第一篇：公司蒙華項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室物資管理制度

中國(guó)中鐵 新 建 蒙 西 至 華 中 鐵 路 煤 運(yùn) 鐵 路 通 道 工 程 24 標(biāo)

項(xiàng)目管理實(shí)驗(yàn)室活動(dòng) 物資管理制度匯編

中鐵三局集團(tuán)第二工程有限公司公安縣制梁場(chǎng)

二〇一六年四月

物資管理

一、物資管理實(shí)施細(xì)則

1.總 則

1.1為進(jìn)一步加強(qiáng)梁場(chǎng)物資管理工作，明確物資管理職責(zé)，規(guī)范物資采購(gòu)行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平，依據(jù)《蒙西華中鐵路股份有限公司煤運(yùn)通道項(xiàng)目物資設(shè)備管理細(xì)則》、《中國(guó)中鐵股份有限公司物資精細(xì)化管理辦法（試行）》、《關(guān)于中國(guó)中鐵蒙華鐵路項(xiàng)目物資集中采購(gòu)供應(yīng)實(shí)施方案的通知》、《中鐵三局集團(tuán)有限公司物資精細(xì)化管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)要求，以實(shí)現(xiàn)物資管理由前臺(tái)管理向后臺(tái)管控轉(zhuǎn)變，提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量為目的，按照公司物資管理部的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本梁場(chǎng)的實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。

1.2 本細(xì)則適用于本制梁場(chǎng)

1.3 管理模式：物資工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、相互監(jiān)督、分類(lèi)管理、共同把關(guān)的管理原則。梁場(chǎng)的物資工作由局指揮部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)行局指揮部物機(jī)部負(fù)責(zé)監(jiān)管，物資站負(fù)責(zé)集中供應(yīng)，梁場(chǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保管、發(fā)放和消耗核算的管理模式。

2.管理職責(zé)

2.1 梁場(chǎng)機(jī)物室管理職責(zé)

2.1.1 機(jī)物室是物資質(zhì)量和成本管理的主責(zé)科室，對(duì)梁場(chǎng)的物資質(zhì)量和成本負(fù)責(zé)。

2.1.2 根據(jù)施工組織安排和工程進(jìn)度，在技術(shù)室配合下，及時(shí)提報(bào)物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，確保施工用料及時(shí)供應(yīng)。

2.1.3 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程用料的供方選擇及采購(gòu)管理工作。

2.1.4 負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資（含甲供料）的接卸、搬運(yùn)、報(bào)檢、驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放、核算；建立進(jìn)場(chǎng)物資收、發(fā)、存管理、報(bào)檢、發(fā)放等相關(guān)臺(tái)帳。

2.1.5 負(fù)責(zé)梁場(chǎng)管理權(quán)限內(nèi)的等周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具及勞保用品的在庫(kù)保管、發(fā)放、回收管理和分期攤銷(xiāo)工作

2.1.6 負(fù)責(zé)在庫(kù)物資的保管保養(yǎng)，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)識(shí)，維護(hù)其使用性能，確?，F(xiàn)場(chǎng)管理有序、規(guī)范。

2.1.7 負(fù)責(zé)及時(shí)填寫(xiě)物資業(yè)務(wù)單據(jù)，月末進(jìn)行賬務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)，做到日清月結(jié)，帳物相符、帳帳相符。

2.1.8 負(fù)責(zé)物資管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)在梁場(chǎng)的落實(shí)工作。

2.1.9 負(fù)責(zé)物資消耗的控制工作，建立“分工號(hào)主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)賬”，實(shí)施限額發(fā)料。

2.1.10 合理歸集物資成本，定期進(jìn)行工地盤(pán)點(diǎn),開(kāi)展物資成本分析。

2.1.11 負(fù)責(zé)廢舊物資的回收利用工作。組織對(duì)廢舊物資的鑒定工作，廢舊物資處理前向公司物資部上報(bào)處理申請(qǐng)，按公司批示要求進(jìn)行處理，并建立臺(tái)帳進(jìn)行管理。2.1.12 在股份公司電子商務(wù)平臺(tái)中建立項(xiàng)目的基本信息，全面運(yùn)用股份公司物資管理信息系統(tǒng)。

2.1.13 及時(shí)呈報(bào)上級(jí)部門(mén)要求的物資報(bào)表和其他相關(guān)資料。3.物資計(jì)劃管理

3.1 物資計(jì)劃的編制原則

物資計(jì)劃是物資管理的基礎(chǔ)性工作之一，是做好物資采購(gòu)供應(yīng)、控制工程成本的有效依據(jù)和手段。編制物資計(jì)劃應(yīng)做到科學(xué)、合理、真實(shí)、準(zhǔn)確。物資計(jì)劃的編制應(yīng)本著統(tǒng)籌兼顧，先重點(diǎn)、后一般，分期分批、留有余地的原則，防止計(jì)劃偏大，造成物資積壓浪費(fèi)。按著“誰(shuí)提計(jì)劃、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，確保工程施工需要的物資按時(shí)到場(chǎng)，物資申請(qǐng)計(jì)劃必須及時(shí)、準(zhǔn)確和全面。

3.2 物資計(jì)劃的編制內(nèi)容 物資計(jì)劃分為需求計(jì)劃和采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃。物資需求計(jì)劃和物資采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃分為總需用計(jì)劃、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月份計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃。

3.2.1 物資需求計(jì)劃的編制：物資需用計(jì)劃是是由技術(shù)室根據(jù)施工圖紙等設(shè)計(jì)文件編制的各類(lèi)物資需用的數(shù)量，形成《分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》、《主要物資總需用量計(jì)劃表》，經(jīng)技術(shù)室負(fù)責(zé)人審核，梁場(chǎng)總工審批后，傳遞至機(jī)物室。

3.2.2 主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃由機(jī)物室以技術(shù)室提供的《主要物資月度需用量計(jì)劃表》為基礎(chǔ)，分“甲供”、“聯(lián)采”、和“自購(gòu)（集采）”材料三個(gè)類(lèi)別，核減現(xiàn)有適用資源，適當(dāng)考慮周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備后編制。物資采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃經(jīng)梁場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)審批后實(shí)施，其中“甲供”、“聯(lián)采”和“自購(gòu)（集采）”的物資采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃上報(bào)局指揮部物機(jī)部。除以上三種方式規(guī)定以外的其他工程輔助材料的采購(gòu)按照集團(tuán)公司、局指揮部的具體要求，以及公司物資部《二三項(xiàng)料網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)管理辦法》中的具體規(guī)定實(shí)施采購(gòu)。

3.2.3 主要物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、技術(shù)性能指標(biāo)、要求供應(yīng)時(shí)間、到站、收料單位、收料聯(lián)系人、聯(lián)系電話等內(nèi)容。

3.2.4 上報(bào)月份物資（采購(gòu)）申請(qǐng)計(jì)劃后，提前一周上報(bào)分批次進(jìn)料計(jì)劃給物資站，并同時(shí)上報(bào)局指揮部物機(jī)部備案。

3.3 物資計(jì)劃編制上報(bào)時(shí)間 3.3.1 物資總需用計(jì)劃：梁場(chǎng)“甲供”、“聯(lián)采”、“自購(gòu)（集采）”物資總需用量計(jì)劃于工程施工圖紙到齊一個(gè)月內(nèi)編制完畢上報(bào)局指揮部物機(jī)部。

3.3.2 年度物資需用計(jì)劃：每年9月20日之前由技術(shù)室提報(bào)下一年度“甲供”、“聯(lián)采”、“自購(gòu)（集采）”物資需用計(jì)劃。

3.3.3 季度（分月）物資需求計(jì)劃：每季度末月的5日前，技術(shù)室將“甲供”、“聯(lián)采”、“自購(gòu)（集采）”季度（分月）物資需求計(jì)劃報(bào)送到機(jī)物室。如季度計(jì)劃確需調(diào)整時(shí)，提出調(diào)整計(jì)劃并詳細(xì)說(shuō)明原因，由機(jī)物室負(fù)責(zé)上報(bào)局指揮部物機(jī)部審核批復(fù)。3.3.4 月度物資需求計(jì)劃及采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃：技術(shù)室按照施工進(jìn)度計(jì)劃安排，在前月15日前編報(bào)。

3.3.5 技術(shù)室的物資總需求計(jì)劃、物資年度計(jì)劃、物資季度（分月）需求計(jì)劃、物資月度需求計(jì)劃紙質(zhì)版需要有機(jī)物室負(fù)責(zé)人、技術(shù)室負(fù)責(zé)人、梁場(chǎng)總工、梁場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，加蓋單位公章。物資月度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃還需要添加財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人簽字。

3.3.6 甲供、聯(lián)采物資計(jì)劃的上報(bào)按業(yè)主單位的相關(guān)要求執(zhí)行。3.4 物資計(jì)劃的調(diào)整

3.4.1技術(shù)室在發(fā)生變更設(shè)計(jì)或調(diào)整施工任務(wù)時(shí)必須于3個(gè)工作日內(nèi)提報(bào)物資需求調(diào)整計(jì)劃，機(jī)物室必須在當(dāng)日對(duì)物資需求和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，防止因調(diào)整不及時(shí)而影響現(xiàn)場(chǎng)施工或造成庫(kù)存積壓。

3.4.2 甲供、聯(lián)采物資計(jì)劃、供應(yīng)、保管管理按局指揮部物資管理實(shí)施細(xì)則中《甲供、聯(lián)采物資專項(xiàng)管理》的規(guī)定執(zhí)行。

4.采購(gòu)合同管理 4.1 采購(gòu)合同內(nèi)容

采購(gòu)合同的簽訂必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，具體應(yīng)包括以下內(nèi)容： 4.1.1 物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)格，有關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)及結(jié)算方式、付款期限、結(jié)算銀行及帳號(hào)等。

4.1.2 合理的損耗及計(jì)算方法，包裝物的供應(yīng)、回收及費(fèi)用分擔(dān)。

4.1.3 供貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、接貨單位或提貨人、驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法。

4.1.4 出現(xiàn)分歧的解決方式。4.1.5 雙方的違約責(zé)任。4.2 合同簽訂原則

4.2.1 甲供、聯(lián)采、集采物資合同評(píng)審及簽訂流程按集團(tuán)公司、局指揮部物資管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

4.2.2自購(gòu)物資合同評(píng)審流程及簽訂按公司合同管理辦法規(guī)定執(zhí)行，原則上每批采購(gòu)物資金額達(dá)20萬(wàn)元以上及與同一供應(yīng)商預(yù)計(jì)累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò) 20萬(wàn)元以上的或采購(gòu)對(duì)工程安全、質(zhì)量有重要影響的物資，均應(yīng)簽訂書(shū)面采購(gòu)合同，物資采購(gòu)合同應(yīng)執(zhí)行公司法務(wù)部發(fā)布的《二公司工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本》中規(guī)定的范本，并補(bǔ)充完善相應(yīng)的合同條款。

4.3 合同的評(píng)審

4.3.1 簽訂物資采購(gòu)合同前必須履行合同評(píng)審程序。

4.3.2 評(píng)審內(nèi)容包括：合同條款表述的準(zhǔn)確性、合法性，內(nèi)容完整性，物資質(zhì)量要求的合規(guī)性，供應(yīng)時(shí)限要求的適應(yīng)性，服務(wù)承諾的實(shí)現(xiàn)性，是否切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

4.3.3 對(duì)于權(quán)限范圍內(nèi)的自采物資采購(gòu)合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽前訂須進(jìn)行兩級(jí)合同評(píng)審，報(bào)公司審批后簽訂。4.4 建立《物資采購(gòu)合同管理臺(tái)帳》

機(jī)物室施行“一合同一登記”制度，建立《物資采購(gòu)合同目錄》并認(rèn)真填寫(xiě)《物資采購(gòu)合同管理臺(tái)帳》，按月將合同簽訂及結(jié)算動(dòng)態(tài)反饋至上級(jí)物資主管部門(mén)，主動(dòng)接受上級(jí)主管部門(mén)的監(jiān)管。

4.5 合同交底

機(jī)物室要對(duì)應(yīng)知曉合同內(nèi)容的合同執(zhí)行人員及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行針對(duì)性交底，交底內(nèi)容包括：定價(jià)模式及計(jì)算方法、付款比例及方式、物資驗(yàn)收方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等。

4.6 合同執(zhí)行

4.6.1 聯(lián)采物資設(shè)備合同變更，由梁場(chǎng)提出變更申請(qǐng)并說(shuō)明原因，經(jīng)蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部審核同意后，方可變更，補(bǔ)充協(xié)議簽訂后報(bào)蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部備案。合同因故終止或不能完全履行合同約定時(shí)及時(shí)與對(duì)方簽訂合同終止協(xié)議。

4.6.2 權(quán)限范圍內(nèi)的自購(gòu)物資采購(gòu)合同數(shù)量、單價(jià)等重要條款出現(xiàn)變更時(shí)，需上報(bào)公司物資部履行審批手續(xù)，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

4.6.3 合同終止或不能完全履行合同約定時(shí)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方簽訂合同終止協(xié)議。

5.物資采購(gòu)管理

5.1 物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)置

成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由梁場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，書(shū)記、總工、副場(chǎng)長(zhǎng)組長(zhǎng)，機(jī)物室、財(cái)務(wù)室、技術(shù)室、工經(jīng)室、安全環(huán)保部、質(zhì)量管理部、試驗(yàn)室等各科室負(fù)責(zé)人任物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，主要負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資采購(gòu)的組織實(shí)施工作。機(jī)物室作為主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)具體工作事宜。

5.2 物資分類(lèi)及采購(gòu)權(quán)限：梁場(chǎng)梁場(chǎng)所需物資分為甲供、聯(lián)采、集中采購(gòu)、自購(gòu)四類(lèi)。

5.2.1 甲供物資按照建設(shè)單位相關(guān)要求執(zhí)行。包括：高聚物改性瀝青防水卷材，聚氨酯防水涂料，高聚物改性瀝青防水卷材處理劑等。

5.2.2 聯(lián)采物資按照建設(shè)單位相關(guān)要求執(zhí)行。包括：鋼材（鋼筋、鋼絞線）、水泥。

5.2.3 集中采購(gòu)物資由物資公司實(shí)施采購(gòu)供應(yīng)。包括：壓漿劑、膨脹劑、聚丙烯纖維、河砂、碎石、粉煤灰、減水劑、錨具、預(yù)埋T鋼、支座板、泄水管等物資。

5.2.4 自購(gòu)物資：除上述外的材料，包含臨建用料、T梁模板、二三項(xiàng)料等，按照集團(tuán)公司、中鐵三局蒙華梁場(chǎng)及公司物資管理部的相關(guān)要求執(zhí)行，采購(gòu)額度超過(guò)100萬(wàn)的通過(guò)電商平臺(tái)實(shí)施招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。另外，輔助材料網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)采購(gòu)模式為由公司物資部負(fù)責(zé)梁場(chǎng)的物資采購(gòu)、支付，局指揮部負(fù)責(zé)輔助物資網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)采購(gòu)的監(jiān)督管理、數(shù)據(jù)匯總，梁場(chǎng)梁場(chǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)、收貨，并匯總網(wǎng)購(gòu)采購(gòu)成交數(shù)據(jù)上報(bào)至局指揮部。5.3 根據(jù)集團(tuán)公司、公司相關(guān)規(guī)定，屬于梁場(chǎng)采購(gòu)的物資應(yīng)堅(jiān)持“質(zhì)量合格、服務(wù)優(yōu)良、低價(jià)中標(biāo)”的比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)的宗旨擇優(yōu)選擇供應(yīng)方案。嚴(yán)格按照《中鐵三局集團(tuán)二公司物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，按集團(tuán)公司、公司物資部確定的采購(gòu)方案（公司集中招標(biāo)采購(gòu)、梁場(chǎng)招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判）來(lái)實(shí)施采購(gòu)行為，絕不化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)。經(jīng)公司確認(rèn)不具備招標(biāo)采購(gòu)條件的物資以議價(jià)的形式，貨比三家，擇優(yōu)自行進(jìn)行采購(gòu)，但采購(gòu)時(shí)必須經(jīng)工區(qū)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組人員會(huì)簽并形成紀(jì)要存檔。在任何施工生產(chǎn)組織模式下，梁場(chǎng)必須作為主要物資的采購(gòu)主體，統(tǒng)一策劃和組織主要物資的采購(gòu)行為，堅(jiān)決杜絕作業(yè)隊(duì)對(duì)主要材料自行采購(gòu)的現(xiàn)象。

6.物資驗(yàn)收管理

6.1物資驗(yàn)收主要內(nèi)容包括物資接運(yùn)、物資驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、物資入庫(kù)等一系列工作，驗(yàn)收工作要做到接運(yùn)及時(shí)、驗(yàn)收及時(shí)、準(zhǔn)確。

6.2 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收

6.2.1物資到達(dá)交貨地點(diǎn)后，梁場(chǎng)應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收完成后，由物資人員填寫(xiě)驗(yàn)收記錄單并向供應(yīng)商出具收貨憑證。甲供物資設(shè)備由蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部組織進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收(隨進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備配送的備品備件、專用工具、勞動(dòng)保護(hù)用品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等均屬現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收范圍)。

6.2.2 機(jī)物室對(duì)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)的金屬類(lèi)物資應(yīng)截取標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度進(jìn)行稱重，登記“物資進(jìn)場(chǎng)稱重記錄表”，并根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行收料登記。6.2.3 所有物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，物資管理人員及時(shí)登記“進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記薄”，并填寫(xiě)《物資進(jìn)場(chǎng)送檢單》并及時(shí)移交給試驗(yàn)室（包括進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量證明原件、合格證）同時(shí)做好移交簽認(rèn)手續(xù)。配合試驗(yàn)人員做好取樣工作。

6.2.4 對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)組織卸貨并妥善保管。6.2.5 物資管理人員必須及時(shí)向試驗(yàn)部門(mén)索要復(fù)檢報(bào)告，確保所有進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)物資設(shè)備是合格的。

6.2.6 驗(yàn)收時(shí)間規(guī)定：金屬物資驗(yàn)收不超過(guò)3個(gè)工作日，需理化檢驗(yàn)的物資不超過(guò)7個(gè)工作日。其它物資不超過(guò)1.5個(gè)工作日。批量大或技術(shù)復(fù)雜的物資，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可酌情延長(zhǎng)驗(yàn)收時(shí)間。

6.3 驗(yàn)收內(nèi)容 6.3.1 外觀質(zhì)量驗(yàn)收：驗(yàn)收物資外觀質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)的符合情況。如材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問(wèn)題或缺陷，幾何尺寸是否相符。主要的驗(yàn)收方法為：目測(cè)、檢尺等憑觀察和簡(jiǎn)單工具可實(shí)行的方法。

6.3.2 資料驗(yàn)證：驗(yàn)證質(zhì)量證件和技術(shù)證件是否與實(shí)物相符；是否與合同、供貨通知書(shū)和使用標(biāo)準(zhǔn)相符；是否具備有效性，包括是否在有效期內(nèi)、是否由權(quán)威檢測(cè)部門(mén)出具。驗(yàn)證的質(zhì)量證明文件資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告單等。驗(yàn)證的技術(shù)證件資料有：結(jié)構(gòu)說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、性能技術(shù)參數(shù)等。6.3.3 數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符。通過(guò)地磅、皮尺等計(jì)量器具，以合同約定或通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，通過(guò)稱重、檢尺、點(diǎn)件或換算計(jì)算等方法驗(yàn)收具體數(shù)量。一般有計(jì)件、計(jì)重、按理論換算、求體積等幾種形式的驗(yàn)收方法。

6.3.3.1 計(jì)件驗(yàn)收：原則上應(yīng)全部清點(diǎn)，對(duì)包裝一致的小件物資（如標(biāo)準(zhǔn)件），若包裝完整，可按5%-15%的比例抽驗(yàn)，若有差異，則應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)比例。

6.3.3.2 計(jì)重驗(yàn)收：一般按凈重計(jì)算(如散裝水泥)。若包裝的計(jì)重物資（如袋裝水泥），可按5%-15%的比例抽驗(yàn)，若有差異，則應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)比例。

6.3.3.3 換算計(jì)重：理論換算計(jì)重的驗(yàn)收物資，應(yīng)記錄尺寸、件數(shù)、支數(shù)、換算依據(jù)。如鋼材驗(yàn)收計(jì)重方式通常合同約定按照理論換算計(jì)重。

6.3.3.4 體積計(jì)量：求體積計(jì)量驗(yàn)收的物資，應(yīng)先檢尺再換算體積，如木材驗(yàn)收、道碴、路基AB填料收方驗(yàn)收。體積換算為重量進(jìn)行結(jié)算的物資，必須有經(jīng)供應(yīng)商與用料單位共同確認(rèn)的換算比重。

6.4 異議處理 6.4.1 驗(yàn)收過(guò)程中，機(jī)物室與供應(yīng)商對(duì)甲供、聯(lián)采物資設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量及質(zhì)量證明文件發(fā)生異議時(shí)，由物資人員填寫(xiě)《物資設(shè)備驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量異議記錄單》（按業(yè)主表格），由監(jiān)理單位出具處理意見(jiàn)，由蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部組織處理

6.4.2 機(jī)物室與監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)甲供、聯(lián)采物資設(shè)備的檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)生異議時(shí)，報(bào)蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部委托檢測(cè)，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。6.4.3 自購(gòu)物資設(shè)備依據(jù)采購(gòu)合同按相關(guān)規(guī)定處理。6.5 不合格品處理

對(duì)驗(yàn)收不合格的物資設(shè)備，梁場(chǎng)機(jī)物室應(yīng)作好書(shū)面及影象記錄，按照合同約定的方式，留下可主張權(quán)利的有效證據(jù)，并及時(shí)采取隔離、清退等措施，同時(shí)做好記錄。

6.6 物資入庫(kù)管理

6.6.1 機(jī)物室管庫(kù)員以“收料單” 作為進(jìn)帳憑證。

6.6.2 梁場(chǎng)施工所需鋼材按要求全部送貨到鋼筋加工場(chǎng)，由鋼筋加工場(chǎng)的材料管理人員負(fù)責(zé)根據(jù)各工序使用需求對(duì)作業(yè)隊(duì)進(jìn)行物資發(fā)放。

6.6.3 梁場(chǎng)混凝土施工所需要的各種原材料必須送貨到拌合站，拌合站根據(jù)各工序施工需求進(jìn)行混凝土配制。

6.6.4 梁場(chǎng)施工需要的袋裝水泥必須送貨到水泥庫(kù)，根據(jù)各工序施工需求，由水泥庫(kù)的材料管理人員發(fā)放到施工現(xiàn)場(chǎng)。

6.6.5 危險(xiǎn)品、化學(xué)品入庫(kù)必須嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放。

6.6.6 梁場(chǎng)必須明確有權(quán)收料人員及其權(quán)限范圍，并書(shū)面告知供貨組織機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商。

6.6.7 所有進(jìn)場(chǎng)物資必須由2人及以上有權(quán)收料人員進(jìn)行驗(yàn)收簽認(rèn)。6.7 質(zhì)量控制措施 6.7.1 建立健全物資質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行物資設(shè)備管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。物資驗(yàn)收嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求和采購(gòu)合同的質(zhì)量條款進(jìn)行。物資管理人員要配合駐地監(jiān)理工程師審核進(jìn)場(chǎng)物資的各種證件及合規(guī)性，未經(jīng)驗(yàn)收合格的物資不準(zhǔn)入庫(kù)、投入使用。

6.7.2 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各種物資合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)檢報(bào)告必須配套齊全。如果有生產(chǎn)許可證要求及專項(xiàng)準(zhǔn)入證要求的物資，生產(chǎn)許可證和專項(xiàng)準(zhǔn)入證必須齊全。

6.7.3 砂石料必須從進(jìn)場(chǎng)前開(kāi)始控制質(zhì)量，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前由材料人員、試驗(yàn)人員、物資站業(yè)務(wù)員、邀請(qǐng)駐地監(jiān)理會(huì)同供貨人共同對(duì)進(jìn)場(chǎng)前的砂石料進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)后再次取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后投入使用。

6.7.4 進(jìn)場(chǎng)物資應(yīng)按規(guī)定梁場(chǎng)和頻次進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資才可投入工程使用。

6.7.5 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)物資的保管必須符合《物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理規(guī)定》，《物資技術(shù)保管規(guī)程》等物資行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，減少物資庫(kù)存損耗。6.8 質(zhì)量管理 6.8.1 梁場(chǎng)責(zé)任范圍內(nèi)對(duì)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確物資采購(gòu)供應(yīng)管理各環(huán)節(jié)責(zé)任人。

6.8.2 物資試驗(yàn)、檢測(cè)的原始依據(jù)以及供應(yīng)廠商提供的合格證、質(zhì)量文件等資料是工程竣工交驗(yàn)的重要依據(jù)，機(jī)物室應(yīng)妥為保管，并按期移交梁場(chǎng)試驗(yàn)室。

7.物資倉(cāng)儲(chǔ)及發(fā)放管理 7.1 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

7.1.1 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資必須堆碼整齊、下墊上苫、標(biāo)識(shí)齊全清楚。7.1.2 現(xiàn)場(chǎng)使用物資嚴(yán)禁長(zhǎng)料短用，根據(jù)需要合理使用物資，避免浪費(fèi)。7.1.3 砂石料進(jìn)入料倉(cāng)后使用中及時(shí)清底使用避免二次污染。7.1.4 現(xiàn)場(chǎng)存放物資注意保管好，避免流失造成損失。7.2 物資儲(chǔ)存管理

7.2.1 要按物資貯備數(shù)量和質(zhì)量的要求合理設(shè)置倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，并建立相應(yīng)的保管、保養(yǎng)制度。

7.2.2 物資料場(chǎng)和庫(kù)區(qū)應(yīng)按物資品種類(lèi)別分區(qū)保管，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放無(wú)帳物資和私人物品。

7.2.3 鋼筋加工場(chǎng)、水泥庫(kù)等物資存儲(chǔ)場(chǎng)地和拌和站存料場(chǎng)地必須硬化，滿足鋼材、砂石料、水泥等物資存儲(chǔ)所必須的環(huán)境和條件。

7.2.4 油料等易燃易爆物品的存儲(chǔ)必須符合公安、消防部門(mén)的規(guī)定要求，備齊備足各類(lèi)消防器材。

7.2.5 管庫(kù)員要認(rèn)真執(zhí)行物資保管保養(yǎng)規(guī)定，所保管物資應(yīng)做到無(wú)變質(zhì)、無(wú)銹蝕、無(wú)損壞、無(wú)霉?fàn)€、無(wú)蟲(chóng)蛀。

7.2.6 物資的堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無(wú)損，嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂碼。裝卸、搬運(yùn)、堆碼危險(xiǎn)或有毒物品必須使用相應(yīng)的防護(hù)用品、用具，嚴(yán)格 遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。

7.2.7 各類(lèi)物資存放要設(shè)置相應(yīng)的物資標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家（供應(yīng)單位）、批號(hào)（爐號(hào)）、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、生產(chǎn)日期、進(jìn)場(chǎng)日期等內(nèi)容。

7.2.8 對(duì)大宗物資，如鋼材、水泥、外加劑、防水材料等，其技術(shù)證件、產(chǎn)品合格證等應(yīng)做詳細(xì)記錄，妥善保存以備查。

7.2.9 物資存放要做到整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、查點(diǎn)方便，料簽齊全。存放于料場(chǎng)、料棚的物資應(yīng)上苫、下墊，下墊高度不低于0.3m。

7.2.10 機(jī)物室應(yīng)堅(jiān)持物資月末盤(pán)點(diǎn)制度，每月20日應(yīng)對(duì)庫(kù)存和工地剩余物料盤(pán)點(diǎn)，做到賬、卡、物、資金四相符。盤(pán)點(diǎn)要包含庫(kù)房及料場(chǎng)的原材料庫(kù)存、各工號(hào)及工序未投入使用的原材料、在制品及半成品庫(kù)存。

7.3 物資領(lǐng)用和發(fā)放

梁場(chǎng)機(jī)物室必須依據(jù)技術(shù)室提供的《分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表》、《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》，根據(jù)施工進(jìn)度，分批次有計(jì)劃地供料，嚴(yán)防超限額供料。出庫(kù)物資，必須憑證齊全，手續(xù)完備，數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，包裝牢固，標(biāo)志清楚，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。物資出庫(kù)憑證為《發(fā)料單》。

7.3.1 必須堅(jiān)持執(zhí)行單項(xiàng)工程限額發(fā)料制度，機(jī)物室要根據(jù)技術(shù)室提供的分工號(hào)、分部位物資需用量編制完成《分工號(hào)主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)賬》，嚴(yán)格按照《分工號(hào)主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)賬》按工序施工限額發(fā)放物資，并將《分工號(hào)主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)賬》發(fā)放記錄電子版報(bào)局指揮部物機(jī)部備案。7.3.2 領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)憑工號(hào)限額卡和梁場(chǎng)技術(shù)室批準(zhǔn)的物資需求計(jì)劃到機(jī)物室辦理領(lǐng)料。

7.3.3 單項(xiàng)工程領(lǐng)料數(shù)量達(dá)定限額量的80%時(shí)，發(fā)料人應(yīng)向機(jī)物室負(fù)責(zé)人提出報(bào)告；當(dāng)領(lǐng)料數(shù)量達(dá)100%時(shí)，機(jī)物室應(yīng)書(shū)面報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)需用量已領(lǐng)完。如超定額繼續(xù)領(lǐng)用，或遇特殊情況需要增減限額數(shù)量時(shí)，由梁場(chǎng)技術(shù)室填寫(xiě)“限額材料數(shù)量調(diào)整通知單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，機(jī)物室據(jù)以調(diào)整限額數(shù)量。

7.3.4 物資出庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行“三檢查”、“三核對(duì)”制度。即檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全。發(fā)料憑證與帳卡核對(duì)，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對(duì)。雙方及時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)。

7.3.5 為保證工程質(zhì)量和施工安全，構(gòu)成工程主體的鋼材、水泥、外加劑、防水材料等所有材料必須由梁場(chǎng)組織供應(yīng)，嚴(yán)禁作業(yè)隊(duì)自行采購(gòu)。

7.3.6 作業(yè)隊(duì)的領(lǐng)料人應(yīng)經(jīng)作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人授權(quán)，授權(quán)手續(xù)交由梁場(chǎng)機(jī)物室存檔。領(lǐng)料時(shí)應(yīng)有作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料人和分項(xiàng)工程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人共同簽認(rèn)，做到手續(xù)健全，程序規(guī)范，不允許先領(lǐng)料后辦手續(xù)。

7.3.7 作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格執(zhí)行梁場(chǎng)工地物資管理的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)有相對(duì)獨(dú)立的，能滿足工序作業(yè)需要的材料領(lǐng)用、堆放、管理的場(chǎng)所。

7.3.8 梁場(chǎng)機(jī)物室要按照施工進(jìn)度、嚴(yán)格控制材料消耗量，嚴(yán)禁大批量、一 次性發(fā)放；定期對(duì)作業(yè)隊(duì)的工地物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，禁止以包代管，杜絕超供超撥。

8.現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)物資管理

現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)物資包括：易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品、水泥、大堆料、低值易耗品、勞保用品等。現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)存放的物資應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)化工地要求，合理規(guī)劃、堆碼整齊、標(biāo)識(shí)清晰規(guī)范。

8.1 易燃、易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品（簡(jiǎn)稱危險(xiǎn)化學(xué)品）

8.1.1 危險(xiǎn)化學(xué)品包括的范圍有：壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過(guò)氧化物、有毒品和腐蝕品等。具體包括汽油、柴油、潤(rùn)滑油、油漆、稀料、氧氣、乙炔、液化石油氣體等物資。

8.1.2 危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性，嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，做好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作。

8.2 袋裝水泥管理

8.2.1 工地袋裝水泥庫(kù)搭建時(shí)要滿足保管要求。庫(kù)容量要根據(jù)工程所在地的運(yùn)輸條件和工程計(jì)劃期內(nèi)需用量進(jìn)行設(shè)計(jì)建倉(cāng)；庫(kù)房要求上不漏雨、下不反潮，地面要平整、干燥。

8.2.2 袋裝水泥庫(kù)必須設(shè)專人管理，做到防雨、防潮、防變質(zhì)，按進(jìn)料日期、品種、等級(jí)、批號(hào)、生產(chǎn)廠家、檢驗(yàn)狀態(tài)分期分批分別堆碼、標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁不同批號(hào)水泥混放。

8.2.3 水泥到貨后必須立即取樣進(jìn)行復(fù)檢，使檢驗(yàn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保投入使用的產(chǎn)品均為檢驗(yàn)合格產(chǎn)品。

8.2.4 技術(shù)室正確計(jì)算水泥的需用量，機(jī)物室按需要分期分批進(jìn)料；發(fā)料時(shí)執(zhí)行先進(jìn)先發(fā)原則。

8.3 散裝水泥管理

8.3.1 散裝水泥因其環(huán)保、節(jié)能、成本低、質(zhì)保期長(zhǎng)、運(yùn)輸存儲(chǔ)方便等優(yōu)點(diǎn)，已在各施工項(xiàng)目普遍應(yīng)用，散裝水泥一般是保存在密閉的水泥存儲(chǔ)罐內(nèi)。

8.3.2 散裝水泥存儲(chǔ)罐的容量選擇及數(shù)量配置應(yīng)以滿足施工生產(chǎn)需要為配置原則。

8.3.3 散裝水泥罐使用過(guò)程一定要經(jīng)常對(duì)除塵管、除塵袋、安全閥、卸料門(mén)、破供、料位器、接閃器、支腿結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的部位一定要及時(shí)修復(fù)，以免影響水泥罐的正常使用;在檢查罐體內(nèi)料位時(shí)可采用木錘或卵石塊進(jìn)行敲罐，禁用尖銳物體進(jìn)行敲罐。

8.3.4 工地物資人員應(yīng)每日檢查罐內(nèi)水泥存儲(chǔ)數(shù)量，并依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及存儲(chǔ)量進(jìn)行均衡進(jìn)貨。

8.3.5 檢驗(yàn)試驗(yàn)及發(fā)料原則與袋裝水泥管理要求相同。8.4 大堆料管理

8.4.1 大堆料（包括砂、石、磚、灰、瓦、道碴等）是構(gòu)成工程實(shí)體的主要物資，用量大，梁場(chǎng)應(yīng)加強(qiáng)管理。8.4.2 技術(shù)室正確計(jì)算大堆料的需用量，機(jī)物室應(yīng)分工點(diǎn)分期分批進(jìn)料，防止盲目備料，做到工完料盡。

8.4.3 機(jī)物室建立大堆料進(jìn)料監(jiān)督機(jī)制和驗(yàn)收、記帳制度，制定監(jiān)督人員、驗(yàn)收單位和驗(yàn)收人員及其職責(zé)。

8.4.4 在驗(yàn)收中，要嚴(yán)格數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收與登記，對(duì)于計(jì)重驗(yàn)收的，應(yīng)注意含水率的檢測(cè)和扣除。

8.4.5 大堆料應(yīng)由兩人及兩人以上在現(xiàn)場(chǎng)共同驗(yàn)收，并填制大堆料驗(yàn)收單，共同簽認(rèn)，減少虧方；機(jī)物室憑此單結(jié)算料款和運(yùn)雜費(fèi)。

8.4.6 大堆料由作業(yè)隊(duì)（或攪拌站）負(fù)責(zé)保管使用，并指定專人負(fù)責(zé)每日的收、發(fā)、登記管理工作。

8.4.7 大堆料要堅(jiān)持實(shí)行月末盤(pán)點(diǎn)制度，由大堆料專職負(fù)責(zé)人、材料和使用部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)庫(kù)存大堆料進(jìn)行堆碼、量方、盤(pán)存，并匯總后交機(jī)物室辦理出帳手續(xù)。

8.4.8 大堆料存放于料棚內(nèi)，場(chǎng)地應(yīng)硬化，料倉(cāng)容積滿足施工要求，做到分規(guī)格堆放，便于收發(fā)。

8.5 低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品

8.5.1 低值易耗品是指使用年限較短或價(jià)值較低，不屬于固定資產(chǎn)的非一次性消耗的一般工具、專用工具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)用具、衡器具及一些包裝物等。

8.5.2 勞動(dòng)保護(hù)用品是指按國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給工人的勞保用品，如工作服、膠靴、雨衣、手套及防護(hù)用品等。對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放、管理工作執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)管理的法律、法規(guī)的規(guī)定。

8.5.3 由梁場(chǎng)機(jī)物室制定低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法，對(duì)低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品的管理職責(zé)、計(jì)劃、采購(gòu)、保管、使用、發(fā)放、費(fèi)用攤銷(xiāo)等做出明確規(guī)定。梁場(chǎng)機(jī)物室門(mén)應(yīng)建立低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品的領(lǐng)用、發(fā)放、保管、報(bào)廢、賠償、以舊換新等管理制度。

8.5.4 凡屬在用低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品不論單價(jià)高低，均應(yīng)執(zhí)行帶資金管理，并嚴(yán)格以廢換新制度。班組或個(gè)人交回廢品時(shí)，在低值易耗品領(lǐng)用保管卡注銷(xiāo)欄中由機(jī)物室辦理注銷(xiāo)手續(xù)，收回廢品按有關(guān)規(guī)定處理。

8.6 膨脹劑、灌漿劑的管理

卸車(chē)時(shí)要看好數(shù)量，整齊堆碼，每批進(jìn)料要按批號(hào)分別堆碼存放，嚴(yán)格按照先進(jìn)先用的原則發(fā)放，并一定做好防潮通風(fēng)等工作，在存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)時(shí)，需定期進(jìn)行倒垛。

8.7 支座板、接觸網(wǎng)鋼板、錨具、接地端子、泄水管的管理 預(yù)埋件、錨具、泄水管等均屬于小型配件，一般都屬于外購(gòu)件，且價(jià)值較高，不宜小批量進(jìn)貨，進(jìn)貨周期較長(zhǎng)。因此對(duì)此類(lèi)物資的保管更應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，入庫(kù)數(shù)量一定要準(zhǔn)確無(wú)誤，保管中不得無(wú)理由的發(fā)生數(shù)量短缺，由于這種物資不存在損耗，且每孔橋梁使用數(shù)量基本一致，是屬于缺一不可的物資，對(duì)庫(kù)存數(shù)量的統(tǒng)計(jì)一定要準(zhǔn)確無(wú)誤。8.8 錨具的管理

8.8.1 檢驗(yàn)制度：進(jìn)場(chǎng)的錨具應(yīng)附有產(chǎn)品出廠合格證。驗(yàn)收是根據(jù)證明文件核對(duì)實(shí)物，并檢查證明文件中關(guān)于化學(xué)成分和各種試驗(yàn)結(jié)果是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求相符。

8.8.2 保管制度：進(jìn)場(chǎng)的錨具應(yīng)有安質(zhì)部、試驗(yàn)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)確認(rèn)合格后驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)檢驗(yàn)出合格或不合格的錨具，要分區(qū)存放，嚴(yán)防互相混合，并作出合格或不合格的明顯標(biāo)識(shí)。錨具堆碼時(shí)要做到過(guò)目成數(shù)，每垛用標(biāo)簽注明出廠進(jìn)場(chǎng)日期、批號(hào)、數(shù)量，檢驗(yàn)狀態(tài)以便于核對(duì)與發(fā)放。

8.8.3 發(fā)放制度；錨具要執(zhí)行專人領(lǐng)用制度，認(rèn)真履行發(fā)放手續(xù)，不得隨意多發(fā)或少發(fā)。領(lǐng)出后當(dāng)日用不完錨具，要及時(shí)回收入庫(kù)保管，防止丟失或與不合格的錨具混合。

9.物資成本管理

梁場(chǎng)機(jī)物室建立以工號(hào)核算為主線的物資成本管理機(jī)制，實(shí)行“總量控制，工號(hào)核算”的物耗控制方式，嚴(yán)格落實(shí)工號(hào)限額領(lǐng)（發(fā)）料制度。工程梁場(chǎng)物資消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工總結(jié)”和“全員、全過(guò)程、全覆蓋”原則開(kāi)展。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、多部門(mén)配合的原則，建立健全適應(yīng)內(nèi)部管理需要的物資成本核算分析體制。遵循“物資消耗與工程進(jìn)度同步、物資消耗與工程計(jì)價(jià)同步、物資消耗與財(cái)務(wù)核算同步”的“三同步”原則，開(kāi)展月（季）末的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及價(jià)差、量差分析。納入消耗管理的物資包含梁場(chǎng)施工過(guò)程中的主要物資（包括當(dāng)?shù)匚镔Y）、輔助材料兩類(lèi)。9.1 消耗管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)分配

9.1.1 成立以梁場(chǎng)經(jīng)理為組長(zhǎng)，主管生產(chǎn)副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為成員的物資消耗管理工作小組，負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)物資消耗管理工作要求，組織開(kāi)展梁場(chǎng)物資消耗核算分析和節(jié)超獎(jiǎng)懲工作。

9.1.2 接受局指揮部物機(jī)部對(duì)梁場(chǎng)物資消耗管理工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

9.2 成本歸集

成本科目須在日常的發(fā)料單填制時(shí)核準(zhǔn)、確定，由物資管理系統(tǒng)自動(dòng)歸集。物資成本所涉及的成本科目及具體內(nèi)容：

9.2.1 材料費(fèi)：凡構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件和半成品及周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)均屬此項(xiàng)。

9.2.2 機(jī)械費(fèi)：凡施工機(jī)械設(shè)備所耗配件、日常保養(yǎng)所耗的潤(rùn)滑、擦試材料，在運(yùn)轉(zhuǎn)施工作業(yè)中所耗的液體燃料（汽、柴油）、固體燃料（煤）均屬此項(xiàng)。

9.2.3 運(yùn)雜費(fèi)：凡需要單獨(dú)計(jì)列的物資運(yùn)雜費(fèi)，包括運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)及其他有關(guān)運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用。

9.2.4 填料費(fèi)：凡不作為材料對(duì)待的石方、滲水料、礦物料等填注用料均列此項(xiàng)。

9.2.5 大臨物資：是指根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)確定所需的大型臨時(shí)建筑物和過(guò)渡 工程修建所耗用的物資。

9.2.6 小臨物資：是指施工單位（除大臨以外）修建生產(chǎn)和生活用的一般臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物等所耗用的物資。

9.2.7 管理費(fèi)：是組織施工生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)所需的費(fèi)用。在物資成本歸集是主要包括：生產(chǎn)指揮車(chē)用燃油及配件消耗。

9.2.8 安全措施費(fèi)（安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施費(fèi)）：是指購(gòu)置的施工安全防護(hù)用具及設(shè)施、宣傳落實(shí)安全施工措施、改善安全生產(chǎn)環(huán)境及條件、確保施工安全所耗用的物資。

9.2.9 其它：包括節(jié)能環(huán)保、技術(shù)創(chuàng)新、工程措施等需要單獨(dú)核算的物耗列項(xiàng)。

9.3 單據(jù)的填制 機(jī)物室在發(fā)出物資、填制發(fā)料單時(shí)，應(yīng)確定發(fā)出物資的“成本科目”，并在發(fā)料單上注明。自有周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具應(yīng)按照《中鐵三局集團(tuán)有限公司物資精細(xì)化管理實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定，分月錄入“自有料攤銷(xiāo)單”，實(shí)現(xiàn)分期攤列；外租的周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具，須按期登記“應(yīng)付租金結(jié)算單”。

9.4 成本的核對(duì)與調(diào)整

月末結(jié)賬前，工程、工經(jīng)、財(cái)務(wù)、機(jī)物室須核對(duì)分口賬目，如遇賬項(xiàng)調(diào)整，須充分溝通，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)統(tǒng)一，各部室分析資料協(xié)調(diào)一致。期末物資與財(cái)務(wù)對(duì)帳時(shí)，須同時(shí)核對(duì)“物資動(dòng)態(tài)表”、“周轉(zhuǎn)料動(dòng)態(tài)表”及“成本科目匯總表”，并相互簽字確認(rèn)，確保帳--帳相符。

9.5 主要物資消耗控制指標(biāo)

9.5.1 主要物資消耗控制指標(biāo)主要指應(yīng)耗數(shù)量控制，應(yīng)耗數(shù)量分為應(yīng)耗總量指標(biāo)和階段性應(yīng)耗數(shù)量指標(biāo)。

9.5.2 應(yīng)耗數(shù)量指構(gòu)成工程實(shí)體的原材料數(shù)量和原材料在運(yùn)輸、加工、使用操作過(guò)程中的合理消耗數(shù)量。計(jì)算方法: 主要物資應(yīng)耗數(shù)量=設(shè)計(jì)數(shù)量×（1＋損耗系數(shù)）。

設(shè)計(jì)數(shù)量:由技術(shù)室提供《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》，經(jīng)梁場(chǎng)總工復(fù)核、簽認(rèn)，作為物資設(shè)計(jì)總數(shù)量提供給機(jī)物室。技術(shù)室根據(jù)當(dāng)月施工生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)編制《主要物資月度需用量計(jì)劃表》，經(jīng)梁場(chǎng)總工復(fù)核、簽認(rèn)，作為當(dāng)月計(jì)劃完成工程量的物資設(shè)計(jì)數(shù)量提供給機(jī)物室。

主要物資損耗系數(shù):指原材料在某類(lèi)工程的施工過(guò)程中因運(yùn)輸、加工、使用操作、施工作業(yè)而產(chǎn)生的合理?yè)p耗量與設(shè)計(jì)數(shù)量的比值。主要考慮物資或半成品的運(yùn)輸、加工及使用過(guò)程中的損耗系數(shù)、填筑材料壓實(shí)系數(shù)、材料搭接損耗系數(shù)、樁基擴(kuò)孔系數(shù)等。梁場(chǎng)在執(zhí)行公司規(guī)定的損耗系數(shù)基礎(chǔ)上，結(jié)合梁場(chǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包模式及梁場(chǎng)管理效益目標(biāo)，由梁場(chǎng)物資消耗管理工作小組組織制定各項(xiàng)材料損耗系數(shù)控制指標(biāo)。9.6 輔助材料消耗控制指標(biāo)

9.6.1 輔助材料消耗控制指標(biāo)指未包含在承包工程勞務(wù)單價(jià)、工程清單單價(jià)中的輔助材料，其限額耗用指標(biāo)，可以按該類(lèi)材料占工程造價(jià)的合理費(fèi)用比例計(jì) 算出的應(yīng)耗金額，也可以按單位工程量單品種材料的合理用量計(jì)算出的應(yīng)耗總量。

9.6.2 依據(jù)公司對(duì)梁場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包模式，結(jié)合梁場(chǎng)施工技術(shù)方案、施工工藝和工程數(shù)量，由梁場(chǎng)物資消耗管理工作小組組織測(cè)算確定控制責(zé)任目標(biāo)。

9.7 消耗過(guò)程控制

9.7.1總量控制目標(biāo)：主要物資以各物資品種應(yīng)耗總量作為梁場(chǎng)控制總目標(biāo)；輔助材料以應(yīng)耗總額或單品種材料應(yīng)耗總量作為梁場(chǎng)限額供應(yīng)控制總目標(biāo)。

9.7.2 計(jì)劃控制目標(biāo)：根據(jù)當(dāng)期計(jì)劃施工的工程量，計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)耗物資數(shù)量，作為當(dāng)期對(duì)梁場(chǎng)限額供應(yīng)控制目標(biāo)。

9.7.3 目標(biāo)的動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)工程量增減、施工方案、施工工藝、工程變更等情況，技術(shù)室提供變更通知，機(jī)物室據(jù)此對(duì)供應(yīng)總量控制目標(biāo)、計(jì)劃控制目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

9.8 限額控制供應(yīng) 梁場(chǎng)物資供應(yīng)中，機(jī)物室以總量控制目標(biāo)、計(jì)劃控制目標(biāo)作為限額供貨依據(jù)，建立限額供應(yīng)臺(tái)賬，開(kāi)展限額控制。9.9 核算分析頻次

梁場(chǎng)應(yīng)每月核算不少于一次，每季度應(yīng)開(kāi)展一次總體消耗情況分析。9.10 物資消耗核算分析方法

9.10.1 節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率：節(jié)超數(shù)量=應(yīng)耗數(shù)量－實(shí)耗數(shù)量；節(jié)超率=節(jié)超數(shù)量/設(shè)計(jì)數(shù)量×100%；節(jié)超率正值為節(jié)約，負(fù)值為超耗；實(shí)耗數(shù)量=（期初結(jié)存+本期收料）—當(dāng)期結(jié)存盤(pán)點(diǎn)數(shù)量。

9.10.2 主要物資消耗分析：0≤節(jié)超率≤物資損耗系數(shù)，屬于合理消耗；節(jié)超率＞物資損耗系數(shù)，不正常節(jié)約；節(jié)超率＜0，不正常超耗。對(duì)節(jié)超率大于物資損耗系數(shù)的不正常節(jié)約、節(jié)超率小于零的不正常超耗，要進(jìn)行消耗情況分析。

9.11 輔助材料消耗分析

根據(jù)不同的工程類(lèi)別及經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包管理模式，梁場(chǎng)列出納入消耗控制的輔助材料清單，并根據(jù)確定的責(zé)任目標(biāo)，對(duì)比分析節(jié)超情況。

9.12 主要物資核算程序

9.12.1 技術(shù)室對(duì)當(dāng)期實(shí)際完成工程量進(jìn)行收方。

9.12.2 技術(shù)室根據(jù)收方的實(shí)際工程數(shù)量核算設(shè)計(jì)需用量。9.12.3 機(jī)物室依據(jù)設(shè)計(jì)需用量與損耗系數(shù)，計(jì)算應(yīng)耗數(shù)量。

9.12.4 機(jī)物室根據(jù)發(fā)放記錄及現(xiàn)場(chǎng)物資盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)確保與收方工程量物資消耗相對(duì)應(yīng)，核算確定各作業(yè)隊(duì)、單位工程、分工號(hào)物資實(shí)際消耗數(shù)量。

9.12.5 機(jī)物室將主要物資應(yīng)耗數(shù)量與實(shí)際消耗數(shù)量對(duì)比，核算作業(yè)隊(duì)、單位工程的物資節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率。

9.13 輔助材料核算程序

機(jī)物室依據(jù)工經(jīng)部門(mén)提供的經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同，分別對(duì)各作業(yè)隊(duì)輔助材料的實(shí)際消耗情況與規(guī)定或約定的指標(biāo)進(jìn)行核算，形成輔助材料節(jié)超核算結(jié)果。9.14 梁場(chǎng)的物資成本分析

物資成本分析是梁場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容之一，梁場(chǎng)由梁場(chǎng)經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)定期開(kāi)展。主要工作：

9.14.1 作業(yè)隊(duì)、單位工程的消耗分析：根據(jù)核算結(jié)果，分別對(duì)各作業(yè)隊(duì)、單位工程的消耗情況進(jìn)行分析，提出節(jié)超獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)方案和消耗控制改進(jìn)措施。

9.14.2 梁場(chǎng)的材料成本分析：對(duì)梁場(chǎng)物資消耗整體情況進(jìn)行分析，根據(jù)責(zé)任成本預(yù)算費(fèi)用、物資預(yù)算單價(jià)，對(duì)比物資消耗情況、物資實(shí)際采購(gòu)單價(jià)，從“量、價(jià)、費(fèi)用”總體分析，找準(zhǔn)數(shù)量節(jié)超原因、物資成本節(jié)超原因，提出改進(jìn)措施和對(duì)相關(guān)管理部門(mén)、崗位的考核獎(jiǎng)懲方案。

9.15 成本分析報(bào)告的編制與呈報(bào)

各單位由主管領(lǐng)導(dǎo)組織完成物資成本分析后，須形成書(shū)面物資成本分析報(bào)告，分析報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

9.15.1 報(bào)告期梁場(chǎng)工程情況簡(jiǎn)介及作業(yè)隊(duì)施工生產(chǎn)進(jìn)度情況； 9.15.2 成本分析時(shí)段的物資供應(yīng)模式及各部室責(zé)任分工；

9.15.3 報(bào)告期物資消耗節(jié)超分析，包括：構(gòu)成工程實(shí)體主要材料量差和價(jià)差分析、產(chǎn)值與消耗對(duì)比分析、甲供、聯(lián)采、集中采購(gòu)物資價(jià)格分析、周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)情況分析、物資合同簽訂及執(zhí)行情況、物資結(jié)算情況。附表包括：“物統(tǒng)一表”、“主材價(jià)差分析表”、“主材量差分析表”、“主材節(jié)超匯總表”“周轉(zhuǎn)料動(dòng)態(tài)表”。

9.15.4 整改措施。9.16 物資消耗監(jiān)控

9.16.1 監(jiān)控方式：梁場(chǎng)物資人員依據(jù)批準(zhǔn)的技術(shù)交底、施工任務(wù)單、用料計(jì)劃發(fā)料，發(fā)料必須明確班組、工點(diǎn)工號(hào)、技術(shù)室位等具體使用去向。梁場(chǎng)經(jīng)理、總工程師、主管生產(chǎn)副經(jīng)理等其它管理人員，依據(jù)技術(shù)交底、技術(shù)方案、施工工藝、操作規(guī)程等，監(jiān)控作業(yè)隊(duì)正確合理地使用材料。

9.16.2 監(jiān)控處置：對(duì)消耗使用不規(guī)范，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，監(jiān)督整改；已造成材料損失浪費(fèi)的情況，應(yīng)作好記錄，傳遞給機(jī)物室存檔，作為對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行節(jié)超分析與獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的依據(jù)。

9.17 物資消耗節(jié)超獎(jiǎng)懲 梁場(chǎng)針對(duì)自身情況，制定具體的物資節(jié)獎(jiǎng)超罰措施和獎(jiǎng)罰額度，確保物資成本管理工作落到實(shí)處。9.19 物資考核及檢查

接受局指揮部物機(jī)部定期組織開(kāi)展物資管理檢查評(píng)比活動(dòng)，評(píng)比內(nèi)容包括現(xiàn)場(chǎng)物資管理、內(nèi)業(yè)資料管理。

10.廢舊物資的管理 10.1 梁場(chǎng)利用廢舊材料前，應(yīng)先將可利用的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用部位報(bào)技術(shù)室和監(jiān)理批準(zhǔn)簽認(rèn)方能使用。

10.2 抓好施工過(guò)程控制，加強(qiáng)用料管理，集中下料，合理裁切，防止跑、冒、滴、漏，杜絕損失浪費(fèi)；做好內(nèi)部物資的余料調(diào)劑，清倉(cāng)挖潛，合理調(diào)配，促進(jìn)物資有效節(jié)約。

10.3 梁場(chǎng)工地上的廢舊物資，機(jī)物室必須清點(diǎn)造冊(cè)上報(bào)公司物資部，按公司批準(zhǔn)后執(zhí)行處置方案。

10.4 凡有利用價(jià)值的廢舊物資應(yīng)回收利用，建立實(shí)物管理臺(tái)帳，并按規(guī)定程序進(jìn)行處置，處置所得應(yīng)交財(cái)務(wù)室入帳，堅(jiān)決杜絕小金庫(kù)現(xiàn)象。

10.5梁場(chǎng)廢舊物資處置必須由財(cái)務(wù)、物資等部門(mén)共同執(zhí)行，大宗廢舊物資處理需由公司紀(jì)委監(jiān)察部、物資管理部派員監(jiān)督。

10.6廢舊物資處置應(yīng)在梁場(chǎng)、作業(yè)隊(duì)廠務(wù)公開(kāi)欄公示并在公司網(wǎng)絡(luò)辦公平臺(tái)掛網(wǎng)公示的方式，明確擬處置的廢舊物資物資種類(lèi)、數(shù)量及繳納處置保證金的額度、計(jì)量方式等，應(yīng)采取逆向競(jìng)價(jià)等方式進(jìn)行銷(xiāo)售處置并公示處置結(jié)果，確保處置過(guò)程透明、程序規(guī)范、記錄完善可驗(yàn)證。

11.周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具管理

規(guī)范梁場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的采購(gòu)和管理，是為了提高使用效率，減少成本支出，更進(jìn)一步的推動(dòng)梁場(chǎng)成本管理的深入開(kāi)展。

11.1 管理職責(zé)

11.1.1 局指揮部物機(jī)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目之間大型周轉(zhuǎn)材料資源調(diào)配使用工作。

11.1.2機(jī)物室對(duì)管轄范圍內(nèi)的周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳，掌握使用動(dòng)態(tài)分布，協(xié)調(diào)作業(yè)隊(duì)之間的資源調(diào)配，監(jiān)督實(shí)物管理、使用和攤銷(xiāo)。11.1.3 機(jī)物室負(fù)責(zé)對(duì)周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的收發(fā)、保管、修復(fù)、回收、退庫(kù)等管理工作。

11.2 周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃管理

11.2.1 技術(shù)室負(fù)責(zé)計(jì)算并提出周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具需求計(jì)劃報(bào)機(jī)物室。11.2.2 機(jī)物室根據(jù)技術(shù)室提報(bào)的周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行審核匯總上報(bào)公司物資管理部，公司物資部根據(jù)自有資源確定購(gòu)置、調(diào)撥或租賃。

11.2.3 作業(yè)隊(duì)未經(jīng)梁場(chǎng)批準(zhǔn)不得隨意購(gòu)置或租賃，否則將根據(jù)情況做出響應(yīng)的處理。

11.3 周轉(zhuǎn)材料的驗(yàn)收管理

11.3.1 一般性周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由作業(yè)隊(duì)材料人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，并對(duì)照需求計(jì)劃、型號(hào)規(guī)格和相關(guān)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格點(diǎn)驗(yàn)。

11.3.2 大型周轉(zhuǎn)材料：必須由技術(shù)室、安全環(huán)保部、質(zhì)量管理部、機(jī)物室等科室參加共同點(diǎn)驗(yàn)，以確保進(jìn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料質(zhì)量合格，滿足施工要求。

11.4 周轉(zhuǎn)材料的日常管理

11.4.1 機(jī)物室必須建立周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具管理臺(tái)帳，堅(jiān)持月末盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。

11.4.2 機(jī)物室要制定周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具丟失損壞賠償標(biāo)準(zhǔn)，如有丟失損壞，嚴(yán)格按規(guī)定賠償。11.4.3 機(jī)物室要按照周轉(zhuǎn)材料類(lèi)別，對(duì)在庫(kù)周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)、辦理點(diǎn)驗(yàn)、入庫(kù)、發(fā)放手續(xù)，并監(jiān)督使用。

11.4.4 周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具在使用過(guò)程中必須指定專人負(fù)責(zé)管理，責(zé)任落實(shí)到人，工程完工后要及時(shí)拆除、回收，進(jìn)行維修、保養(yǎng)、組合、配套，并由責(zé)任人組織辦理退庫(kù)手續(xù)。

11.5 周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具攤銷(xiāo)

11.5.1 大型周轉(zhuǎn)材料要根據(jù)中鐵三局集團(tuán)公司大型周轉(zhuǎn)材料的攤銷(xiāo)使用管理規(guī)定，及公司物資管理部對(duì)周轉(zhuǎn)材料使用攤銷(xiāo)的管理規(guī)定，根據(jù)周轉(zhuǎn)材料的使用特性，周轉(zhuǎn)次數(shù)，預(yù)期使用時(shí)間等進(jìn)行分期、分批攤銷(xiāo)，平均每季度列入工程成本。

11.5.2 其它周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具，根據(jù)公司物資管理部對(duì)周轉(zhuǎn)材料使用攤銷(xiāo)的管理規(guī)定及料具的使用特性，周轉(zhuǎn)次數(shù)、預(yù)期使用工期等每季度攤銷(xiāo)列入工程成本。

12.作業(yè)隊(duì)物資管理 12.1 作業(yè)隊(duì)伍物資機(jī)構(gòu)設(shè)置要求

作業(yè)隊(duì)必須建立相對(duì)應(yīng)的物資人員，明確物資授權(quán)領(lǐng)料人員，作業(yè)隊(duì)必須授權(quán)委托專人進(jìn)行領(lǐng)料，機(jī)物室堅(jiān)決杜絕隨意發(fā)料。

12.2 作業(yè)隊(duì)伍物資的發(fā)放

12.2.1 限額發(fā)料：作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料數(shù)量不能超過(guò)技術(shù)部門(mén)所核定的其工號(hào)的總需用量。

12.3.2 限時(shí)發(fā)料：物資發(fā)放，尤其是鋼材，嚴(yán)禁按工號(hào)需求計(jì)劃總量一次發(fā)放，由項(xiàng)目機(jī)物室集中儲(chǔ)存，按周或月實(shí)際需求量逐次發(fā)放。

12.3 發(fā)放數(shù)量控制：

12.3.1供應(yīng)總量控制：梁場(chǎng)機(jī)物室以技術(shù)部門(mén)提供的物資總量指標(biāo)作為對(duì)各作業(yè)隊(duì)發(fā)放物資的總量控制指標(biāo)，并分單位分品種建立主要物資供應(yīng)臺(tái)帳，核定主要物資分期和累計(jì)供應(yīng)數(shù)量，防止超供和超發(fā)。

12.3.2 分期物資供應(yīng)數(shù)量控制：梁場(chǎng)機(jī)物室以技術(shù)部門(mén)提供的當(dāng)期物資分品種申請(qǐng)計(jì)劃，結(jié)合物資總供應(yīng)量計(jì)劃供應(yīng)給作業(yè)隊(duì)，并且累計(jì)供應(yīng)數(shù)量不得超出單品種物資該作業(yè)隊(duì)的總需用量。

12.3.3 如工號(hào)供應(yīng)數(shù)量達(dá)到計(jì)劃需求量，還需要繼續(xù)領(lǐng)料。技術(shù)部門(mén)必須出具限額領(lǐng)料報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示方可領(lǐng)料。機(jī)物室據(jù)此調(diào)整相應(yīng)工號(hào)臺(tái)賬和發(fā)料數(shù)量。

12.4 作業(yè)隊(duì)伍物資核算辦法

12.4.1 在項(xiàng)目機(jī)物室建立的單工號(hào)核算臺(tái)賬和作業(yè)隊(duì)伍委托領(lǐng)料制度的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目機(jī)物室要堅(jiān)決執(zhí)行物資盤(pán)點(diǎn)制度，每月末（季末、工序末）項(xiàng)目物資部對(duì)所轄作業(yè)隊(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行數(shù)量盤(pán)點(diǎn)，并根據(jù)收料原始憑證核定實(shí)際消耗量與本期工程施工完成量設(shè)計(jì)量（加定額消耗）進(jìn)行對(duì)比，得出節(jié)超數(shù)量，找出節(jié)超根本原因，找出存在的管理漏洞，作出下一步所采取的措施，做出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析； 實(shí)行物資節(jié)超與作業(yè)隊(duì)經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，經(jīng)過(guò)核算分析超出非施工用料部分金額在作業(yè)隊(duì)驗(yàn)工費(fèi)用中扣除，合理的節(jié)約部分對(duì)作業(yè)隊(duì)提成獎(jiǎng)勵(lì)；建立健全作業(yè)隊(duì)物資消耗臺(tái)帳，縱向?qū)嵭凶鳂I(yè)隊(duì)物資成本核算，橫向?qū)嵭懈髯鳂I(yè)隊(duì)物資成本核算對(duì)比。

12.4.2 每月25號(hào)前項(xiàng)目機(jī)物室要及時(shí)根據(jù)外包合同中材料的扣款約定及時(shí)形成作業(yè)隊(duì)伍扣款清單，包括作業(yè)隊(duì)伍委托領(lǐng)料人簽字的領(lǐng)料單原件，與作業(yè)隊(duì)伍核對(duì)后一并提交工區(qū)合同結(jié)算部門(mén)，保證月清月結(jié)，防止少扣、漏扣，造成公司利益流失。

12.5 作業(yè)隊(duì)伍管理措施

作業(yè)隊(duì)伍應(yīng)按照工區(qū)物資管理相關(guān)規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的堆碼擺放負(fù)責(zé)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，嚴(yán)格按照規(guī)定使用原材，避免出現(xiàn)浪費(fèi)，工區(qū)每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資管理進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)物資堆碼擺放不符合管理規(guī)定將進(jìn)行罰款處理。

13.甲供、聯(lián)采物資專項(xiàng)管理制度

13.1 按局指揮部發(fā)布的物資管理實(shí)施細(xì)則中的具體規(guī)定執(zhí)行。

二、工程材料追溯管理

1.實(shí)施追溯管理的工程材料范圍

1.1 進(jìn)行追溯管理的工程材料范圍包括：

1.1.1 構(gòu)成工程實(shí)體，對(duì)工程質(zhì)量影響較大的原材料、（外協(xié)）加工產(chǎn)品、外購(gòu)件，如鋼筋、水泥、混凝土等。

1.1.2 容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的材料，如外加劑、防水材料、鋼筋直螺紋連接套筒等。

1.1.3 采用的新材料。2.工程材料可追溯性管理

工程項(xiàng)目物資管理部是工程材料可追溯性管理的歸口部門(mén)，物資管理人員負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)和追溯性管理。

2.1 實(shí)現(xiàn)工程材料可追溯管理的保障措施：

2.1.1 首先確定工程材料在物資管理過(guò)程中所處環(huán)節(jié)（從物資進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、送檢、試驗(yàn)檢測(cè)、保管到使用安裝），按照管理流程順序，做好每個(gè)環(huán)節(jié)的物資現(xiàn)場(chǎng)管理工作及內(nèi)業(yè)檔案資料的填寫(xiě)、移交和保管。

2.1.2 在可追溯性管理的各環(huán)節(jié)設(shè)置相應(yīng)的物資人員完成管理所需的工作內(nèi)容。

2.1.3 對(duì)有可追溯性要求的工程材料進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)，對(duì)此類(lèi)物資應(yīng)做到每件每批有唯一標(biāo)識(shí)。

2.1.4 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄，做好驗(yàn)收登記，對(duì)進(jìn)場(chǎng)日期、生產(chǎn)廠家、爐批號(hào)，技術(shù)證件號(hào)、擬使用部位、存放地點(diǎn)等信息準(zhǔn)確填寫(xiě)。2.1.5 物資送檢要及時(shí)，據(jù)實(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)物資送檢臺(tái)賬，送檢信息與進(jìn)場(chǎng)物資信息要相互吻合。

2.1.6 完善物資領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)，物資發(fā)料單要準(zhǔn)確寫(xiě)明發(fā)放物資信息（如生 產(chǎn)廠家、爐批號(hào)、發(fā)放數(shù)量等）、工號(hào)、使用部位、領(lǐng)料單位、領(lǐng)料人。2.1.7 建立工程材料追溯臺(tái)賬，使材料消耗與物資收、發(fā)、標(biāo)識(shí)緊密結(jié)合，貫穿管理全過(guò)程。

2.2 能夠在工地現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單加工或直接用于工程部位的原材料，可以根據(jù)收、發(fā)料記錄及工程材料追溯臺(tái)賬實(shí)現(xiàn)工程材料的可追溯管理。

2.3 混凝土材料可追溯管理?；炷涟韬险靖鶕?jù)施工現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)的驗(yàn)收單、混凝土生產(chǎn)臺(tái)賬、混凝土施工配料通知單、使用的原材料批號(hào)、計(jì)量稱重?cái)?shù)據(jù)，明確具體批次原材料使用部位和使用數(shù)量，建立混凝土原材料可追溯管理臺(tái)賬?，F(xiàn)場(chǎng)對(duì)混凝土的追溯可通過(guò)驗(yàn)收單、混凝土生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行。

2.4 對(duì)設(shè)立鋼筋加工廠進(jìn)行集中加工的工程材料追溯，可分為加工產(chǎn)品的質(zhì)量追溯和原材料的質(zhì)量追溯兩個(gè)方面：

2.4.1 對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量追溯，需對(duì)加工產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào)工作，收、發(fā)料單上注明產(chǎn)品編號(hào)，由使用單位對(duì)編號(hào)產(chǎn)品根據(jù)使用工號(hào)、工程部位建立加工產(chǎn)品追溯管理臺(tái)賬。

2.4.2 對(duì)加工產(chǎn)品原材料質(zhì)量追溯，可根據(jù)編號(hào)產(chǎn)品所使用的原材料批次，由鋼筋加工廠建立原材料追溯管理臺(tái)賬，臺(tái)賬要列明產(chǎn)品編號(hào)。

2.4.3 通過(guò)編制生產(chǎn)序列號(hào)對(duì)加工產(chǎn)品進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)，對(duì)加工產(chǎn)品及原材料的使用建立前后聯(lián)系的追溯管理臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的可追溯性。

2.5 對(duì)其它加工產(chǎn)品或預(yù)制構(gòu)件，可參照鋼筋加工產(chǎn)品的方式，對(duì)產(chǎn)品編制生產(chǎn)序列號(hào)，收發(fā)料單上注明編號(hào)，根據(jù)工號(hào)、工程部位建立使用單位的追溯性臺(tái)賬，臺(tái)賬列明產(chǎn)品編號(hào)；再根據(jù)同批次原材料所生產(chǎn)的連續(xù)編號(hào)產(chǎn)品，建立加工單位的原材料追溯臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)原材料的可追溯性。編制生產(chǎn)序列號(hào)進(jìn)行產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)，建立和完善管理臺(tái)賬的內(nèi)容填寫(xiě)，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的可靠手段和正確方法。

3.工程材料追溯管理的應(yīng)用 3.1 當(dāng)工程材料因?yàn)榫o急放行、例外轉(zhuǎn)序以及施工中的特殊過(guò)程而來(lái)不及驗(yàn)證或檢驗(yàn)物資，后經(jīng)檢測(cè)不合格，或后經(jīng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格是工程材料質(zhì)量因素導(dǎo)致的情況下，必須進(jìn)行工程材料的使用追溯。

3.2 當(dāng)出現(xiàn)工程材料質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由項(xiàng)目質(zhì)量管理部門(mén)牽頭，安全環(huán)保部、機(jī)物室、試驗(yàn)室及技術(shù)室配合，查驗(yàn)工程材料追溯管理臺(tái)賬，確定存在安全質(zhì)量問(wèn)題或隱患的工程材料使用部位，采取工程實(shí)體檢測(cè)，或其它有效方式對(duì)工程產(chǎn)品安全質(zhì)量進(jìn)行有效驗(yàn)證，采取措施消除安全質(zhì)量隱患。同時(shí)，查找工程材料質(zhì)量問(wèn)題根源，追究有關(guān)責(zé)任，屬于供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，按照合同約定，追償經(jīng)濟(jì)損失，進(jìn)行相應(yīng)處理，并改進(jìn)管理手段和控制方法。

三、逐日材料消耗登記制度

1.項(xiàng)目需充分利用建立的逐日材料消耗登記臺(tái)賬，進(jìn)行月度消耗數(shù)據(jù)匯總，分析物資節(jié)超原因。

2.職責(zé) 2.1 由梁場(chǎng)工經(jīng)室負(fù)責(zé)本梁場(chǎng)的工號(hào)劃分及作業(yè)隊(duì)管理，機(jī)物室具體貫徹落實(shí)工程材料逐日消耗登記制度，對(duì)作業(yè)隊(duì)逐日材料消耗登記制度的執(zhí)行實(shí)施具體管理，并接受局指揮部及公司物資部的監(jiān)督和指導(dǎo)。

2.2 梁場(chǎng)機(jī)物室材料管理人員負(fù)責(zé)建立、收集、匯總作業(yè)隊(duì)的逐日材料消耗登記臺(tái)賬，定期歸檔，對(duì)作業(yè)隊(duì)的逐日材料消耗登記業(yè)務(wù)進(jìn)行工作指導(dǎo)和督促。

2.3物資核算員按照劃分的工號(hào)及作業(yè)隊(duì)每日完成作業(yè)內(nèi)容、實(shí)際消耗的材料數(shù)量，在逐日材料消耗登記臺(tái)賬上據(jù)實(shí)填寫(xiě)和月度匯總。

3.逐日材料消耗登記管理

3.1 逐日材料消耗登記物資范圍：

納入逐日材料消耗登記的物資范圍主要是用于工程實(shí)體的原材料，如鋼材、水泥、鋼絞線、粉煤灰、減水劑、砂石料、錨具、防水卷材及防水涂料等。

3.2 作業(yè)隊(duì)設(shè)置按照項(xiàng)目管理需要及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。3.3 逐日材料消耗登記臺(tái)賬填寫(xiě)規(guī)定：

3.3.1 按照物資品種，分類(lèi)、按月建立組日材料消耗登記臺(tái)賬，每月臺(tái)賬登記起止日期為上月21日至本月20日。

3.3.2 混凝土攪拌站、鋼筋加工廠等作為一個(gè)班組進(jìn)行管理，按照生產(chǎn)產(chǎn)品所消耗的原材料進(jìn)行逐日消耗登記管理，由攪拌站或鋼筋加工廠的材料管理人員填寫(xiě)。

3.3.3 攪拌站材料員每日統(tǒng)計(jì)各種型號(hào)混凝土生產(chǎn)數(shù)據(jù)，根據(jù)混凝土（或穩(wěn)定土）生產(chǎn)臺(tái)賬，施工生產(chǎn)配合比，攪拌站實(shí)際配料及計(jì)重?cái)?shù)據(jù)，當(dāng)日物資盤(pán)點(diǎn)情況，填寫(xiě)攪拌站逐日消耗材料登記臺(tái)賬

3.3.4逐日材料消耗登記臺(tái)賬由對(duì)應(yīng)的物資核算員或梁場(chǎng)機(jī)物室材料員填寫(xiě)。正常程序下，應(yīng)由作業(yè)隊(duì)物資核算員填寫(xiě)逐日材料消耗登記臺(tái)賬后，交梁場(chǎng)機(jī)物室材料員統(tǒng)一歸檔和管理。

3.4 逐日材料消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬每月進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)，并依此數(shù)據(jù)進(jìn)行物資消耗及成本分析，其它管理活動(dòng)。

第二篇：項(xiàng)目物資管理制度

項(xiàng)目物資管理制度

在工程建設(shè)中，材料是最基本的資源之一，其供貨進(jìn)度、數(shù)量和質(zhì)量對(duì)工程建設(shè)的影響很大，如何保證材料適時(shí)，適地，適量，適質(zhì)，適價(jià)地供應(yīng)，是能否保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，質(zhì)量和費(fèi)用的重要基礎(chǔ)，因此，物資管理工作是保證項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施和項(xiàng)目利潤(rùn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，所以如何合理使用項(xiàng)目資金，降低采購(gòu)成本，提高項(xiàng)目資金的利用率，確保采購(gòu)物資滿足工程質(zhì)量要求，是項(xiàng)目總承包物資管理的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。

一、物資采購(gòu)的劃分

一般工程可以對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)物資分為業(yè)主提供的物資，項(xiàng)目采購(gòu)的物資和分包單位采購(gòu)的物資。

二、供應(yīng)商的預(yù)先考察和評(píng)價(jià)，總包單位要組織人員對(duì)所有提供工程物資的供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先考察和評(píng)價(jià)，確保其有履行合同要求的能力。

1、對(duì)供應(yīng)商資格的預(yù)審，總包單位首先要對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)廠家手續(xù)，供應(yīng)材料的合格證書(shū)，企業(yè)的資質(zhì)進(jìn)行審查?；蛘邚墓竞细窆?yīng)商名錄中挑選有實(shí)力的供貨商。

2、總包單位在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審后，對(duì)合格供應(yīng)商要進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，如生產(chǎn)，人員，原料，機(jī)械設(shè)備等情況以及供應(yīng)商的質(zhì)量保證，支付和提供保險(xiǎn)等能力的調(diào)查，并做好供應(yīng)商考察表和評(píng)價(jià)表。并提交公司以進(jìn)行供應(yīng)商的選擇。

三、合同的簽訂，在確定供應(yīng)商后，要和其針對(duì)本工程的實(shí)際情況簽訂相應(yīng)的合同條款。

1、簽訂合同是不能盲目的使用另外一些工地的合同模板草率簽訂合同，必須根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，如付款的節(jié)點(diǎn)，供貨指定品牌，價(jià)格約束（例如鋼筋網(wǎng)價(jià)沒(méi)有的情況應(yīng)確定補(bǔ)充條款，混凝土外加劑價(jià)格的確定等），質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，材料運(yùn)輸中的損壞等方面，避免遺漏導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或其他問(wèn)題時(shí)的責(zé)任不明確。

四、業(yè)主提供的物資管理

1、審查合同文件。當(dāng)業(yè)主將部分工程或提供部分物資指定給其他供應(yīng)商時(shí)，總承包單位與業(yè)主洽商并以書(shū)面的形式確定對(duì)該分項(xiàng)工程的責(zé)任及對(duì)該供應(yīng)商的管理權(quán)限；業(yè)主推薦的分包商，總承包單位應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，合格后再與供應(yīng)商簽訂合同。若預(yù)先評(píng)價(jià)沒(méi)有通過(guò)而當(dāng)業(yè)主堅(jiān)持使用該供應(yīng)商時(shí)，總承包單位應(yīng)同業(yè)主確定項(xiàng)目對(duì)該分項(xiàng)工程的責(zé)任和權(quán)利；對(duì)業(yè)主提供的物資，總承包單位應(yīng)在同業(yè)主簽訂合同時(shí)明確其提供物資的清單，包括物資的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理?xiàng)l件等。

2、業(yè)主提供物資的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，對(duì)業(yè)主提供的物資，總承包單位在其管理的過(guò)程中必須按其類(lèi)型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止變質(zhì)、損壞、丟失和混用，在貯存、維護(hù)，過(guò)程中如有丟失、損壞或不適用等情況，應(yīng)記錄并向業(yè)主報(bào)告。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，也要做好記錄并及時(shí)報(bào)告業(yè)主。

五、項(xiàng)目采購(gòu)的物資管理

1、物資需求計(jì)劃，首先，開(kāi)工前有合約部提供相關(guān)材料的總計(jì)劃，便于控制材料的進(jìn)場(chǎng)總數(shù)量，當(dāng)工程需要某種材料時(shí)，應(yīng)提前一周由相應(yīng)的施工班組上報(bào)材料的規(guī)格和數(shù)量，有相應(yīng)工長(zhǎng)審核后編制物資需求計(jì)劃表，經(jīng)合約部審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可聯(lián)系材料進(jìn)場(chǎng)。

2、材料的運(yùn)輸，一般材料的運(yùn)輸在合同中都會(huì)明確有乙方（材料供應(yīng)商）提供，但物資管理部門(mén)必須根據(jù)材料的相關(guān)特點(diǎn)要求供應(yīng)商提供合適的運(yùn)輸方式。如需防潮，防火和防碰撞等。

3、材料的驗(yàn)收，規(guī)定相關(guān)的材料驗(yàn)收手續(xù)，材料進(jìn)場(chǎng)后，組織相關(guān)人員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，首先，供應(yīng)商必須提供本次進(jìn)場(chǎng)材料批次和出廠合格證，成品必須提供原材檢驗(yàn)報(bào)告，有些物資要有“三證一標(biāo)志”，驗(yàn)收過(guò)程中，必須對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審查，并做好材料進(jìn)場(chǎng)記錄和材料臺(tái)賬，臺(tái)帳中對(duì)進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。及時(shí)提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行取樣送檢，發(fā)現(xiàn)不合格物資立即勒令其退場(chǎng)。

4、材料的儲(chǔ)存

1)進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)的物資均應(yīng)分類(lèi)碼放，并貼上標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地等。并做好防潮、防火、防銹、防碰撞措施。

2)露天堆放的材料應(yīng)按照類(lèi)別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊，并用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)其名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等。3)對(duì)時(shí)效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號(hào)、出廠進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并采取先進(jìn)先用的措施。

4)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加工好的鋼筋半成品，應(yīng)按不同結(jié)構(gòu)編號(hào)堆放，并將標(biāo)識(shí)牌綁扎在鋼筋半成品上。

5、材料的發(fā)放，施工班組領(lǐng)取材料時(shí)，及時(shí)進(jìn)行臺(tái)賬的維護(hù)，并讓施工班組在材料耗用單上簽字。手續(xù)齊全后方可確認(rèn)發(fā)放。

6、關(guān)于租賃材料，必須做好驗(yàn)收入庫(kù)，并安排指定地點(diǎn)進(jìn)行堆放，施工班組需要切割等行為時(shí)，根據(jù)公司規(guī)定所需物資管理部門(mén)出具材料定尺切割等證明。每日巡查，對(duì)亂丟亂放的租賃材料勒令施工班組及時(shí)整理至堆放地點(diǎn)，以免造成租賃材料的掩埋或丟失。

六、分包單位采購(gòu)的物資管理

1、對(duì)分包單位所采購(gòu)的物資進(jìn)場(chǎng)是首先要向試驗(yàn)員提供出廠合格證、試驗(yàn)樣品及其他相關(guān)資料。

2、物資管理部門(mén)對(duì)分包所進(jìn)物資進(jìn)行名稱、規(guī)格和數(shù)量的登記，并建立各分包進(jìn)場(chǎng)物資臺(tái)賬。

七、物資管理部門(mén)資料管理

1、合同簽訂前，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，做好供應(yīng)商考察表和評(píng)價(jià)表。每個(gè)季度要針對(duì)已簽訂合同的供應(yīng)商針對(duì)供貨速度、材料質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等情況做供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并報(bào)送公司工程部。

2、合同簽訂后，物資管理部門(mén)需保存合同復(fù)印件。

3、需要物資時(shí)要提供物資需求計(jì)劃表，物資管理部門(mén)要對(duì)物資需求計(jì)劃表按月、按種類(lèi)分開(kāi)存放。

4、物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)要提供送貨單，并建立物資驗(yàn)收記錄表，混凝土送貨單需工長(zhǎng)與施工班組共同簽字，匯總送交物資管理部。

5、分包單位采購(gòu)物資建立分包單位物資進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬。

6、調(diào)撥物資建立項(xiàng)目間互調(diào)統(tǒng)計(jì)表。

7、發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商所送材料不符合時(shí)勒令其退場(chǎng)，并建立不合格物資處理記錄。

8、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工班組浪費(fèi)材料或者不按規(guī)定地點(diǎn)擺放材料的，下發(fā)整改通知單，限期整改，逾期不改或者整改不及時(shí)、不到位，采取相應(yīng)的罰款措施。

9、租賃材料（如鋼管）需要切割時(shí)，要向物資管理部門(mén)提供施工用材料定尺切割申請(qǐng)表。

10、每月19號(hào)要求各物資供應(yīng)商上交物資月結(jié)算單，經(jīng)由各部門(mén)審核后編制月收發(fā)存報(bào)表，上交公司工程部與財(cái)務(wù)部，并做好ERP，導(dǎo)出ERP單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。

11、要進(jìn)行廢材處理時(shí)，向公司工程部遞交廢材處理報(bào)審表。

12、材料、設(shè)備出場(chǎng)時(shí)，需物資管理部門(mén)檢查后開(kāi)具物資、設(shè)備出場(chǎng)放行條。

13、對(duì)可周轉(zhuǎn)材料建立相關(guān)臺(tái)賬。

14、按月對(duì)剩余物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，建立現(xiàn)場(chǎng)余料月盤(pán)點(diǎn)表。

物資管理關(guān)系到工程建設(shè)能否順利進(jìn)行，工程能否創(chuàng)造更大的利潤(rùn)，是總承包管理中的一個(gè)重要部分，確保工程物資采購(gòu)滿足質(zhì)量要求是總承包模式下的物資采購(gòu)控制與管理中的關(guān)鍵問(wèn)題。遇見(jiàn)問(wèn)題參考公司的物資管理手冊(cè)，按照公司規(guī)定處理問(wèn)題，是保證總承包管理模式下物資管理的一個(gè)重要手段。

第三篇：項(xiàng)目物資管理制度

物資管理制度

為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，加強(qiáng)材料、物資管理，保證生產(chǎn)、工程材料、物資的供應(yīng)?，F(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，為了加強(qiáng)公司的材料、物資管理與核算,制訂本制度： 材料物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃

l）堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，按照上級(jí)主管部門(mén)和本公司批準(zhǔn)的生產(chǎn)維修、大修、技改、業(yè)擴(kuò)、基建等計(jì)劃任務(wù)，編制材料、物資采購(gòu)計(jì)劃。

2）生產(chǎn)維修計(jì)劃所需用的材料物資計(jì)劃，一般由生產(chǎn)單位按照公司下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃和公司制定主要物資消耗定額、生產(chǎn)維修材料費(fèi)用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進(jìn)行編制。3）大修、技改、業(yè)擴(kuò)和基建工程所需用的材料、物資的計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)經(jīng)公司審批的初步設(shè)計(jì)材料、設(shè)備清冊(cè)，由公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)分工程項(xiàng)目編制材料物資總需要量計(jì)劃，報(bào)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

4）備品備件需用量計(jì)劃，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)會(huì)同有關(guān)單位根據(jù)實(shí)際的設(shè)備類(lèi)型和數(shù)量，核定合理的儲(chǔ)備定額數(shù)量后編制。消耗后的補(bǔ)充備品備件計(jì)劃，由公司使用部門(mén)提出，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)審核，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。5）勞保用品計(jì)劃，由公司工會(huì)負(fù)責(zé)組織編制。

6）材料物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃必須附文字說(shuō)明和主要需用量計(jì)算依據(jù)，經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，才能下達(dá)計(jì)劃給實(shí)業(yè)公司。

2、材料、物資采購(gòu)

材料、物資采購(gòu)要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、安全監(jiān)察室、審計(jì)署關(guān)于貫徹執(zhí)行《國(guó)有工業(yè)企業(yè)物資采購(gòu)管理暫行規(guī)定》有關(guān)問(wèn)題的通知和本公司的有關(guān)規(guī)定。

1）除急需的零星材料和因特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，生產(chǎn)、工程等所需的材料物資原則上都應(yīng)由實(shí)業(yè)公司統(tǒng)一采購(gòu)。

2）實(shí)業(yè)公司根據(jù)各單位報(bào)來(lái)經(jīng)公司審批的材料物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，進(jìn)行匯總、平衡，確定采購(gòu)計(jì)劃，組織材料物資供應(yīng)，滿足公司的需要。

3）實(shí)業(yè)公司按月份編制材料供應(yīng)計(jì)劃，臨時(shí)重大采購(gòu)項(xiàng)目編制臨時(shí)供應(yīng)計(jì)劃，供應(yīng)計(jì)劃及有關(guān)情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)，以便有關(guān)部門(mén)及時(shí)了解材料物資的準(zhǔn)備情況和組織資金供應(yīng)。

4）在訂貨、采購(gòu)和加工過(guò)程中，有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量及技術(shù)要求。

5）貫徹?fù)駜?yōu)采購(gòu)、講求經(jīng)濟(jì)效益和兼顧扶持三產(chǎn)的原則。物資采購(gòu)要做到在同等條件下，先批發(fā)后零售，先近后遠(yuǎn)，定點(diǎn)采購(gòu)。公司基層單位倉(cāng)庫(kù)所需的材料、物資應(yīng)從實(shí)業(yè)公司調(diào)撥，一般不直接對(duì)外采購(gòu)。

6）公司向?qū)崢I(yè)公司購(gòu)買(mǎi)材料物資的訂價(jià)原則：生產(chǎn)、維修和檢修所需的一般材料、工具儀器儀表，由供需雙方協(xié)商訂價(jià)，最高不得超過(guò)同質(zhì)同類(lèi)產(chǎn)品的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷(xiāo)售價(jià)；大修、技改、業(yè)擴(kuò)、基建工程所需的材料物資（包括設(shè)備），由供需雙方協(xié)商訂價(jià)，最高不得超過(guò)按規(guī)定經(jīng)審批的工程項(xiàng)目的預(yù)算價(jià)格。

7）經(jīng)公司批準(zhǔn)向外單位采購(gòu)材料物資，必須選擇有生產(chǎn)許可證的廠家，并比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)選廠，對(duì)當(dāng)年采購(gòu)?fù)?lèi)型材料物資，應(yīng)作比質(zhì)比價(jià)分析。不得采購(gòu)不定型產(chǎn)品。對(duì)重大的設(shè)備，應(yīng)按照公司研究決定的廠家訂貨。

8）委托加工材料應(yīng)核實(shí)圖紙、技術(shù)要求和材料。提回成品后應(yīng)組織有關(guān)人員及時(shí)驗(yàn)收。9）對(duì)外采購(gòu)的材料物資，應(yīng)努力爭(zhēng)取先用后付款或貨到驗(yàn)收合格后付款或先用后分期付款，嚴(yán)格控制未收貨先預(yù)付款和托收承付結(jié)算方式，以防范資金風(fēng)險(xiǎn)和節(jié)約資金。

10）按公司有關(guān)規(guī)定須簽訂對(duì)外物資采購(gòu)訂貨合同的，由業(yè)務(wù)主管部門(mén)和廠家進(jìn)行簽訂；重大的物資采購(gòu)，還應(yīng)有生產(chǎn)技術(shù)、計(jì)劃、審計(jì)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢等部門(mén)和使用單位參加商談；公司向?qū)崢I(yè)公司訂貨的合同，由公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)與實(shí)業(yè)公司簽訂。所有的物資采購(gòu)訂貨合同，必須符合以下要求：

（1）簽訂的合同，必須遵循《中華人民共和國(guó)合同法》。

（2）簽訂的合同，必須依據(jù)經(jīng)審批的材料物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃、加工定制計(jì)劃和公司有關(guān)會(huì)議決定的廠家等事項(xiàng)。

（3）填寫(xiě)后的合同須核對(duì)產(chǎn)品名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)、要求交貨期都要與工程項(xiàng)目計(jì)劃相符。并要求填明售后服務(wù)的具體條件。

（4）按公司財(cái)務(wù)收支審批權(quán)限，物資采購(gòu)合同金額壹萬(wàn)元及以上需經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)及分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會(huì)簽審批，才能加蓋公章。

（5）對(duì)合同組成部分有關(guān)簽訂合同的記錄、文書(shū)和圖表，應(yīng)與合同一起管理。

（6）貨款結(jié)算應(yīng)堅(jiān)持用貨付款或驗(yàn)貨付款的原則，嚴(yán)格控制簽合同就預(yù)付款和托收承付的結(jié)算方式。

3、材料、物資的驗(yàn)收和付款

1）倉(cāng)庫(kù)可按照材料物資的性質(zhì)和用途分為若干類(lèi)，如金屬材料、建筑材料、化工材料、儀器儀表、電氣材料、工具器具、管理用具等。2）材料和計(jì)價(jià)。

根據(jù)我公司的情況，材料的計(jì)價(jià)采取實(shí)際成本計(jì)價(jià)的方法，即：收入、發(fā)出和結(jié)存材料都按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。由于各批材料價(jià)格不同，倉(cāng)庫(kù)材料明細(xì)賬應(yīng)逐筆登記材料的單價(jià)。發(fā)出材料的成本遵循先入庫(kù)的材料先發(fā)出的原則按各批材料入庫(kù)順序的不同單價(jià)分別計(jì)算。按照材料的來(lái)源不同，構(gòu)成材料的實(shí)際成本如下：

（1）外來(lái)材料實(shí)際成本包括：買(mǎi)價(jià)(發(fā)票價(jià)款)、市內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)、外地運(yùn)雜費(fèi)(運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等)及運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗。

（2）委托加工材料的實(shí)際成本：包括被加工材料的實(shí)際成本、加工費(fèi)用及加工材料的往返運(yùn)雜費(fèi)。

4）材料的收入

（1）材料收入的種類(lèi)包括：外購(gòu)材料、自制加工材料、委托加工材料的驗(yàn)收入庫(kù)、余料退庫(kù)和廢料的回收等。

（2）材料物資送到倉(cāng)庫(kù)或工地時(shí)，有關(guān)人員要仔細(xì)核對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、收貨單位、貨物名稱、型號(hào)、規(guī)格數(shù)量、包裝件數(shù)和供貨單位裝箱單、發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)票(隨貨同行聯(lián))、運(yùn)輸部門(mén)的貨運(yùn)單，進(jìn)行數(shù)量的全檢。同時(shí)按合同或質(zhì)量保證書(shū)或質(zhì)量合格證與驗(yàn)收的材料物資核對(duì)；檢驗(yàn)物資外觀、機(jī)械性能的試驗(yàn)成供方出廠的試驗(yàn)報(bào)告，技改、大修工程的設(shè)備、主材和有關(guān)特殊要求的物資由供應(yīng)部門(mén)會(huì)同公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)和使用單位進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)物資進(jìn)行抽檢時(shí)，分為A、B、C三類(lèi)，A類(lèi)物資包括汽車(chē)、設(shè)備等實(shí)施全檢。B類(lèi)物資如電力材料等按進(jìn)貨5%抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格超過(guò)1%時(shí)，對(duì)母體樣本再進(jìn)行20%的抽驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)有2%的不合格品，本批物資報(bào)退貨處理。A、B類(lèi)填“物資驗(yàn)收單”、C類(lèi)物資如辦公用品、紙張易耗品等由倉(cāng)庫(kù)保管員，在“進(jìn)庫(kù)單”上簽字視同驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)不合格，本批物資作退貨處理。

（3）驗(yàn)收無(wú)誤，材料保管員根據(jù)發(fā)票中所列材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅金等項(xiàng)目認(rèn)真辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)“進(jìn)庫(kù)單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存登記材料明細(xì)賬用；第二聯(lián)隨貨款結(jié)算憑證送財(cái)務(wù)部門(mén)作為報(bào)賬依據(jù)；第三聯(lián)交物資供應(yīng)方。對(duì)符合固定資產(chǎn)條件的設(shè)備和技改等專項(xiàng)工程使用的材料、物資，采用含稅價(jià)格驗(yàn)收進(jìn)入專項(xiàng)材料物資倉(cāng)庫(kù)。

對(duì)生產(chǎn)維修和檢修的一般材料、不單獨(dú)構(gòu)成固定資產(chǎn)的工具儀器儀表、勞保用品等大修工程的材料物資，采用不含稅價(jià)格驗(yàn)收進(jìn)入“日常材料倉(cāng)庫(kù)”。

對(duì)備品備件，如符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用含稅價(jià)格進(jìn)倉(cāng)，如不符合構(gòu)成固定資產(chǎn)條件的，采用不含稅價(jià)格進(jìn)倉(cāng)。5）材料款的支付

根據(jù)合同，如屬驗(yàn)貨付款的材料物資，由物資供應(yīng)部門(mén)將貨物發(fā)票、運(yùn)單、合同等和公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)檢驗(yàn)合格證明材料、驗(yàn)收入庫(kù)單等整理填制“費(fèi)用開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)單”和“銀行付款申請(qǐng)單”送財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)賬付款手續(xù)。如已驗(yàn)收合格但暫不付款的材料物資，物資供應(yīng)部門(mén)人員可先到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理材料物資驗(yàn)收入庫(kù)的報(bào)賬手續(xù)，適當(dāng)時(shí)候再向財(cái)務(wù)部門(mén)辦理申請(qǐng)銀行付款手續(xù)。

承付期內(nèi)未到貨的，應(yīng)在承付期內(nèi)核對(duì)合同并及時(shí)催交，或拒付貨款。購(gòu)貨款，在匯出時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確匯入購(gòu)貨單位，任何人不得以任何理由匯入采購(gòu)物資無(wú)關(guān)單位，采購(gòu)材料物資匯款，經(jīng)辦部門(mén)或個(gè)人要隨時(shí)清理，堅(jiān)持一事一清，不準(zhǔn)一次匯款長(zhǎng)期使用。

6）其他材料收入憑證：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“進(jìn)庫(kù)單”，但要在“進(jìn)庫(kù)單”上加蓋“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示與外購(gòu)材料相區(qū)別。

7）日常生產(chǎn)、工程中多余的材料及廢料和報(bào)廢的設(shè)備退回倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“退料單”，注明原領(lǐng)用材料的單位及用途或工程名稱，余料完好未用過(guò)的其金額按原材料價(jià)格入庫(kù)，領(lǐng)料單位本月未用完材料或本工程項(xiàng)目多余而下月或另一項(xiàng)工程需用，應(yīng)辦理假退庫(kù)手續(xù)，即由領(lǐng)料單位既填寫(xiě)退料單又填寫(xiě)領(lǐng)料單，把兩張憑證同時(shí)交倉(cāng)庫(kù)，多余材料不必退回，領(lǐng)料單位可繼續(xù)留用。

廢料驗(yàn)收金額按暫估價(jià)入庫(kù)，加強(qiáng)管理?；厥諒U料余料和報(bào)廢設(shè)備過(guò)程發(fā)生的清理費(fèi)用、運(yùn)雜費(fèi)、差旅費(fèi)等，由公司開(kāi)支。

8）“進(jìn)庫(kù)單”必須按欄項(xiàng)目逐欄逐項(xiàng)填寫(xiě)，中間不準(zhǔn)留空，而且要填寫(xiě)金額并在備注欄注明入庫(kù)材料單價(jià)是含稅價(jià)或不含稅價(jià)。

9）對(duì)短缺、破損和質(zhì)量不合格的材料物資，應(yīng)及時(shí)辦理拒付貨款、索賠和報(bào)損手續(xù)。

4、材料物資的發(fā)放

1）需領(lǐng)用材料，先由領(lǐng)料人填寫(xiě)領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫(xiě)清楚領(lǐng)料單位名稱、領(lǐng)用事由(維修設(shè)備、地點(diǎn)、工程名稱等)、領(lǐng)用材料名稱、單位品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)領(lǐng)料單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)用事故備品備件，一般的經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部審批，重要的經(jīng)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。

2）保管員一律憑手續(xù)完備的領(lǐng)料單發(fā)料。對(duì)專項(xiàng)工程領(lǐng)用設(shè)備和大宗材料，應(yīng)核對(duì)材料設(shè)備清單(計(jì)劃)，并在備注欄注明生產(chǎn)廠家和出廠編號(hào)。公司內(nèi)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字或蓋章，再經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)蓋章后，才能辦理。凡手續(xù)不完整的，保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。3）保管員應(yīng)嚴(yán)格按手續(xù)完備的領(lǐng)料單、調(diào)撥單上所填的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量發(fā)放，不得任意代為更改。掌握先進(jìn)先出的原則，縮短材料物資在庫(kù)時(shí)間。

4）保管員根據(jù)發(fā)料憑證發(fā)料后，應(yīng)及時(shí)在發(fā)料憑證上填好實(shí)發(fā)數(shù)、單價(jià)等，核對(duì)憑證與實(shí)物是否相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。

5）保管員對(duì)保管材料、物資，不得外借或先用后領(lǐng)，不得用白條領(lǐng)料，不得拆其設(shè)備零部件發(fā)料。如遇急需拆設(shè)備零部件的或先用后領(lǐng)的，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在事后五天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

6）事故備品備件的領(lǐng)用如遇緊急事故處理，由事故處理單位領(lǐng)導(dǎo)或安全監(jiān)察室同意后可先領(lǐng)用，于事后五天內(nèi)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。7）對(duì)已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資，應(yīng)一次領(lǐng)出，不能存放庫(kù)內(nèi)，以免造成混亂。

8）領(lǐng)發(fā)料時(shí)，做到雙方共同監(jiān)磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)，共同檢查品名、規(guī)格、質(zhì)量。如有不符，當(dāng)場(chǎng)糾正。

9）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料單位自存、一聯(lián)送財(cái)務(wù)部門(mén)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬、一聯(lián)供應(yīng)部門(mén)備查。

5、材料的核算

l）物資供應(yīng)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)

材料的明細(xì)核算實(shí)行材料明細(xì)卡片和材料明細(xì)賬合一核算，只設(shè)置一套既有數(shù)量又有金額的材料明細(xì)賬，在倉(cāng)庫(kù)按每一品種、規(guī)格型號(hào)的材料物資設(shè)置一張賬頁(yè)，每一類(lèi)的賬頁(yè)裝訂在一起，前面設(shè)一張這類(lèi)材料的匯總賬頁(yè)。對(duì)已辦理驗(yàn)收入庫(kù)的材料物資，采購(gòu)部門(mén)的有關(guān)人員要及時(shí)將有關(guān)票據(jù)整理填制“費(fèi)用開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)單”，向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)賬，按規(guī)定辦理銀行付款申請(qǐng)手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)保管人員，根據(jù)材料收發(fā)憑證每日逐筆登記材料明細(xì)賬，序時(shí)地反映各種材料收發(fā)結(jié)存的實(shí)物數(shù)量和金額。月末，結(jié)算當(dāng)月各類(lèi)材料物資收發(fā)結(jié)存金額，月底將領(lǐng)料單報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。

2）財(cái)務(wù)部門(mén)

為了加強(qiáng)材料管理，便于材料賬的核對(duì)，在材料明細(xì)分類(lèi)核算中。除倉(cāng)庫(kù)設(shè)置材料明細(xì)賬核算各種材料收發(fā)結(jié)存情況外，財(cái)務(wù)部門(mén)在會(huì)計(jì)核算上，設(shè)置“原材料”一級(jí)科目，并按照材料物資的保管地點(diǎn)和類(lèi)別設(shè)置二級(jí)科目，如公司可設(shè)置“日常材料倉(cāng)”、“事故備品備件倉(cāng)”、等材料明細(xì)分類(lèi)賬，專項(xiàng)工程的材料物資設(shè)置“技改工程支出一工程物資”科目進(jìn)行單獨(dú)核算、專門(mén)管理。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)的材料收發(fā)憑證歸類(lèi)匯總登記，用以反映和監(jiān)督各倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)材料物資資金的增減和結(jié)存情況。該賬可以與倉(cāng)庫(kù)按類(lèi)別或按品種設(shè)置材料明細(xì)賬相互補(bǔ)充和核對(duì)。

另外設(shè)置“應(yīng)付賬款”科目反映預(yù)付采購(gòu)材料款的結(jié)算情況。

3）材料稽核與材料賬的核對(duì)為了保證核算的正確性，必須做好材料的稽核工作和材料賬的核對(duì)工作。

材料稽核的基本做法是：材料核算會(huì)計(jì)員在認(rèn)真做好每張材料收發(fā)憑證的審核的同時(shí)，還要定期到倉(cāng)庫(kù)主動(dòng)簽收材料收發(fā)憑證，并對(duì)材料收發(fā)、保管業(yè)務(wù)和核算工作進(jìn)行檢查。一方面要認(rèn)真審核材料收發(fā)憑證，檢查所發(fā)材料是否超過(guò)計(jì)劃，核對(duì)明細(xì)賬上登記的收發(fā)數(shù)量與材料收發(fā)憑證的收發(fā)數(shù)量是否一致，計(jì)價(jià)是否符合規(guī)定。

另外，在稽核過(guò)程中，還應(yīng)檢查材料收發(fā)保管情況和核算手續(xù)的執(zhí)行情況，還可抽查某些材料實(shí)際庫(kù)存與賬面庫(kù)存數(shù)量是否相符。只有認(rèn)真做好材料稽核工作，才能保證做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。材料賬的核對(duì)，是在材料稽核的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)和物資供應(yīng)部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)的材料賬簿之間相互數(shù)額進(jìn)行核對(duì)。在我公司財(cái)務(wù)部門(mén)、物資供應(yīng)部門(mén)的各級(jí)材料賬都采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)和同時(shí)進(jìn)行實(shí)物數(shù)量、金額核算的條件下，對(duì)賬是利用材料總分類(lèi)賬與明細(xì)分類(lèi)賬的控制關(guān)系進(jìn)行核對(duì)，即材料總賬的借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額，同所屬各類(lèi)別材料賬借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額之和相等；各類(lèi)別材料賬借(收)貸(發(fā))余金額，同其所屬各品種規(guī)格材料明細(xì)賬的收發(fā)余金額之和相等。材料賬的核對(duì)辦法主要采用余額核對(duì)法，財(cái)務(wù)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)的總分類(lèi)賬賬面余額核對(duì)相符，材料總分類(lèi)賬的余額與其所屬各明細(xì)分類(lèi)賬余額之和核對(duì)相符。

6、庫(kù)存材料物資保管

l）按照上級(jí)主管部門(mén)的物資管理標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防漏、防霉?fàn)€變質(zhì)、防蟲(chóng)蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術(shù)措施，根據(jù)材料物資物理化學(xué)性能進(jìn)行科學(xué)的分類(lèi)、分庫(kù)、維護(hù)保養(yǎng)。

2）做到“四保”、“四無(wú)”?！八谋！奔幢９鼙ｐB(yǎng)，做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”；“四無(wú)”即庫(kù)存物資“無(wú)盈虧、無(wú)銹蝕、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞事故”。

3）對(duì)庫(kù)存材料物資，要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，涂油上漆，做好“十防”工作，及時(shí)處理超儲(chǔ)積壓物資。

4）庫(kù)存物資要按“四號(hào)定位”、“五五堆放”的管理規(guī)定擺放整齊，庫(kù)容庫(kù)貌要整潔干凈。

7、材料物資清查

為如實(shí)反映材料物資資金的數(shù)額，保證材料核算的真實(shí)性，日常要做好材料收發(fā)計(jì)量、計(jì)價(jià)和記賬工作，還應(yīng)對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)自查、年中巡回盤(pán)點(diǎn)、年末全面盤(pán)點(diǎn)和不定期重點(diǎn)抽查，努力做到賬物、賬卡、賬證、賬賬相符。

清查核對(duì)結(jié)果不相符，應(yīng)查清原因，填制“材料盈虧報(bào)告表”報(bào)送公司有關(guān)部門(mén)，按規(guī)定程序?qū)徟幚怼?/p>

在清查中，對(duì)超過(guò)有效期限的物資，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，及時(shí)處理，以免物資失效浪費(fèi)。

第四篇：項(xiàng)目物資管理制度

項(xiàng)目物資管理制度

項(xiàng)目物資管理制度1

一、采購(gòu)、加工

1、加強(qiáng)物資的采購(gòu)、加工管理，是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段。采購(gòu)人員必須國(guó)家各項(xiàng)方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平，嚴(yán)禁其各種違法違紀(jì)行為，抵制不正之風(fēng)。

2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購(gòu)產(chǎn)品的類(lèi)別，實(shí)施采購(gòu)的部門(mén)嚴(yán)格按照《采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。若有特殊質(zhì)量、安全、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及使用該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3、加強(qiáng)物資供方的評(píng)價(jià)工作，保證所購(gòu)物資的供方都是經(jīng)過(guò)評(píng)審的合格供方。分承包方都經(jīng)過(guò)評(píng)審。要依據(jù)設(shè)計(jì)選型，在擇優(yōu)選廠比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

4、加強(qiáng)物資采購(gòu)管理工作

⑴根據(jù)工程的任務(wù)量和工期，合理編制采購(gòu)計(jì)劃。

⑵組織物資的訂貨采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)做好采購(gòu)的談判、簽約，并保證采購(gòu)物資適時(shí)、適量、價(jià)格合理。

⑶對(duì)采購(gòu)的全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量、安全、環(huán)境控制。

5、物資采購(gòu)、加工的.一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購(gòu)入后應(yīng)及時(shí)會(huì)同材料員填寫(xiě)收料單驗(yàn)收入庫(kù)。在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符時(shí)，應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門(mén)報(bào)告，供應(yīng)部門(mén)核實(shí)后再向提供產(chǎn)品的部門(mén)報(bào)告。

6、供應(yīng)人員的一切采購(gòu)加工業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定，工作完成后計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)銷(xiāo)結(jié)算手續(xù)。

二、合同管理

1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

2、合同上必須詳細(xì)注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質(zhì)量要求、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法、交貨期限、違約責(zé)任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質(zhì)量合格，及時(shí)到位，滿足工程施工進(jìn)度的需要。

3、合同訂立前，必須從工程技術(shù)部門(mén)取得準(zhǔn)確詳細(xì)的材料表，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。

4、合同訂立前必須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，合同訂立后交副本給計(jì)財(cái)部，已準(zhǔn)備資金，同時(shí)報(bào)監(jiān)理單位備案。

三、材 料 管 理

1、材料站是整個(gè)工程材料物資的集散地，必須充分認(rèn)識(shí)其重要性，以確保工程施工全過(guò)程器材供應(yīng)。

2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運(yùn)輸，離大運(yùn)起點(diǎn)的距離合理，路況較好，中運(yùn)運(yùn)距較佳，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫(kù)房，通水、通電、通路，有基本生活設(shè)施。

4、對(duì)材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設(shè)置有關(guān)的安全標(biāo)志。一有材料進(jìn)站，必須二十四小時(shí)有人值班。

5、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序、標(biāo)識(shí)清楚。

6、各施工隊(duì)到材料站領(lǐng)料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴(yán)禁隨意發(fā)放、無(wú)單裝料，違者要嚴(yán)肅處理。

項(xiàng)目物資管理制度2

1.概述

多年來(lái),我公司在施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來(lái),進(jìn)一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個(gè)環(huán)節(jié),通過(guò)持續(xù)改進(jìn),以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達(dá)到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進(jìn)了物資管理競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,模擬市場(chǎng)化管理,建立材料'超市',通過(guò)招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)駐超市,做到材料的質(zhì)量、價(jià)格公開(kāi)化,各使用單位可以進(jìn)入市場(chǎng)對(duì)材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。

同時(shí),在物資管理過(guò)程中,我們依靠科技進(jìn)步,不斷地提高管理水平和辦公自動(dòng)化,從19我們就開(kāi)始探索計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在物資管理中的運(yùn)用,通過(guò)不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強(qiáng)化對(duì)管理人員的計(jì)算機(jī)培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計(jì)算機(jī)管理,還實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)由單機(jī)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

針對(duì)本工程業(yè)主對(duì)材料、設(shè)備管理的要求,項(xiàng)目經(jīng)理部在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)自購(gòu)材料、設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸、防護(hù)、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購(gòu)材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請(qǐng)管理辦法取得業(yè)主的批準(zhǔn)),同時(shí)在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對(duì)業(yè)主提供的設(shè)備及材料實(shí)行專項(xiàng)管理。

2.物資采購(gòu)過(guò)程的控制

2.1供方評(píng)價(jià)

2.1.1建立評(píng)價(jià)組織

評(píng)價(jià)組織以項(xiàng)目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng):供應(yīng)科科長(zhǎng)

評(píng)價(jià)組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長(zhǎng)、專業(yè)計(jì)劃員、使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人等組成。

2.1.2評(píng)價(jià)范圍

對(duì)所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.1.3供方名單來(lái)源

物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé),通過(guò)廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購(gòu)情況等收集供方名單,并向評(píng)價(jià)組提供初選供方名單。

2.1.4評(píng)價(jià)要點(diǎn)

審核其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

了解其資金狀況

評(píng)價(jià)以往提供類(lèi)似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽(yù)

調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測(cè)設(shè)備情況。

對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品價(jià)格、優(yōu)惠條件、運(yùn)輸距離

連續(xù)滿足施工需要的保證能力

2.1.5評(píng)價(jià)方式

根據(jù)評(píng)價(jià)要點(diǎn)、以會(huì)議形式,由參加評(píng)價(jià)會(huì)議人員逐項(xiàng)比較、排隊(duì),確定出合格供方名單,并做好評(píng)價(jià)記錄。

由專業(yè)組根據(jù)評(píng)價(jià)記錄,填制合格供方報(bào)告,一式兩份。

2.1.6合格供方審批

主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)

審批后的合格供方必須報(bào)業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪

業(yè)主否認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除。

供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進(jìn)貨檢驗(yàn)人員提出書(shū)面建議和驗(yàn)證記錄,從合格供方名錄中刪除。

通過(guò)招標(biāo)確定的供方,填制合格供方報(bào)告或中標(biāo)確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報(bào)業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄。

2.2供方控制

2.2.1對(duì)供方的控制程度,取決于采購(gòu)產(chǎn)品的類(lèi)型、供方業(yè)績(jī)及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

派常駐代表定期、不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查

設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)(見(jiàn)證點(diǎn)或停工待檢點(diǎn))對(duì)工序或特殊工序進(jìn)行監(jiān)督檢查

質(zhì)量體系審核

成品聯(lián)合檢查(會(huì)檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實(shí)施聯(lián)合檢查

要求供方及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等

產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)證

對(duì)于不易檢驗(yàn)需在使用過(guò)程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對(duì)物資質(zhì)量的關(guān)心程度。

2.2.2供方控制實(shí)施,由各物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé),并形成記錄,必要時(shí)應(yīng)將控制方式和手段寫(xiě)到采購(gòu)文件中,同時(shí)項(xiàng)目供應(yīng)科應(yīng)保存對(duì)供方的控制記錄。

2.3采購(gòu)資料

采購(gòu)資料或采購(gòu)文件,是指就采購(gòu)事宜提出的書(shū)面文件,包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、合同附件、采購(gòu)技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購(gòu)要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的`類(lèi)別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。

2.3.1采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)科專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)設(shè)計(jì)文件、圖紙、材料設(shè)備清冊(cè)、變更以及施工計(jì)劃等編制。如有下列要求時(shí)必須在其中明確規(guī)定:

要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、使用說(shuō)明書(shū)、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計(jì)劃會(huì)檢通知)

實(shí)施設(shè)計(jì)審查的規(guī)定

制造過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督和成品會(huì)檢的規(guī)定

有關(guān)供貨范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

2.3.2采購(gòu)合同

所有的用在工程上的材料都要通過(guò)招議標(biāo),并邀請(qǐng)業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購(gòu)合同。訂購(gòu)合同中除明確訂購(gòu)數(shù)量、交貨日期、提貨地點(diǎn)以外,至少應(yīng)包括:

產(chǎn)品類(lèi)別、型式、等級(jí)、標(biāo)識(shí)方法

產(chǎn)品的實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等

當(dāng)有質(zhì)量保證要求時(shí),要寫(xiě)明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本、編號(hào)等

2.3.3采購(gòu)資料審批

采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部供應(yīng)科科長(zhǎng)審批。

采購(gòu)合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

項(xiàng)目物資管理制度3

(1)負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)物資分供方/中間商的`資料報(bào)公司工程部。

(2)負(fù)責(zé)在合格物資分供方/中間商名錄范圍內(nèi)采購(gòu)批量a類(lèi)物資。

(3)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品建立收、發(fā)、存臺(tái)帳并做好核對(duì)工作。

(4)負(fù)責(zé)規(guī)定物資的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和復(fù)試工作。

(5)負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、貯存、保管等工作。

(6)在采購(gòu)、使用物資、機(jī)械設(shè)備時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)其是否符合環(huán)境保護(hù)，職業(yè)健康安全要求。

項(xiàng)目物資管理制度4

第一條目的

為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購(gòu)工作，為規(guī)范采購(gòu)部的部門(mén)管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購(gòu)工作。

第三條權(quán)責(zé)

（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購(gòu)部有權(quán)根據(jù)本制度對(duì)違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。

（3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門(mén)具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計(jì)劃

1、材料上報(bào)：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購(gòu)群，由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購(gòu)。其他形式均不認(rèn)可，視為無(wú)效計(jì)劃。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無(wú)效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào)，視為無(wú)效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購(gòu)以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定：

2、計(jì)劃類(lèi)別

（1）材料總計(jì)劃。

（2）月度材料計(jì)劃。

（3）周材料計(jì)劃。

（4）急需材料采購(gòu)計(jì)劃。

（5）特殊材料計(jì)劃。

3、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

（1）材料總計(jì)劃：指項(xiàng)目部接到工程后，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計(jì)劃，動(dòng)工前10天上交采購(gòu)部，采購(gòu)部接到總計(jì)劃后，進(jìn)行材料的比對(duì)，做出市場(chǎng)分析，制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購(gòu)部經(jīng)理合理分配采購(gòu)人員的對(duì)接工作。

（2）月度材料計(jì)劃：每個(gè)月25號(hào)到30號(hào)，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)此計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對(duì)大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃，每月1號(hào)到5號(hào)上交財(cái)務(wù)，做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報(bào)材料總計(jì)劃，不需要上報(bào)月度計(jì)劃。

（3）周材料計(jì)劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購(gòu)計(jì)劃，周日、周一完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購(gòu)計(jì)劃，周三、周四完成詢價(jià)并提交詢價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。

（4）急需材料采購(gòu)計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況，需要購(gòu)買(mǎi)的材料。項(xiàng)目部電話說(shuō)明急需類(lèi)材料的購(gòu)買(mǎi)的具體原因，通知采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購(gòu)部方可進(jìn)行采購(gòu),及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃。

（5）特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購(gòu)進(jìn)。

第五條材料采購(gòu)

1、材料詢價(jià)

針對(duì)材料計(jì)劃，對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的采購(gòu)員在拿到材料采購(gòu)計(jì)劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號(hào)數(shù)量和具體要求。倉(cāng)庫(kù)有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒(méi)有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢價(jià)。本著“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對(duì)詢價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購(gòu)員在詢價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價(jià)，但針對(duì)詢價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（2）在詢價(jià)單中，對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益，對(duì)相關(guān)責(zé)任人做開(kāi)除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

（3）所有采購(gòu)人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以1000元的處罰。

（4）針對(duì)材料價(jià)值一萬(wàn)元以下，五千元以上或者單項(xiàng)過(guò)千的出具詢價(jià)單由采購(gòu)部經(jīng)理審批同意后購(gòu)買(mǎi)；一萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元）的材料出具詢價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購(gòu)買(mǎi)，詢價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對(duì)責(zé)任人處以1000元罰款，采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)其負(fù)責(zé)抽查落實(shí)，公司抽查。

（5）詢價(jià)單針對(duì)材料，不針對(duì)個(gè)人或項(xiàng)目，可共享使用。針對(duì)詢價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內(nèi)，在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢價(jià)單；

（6）針對(duì)簽訂合同的長(zhǎng)期供貨商，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)開(kāi)具專票的供應(yīng)商，在詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)廠家源頭類(lèi)供貨商，詢價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。

2、材料對(duì)比

（1）材料價(jià)格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對(duì)比，發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí)，有詢價(jià)單的在詢價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明，沒(méi)詢價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計(jì)數(shù)量超過(guò)預(yù)算量時(shí)，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

3、材料采購(gòu)工作

（1）樣品確認(rèn)。由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項(xiàng)目部更改或取消，造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購(gòu)部協(xié)助退貨或退至倉(cāng)庫(kù)。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購(gòu)部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào)，包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購(gòu)流程購(gòu)買(mǎi)。

（3）采購(gòu)員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢價(jià)單批復(fù)，由采購(gòu)員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號(hào)及發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對(duì)材料采購(gòu)，采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成一般材料采購(gòu)，未進(jìn)場(chǎng)的，首先由采購(gòu)部經(jīng)理詢問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因，并催促盡快進(jìn)場(chǎng)，對(duì)進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料，每項(xiàng)對(duì)采購(gòu)員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長(zhǎng)進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門(mén)的原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃落后而延誤交期的，采購(gòu)部門(mén)不以受到處罰；若因其他部門(mén)申報(bào)清單出錯(cuò)，并沒(méi)有及時(shí)變更導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不以受到處罰。

（5）針對(duì)大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成材料采樣,詢價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對(duì)于項(xiàng)目上剩余材料過(guò)多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購(gòu)部協(xié)助辦理退貨或退倉(cāng)庫(kù)手續(xù).

（6）采購(gòu)材料的價(jià)格。針對(duì)采購(gòu)的材料，采購(gòu)員需對(duì)材料價(jià)格負(fù)責(zé)。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對(duì)工作安排作調(diào)整。在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購(gòu)，若在急需的采購(gòu)中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的，公司采購(gòu)部應(yīng)以實(shí)際情況考慮，不對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行懲罰。

（7）采購(gòu)材料的數(shù)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來(lái)確定采購(gòu)數(shù)量，原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車(chē)增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（8）采購(gòu)材料的質(zhì)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定采購(gòu)質(zhì)量，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（9）材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類(lèi)材料等有送貨周期的材料，采購(gòu)員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫(kù)

（1）每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員，每一項(xiàng)材料入庫(kù)必須由收料員本人驗(yàn)收，及時(shí)開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單；收料員不在場(chǎng)時(shí)，由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單。不能滯后采購(gòu)部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對(duì)隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購(gòu)員通知補(bǔ)全，后期項(xiàng)目部丟失的，采購(gòu)部不在負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無(wú)效資料，需重新提供。

（3）項(xiàng)目部對(duì)驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對(duì)應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做出記錄,需要測(cè)量的進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)對(duì)材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測(cè),需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測(cè),無(wú)異議,在清單上簽字或開(kāi)證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無(wú)效票據(jù),再辦理入庫(kù)手續(xù),有異議的由采購(gòu)員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對(duì)或者損壞的`情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，采購(gòu)部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題有采購(gòu)員，項(xiàng)目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開(kāi)具入庫(kù)單，采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

（5）采購(gòu)部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類(lèi)初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對(duì)比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

第七條材料賬款

1、材料預(yù)付款及定金

（1）針對(duì)部分材料需要預(yù)付款的情況，采購(gòu)員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)要齊全(手續(xù)見(jiàn)財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過(guò)借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫(xiě)明錢(qián)數(shù)，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫(xiě)清楚單價(jià)數(shù)量也要寫(xiě)明）。部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(zhǎng)簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。

（2）借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減，具體要求見(jiàn)財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。

2、對(duì)賬支付

（1）每項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)的材料應(yīng)和預(yù)算編制對(duì)應(yīng)由采購(gòu)員詳細(xì)的記錄購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、材料數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類(lèi)型；采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)相關(guān)材料對(duì)應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，做后期對(duì)賬核帳使用。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個(gè)人報(bào)銷(xiāo)

針對(duì)由采購(gòu)員個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的材料單據(jù)，采購(gòu)員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對(duì)由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)其開(kāi)具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號(hào)，因帳號(hào)提供錯(cuò)誤而延遲支付的，針對(duì)情況，由供應(yīng)商或者采購(gòu)員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對(duì)掛賬支付的材料單據(jù)，采購(gòu)員填寫(xiě)單據(jù)時(shí)應(yīng)寫(xiě)明掛賬單位（與開(kāi)具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說(shuō)明）和詳細(xì)的工程名稱。與公司長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購(gòu)員每月與合作供應(yīng)商核對(duì)賬目一次，確保無(wú)漏帳，重帳，錯(cuò)賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開(kāi)具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購(gòu)員在收款收據(jù)后粘貼對(duì)應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購(gòu)人員,或財(cái)務(wù)人員主動(dòng)通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請(qǐng),由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開(kāi)具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),辦理入庫(kù)手續(xù).

第九條其他工作

1、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購(gòu)買(mǎi)時(shí)，如燈具，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng)；在保修期外由項(xiàng)目部和采購(gòu)部協(xié)商解決。

2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫(kù)。

（3）發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持每月每個(gè)采購(gòu)員增加一名長(zhǎng)期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購(gòu)部月度考核的重要內(nèi)容。

3、合同

采購(gòu)部的材料合同均采用公司同一版本，采購(gòu)員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

（1）合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

（2）合同對(duì)相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求，針對(duì)要求要有相關(guān)的制約措施。

（3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請(qǐng)蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書(shū)等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。

項(xiàng)目物資管理制度5

第一節(jié) 管理原則

一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴(yán)格控制管理好從物資的購(gòu)入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費(fèi)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)格物資(用品)進(jìn)、出登記，做到帳物相符。

三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。

第二節(jié) 物資采購(gòu)

一、物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度，每月由各部門(mén)提出物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，臨時(shí)采購(gòu)，也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購(gòu)。

二、物資按應(yīng)需采購(gòu)，杜絕浪費(fèi)和閑置，非公司統(tǒng)一采購(gòu)一般各部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購(gòu)，專業(yè)物資采購(gòu)需由專業(yè)使用部門(mén)人員陪同采購(gòu)。

三、物資采購(gòu)人員要經(jīng)常了解市場(chǎng)信息，熟悉業(yè)務(wù)，購(gòu)物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣，一般購(gòu)物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)。

四、未經(jīng)同意，不得私自采購(gòu)物資，否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)，采購(gòu)時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，嚴(yán)禁盲目采購(gòu)。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。

五、購(gòu)入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，購(gòu)物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。特殊情況購(gòu)入物品或物品已經(jīng)使用上，無(wú)法驗(yàn)收的，須要發(fā)票后除購(gòu)物人簽字外，還須管部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。

六、購(gòu)物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)要求，明確購(gòu)物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫(xiě)，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。

七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場(chǎng)采購(gòu)而使用財(cái)務(wù)支票的，購(gòu)物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。

第三節(jié) 物資保管

一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施，其他部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)、物資保管，應(yīng)造冊(cè)登記好，定期檢查，掌握物資庫(kù)存情況。

二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做好管好物資。及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè)，做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記，做到帳物相符。

三、庫(kù)存物品要分類(lèi)貼上標(biāo)簽，碼放整齊，保持庫(kù)房?jī)?nèi)通道暢通無(wú)阻。庫(kù)房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫(kù)房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。離庫(kù)前須關(guān)好門(mén)窗、電源。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真處理。

五、每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。

六、各部門(mén)核定的財(cái)產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛(ài)護(hù)，并落實(shí)到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。臨時(shí)需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

七、對(duì)于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤(pán)、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門(mén)要求建立明細(xì)帳，不允許用于私自挪用。

第四節(jié) 物資的`領(lǐng)取:

一、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，寫(xiě)明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

二、特殊情況急需物品，可先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。

三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問(wèn)清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。

五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。

六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等)，由領(lǐng)用人向部門(mén)主管提出申請(qǐng)，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

七、舊報(bào)紙、書(shū)刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

第五篇：公司物資材料管理制度

公司物資材料管理制度

為加強(qiáng)材料物資的計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。

一、計(jì)劃申報(bào)

1、按時(shí)按需定期向上級(jí)公司提出物資需求計(jì)劃。執(zhí)行上級(jí)公司制定的周、月、季度材料上報(bào)計(jì)劃。

2、對(duì)臨時(shí)急需的材料要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。

二、材料驗(yàn)收入庫(kù)管理

1、材料物資運(yùn)送至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫(kù)后要及時(shí)登記保管帳。

2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫(xiě)入庫(kù)單。入庫(kù)單要填寫(xiě)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額。

3、入庫(kù)材料物資要進(jìn)行分類(lèi)管理。

4、入庫(kù)材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。

5、臨時(shí)存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門(mén)地點(diǎn)存放，并出具臨時(shí)存放物資手續(xù)，即開(kāi)具暫存物資入庫(kù)單，及時(shí)督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時(shí)存放物資管理。

6、對(duì)因材料物資入庫(kù)把關(guān)不嚴(yán)、倉(cāng)庫(kù)管理不善等造成的公司損失要追究倉(cāng)庫(kù)保管員的責(zé)任。

三、出庫(kù)管理

1、保管員必須根據(jù)出庫(kù)單辦理材料物資的出庫(kù)，按出庫(kù)單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量交付實(shí)物。

2、領(lǐng)料人必須在出庫(kù)單上簽字。

四、物資調(diào)撥

1、公司有多余物資時(shí)，要及時(shí)上報(bào)上級(jí)公司，按情況處理。

2、臨時(shí)借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設(shè)備工具使用臺(tái)賬，記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對(duì)不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉(cāng)庫(kù)。

六、材料盤(pán)點(diǎn)

1、實(shí)行一月一盤(pán)點(diǎn)制度。盤(pán)點(diǎn)人要兩人以上。

2、年中、終要實(shí)行大的盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)表要存檔。

3、及時(shí)做好盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。

七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。