第一篇：財務(wù)部考勤管理（范文模版）

財務(wù)部考勤管理目的為規(guī)范財務(wù)部考勤工作，嚴(yán)肅財務(wù)部考勤管理，特制定本程序。適用范圍

本程序適用于財務(wù)部所有員工（含正式員工和業(yè)務(wù)支持人員），業(yè)務(wù)支持人員有其它合同約定的按照其合同約定執(zhí)行。引用和參考文件

3.1 引用文件

無。

3.2 參考文件

員工考勤管理

員工假期管理

延長工作時間和場內(nèi)待命管理定義及縮略語

4.1 術(shù)語

下列術(shù)語和定義適用于本程序。

4.1.1 計劃工作時間

指根據(jù)崗位要求和工作安排，公司為每位員工在一個期間內(nèi)確定的作息時間。主要包括每天的上下班時間安排和休息時間安排，實際標(biāo)準(zhǔn)工時制度員工的計劃工作時間不應(yīng)該超過法律、法規(guī)規(guī)定的每天工作8小時，每周工作40小時。

4.1.2 考勤

指對員工出勤和缺勤情況的記錄管理工作。

4.1.3 考勤管理系統(tǒng)

指基于逆向考勤管理理念設(shè)計，將員工假期申請、審核、批準(zhǔn)及確認(rèn)等假期管理流程融為一體的信息管理系統(tǒng)。

4.1.4 特殊考勤類型

指出差、出國、外派、駐京、曠工、遲到早退等特殊情況。

4.2 縮略語

無。

4.3 責(zé)任

4.4 科室負(fù)責(zé)人

《延長工作時間和場內(nèi)待命》規(guī)定的情況，提出員工延長工作時間和加班申請，并根據(jù)實際情況進行確認(rèn)。

4.5 部門負(fù)責(zé)人

a）負(fù)責(zé)根據(jù)《延長工作時間和場內(nèi)待命》規(guī)定，對員工延長工作時間和場內(nèi)待命進行審核。

b）負(fù)責(zé)根據(jù)《員工假期管理》規(guī)定對員工休假進行審核；

c）負(fù)責(zé)員工考勤記錄的審批。

4.6 考勤員

a）負(fù)責(zé)本部門的考勤工作，特殊考勤的記錄和提交，休假的確認(rèn)和提交；

b）對員工休假、延長工作時間、加班、出差的審批過程進行跟蹤，并

提醒和報告相關(guān)情況。

4.7 員工

a）根據(jù)《員工假期管理》規(guī)定，提出休假申請；

b）遵守公司的計劃工作時間安排和延長工作時間、場內(nèi)待命的相關(guān)管理制度；

c）按本程序規(guī)定對上月考勤數(shù)據(jù)進行確認(rèn)，并向考勤員及時、正確的提供本人實際出勤、缺勤信息。規(guī)定

5.1 考勤管理規(guī)定

5.1.1 作息時間，按時上、下班，不允許遲到、早退，若有急事，必須事先郵件向科負(fù)責(zé)人申請，待科負(fù)責(zé)人同意后方可離開（盡量不要發(fā)生電話或短信請假現(xiàn)象）；

5.1.2 關(guān)于加班問題，員工個人不允許申請加班，確因工作需要，則由科負(fù)責(zé)人安排其進行加班。由科負(fù)責(zé)人發(fā)郵件給部門負(fù)責(zé)人提出加班申請，并抄送考勤員；

5.1.3 休假、出差和加班申請必須在前一天16:30時前發(fā)郵件給科負(fù)責(zé)人審批，批準(zhǔn)后申請生效。如因突發(fā)情況未能提前申請，應(yīng)及時在第二天補報申請，在次月4號之后才提交的休假、延長工作時間和加班申請，不再受理，已發(fā)生的休假按事假處理；

5.1.4 加班后盡量安排次日進行休息，不允許累計休息。加班未滿三小時不予安排休息；

5.1.5 關(guān)于個人剩余的年休假，盡量在年底前休完，若確因工作關(guān)系無法休完的，最遲要在次年3月份前休完，未休完的不予累加。

5.2 考勤審批規(guī)定

5.2.1 安排員工加班的應(yīng)由員工所在科室負(fù)責(zé)人在“考勤管理系統(tǒng)︱加班待命管理︱加班待命申請”中填寫申請加班的相關(guān)信息，確認(rèn)無誤后提交；部門負(fù)責(zé)人審核后報歸口部門批準(zhǔn)。如申請被批準(zhǔn)，則該申請記錄進入科室負(fù)責(zé)人的“加班待命確認(rèn)”列表中。科室負(fù)責(zé)人在員工加班、待命結(jié)束第二天根據(jù)員工的實際加班或待命情況予以確認(rèn)。與申請完全一致的直接確認(rèn)，少于申請時間的應(yīng)錄入實際加班、待命時間，超過申請時間的應(yīng)將多出的時間再作一次加班、待命申請。加班、待命確認(rèn)提交至部門負(fù)責(zé)人審核后，提交人力資源部。

5.2.2 員工休假和出差應(yīng)由員工本人休假和出差開始日期三個工作日前通過“考勤管理系統(tǒng)︱假期管理︱休假申請”中填寫申請休假或出差的相關(guān)信息。經(jīng)負(fù)責(zé)人和人力資源部審批同意后，該記錄進入考勤員確認(rèn)列表。員工應(yīng)在休假和出差完畢的第二天到考勤員處銷假，考勤員應(yīng)即時在考勤管理系統(tǒng)中確認(rèn)并提交，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核后，提交人力資源部。其中跨月休假的應(yīng)分段確認(rèn)，即每月末確認(rèn)當(dāng)月休假時間。

5.2.3 其他特殊考勤（曠工、駐京、外派、出國、遲到早退），如有發(fā)生，考勤員應(yīng)在該事件發(fā)生后及時錄入“考勤管理系統(tǒng)︱考勤管理︱考勤記錄”中，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交人力資源部。

6記錄

無。

第二篇：考勤管理制度(2012.1.1)(財務(wù)部)

上海奔騰電器銷售有限公司考勤管理制度

第一章 總 則 第一條 目的

為了規(guī)范公司考勤管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本規(guī)定。第二條 適用范圍

本制度適用于本公司所有員工（財務(wù)部）。第三條 名詞解釋

遲到：凡超過規(guī)定上班時間而未到崗者。

早退：未經(jīng)批準(zhǔn)無故不按規(guī)定下班時間而提前離崗者。

曠工：員工未經(jīng)請假，或請假未得到批準(zhǔn)，或超假未經(jīng)同意而擅離工 作崗位的行為。加班界定：

a.員工經(jīng)批準(zhǔn)在超出正常規(guī)定工作時間以外繼續(xù)工作一小時以上的，及經(jīng)批準(zhǔn)在休息日繼續(xù)工作的，視為加班；

b.如遇緊急項目需要或緊急任務(wù)、突發(fā)事件等情況的超時工作不視作加班； c.經(jīng)公司或部門安排的法定假日繼續(xù)上班的，可視作加班。第二章 考勤管理 第四條 工作制度

公司實行每周六天工作制。第五條 正常工作時間

5.1 財務(wù)、商務(wù)管理類人員 上午 8：30---12：00 下午13：00—17：30（周末提前一小時下班）

5.2 營銷類人員若采用靈活上班安排制，須經(jīng)部門大客戶經(jīng)理同意，報總經(jīng) 理審批，交考勤系統(tǒng)統(tǒng)計管理員備案。第六條 出勤刷卡制度

6.1 全體員工都必須自覺遵守工作時間；且必須親自至門禁處刷卡。6.2 刷卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班刷卡一次，下午下班刷卡一次。6.3 刷卡時間：刷卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間。

6.4員工因特殊原因（個人或工作原因）未刷卡者，應(yīng)及時填寫《考勤異常說明單》說明原因，經(jīng)部門經(jīng)理審批后交考勤系統(tǒng)統(tǒng)計管理員備案。否則將作為曠工處理。

6.5 員工因個人原因未刷卡每次給予通報批評，如當(dāng)月累積未刷卡2次（不含）以上，處予超過次數(shù)每次20元的負(fù)激勵。

6.6 出具的未刷卡說明單經(jīng)核實如有不實之處，除當(dāng)日以曠工論處外，并給予申請人和審核責(zé)任人各50元的負(fù)激勵。

6.7 委托他人或受托他人代刷卡虛假考勤者，除給予通報批評外，雙方均按曠工論處，并處予雙方每人50元的負(fù)激勵。第七條 遲到、早退、曠工

7.1 遲到：

a.員工在正常上班時間后10～60分鐘內(nèi)刷卡上班者視為遲到，遲到者通報批評，且負(fù)激勵20元/次。如當(dāng)月累計遲到超過6次（含）者，按曠工一日論處

b.一次遲到超過60分鐘，按事假半天計算，且應(yīng)及時補辦請假手續(xù)。7.2 早退：

a.員工在工作時間終了前60分鐘內(nèi)下班者視為早退。早退者負(fù)激勵20元/次，且通報批評。

b.員工當(dāng)月累計早退4次者，按半天事假計算；累計早退超過5次（含）者，按一天事假計算；累計早退超過6次（含）者，按曠工一日論處。7.3曠工 ：

a.未經(jīng)批準(zhǔn)或假期滿后未獲準(zhǔn)續(xù)假而擅自不上班者，以曠工論；上、下班未刷卡，且未提交《考勤異常說明單》說明理由者，以曠工論。

b.曠工1次給予書面警告處分，不計當(dāng)日工資。且給予50元/次的負(fù)激勵；年累計曠工5天（不含）以上者，視為嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，公司予以辭退。

第八條 因公外出、出差 8.1公出：

a.員工因公于上班時間外出，必須征得部門經(jīng)理的同意，原則上員工應(yīng)在早晨上班進入公司后方可執(zhí)行公出任務(wù)。若員工超過公司下班時間尚未完成公出任務(wù)時，可不必返回公司。

b.如因交通情況等原因需先執(zhí)行公出任務(wù)然后才進入公司的，需提前一天辦理申請手續(xù)。

c.員工因公外出不能正常刷卡登錄考勤系統(tǒng)的，應(yīng)及時提交《考勤異常說明單》報考勤系統(tǒng)統(tǒng)計管理員備案。8.2出差：

a.業(yè)務(wù)上有必要時，員工可以填寫《出差申請單》征得部門經(jīng)理同意并報總經(jīng)理審批后，交考勤系統(tǒng)統(tǒng)計管理員備案。

b.如因事情緊急未填寫《出差申請單》的，應(yīng)在返回公司后一天內(nèi)補填，逾期未補者，按事假處理。

c.出差期間應(yīng)24小時保持可聯(lián)系狀態(tài)，并隨時向公司匯報出差行動及工作進展情況。

第三章 加班管理

第九條 公司提倡員工應(yīng)積極高效優(yōu)質(zhì)地完成工作任務(wù)。如確實因工作需要加班的，應(yīng)事前申請。

9.1 日常的加班，由部門經(jīng)理審批，節(jié)假日的加班，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。9.2 加班以小時為單位，不足1小時的不計加班。

9.3員工加班，也應(yīng)按規(guī)定刷卡，沒有刷卡記錄的加班，公司不予承認(rèn)；有刷卡記錄但無部門經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的加班，公司不予承認(rèn)加班。9.4 部門經(jīng)理及以上的員工的加班，不計算加班工資。第十條 加班費支付及調(diào)休

10.1日常的加班

對于日常的加班，原則上公司給予調(diào)休，在不能安排調(diào)休的情況下，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定支付加班費。10.2 節(jié)假日的加班

對于節(jié)假日的加班，公司根據(jù)員工自主選擇給予調(diào)休或者支付加班費。

10.3調(diào)休申請

員工申請調(diào)休的須提前申請，經(jīng)核查考勤記錄，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)休。調(diào)休有效期為1年。

第四章 假期管理 第十一條 請假流程

員工請假必須提交《請假申請單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方有效；如遇緊急事情，應(yīng)于事假發(fā)生1個工作日內(nèi)委托他人或以電話、傳真、郵件、短信等形式報告直屬領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)相關(guān)審批人同意后休假，否則以曠工處理。所有假期均以天計，最少單位為半天，不足半天以半天計，超過半天不足1天以1天計。第十二條 休假種類

一、事假

a.員工請事假應(yīng)有正當(dāng)理由，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假，公司依據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定處理事假期間薪資。

b.事假一天，由部門經(jīng)理審批，三天以內(nèi)的事假，由公司副總經(jīng)理審批，三天以上的事假，由公司總經(jīng)理審批。

二、病假

a.員工非因工患病需要停工進行治療時需提交病假申請，病假須提交二級甲等以上資質(zhì)醫(yī)院出具的休假建議單及相關(guān)診斷材料（病例本）作為證明依據(jù)，否則以事假處理；病假期間薪資根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。

b.如發(fā)現(xiàn)員工出具的休假建議單或病例本等證明材料不實，當(dāng)日以曠工處理，并視情節(jié)給予50-200元/次的負(fù)激勵。

三、婚假

員工申請婚假須提供結(jié)婚登記證明；員工可享受3天婚假。若是晚婚（女23周歲以上，男25周歲以上），增加晚婚假7天，共計10天。

四、產(chǎn)假、護理假

員工申請產(chǎn)假、護理假須提供準(zhǔn)生證、出生證明；單胎順產(chǎn)者，給予產(chǎn)假90天；難產(chǎn)者，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天；晚育者（已婚婦女生育第一個子女時，年滿24周歲的）增加晚育假30天（僅限在上海工作的員工）。懷孕3個月以內(nèi)自然流產(chǎn)或子宮外孕者，給予產(chǎn)假30天；懷孕3個月以上7個月以內(nèi)自然流產(chǎn)，給予產(chǎn)假45天。公司男員工配偶如為晚育者，男員工可享受3天護理假。

五、喪假

若員工因配偶、父母、子女、岳父母或公婆死亡，可享受3天的喪假。

六、帶薪年休假

a.公司員工帶薪年休假根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。b.公司統(tǒng)一安排的休假，計入員工年休假總天數(shù)內(nèi)。c.帶薪年休假申請流程

申請（個人）→審核（部門經(jīng)理）→審批（公司總經(jīng)理）→備案（考勤系統(tǒng)統(tǒng)計管理員）

七、如果員工違反計劃生育政策，則不享受產(chǎn)假、護理假等相關(guān)規(guī)定。

八、婚假須在領(lǐng)取結(jié)婚證后一年內(nèi)申請，產(chǎn)假須在生育前1個月內(nèi)申請，護理假需在生育前7天內(nèi)申請。第五章 其它 第十三條 考勤統(tǒng)計

員工考勤是每月員工工資核算的重要依據(jù)，每月月末考勤系統(tǒng)統(tǒng)計管理員將以員工刷卡簽到記錄為主要依據(jù)，結(jié)合相關(guān)的請假、出差流程，統(tǒng)計員工月度出勤情況，并以此核算當(dāng)月工資。

第十四條 未刷卡并沒有相關(guān)流程（請假、出差、考勤異常說明）者，均不計當(dāng)日工資，并根據(jù)實際情況給予相應(yīng)處理。第五章 附則

第十六條 本制度由商務(wù)部門負(fù)責(zé)制定、修改并解釋。

第十七條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后自2012年1月1日起生效執(zhí)行。

第三篇：財務(wù)部管理

銀輝假日酒店各部門管理制度

二、財務(wù)部管理制度：

酒店報表管理制度

1、酒店經(jīng)營計劃（預(yù)算）于每年12月10前交酒店總經(jīng)理審核后，報董事會審核。

2、酒店季度經(jīng)營計劃（預(yù)算）于上季度末報酒店總經(jīng)理審核后，報董事會審核。

3.酒店月度經(jīng)營計劃（預(yù)算）于上月底報酒店總經(jīng)理審批，報董事會審核。

4、每月財務(wù)月報表于每月10日前報酒店總經(jīng)理審批，報董事會審核。

5、酒店營運資金月報表（預(yù)算）于每月底最后一天前報酒店總經(jīng)理審批，報董事會審核。

酒店備用金管理制度要求

1、酒店總出納、收銀員配備一定備用金，其他部門需臨時申請借款，用后報銷清借款。

2、任何時候備用金均為酒店財產(chǎn)，備用金應(yīng)控制在最低限度。

3、財務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期抽查各收銀點、出納的備用金，如發(fā)現(xiàn)長款立即上交酒店，發(fā)現(xiàn)短款上交報告解釋原因，如有任何過失或欺騙行為將予以處罰。

4、備用金要保存在指定的安全保險柜內(nèi)。

5、每天下班前，備用金保管人員應(yīng)清點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。每月要及時更新備用金的檔案，呈財務(wù)主管審核。

酒店合同簽訂制度要求

1、日常經(jīng)營服務(wù)性的合同如購銷合同、維修保養(yǎng)合同、廣告合同、銷售合同、清洗合同、代銷合同、租賃合同、應(yīng)由相關(guān)部門洽談條款細節(jié)，報酒店財務(wù)主管審核，行政總監(jiān)審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后代表酒店簽署，或委托行政總監(jiān)簽署。

2、員工與酒店簽署的勞動合同，由酒店人力資源部行文標(biāo)明合同內(nèi)容，員工簽字同意所述條款后，由總經(jīng)理代表酒店簽署。

3、酒店所有對外合同都必須由行政總監(jiān)和總經(jīng)理簽批，任何部門經(jīng)理或員工都不能私自對外代表酒店簽署合同或做出書面承諾，否則后果自負(fù)。

4、由酒店簽署的合同，合同原件由人力資源部負(fù)責(zé)保管員工勞動合同。

酒店財務(wù)付款制度

1.財務(wù)付款時要憑原始發(fā)票，復(fù)印件無效不能付款。

2.必須以收貨記錄的付款聯(lián)與供應(yīng)商存根聯(lián)核對，兩聯(lián)無誤方可付款。3.附件不齊全或簽名不全不予于申請付款，所有付款按先申請后付款的程序辦理。

4.簽字蓋章的支票不能亂擺放，應(yīng)鎖在保險箱內(nèi)。5.支付現(xiàn)金或支票領(lǐng)取后，必須由收款人在領(lǐng)現(xiàn)控制薄或支票存根上簽名。

6.嚴(yán)格審核發(fā)票日期與申請付款時間是否吻合。

單項付款3000元以下的由總經(jīng)理簽名審核，3000元以上的需由執(zhí)行董事簽名審核。

倉庫管理制度

⒈驗收入庫

⑴檢查貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、價格等是否符合標(biāo)準(zhǔn)，方可驗收入庫。

⑵貨品分類碼放整齊，貨品不能靠墻或直接放在地面上，儲放應(yīng)保持一定距離。

⒉所有物品都要一一登記入賬、發(fā)貨、銷帳

⑴所有入庫的物品應(yīng)做到賬目清楚，有單有據(jù)。

⑵倉管員憑財務(wù)主管和行政總監(jiān)簽字批準(zhǔn)的“倉庫領(lǐng)貨單”發(fā)貨。

⑶根據(jù)“倉庫領(lǐng)貨單”注明的實發(fā)數(shù)量或重量、金額逐一登記銷帳（需要及時輸入電腦）

⒊庫存盤點

⑴倉管員應(yīng)每月盤點一次，確保倉庫收出準(zhǔn)確。

⑵倉庫實際結(jié)存與賬面結(jié)存查明盤盈或盤虧品種、規(guī)格數(shù)量、金額出具盤點報告交財務(wù)主管和行政總監(jiān)處理。

⑶保證賬實相符，賬賬相符后打印電腦“盤點表”由盤點人員簽名確認(rèn)。

收貨管理制度

⒈酒店采購的有形實物，必須經(jīng)過收貨部驗收并做收貨記錄。⒉未經(jīng)批準(zhǔn)的采購訂貨單而提前采購，收貨部一律拒收。

⒊收貨記錄上的價格和供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單相符。收貨量應(yīng)與訂購量相同。

⒋收貨部和使用部門共同驗收，不符酒店用品質(zhì)量要求的收貨部有權(quán)拒收。

⒌貴價物品行政總廚、行政總監(jiān)聯(lián)合驗收。

⒍收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門共同簽字方為有效。收貨單要加蓋收貨章。

⒎收貨記錄當(dāng)天下班前交成本部審核后轉(zhuǎn)應(yīng)付復(fù)核入賬。

物品出倉管理制度

⒈所有貨品出倉，必須憑部門已審批的“領(lǐng)貨單”，否則不予出倉。⒉領(lǐng)貨單須按流程設(shè)置的批準(zhǔn)流批準(zhǔn)后方可領(lǐng)貨。⒊所有“贈送禮品”領(lǐng)取必須經(jīng)樓面經(jīng)理簽批方可領(lǐng)貨。⒋所有“領(lǐng)貨單”不得涂改,否則該單無效，不能領(lǐng)貨。⒌所有領(lǐng)貨單應(yīng)先送財務(wù)主管審核記錄再送行政總監(jiān)審批。

⒍所有貨物發(fā)出應(yīng)由倉管員在倉庫外發(fā)貨，驗收無誤后，領(lǐng)貨人與倉管員簽字確認(rèn)，貨物離開后由使用部門負(fù)責(zé)。

7.所有部門領(lǐng)貨都必須由部門主管或負(fù)責(zé)人簽名與行政總審批后方可。否則不予領(lǐng)取。

貴價食品管理制度

⒈采購

對貴價食品申請采購（鮑魚、魚翅、花膠、刺參、冬蟲草、人參、雪蛤??）應(yīng)由酒店董事會指定專人負(fù)責(zé)與倉管控制。⒉入倉

⑴購入貴價食品時應(yīng)統(tǒng)一進入貴價物品倉庫，專人負(fù)責(zé)保管。

⑵貴價物品由財務(wù)總監(jiān)、樓面經(jīng)理、、行政總監(jiān)、行政總廚其中二人以上在場驗收并簽名負(fù)責(zé)。

⑶貴價食品存放保鮮倉，用專用柜鎖好，行政總監(jiān)、財務(wù)部不定期抽查是否賬實相符。⒊出倉

⑴部門領(lǐng)貨須憑行政總廚、行政總監(jiān)、樓面經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)四人簽名批準(zhǔn)方可領(lǐng)取貴價食品。

⑵倉管員應(yīng)通知成本經(jīng)理在場按提貨單出倉，注明數(shù)量以便查驗。

⑶緊急出倉應(yīng)由餐飲部行政總廚或餐飲總監(jiān)通知成本經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)在場方可出倉。⒋銷貨

⑴所有貴價食品制定成本售價，經(jīng)樓面經(jīng)理復(fù)核后交財務(wù)總監(jiān)審批簽字。

⑵成本部每月根據(jù)市場變化及時提供意見給餐飲部提升售價。

⑶對貴價食品存放，成本部將不定期檢查，每月底進行盤點。⒌核查

⑴廚房每日根據(jù)領(lǐng)貨、銷貨、調(diào)撥做好貴價食品進、銷、存報表，交成本部核查，月底的結(jié)存數(shù)與實物盤點對比。

⑵成本部每月做貴價食品統(tǒng)計及分析報告，特別對魚翅、燕窩等每月發(fā)起率作比較。

積壓存貨管理制度

⒈酒店各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守集團采購制度，嚴(yán)禁盲目大批量購買貨品造成倉庫貨品嚴(yán)重積壓。

⒉采購部、收貨部應(yīng)確保收到的物品在有效期內(nèi)使用完。

⒊每月由財務(wù)主管發(fā)送積壓和過期存貨明細單給有關(guān)部門，加快處理或提出其他使用建議。

⒋財務(wù)主管應(yīng)定期向總經(jīng)理匯報積壓和過期存貨的使用情況。⒌如倉庫出現(xiàn)過期、變質(zhì)的物品，必須按要求填寫《原料報損單》上報，財務(wù)主管和行政總監(jiān)審批后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行實物和賬務(wù)處理。

前臺收銀員管理制度

一、前臺收銀

⒈ 前臺收銀員上下班必須做好備用金、發(fā)票、憑據(jù)、客用保險箱、各類鑰匙、文具用品、重要事宜交接簽收工作。

⒉ 檢查前臺接待處交來的有關(guān)資料是否正確齊全，核實無誤后簽名，把有關(guān)資料放入RC袋中，不合要求的退回前臺接待處。

⒊ 向客人收取定金，開出押金記錄憑證，第一聯(lián)交客人、第二聯(lián)入機后放入客人資料袋。

⒋ 若客人用信用卡結(jié)賬，采取POS機通過后，在本酒店結(jié)賬單上壓卡后；暫保留客人信用卡，先POS機打印紙與酒店結(jié)賬單同時交客人簽名后，核對客人信用卡的簽字模式與客人結(jié)賬單、POS機紙上的簽字一致后，才退回信用卡給客人，如簽字不一致，需向上級匯報決定處理意見.⒌ 如果是團隊入住，應(yīng)核對清楚房數(shù)、人數(shù)、房租、付款方式、結(jié)賬人、用餐情況、入住/離開日期，并將團隊安排表、團隊名單放入團隊資料袋。

⒍ 收到酒店各營業(yè)點報送來的消費單，應(yīng)先查核電腦資料、準(zhǔn)確輸入電腦，金額大的要告知主管，同意后方可入數(shù)。

⒎ 客人退房時，接過客人鑰匙，拿出客人資料，電話通知樓層查房，樓層服務(wù)員回復(fù)后迅速為客人結(jié)賬。

⒏ 所有退房賬單必須有RC資料跟其后，以便會計核查。有客人簽名并與RC簽名一致?？腿诉z失押金收據(jù)立即通知上司處理。

⒐ 將賬單分類整理加出總數(shù)，與電腦報表、人手報表、營業(yè)款相核對。

二、餐飲收銀工作中操作程序

⑴檢查上班結(jié)賬報表和未結(jié)賬報表。

⑵檢查落單上是否寫明日期、房號、茶芥、人數(shù)、服務(wù)員簽名。

⑶檢查菜單一式三聯(lián)是否清晰明了。

⑷落單檢查清楚后當(dāng)班收銀員簽名。將收款聯(lián)留下，其余退回服務(wù)員。

⑸服務(wù)員送來卡身，根據(jù)臺號從插卡座中取出卡頭和落單入機。

⑹要復(fù)查入機內(nèi)容是否正確，每張卡至少復(fù)查一次。

⑺結(jié)賬時服務(wù)員送來卡身、取出卡頭、和落單，核卡身、卡頭、人數(shù)、茶芥是否一致。

⑻核對點菜卡所記消費是否符合入機資料，若有錯漏及時更正處理。

⑼核對準(zhǔn)確后打印賬單，交主管向客人結(jié)賬，留下卡頭、卡身整理整齊在一起。主管交款后在賬單上簽名。

⑽客人用現(xiàn)金付款，注意識別真假，信用卡付款，嚴(yán)格按信用卡程序操作，并將信用卡號碼記錄在賬單上。

⑾正確填寫繳款內(nèi)容，封口處簽名，按規(guī)定程序繳款。

⑿將未結(jié)賬單與下班人員交接，清點備用金，所有賬單、報表按指定點存放。

酒水、香煙管理制度

⒈ 所有酒水、香煙必須嚴(yán)格按采購程序進行，與信譽好的供應(yīng)商交易，以防假酒、假煙進入酒店。

⒉ 酒水的驗收應(yīng)有收貨部、倉庫、酒吧負(fù)責(zé)人共同收貨。

⒊ 供應(yīng)商送來的酒水、香煙必須加蓋印章記號或簽名，以便假貨退換。⒋ 驗收后的酒水、香煙入倉必須擺放好，掛上結(jié)余卡以便核實貨存數(shù)。⒌ 酒水香煙出倉時應(yīng)加蓋倉庫煙酒專用章防止以假換真銷貨。⒍ 倉管員必須經(jīng)常巡查酒水、香煙庫存，發(fā)現(xiàn)異常及時上報處理。⒎ 酒水、香煙的進出要及時入賬，確保賬實相符。成本部應(yīng)不定期抽查酒水、香煙。

酒吧臺管理制度

⒈酒吧臺應(yīng)存不超過3天的周轉(zhuǎn)量，成本部可根據(jù)季度銷售量更新存量。⒉任何情況下，任何員工不能擅自向本店同事、朋友、親屬免費提供飲料、酒水。

⒊酒吧服務(wù)員應(yīng)每天填寫收、發(fā)、存報表，做到帳實相符。⒋酒吧存量或品種變更必須經(jīng)樓面經(jīng)理批準(zhǔn)，并報樓面經(jīng)理部。⒌財務(wù)部每月不少于兩次對吧臺進行突擊檢查，確保存量與實際相符，并把檢查結(jié)果報告行政總監(jiān)。

⒍銷售完酒的空瓶應(yīng)交回倉管，以一換

一、空瓶換整瓶的原則補貨。

發(fā)票使用管理制度

⒈ 發(fā)票由財務(wù)部門指定人員到稅務(wù)部門購買并造冊保管。

⒉ 收銀部門領(lǐng)取發(fā)票，先將“發(fā)票領(lǐng)取申請表”和“發(fā)票存根聯(lián)統(tǒng)計表”交會計主管監(jiān)審批后領(lǐng)取。

⒊ 發(fā)票保管員核對申請表及存根準(zhǔn)確后才可以發(fā)放發(fā)票，并在“發(fā)票發(fā)放記錄表”上記錄和注銷。

⒋ 發(fā)票開具要順號、連號填寫相關(guān)事項內(nèi)容，不得超額多開、虛開發(fā)票。發(fā)票不得撕毀，要保存存根聯(lián)。

⒌ 遇客人要求多開發(fā)票，應(yīng)立即向財務(wù)主管或部門負(fù)責(zé)人反映，由財務(wù)主管或部門負(fù)責(zé)人處理。

客人預(yù)付款管理制度要求

⒈ 任何單位或個人在酒店預(yù)訂消費必須交納定金。

⒉ 客人以支票或轉(zhuǎn)賬方式預(yù)付定金，應(yīng)及時經(jīng)銀行確認(rèn)入賬，謹(jǐn)防詐騙。

3.免受訂金必須經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理或行政總監(jiān)同意

⒋ 住店客人入住時交納足夠的押金，不低于客人住房費的1.5倍。⒌ 住客消費簽單入房賬的金額，應(yīng)先從收銀系統(tǒng)中查看清楚是否可以掛房賬或超出押金。

⒎ 所有預(yù)收定金只能開具收據(jù)作收款憑證，不能開正式發(fā)票。⒏ 預(yù)收現(xiàn)金多余款由原現(xiàn)金退回，預(yù)收信用咭款多余款由原信用咭退款，預(yù)收支票或轉(zhuǎn)賬多余款只能申請轉(zhuǎn)賬支票或匯款給原單位，不能用現(xiàn)金退款；特殊確需現(xiàn)金支付的，必須向行政總監(jiān)或總經(jīng)理辦理申請支付手續(xù)。

⒍ 收銀員如果虛開發(fā)票、多開發(fā)票、盜用發(fā)票即被開除，并承擔(dān)一切后果。情節(jié)嚴(yán)重交公安局處理。

⒑ 填寫繳款信封明細，清點營業(yè)款并裝入信封，簽名后封好，在有證人的情況下，放入酒店專設(shè)保險箱內(nèi)。

⒒ 將所有賬務(wù)交前臺領(lǐng)班或接班人員檢查合格后方可下班。

第四篇：考勤管理

考勤管理

一、工作時間

公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7.5小時。

其中：周一至周五：上午8：00-----12：00為工作時間

中午12：00-----13：00為午餐時間

下午13：00-----17：00為工作時間

加班：周一至周五：17：00----17：30為晚餐時間

17：30----下班為加班時間

二、考勤

1、所有專職員工必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度。

2、遲到或早退30分鐘以上需向部門主管報告，如沒有經(jīng)過主管批準(zhǔn)的每次扣發(fā)薪金

10元。

超過1小時以上者必須辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。

月遲到、早退累計達五次者，扣除相應(yīng)薪金后，計曠工一次。內(nèi)曠工三天及以

上者予以辭退。

3、請假

? 病假

a.員工病假于上班開始的前30分鐘內(nèi)，即8：00-----8：30致電部門負(fù)責(zé)人，請

假一天以上的，病愈上班后須補醫(yī)院就診證明。并第一時間補辦請假手續(xù)。

b.員工因患傳染病或其化重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排，病假期間不計發(fā)效益工

資。

? 事假

緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其余請假均填寫《請

假單》，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工

論處。事假期間不計發(fā)基本工資。

4、出差

1)員工出差前填好《出差行程計劃單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。

2)出差人員原則上須在規(guī)定時間內(nèi)返回，如需延期應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人，返回

后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字做出差考勤。

5、請假出差批準(zhǔn)權(quán)限：三天以內(nèi)由直接上級審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級上級審批，十天以上人事部審查、總經(jīng)理審批。

6、加班

1)加班工時以考勤記錄時間為準(zhǔn)，統(tǒng)一以《勞動合同》約定標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)，含

基本工資，與崗位工資，為單位計算。

2)加班工資按以下標(biāo)準(zhǔn)計算：

工作日加班費＝加班天數(shù)×基數(shù)×150%

休息日加班費＝加班天數(shù)×基數(shù)×200%

法定節(jié)日加班費＝加班天數(shù)×基數(shù)×300%

第五篇：考勤管理

森源實業(yè)(隨州)有限公司

考勤管理制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。部門負(fù)責(zé)人外出辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意。

三、周一至周五為全天工作日，周六半天工作日，周日為全休日。平時若需加班或值班由各部門統(tǒng)一安排。節(jié)假日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事(含病假)請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；2天以上的（含2天），填寫請假條報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財務(wù)備案。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后10分鐘至30分鐘內(nèi)到崗者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；早退超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、考勤處罰規(guī)定：

1.經(jīng)批準(zhǔn)的事假按事假時間扣除事假期間工資。

2.1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者(含三次)，扣發(fā)1天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)3天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月10天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

3.曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資；每月累計曠工2天者，扣發(fā)5天的基本工資；每月累計曠工3天以上者，勸退。

七、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn)，工資照發(fā)。

七、根據(jù)本公司員工薪酬制定辦法，原則上公司內(nèi)或部門內(nèi)因工作原因安排加班不予加薪。特殊原因或節(jié)假日特殊安排的值班、加班，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以補貼形式在下月工資中補發(fā)。

八、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第六條第2、第3款規(guī)定處罰的員工，取消本先進個人的評比資格。同時在年終獎考核中作為參考。