第一篇：用友 u89 倉庫存貨對照表增加倉庫編碼操作步驟

倉庫存貨對照表增加倉庫編碼操作步驟

進(jìn)入U(xiǎn)AP，雙擊客戶化

菜單中 工具-點(diǎn)擊欄目設(shè)計(jì)器

進(jìn)入欄目設(shè)計(jì)，然后 菜單 文件-打開

在欄目ID中錄入需要增加的自段，點(diǎn)擊確定

進(jìn)入欄目設(shè)置后，點(diǎn)擊增加

點(diǎn)擊增加后，系統(tǒng)彈出“明細(xì)”窗口，在該窗口中錄入相關(guān)的信息，錄入完畢后確定、確定即可

通過以上步驟后，如果倉庫編碼還沒有出來，請執(zhí)行以下語句： delete AA_ColumnDicCache_Detail delete AA_ColumnDicCache_Main 在ufdata庫執(zhí)行下！清除緩存的

第二篇：存貨盤點(diǎn)規(guī)定--倉庫實(shí)物管理的基本操作

存貨盤點(diǎn)規(guī)定

一、目的

為加強(qiáng)存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實(shí)際情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍

本制度只適用于珠海南特機(jī)加工分廠的存貨（包括原材料、半成品、產(chǎn)成品、輔助材料）及固定資產(chǎn)等，如有變動(dòng)范圍，由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一制定。

三、職責(zé)

1、生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，組織召開盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰。

2、未辦理入庫手續(xù)物料：車間生產(chǎn)線各部門，實(shí)行科長負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)車間物料盤點(diǎn)工作；

3、庫存物料：倉庫部門負(fù)責(zé)倉庫物料盤點(diǎn)工作；

4、成本會(huì)計(jì)：各盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人上交各自盤點(diǎn)表，成本會(huì)計(jì)完成匯總。盤點(diǎn)報(bào)告要在盤點(diǎn)后1天內(nèi)整理完畢。

5、計(jì)劃員：要負(fù)責(zé)整理各自負(fù)責(zé)部分的全部數(shù)據(jù)的復(fù)盤整理工作。

6、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)抽查、對盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；定期或不定期對各項(xiàng)存貨進(jìn)行稽核、盤點(diǎn)； 復(fù)核盤點(diǎn)報(bào)告，確保報(bào)告的準(zhǔn)確性并做好與賬面數(shù)據(jù)的對應(yīng)。

7、相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作。

8、各部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)工作應(yīng)作為相關(guān)責(zé)任人的績效考核點(diǎn)之一，對責(zé)任人進(jìn)行績效考核。

四、盤點(diǎn)時(shí)間

1、存貨盤點(diǎn)：每月月底最后一天盤點(diǎn)（自盤、復(fù)盤、抽盤）；每個(gè)的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤點(diǎn)（自盤、復(fù)盤、抽盤）；

盤點(diǎn)具體時(shí)間安排：每月盤點(diǎn)前3天由財(cái)務(wù)部制定《盤點(diǎn)計(jì)劃表》，規(guī)定自盤、復(fù)盤、抽盤時(shí)間。原則上應(yīng)于每月最后一天下午4：30分之前完成自盤。自盤負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場，由統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)盤和抽盤。復(fù)盤和抽盤需要由自盤負(fù)責(zé)人或其指定人員帶領(lǐng)統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行。整個(gè)盤點(diǎn)在5：30分之前結(jié)束。

自盤人員一般為直接責(zé)任人員，存貨復(fù)盤人員一般為計(jì)劃員、財(cái)務(wù)人員，如有特別指定的除外；

2、若要變更時(shí)間，須盤點(diǎn)總指揮以書面方式寫明原因及變更時(shí)間通知財(cái)務(wù)部門。

3、財(cái)務(wù)部人員不定期地抽查各部門的存貨及固定資產(chǎn)情況。

4、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)： 每半進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)（自盤、復(fù)盤）責(zé)任部門進(jìn)行自盤，由務(wù)人員復(fù)盤；

五、盤點(diǎn)方式、方法

1、盤點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)相結(jié)合；自盤與復(fù)盤、抽盤相結(jié)合。

2、盤點(diǎn)方法：全面盤點(diǎn)和抽樣盤點(diǎn)相結(jié)合；點(diǎn)數(shù)與稱重量相結(jié)合。

3、每月定期盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)或靜態(tài)盤點(diǎn)，由盤點(diǎn)總指揮視生產(chǎn)計(jì)劃而訂，以自盤為主、抽盤為輔的方式進(jìn)行。如當(dāng)月盤點(diǎn)為每季度最后一個(gè)月，應(yīng)當(dāng)使用靜態(tài)盤點(diǎn)的方式。

4、大盤點(diǎn)必須采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行。

5、部品盤點(diǎn)需有一式兩聯(lián)的盤點(diǎn)票據(jù)，復(fù)盤和抽盤人員有權(quán)利對抽檢部分收走一聯(lián)核對。盤點(diǎn)票詳見附件。

6、不定期的盤點(diǎn)方式及盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部門確定。

六、盤點(diǎn)程序

1、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作： 盤點(diǎn)由物流部申請經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，由物料科長擬定《盤點(diǎn)計(jì)劃表》，并按擬定的《盤點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施；

2、各相關(guān)部門接到《盤點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；

3、倉庫所有賬目處理應(yīng)在盤點(diǎn)日前一天完成；車間數(shù)據(jù)由統(tǒng)計(jì)員提前完成車間庫存數(shù)據(jù)。所有賬面數(shù)據(jù)請于復(fù)盤前交一份給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部將復(fù)核盤點(diǎn)表與倉庫、車間盤點(diǎn)表中的賬面數(shù)，確保賬面數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

4、存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好《物料存卡》或《物料標(biāo)識卡》；

5、大盤點(diǎn)前要求生產(chǎn)車間進(jìn)行物料清理，并對現(xiàn)場進(jìn)行整理整頓，在制品應(yīng)存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標(biāo)識，以便單獨(dú)清點(diǎn)；

6、盤點(diǎn)部門將盤點(diǎn)需用得物品及盤點(diǎn)用具，于盤點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。

7、相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對存貨及固定資產(chǎn)（名稱、型號、生產(chǎn)產(chǎn)家、購入日期）制定相應(yīng)的盤點(diǎn)表及打印工作，盤點(diǎn)表內(nèi)容應(yīng)有初盤人員、盤人員簽、擔(dān)當(dāng)（生產(chǎn)線為班長）部門負(fù)責(zé)人簽名等字樣。

七、初盤

1、盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤點(diǎn)表》進(jìn)行盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)物品的《物料存卡》或部品票上登記好盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)人；

3、盤點(diǎn)人員核對盤點(diǎn)結(jié)果是否與《盤點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止；

4、盤點(diǎn)人員在《盤點(diǎn)表》上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字；

5、部門負(fù)責(zé)人在《盤點(diǎn)表》上簽名后將其交與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)盤統(tǒng)計(jì)；

6、無論財(cái)務(wù)部門是否進(jìn)行抽盤，每月月底直接相關(guān)部門應(yīng)對本部門存貨過行自盤。

7、初盤可與復(fù)盤同時(shí)進(jìn)行。

八、復(fù)盤

1、復(fù)盤人員在初盤人員得陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)；

2、復(fù)盤可采用100％復(fù)盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50％；

3、復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤點(diǎn)表》上，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)；

4、復(fù)盤與初盤如有差異，須與初盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤人員在《盤點(diǎn)表》種“實(shí)存數(shù)量”盤簽字，以示負(fù)責(zé)；

5、在整個(gè)復(fù)盤作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對復(fù)盤情況進(jìn)行巡查，盤點(diǎn)人員對復(fù)盤中存在的問題可向督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理；

6、若復(fù)盤物料種類差錯(cuò)率超過15％（含15％）以上時(shí)，則報(bào)告盤點(diǎn)總指揮處理，必要時(shí)，盤點(diǎn)總指揮要求實(shí)物保管員對所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)。

7、復(fù)盤完成后，復(fù)盤人員將《盤點(diǎn)表》交與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行抽盤工作。

九、財(cái)務(wù)處理

1、盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤點(diǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)，由實(shí)物保管部門主管（車間生產(chǎn)線主管指各班長）編制《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽名審核后連同《盤點(diǎn)表》原件轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；

2、財(cái)務(wù)部對《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》復(fù)核無誤后，編制《盤點(diǎn)匯總表》，將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》、《盤點(diǎn)匯總表》、《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)情況說明、盈虧和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等）廠長審批后，將盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰結(jié)果轉(zhuǎn)交綜合管理部編制獎(jiǎng)罰通告，處罰款項(xiàng)則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。要求在三個(gè)工作日內(nèi)完成。

3、成本核算員在接到審批后的《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告》的2個(gè)工作日內(nèi)完成賬務(wù)調(diào)整工作。

4、盤點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作：

每季度最后一個(gè)月小盤點(diǎn)后及每大盤結(jié)束后7工作日，由廠長主持召開盤點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議，會(huì)議主持人組織參會(huì)人員對盤點(diǎn)工作中存在的問題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果報(bào)廠長。

6倉庫盤點(diǎn)后，倉管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行呆廢物料處理申報(bào)工作。

十、突擊抽查

1、財(cái)務(wù)部、物流部根據(jù)實(shí)際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，原則上要求每季度不得低于一次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實(shí)物保管部門物料的5％；

2、抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當(dāng)簡化了；

3、抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若由差異則須計(jì)算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤表》上簽字確認(rèn)；

4、抽查盤點(diǎn)后賬目處理及后續(xù)工作按第九條規(guī)定執(zhí)行，若抽查發(fā)現(xiàn)重大問題，則由財(cái)務(wù)部組織召開物料檢討會(huì)議。