第一篇：付款申請需附單據(jù)

月結(jié)：

1、付款單

2、對賬單（蓋公章或合同章）要求：紅章

3、發(fā)票（有清單的需要蓋紅色發(fā)票專用章）

4、蓋章采購訂單或合同原件要求：雙方紅章

5、送貨單，有本公司簽收人簽字

6、入庫單（紅聯(lián)），倉庫簽字

預付款：

1、付款單

2、蓋章采購訂單或合同原件要求：雙方紅章

3、到貨后，將發(fā)票、送貨單（簽字的）、入庫單（紅聯(lián)、簽字的）給到財務入賬

固定資產(chǎn)、基建：

1、付款單

2、蓋章合同原件

3、首次付款：設備申購單

4、付尾款、一次性付清全款：驗收單、發(fā)票

辦公用品：

1、付款單

2、發(fā)票（有清單的需要蓋紅色發(fā)票專用章）

3、送貨單，有本公司簽收人簽字

4、入庫單（紅聯(lián)），倉庫簽字

運費、快遞費：

1、付款單

2、對賬單（蓋公章或合同章）要求：紅章

3、發(fā)票（有清單的需要蓋紅色發(fā)票專用章）

4、快遞單

5、快遞費明細單（電子表格）

國外付款：

1、付款單

2、雙方簽字蓋章的合同原件

3、形式發(fā)票

4、報關單

第二篇：報銷單據(jù)、借條及付款申請簽字流程

報銷單據(jù)、借條及付款申請簽字流程

流程說明：

1．款項在三百元以下的經(jīng)部門領導批復后，部門責任人自行墊付費用辦理業(yè)務，款項在一千元以下的由部門領導審核《借款單》或《付款申請》并簽章。2.款項在一千元以上的先由部門領導審核簽字后，由公司總經(jīng)理簽章。到財務出納處支款。以下分兩種情況：

（1）如果填寫的是《借款單》，經(jīng)辦人根據(jù)業(yè)務取得的相關單據(jù)按照《報銷單填寫粘貼規(guī)范》填寫報銷單，按照前兩條簽字流程，領導簽字。再到財務部審核。出納員根據(jù)原借款按照多退少補的原則進行撤條、報銷工作。（2）如果在未付款之前，已經(jīng)取得收據(jù)或發(fā)票的業(yè)務，可直接根據(jù)前兩條填寫《付款申請》聯(lián)帶著票據(jù)都需要相關領導簽字，財務主管審核，再到出納員支款。對于預付貨款只需填寫《付款申請》而不需填寫《借款單》。3.部門責任人準備相關原始單據(jù)，填寫《報銷單》。

4.各部門領導審核辦理的業(yè)務與事實相符，核對《報銷單》無誤后簽章確認。5.財務部長審核報銷單據(jù)是否符合財務要求，核對《報銷單》無誤后簽章確認。6.報銷費用在一千以下的直接到財務部出納處報銷。

7.報銷費用在一千以下的直接到財務部出納處報銷，之后財務部到公司總經(jīng)理審核簽章。

8.報銷費用在一千以上的由公司總經(jīng)理審核簽章，再到財務出納處報銷，報銷后財務出納整理下賬。注意：

趙福至廠長：現(xiàn)負責勞資、人事招聘、設備培訓、現(xiàn)場督導及分廠管理等工作； 于翠萍廠長：現(xiàn)負責計劃、調(diào)度、質(zhì)量、班組長以上人事定崗、內(nèi)銷企化等工作；

徐冰經(jīng)理：現(xiàn)負責內(nèi)外貿(mào)、采購、報關等工作；

請同事們了解人事變動，方便費用報銷、借款、付款工作的順利進行，如有簽字領導不符的單據(jù)，財務將拒收。請理解。

第三篇：付款申請

申 請

機械工業(yè)第三設計研究院：

我司與貴司2011年10月簽訂的（金鳳園區(qū)服務中心項目預拌砼供應合同），根據(jù)合同約定貴司應每月支付結(jié)算金額的80%，現(xiàn)2011年12月25日到2012年1月25日的結(jié)算已辦理完畢，結(jié)算金額為￥418566（大寫：肆拾壹萬捌仟伍佰陸拾陸元整），請貴司盡快支付此次結(jié)算金額的80%即￥334852.8（叁拾叁萬肆仟捌佰伍拾貳元捌角整）。

謝謝！

重慶佳耀商品混凝土有限公司

2017年4月4日

第四篇：付款申請

付款申請書

xxxx有限公司：

根據(jù)已于201x年xx月xx日簽訂的xxxx合同（合同號：xxxx）。貴公司向我司購買xxxx服務，共需要支付xxx費xxxx元。

現(xiàn)特申請貴公司按約定支付相應的款項xxxx元。請貴公司收到本報告后按下列賬號將款項轉(zhuǎn)至我司為盼。

單位名稱： 稅 號： 開戶行及賬號：

公司注冊地址： 電話：

201x.xx.xx

第五篇：付款申請

付

款

申

請

某某公司安裝的**工程，本批安裝數(shù)量為*臺，總價（*元），申請金額：大寫（*.00元）。請領導批準付款為盼！

申請人：某某公司

2016-5-8