第一篇：公司管理制度-材料管理

材料采購管理制度

一.專人采購、專人管理。

1、施工現(xiàn)場所用材料由公司指派材料員專門采購，其他施工人員未經(jīng)公司同意不得采購。

2、材料員要日清日結(jié)，及時將所進(jìn)材料單據(jù)上報公司財務(wù)部，無特殊原因不得拖延，以免影響公司成本核算。

2、材料員、庫管以及項目經(jīng)理需及時核定庫存、對賬，以保障施工有序進(jìn)行。每周進(jìn)行一次庫存盤點，并依此及時調(diào)整材料采購計劃。

3、項目所用主要材料（價值在一萬元以上）的采購必須由公司負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、材料員共同考察，至少進(jìn)行三家比較，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的材料，由材料員進(jìn)行采購。未進(jìn)行考察比較的不得擅自采購，否則出現(xiàn)問題由采購者本人負(fù)責(zé)。

二、規(guī)范流程，保管制度。

1、所有材料由材料員采購到現(xiàn)場后，交庫管員根據(jù)進(jìn)貨清單與實物逐個查驗，準(zhǔn)確無誤后方能簽字、入庫建賬。如實物與進(jìn)貨清單不符，不得入庫。由材料員退回或更換。

2、材料單據(jù)必須有項目經(jīng)理、材料員、庫管員全部簽字后，方能上報到財務(wù)部。

3、材料領(lǐng)用制度：各班組必須派專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料，領(lǐng)料人簽字、庫管簽字后方可出庫。定期（一天一次）報項目經(jīng)理審核簽字。如出現(xiàn)材料領(lǐng)錯不能追回或材料在庫房丟失，由庫管全額賠償。

三、材料管理。

1、現(xiàn)場材料堆放整齊，標(biāo)識明確。各種裝飾材料、小五金配件、燈具、電料等擱置在單獨的區(qū)域和平穩(wěn)架子上，并掛好標(biāo)識牌。

2、施工現(xiàn)場清點和交底后，項目經(jīng)理對施工現(xiàn)場材料的損壞和丟失等付全責(zé)。

3、項目經(jīng)理有權(quán)向公司提出材料質(zhì)量方面的建議，對存在質(zhì)量隱患、安全隱患的材料可向公司提出建議，經(jīng)批準(zhǔn)后可以更換或停止使用。

4、材料員必須參照工程項目預(yù)算書及經(jīng)項目經(jīng)理審核的班組提料單購買相應(yīng)數(shù)量的材料，首次購買的材料不得高于總量的70%，以后視工程進(jìn)展程度依次進(jìn)料，以免出現(xiàn)多進(jìn)或進(jìn)錯的情況發(fā)生。

5、項目竣工驗收后，根據(jù)材料進(jìn)賬單與項目決算書上面體現(xiàn)的主材進(jìn)行比較，對于超出決算書上的材料要進(jìn)行退貨，如不能進(jìn)行退貨的，視具體情況對項目經(jīng)理進(jìn)行處罰。

1）如因甲方原因的材料多進(jìn)，需有甲方的簽證單，對項目經(jīng)理不予處罰。2）如因管理不善，材料計劃有誤，而多進(jìn)材料，又不能及時退貨造成公司材料積壓，下次施工能使用的，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)材料來回運輸?shù)馁M用；如不能繼續(xù)使用的，項目經(jīng)理照價賠償。

3）如因材料員的原因，進(jìn)錯材料或多進(jìn)材料，不能及時退貨的，下次施工能使用的，由材料員負(fù)責(zé)材料來回運輸?shù)馁M用；如不能繼續(xù)使用的，材料員照價賠償。

本規(guī)定自即日起執(zhí)行。

第二篇：工程管理公司合同管理制度

合同管理制度

1.目的

為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本制度。

2．適用范圍

本制度適用于公司簽訂和履行的承包合同、施工合同、專業(yè)分包合同、材料設(shè)備買賣合同等。

3．職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)工程承包合同、施工合同及重大專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同、買賣合同等的批準(zhǔn)簽訂。

3.2 公司商務(wù)合約部負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：

3.2.1 貫徹執(zhí)行《合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，組織有關(guān)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

3.2.2 負(fù)責(zé)對合同示范文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；

3.2.3 決定合同會商、評審、審批、登記、備案、咨詢事宜；決定格式合同制作、合同備案、合同催告、合同撤銷事宜；決定合同擔(dān)保及抵押等事宜。3.2.4 負(fù)責(zé)建設(shè)工程承包合同、施工合同、勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包合同、材料設(shè)備買賣合同建設(shè)期內(nèi)的檔案管理；

3.2.5 負(fù)責(zé)合同簽訂、履行、變更、轉(zhuǎn)讓和終止。審查合同，建立合同臺帳和檔案，管理合同文本、《授權(quán)委托書》，進(jìn)行合同統(tǒng)計，做出統(tǒng)計分析。

3.2.6 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部和外部合同關(guān)系，解決合同問題和處理合同糾紛。3.2.7 制定合同管理章程、制度、并貫徹實施。3.2.8 領(lǐng)導(dǎo)開展“守合同重信用”活動。3.2.9 開展合同調(diào)研活動。3.2.10 負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

3.3 商務(wù)合約部負(fù)責(zé)各類合同的審查工作，具體職責(zé)是：

3.3.1 負(fù)責(zé)國家、省、市有關(guān)合同示范文本的推廣使用工作，負(fù)責(zé)公司有關(guān)示范文本的編制和推廣使用工作；

3.3.2 負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查，并出具審查意見；

3.3.3 負(fù)責(zé)公司合同評審流程的執(zhí)行；

3.3.4 協(xié)助分管副總經(jīng)理監(jiān)督、檢查各分公司施工合同、勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包工合同、物資設(shè)備買賣合同的履行情況；

3.4 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司合同的具體履行工作。其主要職責(zé)是： 3.4.1 負(fù)責(zé)宣傳、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，組織學(xué)習(xí)所在工程項目的各類合同并熟悉內(nèi)容，做好合同交底工作；

3.4.2 履行建設(shè)工程合同中規(guī)定的職責(zé)，監(jiān)督工程的進(jìn)度、質(zhì)量及造價工作；

3.4.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各分公司施工合同、勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包工合同、物資設(shè)備買賣合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司報告。

3.4.4 負(fù)責(zé)所在項目所有合同的日常管理工作，收集、記錄、整理和保存與合同有關(guān)的協(xié)議、函件，辦理工程變更和簽證；

3.4.5 收集、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，書寫索賠報告；

4．合同的簽訂 4.1 合同主體的審查 訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。

簽訂建設(shè)工程施工合同要重點審查業(yè)主的項目立項文件、招標(biāo)文件，以確定發(fā)包人的主體資格；審查項目資金落實程度及業(yè)主以往合同履約情況，以確定業(yè)主的履約能力。

簽訂分包合同要重點審查承包人的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、管理能力和實際業(yè)績。

公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意，報商務(wù)合約部備案。4.2 合同的形式

訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式?！皶嫘问健笔侵负贤瑫?、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的應(yīng)當(dāng)使用示范文本。

4.3 合同的內(nèi)容

4.3.1 建設(shè)工程施工合同、各類分包合同、承包合同應(yīng)當(dāng)按照國家或公司制定的示范文本和專題會議指導(dǎo)意見的內(nèi)容填寫。4.3.2 其他合同（主要指買賣合同）的內(nèi)容

4.3.2.1 當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。4.3.2.2 合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標(biāo)的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。4.3.2.3 數(shù)量：合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報、傳真、送貨單、發(fā)票等）。

4.3.2.4 質(zhì)量：有國家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號；農(nóng)副產(chǎn)品，化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點。

4.3.2.5 價款或報酬：價款或者報酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價款或報酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定的日期后多少日內(nèi)。4.3.2.6 履行期限、地點和方式

履行期限應(yīng)具有確定性，難以在合同中確定具體期限的應(yīng)約定確定期限的方式；合同履行地點應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級；買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運單、倉庫保管員簽單等。4.3.2.7 合同的擔(dān)保

合同中對方事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮Ψ疆?dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。4.3.2.8 合同的解釋

合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起岐義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。4.3.2.9 保密條款

對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)任。4.3.2.10 合同聯(lián)系制度

履約期限長的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。4.3.2.11 違約責(zé)任

根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。4.3.2.12 解決爭議的方式

解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機構(gòu)的名稱，雙方對仲裁機構(gòu)不能達(dá)成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構(gòu)。4.4 簽訂合同的工作程序 4.4.1 建設(shè)工程施工合同的簽訂

4.4.1.1 合同洽談前，公司商務(wù)合約部必須按本制度4.1條的規(guī)定對發(fā)包人的綜合情況進(jìn)行考察。建設(shè)工程施工合同中投標(biāo)中標(biāo)的項目，要審查業(yè)主的招標(biāo)文件、我方的投標(biāo)書、中標(biāo)書、紀(jì)要、往來函等文書，召集有關(guān)部門認(rèn)真組織合同洽談準(zhǔn)備會，制定談判的原則和方案。

4.4.1.2 合同洽談過程中，對于涉及擔(dān)保、預(yù)付款、各類保證金等費用較大的項目，按重新進(jìn)行評審。合同談判人員負(fù)責(zé)向合同管理部門進(jìn)行書面交底。

4.4.1.3 合同主要條款商定后，由商務(wù)合約部負(fù)責(zé)起草合同文本，附合同評審表交相關(guān)部門（項目部、合同管理部、財務(wù)部等）進(jìn)行會審后，公司分管副總經(jīng)理認(rèn)為已經(jīng)基本沒有異議的，提交院內(nèi)進(jìn)行審查，院內(nèi)審查通過后，商務(wù)合約部憑合同評審單報公司總經(jīng)理或授權(quán)委托人批準(zhǔn)簽字。4.4.1.4 合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后，按法律法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理鑒證、公證手續(xù)的，由商務(wù)合約部負(fù)責(zé)辦理。

按規(guī)定須經(jīng)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)才能簽訂的合同必須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。4.4.2 勞務(wù)（專業(yè)）分包合同的簽訂

4.4.2.1 合同洽談前，公司業(yè)務(wù)部必須按本制度4.1條的規(guī)定對分包人的綜合情況進(jìn)行考察，要求分包方提供以下證件原件：有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、施工許可證、施工收費標(biāo)準(zhǔn)證書、安全資格證書、勞務(wù)隊伍資格證書、關(guān)于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權(quán)委托書。

4.4.2.2 項目經(jīng)理部在符合分包方條件的企業(yè)中進(jìn)行招（議）標(biāo)工作。商務(wù)合約部對招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法及合同條件進(jìn)行審查，并對招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督。

4.4.2.3 勞務(wù)（專業(yè)）分包隊伍中標(biāo)后，在征得業(yè)主同意（若建設(shè)工程施工合同有此約定）后，由項目經(jīng)理部（合同應(yīng)報公司商務(wù)合約部備案，經(jīng)總經(jīng)理審批）與分包方簽訂分包施工合同。工程所在地地方主管部門有分包合同示范文本的，采用該示范文本地方主管部門無示范文本的采用公司制定的示范文本。4.4.2.4 項目部在簽訂合同后，應(yīng)將合同文本報公司合同管理部備案。4.4.3 材料設(shè)備采購合同的簽訂

材料設(shè)備采購合同由采購部根據(jù)建設(shè)工程合同要求與供應(yīng)方進(jìn)行洽談，擬訂合同條款，交項目經(jīng)理部、商務(wù)合約部會審后，由采購部負(fù)責(zé)簽訂，合同管理部加蓋合同專用章，重大買賣需經(jīng)合同評審流程后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂。

4.4.4 其他經(jīng)濟(jì)合同的簽訂

其他經(jīng)濟(jì)合同由主辦人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，附合同評審表報部門經(jīng)理審批或預(yù)審，在部門經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的合同由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，由商務(wù)合約部加蓋合同專用章；重大經(jīng)濟(jì)合同需由部門經(jīng)理簽署意見后由商務(wù)合約部進(jìn)行合同評審流程后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂。

4.4.5 合同正式簽訂后，合同文本除相關(guān)部門自行保管外，應(yīng)當(dāng)隨合同評審表交存公司商務(wù)合約部一份備案。

5.合同的變更、解除

5.1 在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。本方收到對方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。變更或解除經(jīng)濟(jì)的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報），法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理； 5.2 存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同 5.2.1 因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；

5.2.2 在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；

5.2.3 對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行； 5.2.4 對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的； 5.2.5 法律規(guī)定的其他情形。

5.3 公司任何人員不得擅自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時，由合同經(jīng)辦人查明原因，提出意見，經(jīng)商務(wù)合約部審核、總經(jīng)理審批后，認(rèn)為已出現(xiàn)了本制度5.2條規(guī)定的情形的，應(yīng)提交公司法律顧問審查并簽發(fā)解除合同的函；對方?jīng)]有違約，應(yīng)同對方協(xié)商，達(dá)成一致意見，并依法簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。

合同變更必須由原合同起草部門負(fù)責(zé)更改，按合同評審程序辦理合同變更評審，并辦理書面的合同變更手續(xù)。做好變更文件的整理、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同的發(fā)放的范圍相同。

5.4 對方提出合同變更的，變更程序也應(yīng)5.3規(guī)定的程序執(zhí)行。合同變更引起索賠的，合同變更必須與索賠同步進(jìn)行，索賠協(xié)議是合同變更的處理結(jié)果，是變更后合同一部分。

5.5 對于特殊情況下合同履行過程中的合同中止（包括停、緩建），必須及時辦理中止手續(xù)，收集因中止合同給本公司帶來的經(jīng)濟(jì)損失證據(jù)和資料，及時追究對方的責(zé)任。中止的合同恢復(fù)繼續(xù)履行時，依相同程序辦理恢復(fù)手續(xù)。合同的恢復(fù)與中止都必須由商務(wù)合約部通知總經(jīng)理。

5.6 合同未履行完畢，但確定不再繼續(xù)履行，合同履行部門應(yīng)做好終止記錄，收集履行過程中所有與合同有關(guān)的文件，做好經(jīng)濟(jì)往來和工程結(jié)算工作，辦理解除合同的手續(xù)。資料移交公司檔案室保存。6．合同的履行

6.1 公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當(dāng)事人及時履行其義務(wù)。

合同履行中發(fā)生的情況應(yīng)建立合同履行執(zhí)行情況臺帳。

6.2 有關(guān)合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的組成部分，合同經(jīng)辦人員應(yīng)及時整理、妥善保管。在合同履行過程中，對本公司的履行情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認(rèn)。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付重要資料、發(fā)票時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條，履行合同付款時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。6.3 對合同履行過程中的違約情況或違反合同的干擾事件，商務(wù)合約部應(yīng)及時查明原因，通過取證按照合同約定，及時、合理、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r（含違約）報告。

當(dāng)本公司接到對方的索賠（含違約）報告后應(yīng)認(rèn)真研究并及時處理、解釋或提出反索賠，公司員工不得擅自在對方當(dāng)事人出具的索賠報告、對帳單等確認(rèn)類文書上簽字蓋章，確有需要的，應(yīng)視具體內(nèi)容經(jīng)合同主管經(jīng)理審核并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4 在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報公司商務(wù)合約部處理，公司商務(wù)合約部應(yīng)立即向公司法律顧問咨詢，并將基本情況和法律顧問的處理意見一同上報公司領(lǐng)導(dǎo)： 6.4.1 經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；

6.4.2 轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)； 6.4.3 喪失商業(yè)信譽；

6.4.4 有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。6.5 債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動時的確認(rèn)：

6.5.1 在重大、復(fù)雜合同的履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期與對方對帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；

6.5.2 在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。

7．經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟

7.1 合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決；

7.2 合同雙方在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時以書面報告交商務(wù)合約部，由主管副總經(jīng)理擬定處理意思，報總經(jīng)理決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告公司商務(wù)合約部。

7.3 公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及獲知對方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)申請仲裁或提起訴訟的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報公司辦公室，由公司辦公室統(tǒng)一委托律師或其他專業(yè)人員辦理。

8．合同的日常管理

8.1 公司實行二級合同管理，商務(wù)合約部全面負(fù)責(zé)公司的合同管理；業(yè)務(wù)部、采購部、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所在部門的合同管理，其他部門不設(shè)合同管理員。

8.2 簽訂合同時，合同各方應(yīng)盡量在同一時間、同一地點簽字并蓋章（若無可能，應(yīng)先由對方簽字蓋章，經(jīng)商務(wù)合約部審核確認(rèn)后公司簽字蓋章），合同各頁之間應(yīng)當(dāng)加蓋公司騎縫章。

公司的空白合同、授權(quán)委托書由商務(wù)合約部管理，業(yè)務(wù)人員不得隨身攜帶已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差。蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，并登報聲明。8.3 簽訂合同正本、副本份數(shù)按需要確定，正副本應(yīng)區(qū)分清楚。合同簽訂后交公司商務(wù)合約部留存，其余各職能部門或合同履行部門由公司商務(wù)合約部負(fù)責(zé)編號受控分發(fā)。除商務(wù)合約部外，其他部門復(fù)印合同必須事先征得公司商務(wù)合約部同意，由公司商務(wù)合約部統(tǒng)一編號受控。所有合同發(fā)放均應(yīng)做好發(fā)放記錄。

8.4 已簽訂的合同以及與合同有關(guān)的補充協(xié)議、會議紀(jì)要、業(yè)務(wù)往來傳真、信函、索賠報告、對帳單、合同臺帳等資料應(yīng)集中由合同管理員保管。合同管理員應(yīng)對上述材料分類登記成冊，業(yè)務(wù)人員與對方當(dāng)事人結(jié)帳時可從合同管理員簽領(lǐng)相關(guān)材料。

8.5 對于合同履行和竣工結(jié)算均已完成的工程，合同執(zhí)行部門應(yīng)向商務(wù)合約部提交合同履行情況的工作報告。商務(wù)合約部審查后，連同合同、結(jié)算書以及一切往來文書、經(jīng)濟(jì)簽證、變更記錄、竣工驗收證書等所有資料裝訂成冊，送交公司檔案室存檔保存。

8.6 合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司副總經(jīng)理確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司商務(wù)合約部應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。

9．考核與獎懲

9.1 公司、所屬各分公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護(hù)公司的整體利益。公司商務(wù)合約部負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。

9.2 凡在合同簽訂、審查、履行以及合同規(guī)范化管理工作中做出成績之一的，對有關(guān)部門和人員應(yīng)給予表揚和獎勵。

① 在訂立、審查、履行合同過程中，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，為本單位爭取較大效益、避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的；

② 在合同管理工作中做出成績，被有關(guān)部門評為先進(jìn)的；

③ 在合同管理工作中，提出合理化建議，為本企業(yè)增加較大效益，節(jié)約較大資金、避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的；

④ 追討欠款、索賠成功。在合同的仲裁、訴訟中由于自身的工作獲得勝訴的；

⑤ 勇于檢舉、揭發(fā)他人利用合同行賄受賄、牟取私利、有違法行為的。9.3 凡因合同管理造成損失的，應(yīng)視其情節(jié)輕重給予行政處分，經(jīng)濟(jì)賠償直至追究刑事責(zé)任：

① 盲目簽訂合同，造成損失的；

② 未經(jīng)授權(quán)、擅自簽訂、變更或解除合同造成損失的；

③ 工作不負(fù)責(zé)任，不按合同規(guī)定履行義務(wù)，進(jìn)行驗收、查詢、反饋信息，導(dǎo)致企業(yè)喪失抗辨權(quán)、撤銷權(quán)、代位權(quán)、勝訴權(quán)的； ④ 工作不負(fù)責(zé)，對方違約不匯報、不追究、暗中向?qū)Ψ教峁﹥?nèi)情，收受賄賂，給本企業(yè)造成損失的；

⑤ 有締約過失責(zé)任的；訂立無效合同的；因重大誤解和惡意串通而訂立合同損害國家和集體利益的；嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被被欺詐的。

第三篇：公司管理制度(員工更衣柜管理)

“沒有規(guī)矩，不成方圓”，公司管理同樣如此。很多公司都為員工提供了更衣柜，這些更衣柜該怎樣管理呢? 員工更衣柜管理制度

一、公司為員工配備更衣柜，不得私自調(diào)換更衣柜;

二、更衣柜內(nèi)嚴(yán)禁存放違禁品、易燃易爆品;禁止在柜內(nèi)存放個人的現(xiàn)金及貴重物品;

三、更衣室門鎖鑰匙存放在辦公室，員工在更衣時間由領(lǐng)班領(lǐng)取和送還，非更衣時間員工嚴(yán)禁進(jìn)入更衣室;

四、使用后應(yīng)鎖好更衣柜，妥善保管鑰匙，如有遺失應(yīng)立即報到安保部備案，對衣柜丟失的財物，公司概不賠償;

五、衣柜破損需于當(dāng)日報部門文員，以便修理，修理費用由更衣柜使用人自己承擔(dān);

六、員工不得將公司制服穿回家，如需清潔應(yīng)使用提包帶離公司，清洗后應(yīng)帶回公司更衣柜存放;

七、保持更衣處清潔衛(wèi)生，員工更衣時不得隨意吐痰，亂丟紙屑雜物;

八、部門因工作需要有權(quán)要求隊員打開更衣柜接受檢查，員工要積極予以配合;

九、員工離職時，須將更衣柜交于領(lǐng)班并由領(lǐng)班簽字認(rèn)可，如有損壞將按規(guī)定扣除保證金;

十、更衣柜禁止一人使用多個衣柜或占用他人更衣柜。

以上管理規(guī)定請遵照執(zhí)行，如有違者，將予以嚴(yán)肅處理。(一)提高會議成效的要領(lǐng) 1.要嚴(yán)格遵守會議的開始時間。

2.要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明。

3.要把會議事項的進(jìn)行順序與時間的分配預(yù)先告知與會者。4.在會議進(jìn)行中要注意如下事項：(1)發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題

(2)發(fā)言內(nèi)容是否出于個人的利害(3)是否全體人員都專心聆聽發(fā)言呢(4)是否發(fā)言者過于集中于某些人呢(5)是否有從頭到尾都沒有發(fā)言過的人呢(6)是否某個人的發(fā)言過于冗長呢(7)發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)呢

5.應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時間內(nèi)做出結(jié)論。6.在必須延長會議時間時，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時間。

7.應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)。8.應(yīng)當(dāng)把決議付諸實行的程序理出，加以確認(rèn)。

(二)會議禁忌事項

1.發(fā)言時不可長篇大論，滔滔不絕(原則上以3分鐘為限2.不可從頭到尾沉默到底。3.不可取用不正確的資料。4.不要盡談些期待性的預(yù)測。5.不可做人身攻擊。6.不可打斷他人的發(fā)言。7.不可不懂裝懂，胡言亂語。8.不要談到抽象論或觀念論。9.不可對發(fā)言者吹毛求疵。10.不要中途離席。

企業(yè)會議管理制度(一)總則

為改進(jìn)作風(fēng)，減少會議、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。

(二)會議分類及組織

第一條 全廠會議歸納為四類：

1.廠級會議：主要包括黨政領(lǐng)導(dǎo)(擴大)會，全廠干部會、全廠班組長會、全廠黨員大會、全廠團(tuán)員大會、全廠職工大會，全廠技術(shù)人員會以及各種代表大會。應(yīng)分別報請黨委或廠部批準(zhǔn)后，由黨、政、工、團(tuán)等辦事部門分別負(fù)責(zé)組織召開。

2.專業(yè)會議：系全廠性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等)，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)組織。

3.系統(tǒng)和部門工作會：各車間、科室、支部召開的工作會(如車間辦工會、科務(wù)會、支部會、車間(科室)職工大會等)由各車間科室、支部領(lǐng)導(dǎo)決定召開并負(fù)責(zé)組織。

4.班組(小組)會：由各黨、工、團(tuán)小組長或行政班組長決定并主持召開。第二條 上級或外單位在我廠召開的會議(如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等)或廠際業(yè)務(wù)會(如聯(lián)營洽談會，用戶座談會等)一律由廠辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口科室協(xié)作作好會務(wù)工作。(三)會議安排

第三條 例會的安排。

為避免會議過多或重復(fù)，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。例行會議安排如下：

1.行政技術(shù)會議(1)廠長辦公會：

研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大問題。(2)廠務(wù)會：

總結(jié)評價當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。(3)班組長以上干部大會(或全廠職工大會)：

總結(jié)上季(半年、全年)工作情況、部署本季(半年、新年)工作任務(wù)，表彰獎勵先進(jìn)集體、個人。(4)經(jīng)營活動分析會：

匯報、分析工廠計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價各方面的工作情

況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進(jìn)措施，不斷提高工廠經(jīng)濟(jì)效益。

(5)質(zhì)量分析會：

匯報、總結(jié)、上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故(問題)、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。

(6)安全工作會(含治安、消防工作)：

匯報總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。(7)技術(shù)工作會(含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會

匯報、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)、研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。(8)生產(chǎn)調(diào)度會：

調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。

(9)科務(wù)會：

檢查、總結(jié)、布置工作。(10)車間辦公會： 檢查、總結(jié)、布置工作。(11)班組會：

檢查、總結(jié)、布置工作。(12)班組(科室)班前會：

對先天工作進(jìn)行講評，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項。2.各類代表大會(1)職工代表大會：

(2)車間(部門)職工大會(或職工代表小組會)：(3)黨員代表大會：(4)團(tuán)員代表大會：(5)科協(xié)會員代表大會：(6)企協(xié)會員代表大會： 3.民主管理會議(1)工廠管理委員會：

(2)廠長、黨委書記、工會主席聯(lián)席會：(3)生產(chǎn)管理委員會：(4)生活福利委員會： 4.論文、成果發(fā)布會。(1)科協(xié)年會：(2)企協(xié)年會：

(3)政治思想政治工作研究會年會：(4)廠QC成果發(fā)布會：(5)科技成果發(fā)布會：(6)信息發(fā)布會：(7)企管成果發(fā)布會： 第四條 其他會議的安排：

凡涉及多個車間(科室)負(fù)責(zé)人參加的各種會議，均須于會議召開前××經(jīng)部門或分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別報兩辦匯總，并由廠辦統(tǒng)一安排，方可召開。

第五條 廠辦每周六應(yīng)將全廠例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡編制會議計劃并訂印發(fā)到廠領(lǐng)導(dǎo)和各車間、科室及有關(guān)服務(wù)人員。

第六條 凡廠辦已列入會計計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應(yīng)提前2天報請廠辦調(diào)整會議計劃。未經(jīng)廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。

第七條 對于準(zhǔn)備不充分、或重復(fù)性、或無多大作用的會議，廠辦有權(quán)拒絕安排。

第八條 對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，廠辦有權(quán)安排合并召開。第九條 各部門會期必須服從全廠統(tǒng)一安排，各部門小會不應(yīng)安排在全廠例會同期召開，(與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外)應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。(四)會議的準(zhǔn)備

第十條 所有會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作。(包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱，發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好坐位、茶具茶水、獎品、紀(jì)念品，通知與會人等)。

第四篇：裝飾公司管理規(guī)章制度_裝飾公司人員管理制度

公司管理規(guī)章制度

沒有紀(jì)律的隊伍像一盤散沙，自然也不會有戰(zhàn)斗力。

以下的規(guī)定有利于維護(hù)整體企業(yè)形象，任何個人不得擅自破壞；

以下的規(guī)定由行政主管進(jìn)行定期和不定期檢查，違者每次處以50元罰款。

一、著裝要求

從周一到周五的工作時間，公司員工一律要求著正裝，保持儀表及服裝端正、整潔。禁止穿牛仔等休閑服裝上班。每周六可以穿便裝，但不能隨便亂穿。

二、關(guān)于胸牌

<1>員工在工作時間必須一律佩戴公司胸牌。

<2>胸牌如丟失，須立即到前臺領(lǐng)取胸牌，同時繳納10元成本費。

<3>胸牌所有權(quán)歸公司，在離職之前，必須將胸牌歸還公司行政部。

三、工作紀(jì)律

<1> 工作時間應(yīng)堅守工作崗位，不得擅離職守；暫時離開辦工室要與同事交代，外出辦事要經(jīng)上級主管同意。

<2> 使用電話應(yīng)注意禮貌，語言簡明，電話鈴響應(yīng)立即接聽，一般鈴聲不得超過三聲。

<3> 注意保持清潔、良好的辦工環(huán)境，各類文件要存放整齊，辦工設(shè)備要經(jīng)常擦試。下班要把椅子推入桌板下。

<4> 禁止在辦工區(qū)域進(jìn)食或在非吸煙區(qū)吸煙（包括公司車內(nèi)），不得閑聊或高聲喧嘩。如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除罰款外，還應(yīng)按實際經(jīng)濟(jì)損失賠償。

<5> 禁止在辦工場所或在上班時間內(nèi)（包括讓你處理私人事務(wù)的有薪時間），從事與無關(guān)的工作，也不得使用的資產(chǎn)（包括設(shè)備、電話、用品、資源及信息等）從事與無關(guān)的工作。

<6> 工作時間禁止長時間接打私人電話（包括使用個人通訊設(shè)備）。

<7> 工作中，不得以任何方式向他人索要（或暗示）禮品，嚴(yán)禁在參與公司經(jīng)濟(jì)活動過程中接受回扣。一旦發(fā)現(xiàn)，如數(shù)退還公司，同時公司有權(quán)立即解聘責(zé)任人。

<8> 在任何時間不得酗酒，由于酗酒給公司造成實際經(jīng)濟(jì)損失的，除罰款外，還應(yīng)按實際經(jīng)濟(jì)損失賠償。由于酗酒產(chǎn)生的一切不良后果，均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

<9> 保密天條：員工薪資、獎金、福利等各項待遇以及公司的各種檔案資料（包括客戶檔案、客戶信息、合同、知識產(chǎn)權(quán)等）一律保密，不得打探或向他人泄露。公司所有的檔案資料均須即時建檔保管，員工一律不得外借他人或私自保存。違犯本條保密規(guī)定的，公司有權(quán)立即解聘；給公司造成損失的，要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。

<10>員工需保證上午7：30—晚21：00之間手機暢通聯(lián)系，若連續(xù)3次聯(lián)系不上，則根據(jù)聯(lián)系的次數(shù)予以罰款，即第一次聯(lián)系不上罰款20元，第二次聯(lián)系不上罰款50元，三次以上仍然聯(lián)系不上罰款100元。以下情形例外：①生病期間，但須提供有效證明；②剛剛因工出差回來，正在休息時；③前一天加班，正在休息時；④正處于山區(qū)等沒有通訊信號的地方。

<11>員工在工作期間的所有職務(wù)作品著作權(quán)歸公司所有，未經(jīng)公司許可不得私自發(fā)表，如確實需要發(fā)表，且不對公司造成任何危害的，必須向公司提出書面申請，經(jīng)得公司同意后方可發(fā)表。

<12>員工應(yīng)對公司財物倍加愛惜，非經(jīng)許可不得私自攜出，損壞及丟失者按原價兩倍進(jìn)行賠償。

<13>員工離職時，不得將公司的任何資料或其復(fù)制品帶走，否則追究法律責(zé)任。

<14>正式員工不得兼任與有競爭性公司的任何職務(wù)。

1、錄用

<1> 本公司聘用員工以適應(yīng)本公司業(yè)務(wù)需要和崗位要求為原則，多種渠道招聘，本著對每一位員工負(fù)責(zé)的態(tài)度，公司一直秉承嚴(yán)把面試觀、謹(jǐn)慎錄用觀、愉快共事觀的理念去做好招聘工作，一經(jīng)錄用將成為大家庭中正式的一員。

<2> 新員工入職須向錄用單位人力資源部出示身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證和資格證等的原件并留復(fù)印件備案，提供1寸彩色免冠近照2張，并請親筆填報準(zhǔn)確的《員工檔案資料表》，員工本人須對所提供和填報資料的真實性負(fù)責(zé)，公司保留審查你所提供的個人資料的權(quán)利，如有虛假，一切后果自負(fù)。

<3> 當(dāng)個人資料有以下更改或補充時，請您在一個月內(nèi)到人力資源部出示相關(guān)證明的原件并留下復(fù)印件，以確保與您有關(guān)的各項權(quán)益：

1、姓名或身份證號碼；

2、戶籍；

3、婚姻狀況；

4、職稱、從業(yè)資格；

5、培訓(xùn)結(jié)業(yè)或進(jìn)修畢業(yè)。

<4> 入職指引：由人力資源部負(fù)責(zé)帶領(lǐng)您參觀公司，介紹部門分布，介紹其他同事認(rèn)識，還會指導(dǎo)您如何領(lǐng)取辦工用品、使用辦工設(shè)備、用餐等相關(guān)具體事務(wù)，之后帶領(lǐng)您到所在部門報到，由部門負(fù)責(zé)人向您介紹本部門職能、工作內(nèi)容、要求和人員情況，詳細(xì)講解您的崗位職責(zé)，安排辦工座位。

2、試用期

<1> 新員工入職試用期最長不超過3個月，按雙方簽訂的勞動合同為準(zhǔn)，在此期間，如果您感到公司實際狀況、發(fā)展機會與預(yù)期有較大差距，或由于其它個人原因而決定離開，你可提出辭職申請，并按規(guī)定辦理辭職手續(xù)。相應(yīng)的，如果您的工作表現(xiàn)無法達(dá)到要求，公司也將會終止對您的錄用或做出試用期延長的決定。

<2> 試用期延長一般不超過1個月，由人力資源部發(fā)出試用期延長通知書，待延長期結(jié)束前，人力資源部及部門經(jīng)理負(fù)責(zé)人對該員工重新進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，考核合格后將成為正式員工，若考核仍不合格，公司將終止對您的錄用。

3、員工轉(zhuǎn)正

<1> 試用期結(jié)束前一周，員工向公司提請轉(zhuǎn)正申請交部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人對其直屬下級工作表現(xiàn)進(jìn)行評價，認(rèn)真填寫《員工轉(zhuǎn)正評鑒表》，并對是否同意轉(zhuǎn)正做出明確說明。《員工轉(zhuǎn)正評鑒表》載入員工檔案；

<2> 綜合評價為良好或以上，您將正常轉(zhuǎn)正；

<3> 綜合評價為一般，公司將酌情考慮是否延長試用期或調(diào)職；

<4> 綜合評價為不合格，公司將終止對您的錄用；

4、檔案管理

<1> 公司認(rèn)為人事檔案資料的管理十分重要，因為它體現(xiàn)了公司對每個員工的重視。為此，每位員工都有責(zé)任向公司提供并保證檔案資料的真實性

<2> 公司鄭重承諾對員工個人情況保守秘密。

<3> 未經(jīng)董事長或人力資源部許可其他人無權(quán)借閱員工檔案。

1、工作時間

<1> 公司員工每日工作8小時，每周工作40小時（不包括午間用餐時間）

<2> 每周一至周五上班時間為上午8:30（當(dāng)日值班人員須提前30分鐘到崗），下班時間為18:00；中午12:00—13:30為午餐時間。

<3> 員工如不按考勤制度出勤或遲到，將按照公司相關(guān)人事制度處理。

2、考勤打卡規(guī)定

<1> 員工上班、下班、加班、值班均需到前臺打卡記錄，任何員工不得代其他員工打考勤卡，也不得要求他人替自己打考勤卡，違者將予以相應(yīng)的處罰：第一次罰款500元，第二次罰款1000元。兩次以上者公司有權(quán)立即解聘。

<2> 員工考勤由行政負(fù)責(zé)統(tǒng)計，人力資源部審核，每月月底依照統(tǒng)計結(jié)果進(jìn)行工資核算。

3、遲到

<1> 公司允許員工每月善意遲到2次，每次遲到時間不超過5分鐘。

<2> 每月遲到超過2次者，予以相應(yīng)的處罰：遲到15分鐘以內(nèi)，每次扣罰工資20元；遲到15分鐘以上、1小時以內(nèi)，每次扣罰工資40元；遲到1小時以上、半天以內(nèi)（不含），每次扣罰200元。

4、曠工

<1> 未經(jīng)核準(zhǔn)的請假、調(diào)休、外出或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職均視為曠工。

<2> 曠工時間以一天為計算單位，每次不足一天按一天計算。

<3> 曠工除當(dāng)日不計發(fā)任何工資外，同時扣罰3倍工資（即曠工時間工資標(biāo)準(zhǔn)的3倍）。

5、請假

除法定假日、工休日或因工出差外，凡有不能上班的員工均應(yīng)按規(guī)定請假。

<1> 請假須事前將工作交待好，并填寫“請假單”。

<2> 上午8點00分至10點之間一律不得請當(dāng)日上午8點30分至10點的假。

<3> 請假2天（不含）以內(nèi)，須經(jīng)部門經(jīng)理和人力資源部經(jīng)理簽字同意。

<4> 請假2天（含）以上，須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意。否則，視為請假無效，按曠工論處。

<5> 審批后的請假單交前臺秘書，月底統(tǒng)計考勤后，交人力資源部備案。

<6> 請病假2天（含）以上者，須提交醫(yī)院證明，假后2日內(nèi)交公司備案。

<7> 請假因緊急不能于事前呈報時，須在48小時以內(nèi)補辦請假手續(xù)，特殊情況不能及時補辦手續(xù)的應(yīng)電話告知直接上級領(lǐng)導(dǎo)和行政前臺，逾期或未經(jīng)核準(zhǔn)的缺勤，均按曠工處理。

<8> 員工于上班時間內(nèi)，因工外出時，應(yīng)在前臺做登記或通過Outlook發(fā)郵件給前臺，說明去處和事由；否則，以曠工論處。

<9> 弄虛作假的，以欺騙和人品問題論處，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的五倍扣款；部門經(jīng)理參與的，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的十倍扣款；同時公司有權(quán)立即解聘相關(guān)當(dāng)事人。

6、加班

<1> 員工于法定節(jié)假日和星期

六、日加班的，需事前填寫“加班申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)，月底統(tǒng)計考勤后，統(tǒng)一提交人力資源部備案。(工程部例外)

<2> 凡工作8小時之外的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)（包括周末培訓(xùn)）、溝通（包括陪客戶吃飯）及外出組織的集體活動，均不算加班，亦不能享受調(diào)休待遇。

<3> 員工加班，公司給予餐費補助，標(biāo)準(zhǔn)為10元/人/餐，超出部分由員工本人負(fù)擔(dān)。晚于22點離崗者，可以乘坐出租車回家，公司將予以報銷（公司可以安排車輛送往的除外）。周一至周六早于19點離崗的，不算作加班。

<4>每晚因工作需要晚于22點離崗者，公司給予20元/天的補助（含餐費補助）；法定節(jié)假日和星期日因工作需要出差的，公司給予50元/天的補助（含餐費補助）。

7、調(diào)休

<1> 員工于工作日（周一至周六）下班后加班至24點之后的，第二日早晨可晚到2小時。

<2> 未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意自行調(diào)休者，均按曠工處理。

<3> 因出差調(diào)休的員工，于事前或事后2日內(nèi)填寫“調(diào)休申請單”，經(jīng)部門主管、人力資源部經(jīng)理審批簽字后，報前臺備案。

<4> 正常工作時間出差和短途出差當(dāng)天晚上21點之前返回者，不得申請調(diào)休；周六、日兩天均在外出差的員工，原則上只能調(diào)休1天；出差當(dāng)天晚上22點之后返回者第二天可晚到2小時。

<5> 審批后的調(diào)休申請單提交行政，月底統(tǒng)計考勤后，統(tǒng)一提交人力資源部備案。

8、值班

<1> 正常工作日值班人員須提前30分鐘到崗，最后一名員工離開公司后鎖好門窗、關(guān)掉電源。

<2> 休息日和節(jié)假日值班人員到崗和離崗時間視當(dāng)日加班人員加班時間而定，但不得晚于9點到崗，不得早于17點離崗，公司給予50元/天的值班補助（含餐費補助）。休息日和節(jié)假日值班須與員工加班相對應(yīng)，無員工加班時不安排休息日和節(jié)假日值班。

<3> 值班人員需認(rèn)真填寫《值班記錄表》，客觀事實地記錄值班期間的有關(guān)事宜，并及時向有關(guān)人員反映或報告。

1、工資的制定

<1> 員工的工資水平根據(jù)工作崗位、個人的知識、經(jīng)驗、能力、承擔(dān)的責(zé)任和對公司的貢獻(xiàn)而定。公司確保員工的薪酬水平“對內(nèi)具有工平性，對外具有競爭力”。

2、薪資通告

<1> 公司對員工薪資（包括工資，福利或以任何形式支付的獎金）的告知，以人力資源部發(fā)出的書面通知為準(zhǔn)（有人力資源部經(jīng)理簽字認(rèn)可）。

<2> 員工如果對薪酬情況有任何疑問，請直接與人力資源部聯(lián)系，不得與他人討論。

3、工資支付

<1> 公司按月支付工資，于每月20日前支付員工上月工資。若遇節(jié)假日或休息日，則在最近的工作日支付。

<2> 在每月工資發(fā)放日，根據(jù)人力資源部擬定并經(jīng)總經(jīng)理審批的工資發(fā)放單，財務(wù)部統(tǒng)一交送銀行，直接轉(zhuǎn)入員工的工資帳戶內(nèi)，員工可憑存折或儲蓄卡到銀行領(lǐng)取。

<3> 如有特殊情況不能按時發(fā)放，人力資源部將提前向員工解釋原因。但最遲不得超過5天。

<4> 支付給員工的實發(fā)工資為扣除各項社會保險個人負(fù)擔(dān)部分、個人所得稅和根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度扣除罰款后剩余的工資。

<5> 薪資自到職之日起開始計算，未滿一個月者，按實際服務(wù)天數(shù)按比例計算，計算方法為“月工資總額/當(dāng)月工作日數(shù)×實際工作天數(shù)”。離職者薪資給付到離職日，因故停職者，即日停止薪資；離職人員薪資需等到其工作交接完畢后，下一個發(fā)薪日一次性發(fā)放；但給公司造成損失的，需等到其賠償損失完畢后發(fā)放。

4、特殊津貼：對公司的特別人才，總經(jīng)理有權(quán)視情況補給其特殊津貼。

5、薪資保密：員工之間不得互相打探薪資、獎金及福利等各項待遇，也不得向他人泄露自己的薪資、獎金及福利等各項待遇。員工對自身的待遇有異議時，可直接向人力資源部反映，由人力資源部負(fù)責(zé)落實解決。獎懲

1、獎勵：表揚方式分為：口頭表揚、通報表揚、記大功。

<1> 通報表揚獎勵200元/次，獎勵記錄納入員工檔案

<2> 記功視情獎勵1000-5000元/次，獎勵記錄納入員工檔案

2、懲罰：處罰方式分為：口頭警告、書面警告、通報批評、嚴(yán)重警告；

<1> 書面警告罰款100元/次；

<2> 通報批評罰款500元/次；連續(xù)兩次通報批評者，公司有權(quán)考慮是否留用；

<3> 嚴(yán)重警告者罰款1000/次至5000元/次，并且公司有權(quán)立即解聘，懲罰記錄納入員工檔案。福利

1、公司按照國家有關(guān)法律規(guī)定，為簽訂正式勞動合同的員工辦理社會統(tǒng)籌保險。

2、公司免費為員工提供工作午餐

<1> 公司提供的工作午餐（按實際考勤計算），餐費標(biāo)準(zhǔn)為10元/餐/人。

<2> 公司為加班人員提供餐費補助，正常工作日加班超過19：00的，提供晚餐補助，周末加班超過8小時的，提供午餐及晚餐補助，周末加班8小時以內(nèi)的提供1餐補助，餐費補助標(biāo)準(zhǔn)為10元/餐/人。

<3> 員工在正常工作日因工外出，按正常考勤計算，即餐費標(biāo)準(zhǔn)為10元/餐/人。

<4> 以上餐費補助由人力資源部根據(jù)實際出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計和匯總，經(jīng)財務(wù)部審核無誤后于每月20號以前發(fā)放。

3、為了感謝和激勵每一位員工，公司特別發(fā)放200元過節(jié)費作為回報，分別是“五一勞動節(jié)”、“十一國慶節(jié)”、“元旦”、“三八婦女節(jié)”（僅限女性職員）。

4、年終獎

<1> 年終獎于每年春節(jié)前發(fā)放。一線員工獎金數(shù)額將根據(jù)完成目標(biāo)責(zé)任書的情況來發(fā)放，行政、人力資源和財務(wù)等員工年底雙薪。

<2> 本公司連續(xù)工齡未滿一年的員工，年終獎金酌量發(fā)放。

5、員工培訓(xùn)

<1> 員工除可以獲得工資、享有福利以外，更可以得到公司適時提供的培訓(xùn)機會。

<2> 培訓(xùn)種類：

① 內(nèi)部培訓(xùn)（含新員工入職培訓(xùn)）：作為公司員工，為進(jìn)一步了解公司，適應(yīng)崗位職責(zé)要求，可申請或被指定參加公司內(nèi)部舉辦的各種培訓(xùn)。課程類別主要有公司理念推廣、作業(yè)流程、管理研修、專業(yè)技能訓(xùn)練等。由公司各級主管或者員工自任講師或外聘講師在公司進(jìn)行培訓(xùn)。

② 外部培訓(xùn)：作為表現(xiàn)突出的骨干人員，為進(jìn)一步提高管理水平和業(yè)務(wù)能力，可申請或被選派到外部管理顧問公司等專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)參加短期培訓(xùn)班，包括各種外部教育機構(gòu)、培訓(xùn)中心所舉辦的短期培訓(xùn)課程、交流會。由參加培訓(xùn)的員工整理培訓(xùn)資料，并做成PPT文件，再給公司內(nèi)部相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)訓(xùn)，分享心得體會。

6、員工活動：員工有機會參與公司每年定期或不定期舉行的各項活動。

1、法定節(jié)假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)按國家規(guī)定的假日天數(shù)執(zhí)行。（工程部例外）

2、年假

<1> 所有正式員工在公司連續(xù)工作滿一年以后可享有帶薪年假（帶基本工資，但不帶崗位工資和各項補貼及獎金）。具體休假天數(shù)規(guī)定如下：

① 在公司連續(xù)服務(wù)3年（含）以上5年以下的員工，每年可享有7天帶薪年假；

② 在公司連續(xù)服務(wù)5年（含）以上10年以下的員工，每年可享有14天帶薪年假；

③ 在公司連續(xù)服務(wù)10年（含）以上的員工，每年可享有20天帶薪年假。

<2> 法定節(jié)假日前后不得申請年假，休假如遇星期

六、日，亦算在休假日內(nèi)。

<3> 年假每年只能休一次，不能分次使用，也不留作下年使用。當(dāng)年的年假有效期至次年1月20日止。

<4> 年假的申請需以填報申請表的形式提前兩周提交上級主管批復(fù)，報人力資源部備案，但度假前務(wù)必把手頭工作安排好。

<5> 年假不可以用工資來抵償。

3、病假

<1> 員工因患病或非因工負(fù)傷時，憑醫(yī)院證明申請病假休息，病假期間工資按本市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放；

<2> 病假按實際請假天數(shù)扣除相應(yīng)工資。

<3> 可將個人當(dāng)月調(diào)休工時抵消當(dāng)月病假工時。

4、工傷假

職工因工負(fù)傷，按照國務(wù)院頒發(fā)的《工傷保險條例》執(zhí)行。

5、婚假

<1> 員工結(jié)婚時將享有7天帶基本工資婚假,請婚假需提供結(jié)婚證明或結(jié)婚證復(fù)印件，提前兩周提交上級主管批復(fù)，報人力資源部備案，但休假前務(wù)必把手頭工作安排好。

<2> 婚假不可分次使用，須一次性休完。

6、計生假

取環(huán)休息1天；放環(huán)休息3天；男結(jié)扎休息7天；女結(jié)扎休息21天；

懷孕不滿四個月流產(chǎn)休息15天，流產(chǎn)后結(jié)扎增加21天，流產(chǎn)假一年內(nèi)最多一次；

懷孕四個月以上引產(chǎn)休息30天，引產(chǎn)后結(jié)扎增加21天。

計生假期間發(fā)放基本工資，不發(fā)放崗位工資和各項補貼及獎金。

7、產(chǎn)假

<1> 凡持有生育證的女性員工，享有現(xiàn)行政府條例所規(guī)定的連續(xù)90天（含節(jié)假日）的產(chǎn)假。其中產(chǎn)前休假15天，生育時難產(chǎn)的（如剖腹產(chǎn)、三度會陰破裂等）可增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。

<2> 申請產(chǎn)假須提交相關(guān)證明資料。

<3> 產(chǎn)假期間發(fā)放基本工資，不發(fā)放崗位工資和各種補貼及獎金。

8、喪假

<1> 員工的直系親屬（父母、養(yǎng)父母、配偶、子女）死亡，可享有5天帶薪喪假，員工祖父母、外祖父母、岳父母、工婆死亡，可享有3天喪假。

<2> 如員工料理直系親屬喪事須去外地的，可根據(jù)路程遠(yuǎn)近，另給往返路程假。

9、事假

<1> 員工因事必須本人處理的，可以請事假。全年事假不得超過10天，超過10天的以上曠工論處。

<2> 事假按實際請假天數(shù)扣除相應(yīng)工資。

<3> 可將個人當(dāng)月調(diào)休工時抵消當(dāng)月事假工時。

特別說明：員工休病、事假超過30日，女員工休計生假或休產(chǎn)假超過2個月，公司不保留其原職位。如果休假回公司后職位發(fā)生變動，則其薪資按照調(diào)整后的崗位另行確定。

人事考核

1、考核分為試用期轉(zhuǎn)正考核、項目考核、考核、其它專項考核。其中職員試用期轉(zhuǎn)正考核由部門經(jīng)理及人力資源部出具考核意見。

2、項目考核

<1> 項目考核周期：自項目簽訂之日起至項目尾款全部收回為一個周期。

<2> 在項目周期內(nèi)，項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分配項目內(nèi)容并考核項目參與人員。項目周期結(jié)束且項目內(nèi)容全部歸檔后，由董事長與該項目負(fù)責(zé)人對項目質(zhì)量進(jìn)行考核后，進(jìn)行項目獎金的發(fā)放。

3、考核

<1> 考核主要圍繞獎勵工資進(jìn)行。

<2> 具體考核標(biāo)準(zhǔn)按《目標(biāo)責(zé)任制》進(jìn)行。對業(yè)績突出人員，公司視經(jīng)營情況給予重獎。

4、其它專項考核。是指對一些單項、或某個階段、某個方面工作進(jìn)行的考核?？己宿k法根據(jù)情況臨時制定。

晉升/降職

1、公司鼓勵員工敬業(yè)、協(xié)同、創(chuàng)新，并為工作敬業(yè)、進(jìn)取創(chuàng)新、業(yè)績出色、能力出眾的員工提供晉升和發(fā)展的機會。

2、員工工作表現(xiàn)欠佳或完全不能勝任本職工作，嚴(yán)重影響工作進(jìn)行時，公司有權(quán)對員工工作崗位進(jìn)行合理調(diào)整，調(diào)整后如還不能勝任，但不至于做辭退處理的情況下，公司將對其做出降職處分。

3、員工在接到人力資源部下發(fā)的晉升或降職通知書后，于一個周內(nèi)辦妥交接手續(xù)，并到新崗位報到。離職

1、在試用期內(nèi)，如公司認(rèn)為員工不合格，或員工本人認(rèn)為不適應(yīng)所從事的崗位，雙方均可解除勞動合同，員工須提前3天給予公司書面通知。

2、試用期后，如公司和員工之間任何一方提出解除合同須提前30天以書面形式通知對方，如雙方有其它約定，以《勞動合同》約定為準(zhǔn)。

3、合同期滿后，如果員工考核不合格；工作表現(xiàn)不能適應(yīng)公司的發(fā)展或因人員調(diào)整；或因個人的意愿離開公司，公司給予終止雙方的勞動合同。

4、辭退規(guī)定：

<1> 由該員工所在部門經(jīng)理以書面形式向人力資源部提出辭退員工申請意見書，說明正當(dāng)理由，并提供相應(yīng)的證明材料。

<2> 人力資源部與員工面談，并做好談話記錄，審核員工前一階段的績效考評成績。

<3> 人力資源部將審核意見呈報總經(jīng)理進(jìn)行審批，并將總經(jīng)理意見反饋給所在部門。

<4> 人力資源部書面通知員工本人辭退時間及辦理相關(guān)手續(xù)。

<5> 因違犯公司有關(guān)符合解聘規(guī)定的，由人力資源部征求部門經(jīng)理意見，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

5、自動離職：

凡連續(xù)曠工3天以上者，公司視為員工自動離職，并按以下3種方式通知其辦理離職手續(xù)：電話通知、發(fā)送電子郵件、發(fā)送快遞信件。送達(dá)3天之后視為員工知悉通知內(nèi)容，如若員工仍然不辦理辭職手續(xù)，公司有權(quán)扣除勞動者工資，扣除后的余額不低于本市最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

6、員工辭職（或辭退）經(jīng)批準(zhǔn)后，依據(jù)《員工離職單》內(nèi)容，到所在部門、人力資源部、行政部、財務(wù)部等分別辦理工作交接和離職手續(xù)。各部門經(jīng)理待其歸還所有公司物品、結(jié)清一切賬目后方可簽字確認(rèn)。否則公司有權(quán)扣除勞動者工資，扣除后的余額不低于本市最低工資標(biāo)準(zhǔn)，并保留對此采取法律行動的權(quán)利。附則

1、本制度如有未盡事宜，將隨時修改并報總經(jīng)理審批后實施。

2、本制度解釋權(quán)歸人力資源部，修改權(quán)亦同。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自發(fā)布之日起生效。

第五篇：基金管理公司費用報銷管理制度

上海XX股權(quán)投資基金管理有限公司費用報銷管理制度

第一部分 總則

第一條 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。

第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程

第四條 借款管理規(guī)定

(一)出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

(二)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；

(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

第一條 借款流程

(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

(二)審批流程：主管部門總監(jiān)審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三部分 日常費用報銷制度及流程

第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

第三條 費用報銷的一般規(guī)定

(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

(二)填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內(nèi)容或事由。

(三)按規(guī)定的審批程序報批。

(四)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請的申請單→部門總監(jiān)審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

第五條 差旅費報銷制度及流程。

(一)費用標(biāo)準(zhǔn):

職 務(wù)

交通工具

住宿標(biāo)準(zhǔn)

伙食標(biāo)準(zhǔn)

外埠市內(nèi)交通費用

一般員工

火車硬臥

120元/天

30元/天

30元/天

部門經(jīng)理、總監(jiān)

火車硬臥

150元/天

40元/天

40元/天

總經(jīng)理及以上

飛機

實報實銷

實報實銷

實報實銷

(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明：

1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返公司時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計。

3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。

4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

(三)報銷流程

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。

3.購票: 出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。

4.返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第六條 電話費報銷制度及流程

(一)費用標(biāo)準(zhǔn)

1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

(二)報銷流程

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))交財務(wù)部。

2、財務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。

3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

第十一條 交通費報銷制度及流程

(一)費用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；(2)市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。

(二)報銷流程

1.員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。

2.審批:按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

3.員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

(一)管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

(二)報銷流程

1.購置申請: 公司行政部每月度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按規(guī)定報批。

2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3.費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分?jǐn)偂?/p>

第十三條 招待費、培訓(xùn)費、資料費及其他報銷制度及流程

(一)費用標(biāo)準(zhǔn)

1.招待費：為了規(guī)范招待費的支出，大額招待費應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

2.培訓(xùn)費:為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。

3.資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。

4.其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實支付。

(二)報銷流程： 1.招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。

2.培訓(xùn)費由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。

3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

第四部分 工薪福利及相關(guān)費用支出制度及流程

第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條 工薪福利支付流程

(一)工資支付流程：(1)每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)制作工資表；(2)財務(wù)部根據(jù)人力資源部編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表，經(jīng)總經(jīng)理簽字后按工薪審批程序?qū)徟?3)每月10日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資；

(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

(三)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門總監(jiān)簽字確認(rèn)→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

第五部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程

第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。

(一)填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。

(二)報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。

(三)結(jié)賬報銷：(1)資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單)；(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單進(jìn)行付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

第十八條 其他專項支出報銷制度及流程

(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。

(二)費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門總監(jiān)根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。

(三)財務(wù)報銷流程

1.審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。

2.簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單(填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定)；(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T總監(jiān)審核簽字→ 總經(jīng)理審批；(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

第六部分 報銷時間的具體規(guī)定

第十九條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：

1.財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。

2.借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第七部分 附則

第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

第二十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效