第一篇：原油投資中的K線、均線、平行線的應(yīng)用方法

楚達(dá)投資：原油投資中的K線、均線、平行線的應(yīng)用方法

原油投資技術(shù)派分析是一種主觀性、經(jīng)驗(yàn)性的分析總結(jié)。只有從實(shí)盤出發(fā)，并經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)的技術(shù)才能很好應(yīng)用，發(fā)揮效益。

要做好實(shí)盤操作，首先要有正確理念。最后總結(jié)為16個(gè)字：風(fēng)險(xiǎn)控制，時(shí)機(jī)把握，利潤追求，價(jià)格發(fā)現(xiàn)。

風(fēng)險(xiǎn)控制是做好原油投資操作的第一要素。投資追求的是一分風(fēng)險(xiǎn)能換取三分效益。只有保護(hù)好自己的資金安全，才能壯大自己的資金規(guī)模。

在實(shí)戰(zhàn)操作中，風(fēng)險(xiǎn)控制主要從兩方面著手：

一、是從資金管理角度來講，永遠(yuǎn)不要讓自己資產(chǎn)的全部投入在一項(xiàng)投資中，不要讓自己的資金一次性地投入到一個(gè)投資策略中。

二、是要學(xué)會(huì)止損、止盈。止損指的是，學(xué)會(huì)防止錯(cuò)誤擴(kuò)大化。錯(cuò)誤的策略要學(xué)會(huì)及時(shí)制止，市場是不會(huì)給投資者任何僥幸的。止盈指的是，要防止利潤變虧損。當(dāng)市場方向利于自己的頭寸，要拿住，當(dāng)市場方向開始不利于自己頭寸時(shí)，當(dāng)市場振蕩迷茫時(shí)候，要及時(shí)出局，觀望一下，落袋為安。

時(shí)機(jī)把握與利潤追求是統(tǒng)一的。做任何事情都要講究時(shí)機(jī)。追漲殺跌往往一不小心就讓自己給別人抬了轎子，接了最后一棒。沒有利潤的時(shí)機(jī)不是好時(shí)機(jī)，做投資，終極目標(biāo)就是追求利潤，馬克思說，當(dāng)資本家看到300%利潤時(shí)候就會(huì)為之瘋狂。作為投資者，我們不一定要瘋狂，但在做好風(fēng)險(xiǎn)控制后的第一考慮應(yīng)是，我們做這件事情的利潤是多少，與風(fēng)險(xiǎn)成多大比例。如果不合適，就要放棄，就要忍耐，就要等待。

投資者該怎樣認(rèn)識(shí)價(jià)格本身呢?楚達(dá)投資的小編認(rèn)為，技術(shù)分析關(guān)注的是價(jià)格行為本身，而不是絕對(duì)價(jià)格。關(guān)鍵價(jià)格的出現(xiàn)都配合著好時(shí)機(jī)，關(guān)鍵價(jià)格的發(fā)現(xiàn)有利自己對(duì)頭寸持有的信心與耐心。市場在阻力位、支撐位價(jià)格的買賣交易，就是這一理念的體現(xiàn)。以下用“三線技術(shù)”來簡單解析在實(shí)戰(zhàn)中對(duì)以上理念的理解與執(zhí)行。

“三線”分別是K線、均線，以及平行線。

在原油投資行情初級(jí)階段，即醞釀階段，楚達(dá)投資的小編認(rèn)為，K線作用大于均線的作用。因?yàn)檫@時(shí)候，均線一般呈現(xiàn)粘合狀態(tài)，五日、十日、三十日、六十日等重要均線幾乎是糾結(jié)，平行狀態(tài)。均線的作用很難發(fā)揮其效。這時(shí)候，我們要觀察重要K線的出現(xiàn)，比如沉底陽線，即低開高走K線狀態(tài)，再比如探底神針，收長下影，再比如墓碑線，即高開低走等，總結(jié)來說，即尋找這段時(shí)間的最高點(diǎn)、最低點(diǎn)，一般找兩點(diǎn)為一連線，一般情況下，這些連線都成相似的平行線狀態(tài)，即構(gòu)筑了一個(gè)區(qū)間。與以往K線比較，如在相對(duì)低位，每到這區(qū)間下沿即可買入，做多。當(dāng)突破上沿，原油投資行情向縱深發(fā)展，加倉跟進(jìn)，等待利潤的奔跑。

在原油投資行情的形成階段，這時(shí)候趨勢已經(jīng)逐步明朗，均線開始走發(fā)散狀態(tài)，這時(shí)候，均線的作用往往大于K線的作用。較大行情，價(jià)格K線組合一般都緊貼五日均線行走;一般不破五周均線，在日線級(jí)別，一般逢30日、60日都有重大支撐或阻力。很多投資者往往在低位買了，或高位賣出了，可就是拿不住自己的盈利單，比如在多頭行情里，看到高開低走墓碑線，或長上影的吊線時(shí)，以為就要調(diào)整，或趨勢破壞。這時(shí)候，我們就得嚴(yán)格按照自己的規(guī)則來做，一般不破五周均線的情況下，行情就沒有受到本質(zhì)破壞，因?yàn)橹芫€級(jí)別的K線形態(tài)穩(wěn)定性比日線級(jí)別K線形態(tài)要大得多。因此，行情發(fā)展，趨勢形成后，更多要從大級(jí)別形態(tài)著手，如沒破關(guān)鍵位，就堅(jiān)定持有。

平行線的運(yùn)用是對(duì)K線與均線兩線的深化，在行情醞釀與發(fā)展階段都是要經(jīng)常使用的。行情的爆發(fā)需要一個(gè)“跑道”時(shí)間來積蓄力量，原油投資行情的發(fā)展需要一條“路徑”來行走下去。技術(shù)分析操作本質(zhì)是運(yùn)用自己的實(shí)戰(zhàn)總結(jié)制定的一套規(guī)則。規(guī)則形成后就會(huì)形成一套交易系統(tǒng)。大多數(shù)的投資者看到紛繁的基本面，往往不知所措，而簡單運(yùn)用原油投資市場原油價(jià)格行為表現(xiàn)制定的技術(shù)規(guī)則，則能使廣大投資者的交易有條理。

第二篇：期貨K線技術(shù)面分析方法

期貨交易技術(shù)分析方法

我們的交易系統(tǒng)的核心有三塊，其實(shí)也就是我們做交易的三個(gè)步驟：

第一步是方向，也就是判斷這個(gè)市場是多頭市場還是空頭市場。我們通?？醇夹g(shù)面都是看日線系統(tǒng)，所以我們?cè)谌站€系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)置，按照我們的方法把日線系統(tǒng)的均線進(jìn)行刪減，只保留5，10，30三根均線。右擊界面上的均線-----選擇調(diào)整屬性-----然后把系統(tǒng)默認(rèn)的21和60兩根均線進(jìn)行刪減，這樣一來界面就非常清晰了。剛剛說的是判斷方向怎么判斷，（1）正常的就以三根均線中的30日均線為準(zhǔn)，30日線向上則方向?yàn)槎啵?0日均線向下則方向?yàn)榭?。然后如果我們用日線系統(tǒng)做趨勢的話，就可以參考一下大一點(diǎn)的周期，比如周線和月線，用大周期確定大環(huán)境。比如周線和月線都反映空頭的時(shí)候，用日線做空，這樣會(huì)更安全一些。

（2）在頂部和底部的時(shí)候如何判斷方向是否發(fā)生轉(zhuǎn)變。這時(shí)候我們一方面要按剛剛講的，看一下30日均線的方向。然后還要配合一下形態(tài)判斷。頂?shù)拇_定，肯定有一個(gè)頂部下移的過程；底部出現(xiàn)的時(shí)候，肯定有一個(gè)底部上移的過程。這里要求大家不要去猜底，搶底，市場的頂和底出現(xiàn)只在那一秒種，全世界又有誰能猜到？我們一定要按照上面的特征出現(xiàn)以后，確認(rèn)頂和底之后，再去安安穩(wěn)穩(wěn)的賺錢。作為普通的投資者，一定要舍得放棄行情的頭和尾，需要賺的就是中間那部分安全的利潤。

（3）有時(shí)候一些重要的K線圖形也要參考。比如說 穿頭破腳 K線。什么叫穿頭破腳？所謂穿頭破腳就是這根K線創(chuàng)出新高，同時(shí)將前面的K線底部打破。這個(gè)K線叫做穿頭破腳，這個(gè)K線一旦出現(xiàn)在歷史最高點(diǎn)或是最低點(diǎn)的時(shí)候非常有用。

（4）這里要強(qiáng)調(diào)一下只做一個(gè)方向的問題。交易系統(tǒng)里面有一個(gè)原則就是空頭市場只做空，多頭市場只做多。只做一個(gè)方向的好處就是可以減少錯(cuò)誤率，避免左右挨耳光。這個(gè)市場的機(jī)會(huì)很多，我們一定要選擇主流機(jī)會(huì)。如果你選擇違背大方向的小機(jī)會(huì)的時(shí)候，一旦市場恢復(fù)趨勢的時(shí)候，那個(gè)慣性力量是很大而且很快的。

第二步是進(jìn)出場標(biāo)準(zhǔn)，也就是什么時(shí)候進(jìn)場，什么時(shí)候離場的問題。這里就要引用股市的金叉和死叉的問題。我們剛剛設(shè)置了5，10，30日線。當(dāng)短期均線5日線向上交叉10均線的時(shí)候，這時(shí)就是我們股市上通常所說的金叉，股市上這個(gè)時(shí)候買進(jìn)最好，相反出現(xiàn)死叉的時(shí)候賣出。

應(yīng)該說這也是我們交易系統(tǒng)進(jìn)出場的核心部分。首先用30日均線來定方向，當(dāng)30日均線給出向下方向的時(shí)候，如果5日均線向下交叉10日均線的時(shí)候，進(jìn)場做空，出現(xiàn)反向交叉的時(shí)候平倉離場。大家可以對(duì)照一下行情看看這個(gè)方法是不是有效。總體下來這種方法是非常有效的。（進(jìn)出場標(biāo)準(zhǔn)一定要統(tǒng)一）這個(gè)方法只有在市場發(fā)生轉(zhuǎn)折的時(shí)候和盤整的時(shí)候沒有效果。所以當(dāng)我們用這個(gè)方法連續(xù)錯(cuò)誤三次的時(shí)候可以出來從新審視這個(gè)市場，是否在發(fā)生什么變換。

但是這里要強(qiáng)調(diào)的是第一時(shí)間進(jìn)場，也就是在交叉的第一時(shí)間進(jìn)場，這樣會(huì)比較主動(dòng)。有時(shí)在和朋友交流的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這情況，一段行情出現(xiàn)了持續(xù)了一段時(shí)間以后，問現(xiàn)在還能不能進(jìn)。這時(shí)候回答就比較為難，從趨勢上看，進(jìn)場肯定沒有錯(cuò)的。但是行情已經(jīng)下跌了一段時(shí)間了，進(jìn)場一旦發(fā)生反彈就會(huì)很被動(dòng)。這種情況怎么處理呢，建議大家在想追空或是追多的時(shí)候，可以選擇短線機(jī)會(huì)進(jìn)場，也就是用5分鐘線或者10分鐘、15分鐘線的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場，（這些指標(biāo)都是短線的）這樣可以的進(jìn)場的時(shí)候迅速掌握主動(dòng)權(quán)，或者既然失去了第一時(shí)間進(jìn)場的機(jī)會(huì)，就堅(jiān)持做短線。

第三步就是下單的數(shù)量，也就是我們常說的倉位。有的人經(jīng)常會(huì)抱怨，我方向看對(duì)了，但是還是在虧錢。其實(shí)就是守不住趨勢。那方向怎么才能守住呢？在這里我提倡10%的倉位做趨勢。這樣市場再大的波動(dòng)我們都不用害怕。期貨的風(fēng)險(xiǎn)很大一部分就是資金的杠桿放大效應(yīng)，資金正常是放大10倍，所以我們通過建倉縮小10倍，就使得期貨風(fēng)險(xiǎn)被化解的跟股票一樣了。大多數(shù)人說的守不住趨勢主要就是倉位管理不好，趨勢中的一個(gè)反彈就會(huì)害怕，就會(huì)逃跑，有的甚至是暴倉。而10%的倉位，可以完全避免對(duì)反彈的害怕，可以保持良好的操盤心態(tài)。而操盤心態(tài)對(duì)投資者是非常重要的。

有的人認(rèn)為這樣的倉位賺錢太慢。那我就跟大家講講復(fù)利的問題。巴菲特我們每個(gè)人都知道，他的年收益率也就是30%左右。應(yīng)該說30%是非常小的收益率了，但是長期以往，累積就是不小的收益。

以上是我個(gè)人的觀點(diǎn)和方法。這個(gè)市場方法不是唯一的，標(biāo)準(zhǔn)也不是唯一的。但是這個(gè)方法是經(jīng)過市場檢驗(yàn)的，是有效的，提供給大家參考。大家有什么好的方法我們也可以交流。（未進(jìn)作者本人同意禁止轉(zhuǎn)載！謝謝）