第一篇：差旅費申請及審批流程

差旅費申請及審批流程

一、申請審批辦法

1、申請審批流程差旅人員必須提前2天辦妥差旅申請手續(xù)，填寫完整《差旅申請表》，認真注明行走路線、交通工具、出差時間、地點等內(nèi)容，按規(guī)定程序報各級領(lǐng)導(dǎo)審核、批 準。

2、國外地區(qū)差旅申請審批程序報總經(jīng)理辦公室批準后統(tǒng)籌計劃、安排。

3、其他相關(guān)規(guī)定（1）員工必須按照《差旅申請表》中的行程時間、路線、地點及目的進行有效的 公務(wù)行程（2）如因交通工具的班次原因需經(jīng)第三地途經(jīng)中轉(zhuǎn)站，必須在《差旅申請表》上 注明。

（3）如因私人原因更改既定的公務(wù)行程，例如中途中轉(zhuǎn)第三地等，員工應(yīng)提供第 三方如航空公司或公司指定的旅行社的書面票務(wù)價格說明，詳細列舉既定公務(wù)行程 的交通費用及更改行程后的費用，并取得秘書長的書面批準。（秘書長 / 副秘書長、總監(jiān) / 高級經(jīng)理需經(jīng)理事長或總裁批準后執(zhí)行。）

二、交通工具及交通費用、使用交通工具的原則：員工在選擇交通工具時，應(yīng)以經(jīng)濟、方便為原則，在時 間許可情況下應(yīng)盡量選擇火車、汽車、輪船做為交通工具，并且選擇最直接、經(jīng)濟 有效的出行方式。、出差人員的往返交通費用實行實報實銷，其所乘交通工具，按級別不同制定不 同的標準，其最高標準按表一規(guī)定執(zhí)行。出差人員乘車時間在 8 個小時以上，夜間

在 6 個小時以上者，可以乘坐臥鋪。

出差人員搭乘公司的交通工具者，不得再報銷 往返交通費。、副秘書長以下人員因特殊情況需乘坐飛機、軟臥或自帶車外出，須報秘書長批 準，經(jīng)理級以上級人員帶車外出距公司 500 公里以外，亦須報秘書長批準。

4、出差人員的室內(nèi)交通費用實行實報實銷，副秘書長以上級人員可以乘坐出租車，出租車票應(yīng)標明乘坐起止地點。副秘書長以下級人員應(yīng)搭乘公交車。、員工如有特殊情況需提高搭乘交通工具的標準，須根據(jù)審批程序，由副秘書長 審核，報秘書長批準，否則超標部分由員工自行承擔(dān)。

6、機票、車船票（長途出差）由總裁辦統(tǒng)一安排訂票。

三、住宿、出差人員的住宿費用在標準內(nèi)實報實銷，按員工級別不同和目的地消費水平差 異制定不同的標準，具體標準按附表一規(guī)定執(zhí)行。、不能因放假的差異而提高入住房間的標準，兩個員工入住同一房間，入住標準 只能按照其中一人的單人標準住宿，不得將二人的入住標準之和做為選擇房間的標 準。

3、出差人員出差地若為家庭常駐的，則不報銷住宿費用。、員工如有特殊情況需入住高于本級別標準酒店房間時，需由副秘書長審核。

四、餐費補貼、餐費實行日包干制度，按員工級別不同、地區(qū)不同制定不同的標準，按標準領(lǐng) 取。早餐 20%、午餐盒晚餐各占 40%，若出差期間發(fā)生交際應(yīng)酬費用，則只報銷交 際應(yīng)酬費用而不再報銷當(dāng)次餐費。詳見附表 1、若員工出差地位家庭常住地，餐費補貼每天 10 元。

五、費用報銷、費用借款手續(xù)：

出差員工可根據(jù)已審批完成的《差旅申請表》提前一天申請預(yù) 支現(xiàn)金?，F(xiàn)金預(yù)支申請時必須附《差旅申請表》，并按財務(wù)部所制定的現(xiàn)金暫支相

關(guān)審批程序規(guī)定，由相關(guān)人員審批后，方可從財務(wù)部預(yù)提現(xiàn)金。借款金額不得超過 計劃用款金額。

2、差旅費用的報銷

（1）報銷時間：差旅費用的報銷必須與每次差旅結(jié)束后 7 個工作日辦理完成，遲

報一天遲發(fā)十天工資或從當(dāng)月工資中扣除。各部門報銷單據(jù)由經(jīng)辦人整理經(jīng)各部門 主管審核后統(tǒng)一于每周二、周四下午 1 ： 00 送交財務(wù)部審核，財務(wù)審核后統(tǒng)一交秘

書長審批，秘書長審批后，統(tǒng)一于每周三、周五下午結(jié)賬報銷。

（2）報銷的相關(guān)規(guī)定：員工報銷時匯總所有票據(jù)并按時間順序分類匯總，并將出 差報告（應(yīng)標明具體行走路線、某地點停留時間及完成時間）及總裁辦復(fù)核的《差 旅申請表》做為報銷附件。報銷后的出差報告轉(zhuǎn)交總裁辦存檔。

（3）相關(guān)票據(jù)規(guī)定：

A、車票：長途車票要取得正規(guī)機打票據(jù)；短途車票及非起點上車可以取得非機打 票據(jù)，但要注明乘坐起始地點及乘坐理由； 市內(nèi)交通費要取得當(dāng)車次公交車票并注 明起始地點及乘坐事由； 有資格乘坐出租車的，出租車票要取得當(dāng)車次打車票或出

租車專用發(fā)票，其他票據(jù)要注明取得原因，票據(jù)注明起始地點及乘坐事由。

B、住宿費：住宿費發(fā)票要取得當(dāng)?shù)芈灭^的正規(guī)發(fā)票；

C、餐費：實報實銷的餐費要取得當(dāng)?shù)睾戏ㄓ行У牟惋嫎I(yè)發(fā)票；

D、出差期間如果客戶宴請招待或支付其他費用，報銷時應(yīng)扣除。

E、所有票據(jù)取得必須本著實事求是的原則，不得弄虛作假；如果有的票據(jù)不能當(dāng) 場取得或用其他發(fā)票代替，必須寫明詳細情況，并取得本部門主管及分管副秘書長 的書面批準后方可報銷。、有關(guān)差旅費用報銷過程中所涉及的具體事宜

（1）乘坐往返機場的機場專線客車費用可實報實銷。

（2）在公差期間，因公務(wù)而發(fā)生的招待費用，需事前經(jīng)秘書長批準或于事后確認 后方可報銷。（秘書長 / 副秘書長、總監(jiān) / 高級經(jīng)理需經(jīng)理事長或總裁批準）

（3）各系統(tǒng)內(nèi)如有發(fā)生異地派遣的，其費用及補貼標準另定。

（4）員工出差時間超過 1 天，其另有不滿 1 天的出差費用，無論出發(fā)日或返回日

一律按二分之一支付，乘夜車往返者，不再支付住宿費。

（5）出差期間回家或因私，應(yīng)扣除相應(yīng)天數(shù)的補貼。

第二篇：采購申請、審批流程

規(guī)范企業(yè)采購申請流程

一、請購及其規(guī)定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單據(jù)的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購負債人審核；

（14）財務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司

領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應(yīng)超過60天；

（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1．詢價請應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報

價/招標單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可詢價或發(fā)放標書；

7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標采購，比價或招標項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價、議價

1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報價或進行開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一

步談判。

四、比價、議價結(jié)果匯總

1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式； 6）工期； 7）質(zhì)量保證期； 8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價

清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細、具體；

10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)

導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

七、報驗與入庫

1．報驗

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；（2）合同標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

第三篇：單位差旅費審批管理辦法

單位差旅費審批管理辦法

為加強和規(guī)范X系統(tǒng)差旅費審批管理，根據(jù)昌市政辦發(fā)〔X〕X號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治州黨政機關(guān)事業(yè)單位工作人員差旅費管理辦法的通知》精神，特制定本辦法。

一、總則。

X、本辦法適用于X系統(tǒng)所有干部職工。

X、本著厲行節(jié)約的原則，加強對X系統(tǒng)各類出差的審批管理，強化按照規(guī)定規(guī)范管理。

X、本辦法所指的出差活動包括單位外派參加文體賽事、會議、進修、培訓(xùn)、考察、招商引資、合同洽談、異地采購等公派事項。

二、出差審批程序

X、干部職工出差必須要有上級部門有關(guān)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察文件，或本單位因某項工作需進一步考察提升，經(jīng)市各級領(lǐng)導(dǎo)批準后，按要求進行的公派活動，方可出差。

X、干部職工出差前必須詳細填報《出差申請審批單》，注明出差目的地、出差事由、預(yù)計出差天數(shù)等相關(guān)信息。機關(guān)干部出差需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批、分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意并報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意，報局辦公室備案后方可執(zhí)行。局屬單位黨政領(lǐng)導(dǎo)出差由局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按照干部管理權(quán)限分別報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意，報局辦公室備案后方可執(zhí)行。

X、如因緊急情況本人無法及時填報的，需本人事先電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)口頭報請局主要領(lǐng)導(dǎo)同意，委托科室其它人員補辦相關(guān)審批手續(xù)。無《出差申請審批單》或者不符合審批程序的，財務(wù)室將不預(yù)借或報銷差旅費。

三、差旅費申請報銷。

X、本辦法中的差旅費是指昌市政辦發(fā)〔X〕X號文件中所規(guī)定的“工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

X、差旅費借支可以合并辦理，但必須分項填報。

X、干部職工返回單位七日內(nèi)憑《出差申請審批單》辦理費用報銷手續(xù)。

X、差旅費可報銷城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費，但文件規(guī)定管吃、管住的或由當(dāng)?shù)匕才沤哟囊獪p除相應(yīng)天數(shù)的住宿費和伙食補助費。

X、住宿費、城市間交通費以公務(wù)卡結(jié)算，實行實報實銷，但不得超過規(guī)定限額，超限部分自行承擔(dān)。

四、交通工具及交通費規(guī)定。

X、局科級領(lǐng)導(dǎo)干部赴疆外出差，按照干部管理權(quán)限和出差天數(shù)，經(jīng)市分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意可乘坐飛機經(jīng)濟艙或火車（硬臥硬座）。

X、局科級領(lǐng)導(dǎo)干部、一般干部赴疆內(nèi)出差，城市間交通費區(qū)別情況對待，自帶公車出行的不報銷城市間交通費和市內(nèi)交通費，乘坐文件規(guī)定范圍內(nèi)其它交通工具出行的據(jù)實報銷城市間交通費，并按規(guī)定報銷市內(nèi)交通費。

X、系統(tǒng)機關(guān)干部赴疆外出差一般要求乘坐火車（硬臥、硬座），除組團外出有文件明確規(guī)定需統(tǒng)一乘坐飛機的，需經(jīng)局行政主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可乘坐。

X、出差人員應(yīng)嚴格按照規(guī)定交通方式出行，如有超越的，按照規(guī)定交通方式費用標準報銷，超支自理?？鐓^(qū)間乘坐交通工具參照昌市政辦發(fā)〔X〕X號文件執(zhí)行。

X、出差起始地機場往返費用以住宿地到車站到目的地，三地公交線路費用為主。

X、當(dāng)天有多人前往同一出差地需單位安排接送的，除特殊原因外，應(yīng)盡量安排搭乘同一輛車。

五、住宿費規(guī)定。

X、干部職工出差外地的住宿費可按昌市政辦發(fā)〔X〕X號文件規(guī)定標準報銷，超額部分自理。原則上同性別人員出差按照兩人一間報銷。

X、如出差人員住員工宿舍或由接待單位安排住宿或繳納的費用中含有住宿費的，一律不再報銷住宿費。

六、報銷審核程序干部職工差旅費相關(guān)票據(jù)需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審、財務(wù)室審核無誤后報局行政領(lǐng)導(dǎo)簽批后予以報銷。

屬于市委組織部門出差管理權(quán)限的局系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部，以市委組織部請銷假手續(xù)辦理規(guī)定為主，不再重復(fù)填寫申請單。

第四篇：行政單位差旅費審批制度

xx單位差旅費審批制度

第一條 按照《中共xxxxxx關(guān)于印發(fā)xxx鄉(xiāng)單位差旅費管理辦法的通知》精神，結(jié)合我局工作實際，制訂本制度。

第二條 本制度適用于xxx單位。

第三條 工作人員因公出差由領(lǐng)導(dǎo)派遣或憑上級部門正式文件通知，并填寫《xxx單位出差審批單》，副科以上領(lǐng)導(dǎo)由局長審批，一般干部先由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，報銷時作為差旅費報銷附件。

第四條 工作人員因公出差須嚴格執(zhí)行《xxx縣鄉(xiāng)單位差旅費管理辦法》。嚴格按照辦法規(guī)定的標準報銷差旅費，超支部分由個人自理。

第五條 城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷。訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。

住宿費和城市間交通費在批準的出差天數(shù)和規(guī)定的限額標準之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超標準部分由個人支付。

伙食補助費、市內(nèi)交通費應(yīng)以出差地補助標準計算報銷。

第六條 出差人員差旅活動結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機票、車船票、住宿發(fā)票等相關(guān)憑證，出差人員對其真實性負責(zé)，保證票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。優(yōu)先使用公務(wù)卡結(jié)算。

第七條 單位帶車或租車出差的，應(yīng)如實申報，不得報銷城市間交通費和市內(nèi)交通費。

第八條 工作人員到常駐地以外地區(qū)參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費已按規(guī)定統(tǒng)一開支，出差人員不得重復(fù)報銷；往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費按照規(guī)定報銷。

第九條 對不按照審批程序未經(jīng)批準擅自出差、參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)的，不按規(guī)定報銷差旅費的，經(jīng)核實后不予報銷，并按相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第十條 本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。

附件：xxx出差審批單

第五篇：銀行差旅費申請

差旅費申請

中國工商銀行 支行：

因我公司業(yè)務(wù)需要十人到 出差考察十天，現(xiàn)向貴行申請于2012年 月 日提取現(xiàn)金 萬元整，用作此行差旅費。

特此申請！

申請單位：北京 有限公司

二〇一三年 月 日