該服務(wù)器進(jìn)行網(wǎng)站測試。甲方將修改意見及時提交給乙方，乙方根據(jù)甲方意見進(jìn)行修改和完善。

5.驗收：甲方對網(wǎng)站驗收通過后，乙方提供《項目驗收申請單》，并由甲方簽字確認(rèn)。

6.網(wǎng)站開通：網(wǎng)站開通的標(biāo)準(zhǔn)為網(wǎng)站域名是否與網(wǎng)站掛接，即是否可以通過指定域名訪問乙方制作的網(wǎng)站頁面。第四章 開發(fā)周期

PC端系統(tǒng)開發(fā)周期為 工作日

制作開始日期：自201X年X月X日起，至201X年X月X日止 第五章 網(wǎng)站維護(hù)

1.網(wǎng)站維護(hù)分為技術(shù)維護(hù)和內(nèi)容維護(hù)兩部分：技術(shù)維護(hù)服務(wù)是指排除、解決網(wǎng)站運行中發(fā)生的功能故障，保證網(wǎng)站正常運行，一般雙方所談的維護(hù)即指技術(shù)維護(hù)。乙方提供每年技術(shù)維護(hù)和電話技術(shù)支持服務(wù)，服務(wù)費用由雙方協(xié)商而定。乙方將確保網(wǎng)站的各項功能均能正常使用，不出現(xiàn)BUG或?qū)Τ霈F(xiàn)的BUG進(jìn)行及時免費的修改，以確保網(wǎng)站程序部分正常運行?？傊?，對于該網(wǎng)站，乙方將承擔(dān)網(wǎng)站程序部分的全部技術(shù)維護(hù)工作。

2.內(nèi)容維護(hù)是指對于網(wǎng)站頁面中的內(nèi)容進(jìn)行添加、修改和刪除等。網(wǎng)站內(nèi)容維護(hù)分為兩種方式：由乙方代為維護(hù)或者網(wǎng)站建成后的三個月之后，乙方可培訓(xùn)甲方員工對網(wǎng)站后臺進(jìn)行自主管理和內(nèi)容添加、發(fā)布。如由乙方代為進(jìn)行內(nèi)容維護(hù)，需以附件形式另行商定服務(wù)費用。

3.甲方對網(wǎng)站驗收合格之日起，除網(wǎng)站功能出現(xiàn)與原合同不符的故障、缺陷外，乙方不提供對網(wǎng)站功能的修改和增加。

4.如果甲方需要對于網(wǎng)站進(jìn)行非內(nèi)容性的修改，例如網(wǎng)站功能的添加、修改和刪除，或?qū)W(wǎng)站整體風(fēng)格及頁面布局進(jìn)行調(diào)整，其費用根據(jù)甲方的具體需求另行

商定，該費用不包含在本合同內(nèi)。第六章 費用明細(xì)及結(jié)算方式

1.本合同總金額（含稅）共計￥XXXXXX元（人民幣XXXXX圓整）。

2.合同簽訂后五日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額50%，即￥XXXXX元（人民幣XXXXX圓整）。

3.網(wǎng)站驗收合格后五日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額50%，即￥XXXXX元（人民幣XXXXX圓整）。

4.甲方按照合同要求每次付款前或付款后，乙方提供該次付款金額X%的XXXXX發(fā)票。

5.乙方開戶銀行名稱、地址和帳號為：（1）賬戶名：（2）帳 號：（3）開戶銀行： 第七章 保密條款 1 甲方：

1.1 保密內(nèi)容（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息）:項目設(shè)計思路和分析文檔；項目實現(xiàn)的技術(shù)方案；項目相關(guān)軟件資料等。

1.2 涉密人員范圍:直接或間接涉及本合同技術(shù)的有關(guān)人員。

1.3 保密期限：永久性保密（不因合同廢止而失效）。

1.4 泄密責(zé)任：承擔(dān)由泄密而影響研發(fā)工作進(jìn)展的一切后果并賠償本次合同金額的100%。2 乙方：

2.1 保密內(nèi)容（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息）:甲方的管理流程、業(yè)務(wù)操作流程以及客戶信息，甲方及使用單位提供的相關(guān)資料、以及本合同項目下甲方委托開發(fā)的一切事物。

2.2 涉密人員范圍:參與方案設(shè)計人員、技術(shù)研發(fā)人員及知悉上述保密內(nèi)容的管理人員等。

2.3 保密期限：永久性保密（不因合同廢止而失效）。

2.4 泄密責(zé)任：承擔(dān)由泄密而影響研發(fā)工作進(jìn)展的一切后果并賠償本次合同金額的100%。第八章 其他條款

1.雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)保守在履行本合同過程中獲知的對方商業(yè)秘密。本合同簽訂后，經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，可以對本合同有關(guān)條款進(jìn)行變更或者補充，但應(yīng)當(dāng)以書面形式確認(rèn)。上述文件一經(jīng)簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。因不可抗力或者其他意外事件，使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。

2.本合同所稱不可抗力、意外事件是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免且對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害以及社會事件如戰(zhàn)爭、**、政府行為等，但受不可抗力影響的一方應(yīng)當(dāng)及時通知對方并采取合理措施防止損失的擴(kuò)大。

3.雙方當(dāng)事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發(fā)生爭議的，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，則提交乙方所在地人民法院訴訟解決。4.本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章，自簽訂日起生效； 5.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

法人或委托代理人簽字： 法人或委托代理人簽字：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

簽署日期： 年 月 日 簽署日期： 年 月 日

附件：系統(tǒng)功能模塊