第一篇：國(guó)小預(yù)算追加減預(yù)算分配簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)作業(yè)流程

國(guó)小預(yù)算追加(減)預(yù)算分配簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)作業(yè)流程

一、以忠孝國(guó)小101年度追加減預(yù)算分配為例:(一)1.追加公立幼稚園導(dǎo)師費(fèi)40,000元(一般行政-人事費(fèi)-法定編制人員待遇)2.追減教職員人事費(fèi)-退休212,000元(一般行政-人事費(fèi)-法定編制人員待遇)3.追減幼兒?jiǎn)T增設(shè)教保員(專案控管)199,070元

(一般行政-人事費(fèi)-約聘僱人員待遇)-調(diào)整至千元計(jì)200 ,000元 4.追減廚工(專案控管)75,000元(一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-臨時(shí)人員酬金)5.追加教保員637,020元(一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-臨時(shí)人員酬金)6.追加廚工408,980元(一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-臨時(shí)人員酬金)7.追加收支對(duì)列15,000元(一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-設(shè)施及機(jī)械設(shè)備養(yǎng)護(hù)費(fèi))

(二)簡(jiǎn)會(huì)操作步驟: 1.追加公立幼稚園導(dǎo)師費(fèi)40,000元(一般行政-人事費(fèi)-法定編制人員待遇)2.追減教職員人事費(fèi)-退休212,000元(一般行政-人事費(fèi)-法定編制人員待遇)

(1)至簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)-【系統(tǒng)管理】-【建立歲出用途別分配數(shù)】

(2)簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)畫面:點(diǎn)選【二級(jí)】-【一般行政-人事費(fèi)-法定編制人員待遇】

(3)於第一次追加(減)欄輸入-172,000，10月預(yù)算數(shù)輸入2,753,803(原10月預(yù)算數(shù)2,925,803-172,000=2,753,803)。

(4)按【由二級(jí)產(chǎn)生一級(jí)分配數(shù)】-【確定】-【確定】-【離開】

3.追減幼兒?jiǎn)T增設(shè)教保員(專案控管)199,070元

(一般行政-人事費(fèi)-約聘僱人員待遇)-調(diào)整至千元計(jì)200 ,000元

(1)至簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)-【系統(tǒng)管理】-【建立歲出用途別分配數(shù)】

(2)簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)畫面:點(diǎn)選【二級(jí)】-【一般行政-人事費(fèi)-約聘僱人員待遇】

(3)第一次追加(減)欄輸入-200,000元，於控留經(jīng)費(fèi)減200,000(該欄位請(qǐng)輸入0)

(4)按【由二級(jí)產(chǎn)生一級(jí)分配數(shù)】-【確定】-【確定】-【離開】

上述步驟完成後點(diǎn)選【一級(jí)】-【一般行政-人事費(fèi)】是否與教育處處務(wù)公告之預(yù)算分配數(shù)相同

4.追減廚工(專案控管)75,000元(一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-臨時(shí)人員酬金)5.追加教保員637,020元(一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-臨時(shí)人員酬金)6.追加廚工408,980元(一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-臨時(shí)人員酬金)

(1)至簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)-【系統(tǒng)管理】-【建立歲出用途別分配數(shù)】

(2)簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)畫面:點(diǎn)選【二級(jí)】-【一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-臨時(shí)人員酬金】

(3)於第一次追加(減)欄輸入971,000元(-75,000+637,020+408,980元)，10月分配數(shù)欄輸入503,000，控留經(jīng)費(fèi)輸入543,000。(原75,000-75,000+543,000)

(4)按【由二級(jí)產(chǎn)生一級(jí)分配數(shù)】-【確定】-【確定】-【離開】

7.收支對(duì)列15,000元(一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-設(shè)施及機(jī)械設(shè)備養(yǎng)護(hù)費(fèi))

(1)至簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)-【系統(tǒng)管理】-【建立歲出用途別分配數(shù)】

(2)簡(jiǎn)會(huì)系統(tǒng)畫面:點(diǎn)選【二級(jí)】-【一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)-設(shè)施及機(jī)械設(shè)備養(yǎng)護(hù)費(fèi)】

(3)第一次追加(減)欄輸入15,000，於10月預(yù)算數(shù)輸入20,000(原10月預(yù)算數(shù)5,000+15,000=20,000)。

(4)按【由二級(jí)產(chǎn)生一級(jí)分配數(shù)】-【確定】-【確定】-【離開】

上述步驟完成後點(diǎn)選【一級(jí)】-【一般行政-業(yè)務(wù)費(fèi)】是否與教育處處務(wù)公告之預(yù)算分配數(shù)相同

二、修改完成後可去【歲出預(yù)算執(zhí)行狀況表】，各用途別數(shù)字應(yīng)與教育處處務(wù)公告之預(yù)算分配表一致

第二篇：國(guó)庫集中支付系統(tǒng)預(yù)算單位報(bào)賬員操作流程

國(guó)庫集中支付系統(tǒng)預(yù)算單位報(bào)賬員操作流程

一、單位指標(biāo)查詢

操作流程：

1、查詢單筆單位指標(biāo)

（1）進(jìn)入系統(tǒng)，選擇“財(cái)政指標(biāo)——單位指標(biāo)登記簿”

（2）選擇發(fā)文起止日期，點(diǎn)擊“刷新”，調(diào)出本單位指定日期內(nèi)所有單位指標(biāo)。

2、查詢單位指標(biāo)明細(xì)情況

（1）進(jìn)入系統(tǒng)，選擇“財(cái)政指標(biāo)——單位指標(biāo)明細(xì)表”

（2）選擇起止日期范圍，可分資金性質(zhì)查詢，點(diǎn)擊“打開”。

二、編制分月用款計(jì)劃

根據(jù)批準(zhǔn)的部門預(yù)算(或部門預(yù)算控制數(shù))、收入進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)度和相關(guān)規(guī)定，按資金性質(zhì)、支出類型分別編制分月用款計(jì)劃?；局С鲇每钣?jì)劃按均衡性的原則編制，項(xiàng)目支出用款計(jì)劃按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度編制。

1、在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“分月用款計(jì)劃編制”。

2、確定計(jì)劃月份，選擇“預(yù)算單位”和“資金性質(zhì)”，點(diǎn)擊“刷新指標(biāo)”，選擇一條可分配的指標(biāo)，點(diǎn)擊“分配計(jì)劃”。

3、分別填入“支出類型”、“支付方式”、“執(zhí)行方式”和“計(jì)劃金額”。對(duì)不需要分配的指標(biāo)，則直接刪除對(duì)應(yīng)的整行，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“保存”，再點(diǎn)擊“送審”。注意：（1）不同資金性質(zhì)、支出類型的紙質(zhì)計(jì)劃應(yīng)分別報(bào)送相應(yīng)股室；（2）所有政府采購性質(zhì)支出的支出類型必須選擇“政府采購支出”；（3）所有統(tǒng)發(fā)工資支出的支出類型必須選擇“工資支出”，所有非統(tǒng)發(fā)工資性支出的支出類型選擇“其他支出”；（4）所有公務(wù)卡支出的支出類型必須選擇“授權(quán)支出”，支付方式必須選擇“授權(quán)支付”。

如發(fā)現(xiàn)已送審但未審核的計(jì)劃有誤，可進(jìn)入“分月用款計(jì)劃登記簿”，在“已送審2”頁簽里選擇此計(jì)劃后點(diǎn)出“收回”。收回后在“未送審1” 頁簽里進(jìn)行修改或刪除。

三、沖銷分月用款計(jì)劃

國(guó)庫股已經(jīng)下達(dá)的分月用款計(jì)劃如發(fā)現(xiàn)有誤，需要進(jìn)行分月用款計(jì)劃沖銷。操作流程：

1、在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“分月用款計(jì)劃沖銷”。

2、選擇需要沖銷的計(jì)劃月份，選擇“預(yù)算單位”，點(diǎn)擊“計(jì)劃信息”，列出當(dāng)前符合條件的分月用款計(jì)劃。

3、對(duì)不需要沖銷的指標(biāo)，直接刪除對(duì)應(yīng)的整行。在“計(jì)劃金額”填入負(fù)數(shù)的沖銷金額。注意沖銷金額只能小于或等于該計(jì)劃的可沖銷金額。確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“保存”，再點(diǎn)擊“送審”。

四、查詢分月用款計(jì)劃

操作流程：

1、查詢單筆計(jì)劃

（1）在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“分月用款計(jì)劃登記簿”。

（2）選擇計(jì)劃“起止日期”，在“所有單據(jù)0”頁簽里點(diǎn)擊“刷新”。

2、查詢計(jì)劃明細(xì)

（1）在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“用款計(jì)劃明細(xì)表”。

（2）選擇日期范圍及計(jì)劃月份，按需要選擇“歸口科處室”、“資金性質(zhì)”等，點(diǎn)擊“打開”。

3、查詢用款計(jì)劃執(zhí)行及結(jié)余情況

（1）在“功能導(dǎo)航”的“用款計(jì)劃管理”欄，選擇點(diǎn)擊“用款計(jì)劃執(zhí)行結(jié)余明細(xì)表”。

（2）選擇日期范圍，按需要選擇“歸口科處室”、“支出類型”等，點(diǎn)擊“打開”。

查詢出來的期未結(jié)余金額為單位可用的結(jié)余額度。

五、編制直接支付憑證

1、在“功能導(dǎo)航”的“國(guó)庫集中支付”欄，選擇點(diǎn)擊“直接支付憑證編制”。

2、選擇“預(yù)算單位”，選擇“結(jié)算方式”為轉(zhuǎn)賬，點(diǎn)擊“額度”，選擇此次報(bào)賬使用的額度，錄入收款人全稱、賬號(hào)、開戶銀行，錄入小寫金額、用途和附件數(shù)。點(diǎn)擊“保存”。

注意：

1、摘要不能過于簡(jiǎn)單，用途欄應(yīng)寫明“XX 單位付XX款”。

2、編制支付令后應(yīng)及時(shí)把原始報(bào)賬單據(jù)交中心人員審核，不能拖延太久。支付日期超過制單日期十天的支付令銀行將不予以支付。如出現(xiàn)時(shí)間拖延太久的支付令，在系統(tǒng)里將憑單日期修改一下。

3、不要將多筆報(bào)賬業(yè)務(wù)合并編一張支付令。在編制支付令時(shí)，先分好類。

4、在錄入支付憑證時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)收款人信息、付款金額，收款人開戶銀行的填寫：（1）本縣：付款到本縣的應(yīng)寫“XX銀行興國(guó)縣營(yíng)業(yè)部”，其它銀行只需改最前銀行名稱例如：“工商銀行興國(guó)縣營(yíng)業(yè)部”（2）外縣：付款到外縣的應(yīng)該寫清“XX銀行XX省XX市XX縣XX分理處”。收款人全稱要錄入收款人銀行開戶時(shí)的全稱，如“中國(guó)石化興國(guó)石油經(jīng)營(yíng)部”不能寫“中國(guó)石化興國(guó)石油公司”。

5、全部錄入完支付憑證后，應(yīng)進(jìn)入直接支付憑證登記簿再核對(duì)一遍筆數(shù)，檢查有沒有漏錄或重錄現(xiàn)象，檢查總金額是否無誤。

六、直接支付憑證退款流程

操作流程：

1、在“功能導(dǎo)航”的“國(guó)庫集中支付”欄，選擇點(diǎn)擊“直接支付憑證登記簿”。

2、選擇起止日期，點(diǎn)擊“刷新”，在“已清算5”頁簽里單擊選定需要退款的支付憑證，點(diǎn)擊“退款”，點(diǎn)擊“保存”。

七、直接支付憑證刪除流程

操作流程： 1、1、在“功能導(dǎo)航”的“國(guó)庫集中支付”欄，選擇點(diǎn)擊“直接支付憑證登記簿”。

2、選擇起止日期，點(diǎn)擊“刷新”，在“未初審1”頁簽里單擊選定需要?jiǎng)h除的支付憑證，點(diǎn)擊“文件”菜單里的“支付憑證作廢”。

3、在“已作廢14”頁簽里雙擊需要?jiǎng)h除的支付憑證。

點(diǎn)擊“文件”菜單里的“刪除”。

八、常見問題

1、如何知道單位某筆收入是否到位？

可通過查詢單位單筆單位指標(biāo)來確定。如果在單位指標(biāo)登記簿“所有單據(jù)0”頁簽里沒有發(fā)現(xiàn)該筆收入對(duì)應(yīng)的指標(biāo)，則表示沒有到位。

2、如何知道單位有多少資金可用？ 可以查詢“預(yù)算單位指標(biāo)計(jì)劃結(jié)余表”。

（1）在“功能導(dǎo)航”的“國(guó)庫集中支付”欄，選擇點(diǎn)擊“預(yù)算單位指標(biāo)計(jì)劃結(jié)余表”。

（2）點(diǎn)擊“打開”

（3）其中“指標(biāo)結(jié)余數(shù)”是單位可以編制分月用款計(jì)劃的金額，“用款計(jì)劃結(jié)余數(shù)”是單位可以編制支付憑證的金額，“指標(biāo)計(jì)劃結(jié)余數(shù)”是單位可用指標(biāo)和可用計(jì)劃的總和。

3、如何確認(rèn)某筆支付憑證銀行是否支付？

（1）在“功能導(dǎo)航”的“國(guó)庫集中支付”欄，選擇點(diǎn)擊“直接支付憑證登記簿”。

（2）選擇起止日期，點(diǎn)擊“刷新”，在“已清算5”頁簽里查看是否有該筆支付憑證，如果有則說明此支付憑證銀行已經(jīng)支付成功。