第一篇：關(guān)于生產(chǎn)過程中《加班單》《請(qǐng)假條》《補(bǔ)卡單》《出門證》等管理規(guī)定

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關(guān)于《加班單》、《請(qǐng)假條》、《補(bǔ)卡單》、《出門證》 的管理規(guī)定

一．目的

為了規(guī)范《加班單》、《請(qǐng)假條》、《補(bǔ)卡單》的管理，明確相應(yīng)的流程和責(zé)任，特制定本規(guī)定。二．適用范圍

《加班單》管理流程適用于生產(chǎn)部全體員工及質(zhì)檢、司機(jī)等計(jì)加班崗位員工，《請(qǐng)假條》、《補(bǔ)卡單》、《出門證》管理流程適用于全體員工。三．《加班單》管理規(guī)定

1.凡經(jīng)部門經(jīng)理安排且加班時(shí)間大于15分鐘（0.25小時(shí)）的人員，均要及時(shí)填寫加班單，加班單最小單位為15分鐘。

2.生產(chǎn)部員工《加班單》均需到生產(chǎn)經(jīng)理處領(lǐng)取，員工應(yīng)詳細(xì)寫明姓名、填寫日期、加班原因、加班起止時(shí)間，缺少任何一條的《加班單》不生效。3.《加班單》注明的加班時(shí)間須經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)簽字。

4.每日10:00前，部門經(jīng)理應(yīng)將前日有效的《加班單》確認(rèn)簽字后交行政部，節(jié)假日順延。5.加班員工必須在加班后的第二天，及時(shí)填寫上報(bào)《加班單》，因上報(bào)不及時(shí)產(chǎn)生的后果需自行承擔(dān)。

6.部門經(jīng)理未及時(shí)將審批后的《加班單》交行政部，造成員工加班無(wú)效等情況，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)將員工加班情況重新落實(shí)后，將結(jié)果告行政部后，行政部可予以補(bǔ)錄，但部門經(jīng)理承擔(dān)50元/次的罰款。如遇月底、月中行政部已將考勤結(jié)果交財(cái)務(wù)等情況，需由部門經(jīng)理自行到財(cái)務(wù)處說(shuō)明，同時(shí)承擔(dān)100元/次罰款。四．《請(qǐng)假條》管理規(guī)定

1.凡需請(qǐng)假的生產(chǎn)部員工，均應(yīng)到生產(chǎn)經(jīng)理處領(lǐng)取《請(qǐng)假條》，后勤、辦公崗位人員到行政部領(lǐng)取《請(qǐng)假條》，請(qǐng)假最小單位為15分鐘（0.25小時(shí)）。

2.一天以內(nèi)的《請(qǐng)假條》需經(jīng)部門經(jīng)理簽字，兩天及以上的請(qǐng)假條由總經(jīng)理簽字。3.員工請(qǐng)假均需提前一天，無(wú)特殊情況不準(zhǔn)以電話請(qǐng)假，電話請(qǐng)假一天扣兩天工資。（特殊情況下可以電話請(qǐng)假的指：個(gè)人及家庭主要成員有特殊情況，例如因當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣必須辦的事和人為不可抗力的情況，主要成員指父母、岳父母及自己家庭成員）。4.請(qǐng)假條實(shí)行一人一條制，因傷、病請(qǐng)假應(yīng)有醫(yī)院證明。

5.無(wú)特殊情況（婚、喪、病假例外），一月請(qǐng)假天數(shù)超5天，將于次月停繳保險(xiǎn)，停繳期限1個(gè)月，由公司代繳的從當(dāng)月工資中扣除全額保險(xiǎn)費(fèi)用。

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6.一年中有3個(gè)月或連續(xù)兩個(gè)月月度請(qǐng)假超4天，或一年累計(jì)請(qǐng)假超20天（婚、喪、病、等原因除外）者，工資將下調(diào)一級(jí)。

7.員工必須詳細(xì)填寫《請(qǐng)假條》中的姓名、填寫日期、請(qǐng)假時(shí)間、請(qǐng)假原因等內(nèi)容，未認(rèn)真填寫或無(wú)請(qǐng)假條者，按曠工論處。

8.員工認(rèn)真填寫《請(qǐng)假條》后，由部門經(jīng)理簽字、審批后留存，每日統(tǒng)一轉(zhuǎn)行政部。9.中途請(qǐng)假的生產(chǎn)部員工，需填寫《請(qǐng)假條》后交生產(chǎn)經(jīng)理，生產(chǎn)經(jīng)理簽字后需陪同請(qǐng)假人員安檢，并將安檢后由安檢人員簽字的請(qǐng)假條收回留存，安檢合格后生產(chǎn)經(jīng)理開取《出門證》，員工將《出門證》交門衛(wèi)處，方可離開。

10.員工每月請(qǐng)假原則上不能超過兩次，超過兩次的請(qǐng)假由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理審批。無(wú)特殊情況（婚、喪、病、人為不可抵抗、緊急情況等），一月請(qǐng)假超兩次，扣2倍工資。五．《補(bǔ)卡單》管理規(guī)定

1.《補(bǔ)卡單》僅限于當(dāng)日已正常上班，但由于個(gè)人原因漏打卡或由于不可抗力原因未打上卡，或無(wú)考勤記錄的生產(chǎn)部員工。漏打卡員工可通過填寫《補(bǔ)卡單》交部門經(jīng)理審批后，由行政部予以補(bǔ)記工時(shí)，但該員工承擔(dān)10元/次處罰，作為警告。

2.所有人員應(yīng)按照規(guī)定準(zhǔn)時(shí)打卡，漏打卡人員當(dāng)日內(nèi)填寫補(bǔ)卡單有效，超期無(wú)效。3.生產(chǎn)部員工所填寫的《補(bǔ)卡單》從生產(chǎn)經(jīng)理處領(lǐng)取，應(yīng)詳細(xì)填寫姓名、未打卡時(shí)間、補(bǔ)卡時(shí)間、未打卡原因交生產(chǎn)經(jīng)理處審批。生產(chǎn)經(jīng)理審批后，兩日內(nèi)同《加班單》等單據(jù)統(tǒng)一交行政處。

4.無(wú)考勤記錄且無(wú)《補(bǔ)卡單》，按照缺勤處理，不予記錄出勤時(shí)間。

5.因遲到、曠工等弄虛作假行為，填寫《補(bǔ)卡單》者，按照曠工處理，處200元/次罰款。六．《出門證》管理規(guī)定

1.凡攜帶物品人員/車輛出門、員工請(qǐng)假等離廠行為，均需到相關(guān)部門開取《出門證》，交門衛(wèi)處方可離開。

2.生產(chǎn)部門員工如攜帶物品離廠、中途請(qǐng)假離廠等情況均需到生產(chǎn)經(jīng)理處開取《出門證》，后勤、辦公人員離廠，需到行政部門開取《出門證》。

3.住宿人員退宿、離職等情況出門，均需到行政部開取《出門證》，外來(lái)送料人員/車輛出廠需由質(zhì)檢部開取《出門證》，外出送貨、拖運(yùn)、客戶提貨等均需客服部開取出門證。4.員工出廠未將《出門證》交門衛(wèi)處，自行離開者，給予50元/次處罰。未開取《出門證》強(qiáng)行離開者，給予100元/次罰款，均從當(dāng)月工資中扣除。七．本制度由行政部制定和修改，發(fā)布之日起執(zhí)行。編制：行政部

修訂：2014年9月15日

日期：2014.1.10

部門：行政部

第二篇：業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理規(guī)定

業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理，保證有關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，本著簡(jiǎn)便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定?！鹾贤谋?、合同及資金使用審批單第一條嚴(yán)禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應(yīng)將合同編號(hào)登記，并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟Ｊ潞?，?yīng)將剩余空白合同及時(shí)核銷。第二條各單位應(yīng)備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計(jì)。第三條嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)對(duì)內(nèi)外合同情況，填妥合同標(biāo)準(zhǔn)文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業(yè)務(wù)管理部門保存?zhèn)洳?，業(yè)務(wù)部門保存一份，供資金使用時(shí)申請(qǐng)付款用，另一份交財(cái)務(wù)部備查復(fù)核。□進(jìn)出口貨物許可證第四條凡需許可證進(jìn)行進(jìn)出口報(bào)關(guān)的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報(bào)關(guān)后，將許可證交回總公司業(yè)務(wù)管理部存檔備查?！跤嘘P(guān)海關(guān)手冊(cè)第五條因來(lái)料加工、來(lái)件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易、進(jìn)料加工或企業(yè)成立時(shí)免稅進(jìn)口等設(shè)備而辦理了海關(guān)手冊(cè)的，海關(guān)手冊(cè)應(yīng)交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)海關(guān)手冊(cè)應(yīng)予充分重視，如管理手冊(cè)的管理人員變動(dòng)時(shí)，必須將手冊(cè)及時(shí)移交。第六條“三來(lái)一補(bǔ)”項(xiàng)目應(yīng)該在海關(guān)核發(fā)手冊(cè)時(shí)同時(shí)簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務(wù)管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項(xiàng)目不能及時(shí)完成，應(yīng)該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項(xiàng)目延期協(xié)議書、海關(guān)手冊(cè)到海關(guān)辦理延期手續(xù)。第七條憑海關(guān)手冊(cè)進(jìn)

料，進(jìn)件，不得超過海關(guān)手冊(cè)中核定的進(jìn)料、進(jìn)件數(shù)量。如需超過，需事先報(bào)經(jīng)原海關(guān)審核部門批準(zhǔn)。第八條辦理了海關(guān)手冊(cè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)出口時(shí)必須憑海關(guān)手冊(cè)報(bào)關(guān)，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報(bào)關(guān)出口。保稅進(jìn)口物資，確因特殊原因需在國(guó)內(nèi)銷售時(shí)，應(yīng)經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn)，并報(bào)原審批海關(guān)同意補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行。第九條加工完成的貨物出口后第二個(gè)工作日，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)填妥《加工貿(mào)易進(jìn)出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報(bào)關(guān)單、合同、海關(guān)手冊(cè)及記錄簿到核發(fā)手冊(cè)的海關(guān)有關(guān)部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應(yīng)交手冊(cè)保管人員存檔備查?！跎虣z證及放行單第十條放行單的抬頭：業(yè)務(wù)部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應(yīng)為“××公司”。第十一條商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應(yīng)與實(shí)際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和

合同號(hào)完全一致。業(yè)務(wù)承辦人員在取得商檢證及放行單后，應(yīng)與合同仔細(xì)核對(duì)，嚴(yán)防發(fā)生差錯(cuò)，影響報(bào)關(guān)出貨。□信用證審證記錄及證下貨物出口第十二條通知銀行將信用證發(fā)到本公司后，均應(yīng)由業(yè)務(wù)管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報(bào)關(guān)審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務(wù)管理部存兩份，其余交業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執(zhí)行。第十三條每批貨物出口報(bào)關(guān)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務(wù)管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務(wù)管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。第十四條證下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)保證在出貨當(dāng)日前獲得，由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。第十五條證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關(guān)機(jī)關(guān)簽發(fā)的證書，業(yè)務(wù)部應(yīng)在出貨日以前，將有關(guān)出貨詳細(xì)資料提供給業(yè)務(wù)管理部，以便

盡早制作，及時(shí)聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務(wù)部門在托運(yùn)貨物后獲得的提單，應(yīng)即時(shí)與信用證核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時(shí)要求修正并及時(shí)將提單交業(yè)務(wù)管理部?！跎唐氛{(diào)撥單及出口收匯核銷單第十六條業(yè)務(wù)部門應(yīng)在出貨前憑業(yè)務(wù)管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進(jìn)出口報(bào)關(guān)審批表》或憑已經(jīng)驗(yàn)證的本票、匯票，通過財(cái)務(wù)部門開具商品調(diào)撥單。第十七條業(yè)務(wù)管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》，并通知報(bào)關(guān)人員報(bào)關(guān)出貨。第十八條《出口收匯核銷單》應(yīng)妥善保管，不得遺失。出貨以后，報(bào)關(guān)員應(yīng)及時(shí)將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。第十九條核銷單專職核銷員應(yīng)該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)。□報(bào)關(guān)單第二十條貨物出口后，報(bào)關(guān)人員應(yīng)將報(bào)關(guān)單的退稅聯(lián)及時(shí)辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中，應(yīng)將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。第二十一條每批貨物出口后，報(bào)關(guān)員應(yīng)存有一份報(bào)關(guān)單或報(bào)關(guān)單的復(fù)印件Sc按月造冊(cè)，以備查證。第二十二條報(bào)關(guān)單的填列必須與實(shí)際進(jìn)出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進(jìn)出口許可證規(guī)定的數(shù)量、金額及運(yùn)輸方式等，也應(yīng)該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經(jīng)業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)理審批同意，否則，報(bào)關(guān)中所發(fā)生的問題，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。出處

第三篇：業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理，保證有關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，本著簡(jiǎn)便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定?！?合同文本、合同及資金使用審批單 第一條 嚴(yán)禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應(yīng)將合同編號(hào)登記，并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟?。事后，?yīng)將剩余空白合同及時(shí)核銷。第二條 各單位應(yīng)備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計(jì)。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)對(duì)內(nèi)外合同情況，填妥合同標(biāo)準(zhǔn)文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業(yè)務(wù)管理部門保存?zhèn)洳?，業(yè)務(wù)部門保存一份，供資金使用時(shí)申請(qǐng)付款用，另一份交財(cái)務(wù)部備查復(fù)核。□ 進(jìn)出口貨物許可證 第四條 凡需許可證進(jìn)行進(jìn)出口報(bào)關(guān)的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報(bào)關(guān)后，將許可證交回總公司業(yè)務(wù)管理部存檔備查。□ 有關(guān)海關(guān)手冊(cè) 第五條 因來(lái)料加工、來(lái)件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易、進(jìn)料加工或企業(yè)成立時(shí)免稅進(jìn)口等設(shè)備而辦理了海關(guān)手冊(cè)的，海關(guān)手冊(cè)應(yīng)交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)海關(guān)手冊(cè)應(yīng)予充分重視，如管理手冊(cè)的管理人員變動(dòng)時(shí)，必須將手冊(cè)及時(shí)移交。第六條 “三來(lái)一補(bǔ)”項(xiàng)目應(yīng)該在海關(guān)核發(fā)手冊(cè)時(shí)同時(shí)簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務(wù)管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項(xiàng)目不能及時(shí)完成，應(yīng)該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項(xiàng)目延期協(xié)議書、海關(guān)手冊(cè)到海關(guān)辦理延期手續(xù)。第七條 憑海關(guān)手冊(cè)進(jìn)料，進(jìn)件，不得超過海關(guān)手冊(cè)中核定的進(jìn)料、進(jìn)件數(shù)量。如需超過，需事先報(bào)經(jīng)原海關(guān)審核部門批準(zhǔn)。第八條 辦理了海關(guān)手冊(cè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)出口時(shí)必須憑海關(guān)手冊(cè)報(bào)關(guān)，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報(bào)關(guān)出口。保稅進(jìn)口物資，確因特殊原因需在國(guó)內(nèi)銷售時(shí)，應(yīng)經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn)，并報(bào)原審批海關(guān)同意補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行。第九條 加工完成的貨物出口后第二個(gè)工作日，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)填妥《加工貿(mào)易進(jìn)出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報(bào)關(guān)單、合同、海關(guān)手冊(cè)及記錄簿到核發(fā)手冊(cè)的海關(guān)有關(guān)部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應(yīng)交手冊(cè)保管人員存檔備查?！?商檢證及放行單 第十條 放行單的抬頭：業(yè)務(wù)部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應(yīng)為“××公司”。第十一條 商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應(yīng)與實(shí)際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和合同號(hào)完全一致。業(yè)務(wù)承辦人員在取得商檢證及放行單后，應(yīng)與合同仔細(xì)核對(duì)，嚴(yán)防發(fā)生差錯(cuò)，影響報(bào)關(guān)出貨?！?信用證審證記錄及證下貨物出口 第十二條 通知銀行將信用證發(fā)到本公司后，均應(yīng)由業(yè)務(wù)管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報(bào)關(guān)審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務(wù)管理部存兩份，其余交業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執(zhí)行。第十三條 每批貨物出口報(bào)關(guān)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務(wù)管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務(wù)管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。第十四條 證下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)保證在出貨當(dāng)日前獲得，由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。第十五條 證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關(guān)機(jī)關(guān)簽發(fā)的證書，業(yè)務(wù)部應(yīng)在出貨日以前，將有關(guān)出貨詳細(xì)資料提供給業(yè)務(wù)管理部，以便盡早制作，及時(shí)聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務(wù)部門在托運(yùn)貨物后獲得的提單，應(yīng)即時(shí)與信用證核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時(shí)要求修正并及時(shí)將提單交業(yè)務(wù)管理部?！?商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單 第十六條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)在出貨前憑業(yè)務(wù)管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進(jìn)出口報(bào)關(guān)審批表》或憑已經(jīng)驗(yàn)證的本票、匯票，通過財(cái)務(wù)部門開具商品調(diào)撥單。第十七條 業(yè)務(wù)管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》，并通知報(bào)關(guān)人員報(bào)關(guān)出貨。第十八條 《出口收匯核銷單》應(yīng)妥善保管，不得遺失。出貨以后，報(bào)關(guān)員應(yīng)及時(shí)將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。第十九條 核銷單專職核銷員應(yīng)該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)。□ 報(bào) 關(guān) 單 第二十條 貨物出口后，報(bào)關(guān)人員應(yīng)將報(bào)關(guān)單的退稅聯(lián)及時(shí)辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中，應(yīng)將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。第二十一條 每批貨物出口后，報(bào)關(guān)員應(yīng)存有一份報(bào)關(guān)單或報(bào)關(guān)單的復(fù)印件SC按月造冊(cè)，以備查證。第二十二條 報(bào)關(guān)單的填列必須與實(shí)際進(jìn)出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進(jìn)出口許可證規(guī)定的數(shù)量、金額及運(yùn)輸方式等，也應(yīng)該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經(jīng)業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)理審批同意，否則，報(bào)關(guān)中所發(fā)生的問題，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

第四篇：業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理，保證有關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，本著簡(jiǎn)便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定，業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理規(guī)定。

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合同文本、合同及資金使用審批單

第一條

嚴(yán)禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應(yīng)將合同編號(hào)登記，并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟?。事后，?yīng)將剩余空白合同及時(shí)核銷。

第二條

各單位應(yīng)備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計(jì)。

第三條

嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)對(duì)內(nèi)外合同情況，填妥合同標(biāo)準(zhǔn)文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業(yè)務(wù)管理部門保存?zhèn)洳椋瑯I(yè)務(wù)部門保存一份，供資金使用時(shí)申請(qǐng)付款用，另一份交財(cái)務(wù)部備查復(fù)核。

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進(jìn)出口貨物許可證

第四條

凡需許可證進(jìn)行進(jìn)出口報(bào)關(guān)的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報(bào)關(guān)后，將許可證交回總公司業(yè)務(wù)管理部存檔備查。

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有關(guān)海關(guān)手冊(cè)

第五條

因來(lái)料加工、來(lái)件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易、進(jìn)料加工或企業(yè)成立時(shí)免稅進(jìn)口等設(shè)備而辦理了海關(guān)手冊(cè)的，海關(guān)手冊(cè)應(yīng)交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)海關(guān)手冊(cè)應(yīng)予充分重視，如管理手冊(cè)的管理人員變動(dòng)時(shí)，必須將手冊(cè)及時(shí)移交。

第六條

“三來(lái)一補(bǔ)”項(xiàng)目應(yīng)該在海關(guān)核發(fā)手冊(cè)時(shí)同時(shí)簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務(wù)管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項(xiàng)目不能及時(shí)完成，應(yīng)該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項(xiàng)目延期協(xié)議書、海關(guān)手冊(cè)到海關(guān)辦理延期手續(xù)。

第七條

憑海關(guān)手冊(cè)進(jìn)料，進(jìn)件，不得超過海關(guān)手冊(cè)中核定的進(jìn)料、進(jìn)件數(shù)量。如需超過，需事先報(bào)經(jīng)原海關(guān)審核部門批準(zhǔn)。

第八條

辦理了海關(guān)手冊(cè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)出口時(shí)必須憑海關(guān)手冊(cè)報(bào)關(guān)，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報(bào)關(guān)出口，管理制度《業(yè)務(wù)單、證、手冊(cè)管理規(guī)定》。保稅進(jìn)口物資，確因特殊原因需在國(guó)內(nèi)銷售時(shí)，應(yīng)經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn)，并報(bào)原審批海關(guān)同意補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行。

第九條

加工完成的貨物出口后第二個(gè)工作日，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)填妥《加工貿(mào)易進(jìn)出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報(bào)關(guān)單、合同、海關(guān)手冊(cè)及記錄簿到核發(fā)手冊(cè)的海關(guān)有關(guān)部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應(yīng)交手冊(cè)保管人員存檔備查。

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商檢證及放行單

第十條

放行單的抬頭：業(yè)務(wù)部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應(yīng)為“××公司”。

第十一條

商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應(yīng)與實(shí)際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和合同號(hào)完全一致。業(yè)務(wù)承辦人員在取得商檢證及放行單后，應(yīng)與合同仔細(xì)核對(duì)，嚴(yán)防發(fā)生差錯(cuò)，影響報(bào)關(guān)出貨。

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信用證審證記錄及證下貨物出口

第十二條

通知銀行將信用證發(fā)到本公司后，均應(yīng)由業(yè)務(wù)管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報(bào)關(guān)審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務(wù)管理部存兩份，其余交業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執(zhí)行。

第十三條

每批貨物出口報(bào)關(guān)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務(wù)管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務(wù)管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。

第十四條

證下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)保證在出貨當(dāng)日前獲得，由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。

第十五條

證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關(guān)機(jī)關(guān)簽發(fā)的證書，業(yè)務(wù)部應(yīng)在出貨日以前，將有關(guān)出貨詳細(xì)資料提供給業(yè)務(wù)管理部，以便盡早制作，及時(shí)聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務(wù)部門在托運(yùn)貨物后獲得的提單，應(yīng)即時(shí)與信用證核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時(shí)要求修正并及時(shí)將提單交業(yè)務(wù)管理部。

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商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單

第十六條

業(yè)務(wù)部門應(yīng)在出貨前憑業(yè)務(wù)管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進(jìn)出口報(bào)關(guān)審批表》或憑已經(jīng)驗(yàn)證的本票、匯票，通過財(cái)務(wù)部門開具商品調(diào)撥單。

第十七條

業(yè)務(wù)管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》，并通知報(bào)關(guān)人員報(bào)關(guān)出貨。

第十八條

《出口收匯核銷單》應(yīng)妥善保管，不得遺失。出貨以后，報(bào)關(guān)員應(yīng)及時(shí)將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。

第十九條

核銷單專職核銷員應(yīng)該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)。

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報(bào)

關(guān)

單

第二十條

貨物出口后，報(bào)關(guān)人員應(yīng)將報(bào)關(guān)單的退稅聯(lián)及時(shí)辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中，應(yīng)將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。

第二十一條

每批貨物出口后，報(bào)關(guān)員應(yīng)存有一份報(bào)關(guān)單或報(bào)關(guān)單的復(fù)印件sc按月造冊(cè)，以備查證。

第二十二條

報(bào)關(guān)單的填列必須與實(shí)際進(jìn)出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進(jìn)出口許可證規(guī)定的數(shù)量、金額及運(yùn)輸方式等，也應(yīng)該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經(jīng)業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)理審批同意，否則，報(bào)關(guān)中所發(fā)生的問題，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。