第一篇：預(yù)付款管理制度

預(yù)付款管理制度

一、為加強公司各項工程、材料采購預(yù)付款的結(jié)算、管理，保證各項預(yù)付款使用合理、結(jié)算及時，有效控制預(yù)付款壞帳風(fēng)險，特制定本 度。

二、申請預(yù)付款時需相關(guān)業(yè)務(wù)部門持審批后的有效合同辦妥預(yù)付款業(yè)務(wù)初審手續(xù)，經(jīng)財務(wù)部門復(fù)審后，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批方可支付。

四、因資金調(diào)度原因間隔30天以上已批未支付的預(yù)付款申請，支付時需經(jīng)分、子公司財務(wù)部門從新簽字確認。

五、預(yù)付款自支付之日起由各分、子公司財務(wù)部門負責(zé)登記臺帳，跟蹤預(yù)付款的預(yù)付、結(jié)算過程。

六、每月初各分、子公司財務(wù)部門根據(jù)預(yù)付款臺帳信息，書面督促業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及時結(jié)算、沖報。

七、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人自預(yù)付款支付之日起3月內(nèi)負責(zé)結(jié)算、沖報完畢。

八、對前筆預(yù)付款未結(jié)清的單位原則上不辦理后一筆預(yù)付款。

九、除法律規(guī)定不可抗力外，預(yù)付款（工程類從合同）超3月未沖報賬的，進行重點監(jiān)管清理

（一）預(yù)付款發(fā)生3——6月的，責(zé)令業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、經(jīng)辦人停工專項清理，停工期間發(fā)基本生活費，清理發(fā)生差旅費等自理；

（二）預(yù)付款超6月未沖報賬的，轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款管理并對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人給予預(yù)付款金額5%的罰款及調(diào)離崗位。

（三）預(yù)付款轉(zhuǎn)應(yīng)收款管理后執(zhí)行集團公司應(yīng)收賬款管理有關(guān)規(guī)定。

十、本制度執(zhí)行前未結(jié)清的材料采購預(yù)付款，由各分、子公司財務(wù)負責(zé)跟蹤相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，限30日內(nèi)清理完畢，工程類預(yù)付款按原合同執(zhí)行。

十一、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，如與前期規(guī)定相抵觸以本制度為準(zhǔn)。

十二、本制度相關(guān)解釋，由公司財務(wù)部負責(zé)。

第二篇：預(yù)付款擔(dān)保書

預(yù)付款擔(dān)保書

致：（以下簡稱需方）

我們已知悉，需方就（以下簡稱“貨物”）于年月日與，地址(以下簡稱“供方”)簽訂了（編號：）（以下簡稱“合同”），合同總價為人民幣（大寫：）。

根據(jù)合同約定付款條件，需方將向供方支付金額為人民幣（大寫：）的預(yù)付款，供方應(yīng)提交金額相同的、以為受益人的預(yù)付

款擔(dān)保書作為擔(dān)保。

有鑒于此，地址（以

下簡稱“擔(dān)保方”），在此向需方做出無條件的、不可撤銷的保證，在收到需方簽

署的聲明供方未能如約履行其合同義務(wù)的書面索賠通知紙質(zhì)原件及本預(yù)付款擔(dān)

保書原件后工作日內(nèi)，向需方立即支付需方要求的累計總額不超過人民幣（大寫：）的款項。

本預(yù)付款擔(dān)保書自供方收到金額為（大寫：）的預(yù)付款之日起生效，擔(dān)保方在本預(yù)付款擔(dān)保書的義務(wù)將于年月日終了。本預(yù)付款擔(dān)保書項下的任何書面索賠通知紙質(zhì)原件及索賠時需提供的本預(yù)付款擔(dān)保書原件必須在本預(yù)

付款擔(dān)保書有效期內(nèi)送達擔(dān)保方。

未經(jīng)擔(dān)保方書面同意，本擔(dān)保書不可轉(zhuǎn)讓。

擔(dān)保方（公章）：

法定代表人（簽字）：

簽發(fā)日期：年月日

第三篇：預(yù)付款申請書

預(yù)付款申請書

致***：

我公司承建貴司 *** 項目，并已和貴司簽訂《****合同》，根據(jù)該合同****條款規(guī)定“ ****”，特此向貴司提出支付預(yù)付款申請。

請貴司盡快付款，謝謝！

本合同總價為：

大寫：*********.小寫：*****（元）。

本次應(yīng)支付預(yù)付款總額為合同總價的****：

大寫：*********。

小寫：*****（元）。

申請人：********************

日期： 年 月 日

第四篇：預(yù)付款保證書

預(yù)付款保證書

根據(jù)建設(shè)項目施工合同，（以下稱承包人），向（以下稱為業(yè)主）遞交本保證書。業(yè)主方針對《鳳城市文體景觀長廊建設(shè)項目文化、體育部分建筑智能化工程》項目向承包人支付一筆金額為 大寫為 的工程預(yù)付款。

根據(jù)以業(yè)主為一方，承包人為另一方所達成的協(xié)議，承包人已承擔(dān)了合同義務(wù)（以下稱為所簽合同）去實施并完成《鳳城市文體景觀長廊建設(shè)項目文化、體育部分建筑智能化工程》。

承包方保證收到工程預(yù)付款后：

1、按施工進度完成施工任務(wù)。

2、保證工程質(zhì)量。

3、保證資金?？顚Ｓ谩?/p>

4、保證設(shè)備及材料按時進場。

5、在工程出現(xiàn)任何缺陷時，按合同中有關(guān)條款規(guī)定進行修補。

承包單位： 授 權(quán) 人： 日 期：

第五篇：工程預(yù)付款

預(yù)付款

在工程施工合同中，預(yù)付款可分為動員預(yù)付款和材料預(yù)付款兩類。1.動員預(yù)付款

動員預(yù)付款是指在承包商中標(biāo)后，由雇主向承包商提供的一筆無息預(yù)付款，作為供承包商使用的工程動員費用，例如用于臨時工程的建設(shè)、材料訂購以及工程設(shè)備購置或租用等。雇主在以后的月支付中將動員預(yù)付款分期扣回。

(l)動員預(yù)付款數(shù)額的確定，可先由雇主在招標(biāo)文件中提出一個幅度，一般為合同價的15%左右。

(2)動員預(yù)付款的支付條件是：

l)雇主、承包商之間的協(xié)議書已簽訂并生效；

2)承包商根據(jù)合同條款，在收到中標(biāo)通知書后28天內(nèi)已向雇主提供了履約擔(dān)保；

3)承包商根據(jù)合同的格式與要求已提交了等同于動員預(yù)付款數(shù)額和幣種的預(yù)付款保函。

(3)動員預(yù)付款的支付，一般情況下在滿足以上條件之后，工程師應(yīng)向雇主發(fā)出動員預(yù)付款支付證書；而雇主應(yīng)在收到動員預(yù)付款支付證書后向承包商支付動員預(yù)付款。

我國部頒條款根據(jù)實際情況，規(guī)定動員預(yù)付款分兩次支付。第一次支付金額應(yīng)不低于總金額的40%，第二次支付需待承包商主要設(shè)備進入工地后，其估算價值已達到本次預(yù)付款金額時支付。部頒條款也規(guī)定，承包商可只提交第一次預(yù)付款保函，第二次預(yù)付款不需要保函，而用進入工地的承包商設(shè)備作為抵押，代替保函，具體按照合同規(guī)定要求辦理。

(4)動員預(yù)付款的扣回，一般依據(jù)下述三條規(guī)則: l)開工后一段時間才開始扣； 2)完工前一段時間扣完；

3)每月平均扣回或按所完成工程價值的比例扣回。具體在操作中，按照合同規(guī)定辦理。2.材料預(yù)付款

材料預(yù)付款是指雇主以無息貸款形式，在月支付工程款的同時，提供給承包商的一筆用以購置材料與設(shè)備的價款。雇主在以后的月支付中陸續(xù)扣回。

(1)材料預(yù)付款的支付條件: 1〉材料的質(zhì)量和儲存條件均符合規(guī)范要求；

2〉材料已到達工地，并經(jīng)承包商和工程師共同驗點人庫； 3〉承包商按監(jiān)理工程師的要求提交了材料的訂貨單、收據(jù)或價格證明文件。

應(yīng)該指出,支付了材料預(yù)付款，并不意味對此材料和設(shè)備的最后批準(zhǔn)。

（2）材料預(yù)付款的支付和扣回。材料到達工地并滿足上述條件后，承包商可向工程師提交材料預(yù)付款支付申請單,要求支付。工程師審核后，按實際材料價格的75%~95%，在月支付款中支付。部頒條款規(guī)定，材料預(yù)付款從付款月后的六個月內(nèi),在每月支付款中平均扣回。

材料預(yù)付款的支付和扣回，按照合同規(guī)定辦理。