第一篇：新(超范圍)手術(shù)可行性報(bào)告

關(guān)于申請(qǐng)超范圍手術(shù)審批匯報(bào)材料

XXXXXX醫(yī)院是一所一級(jí)甲等非營(yíng)利性醫(yī)院，為周邊近五萬(wàn)人口老百姓提供基本醫(yī)療、預(yù)防、保健和康復(fù)服務(wù)的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置床位四十余張，一線(xiàn)醫(yī)護(hù)人員四十余人，中、高級(jí)職稱(chēng)十余人，其中臨床外科醫(yī)生四人、婦產(chǎn)科醫(yī)生五人。能夠常規(guī)開(kāi)展一級(jí)手術(shù)，并同時(shí)開(kāi)展部分二、三、四級(jí)手術(shù)。醫(yī)院手術(shù)室具備婦產(chǎn)科、普外科、骨科等二、三級(jí)手術(shù)條件。

醫(yī)院重視培養(yǎng)人才，采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)走出去的培養(yǎng)辦法，醫(yī)院枝術(shù)依靠單位有XX醫(yī)院、XX醫(yī)院、XX醫(yī)院、XX醫(yī)院、XX醫(yī)院、XX醫(yī)院等多所醫(yī)療機(jī)構(gòu)。普外科、骨科、婦產(chǎn)科有三名高年資主治醫(yī)師，分別至各地進(jìn)修學(xué)習(xí)，能熟練開(kāi)展胃切除術(shù)、膽囊切除術(shù)、疝無(wú)張力修補(bǔ)術(shù)、乳房腫塊切除術(shù)、甲狀腺腺瘤、囊腫切除術(shù)、四肢骨折內(nèi)固定術(shù)。在上級(jí)醫(yī)師指導(dǎo)下，開(kāi)展部分三級(jí)手術(shù)如：胃癌根治術(shù)、食管癌根治術(shù)、甲狀腺癌、乳癌根治術(shù)、椎間盤(pán)切除術(shù)、全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)。

同時(shí)，醫(yī)院根據(jù)臨床手術(shù)需要，加大了手術(shù)設(shè)備的投入。二級(jí)、部份三、四級(jí)手術(shù)器械、設(shè)備齊全；手術(shù)室配備了麻醉監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀等各類(lèi)搶救設(shè)備，大大提高了手術(shù)水平，保證了手術(shù)質(zhì)量，完善了服務(wù)功能。

以上是我院醫(yī)療服務(wù)的人群范圍和醫(yī)院內(nèi)的人才結(jié)構(gòu)、設(shè)備條件及服務(wù)能力情況的簡(jiǎn)明匯報(bào)，呈請(qǐng)?jiān)u審團(tuán)實(shí)地考察，批準(zhǔn)并支持我院開(kāi)展二級(jí)手術(shù)和扶助我院開(kāi)展部分三、四級(jí)手術(shù)。

XXXXXX醫(yī)院 二0一二年四月十五日

第二篇：可行性報(bào)告(11新)

舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院提升為二級(jí)醫(yī)院

機(jī)構(gòu)設(shè)置可行性報(bào)告

二〇一五年五月四日

1.申請(qǐng)單位基本情況

1.1 申請(qǐng)單位：舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1.2 法人代表：徐斌 1.3 聯(lián)系人：汪勇

1.4 聯(lián)系方式：0564-8624543 *** 1.5申請(qǐng)單位基本情況：舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院始建于1992年，院址位于舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)桃溪路19號(hào)，距206國(guó)道300m。主要職能是承擔(dān)城關(guān)鎮(zhèn)及經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生、新農(nóng)合、城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保服務(wù)，醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍覆蓋全縣及周邊地區(qū)。占地面積10405平方米，醫(yī)療用房7200平方米，由中央財(cái)政支持的6000平方米門(mén)診部大樓已進(jìn)入圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段，估計(jì)2016年年底竣工投入使用。固定資產(chǎn)2308.5萬(wàn)元。目前現(xiàn)有職工人員160人，其中在職在編人員127人，自聘人員33人，衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員141人，占全院職工總數(shù)的88.1%,正高職稱(chēng)1人,副高職稱(chēng)10人，中級(jí)職稱(chēng)33人。編制床位100張，實(shí)際開(kāi)放病床140張。臨床醫(yī)技科室22個(gè)，其中消化內(nèi)科頗具特色。2014年，門(mén)診5萬(wàn)余人次，其中，內(nèi)科約2.0萬(wàn)人次，外科約1.0萬(wàn)人次，骨科約0.4萬(wàn)人次，婦產(chǎn)科約0.8萬(wàn)人次，其他科室約0.8萬(wàn)人次。出院4500余人次，其中，內(nèi)科病區(qū)1741人次，外科病區(qū)1087人次，骨科588人次，婦產(chǎn)科1112人次。二類(lèi)以上手術(shù)1124臺(tái)次，其中，外科488人次，骨科296人次，婦產(chǎn)科340人次。

2.申請(qǐng)?jiān)O(shè)置背景

2.1編制依據(jù)：省衛(wèi)計(jì)委《關(guān)于開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理、建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化系列創(chuàng)建活動(dòng)的通知》（衛(wèi)秘農(nóng)?2014?70號(hào)、六安市衛(wèi)生局《關(guān)于印發(fā)六安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》（衛(wèi)防秘?2014?19號(hào)）、舒城縣衛(wèi)生局《舒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施方案》（舒衛(wèi)信息?2014?11號(hào)）、舒城縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于同意城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院更名為縣第二人民醫(yī)院的批復(fù)》舒編?2007?23號(hào)。

根據(jù)省衛(wèi)計(jì)委的統(tǒng)一部署，利用3-5年時(shí)間，在全省范圍內(nèi)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)管理達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動(dòng)，分階段、分主題在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開(kāi)展“管理、建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化”創(chuàng)建工作，以“舒心環(huán)境、放心醫(yī)療”為主題，從改善就醫(yī)環(huán)境、落實(shí)核心制度、嚴(yán)格醫(yī)院感染控制、規(guī)范合理用藥等方面著手，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院“管理、建設(shè)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化”的目標(biāo)。必將進(jìn)一步鞏固全縣基層醫(yī)改成果，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院健康可持續(xù)發(fā)展，切實(shí)為全縣人民群眾提供舒心醫(yī)療環(huán)境、放心醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

2014年12月25日-26日，安徽省衛(wèi)計(jì)委在合肥召開(kāi)縣域醫(yī)療服務(wù)能力提升工程三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案點(diǎn)評(píng)會(huì)，《縣域醫(yī)療服務(wù)能力提升工程三年行動(dòng)計(jì)劃》旨在利用三年的時(shí)間（2015-2017年），按照“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的基本原則，緊緊圍繞“小病不出村（社區(qū)）、大病不出縣”的目標(biāo)，通過(guò)加大投入力度，改善基本服務(wù)條件，加強(qiáng)學(xué)科與人才隊(duì)伍、信息化建設(shè)，推進(jìn)重點(diǎn)改革任務(wù)落實(shí)，不斷提高縣域醫(yī)療服務(wù)能力，部分有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過(guò)三年提升行動(dòng)提升為二級(jí)醫(yī)院，充分發(fā)揮縣域醫(yī)療服務(wù)便捷、價(jià)廉的優(yōu)勢(shì)，吸引人民群眾“首診在基層，大病到醫(yī)院，康復(fù)回基層”，更好地滿(mǎn)足城鄉(xiāng)居民在縣域享受醫(yī)療保健服務(wù)的需求。根據(jù)縣衛(wèi)計(jì)委規(guī)劃，我院為首批提升為二級(jí)醫(yī)院?jiǎn)挝?/p>

2.2項(xiàng)目申請(qǐng)背景：舒城縣位于安徽省中部、大別山東麓、巢湖之濱，江淮之間，東鄰廬江縣，南界桐城市、潛山縣，西接岳西縣、霍山縣，北毗六安市、肥西縣，距省會(huì)合肥市54公里。人口分布西疏東密，經(jīng)濟(jì)狀況西困東榮，是一個(gè)山、丘、圩兼?zhèn)?，集山區(qū)、庫(kù)區(qū)、老區(qū)、貧困區(qū)為一體的縣份。全縣總面積2100平方公里，人口100萬(wàn)（其中農(nóng)業(yè)人口87萬(wàn)）。2014年全縣財(cái)政收入11680萬(wàn)元，同比年均增長(zhǎng)15%，全縣城鎮(zhèn)居民可支配收入18411元，農(nóng)村居民人均純收入為7605元，固定資產(chǎn)投資655161萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25.0%，其中醫(yī)療衛(wèi)生支出43065萬(wàn)元，增支8691萬(wàn)元?？h財(cái)政部門(mén)圍繞縣委、縣政府對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)工作的戰(zhàn)略部署和安排，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，在保證農(nóng)業(yè)、教育等法定

支出增長(zhǎng)的同時(shí)，重點(diǎn)增加社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等直接關(guān)系民生的社會(huì)事業(yè)發(fā)展支出，尤其是對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生支出增支明顯。

舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)為舒城縣經(jīng)濟(jì)、政治、文化中心，常駐人口20.9萬(wàn)人（含舒城縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)），其中農(nóng)業(yè)人口10.7萬(wàn)人，2014年全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值102.2億元，農(nóng)民純收入10385元，隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，縣城常駐人口將繼續(xù)增加，以及人口老年化逐漸加重，醫(yī)療衛(wèi)生需求將不斷擴(kuò)大。根據(jù)2009年我院社區(qū)衛(wèi)生診斷，慢性病前1-8位為高血壓、糖尿病、冠心病、慢阻肺、腫瘤、腦卒中、慢性膽囊炎、過(guò)敏性疾??；1999年-2008年死亡原因調(diào)查：首位是心腦血管疾病占166.16/10萬(wàn),腫瘤154.83/10萬(wàn)次之,意外傷害、慢阻肺分列3、4位，感染性疾病位列第7位；慢性病是影響居民健康主要疾病，其中心腦血管疾病居首，消化道腫瘤高發(fā)，慢性膽囊炎、過(guò)敏性疾病發(fā)生率呈上升趨勢(shì)。

舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院所處地理位置優(yōu)越，交通便捷，自建院以來(lái)，前來(lái)就診的病人遍及全縣及周邊縣市，醫(yī)療服務(wù)的覆蓋面較廣且醫(yī)療資源可挖潛能力很大。隨著基層醫(yī)改進(jìn)一步深入以及基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的逐步實(shí)施，我院承擔(dān)著城區(qū)11萬(wàn)農(nóng)村人口的基本公共衛(wèi)生服務(wù)和全城關(guān)鎮(zhèn)乃至全縣人民的基本醫(yī)療服務(wù)，尤其是簡(jiǎn)、便、廉、優(yōu)的醫(yī)療服務(wù)，深受全縣人民群眾的歡迎。院內(nèi)已建成一幢6200多

平方米的住院大樓，已為我縣及周邊市縣人民群眾的醫(yī)療服務(wù)提供有效保障。

近年來(lái)，各級(jí)政府和上級(jí)衛(wèi)生行政主管部門(mén)對(duì)我院的發(fā)展十分重視，多次赴我院實(shí)地調(diào)研、座談，尋求發(fā)展途徑，對(duì)我院的醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置和規(guī)劃明確方向，隨著縣醫(yī)院東遷、中醫(yī)院規(guī)劃西遷，城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)定位為二級(jí)醫(yī)院，為縣城城區(qū)內(nèi)醫(yī)療中心，是縣醫(yī)院和縣中醫(yī)院必要的補(bǔ)充。3.擬設(shè)機(jī)構(gòu)

3.1 名稱(chēng)：舒城縣第二人民醫(yī)院 3.2 地址：舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)桃溪路19號(hào) 3.3 醫(yī)院級(jí)別：二級(jí)

3.4 性質(zhì)：非營(yíng)利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)

3.5擬設(shè)機(jī)構(gòu)功能、任務(wù)及服務(wù)半徑：舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院提升為二級(jí)醫(yī)院，同時(shí)命名為舒城縣第二人民醫(yī)院，主要職能是承擔(dān)城關(guān)鎮(zhèn)及經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生、新農(nóng)合、城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保服務(wù)，醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍覆蓋全縣及周邊地區(qū)。

3.6與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)關(guān)系和影響：隨著縣醫(yī)院東遷、中醫(yī)院規(guī)劃西遷，城區(qū)中心醫(yī)療資源相對(duì)薄弱，我院醫(yī)療服務(wù)任務(wù)隨之加大，為縣城城區(qū)內(nèi)醫(yī)療中心，提升為二級(jí)醫(yī)院勢(shì)在必然，是縣醫(yī)院和縣中醫(yī)院必要的補(bǔ)充。

3.7診療科目：內(nèi)科、外科、骨科、婦產(chǎn)科、兒科、急

診科、麻醉科、手術(shù)室、消化內(nèi)科、眼科、五官科、口腔科、皮膚科、肛腸科、腸道門(mén)診、發(fā)熱門(mén)診、預(yù)防保健科、消化內(nèi)鏡中心、體外碎石中心、中醫(yī)科、康復(fù)科、放射科、CT室、檢驗(yàn)科、超聲診斷室、心電圖室。

3.8 擬設(shè)床位數(shù)情況：200張

3.9組織結(jié)構(gòu)：醫(yī)院設(shè)立一名院長(zhǎng)，在醫(yī)院管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，院長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的日常經(jīng)營(yíng)和管理工作。醫(yī)院設(shè)3名副院長(zhǎng)，院長(zhǎng)不在時(shí)應(yīng)授權(quán)一名副院長(zhǎng)履行院長(zhǎng)職責(zé)，醫(yī)院設(shè)有現(xiàn)代化的管理機(jī)構(gòu)，由辦公室、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感染管理科組成。

3.10人員配備：內(nèi)科醫(yī)師10名，兒科醫(yī)師2名，外科醫(yī)師10名，骨科醫(yī)師4名，婦產(chǎn)科醫(yī)師5名，麻醉科醫(yī)師3名，助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)5名，中醫(yī)科醫(yī)師6名，肛腸科醫(yī)師2名，皮膚、五官科、眼科、口腔科、康復(fù)醫(yī)師各1名，預(yù)防保健科醫(yī)師7名，放射科醫(yī)師4名，感染管理科2名，超聲室醫(yī)師4名，心電圖室醫(yī)師2名，檢驗(yàn)科專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員7名，腸道、發(fā)熱門(mén)診醫(yī)師各1名，護(hù)理人員80名，藥劑科專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員13名，管理及職能部門(mén)27人，總計(jì)衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員173名，占86.5%。設(shè)正高職稱(chēng)1名，副高職稱(chēng)12名，中級(jí)職稱(chēng)39名。

3.11 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)儀器、設(shè)備配備：配備多排螺旋CT、50KVDR、C型臂各一臺(tái)（套）、日立7100E全自動(dòng)生化分析儀

一套、三分類(lèi)進(jìn)口全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀一套、進(jìn)口血凝儀一臺(tái)、阿洛卡а

6、百勝魅力40進(jìn)口彩超各一臺(tái)、奧林巴斯V70電子胃腸鏡各一套、腹腔鏡一臺(tái)、12導(dǎo)心電圖儀3臺(tái)、12導(dǎo)動(dòng)態(tài)心電圖系統(tǒng)一套、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀20臺(tái)、胎母監(jiān)護(hù)儀2套、萬(wàn)能手術(shù)床4臺(tái)、多功能康復(fù)床15張、牙科治療椅2臺(tái)、150KAV發(fā)電機(jī)組一套、400KAV變壓器一臺(tái)、救護(hù)車(chē)一輛、臥式消毒鍋一臺(tái)以及消毒供應(yīng)設(shè)備等。

3.12擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水、污物、糞便處理方案：糞便經(jīng)過(guò)化糞池后，排入污水處理站，我院污水處理站日處理污水能力150立方米，滿(mǎn)足230張床位日排放量，已通過(guò)環(huán)保部門(mén)驗(yàn)收，醫(yī)療固廢物集中收集登記交由六安市醫(yī)療廢物處置中心處理。

3.13通訊、供電、上下水道及消防設(shè)施：我院通訊、供電、上下水道通暢，醫(yī)院信息系統(tǒng)與縣衛(wèi)生局?jǐn)?shù)據(jù)平臺(tái)、新農(nóng)合、醫(yī)保平臺(tái)互聯(lián)互通。目前消防設(shè)施已經(jīng)消防部門(mén)驗(yàn)收，擬新建門(mén)診部大樓將與環(huán)保消防等實(shí)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)三同步。4.資金來(lái)源

4.1投資估算：計(jì)劃估計(jì)投資1000萬(wàn)元。

4.2資金來(lái)源：申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金25萬(wàn)元，社會(huì)融資500萬(wàn)元，單位自籌資金325萬(wàn)元。5.效益分析

項(xiàng)目實(shí)施完成后，隨著就醫(yī)環(huán)境和服務(wù)流程的改善，合理的布局，功能設(shè)施的完善，添置必要的醫(yī)療設(shè)備，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院信息系統(tǒng)、急診科、供應(yīng)室的建設(shè)維護(hù)以及技術(shù)力量的培養(yǎng)和提高，增強(qiáng)急診急救能力和診療水平，我院基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力將進(jìn)一步提升，屆時(shí)，我院醫(yī)療資源潛力將得到進(jìn)一步的開(kāi)發(fā)，醫(yī)療服務(wù)半徑將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，可極大地方便病人就醫(yī)，滿(mǎn)足群眾基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務(wù)的需求，保守估算能承擔(dān)年門(mén)診量約10萬(wàn)余人次，年出院約8000人次，估計(jì)5年內(nèi)收入將增加至5000萬(wàn)元左右。同時(shí)由于我院服務(wù)能力的提升，減輕了縣、中兩院就診壓力，減少了不必要的轉(zhuǎn)診，一定程度上緩解了看病難、看病貴的問(wèn)題，為基層衛(wèi)生體制改革的可持續(xù)性發(fā)展，促進(jìn)我縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，保障人民群眾身體健康，帶來(lái)了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

第三篇：新支行的可行性報(bào)告

**股份有限公司 新設(shè)*支行的可行性報(bào)告

為了進(jìn)一步提升金融服務(wù)水平，拓展服務(wù)功能，根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)》的相關(guān)要求，**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*）擬在烏**鎮(zhèn)市府北路南（*小區(qū)）設(shè)立*支行，對(duì)服務(wù)范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、金融、社會(huì)環(huán)境以及周?chē)幕厩闆r進(jìn)行了可行性分析后認(rèn)為，新設(shè)的*支行符合業(yè)務(wù)發(fā)展要求，也是可行的。

一、**新設(shè)*支行的必要性

一是增進(jìn)市場(chǎng)信心的需要。從當(dāng)前金融服務(wù)體系現(xiàn)狀來(lái)看，政策性銀行業(yè)務(wù)狹窄，國(guó)有商業(yè)銀行調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，大量撤并在農(nóng)村的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。農(nóng)村商業(yè)銀行已成為農(nóng)牧村區(qū)域主要的金融機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)占有、服務(wù)對(duì)象的份額均占有重要位置，承擔(dān)了支持“三農(nóng)三牧”發(fā)展的重任，已成為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的主力軍。*支行的設(shè)立可以有效增強(qiáng)城鄉(xiāng)客戶(hù)對(duì)我行的信賴(lài)感，有利于增加并長(zhǎng)期穩(wěn)定可用資金來(lái)源，促進(jìn)我行盈利能力的不斷提高，實(shí)力不斷壯大。

二是發(fā)揮支農(nóng)資金主渠道和服務(wù)農(nóng)民的橋梁紐帶作用的需要。近年來(lái)，由于國(guó)有商業(yè)銀行加快向城市發(fā)展，在農(nóng)村的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)減少，國(guó)有銀行、郵政儲(chǔ)蓄等銀行機(jī)構(gòu)吸收的存款大部分上 1

存外調(diào)，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重“失血”是不爭(zhēng)的事實(shí)。農(nóng)村金融體系比較脆弱，信貸資金供求矛盾突出。*支行的設(shè)立，可以利用其扎根社區(qū)，貼近社區(qū)居民的優(yōu)勢(shì)，為社區(qū)居民發(fā)放一些小額貸款，讓社區(qū)居民足不出戶(hù)就可以享受到一流的金融服務(wù)，更好的發(fā)揮支農(nóng)資金主渠道和服務(wù)農(nóng)民的橋梁紐帶作用。

三是增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的需要。當(dāng)前，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，農(nóng)村商業(yè)銀行的支農(nóng)壓力和業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力呈現(xiàn)出明顯的不對(duì)稱(chēng)，農(nóng)村商業(yè)銀行如果安于現(xiàn)狀，不思進(jìn)取，就有被其他金融機(jī)構(gòu)重組的可能。農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)行扁平化管理后，既能適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，又符合改革的要求，有利于提高農(nóng)村信用社的社會(huì)整體知名度。*支行設(shè)立后，服務(wù)三農(nóng)與社區(qū)居民，仍是其生存之本、發(fā)展之源，更能專(zhuān)心致力于社區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能為本地提供具有可持續(xù)性的金融支撐。

二、**新設(shè)*支行的可行性

按照中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)文件要求，根據(jù)烏*地方經(jīng)濟(jì)和市府北路周邊自身發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)各方努力，*達(dá)到可以設(shè)立支行的條件。

一是科學(xué)實(shí)施市場(chǎng)定位戰(zhàn)略。*面對(duì)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整與經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，明確發(fā)展思路，明確市場(chǎng)定位，立足于“社區(qū)”，以完善的內(nèi)部管理為保障和支撐，強(qiáng)勢(shì)拓展各項(xiàng) 2

業(yè)務(wù)、凸顯個(gè)性化經(jīng)營(yíng)特色，打造出特色鮮明的信用社服務(wù)品牌。

二是不斷增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)資金實(shí)力。實(shí)施“鞏固陣地、擴(kuò)大輻射、總量擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的戰(zhàn)略決策，通過(guò)擴(kuò)大盤(pán)子、提高占比、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、集約化經(jīng)營(yíng)，加速電子化建設(shè)步伐，注重量、本、利結(jié)合，實(shí)現(xiàn)降低成本和提高效益兩手并重，達(dá)到資金總量攀升、結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)和規(guī)模擴(kuò)大。

三是員工素質(zhì)符合要求。*近年來(lái)加大了職工教育培訓(xùn)力度，實(shí)施“以人為本”戰(zhàn)略，鼓勵(lì)職工自覺(jué)參加各種學(xué)習(xí)和學(xué)歷教育，培養(yǎng)“知識(shí)型”員工，提升員工學(xué)歷層次和業(yè)務(wù)水平。通過(guò)創(chuàng)建“文明規(guī)范示范網(wǎng)點(diǎn)”和“業(yè)務(wù)技術(shù)比賽”等活動(dòng)，培養(yǎng)了一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的業(yè)務(wù)骨干，為組建農(nóng)村商業(yè)銀行提供了必要的人才儲(chǔ)備。

三、市場(chǎng)前景分析

擬新設(shè)的*支行，周邊環(huán)境有著很大的發(fā)展?jié)摿?，屬?鎮(zhèn)住宅的一類(lèi)地段，周邊覆蓋了第六中學(xué)、*七小學(xué)、西山咀林場(chǎng)、7個(gè)住宅小區(qū)（乾元小區(qū)、天福祥園、順豐順?biāo)⒓魏绦℃?zhèn)、長(zhǎng)隆灣、星海國(guó)際、利民小區(qū)）。以方圓0.785平方千米計(jì)算，現(xiàn)周邊有新建未投入使用的商鋪200多戶(hù)，近期即將投入使用，會(huì)使本區(qū)域經(jīng)濟(jì)大力活躍起來(lái)。過(guò)去建成已運(yùn)作成熟的商戶(hù)有80多戶(hù)，因方圓1平方公里均屬于新建的以商業(yè)、住宅為主的區(qū)域，因此還有不少的潛在商戶(hù)存在，預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年里，存款可達(dá)1億元以上。

四、*支行未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃

（一）經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo) 1.轉(zhuǎn)換激勵(lì)機(jī)制

一是建立經(jīng)濟(jì)激勵(lì)與制度約束相結(jié)合的激勵(lì)約束機(jī)制，根據(jù)員工崗位及工作業(yè)務(wù)量不同，以崗定薪、以效定酬，建立健全考核合理、員工收入與貢獻(xiàn)緊密掛鉤的長(zhǎng)效薪酬激勵(lì)機(jī)制。

二是建立緊跟市場(chǎng)需要的業(yè)務(wù)拓展機(jī)制，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)力度，強(qiáng)化和完善服務(wù)功能，推行特色化、個(gè)性化的金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)差別化服務(wù)，全面滿(mǎn)足廣大客戶(hù)的金融需求。

三是建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的機(jī)構(gòu)調(diào)整重組機(jī)制，在確保支農(nóng)服務(wù)的前提下，逐步建立以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以效益為標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)布局動(dòng)態(tài)優(yōu)化機(jī)制，整合內(nèi)部資源，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2.目標(biāo)市場(chǎng)

堅(jiān)持面向三農(nóng)、面向社區(qū)、面向中小企業(yè)、面向旗域經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)定位和經(jīng)營(yíng)方向，目標(biāo)客戶(hù)市場(chǎng)以城鎮(zhèn)居民和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)，中小企業(yè)為主。*支行成立后，大力拓展信貸業(yè)務(wù)，積極支持轄內(nèi)個(gè)體經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展，為廣大城鎮(zhèn)居民提供安全、快捷、高效的金融服務(wù)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.發(fā)展戰(zhàn)略

堅(jiān)持為社區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)的宗旨和審慎經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展的理念，通過(guò)持續(xù)不斷的改革創(chuàng)新，完善服務(wù)功能，健全金融工具，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)發(fā)展后勁，確立市場(chǎng)化、集約化經(jīng)營(yíng)思想，提高綜合實(shí) 4

力和競(jìng)爭(zhēng)能力，努力造就文化個(gè)性鮮明、管理精細(xì)、服務(wù)一流、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、員工整體素質(zhì)較高、企業(yè)凝聚力較強(qiáng)的現(xiàn)代金融企業(yè)。實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，推行質(zhì)量評(píng)級(jí)管理，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)資本約束，實(shí)現(xiàn)資本和風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)和社會(huì)利益的和諧統(tǒng)一。

（二）財(cái)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 1.進(jìn)一步提高盈利能力

（1）控制非生息資產(chǎn)，盤(pán)活存量，促進(jìn)營(yíng)運(yùn)資金良性循環(huán)。嚴(yán)格限制固定資產(chǎn)購(gòu)置，以提高銀行業(yè)務(wù)拓展能力和運(yùn)作效率為目的；加強(qiáng)應(yīng)收未收利息的清收，提高貸款收息率，直接增加銀行的收益；嚴(yán)把新增貸款質(zhì)量關(guān)，通過(guò)合理擴(kuò)張貸款規(guī)模，增加貸款利息收入。

（2）嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)成本，降低營(yíng)業(yè)費(fèi)用。全面實(shí)行管理會(huì)計(jì)，進(jìn)而加強(qiáng)成本控制。從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，努力把費(fèi)用增長(zhǎng)幅度控制在與營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)相適應(yīng)的水平上，使成本收入比例控制在合理范圍內(nèi)。按市場(chǎng)原則設(shè)置分支機(jī)構(gòu)，減員增效，合理布局網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化組合和集約化經(jīng)營(yíng)，達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)、減支增收目的。

（3）促進(jìn)業(yè)務(wù)品種和收入結(jié)構(gòu)的多元化。其核心是通過(guò)業(yè)務(wù)品種的多元化促進(jìn)非利率敏感性收入的增長(zhǎng)及其占總收入比重的增長(zhǎng)，一方面調(diào)整資產(chǎn)業(yè)務(wù)品種和期限結(jié)構(gòu)，另一方面降低整體收益對(duì)利率的敏感性，積極開(kāi)拓非利息業(yè)務(wù)市場(chǎng)，提高非資產(chǎn)收入比重。首先，通過(guò)拓展有效信貸市場(chǎng)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)客戶(hù)群，培植新的增長(zhǎng)點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)好“基礎(chǔ)利潤(rùn)“，比如住房信貸、優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)信貸等等。其 5

次努力實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)品種多元化，具體有：以銀行支付中介職能為基礎(chǔ)所形成的包括結(jié)算、代理收付、各種代理收費(fèi)、發(fā)放工資等業(yè)務(wù)；以銀行信用中介職能為基礎(chǔ)形成的包括信貸、代保管等業(yè)務(wù)等。

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo) 1.加強(qiáng)內(nèi)部控制

加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)并確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，是控制風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。*支行成立后必須按照中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員和自治區(qū)聯(lián)社相關(guān)文件規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，在控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)控等方面不斷完善，保證內(nèi)部控制取得預(yù)期效果，以確保農(nóng)村商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

（1）建立覆蓋所有業(yè)務(wù)品種和業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制制度，明確授信、投資、存款等主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)政策、業(yè)務(wù)程序及操作規(guī)范，使各崗位及崗位之間能夠?qū)崿F(xiàn)有效的制約和控制。

（2）建立有效的信息收集、分類(lèi)、識(shí)別、評(píng)價(jià)制度，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及測(cè)量能力，有效管理風(fēng)險(xiǎn)。

（3）通過(guò)有效的質(zhì)押、抵押保證等擔(dān)保形式和保險(xiǎn)措施，為潛在的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)提供有效的補(bǔ)償。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理?？刂茊螒?hù)貸款額度、存貸比例、提高備付金比例、資本充足率和資產(chǎn)利潤(rùn)率、不良貸款預(yù)計(jì)損失抵補(bǔ)率等。

（5）加強(qiáng)員工教育。通過(guò)教育培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)，凈化員工思想，防范道德風(fēng)險(xiǎn)。

（6）增強(qiáng)政策敏銳性，遵守市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)決策，順應(yīng)國(guó)家宏觀政策和市場(chǎng)變化，防范政策性風(fēng)險(xiǎn)。

2.風(fēng)險(xiǎn)控制策略及控制目標(biāo)

（1）確保存款增長(zhǎng)，合理安排資金，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。*支行設(shè)立后將遵循“安全性、流動(dòng)性、效益性”原則。存款的增長(zhǎng)將為我行的經(jīng)營(yíng)提供穩(wěn)定的資金來(lái)源，同時(shí)將始終堅(jiān)持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)稱(chēng)，合理安排資金使用，保持合理的備付金水平，使資產(chǎn)流動(dòng)性符合當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)的規(guī)定，能夠滿(mǎn)足客戶(hù)隨時(shí)支付的要求。

（2）加強(qiáng)貸款管理，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。*支行成立后必須把貸款管理工作作為重中之重，第一制訂切實(shí)可行的貸款管理辦法和操作規(guī)程以及貸款審批責(zé)任追究制度，明確當(dāng)事人的職責(zé)；第二積極推行審貸分離和陽(yáng)光放貸制度，使貸款的決策、發(fā)放過(guò)程更加科學(xué)合理、公正透明，把好貸款的出口關(guān)。

（3）合理的授權(quán)分責(zé)，明確崗位職責(zé)，降低管理操作風(fēng)險(xiǎn)。一是*支行成立后按照經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的性質(zhì)和功能，建立符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)部“授權(quán)有限”的管理制度，針對(duì)部門(mén)的工作性質(zhì)、人員的崗位職責(zé)，賦予相應(yīng)的工作任務(wù)和職責(zé)權(quán)限；二是恰當(dāng)?shù)牟块T(mén)崗位職責(zé)分離。合理的職能分工和恰當(dāng)?shù)呢?zé)任分離能夠使各部門(mén)、各崗位人員各司其職，在各自的工作范圍完成相應(yīng)的任務(wù)；三是建立健全內(nèi)部控制程序。在確保國(guó)家金融政策、法規(guī)得以貫徹落實(shí)的情況下，建立健全信貸、會(huì)計(jì)、事后監(jiān)督協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的內(nèi)部控制制度，7

抑制內(nèi)部違規(guī)行為，形成經(jīng)營(yíng)管理的良好機(jī)制；四是構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控防線(xiàn)，設(shè)立三道風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控防線(xiàn)。臨柜人員業(yè)務(wù)事前、事中、事后雙人監(jiān)督的第一道防線(xiàn)；崗位之間相互制約監(jiān)督的第二道防線(xiàn)；審計(jì)部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)實(shí)施監(jiān)督反饋的第三道防線(xiàn)，加大內(nèi)審監(jiān)督力度，把風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽之中。

五、結(jié)論

綜上所述，擬設(shè)的*支行無(wú)論是外部環(huán)境、還是內(nèi)部管理均具備設(shè)立的條件。新設(shè)的*支行將會(huì)步入持續(xù)、快速、健康發(fā)展的軌道，也必將為社區(qū)經(jīng)濟(jì)騰飛做出更大的貢獻(xiàn)，我們認(rèn)為新設(shè)*支行是必要的、也是可行的。

**股份有限公司

第四篇：新沂市新媒體協(xié)會(huì)可行性報(bào)告

新沂市新媒體協(xié)會(huì)成立登記可行性報(bào)告

新沂市民政局：

曹建民、孫世先、馬鳴、孫先倫、劉永、李冬 擬設(shè)立登記 新沂市新媒體協(xié)會(huì)。此組織形式為 社會(huì)團(tuán)體?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、申請(qǐng)理由

為了給我市新媒體網(wǎng)絡(luò)愛(ài)好者以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)有熱情的群眾提供一個(gè)更廣闊而專(zhuān)業(yè)的創(chuàng)新學(xué)習(xí)的平臺(tái)，我們誠(chéng)懇申請(qǐng)成立新沂市新媒體協(xié)會(huì)。

協(xié)會(huì)本著“共享、互助、合作”的原則，在學(xué)術(shù)和經(jīng)驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)共享，在學(xué)習(xí)和實(shí)踐中互助。本協(xié)會(huì)將在會(huì)員、政府、網(wǎng)絡(luò)之間發(fā)揮紐帶和橋梁作用，增加新媒體網(wǎng)絡(luò)實(shí)踐機(jī)會(huì)、培養(yǎng)自主創(chuàng)新人才、輔助我市新媒體網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、促進(jìn)我市新媒體人才交流，為提升本市群眾專(zhuān)業(yè)技能出一份力，為宣傳我市形象而不斷努力。同時(shí)為會(huì)員服務(wù)，為政府服務(wù)，為社會(huì)服務(wù)。

二、宗旨和擬開(kāi)展業(yè)務(wù)范圍

宗旨：遵守國(guó)家憲法、法律和法規(guī)，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚；堅(jiān)持以創(chuàng)新的思維、協(xié)作的文化、開(kāi)放的平臺(tái)、有效的服務(wù)為指導(dǎo)思想，為會(huì)員需要服務(wù)，為行業(yè)發(fā)展服務(wù)，為政府決策服務(wù)。

本團(tuán)體遵守憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚。

擬開(kāi)展的業(yè)務(wù)范圍：開(kāi)展新媒體行業(yè)交流合作 開(kāi)展新媒體公益活動(dòng)，引導(dǎo)會(huì)員單位增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，維護(hù)行業(yè)良好風(fēng)尚 開(kāi)展法規(guī)、管理、技術(shù)、人才等專(zhuān)業(yè)培訓(xùn) 開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)文化活動(dòng)，引導(dǎo)網(wǎng)民文明上網(wǎng)。

二、發(fā)起人或舉辦者情況介紹

李冬：男，1981年出生，畢業(yè)于南通大學(xué)，2007年在新沂市新聞網(wǎng)絡(luò)中心工作至今新聞網(wǎng)絡(luò)中心網(wǎng)管部主任。

劉永：男，1978年2月生，現(xiàn)任職于新沂廣播電視臺(tái)新媒體中心，工程師，1996年江蘇廣播電視學(xué)校畢業(yè)后，一直在新沂電視臺(tái)從事廣播電視新聞宣傳工作，先后任職于廣播電臺(tái)，宣傳科，播出部，新媒體中心等部門(mén)，2015年至今一負(fù)責(zé)沂沭網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)新沂運(yùn)營(yíng)。

王愛(ài)香：女，1974年生，2007-2014年新沂市門(mén)戶(hù)傳媒科技有限公司職員，2016年至今新沂遠(yuǎn)行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，職員。

張騰飛：男，1988年出生，新沂戶(hù)籍，2008年起就職于中宏人壽上海運(yùn)營(yíng)中心，2012年返回新沂，2013年起就職新沂鐘吾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，2015公司最佳員工。孫先倫：男，1978年出生，畢業(yè)于江蘇省淮海工業(yè)貿(mào)易學(xué)校，2006年-2017年就職于新沂溫州商城，多年來(lái)從事廣告行業(yè)，2013年創(chuàng)辦新沂微播報(bào)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。

曹建民：男，1982年出生 畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2002年-2009年就職于新沂市交通局 2010年創(chuàng)建新沂鐘吾網(wǎng) 并連續(xù)兩年（2015、2016）獲得徐州市“文明辦網(wǎng)”先進(jìn)單位榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) 2014年成立鐘吾微公益志愿服務(wù)中心 連續(xù)三年獲得新沂市優(yōu)秀志愿服務(wù)組織及新沂市優(yōu)秀志愿先進(jìn)個(gè)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) 2015年發(fā)起成立新沂市足球協(xié)會(huì)并就任足協(xié)主席。

孫世先：男，漢族，1986年出生，2012年創(chuàng)辦“直播新沂”網(wǎng)絡(luò)自媒體、現(xiàn)擔(dān)任新沂牽手童行公益志愿服務(wù)中心秘書(shū)長(zhǎng)（獲徐州關(guān)愛(ài)留守兒童先進(jìn)集體）、徐州無(wú)償獻(xiàn)血志愿者服務(wù)總隊(duì)新沂分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、新沂市藍(lán)天救援隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)（2016年加入新沂市藍(lán)天救援隊(duì)參加多次省內(nèi)外救援活動(dòng)及專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)。）。自2008年以后，每年都積極參于公益事業(yè)（志愿火車(chē)站春運(yùn)、關(guān)注留守兒童、幫助貧困孤兒、關(guān)懷敬老院老人），從2012年開(kāi)始連續(xù)6年獲得全國(guó)鐵道團(tuán)委、全國(guó)鐵路青年志愿者協(xié)會(huì)、徐州團(tuán)市委、新沂團(tuán)市委的獎(jiǎng)勵(lì)（優(yōu)秀志愿者、先進(jìn)個(gè)人）榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并且是中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者之一。

三、注冊(cè)資金及其來(lái)源

注冊(cè)資金為3萬(wàn)元，來(lái)源為曹建民個(gè)人捐贈(zèng)。

四、擬任負(fù)責(zé)人及其情況介紹（秘書(shū)長(zhǎng)以上人員）擬任會(huì)長(zhǎng)：曹建民，男，1982年出生 畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 2002年-2009年就職于新沂市交通局 2010年創(chuàng)建新沂鐘吾網(wǎng) 并連續(xù)兩年（2015、2016）獲得徐州市“文明辦網(wǎng)”先進(jìn)單位榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) 2014年成立鐘吾微公益志愿服務(wù)中心 連續(xù)三年獲得新沂市優(yōu)秀志愿服務(wù)組織及新沂市優(yōu)秀志愿先進(jìn)個(gè)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) 2015年發(fā)起成立新沂市足球協(xié)會(huì)并就任足協(xié)主席。

擬任副會(huì)長(zhǎng)：孫世先，男，漢族，1986年出生，2012年創(chuàng)辦“直播新沂”網(wǎng)絡(luò)自媒體、現(xiàn)擔(dān)任新沂牽手童行公益志愿服務(wù)中心秘書(shū)長(zhǎng)（獲徐州關(guān)愛(ài)留守兒童先進(jìn)集體）、徐州無(wú)償獻(xiàn)血志愿者服務(wù)總隊(duì)新沂分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、新沂市藍(lán)天救援隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)（2016年加入新沂市藍(lán)天救援隊(duì)參加多次省內(nèi)外救援活動(dòng)及專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)。）。自2008年以后，每年都積極參于公益事業(yè)（志愿火車(chē)站春運(yùn)、關(guān)注留守兒童、幫助貧困孤兒、關(guān)懷敬老院老人），從2012年開(kāi)始連續(xù)6年獲得全國(guó)鐵道團(tuán)委、全國(guó)鐵路青年志愿者協(xié)會(huì)、徐州團(tuán)市委、新沂團(tuán)市委的獎(jiǎng)勵(lì)（優(yōu)秀志愿者、先進(jìn)個(gè)人）榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并且是中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者之一。擬任秘書(shū)長(zhǎng)：孫先倫，男，1978年出生，畢業(yè)于江蘇省淮海工業(yè)貿(mào)易學(xué)校，2006年-2017年就職于新沂溫州商城，多年來(lái)從事廣告行業(yè)，2013年創(chuàng)辦新沂微播報(bào)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。

擬任理事：王愛(ài)香，女，1974年生，2007-2014年新沂市門(mén)戶(hù)傳媒科技有限公司職員，2016年至今新沂遠(yuǎn)行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，職員。

擬任理事：張騰飛，男，1988年出生，新沂戶(hù)籍，2008年起就職于中宏人壽上海運(yùn)營(yíng)中心，2012年返回新沂，2013年起就職新沂鐘吾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，2015公司最佳員工。

擬任監(jiān)事：劉永，男，1978年2月生，現(xiàn)任職于新沂廣播電視臺(tái)新媒體中心，工程師，1996年江蘇廣播電視學(xué)校畢業(yè)后，一直在新沂電視臺(tái)從事廣播電視新聞宣傳工作，先后任職于廣播電臺(tái)，宣傳科，播出部，新媒體中心等部門(mén)，2015年至今一負(fù)責(zé)沂沭網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)新沂運(yùn)營(yíng)。

擬任監(jiān)事：李冬，男，1981年出生，畢業(yè)于南通大學(xué)，2007年在新沂市新聞網(wǎng)絡(luò)中心工作至今新聞網(wǎng)絡(luò)中心網(wǎng)管部主任。

發(fā)起人或舉辦者簽字（蓋章）：

聯(lián)系人及電話(huà)：孫世先 ***

2017年

月 20日

第五篇：石料廠可行性報(bào)告

建設(shè)單位：***石料場(chǎng)

建設(shè)地點(diǎn)：*** 編制時(shí)間：2013年12月

目 錄

第一章 總 論---------------4 1.1項(xiàng)目摘要-----------------4 1.2項(xiàng)目單位基本情況---------6 1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)---------7 第二章 背景及必要性-----------8 2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況-------8 2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 10 2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性--------11 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件----13 3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇------------13 3.2資源、外部配套條件------13 第四章 砂石料市場(chǎng)分析--------14 4.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析-----------------------------14 4.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析--------15 第五章 建設(shè)方案--------------15 5.1采砂方案----------------15 5.2設(shè)備方案----------------16 5.3建筑工程方案------------17 5.4總圖工程及其他工程方案--17 5.5主要技術(shù)參數(shù)------------18 5.6物料平衡分析------------18 5.7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排--------19 第六章 節(jié)能、消防與安全------19 6.1節(jié)能--------------------19 6.2消防--------------------21 6.3安全--------------------21 第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)----------23 7.1依據(jù)--------------------237.2環(huán)境影響----------------23 7.3環(huán)境保護(hù)和治理措施------23 7.4評(píng)價(jià)--------------------24 第八章 項(xiàng)目組織與管理--------25 8.1管理措施----------------26 8.2技術(shù)培訓(xùn)----------------26 第九章 投資估算與資金籌措----26 9.1投資估算依據(jù)------------26 9.2投資估算----------------27 9.3資金來(lái)源----------------29 9.4資金使用和管理----------30 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)--------------30 10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)-----------30 10.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算--------------------------31 10.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算---31 10.4財(cái)務(wù)效益分析-----------32 10.5不確定性分析-----------33 10.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論-----------35 第十一章 生態(tài)和社會(huì)效益分析--36 11.1生態(tài)效益---------------36 11.2社會(huì)效益---------------37 第十二章 結(jié)論和建議----------37 12.1結(jié)論-------------------37 12.2建議-------------------38 第一章 總 論 1.1項(xiàng)目摘要

1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目名稱(chēng)：***石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目

建設(shè)性質(zhì)：新建

1.1.2建設(shè)單位：*** 1.1.3建設(shè)期限：1年 1.1.4產(chǎn)品方案及規(guī)模

項(xiàng)目采石面積3.18平方公里。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)石料、石沙5萬(wàn)立方米，其中：細(xì)砂3萬(wàn)立方米；混合砂1.2萬(wàn)立方米；碎石0.8萬(wàn)立方米。1.1.5主要建設(shè)內(nèi)容

1、建筑工程：建設(shè)廠房95㎡。

2、設(shè)備項(xiàng)目購(gòu)置主要生產(chǎn)設(shè)備17臺(tái)（套），其中：采砂船4條；挖掘機(jī)1臺(tái)；裝載機(jī)1臺(tái)；自卸車(chē)6臺(tái)；破碎機(jī)1臺(tái)；篩床2臺(tái)；變壓器1臺(tái)。1.1.6投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源

1、投資結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目估算總投資572.36萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資551.17萬(wàn)元（包括工程費(fèi)用411.95萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用112.98萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)26.25萬(wàn)元），占總投資的96.3%；建設(shè)期利息7.65萬(wàn)元，占總投資的1.34%；流動(dòng)資金13.54萬(wàn)元，占總投資的2.36%。

2、資金來(lái)源

項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款260萬(wàn)元，占總投資的45.43%；企業(yè)自籌資金312.36萬(wàn)元，占總投資的54.57%。

1.1.7項(xiàng)目效益

1、經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)正常年新增營(yíng)業(yè)收入260.1萬(wàn)元；年稅費(fèi)總額41.33萬(wàn)元，其中銷(xiāo)售稅金及附加15.9萬(wàn)元，所得稅25.43萬(wàn)元；年利潤(rùn)76.29萬(wàn)元（所得稅后）。

總投資收益率：15.76%（年平均）；資本金凈利潤(rùn)率：21.65%（年平均）；靜態(tài)投資回收期：5.31年（稅后）；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.38%(稅后)；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：139.1萬(wàn)元(稅后)。

2、生態(tài)和社會(huì)效益

項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。

同時(shí)，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，年增加砂石料產(chǎn)量5萬(wàn)立方米，將有效彌補(bǔ)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)砂石料需求缺口，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開(kāi)、公正、公平的取得采砂權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，可有效遏止砂石資源私自買(mǎi)賣(mài)、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個(gè)人提供穩(wěn)定的砂石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)地方小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和牧民定居工程及其它工程建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施后每年增加各種稅費(fèi)41.33萬(wàn)元（其中增值稅14.72萬(wàn)元，城建稅0.74萬(wàn)元，教育費(fèi)附加0.44萬(wàn)元，所得稅25.43萬(wàn)元），能有效增加地方財(cái)政收入，從而推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)目事業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位17個(gè)，年人均工資1.5萬(wàn)元以上，能有效促進(jìn)地方各類(lèi)人員就業(yè)和增收，有利于社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。1.2項(xiàng)目單位基本情況

項(xiàng)目單位名稱(chēng)：***石料廠 法定代表人：*** 企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)企業(yè)1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

表1-1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第二章 背景及必要性 2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況

安龍縣委、政府積極應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)沖擊的挑戰(zhàn)，緊緊抓住中央

實(shí)施擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、保民生一系列措施政策機(jī)遇，采取超常規(guī)措施爭(zhēng)取項(xiàng)目落地實(shí)施，集中精力推進(jìn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，努力挖掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?，?shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的目標(biāo)。去年全縣生產(chǎn)總值完成30億余元，比上年增長(zhǎng)7.16%，財(cái)政總收入首次突破了4億元大關(guān)達(dá)4.069億元，同比上年增收5890萬(wàn)元、增長(zhǎng)16.92%，農(nóng)民人均純收入達(dá)2864元，比上年增收341元，增長(zhǎng)13.52%。去年初以來(lái)，因世界金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，安龍縣化工、煤炭等行業(yè)企業(yè)陷于停產(chǎn)或半停產(chǎn)的窘境，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展遭遇前所未有困難的挑戰(zhàn)，縣委、政府采取超常規(guī)措施，沉著應(yīng)對(duì)。在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)方面，確定去年為“項(xiàng)目建設(shè)年”，按照“跑上去、爭(zhēng)回來(lái)，走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)，沉下去、干起來(lái)”的要求，從儲(chǔ)備、對(duì)接、落實(shí)、建設(shè)和引進(jìn)五個(gè)方面爭(zhēng)取主動(dòng)，搶占先機(jī)爭(zhēng)取一批事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目，以大項(xiàng)目促大發(fā)展，并形成儲(chǔ)備一批、申報(bào)一批、建設(shè)一批、發(fā)揮效益一批的項(xiàng)目梯次推進(jìn)格局，取得了明顯成效。同時(shí)積極采取以商引商、園區(qū)招商、代理招商和網(wǎng)上招商等措施，促進(jìn)招商引資城市基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域拓展。去年全縣共爭(zhēng)取落地實(shí)施總投資22274.2萬(wàn)元的農(nóng)村飲水安全工程、興中灌區(qū)配套工程等13個(gè)農(nóng)林水項(xiàng)目，總投資37287.59萬(wàn)元的汕昆高速安龍段、貞豐至安龍二級(jí)公路改造安龍段等工程及新橋經(jīng)灑雨至普坪公路等13個(gè)的交通項(xiàng)目，總投資11762萬(wàn)元的西城區(qū)路網(wǎng)改造等4個(gè)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，招商總投資3.1億元的盛世龍城、金荷名都等兩個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目和總投資2.71億元的金宏重化工日產(chǎn)2000噸和黔西南州資源公司日產(chǎn)2000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)等6個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，總投資3596.04萬(wàn)元的13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等20個(gè)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目，總投資28837萬(wàn)元的1個(gè)電網(wǎng)打捆項(xiàng)目等，再加上2008年總投資61938萬(wàn)元的續(xù)建項(xiàng)目工程建設(shè)的順利推進(jìn)，強(qiáng)有力地拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展。去年全社會(huì)資產(chǎn)投資共完成16.62億元，同比增長(zhǎng)37.33%。

在工業(yè)經(jīng)濟(jì)方面，縣委、政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)還深入企業(yè)調(diào)研，帶領(lǐng)企業(yè)主及相關(guān)負(fù)責(zé)人員到廣西、云南等地開(kāi)拓市場(chǎng)謀求發(fā)展新路，拓展企業(yè)發(fā)展空間，引導(dǎo)企業(yè)按程序申請(qǐng)緩交稅金，組織銀企對(duì)話(huà)，解決企業(yè)融資難題，推動(dòng)了煤炭、化工行業(yè)的等33個(gè)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)及其它企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，使全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)逐漸步入“回曖”狀態(tài)，全縣工業(yè)總產(chǎn)值完成24.07億元，比上年增長(zhǎng)0.15%。在農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)建設(shè)方面，新種植金銀花5400畝，總面積達(dá)14.2萬(wàn)畝，今年產(chǎn)干花近400余噸產(chǎn)值3000余萬(wàn)元。?發(fā)展烤煙2.98萬(wàn)畝，產(chǎn)值6000萬(wàn)元。種植以“滿(mǎn)口香”為主的優(yōu)質(zhì)稻10萬(wàn)畝，比上年增加2.5萬(wàn)畝，產(chǎn)值1.21億元。種植蔬菜3.4萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)油菜6萬(wàn)畝。建成規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬場(chǎng)52個(gè)，全縣存欄優(yōu)質(zhì)能繁母豬3.1萬(wàn)頭，網(wǎng)箱養(yǎng)魚(yú)3000余箱，肉、水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)23361噸、7300噸，農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值完成12億元，比上年增長(zhǎng)12.40%。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)190426噸，比上年增長(zhǎng)1.46%，實(shí)現(xiàn)持續(xù)六年增產(chǎn)。農(nóng)民人均純收入達(dá)2864元，比上年增收341元，增幅13.52%。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、家電下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策的實(shí)施，刺激了農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)，全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額4.83億元，比上年同期增長(zhǎng)22.30%，在一定程度上拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和增加財(cái)政收入。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2.2.1沙石開(kāi)采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，特別是高速的快速發(fā)展，而作為重要工程原材料的沙石料目前尚無(wú)有效替代品，其使用量劇增，明顯推動(dòng)了本行業(yè)的快速發(fā)展。2.2.2關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

隨著開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，建設(shè)工程的加速推進(jìn)，城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動(dòng)了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了沙石料的使用量。

2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1.規(guī)范開(kāi)采行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。

近年，由于城鎮(zhèn)建設(shè)不斷擴(kuò)大，特別是黃高速的快速發(fā)展，沙石料市場(chǎng)需求量大，各企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大，一些單位和個(gè)人受利益驅(qū)使紛紛加入本行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開(kāi)采行為發(fā)生，導(dǎo)致河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。為規(guī)范采石采沙和制約濫采濫挖，本采石場(chǎng)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，將廢棄的荒山發(fā)揮利用，力爭(zhēng)通過(guò)幾年時(shí)間開(kāi)采，變廢為寶，取而代之的將是一片開(kāi)闊用地，更保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。

2、是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安置社會(huì)就業(yè)的需要。

“十一五”期間，***實(shí)施農(nóng)牧民定居工程、建設(shè)有機(jī)畜產(chǎn)品基地和原生態(tài)旅游區(qū)，對(duì)砂石料需求量很大。由于當(dāng)?shù)厝匀凰阶再I(mǎi)賣(mài)砂石資源、私挖盜采等現(xiàn)象嚴(yán)重，由此引發(fā)了諸多社會(huì)矛盾和不穩(wěn)定因素，也導(dǎo)致建設(shè)單位和施工單位不得不接受違規(guī)開(kāi)采的砂石料，并接受其不合理的價(jià)格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本，拖延了建設(shè)進(jìn)度，嚴(yán)重影響地方預(yù)制廠、環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑建材行業(yè)的正常生產(chǎn)，給地方經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定造成了不良影響。

項(xiàng)目建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定通過(guò)公開(kāi)、公正、公平的競(jìng)爭(zhēng)取得了采砂權(quán)，通過(guò)科學(xué)勘察論證進(jìn)行合理采挖，提高生產(chǎn)能力以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。同時(shí)吸納合并小規(guī)模和個(gè)人采挖加入企業(yè)，有效遏止了砂石資源私自買(mǎi)賣(mài)、私挖盜采現(xiàn)象，也有利于安置閑散勞力就業(yè)。因此，項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定環(huán)境穩(wěn)定的需要。

3、是吸納零散采砂人員和企業(yè)做大做強(qiáng)的需要

項(xiàng)目建設(shè)單位是采砂老企業(yè)，由于過(guò)去業(yè)務(wù)量小，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化更新慢。在取得***唯一采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)后將提高投入購(gòu)置大型設(shè)備，合并吸納零散采砂企業(yè)和個(gè)人共同開(kāi)發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大采砂量和環(huán)境治理力度，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，滿(mǎn)足***經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，滿(mǎn)足農(nóng)牧民定居工程建設(shè)對(duì)河沙的需求。因此，項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大企業(yè)自我發(fā)展能力，規(guī)?；a(chǎn)和提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的需要。

綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合地方有關(guān)政策和規(guī)定，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，有利于保護(hù)治理***自然生態(tài)環(huán)境，安置社會(huì)閑散勞力，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。所以項(xiàng)目建設(shè)十分必要。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 3.1.1選址原則

項(xiàng)目建設(shè)符合相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策。

場(chǎng)地距聚居區(qū)1500m以上，基本不影響居民生活。3.1.2地理位置及具體地點(diǎn)

項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)位于安龍縣城北面，東鄰篤山鄉(xiāng)、南靠新安鎮(zhèn)、西接灑雨鎮(zhèn)、北抵戈塘鎮(zhèn)，距州府所在地興義90公里。3.2資源、外部配套條件 3.2.1資源

本采石場(chǎng)石層石體完全暴露于外，構(gòu)成山體，規(guī)模大。石內(nèi)層條帶狀分布，石層可采厚度0.5—3.5之間，平均厚度3.0m，該石層在整體山區(qū)中廣泛存在，適用大范圍開(kāi)采，可作建筑石粒之用。石區(qū)儲(chǔ)量級(jí)別較高，項(xiàng)目可開(kāi)采資源十分豐富。3.2.2外部配套

（1）給排水

項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。（2）供電

由于項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有5個(gè)采砂點(diǎn)，10kv輸電線(xiàn)路已通至項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)，原有配電線(xiàn)路在場(chǎng)區(qū)內(nèi)已有布置，只需增設(shè)1臺(tái)100kva變壓器即可滿(mǎn)足項(xiàng)目要求。

（3）道路

項(xiàng)目場(chǎng)地與最近處距省道203線(xiàn)（河瑪公路）約2km，原有砂礫石道路已與其相聯(lián)，能滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)與項(xiàng)目運(yùn)行需要。

（4）其它設(shè)施

項(xiàng)目單位已在項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)建有辦公及值班用房4間約80㎡，并擁有挖掘機(jī)1臺(tái)、裝載機(jī)1臺(tái)、破碎機(jī)1臺(tái)等設(shè)備和有線(xiàn)電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)等通訊設(shè)施，可繼續(xù)予以利用，有助項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行。

第四章 砂石料市場(chǎng)分析 4.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析

沙石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無(wú)有效替代產(chǎn)品能取代其地位。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，石石料市場(chǎng)需求日益快速增加。

調(diào)查表明，近年來(lái)安龍縣在各級(jí)部門(mén)的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè)，沙石用量缺口巨大。隨著全區(qū)道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū)沙石料用量十分巨大，所以市場(chǎng)需求前景廣闊。

4.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

由于每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)僅有一處政府指定采砂點(diǎn)即項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)取得該采沙場(chǎng)的唯一采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)。外地砂石料進(jìn)入的可能性極小，即使進(jìn)入，其價(jià)格也無(wú)法和當(dāng)?shù)厣笆蟽r(jià)格相比，項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐哂歇?dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面臨當(dāng)?shù)厮阶蚤_(kāi)采砂石料的競(jìng)爭(zhēng)，隨著國(guó)土資源局、水務(wù)局及環(huán)保局等部門(mén)執(zhí)法和監(jiān)管力度日益加強(qiáng)，私自開(kāi)采砂石料行為將受到有關(guān)部門(mén)的嚴(yán)格控制或禁止，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將迅速減弱。因此，項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，具有壟斷地位，優(yōu)勢(shì)明顯。

第五章 建設(shè)方案 5.1開(kāi)采方案

5.1.1開(kāi)采任務(wù)和規(guī)模

項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)砂石料5萬(wàn)立方米，其中細(xì)砂3萬(wàn)立方米，混合砂1.2萬(wàn)立方米，礫石（1.2cm）0.35萬(wàn)立方米，碎石（2～4cm）0.45萬(wàn)立方米），基本滿(mǎn)足***城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)用砂。

5.1.2開(kāi)采區(qū)規(guī)劃和布局

項(xiàng)目石區(qū)面積3.18平方公里。5.1.3沙石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

符合《建筑用石》(gb/tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》（gb/t 14685－2001）有關(guān)要求。5.1.4禁采期

大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)等。5.1.5采石作業(yè)方式

根據(jù)國(guó)土資源局和環(huán)保局等部門(mén)要求，項(xiàng)目采用機(jī)械采石進(jìn)行采石作業(yè)。5.2設(shè)備方案

項(xiàng)目所需設(shè)備根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進(jìn)行選定，確保先進(jìn)性和適用性以及較高的性?xún)r(jià)比，優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。

表5-1：設(shè)備明細(xì)表 5.3建筑工程方案

土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限50年，安全等級(jí)為二級(jí)，地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)，抗震設(shè)防烈度為7度。

項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)人員值班及休息室等廠房5間，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)為單層混合結(jié)構(gòu)，采用360厚墻體，中級(jí)抹灰，室內(nèi)墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白，地面為水泥砂漿地面，鋁合金門(mén)窗，立面力求簡(jiǎn)潔明快，不做過(guò)多細(xì)部裝飾，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)適用原則。5.4總圖工程及其他工程方案

主要設(shè)計(jì)依據(jù)采用國(guó)內(nèi)現(xiàn)行規(guī)范，包括《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范》（gb50187-2005）等。

根據(jù)項(xiàng)目單位提供的采石場(chǎng)地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿(mǎn)足與周?chē)h(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。

根據(jù)現(xiàn)有采石區(qū)布局和本項(xiàng)目要求，將場(chǎng)區(qū)功能劃分為：采石區(qū)、沙石料堆放區(qū)、石料運(yùn)輸專(zhuān)用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應(yīng)貨物運(yùn)輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)要求。其中：石料堆放區(qū)要充分利用天然場(chǎng)地堆放，酌情擴(kuò)大；石料專(zhuān)用運(yùn)輸通道要充分利用原有道路.5.5主要技術(shù)參數(shù)

主要技術(shù)參數(shù)詳見(jiàn)表5-2。

表5-2：主要技術(shù)參數(shù)表

5.6物料平衡分析

表5-3：主要原材料、燃料動(dòng)力需用量估算表

項(xiàng)目水源由場(chǎng)區(qū)原有自備深井及自來(lái)水系統(tǒng)供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場(chǎng)區(qū)綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬(wàn)噸，直接取用河水。

本項(xiàng)目采用單電源供電，供電電壓為380/220v三相四線(xiàn)制，主要為采石船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電，用電負(fù)荷100kw，用電負(fù)荷為三級(jí)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期全年耗電11.52萬(wàn)kwh。

運(yùn)輸車(chē)輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼?，年用油量約30噸，能得到充分保證。5.7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即從2014年年初開(kāi)始實(shí)施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗(yàn)收。

表5-4：實(shí)施計(jì)劃表

第六章 節(jié)能、消防與安全 6.1節(jié)能 6.1.1依據(jù)

1、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》和《國(guó)家節(jié)能技術(shù)大綱》。

2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。

3、《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號(hào)）等相關(guān)法規(guī)文件。6.1.2節(jié)能措施

本項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，對(duì)節(jié)能降耗方面做如下考慮：

1、宣傳國(guó)家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭(zhēng)降低水、電、燃油的消耗；

2、所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品；

3、為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線(xiàn)路損耗；

4、加強(qiáng)管理，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源損失；

5、設(shè)置專(zhuān)門(mén)的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門(mén)的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度；

6、建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。磚混結(jié)構(gòu)采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過(guò)0.68；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過(guò)0.5；外門(mén)窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門(mén)窗，并控制開(kāi)窗面積。6.2消防 6.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)

1、《中華人民共和國(guó)消防法》；

2、《貴州省消防安全管理辦法》；

3、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（gbj-2006）； 6.2.2設(shè)計(jì)中的消防措施

1、本工程火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別為丙ⅱ類(lèi)，防火設(shè)防等級(jí)為二級(jí)。

2、總圖布置時(shí)建筑物符合防火間距要求，道路需滿(mǎn)足消防道路要求。

3、根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓，采石廠、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車(chē)輛等配備干粉滅火器，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)消防安全管理。并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施，以滿(mǎn)足消防要求。同時(shí)，加強(qiáng)職工三防教育，提高三防意識(shí)和安全意識(shí)。

4、建筑內(nèi)的電氣線(xiàn)路和用電設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動(dòng)力用電分開(kāi)設(shè)置。6.3安全

6.3.1施工安全

遵照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：

一、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護(hù)措施，防止電氣設(shè)備、線(xiàn)路對(duì)人的傷害。

二、建筑設(shè)計(jì)應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計(jì)，以防雷電的傷害。

三、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專(zhuān)職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。

6.3.2項(xiàng)目運(yùn)行期安全管理

1、建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用具。

2、各種車(chē)輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書(shū)，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格并取得上崗證后，方能上崗工作。

3、項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按法定工作時(shí)間進(jìn)行工作，并加強(qiáng)對(duì)員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

4、在采石場(chǎng)區(qū)設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標(biāo)牌等，防止非生產(chǎn)人員采石區(qū)，發(fā)全危及安全的事件。第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 7.1依據(jù)

1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；

2、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》；

3、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》；

4、《中華人民共和國(guó)固體污染防治法》；

5、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》gb8978-1996；

6、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》gb12348-90；

7、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》gb16297-1966等。7.2環(huán)境影響

1、采石過(guò)程中造成采石點(diǎn)附近空氣渾濁；

2、采石、運(yùn)輸、裝車(chē)、堆石石等過(guò)程產(chǎn)生噪聲會(huì)對(duì)石場(chǎng)周邊、車(chē)輛運(yùn)輸路線(xiàn)沿途居民產(chǎn)生影響；

5、干燥季節(jié)車(chē)輛運(yùn)輸沿線(xiàn)可能會(huì)造成揚(yáng)塵污染；

6、石場(chǎng)廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會(huì)造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。7.3環(huán)境保護(hù)和治理措施

1、限制采石范圍，并不得進(jìn)行岸坡垂直開(kāi)采，在可能危及區(qū)域不準(zhǔn)采石；

2、規(guī)范采石行為，碎石不準(zhǔn)亂棄，不得侵占綠地；

3、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車(chē)輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類(lèi)收集，并送至規(guī)定地點(diǎn)妥善處理；加強(qiáng)管理，防止車(chē)輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時(shí)清理，妥善處置。

4、儲(chǔ)石場(chǎng)平面布置合理規(guī)劃，石料的臨時(shí)堆放場(chǎng)設(shè)置要合理，及時(shí)妥善的綜合利用；

5、石場(chǎng)工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；石場(chǎng)廢水需經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后用于綠化。

6、石場(chǎng)、運(yùn)輸路線(xiàn)容易產(chǎn)生揚(yáng)塵的季節(jié)和場(chǎng)所灑水降塵，車(chē)輛適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚(yáng)塵。

7、采石器械、挖掘機(jī)、裝載機(jī)和運(yùn)輸車(chē)輛等產(chǎn)生噪聲，采取加強(qiáng)管理、夜間禁止運(yùn)行等辦法減輕噪聲影響。7.4評(píng)價(jià)

根據(jù)《石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》，通過(guò)對(duì)評(píng)價(jià)區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境影響分析，得出以下結(jié)論：

項(xiàng)目采石范圍、儲(chǔ)石場(chǎng)和運(yùn)輸路線(xiàn)的選址選線(xiàn)，石場(chǎng)的平面布置是基本合理的，擬采取的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施是有效的，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程和運(yùn)營(yíng)期滿(mǎn)后對(duì)環(huán)境造成的影響不大。綜上分析，擬建項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項(xiàng)目是可行的。

第八章 項(xiàng)目組織與管理 8.1管理措施

1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

項(xiàng)目建成后，要建立健全各種運(yùn)行和管理制度，制定完善的運(yùn)行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行，長(zhǎng)期發(fā)揮效益。

主要措施：企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運(yùn)行，各級(jí)管理人員和職工責(zé)、權(quán)、利明確。管理人員實(shí)行專(zhuān)業(yè)化，并一專(zhuān)多能，競(jìng)爭(zhēng)上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實(shí)行定崗、定員、定編。協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時(shí)也要將客戶(hù)的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶(hù)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，共同發(fā)展。

2、財(cái)務(wù)管理

項(xiàng)目資金管理方式：本項(xiàng)目資金管理按照有關(guān)財(cái)經(jīng)律和項(xiàng)目計(jì)劃使用和管理，設(shè)立專(zhuān)賬，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

在資金運(yùn)行中要按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費(fèi)，確保資金的安全運(yùn)行和合理使用。

3、營(yíng)銷(xiāo)管理

建立完善的營(yíng)銷(xiāo)管理制度，做好市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷(xiāo)信息，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，保證并擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽(yù)。8.2技術(shù)培訓(xùn)

在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工進(jìn)行設(shè)備操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)。通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨(dú)立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過(guò)扎實(shí)的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識(shí)等方面培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識(shí)，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。

第九章 投資估算與資金籌措 9.1投資估算依據(jù) 9.1.1定額依據(jù)

1、《2013年貴州省建設(shè)工程消耗量定額》

2、《2013年貴州省建設(shè)工程消耗量定額基價(jià)》

3、《貴州省建筑安裝費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》(2005)9.1.2設(shè)備及材料價(jià)格依據(jù)

主要設(shè)備價(jià)格為廠家詢(xún)價(jià)，其它設(shè)備依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格估算。材料價(jià)格依據(jù)黃南地區(qū)2013年市場(chǎng)價(jià)格估算。9.1.3其它費(fèi)用

結(jié)合當(dāng)?shù)匚飪r(jià)和本工程實(shí)際情況估列。9.2投資估算 9.2.1總投資

項(xiàng)目估算總投資572.36萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資551.17萬(wàn)元，占總投資的96.3%；建設(shè)期利息7.65萬(wàn)元，占總投資的1.34%；流動(dòng)資金13.54萬(wàn)元，占總投資的2.36%。

項(xiàng)目估算總投資500萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資400萬(wàn)元，占總投資的80%；流動(dòng)資金20萬(wàn)元，其他費(fèi)用80萬(wàn)。9.2.1.1建設(shè)投資

項(xiàng)目建設(shè)投資551.17萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用411.95萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用112.98萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)26.25萬(wàn)元。

1、工程費(fèi)用

（1）建筑工程費(fèi)19.90萬(wàn)元。

表9-2：建（構(gòu)）筑物投資估算表

（2）項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備，估算投資392.05萬(wàn)元。其中：設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)387萬(wàn)元，安裝費(fèi)5.05萬(wàn)元。

2、工程建設(shè)其他費(fèi)用

項(xiàng)目工程其它建設(shè)費(fèi)用112.98萬(wàn)元。其中：（1）采砂礦經(jīng)營(yíng)權(quán)100萬(wàn)元；

（2）項(xiàng)目環(huán)評(píng)、可研編制及其它前期工程費(fèi)等11.33萬(wàn)元。（3）工程監(jiān)理費(fèi)1.65萬(wàn)元。

3、預(yù)備費(fèi)

工程預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的5%計(jì)，估算投資為26.25萬(wàn)元。9.2.1.2建設(shè)期利息

項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃使用銀行貸款260萬(wàn)元，按人民銀行現(xiàn)行貸款基準(zhǔn)年利率5.886%（有效年利率）計(jì)息；根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法相關(guān)規(guī)定，借款當(dāng)年按半年計(jì)息，故建設(shè)期利息為7.65萬(wàn)元。

9.2.1.3流動(dòng)資金

流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，正常年份流動(dòng)資金總額為13.54萬(wàn)元。9.3資金來(lái)源

項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款260萬(wàn)元，占總投資的45.43%；企業(yè)自籌資金312.36萬(wàn)元，占總投資的54.57%。

9.4資金使用和管理

項(xiàng)目資金必須按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃完全投入。項(xiàng)目單位自籌資金嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財(cái)務(wù)制度及項(xiàng)目計(jì)劃予以管理和使用。

第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)

項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度等規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。

項(xiàng)目產(chǎn)出物價(jià)格根據(jù)其目標(biāo)市場(chǎng)確定；項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整。

固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，設(shè)備按10年進(jìn)行折舊，房屋按20年進(jìn)行折舊；維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)；無(wú)形資產(chǎn)（采石經(jīng)營(yíng)權(quán)按）、其他資產(chǎn)分別按5年進(jìn)行攤銷(xiāo)；其他管理費(fèi)用按工資總額的10%計(jì)；其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的5%計(jì)。項(xiàng)目按11年計(jì)算（含建設(shè)期1年）。貼現(xiàn)率12%。

福利費(fèi)：按工資總額的14%計(jì)算

10.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 10.2.1營(yíng)業(yè)收入

項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量5萬(wàn)立方米，年新增收入260.10萬(wàn)元。其中：

1、細(xì)石3萬(wàn)立方米×51元/立方米=153萬(wàn)元；

2、混合石1.2萬(wàn)立方米×39元/立方米=46.8萬(wàn)元；

3、石料0.35萬(wàn)立方米×48元/立方米=16.8萬(wàn)元；

4、碎石0.45萬(wàn)立方米×70元/立方米=31.5萬(wàn)元；

5、其他收入（運(yùn)輸?shù)龋?2萬(wàn)元。10.2.2稅金及附加

正常經(jīng)營(yíng)年份稅金及附加總額15.9萬(wàn)元，其中：增值稅14.72萬(wàn)元，城建稅0.74萬(wàn)元，教育費(fèi)附加0.44萬(wàn)元。

10.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期第七年經(jīng)營(yíng)成本為103.58萬(wàn)元，總成本為142.48萬(wàn)元。其中：固定成本99.47萬(wàn)元，可變成本43.01萬(wàn)元。

1、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用28.35萬(wàn)元，其中燃料費(fèi)21.44萬(wàn)元，水電費(fèi)6.91萬(wàn)元。

2、年修理費(fèi)為12.59萬(wàn)元。

3、其他管理費(fèi)用及營(yíng)業(yè)費(fèi)用等35.7萬(wàn)元。

4、年折舊費(fèi)38.90萬(wàn)元。10.4財(cái)務(wù)效益分析

10.4.1盈利能力分析（增量）

經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第七年利潤(rùn)總額為101.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為76.29萬(wàn)元。

總投資收益率：15.76%（年平均）； 資本金凈利潤(rùn)率：21.65%（年平均）；

所得稅前投資回收期：4.8年（含建設(shè)期1年）； 所得稅后投資回收期：5.31年（含建設(shè)期1年）； 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.76%。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.38%。

所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為12%時(shí)）：246.68萬(wàn)元。所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為12%時(shí)）：139.1萬(wàn)元。10.4.2銀行借款清償能力分析

項(xiàng)目計(jì)劃使用銀行借款260萬(wàn)元，期限為5年，采用等額還本利息照付的方式于貸款第2年開(kāi)始償還本金，到第5年償清全部借款。項(xiàng)目還款資金來(lái)源主要為營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、計(jì)入成本的利息和折舊及攤銷(xiāo)等，還款期內(nèi)利息備付率、償債備付率分別在3.66—24.54、1.4—2.01之間，均高于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，說(shuō)明項(xiàng)目具備較強(qiáng)的借款償還能力。

表10-1：借款還本付息計(jì)劃表 10.5不確定性分析 10.5.1盈虧平衡分析

以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（以達(dá)產(chǎn)后第七年計(jì)）為：bep=固定成本/（營(yíng)業(yè)收入-稅金及附加-可變成本）=49.44%，即年銷(xiāo)售收入達(dá)到120.7萬(wàn)元即可保持盈虧平衡，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。10.5.2敏感性分析

本項(xiàng)目就建設(shè)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見(jiàn)下表、圖。

表10-2：敏感性分析表

由敏感性分析表和分析圖可知：當(dāng)建設(shè)投資下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為21.42%，當(dāng)投資上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為15.79%；當(dāng)銷(xiāo)售收入下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為14.58%，當(dāng)銷(xiāo)售收入上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為21.97%；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本下降10%時(shí)，內(nèi)部收益率為20.28%，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)，內(nèi)部收益率為16.4%，可見(jiàn)本項(xiàng)目最為敏感的因素為銷(xiāo)售收入，其次為建設(shè)投資和經(jīng)營(yíng)成本。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中要努力拓寬銷(xiāo)售渠道，確保銷(xiāo)售收入穩(wěn)定；同時(shí)，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。10.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析可知：本項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率

為18.38％（所得稅后），高于基準(zhǔn)收益率12%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為139.1萬(wàn)元（所得稅后）﹥0；含建設(shè)期的靜態(tài)投資回收期為5.31年（所得稅后），低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。除此之外，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為49.44%，還款期內(nèi)利息備付率、償債備付率分別在3.66—24.54、1.4—2.01之間，項(xiàng)目借款償還能力指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還可以在5年內(nèi)還清銀行借款本息。說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及借款償還能力。

綜上所述，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)指標(biāo)符合要求，可以接受。

第十一章 生態(tài)和社會(huì)效益分析 11.1生態(tài)效益

由于石石料市場(chǎng)需求量大，合法開(kāi)采的石石料數(shù)量不足，年缺口量達(dá)6萬(wàn)立方米以上，因此，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范采石行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采石等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象，通過(guò)科學(xué)的勘察采挖和采挖后的環(huán)境治理，對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。11.2社會(huì)效益

項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開(kāi)、公正、公平的取得采石權(quán)，通過(guò)加大投入進(jìn)行科學(xué)開(kāi)采，在提高生產(chǎn)能力滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的同時(shí)，吸納合并小規(guī)模個(gè)人采石，安置閑散勞力就業(yè)，有效遏止了石石資源私自買(mǎi)賣(mài)、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位提供穩(wěn)定的石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)地方建設(shè)和民生工程建設(shè)，也有利于采石行業(yè)社會(huì)穩(wěn)定。

同時(shí)，項(xiàng)目建成后，年增加產(chǎn)值260萬(wàn)元，能有效增加地方財(cái)政收入，從而帶動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)目事業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位，年人均工資1.5萬(wàn)元以上，能有效促進(jìn)地方各類(lèi)人員就業(yè)和增收，有利于社會(huì)穩(wěn)定。

綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。

第十二章 結(jié)論和建議 12.1結(jié)論

該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃，項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模適宜，建設(shè)方案合理，各項(xiàng)基礎(chǔ)條件基本具備，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有優(yōu)勢(shì)，管理措施得力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，其發(fā)展前景良好。同時(shí)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，有利于環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)十分必要而且可行。12.2建議

1、本項(xiàng)目的建成將對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各種工業(yè)、民用設(shè)施建設(shè)奠定物質(zhì)基礎(chǔ)，建議項(xiàng)目單位及相關(guān)部門(mén)盡快落實(shí)項(xiàng)目資金，以促使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)見(jiàn)效。

2、該項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)進(jìn)一步規(guī)范采石行為產(chǎn)生積極影響，其社會(huì)效益和環(huán)境效益不言而喻，因此建議當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政府部門(mén)制定鼓勵(lì)性政策，以促使其能夠良性發(fā)展。

3、項(xiàng)目在實(shí)施的過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)保政策，確保將好事辦好。