第一篇：資金項目監(jiān)管方案

項目資金監(jiān)管方案

1：前期預(yù)算監(jiān)管

首先是建立項目的預(yù)算制度，保障預(yù)算工作的順利進(jìn)行，項目前期先進(jìn)行項目投入的預(yù)算資金的大小，財務(wù)對相關(guān)的預(yù)算金額進(jìn)行審核，對支出項目進(jìn)行分類，對資金需大的項目優(yōu)先進(jìn)行按排，同時相關(guān)的前期的招標(biāo)預(yù)算合同，都要交一份給財務(wù)部進(jìn)行保存以便于財務(wù)執(zhí)行預(yù)算方案與資金監(jiān)管。2：項目執(zhí)行期間監(jiān)管

1)首先是銀行賬戶的建立要按項目的要求進(jìn)行監(jiān)管，收支兩條線要分開，對于特殊的項目支出與收入再根據(jù)業(yè)務(wù)的要求開立賬戶，這對一類相關(guān)的資金往來，要對其進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管，定期進(jìn)行核對防止出現(xiàn)漏洞。2)對于資金的支出與收取管理的監(jiān)管，首先是內(nèi)部管理機(jī)制的設(shè)立，出納與會計的工作職責(zé)要明確，出納人員在建立的資金日記賬與票據(jù)的臺賬外，要保證收到的現(xiàn)金當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時的存入公司的賬戶，每次存款都要以臺賬的形式記錄，負(fù)責(zé)的會計人員與主管要簽字確認(rèn)，要建立相關(guān)分包商的信息檔案，收集相關(guān)分包商的經(jīng)營情況，為企業(yè)是否執(zhí)行下步和分包提供一個參考的依據(jù)，在支付資金時同時必須手續(xù)完善，證件清晰并付相的原始憑證與資料，同時會計人員與我個人要不定期與定期對出納人員的工作進(jìn)行審核，對工作不到位的要進(jìn)行處理。對于收到的款項，出人員要及時的搞清楚是什么款，并當(dāng)天上日記賬，保證賬實(shí)與賬賬相符，會計與我本人要對此項工作定期進(jìn)行核查。會計對企業(yè)資金的收支除了日常的賬務(wù)處理之外，還要對照相關(guān)的分包合同與項目進(jìn)展要有了解，對于合同的付款部分，要嚴(yán)格按合同與施工隊的合同執(zhí)行，什么時候付什么款，都要有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字才能執(zhí)行，并要親自到現(xiàn)場進(jìn)行核對后，才能交待出納打款，我個人需要加強(qiáng)對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，防止會計人員出現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)的錯誤，并對相關(guān)會計進(jìn)行進(jìn)行處理。在收款的方面，會計人員也要建立相關(guān)的應(yīng)收與應(yīng)付賬款臺賬明細(xì)記錄，對于客戶什么時候打款，打什么款與付款要向我本人進(jìn)行匯報，并及時與發(fā)包單位進(jìn)行催款，保障公司的資金運(yùn)營安全。

3)對合同文件的監(jiān)管，首先是建立財務(wù)內(nèi)部的相關(guān)文件的保管制度，對于各種合同與文件要按項目進(jìn)行分類，進(jìn)行編號，并統(tǒng)一進(jìn)行保存，對于公司的合同與文件，我個人要進(jìn)行每一項的審核，對有問題的地方要向公司提出自己的意見，保障公司的利益與形式上的可執(zhí)行性，同時也是向公司負(fù)責(zé)。

4)執(zhí)行期項目的費(fèi)用考核監(jiān)管，首先是建立費(fèi)用預(yù)算考評機(jī)機(jī)制，針對不同項目與部分按相關(guān)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立，每月對項目的各個部門進(jìn)行考評，預(yù)算分成收入預(yù)算與成本預(yù)算，成本按固定成本與變動成本進(jìn)行考評，這項工作由會計人員與完成，每月初報給我本人，做不為當(dāng)月運(yùn)營資金的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，月未對執(zhí)行情況進(jìn)行分析，進(jìn)行總結(jié)，為公司運(yùn)行提供論據(jù)。3：項目結(jié)束期的資金監(jiān)管：

項目結(jié)束期，首先是清理相關(guān)的資金往來賬目，是否都已經(jīng)按合同的要求已經(jīng)執(zhí)行完成，對于沒有完成的項目要查找原因，并向公司說明情況，并且為審計部門的審計準(zhǔn)備相關(guān)的資料，在審計完成以后，結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的科目，交給相關(guān)的其它部門與運(yùn)營商。

第二篇：項目資金監(jiān)管協(xié)議

項目資金監(jiān)管協(xié)議

甲方：煙臺隆益投資有限公司乙方：煙臺市信用擔(dān)保有限公司

丙方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級中學(xué)丁方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局 戊方：

鑒于甲方通過投資商競爭性談判取得了煙臺高新區(qū)初級中學(xué)建設(shè)工程項目，并與丙方簽訂了《煙臺高新區(qū)初級中學(xué)建設(shè)項目投融資建設(shè)合同》。根據(jù)合同約定，甲方負(fù)責(zé)該項目投融資、工程建設(shè)全過程的組織和管理，在按約定將工程建成驗收并移交給丙方及丙方指定的管護(hù)單位后，由丙方和丁方向甲方支付回購價款?，F(xiàn)經(jīng)五方協(xié)商一致同意，在年月日至年月日期間，甲方從戊方申請的貸款，均由乙方聯(lián)合提供擔(dān)保，擔(dān)保貸款最高額度不超過 元。丙方和丁方保證按約定支付回購款項，并簽訂本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條 乙方與甲方共同在戊方開立專用賬戶，賬戶為，賬戶戶名為甲方，但須預(yù)留乙方印鑒。該賬戶中的款項專項用于償還乙方擔(dān)保的甲方上述貸款。甲方在未還清上述貸款本息時，不得挪作他用。

第二條 丁方和丙方在支付回購款時，應(yīng)提前三日通知乙方，并將（匯）支票直接交予乙方或按乙方指令將《投融資建設(shè)合同》約定的回購款存入上述專用賬戶。丁方和丙方不得擅自向甲方支付回購款，否則造成回購款流失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三條 甲方承諾：收到回購款后，不管貸款是否到期，都將回購款即時用于償還在戊方的貸款本息。

第四條 戊方保證：甲方開立的專用賬戶中的款項專項用于償還甲方的貸款。在甲方未還清上述貸款本息前，戊方不向甲方提供網(wǎng)上支付、電子銀行等便捷支付服務(wù)，未經(jīng)乙方書面同意，專用賬戶中的款項不得擅自劃轉(zhuǎn)或挪作他用。

在上述專用賬戶收到回購款項后，不管貸款是否到期，戊方同意即時收回甲方的該款項，沖減借款本息。

第五條 任何一方違反本協(xié)議約定致使回購款項流失從而導(dǎo)致乙方承擔(dān)了擔(dān)保責(zé)任的，應(yīng)賠償乙方因此受到的代償損失。

第六條 本合同一式五份，甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各持一份，自加蓋公章之日起生效，有效期至乙方擔(dān)保責(zé)任解除之日止。

甲方：煙臺隆益投資有限公司乙方：煙臺市信用擔(dān)保有限公司 法人代表：法人代表：

丙方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級中學(xué)丁方：煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財政局

法人代表：法人代表：

戊方：

法人代表：時間：年月日

第三篇：項目資金監(jiān)管協(xié)議

項目資金監(jiān)管協(xié)議

甲 方：中國農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 為加強(qiáng)對項目建設(shè)資金的監(jiān)督管理，保證資金安全合理有效使用，確保優(yōu)質(zhì)高效地完成建材市場遷建項目。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下資金監(jiān)管協(xié)議：

一、甲方向乙方建材市場遷建項目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款17000萬元，為了確保項目貸款資金?？顚Ｓ?，貸款期間明確項目資金封閉運(yùn)行，乙方須在甲方開設(shè)基本結(jié)算賬戶，賬號：***，作為項目款資金的使用、歸還項目貸款本息及新市場房產(chǎn)銷售款項與租金唯一歸集賬戶。

二、項目貸款資金使用用途全部用于建材市場遷建項目，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方嚴(yán)格按用途使用資金。乙方要配合甲方對其資金使用的監(jiān)管。

三、資金監(jiān)管的期限：自首期項目貸款進(jìn)入賬戶之日起至項目貸款全部歸還為止。

四、監(jiān)管方式：

1、乙方應(yīng)根椐工程建設(shè)進(jìn)度資金需要，向甲方書面提出項目資金用款申報，經(jīng)過甲方審核同意，對資金用途逐筆監(jiān)督，保證資金?？顚Ｓ谩?/p>

2、乙方應(yīng)將新市場房產(chǎn)銷售收入款項與租金及時歸集到在甲方開設(shè)的賬戶中（賬戶號：***），房產(chǎn)銷售收入剔除項目自籌資金外必須優(yōu)先歸還甲方貸款。

五、違約責(zé)任：

1、甲方如未能及時將貸款資金劃入在乙方開立的賬戶，本協(xié)議不成立，甲、乙方雙方協(xié)商解決。

2、乙方如未按上述條款執(zhí)行，而將資金挪為他用的。甲方有權(quán)停止支付乙方尚未使用的貸款，并提前收回部份或全部貸款。并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

六、其他：

七、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽訂后甲方資金到乙方在甲方開立的賬戶之日起生效，各方應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。甲 方：中國農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日

第四篇：XX項目 資金監(jiān)管協(xié)議

XX工程項目

建設(shè)資金監(jiān)督管理協(xié)議

甲方：

乙方：分行

丙方：標(biāo)段項目經(jīng)理部

根據(jù)甲方與丙方的上級法人單位公司簽訂的《XX工程項目施工合同》（以下簡稱《施工合同》），為有效監(jiān)督和管理該項目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項目的正常進(jìn)行，甲方選擇乙方為XX至XX公路標(biāo)段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對甲方撥付給丙方的標(biāo)段的建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。為明確甲、乙、丙三方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，本著自愿，平等，負(fù)責(zé)的原則，簽訂本協(xié)議。

一、資金監(jiān)督管理模式

（一）甲方指定乙方為建設(shè)資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺與柜臺業(yè)務(wù)處理平臺相結(jié)合的建設(shè)資金監(jiān)督管理技術(shù)平臺，丙方作為甲方簽約的工地施工管理機(jī)構(gòu)，其建設(shè)資金的專戶納入甲方管理。

（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對丙方的工程建設(shè)資金的使用進(jìn)行監(jiān)管，提高在建項目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到?？顚Ｓ谩?/p>

（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。具體按照經(jīng)甲方審核簽字確認(rèn)的《資金使用計劃表》上的款項執(zhí)行。

（四）資金監(jiān)管方式：實(shí)行資金計劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。

（五）甲方對丙方的建設(shè)資金使用監(jiān)管僅限于為保證工程建設(shè)資金的?？顚Ｓ枚M(jìn)行監(jiān)督，不干預(yù)丙方的經(jīng)濟(jì)活動，也不對丙方的資金支付安全承擔(dān)責(zé)任。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟(jì)活動的合法和資金的安全。

二、資金監(jiān)督管理流程

（一）乙方柜面業(yè)務(wù)監(jiān)管

丙方采用柜面結(jié)算時，乙方對其柜面業(yè)務(wù)實(shí)行用途監(jiān)管。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關(guān)部門及審查人審核并簽字確認(rèn)的《資金使用計劃表》（原件）。丙方在申請支付款項時，乙方負(fù)責(zé)審核票據(jù)所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途等是否與《資金使用計劃表》完全一致。對于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。

（二）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管

1．丙方在乙方開立的工程資金結(jié)算賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)納入甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行集中管理。同時，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財務(wù)管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當(dāng)日明細(xì)、歷史明細(xì)的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10萬及以上的款項的最后審核授權(quán)功能。

2．丙方網(wǎng)上銀行經(jīng)辦人負(fù)責(zé)本項目經(jīng)理部賬戶的賬務(wù)查詢和資金支付的正常性審核及支付工作，甲方對丙方單筆網(wǎng)上支付超過10萬元及以上的款項，依據(jù)審核同意的《資金使用計劃表》，逐筆審核丙方網(wǎng)上支付所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途是否完全一致。對于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。

（三）甲方需將其資金使用計劃審核部門的印章、審核有關(guān)人員的姓名、身份證號碼、簽字樣本、聯(lián)系電話等信息事先書面告知乙方。當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)《資金使用計劃表》任何信息有質(zhì)疑時，須及時銜接聯(lián)系甲方的有關(guān)負(fù)責(zé)人，取得甲方確認(rèn)后予以辦理。

三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

（一）甲方根據(jù)工程有關(guān)建設(shè)資金監(jiān)管需要，按照招標(biāo)文件、合同談判紀(jì)要、資金監(jiān)管協(xié)議等，明確丙方在乙方指定的銀行網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶。

（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對丙方財務(wù)收支情況直接進(jìn)行檢查，并委托乙方對丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。甲方將不定期審查乙方對丙方的資金使用監(jiān)督情況，如乙方不能履行責(zé)任，甲方有權(quán)隨時終止本協(xié)議。

（三）甲方依據(jù)XX工程項目招標(biāo)文件、合同內(nèi)容要求，及時給丙方辦理工程款計量支

付，按時核準(zhǔn)丙方的《資金使用計劃表》，并書面提交乙方。

（四）甲方對乙方和丙方履行本協(xié)議的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

（一）乙方為丙方開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶，依法辦理丙方需要的各項結(jié)算業(yè)務(wù)。成立

XX改建工程項目資金監(jiān)管服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（二）乙方根據(jù)甲方監(jiān)管要求，配合甲方嚴(yán)格監(jiān)督丙方的工程建設(shè)資金使用情況。乙方

發(fā)現(xiàn)丙方出現(xiàn)逃避監(jiān)管或違反本協(xié)議的支付行為，必須拒絕辦理業(yè)務(wù)，24小時內(nèi)向甲方反

饋意見，共同采取措施予以補(bǔ)救或處理。

（三）乙方為丙方開立的結(jié)算賬戶開通網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，做好日

常維護(hù)工作，并采用身份認(rèn)證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結(jié)合權(quán)限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。系統(tǒng)應(yīng)禁止非法用戶訪問，與資金劃轉(zhuǎn)有關(guān)的電子指令必須數(shù)字簽名。如乙方系統(tǒng)

故障，乙方應(yīng)主動積極排除故障，及時恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

（四）如丙方支付手續(xù)齊備并符合甲方監(jiān)管要求，乙方必須及時辦理結(jié)算，不得以任何

理由拖、壓丙方的正常支付，否則由此導(dǎo)致的直接損失和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)，直至終止本

協(xié)議。

（五）乙方負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的資金管理臺賬，對丙方的用款情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并在每月

25日前向甲方、丙方同時提供丙方當(dāng)月銀行賬戶的賬務(wù)記錄。

（六）在辦理資金劃撥過程中，因甲方或丙方過失造成的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

（七）乙方嚴(yán)格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實(shí)保障甲方、丙方有關(guān)資料秘密，杜絕任何

因素的泄露（國家法律、法規(guī)有規(guī)定的除外），否則乙方應(yīng)承擔(dān)由此對甲方或丙方造成的全

部損失。

五、丙方的權(quán)利和義務(wù)

（一）丙方在乙方開設(shè)工程資金結(jié)算專用賬戶，同時開通企業(yè)網(wǎng)上銀行，開設(shè)賬戶名為：公司XX工程標(biāo)段項目經(jīng)理部，賬號為：，開戶

行：。該賬戶為甲方指定的丙方在XX公路標(biāo)段的工程資金結(jié)算

專用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。

未經(jīng)甲方書面同意，丙方不得在任何銀行自行設(shè)立其他與本建設(shè)工程相關(guān)的賬戶，不得

開立下屬機(jī)構(gòu)賬戶。

（二）在施工合同有效期內(nèi)，項目工程建設(shè)資金只能用于購買材料及有關(guān)料場、設(shè)備和

支付租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、現(xiàn)場管理費(fèi)等。如相關(guān)合同金額明顯高于同類交易市場價值，丙方須

向甲方作出合理解釋。

（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項目費(fèi)用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時提交《資金計劃表》，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付。該項目建設(shè)資金在工程經(jīng)驗收合格并完成結(jié)算之前，未經(jīng)甲方同意不得用于上繳管理費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)及上繳利

潤等。工程完工驗收合格且項目經(jīng)理部各項債務(wù)清算完畢，經(jīng)甲方書面告知乙方后，丙方賬

戶上的結(jié)余資金由丙方自由支配。

（四）丙方應(yīng)依據(jù)工程施工合同及施工進(jìn)度計劃，詳細(xì)編制資金使用計劃?！顿Y金使用

計劃表》一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。對于零星支付單筆額度未超過10萬元的支出，可不需提供收款方戶名、賬號、開戶行等信息，只采取用途總額控制；單筆額度超過10萬

元的，應(yīng)提供相應(yīng)的合同或憑證供甲方或甲方委托的有關(guān)人員審核。若甲方對使用情況的真

實(shí)性有異議的，有權(quán)據(jù)實(shí)調(diào)查并不再簽發(fā)資金使用計劃。

（五）丙方不得采取化整為零（即采取每日單筆或多筆、多日多筆辦理10萬元以下的零星資金支付）等方式逃避資金監(jiān)管。零星支付每日累計不得超過20萬元，且不超過當(dāng)期

資金計劃表中的額度范圍。如有違反，丙方除自行組織資金限期補(bǔ)足相應(yīng)款項外，甲方將按

合同違約的有關(guān)規(guī)定課以違約金處理。

（六）丙方對個人賬戶支付，其收款賬戶必須是在乙方所在銀行開立的，通過銀行柜面

轉(zhuǎn)賬支付或采用網(wǎng)銀渠道對個人賬戶支付，其單筆金額不得超過5萬元，且不超過資金計劃

表中的額度。

（七）依據(jù)本協(xié)議，接受乙方提供的各項結(jié)算服務(wù)以及對工程資金的監(jiān)督和管理。

（八）隨時接受甲方對工程資金使用情況的檢查。

（九）丙方有權(quán)對甲、乙方未按協(xié)議和相關(guān)法規(guī)辦理的事項進(jìn)行申訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的可進(jìn)行索賠。

（十）丙方上級法人單位已完全知曉本協(xié)議約定內(nèi)容，授權(quán)丙方嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議。

六、安全應(yīng)急保證金監(jiān)管

丙方應(yīng)當(dāng)在銀行開立安全應(yīng)急保證金專戶，專項用于安全應(yīng)急保障之需，該賬戶內(nèi)保證金余額應(yīng)不低于人民幣50萬元（若丙方未單獨(dú)開設(shè)安全保證金專戶的，則結(jié)算專戶內(nèi)的資金余額隨時不得少于人民幣50萬元）。

七、不可抗力

因不可抗力（包括乙方系統(tǒng)故障）導(dǎo)致甲、乙、丙三方或任意一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議有關(guān)義務(wù)時，甲、乙、丙三方相互不承擔(dān)違約責(zé)任。但遇不可抗力的一方應(yīng)于不可抗力發(fā)生后3日內(nèi)將情況告之對方，并提供有關(guān)部門的證明。在不可抗力影響消除后的合理時間內(nèi)，三方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。遭遇不可抗力的一方應(yīng)及時通知另兩方并采取措施防止損失擴(kuò)大，未按時通知造成損失擴(kuò)大的，就擴(kuò)大損失的部分向另兩方承擔(dān)責(zé)任。

（一）甲方違反本協(xié)議約定，給乙方和丙方造成經(jīng)濟(jì)損失，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

（二）乙方違反本協(xié)議約定，給甲方或丙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

（三）丙方違反本協(xié)議約定，甲方將予以違約金處罰，如涉及金額較大，甲方有權(quán)要求丙方上級單位足額返還彌補(bǔ)有關(guān)款項、暫停對丙方予以工程任何款項支付、直至中止施工合同。違約金不足以彌補(bǔ)損失的，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

八、協(xié)議變更

本協(xié)議在履行過程中如遇政策調(diào)整而影響本協(xié)議的履行，三方協(xié)商一致后可訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議形成書面文件作為本協(xié)議的附件，生效后與本協(xié)議具有同等法律效力。

九、協(xié)議有效期

本協(xié)議由三方法定代表人或法定代表人的授權(quán)人（與合同授權(quán)書一致）共同簽字并加蓋單位公章，自簽字蓋章完成之日起生效，至丙方完成所承建的工程之日終止。

十、爭議的解決

本協(xié)議在履行過程中發(fā)生問題和糾紛時，應(yīng)由甲、乙、丙三方協(xié)商解決，如協(xié)商無效，可按有關(guān)法律程序提交甲方所在地管轄法院裁決。

十一、附則

本協(xié)議一式陸份，甲、乙和丙三方各執(zhí)貳份。每份協(xié)議具有同等法律效力。

甲方：

法人代表或授權(quán)人：（公章）

乙方：

負(fù)責(zé)人或授權(quán)人：（公章）

丙方：

法人代表或授權(quán)人：（公章）

簽訂時間：年月日

第五篇：資金監(jiān)管協(xié)議(XX項目定稿)

XX省XX高速公路項目

工程資金監(jiān)管協(xié)議

甲方：XX高速公路開發(fā)總公司XX高速公路項目建設(shè)辦公室 乙方：XX省XX至XX高速公路第XXX合同段

丙方：中國工商銀行股份有限公司XX分行

工程資金監(jiān)管協(xié)議

甲方：（下稱“甲方”）乙方：（下稱“乙方”）丙方：（下稱“丙方”）

為了促進(jìn) XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項目名稱)的順利實(shí)施，管好用好建設(shè)資金，確保工程資金?？顚Ｓ?，同時為承包人提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，根據(jù)XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項目名稱)合同條款有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

1．資金管理的內(nèi)容

(1)乙方為完成XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項目名稱)工程成立的項目經(jīng)理部在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶；

(2)甲方應(yīng)按合同規(guī)定將工程款(質(zhì)量保證金除外)匯人乙方在丙方開設(shè)的賬戶；

(3)乙方應(yīng)將流動資金及甲方所撥付的資金專項用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段（項目名稱）。

(4)丙方應(yīng)為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務(wù)服務(wù)，并接受甲方委托對乙方在丙方開設(shè)的基本結(jié)算戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

（5）、丙方通過甲方提供的財務(wù)支付審批軟件中可查詢的審批資金付款項目（應(yīng)載明收款單位名稱、帳號、開戶行、付款金額等事項，以便丙方核對），丙方在核對付款憑證要素（收款人、金額、收款人

開戶行及帳號）準(zhǔn)確無誤后，及時為乙方辦理資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。對乙方?jīng)]有經(jīng)過審批程序的資金劃轉(zhuǎn)，丙方有權(quán)拒絕辦理，并及時告知甲方。

（6）、具體監(jiān)管方案參見《XX省XX至XX高速公路建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法》

2．甲方的權(quán)責(zé)

(1)按照XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項目名稱)合同有關(guān)條款規(guī)定的時間和方式，向乙方支付工程款；

(2)在發(fā)現(xiàn)乙方將本項目資金挪用、轉(zhuǎn)移時，甲方有權(quán)中止工程支付，直至乙方改正為止；

(3)不定期審查丙方對乙方的資金使用監(jiān)督情況，如丙方不能履行其責(zé)任，甲方有權(quán)隨時終止本協(xié)議；

(4)在乙、丙雙方發(fā)生爭議時，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決。

(5)甲方可以通過網(wǎng)銀查詢乙方資金使用情況。

3．乙方的權(quán)責(zé)

(1)項目經(jīng)理部成立以后，乙方應(yīng)盡快在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶，且該賬戶不得掛入乙方的集團(tuán)賬戶進(jìn)行管理；

(2)確保本項目資金?？顚Ｓ茫话l(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金；

(3)辦理材料、設(shè)備等采購業(yè)務(wù)金額在 伍拾 萬元以上的，應(yīng)出示購貨合同、協(xié)議和發(fā)票；在辦理總額超過 伍拾 萬元以上的采購業(yè)務(wù)時，應(yīng)將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送丙方備案；購買應(yīng)急材料、設(shè)

備時可先辦理支付手續(xù)，但事后必須補(bǔ)備有關(guān)資料；

(4)用銀行轉(zhuǎn)賬支票辦理支付款項時，必須將轉(zhuǎn)賬支票送交丙方，由丙方負(fù)責(zé)辦理支票轉(zhuǎn)付手續(xù)，不得背書轉(zhuǎn)讓或進(jìn)行同城支票交換。

(5)向分包單位支付工程進(jìn)度款時，應(yīng)附甲方批準(zhǔn)分包的文件；

(6)向上級單位繳納管理費(fèi)、機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃攤銷費(fèi)等款項時，應(yīng)附上級單位出具的轉(zhuǎn)賬通知等有關(guān)資料，并得到甲方認(rèn)可。以確保資金?？顚Ｓ?。

(7)乙方承諾在丙方依本協(xié)議約定拒絕劃款時，不得依票據(jù)法及相關(guān)結(jié)算辦法規(guī)定追究丙方責(zé)任，否則由此導(dǎo)致丙方被處罰或造成其他損失的，則乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

(8)乙方超過 10 萬元的大額取現(xiàn)需提前一天與丙方預(yù)約，乙方超 500 萬元的轉(zhuǎn)賬劃款需提前一天與丙方預(yù)約。

(9)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的資金使用等方面的資料。

4．丙方的權(quán)責(zé)

(1)成立XX省XX至XX高速公路第XXX合同段(項目名稱)工程資金管理服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，杜絕“壓票”現(xiàn)象；

(2)在甲方有需要的情況下，丙方配合甲方查詢乙方提供的購貨合同、協(xié)議和發(fā)票，檢查其所購材料、設(shè)備是否用于XX省XX至XX高速公路第XXX合同段工程建設(shè)。

(3)定期將乙方前一個周期（一個月）的支付情況報送甲方；乙方復(fù)印備案材料一并送甲方。

(4)須為甲方及乙方提供企業(yè)網(wǎng)上銀行操作使用的培訓(xùn)，為甲方

及乙方提供系統(tǒng)維護(hù)支持。丙方為乙方開通網(wǎng)上銀行只有查詢業(yè)務(wù)，其他轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)類業(yè)務(wù)在得到甲方的書面通知后方可開通辦理。

(5)根據(jù)乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關(guān)條件，向分包單位以外單位的支付有權(quán)拒絕辦理，并及時報告甲方；

(6)丙方須按2-3個標(biāo)段設(shè)一名客戶經(jīng)理，人員名單報甲、乙方。為甲、乙方資金使用等方面提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，杜絕以任何形式拖延乙方符合“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定的款項支付（丙方除遇停電、系統(tǒng)升級、人行交換系統(tǒng)關(guān)閉等特殊情況外，資金審批程序完成后，在乙方到開戶柜臺或網(wǎng)銀申請辦理撥款手續(xù)后，于一個工作日內(nèi)完成支付），杜絕以任何理由未經(jīng)甲方同意或不按照“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定，擅自同意乙方使用資金。

(7)丙方應(yīng)切實(shí)履行資金監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)，不得為乙方逃避資金監(jiān)督管理提供條件，也不得蓄意拖延乙方符合“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定的款項支付。

(8)丙方不得為乙方開通對公業(yè)務(wù)類信用卡業(yè)務(wù)，如為乙方辦理單位結(jié)算卡業(yè)務(wù)，只能開通查詢及收款功能，不能開通支取或轉(zhuǎn)賬功能。

(9)如乙方資金賬戶發(fā)生異常情況，丙方應(yīng)及時通知甲方、乙方。

5．甲、乙、丙三方都應(yīng)履行保密責(zé)任，不得將其他兩方的業(yè)務(wù)情況透露給三方以外的其他單位或個人。

6．本協(xié)議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗收甲方向乙方頒發(fā)交工驗收證書后結(jié)束。

7．本協(xié)議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協(xié)商解決。

8．本協(xié)議正本三份、副本 五 份。合同三方各執(zhí)正本一份、甲方執(zhí)副本 二 份，乙、丙方各執(zhí)副本 一 份，當(dāng)正本與副本內(nèi)容不一致時，以正本為準(zhǔn)。

發(fā)包人：(蓋單位章)

法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日

承包人：(蓋單位章)

法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日

經(jīng)辦銀行：(蓋單位章)

法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日