第一篇：關于辦理貿易信貸(預付貨款)報告的申請書

關于辦理貿易信貸（預付貨款）報告業(yè)務的申請書

國家外匯管理局益陽市中心支局：

我公司成立于 年 月 日，組織機構代碼為，注冊資金 人民幣，主營業(yè)務為。

我公司于 年 月 日支付一筆預付貨款，申報號碼為，預計出口日期為 年 月 日，報告金額為 美元，與對方公司不存在關聯(lián)關系。由于工作人員失誤導致未能在規(guī)定時間內到貨物貿易外匯管理監(jiān)測系統(tǒng)辦理報告，現(xiàn)特向貴局申請辦理貿易信貸（預付貨款）報告業(yè)務。

我公司鄭重承諾，上述申請事項及我公司所提供的書面材料屬實，若有虛假行為，我公司愿承擔相關法律責任。

特此申請。

附件：

1、合同；

2、境外匯款申請單；

3、進口報關單。

有限公司

二〇一四年六月十二日

第二篇：關于辦理貿易信貸(預收貨款)報告的申請書

關于辦理貿易信貸（預收貨款）報告業(yè)務的申請書

國家外匯管理局益陽市中心支局：

我公司成立于____年__月__日，組織機構代碼為_________，注冊地址為___________________，注冊資金______，法人代表_______，主營業(yè)務為________________。

我公司于_____年___月___日收到一筆預收貨款，申報號碼為________________，預計出口日期為____年___月___日，報告金額為_________，與對方公司存在/不存在______關聯(lián)關系。由于____________導致未能在規(guī)定時間內到貨物貿易外匯管理監(jiān)測系統(tǒng)辦理報告，現(xiàn)特向貴局申請辦理貿易信貸（預收貨款）報告業(yè)務。

我公司鄭重承諾，上述申請事項及我公司所提供的書面材料屬實，若有虛假行為，我公司愿承擔相關法律責任。

特此申請。

附件：

1、合同；

2、涉外收入申報單；

3、……。

**公司（公章）

二〇一*年**月**日

第三篇：貿易信貸登記管理系統(tǒng)(預付貨款部分)操作指引

國家外匯管理局綜合司關于印發(fā)《貿易信貸登記管理系統(tǒng)（預付貨款部分）操作指引》的通知

發(fā)布時間:2008-11-05 文號:匯綜發(fā)[2008]174號

來源: 國家外匯管理局 [打印]

------------國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連青島廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

根據(jù)《國家外匯管理局關于對企業(yè)貨物貿易項下對外債權實行登記管理有關問題的通知（匯發(fā)［２００８］５６號）相關規(guī)定，國家外匯管理局制定了《貿易信貸登記管理系統(tǒng)（預付貨款部分）操作指引（見附件），現(xiàn)下發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

二ＯＯ八年十一月五日

貿易信貸登記管理系統(tǒng)（預付貨款部分）操作指引

第一部分 預付貨款登記管理原則

第一條

為建立健全境外債權統(tǒng)計監(jiān)測管理體系，規(guī)范貿易項下資金跨境流動，現(xiàn)就境內企業(yè)貨物貿易項下對外債權的登記管理制定本指引，企業(yè)進口貨物貿易項下預付貨款（以下簡稱“進口預付貨款）應按本指引進行登記和管理。

第二條

自２００８年１１月１５日（含，下同）起，企業(yè)新發(fā)生進口預付貨款，須登陸國家外匯管理局網(wǎng)上服務平臺上的貿易信貸登記管理系統(tǒng)（網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｓａｆｅｓｖｃ．ｇｏｖ．ｃｎ，以下簡稱“系統(tǒng)）辦理逐筆登記和注銷手續(xù)。

第三條 企業(yè)預付貨款可付匯額度實行余額管理。

第四條 外匯指定銀行（以下簡稱“銀行）只能為已經(jīng)辦理預付貨款登記且在可付匯額度內的預付貨款辦理對外付匯。

第五條 國家外匯管理局及其分支局、外匯管理部（以下簡稱“外匯局）應加強對企業(yè)預付貨款登記、付匯和注銷環(huán)節(jié)的非現(xiàn)場及現(xiàn)場監(jiān)管，完善統(tǒng)計與監(jiān)測管理。

第二部分 企業(yè)預付貨款登記管理操作指引

第六條 自２００８年１１月１５日起，已辦理過預收貨款登記或延期付款登記的企業(yè)憑組織機構代碼和原密碼進入系統(tǒng)。首次登陸系統(tǒng)的企業(yè)憑組織機構代碼和初始密碼（系統(tǒng)將初始密碼統(tǒng)一設定為：１２３４５６７８）進入系統(tǒng)，為安全起見，建議企業(yè)首次登陸系統(tǒng)，通過系統(tǒng)中“密碼功能”修改初始密碼（詳見《貿易信貸登記管理系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊）。

凡未在國家外匯管理局企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)建立檔案的企業(yè)，應按照《國家外匯管理局關于推廣使用企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的通知（匯發(fā)［２００７］４６號）的規(guī)定，先到所在地外匯局注冊填報基本信息，待基本信息導入系統(tǒng)后，即可登陸系統(tǒng)。

第七條 自２００８年１１月１５日起，企業(yè)新發(fā)生進口預付貨 款，須登陸系統(tǒng)辦理預付貨款合同登記和付匯登記。

進口合同中含預付貨款條款的，企業(yè)應在合同簽約之日起１５個工作日內，辦理合同登記，并于預付貨款對外支付前１５個工作日內辦理付匯登記。

進口合同中未約定預付貨款條款的，企業(yè)應在實際發(fā)生預付貨款前１５個工作日內同時辦理合同登記和付匯登記。

第八條 對于已辦理合同登記的預付貨款，企業(yè)在辦理付匯登記前，可自行在系統(tǒng)中修改或刪除原有合同登記信息。對于已辦理付匯登記的，企業(yè)僅可對合同登記信息進行修改。

對于已辦理付匯登記的預付貨款，企業(yè)在實際支付前可自行在系統(tǒng)中修改或刪除原有付匯登記信息。對于已經(jīng)實際支付的，企業(yè)可依據(jù)進口合同變更條款，自行在系統(tǒng)中對預付貨款付匯登記預計進口日期進行修改，并將相應變更合同留存?zhèn)洳椤?/p>

第九條 企業(yè)預付貨款可付匯額度由該企業(yè)前１２個月進口付匯情況、企業(yè)預付貨款登記情況及企業(yè)的行業(yè)特點等確定。

企業(yè)預付貨款可付匯額度＝企業(yè)前１２個月進口付匯額×基礎比例－（已確認付匯登記金額－預付貨款注銷確認金額）。其中，基礎比例原則上不超過１０％，大型成套設備進口企業(yè)的基礎比例經(jīng)外匯局核準后最高可調整到３０％。

第十條 企業(yè)每日進行付匯登記的預付貨款，外匯局通過系統(tǒng)于當晚２３時對其進行逐筆確認。如單筆預付貨款付匯登記金額不超過企業(yè)當前可付匯額度，該筆預付貨款在系統(tǒng)中“已經(jīng)確認的預付貨款”列表中顯示；如超過企業(yè)可付匯額度，該筆預付貨款在系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表中顯示。

第十一條 企業(yè)在辦理預付貨款對外支付前，須在系統(tǒng)中為該筆預付貨款付匯登記指定對外付匯銀行。企業(yè)只能對“已經(jīng)確認的預付貨款”列表中列明的預付貨款指定對外付匯銀行。

第十二條 已登記預付貨款項下貨物報關進口（或進口備案）或貨物未進口發(fā)生退匯的，企業(yè)應在貨物進口報關單（或進口貨物備案清單）簽發(fā)之日起或退匯之日起１５個工作日內，登陸系統(tǒng)辦理預付貨款注銷申請。待外匯局確認后，該筆預付貨款占用的額度自行恢復。

第十三條 企業(yè)預付貨款項下進口退匯原則上應遵循原匯路退回的原則。

第十四條 企業(yè)預付貨款項下進口退匯須經(jīng)外匯局核準，并提交以下材料：

（一）書面申請（詳細說明退匯原因）；

（二）原進口合同；

（三）與退匯原因一致的相關證明材料；

（四）原預付貨款對外支付憑證；

（五）外匯局要求的其他材料。

第十五條 進口付匯歷史記錄有連續(xù)性但預付貨款可付匯額度不能滿足需求的，企業(yè)可向外匯局申請調整預付貨款基礎比例或確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內預付貨款。除特殊原因外，同一企業(yè)申請調增預付貨款基礎比例距上次調增的時間應不少于３個月。

第十六條 新成立、無進口付匯歷史記錄或進口付匯歷史記錄無連續(xù)性的企業(yè)，可向外匯局申請確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內的預付貨款。

第十七條 企業(yè)申請調整預付貨款基礎比例時，應向外匯局提交以下材料：

（一）書面申請（格式附后）；

（二）企業(yè)前三年進口及付匯（含預付貨款）情況；

（三）企業(yè)預付貨款登記情況；

（四）相關進口合同主要條款（封面、目錄、主要條款頁、簽字頁復印件）；

（五）外匯局要求的其他材料。

第十八條 企業(yè)申請確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內的預付貨款時，應向外匯局提交以下材料：

（一）書面申請（格式附后）；

（二）企業(yè)前１２個月進口、購付匯（含預付貨款購付匯）情況；

（三）相關進口合同主要條款（封面、目錄、主要條款頁、簽字頁復印件）；

（四）外匯局要求的其他材料。

第三部分 銀行預付貨款對外付匯操作指引

第十九條 自２００８年１１月１５日起，銀行及其分支機構憑上級銀行的授權文件，到所在地外匯局申請辦理系統(tǒng)（預付貨款模塊）登陸手續(xù)（詳見《貿易信貸登記管理系統(tǒng)操作手冊）。

第二十條 銀行根據(jù)外匯局確認的企業(yè)可辦理預付貨款登記信息，為企業(yè)辦理預付貨款對外付匯的購付匯手續(xù)。企業(yè)申請的實際付匯金額、幣種及收款人等信息與系統(tǒng)中對應的付匯登記信息一致的，方可辦理購付匯手續(xù)。

銀行為企業(yè)辦理預付貨款對外支付時，應同時在系統(tǒng)中錄入實際付匯信息。

第二十一條 銀行應憑外匯局出具的核準件為企業(yè)辦理預付貨款項下退匯入帳手續(xù)。

第四部分 外匯局預付貨款登記管理操作指引

第二十二條 國家外匯管理局根據(jù)國際收支形勢和貿易信貸活動的特點，確定預付貨款可付匯額度的核定標準。各分局、外匯管理部具體負責轄內企業(yè)預付貨款基礎比例調整確認“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內預付貨款、預付貨款注銷確認以及預付貨款退匯核準等。各分局、外匯管理部可根據(jù)轄內具體情況對中心支局、支局進行相應授權。

第二十三條 對于進口付匯歷史記錄有連續(xù)性，但預付貨款可付匯額度不能滿足需求的企業(yè)，外匯局可根據(jù)企業(yè)申請，調整企業(yè)預付貨款基礎比例或確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款登記”列表內的預付貨款。

大型成套設備進口企業(yè)的預付貨款基礎比例最高不超過３０％，其他企業(yè)的預付貨款基礎比例最高不超過２０％。

除特殊原因外，外匯局調增同一企業(yè)預付貨款基礎比例距上次調增的時間應不少于３個月。

第二十四條 對于新成立、無進口付匯歷史記錄或進口付匯歷史記錄無連續(xù)性的企業(yè)，外匯局可根據(jù)企業(yè)申請，確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內的預付貨款。

第二十五條 外匯局在調整預付貨款基礎比例和確認系統(tǒng)中“未經(jīng)確認的預付貨款”列表內預付貨款時，應在企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中查驗該企業(yè)的基本信息；對申請調增預付貨款基礎比例的企業(yè)，在系統(tǒng)中查驗該企業(yè)當前預付貨款基礎比例、預付貨款登記規(guī)模及預付貨款額度使用情況；對申請確認預付貨款的企業(yè)，在系統(tǒng)中查驗該企業(yè)是否辦理該筆預付貨款合同登記和付匯登記。

第二十六條 外匯局應從以下幾方面對該企業(yè)進口與預付貨款的真實性和一致性進行評估：

（一）該企業(yè)過去若干年的實際付匯和實際進口情況；

（二）該企業(yè)已簽約未履行的進口合同規(guī)模和付款計劃；

（三）該企業(yè)在合同中約定的預付貨款比例、金額是否符合行業(yè)結算慣例或產(chǎn)品的市場特征。

第二十七條 外匯局應按照貿易交易真實性與一致性原則，既不影響企業(yè)正常貿易融資需求，又要防范無真實貿易背景的異常資金流出的前提下，認真審核企業(yè)提出的申請，并將審核結果告知申請企業(yè)。

第二十八條 外匯局確認企業(yè)預付貨款注銷申請時：

（一）預付貨款項下貨物已進口

1、憑進口報關單申請預付貨款注銷的，外匯局應在“中國電子口岸－進口付匯系統(tǒng)”中對該筆預付貨款對應的進口報關單進行核注，如果核注后該筆進口報關單未核注金額為零，應同時結案，并登陸系統(tǒng)確認企業(yè)提出的預付貨款注銷申請。

外匯局在進行核注和注銷確認時，應認真核對企業(yè)系統(tǒng)申請注銷信息和對應的關單信息，企業(yè)預付貨款申請注銷金額與對應的報關單未核注金額不一致的，分別在上述兩個系統(tǒng)中以較小金額進行核注和注銷確認操作。

2、無進口報關單申請注銷的，外匯局憑企業(yè)提供的相關紙質憑證（如進口貨物備案清單等）登陸系統(tǒng)確認企業(yè)提出的預付貨款注銷申請。

（二）預付貨款項下貨物未進口

對于企業(yè)進口退匯的預付貨款注銷申請，外匯局應在“出口收匯核報系統(tǒng)”中查詢并注銷該筆收匯，并登陸系統(tǒng)確認企業(yè)提出的預付貨款注銷申請。

對于企業(yè)因轉口貿易和境外工程使用物資的預付貨款注銷申請，比照退匯處理。

其他情況，企業(yè)須到所在地外匯局辦理預付貨款的注銷手續(xù)。

第二十九條 外匯局應按照《國家外匯管理局綜合司關于貿易信貸登記管理系統(tǒng)企業(yè)基本信息使用有關問題的通知（匯綜發(fā)［２００８］４０號）規(guī)定，根據(jù)企業(yè)申請，將從企業(yè)外匯信息檔案數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)查詢出的企業(yè)基本信息導入系統(tǒng)，以便企業(yè)能及時登陸系統(tǒng)。外匯局應嚴格按照相關操作要求從相關業(yè)務系統(tǒng)等提取、計算企業(yè)的前１２個月進口項下對外付匯數(shù)據(jù)，并導入系統(tǒng)。

第三十條 外匯局應按照對外債權管理規(guī)定和內控要求制定預付貨款內部管理制度，加強內控建設，防范內控風險。

第三十一條 外匯局應對調增預付貨款基礎比例的企業(yè)對外付匯規(guī)模進行不定期事后核對，如發(fā)現(xiàn)調增后的基礎比例與實際需求明顯不符的，應及時調減基礎比例并告知企業(yè)。

第三十二條 對有下列情況的企業(yè)，外匯局應對其預付貨款的登記、使用和注銷情況進行定期事后監(jiān)督和非現(xiàn)場檢查：

（一）預付貨款額度超過前１２個月進口付匯額２０％的企業(yè)；

（二）預計進口期限超過１年且預付貨款余額規(guī)模超過５００萬美元的企業(yè)；

（三）頻繁修改預付貨款預計進口日期的企業(yè)。

第三十三條 對于企業(yè)超過預付貨款項下登記的貨物預計進口時間３０天仍未辦理注銷登記手續(xù)且不能說明合理原因的，外匯局應進行重點關注，必要時可組織對其進行現(xiàn)場檢查。

對在執(zhí)行過程中產(chǎn)生的新情況及問題，企業(yè)、銀行和各分局、外匯管理部應當及時向國家外匯管理局反饋。

第四篇：預付貨款協(xié)議書

預付貨款協(xié)議書

1、預付貨款協(xié)議書

甲方：

乙方：

茲有于20XX年月日注冊，注冊資金萬元經(jīng)營在南京市六合區(qū)中瀚鋼材物流園，由于南京中瀚鋼材物流園經(jīng)營環(huán)境問題，企業(yè)考慮注冊資金不能閑置，和合作伙伴長久業(yè)務關系，將自有資金做為預付貨款給對方使用，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、甲方一次性將自有資金萬元匯給乙方做為預付購貨款，甲方不收利息給乙方使用。

二、當市場發(fā)生貨源緊缺時，乙方必須保證甲方貨源，或者乙方通過其他途徑保證甲方的貨源。

三、當市場貨源價格發(fā)生突然變動時，如發(fā)生漲價時，乙方按照進貨價發(fā)貨給甲方，如市場發(fā)生跌價時，乙方應根據(jù)自己經(jīng)營優(yōu)勢，有告知義務。

四、如甲方所在鋼材市場經(jīng)營發(fā)生好轉，預付貨款乙方接到通知3天后無條件匯回，如不匯回乙方承擔金融機構貸款利息5倍給甲方。

五、以上未議事宜共同協(xié)商解決。

甲方簽字乙方簽字

年月日年月日

2、預付貨款協(xié)議書

甲方：

乙方：

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等、自愿、誠實、信任、互惠互利的原則，就乙方向甲方訂購產(chǎn)品（詳見購銷合同：編號20150319）事宜達成以下合作協(xié)議：

一、權利與義務

1、甲方向乙方提供購銷合同（編號20150319）中所列明產(chǎn)品，保證質量，及時供貨，并承擔售后服務和咨詢的義務。

2、乙方向甲方訂購購銷合同（編號20150319）中所列明產(chǎn)品，預付總貨款30%，共計人民幣壹佰貳拾萬元整。

3、甲乙雙方對本次協(xié)議中的信息有嚴格保密的責任。

二、價格和貨款

1、甲方向乙方提供產(chǎn)品的價格，詳見購銷合同：編號20150319。

2、乙方以人民幣現(xiàn)款（含現(xiàn)金、電匯、本票、網(wǎng)銀轉賬、銀行匯票、轉賬支票）方式付款。全部預付款一次性付清，共計人民幣壹佰貳拾萬元整。自合同簽訂15日內先支付人民幣壹佰貳拾萬元整。

三、訂貨和購貨

1、乙方訂貨后，甲方在20個工作日內，將貨送到乙方。如果不能及時送貨，應盡快通知乙方，并協(xié)商送貨時間。

2、乙方收貨時，應核對產(chǎn)品數(shù)量，如有異議，應在收到產(chǎn)品的兩個工作日內提出。

3、在產(chǎn)品有效期內如果經(jīng)雙方確認產(chǎn)品有質量問題，甲方可負責退貨或換貨。

4、如果乙方使用或保存不當，出現(xiàn)問題，甲方不承擔品質、補償責任。

四、其他

1、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽字、蓋章之日起生效；

2、本協(xié)議有效期為20XX年3月19日至20XX年4月9日，在此期間雙方如有異議，應互相協(xié)商解決。

甲方公章：乙方公章：

甲方代表：乙方代表：

日期：20XX年3月19日日期：20XX年3月19日

3、預付貨款協(xié)議書

甲方：嘉興良友進出口集團股份有限公司 乙方：嘉興好友貿易有限公司

丙方（擔保方）：劉水平

甲方應乙方要求并作為乙方的出口商，為確保出口合約項下的產(chǎn)品按時保質交貨出運，應乙方的要求，甲方同意先支付預付款給乙方使用，丙方自愿為乙方提供擔保，經(jīng)三方協(xié)商一致，特訂立如下條款：

一、甲方預付給乙方人民幣的總額度為50000.00元，（大寫：人民幣伍萬元整），甲方可根據(jù)乙方的生產(chǎn)情況，在總額度之內分次預付，可采用現(xiàn)款或承兌匯票的方式。預付時間為20XX年12月23日至20XX年2月22日止。月利息：6.5‰。

二、預付款還款時間為預付款支付次日起60天內，以現(xiàn)款歸還或以出口貨物收匯后的相應貨款折抵。預付款乙方只能用于出口項下貨物生產(chǎn)所需，乙方有義務接受甲方的檢查，監(jiān)督款項的使用情況。

三、丙方向乙方的債務提供擔保，范圍是：預付款本金、利息、費用、違約金及實現(xiàn)債權的各項支出。保證責任為連帶責任。保證期限為預付款到期歸還之日起二年。即使在主合同無效的情況下，保證人仍愿負連帶全額賠償責任。

四、乙方不按合同規(guī)定的用途使用預付款，甲方有權立即收回部分或全部款項，對違約使用的部分按%收取違約金。乙方如逾期不歸還預付款，應按違約數(shù)額及天數(shù)向甲方支付%違約金。

五、特別約定：乙方所欠甲方的款項（累計）在預付款總額度以內，丙方須承擔保證責任（責任按上述第三條款執(zhí)行）。

六、甲、乙、丙方在履行本協(xié)議中發(fā)生糾紛，先友好協(xié)商，協(xié)商不成應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、本協(xié)議由三方蓋章或簽字之日起生效。

八、本合同一式三份，三方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：丙方：

時間：時間：時間：

第五篇：預付貨款協(xié)議

甲方：

乙方： 預付貨款協(xié)議

茲有于2010年月日注冊，注冊資金萬元經(jīng)營在南京市六合區(qū)中瀚鋼材物流園，由于南京中瀚鋼材物流園經(jīng)營環(huán)境問題，企業(yè)考慮注冊資金不能閑置，和合作伙伴長久業(yè)務關系，將自有資金做為預付貨款給對方使用，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

一.甲方一次性將自有資金萬元匯給乙方做為預付購貨款，甲方不收利息

給乙方使用。

二.當市場發(fā)生貨源緊缺時,乙方必須保證甲方貨源,或者乙方通過其他途徑保證甲

方的貨源。

三.當市場貨源價格發(fā)生突然變動時,如發(fā)生漲價時,乙方按照進貨價發(fā)貨給甲方,如市場發(fā)生跌價時,乙方應根據(jù)自己經(jīng)營優(yōu)勢,有告知義務。.四.如甲方所在鋼材市場經(jīng)營發(fā)生好轉,預付貨款乙方接到通知3天后無條件匯回,如不匯回乙方承擔金融機構貸款利息5倍給甲方。

五.以上未議事宜共同協(xié)商解決.。

甲方簽字乙方簽字

年月日年月日