第一篇：速達財務系列問題處理

1、結帳時出納與會計有差異，但出納的數(shù)據(jù)與總分類帳里的數(shù)據(jù)是一致 軟件版本：財務系列V6.0

解決方法：

A、出納帳進行反引入

B、select * from aa_creditem where credit<>rawcreditand happendate>'出錯的起始日期' and happendate<'出錯的結束日期' and subjectid=’銀存、現(xiàn)金或其他貨幣資金的subjectid’

/*查詢憑證從表中本位幣和原幣金額不相等的記錄*/

C、如果有記錄返回，則運行

update aa_creditem set rawcredit=creditwhere credit<>rawcreditand happendate>'出錯的起始日期' and happendate<'出錯的結束日期' and subjectid=’銀存、現(xiàn)金或其他貨幣資金的subjectid’

D、運行完畢，在出納帳進行引入

2、在打開會計科目時，提示“你輸入的數(shù)值不規(guī)范，請輸入整數(shù)” 軟件版本：財務系列V5.9

問題分析：科目編碼太長或者為空

解決方法：

A、select * from al_subject order by subcode

B、將會計科目進行排序.然后看到有subcode會計編碼過長的或者為空的.直接刪除或者修改就可以了.3、在初始化階級，已對某賬戶進行了輔助核算，并錄入了該輔助核算的期初數(shù)，啟用賬套后，打開科目輔助匯總表時，發(fā)現(xiàn)期初結存金額全部顯示為0。軟件版本：財務系列（財務STD、財務PRO、財務XP）V5.8-V6.0版本 解決方法：

A、升級到V6.0或6.0以上版本，并對原賬套進行修復。

B、反結賬到期初，并對賬套進行反結賬

C、重新錄入輔助核算科目的期初余額，建議輸入完畢后，再運行如下語句：Update aa_creditem set unclearamt=debit+credit

B、啟用賬套，并進行相關的簽字、審核、登賬、結賬等操作。

4、打開某記賬憑證時，系統(tǒng)出現(xiàn)“abnormal terminal program”的提示信息，然后軟件自動退出。

軟件版本：財務系列（財務STD、財務PRO、財務XP）V5.8-V6.0版本 解決方法：

A、select * from al_subject where allsubname is null

/*通過該查詢語句，查找會計科目表單中，是否存在全稱為空的會計科目*/

B、update al_subject set allsubname=' '+name where allsubname is null /*把會計科目全稱為空的科目前，插入一空格，執(zhí)行該語句后，科目全稱將按觸發(fā)器自動地進行更新*/

C、update al_subject set name=ltrim(name)

/*該語句可去除會計科目前的空格*/

5、“初始數(shù)據(jù)錄入”的輔助核算貨品期初數(shù)量與“收發(fā)存總表”的期初數(shù)量無法對應。產(chǎn)品信息：速達財務XP

版本信息：V6.1

模塊名稱：報表系統(tǒng)

解決方法：

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF

GO

SET ANSI_NULLS OFF

GO

/***********************************************************************************************

author: awens

last updated: 2005-10-26, awens

remark:

***********************************************************************************************/

ALTERfunction ac_cost_balance（@bnyear integer,@bnmonth integer,@subid integer,@goodsid integer)

returns @local_tab table（balanceamt numeric(18,8),balanceprice numeric(18,8),balanceqty numeric(18,8))

as

begin

declare @initamt numeric(18,8),@amt numeric(18,8),@initqty numeric(18,8),@qty numeric(18,8),@unitprice numeric(18,8),@tmpamt numeric(18,8),@tmpqty numeric(18,8),@startyear int,@startmonth int,@crntaccyear int,@crntaccmonth int,@startaccyearmonth varchar(10),@crntaccyearmonth varchar(10),@yearmonth varchar(10)

declare @credyearmonthbegin varchar(10)

declare @costtype integer

declare @todebit integer

declare @IsSpecAcc integer

declare

@subjectid integer

set @initamt = 0

set @initqty = 0

set @amt = 0

set @qty = 0

set @unitprice = 0

set @yearmonth = '190001'

select @IsSpecAcc=cast(datavalue as int)from am_sysparam where paramid=906 or upper(name)=upper('IsUpdateFromOther')

select @startyear = cast(datavalue as int)from am_sysparam where lower(name)='startyear'

select @startmonth = cast(datavalue as int)from am_sysparam where lower(name)='startmonth'

select @crntaccyear = cast(datavalue as int)from am_sysparam where lower(name)='curraccyear'

select @crntaccmonth = cast(datavalue as int)from am_sysparam where lower(name)='curraccmonth'

select @startaccyearmonth=credyearmonth from dbo.fn_aa_getcredyearmonthstr(@startyear,@startmonth)

select @crntaccyearmonth=credyearmonth from dbo.fn_aa_getcredyearmonthstr(@crntaccyear,@crntaccmonth)

select @credyearmonthbegin=credyearmonth from dbo.fn_aa_getcredyearmonthstr(@bnyear,@bnmonth)

set @subjectid=@subid

select top

1@yearmonth=m.credyearmonth,@tmpamt=isnull(liveamt,0),@tmpqty=isnull(liveqty,0)from aa_creditem d

inner join aa_credm on d.credid=m.credid

inner join al_subject s on s.subjectid=d.subjectid

where substock=@subjectid and goodsid=@goodsid

and(s.costtype=1 or s.costtype=2)

and m.credyearmonth<@credyearmonthbegin

and m.origintype not in(2501,2002)

order by billdate desc,m.credid desc,itemno desc

if(@yearmonth>=@startaccyearmonth or @IsSpecAcc=1)

begin

select @amt=@tmpamt,@qty=@tmpqty

end

else

begin

select top 1 @initamt=debit-credit,@initqty=case

when(debit-credit<0)then case when(quantity>0)then-quantity else quantity end

else quantity

end

from aa_creditem d,aa_cred m,al_subject s

where m.credid=d.credid and m.credid=-2 and(m.origintype<>2501 and m.origintype<>2002)

and d.subjectid=s.subjectid and(s.costtype=1 or s.costtype=2)

and d.subjectid=@subjectid and d.goodsid=@goodsid

select @amt=isnull(sum(debit-credit),0),@qty=isnull(sum(case

when(debit-credit<0)then case when(quantity>0)then-quantity else quantity end

else quantity

end),0)

from aa_creditem d,aa_cred m,al_subject s

where m.credid=d.credid and m.credid=-1 and(m.origintype<>2501 and m.origintype<>2002)

and d.subjectid=s.subjectid and(s.costtype=1 or s.costtype=2)

and d.subjectid=@subjectid and d.goodsid=@goodsid

set @amt = @amt + @initamt

set @qty = @qty + @initqty

end

if(@qty<>0)set @unitprice = @amt/@qty

if not((@unitprice=0 and @qty=0 and @amt=0)or(@unitprice is null and @qty is null and @amt is null))

insert into @local_tab（balanceamt,balanceprice,balanceqty)values（@amt,@unitprice,@qty)

return

end

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO7、在進行憑證錄入或打開會計科目時提示:“l(fā)ist index out of bounds”。

產(chǎn)品信息：財務PRO

版本信息：V6.1版本

模塊名稱：帳務模塊

問題分析：是科目編碼列表有超出范圍的,其范圍首字段超過8.很可能是用戶自己添加.要解決這問題只能進到后臺數(shù)據(jù)庫去查看,因軟件是無法打開科目的,在后臺查一下最大值的那些編碼

解決方法:

A、/*先把科目進行下排序,由大到小地排*/

select * from al_subject order by subjectid(或是subjectcode)desc

B、/*找出存在問題的記錄,把它刪除*/

Delete from al_subject where subjected>=’查出的那個記錄’

8、財務PRO5.9升級到6.10之后，發(fā)現(xiàn)“出納日記賬”的外幣金額取數(shù)錯誤，外幣金額變成本位幣金額。

產(chǎn)品信息：財務PRO

版本信息：V6.10

問題模塊：出納系統(tǒng)

解決方法：

A、反結賬到期初

B、取消出納會計對帳

C、刪除出納日記賬，再重新引入

10、修復帳套時提示錯誤：不能在具有唯一索引‘Uq_al_subject’的對象‘a(chǎn)l_subject’中插入重復鍵的行.dbo.al_subject

適用版本：速達財務系列6.0

問題分析：會計科目名稱重復

解決方法：

A /*查詢存在問題的記錄*/

select * from al_subject where name in(select name from al_subject group by name having count(*)>1)order by name

B手工把重復的名稱改成為唯一的(sl_subject是記錄會計科目的表，name是會計科目的名稱(在A語句中括號里的部分是要找出al_subject中有重復name的記錄。整條語句是要把這些記錄的所有列過濾出來，并按name排列))

4、財務系列固定資產(chǎn)已計提月份沒有顯示出來.軟件版本：財務標準版、財務pro、財務XP（5.8~6.01版本）

問題分析：

出現(xiàn)這個問題主要是因為客戶修改或刪除了系統(tǒng)默認的固定資產(chǎn)類別。

解決方法：

A、查詢fatype表單，并與例子帳進行比較。

B、對照之后把不一致的lcode值改正過來，重新修復帳套。

第二篇：共速達物流公司員工招聘問題調(diào)查報告

沈陽市共速達物流公司員工招聘問題調(diào)查報告

摘要：物流行業(yè)作為當今一大熱門行業(yè)，是承接各行業(yè)的一大關鍵鎖鏈，對整個社會發(fā) 展速度有著重要影響。而毋庸置疑，各行各業(yè)在發(fā)展中企業(yè)員工都起著關鍵性作用，對 企業(yè)發(fā)展有著直接影響，物流行業(yè)當然也絕不例外，因此，物流行業(yè)的員工招聘問題也 逐漸成為眾所關注的問題之一。

關鍵詞：人員招聘；物流；招聘體系；資源規(guī)劃

物流行業(yè)作為近些年來剛興起的行業(yè)，隨著物流行業(yè)的發(fā)展，該行業(yè)中的一些問題逐步暴露出來，而人員招聘方面已經(jīng)成為當今物流行業(yè)需要及時面對與解決的一大重要問題，通過調(diào)查了解沈陽市共速達物流有限公司，可以更加深刻的認識和了解人員招聘問題的現(xiàn)狀與存在問題，這樣，才能更好的解決人員招聘中存在的各類問題。

1調(diào)查意義

1.1從社會整體角度出發(fā)

通過調(diào)查共速達物流有限公司，可以大概反映出物流行業(yè)的人員招聘現(xiàn)狀，了解該行業(yè)的就業(yè)情況及面臨問題，并及時進行改進，完善物流行業(yè)中出現(xiàn)的各種問題，可以提高整體社會發(fā)展速度，促進社會發(fā)展。

1.2從物流公司角度出發(fā)

對共速達公司員工招聘問題進行調(diào)查研究，可以總結出此類行業(yè)在員工招聘中出現(xiàn)的問題，只有企業(yè)真正了解到自身存在問題，才能更好的進行自身的改進，從而吸引更多優(yōu)秀人才參與到企業(yè)中來，提高企業(yè)核心競爭力，促進企業(yè)更好更快發(fā)展。

1.3從廣大就業(yè)人員角度出發(fā)

對廣大就業(yè)人員而言，了解物流行業(yè)的招聘現(xiàn)狀，才能更好的發(fā)掘該企業(yè)所需人才是否與自身所具備條件相符，比如學歷，工作經(jīng)驗等方面，這樣，可以避免就業(yè)人員在尋找就業(yè)崗位時的盲目性，提高就業(yè)速度，并了解自身就業(yè)現(xiàn)狀。

2共速達物流公司當今人員招聘現(xiàn)狀

2.1招聘人員不是十分困難，但專業(yè)性較差

由于當今物流業(yè)正處于蓬勃發(fā)展時期，因此樂于從事該行業(yè)人員較多，每次招聘都會吸引大量的應聘者，在調(diào)查報告中顯示，平均每一年的招聘中，通常前來應聘者的數(shù)量都會是企業(yè)所需人員數(shù)量的6倍左右，“多人求一職”的現(xiàn)象在每年招聘中都會出現(xiàn)。但是，即使前來應聘人數(shù)較多，通過調(diào)查報告顯示，物流專業(yè)畢業(yè)的大學生僅占應聘者的21.6%，甚至在調(diào)查報告中還可以看出，竟然會出現(xiàn)一部分與該行業(yè)毫不相關的專業(yè)人員前來面試，同樣，曾經(jīng)從事過這一行業(yè)的人數(shù)在應聘者中也僅占30.7%，因此，調(diào)查顯示，物流行業(yè)中人員招聘并不困難，但專業(yè)性人才稀缺。

2.2應聘人員相對年輕化

通過調(diào)查報告顯示，從事物流行業(yè)的人員年齡平均在33歲以下，46.8%的從業(yè)人員年齡在25歲以下，僅有10.1%的從業(yè)人員年齡在40歲以上，可以看出，這一行業(yè)的從業(yè)人員相對年輕化，當然，伴隨著企業(yè)從業(yè)人員年輕化的現(xiàn)象，就會出現(xiàn)企業(yè)所招聘人員的工作經(jīng)驗不足等問題出現(xiàn)。

3共速達物流公司員工招聘中存在的問題

3.1缺乏專業(yè)化物流人才

3.1.1專業(yè)化人才缺乏，制約物流的發(fā)展

當前，我國在物流人才的教育和培養(yǎng)上比較緩慢，市場上符合要求的物流人才較少，而且層次較低，物流專業(yè)人才缺乏，我國高等院校中碩士、博士生層次教育剛剛起步，由于物流教育和培訓的缺乏，能夠切實為企業(yè)提供有效方案的中高級物流人才較少，從而制約了物流的發(fā)展。

3.1.2專業(yè)化人才缺乏，影響物流的效益

當前，我國物流運輸、倉儲的現(xiàn)代化水平還不高，物流中心和配送中心的建設以及集裝箱運輸?shù)陌l(fā)展還緩慢，物流企業(yè)“大而全”、“小而全”的現(xiàn)象比較多，生產(chǎn)、供應、銷售一體化、專業(yè)化操作程度低，直接導致了物流作業(yè)過程的效率低下，成本過高，從而很難為合資企業(yè)或外資企業(yè)提供綜合性的物流服務，也很難使社會物流與企業(yè)物流一體化。

3.2樂于從事物流行業(yè)的大學生居多，缺乏社會經(jīng)驗

物流行業(yè)是當今的新興行業(yè)，作為年輕人，相對來講，比較樂于接受并從事該行業(yè)，大學生更是十分樂于去接觸這類新興行業(yè)，但由于過于年輕化，剛剛畢業(yè)從未踏入社會的大學生缺乏社會經(jīng)驗，突然就業(yè)，面對和校園生活完全不同的生活，需要學習和了解的知識太多，需要從頭做起，這種現(xiàn)象長期循環(huán)，并不利于物流行業(yè)發(fā)展。

3.3物流專業(yè)大學畢業(yè)生工作中出現(xiàn)理論與實踐分離現(xiàn)象

很多剛走出校門的大學生十分樂于從事物流這一新興行業(yè)，但由于應試者過于年輕化，不曾有過社會實踐經(jīng)驗，在實踐中，通常只懂照抄照搬理論知識，不能從實際問題出發(fā)，不懂得理論與實踐如何相結合，造成理論與實踐分離現(xiàn)象。

3.4招聘方式具有一定的片面性，易流失人才

3.4.1面試過程的誤差和偏見

面試是很微妙的，而傳統(tǒng)的面試對面試目的不明確，對合格者應具備的條件界定不清，缺少整體結構，對偏見影響缺少認識和控制。引起偏見有很多原因，比如，以自我為例子而引起的相似偏見；以偏概全、招聘壓力帶來的偏見；應聘者的“糖衣炮彈”等。

3.4.2缺少完整的招聘程序

以為招聘就是收集簡歷、面試和把人員安排在用人部門了事。其實招聘工作是一個循環(huán)，包括更多內(nèi)容，如招聘前資料的收集、招聘規(guī)程、招聘的宣傳、應聘者背景調(diào)查、招

聘后結果的及時反饋等。

3.4.3對招聘人員的要求和組織不夠

在招聘過程中，招聘人員的素質(zhì)直接影響到招聘的質(zhì)量，而且，應聘者會以招聘人員的素質(zhì)來推論該公司的形象。招聘人員的選擇、搭配和組織是一門藝術，而不是讓閑著的人去收簡歷那么簡單。

4解決物流行業(yè)人員招聘問題的對策

4.1依據(jù)物流崗位群、市場對物流人才的需求，明確培養(yǎng)目標

培養(yǎng)目標是設計專業(yè)人才培養(yǎng)方案的依據(jù)。界定某一專業(yè)的人才培養(yǎng)目標，必須審視該專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)崗位群和應具備的各種知識與技能。物流專業(yè)的培養(yǎng)目標應根據(jù)高職物流專業(yè)人才的職業(yè)層次、高職物流專業(yè)人才的就業(yè)崗位群、高職物流專業(yè)人才職業(yè)崗位的專業(yè)化教育三個方面來確定，以保證其更具專業(yè)針對性和應用的廣泛性。

目前，物流從業(yè)人員主要分為四個層次：第一是中職層次，節(jié)點性、操作性初級管理人才；第二是高職層次，綜合性、操作管理人才；第三是本科層次，學科性、物流策劃、管理人才；第四是研究生層次，研究人才、學術性高級管理人才。對高職物流教育而言，應該把人才培養(yǎng)的目標定位于綜合性操作管理人才。

4.2不斷加強職業(yè)資格認證的管理和培訓工作

要克服物流從業(yè)資格證書管理的混亂對高職物流教育帶來的困擾。組織學生參加國家承認且具有權威性的物流師資格考試和認證。對獲取資格證書的可以適當免修一些內(nèi)容重復的相關課程，處理好物流從業(yè)資格考試和認證與實踐教學的關系。

4.3完善面試制度，盡量避免在面試過程中人才流失

4.3.1面試問題廣泛化

在面試過程中，應采取創(chuàng)新方面，不要墨守陳規(guī)，面試題目可以不只與本專業(yè)，本公司相關，比如，運用一些靈活性考察方式，可以看出應聘人是否具備隨機應變的能力，會發(fā)掘出應聘人是否適應這一行業(yè)等。

4.3.2盡量避免印象主義

面試中，經(jīng)常出現(xiàn)面試官對應聘者印象主義的現(xiàn)象，由于應聘者的穿著打扮，說話方式，及個別小動作等原因，而產(chǎn)生印象主義現(xiàn)象，在面試官思想意識中產(chǎn)生一種排斥心理，這是一種十分常見現(xiàn)象，更是一種極易使人才流失的現(xiàn)象，因此，面試官應盡量避免，才能更好的發(fā)掘人才，完善員工招聘體系。

4.3.3制定完善的招聘程序

在招聘過程中，企業(yè)應制定規(guī)范的招聘程序，通過層層選拔，逐步將企業(yè)所需的人才一步步篩選出來，不要盲目招聘，避免企業(yè)招聘到大量不適于本企業(yè)的員工。

4.4健全激勵機制，營造競爭氛圍

優(yōu)秀的企業(yè)文化會產(chǎn)生一種尊重人、關心人、培養(yǎng)人的良好氛圍，產(chǎn)生一種振奮精神、開拓創(chuàng)新的良好風氣，從而激發(fā)組織成員的創(chuàng)造性，提高企業(yè)員工的參與率，企業(yè)氛圍良好，會吸引一定數(shù)量的優(yōu)秀人員，使他們主動并樂于參與到企業(yè)之中，企業(yè)競爭氛圍能形成一種魄力，讓人們一接觸到企業(yè)，就想到了企業(yè)是怎么樣的形象，能吸引更多人才。結論

通過了解沈陽市共速達物流有限公司的員工招聘現(xiàn)狀，可以總結在物流界中員工招聘存在的問題及解決對策，讓物流行業(yè)吸引更多優(yōu)秀人才參與到其中來。從社會、企業(yè)、個人等各個角度逐步分析員工招聘問題，可以更好的促進社會就業(yè)發(fā)展及物流業(yè)發(fā)展，使物流行業(yè)發(fā)展更加合理完善，納入有序軌道，在社會中處于良性發(fā)展狀態(tài)，形成了一種能促進經(jīng)濟和消費生活健康發(fā)展的物流系統(tǒng)，從而，帶動社會發(fā)展速度，物流業(yè)作為聯(lián)系各行業(yè)的鎖鏈，加快物流業(yè)發(fā)展就會在很大程度上帶動社會整體發(fā)展。

參考文獻 [1]李伊松，易華.物流成本管理[M].機械工業(yè)出版社，2008..165-169

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[7]楊文京.中小型企業(yè)怎樣有效開展招聘工作〔J〕.人才資源開發(fā),2009.156-160

第三篇：速達售后協(xié)議

速達軟件售后服務協(xié)議

甲方：（專用服務伙伴）____________________________________________

乙方：（客戶方）____________________________________________________

為了保證各方的合法權益，就乙方所__________________(以下簡稱速達產(chǎn)品)的正常使用及售后服務。經(jīng)過雙方友好協(xié)商達成協(xié)議：

一、產(chǎn)品及版權約定

乙方所購買及使用的速達產(chǎn)品版權完全由速達軟件技術（廣州）有限公司擁有，甲方是速達產(chǎn)品版權的義務維護人。

二、甲方責任：

1、甲方接到乙方通過電話 信函 傳真 電子郵件 互聯(lián)網(wǎng)等方式提出關于速達產(chǎn)品的服務請

求后，必須在48小時內(nèi)給出響應并提供服務。

2、甲方服務人員服務完畢后，需得到乙方對服務情況的檢查和文字確認。

3、甲方除向乙方提供協(xié)議中規(guī)定的服務項目外，有義務對乙方人員在使用速達產(chǎn)品過程中

出現(xiàn)的技術問題提供指導，以提高乙方人員的應用水平。

4、未經(jīng)乙方許可，甲方服務人員不得對乙方的財務或業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù)進行增刪 修改 復制 傳

送 記錄等

三、乙方責任：

1、乙方應配備專人對速達產(chǎn)品的使用進行管理和維護。

2、乙方應確保速達軟件運行環(huán)境（包括計算機 打印機及相關硬件設備）的安全，為速達產(chǎn)品正常運行提供保障。

3、乙方定期做好軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份，并對備份數(shù)據(jù)進行妥善保管。

4、乙方在應用過程中出現(xiàn)異常務必做好詳細記錄，便于甲方迅速做出診斷，及時解決故障，并配合甲方服務人員做好檔案維護。

5、根據(jù) 版權法 和 計算機軟件保護條例 等相關法律，乙方不能對速達產(chǎn)品進行復制 發(fā)行 出售 翻譯 修改 注釋 合成及反編譯至源碼等方式使用和處理。

四、雙方權益：

1、簽訂協(xié)議后，乙方享有甲方提供的免費服務，超出免費服務期部分，雙方參考速達產(chǎn)品服務項目及收費標準執(zhí)行，雙方需另行簽訂服務協(xié)議。

2、乙方有權對甲方不履行協(xié)議條款的行為向速達軟件技術（廣州）有限公司投訴。

3、甲方有權拒絕乙方提出的協(xié)議規(guī)定之外的不合理服務請求。

4、甲方不承擔因乙方人員進行非法操作 感染病毒 硬件出現(xiàn)故障導致的數(shù)據(jù)混亂丟失責任。

五、法律效率：

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，有效期為______年___月___日至______年___月___日。

2、變更本協(xié)議條款中的任何內(nèi)容，需由雙方簽字蓋章的正式書面更改文件。

3、本協(xié)議一式兩份，由參加簽約的速達商業(yè)服務伙伴（ABP）和用戶各持一份，速達軟件技術（廣州）有限公司作為服務監(jiān)督方。

4、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

甲方：（蓋章）___________________乙方：（蓋章）____________________ 代表人：_________________________代表人：_________________________ 日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日

第四篇：速達3000教案

速達3000教案

一、雙擊圖標打開“速達”出現(xiàn)對話框------點擊“新增”------輸入帳套和企業(yè)名稱，選擇納稅性質(zhì)------點擊“下一步 ”選擇行業(yè)------點擊“下一步”------管理員姓名和密碼------“下一步”------設置科目級別------“下一步”------時間------完成進入系統(tǒng)里

二、點擊標題欄“文件”啟用帳套，點擊“確定”進入系統(tǒng)里出現(xiàn)業(yè)務導航

1.業(yè)務導航圖界面介紹

本系統(tǒng)為了您操作的方便，特別設計了業(yè)務導航圖。導航圖是根據(jù)個業(yè)管理的業(yè)務過程科學地劃分為“進貨管理”、“銷售管理”、“倉庫管理”、“現(xiàn)金銀行”、“賬務系統(tǒng)”、“固定資產(chǎn)”、“工資核算”、“系統(tǒng)維護”八個頁面，其中每個頁面 又分成基本資料、業(yè)務模塊、報表三個部分。導航圖的頁標相當于一本書的目錄，所不同的是當你想翻頁時，用鼠標單擊頁標即可。導航圖操作

1． 選擇正確的頁標，在導航圖的左端有八個頁標，您只要在該頁標上單擊一下即可進入該頁面。

2． 在導航圖上移動光標，當移到功能圖標上時，該圖標會增亮，每一頁的右上角都有一個‘報表中心’按鈕，當需要報表時，此時只要單擊一下，所有的報表功能即被調(diào)出來。3． 導航/業(yè)務切換：在本界面的右上角有一個菜單按鈕，單擊該按鈕或按F5鍵可在導航圖與業(yè)務模塊間相互切換。

單擊——‘系統(tǒng)維護’頁中，單擊‘操作員授權’圖標，或在‘文件’菜單里，選‘操作員定義及授權’項進入

操作員定義授權操作方法：

1． 新增操作員：單擊‘新增’按鈕，彈出‘新增操作員’對話框，您可以把新增操作員的名稱及密碼資料，輸入相關的編輯框里，單擊‘確定’按鈕。

2． 操作員更名：您可以對操作員（包括管理員）進行更名，首先選擇想要更名的操作員，然后單擊‘更改用戶名’按鈕，彈出‘更改用戶名’對話框，在該對話框中輸入新用戶名，完成后按‘確定’按鈕，該用戶名即被更改 3． 刪除：當您要刪除某個操作員時，首先選擇要刪除的用戶（注：不可刪除管理員），單擊‘刪除’按鈕，系統(tǒng)會彈出一對話框，詢問是否要真的刪除，回答‘是’，該用戶被刪除。

4． 授權：首先選擇要進行授權的用戶，單擊‘授權’按鈕，5． 圖中共有6個頁面組成，分別是‘基礎資料’、‘進、銷、存’、‘賬務系統(tǒng)’、‘固定資產(chǎn)’、‘工資及維護’、‘報表’。您可以單擊每頁的頁標，并在此進行權限分配，每頁中都有很多檢測框組成，每個檢測框都代表一項操作功能，當選中該檢測框時（在檢測框中打√），就表示該功能有操作權限，反之則沒有。單擊‘全選’按鈕，該頁面的所有檢測框都被選中，單擊‘全清’按鈕，該頁面所有選中的檢測框都被清除。授權完畢后，單擊‘確定’按鈕，系統(tǒng)會提示您授權成功，即可確認退出。

6． 撤銷口令：管理員可以撤銷其他用戶設置的口令。而一般用戶只可以修改自己設置的口令。單擊‘撤銷口令’按鈕，系統(tǒng)詢問是否真的撤銷口令，回答‘是’，系統(tǒng)會給出提示，單擊‘確定’按鈕，操作完成。更換操作員

您可以在‘文件’菜單里，選‘更換操作員’項，進入模塊

1.更換操作員：從用戶名稱下拉列表框中選擇新用戶。2.輸入口令：在口令編輯框中輸入該用戶的口令。3.單擊‘確定’按鈕，只要新用戶的口令輸入正確，操作員即被更改，否則系統(tǒng)將會提醒您口令輸入錯誤。4.單擊‘取消’按鈕，放棄本次操作。修改口令（密碼）

單擊‘系統(tǒng)維護’頁中，單擊‘修改口令’圖標，或在‘文件’菜單里，選‘修改口令’項，1.輸入舊口令：在舊口令編輯框中輸入您的原口令，只有原口令輸入正確，才能夠執(zhí)行。

2.輸入新口令：在新口令編輯框中輸入您的新設置的口令。3.確認新口令：在確認新口令編輯框中再次輸入您設置的新口令。

4.只有兩次輸入的新口令一樣，新設置的口令才有效。第二

一、輸入造作員以后逆首先要設置逆企業(yè)的會計科目

第二節(jié)賬務系統(tǒng)

您可在導航圖‘賬務系統(tǒng)’頁中，選擇‘會計科目’圖標，或在‘資料’菜單里，選‘會計科目’項進入該模塊 新增會計科目（1）新增同級科目

1、選擇一個您將要增加的科目的同級科目。

2、單擊‘增加同級科目’按鈕 修改會計科目

1、選擇一個您將要修改的會計科目。

2、單擊‘修改’按鈕，彈出‘修改科目’對話框（同‘新增科目’對話框）。

3、修改任何您需要修改的部分。

4、單擊‘確定’按鈕保存對該會計科目的修改，并關閉對話，單擊‘取消’按鈕則放棄對該科目的修改操作并關閉對話框。

注意：對于發(fā)生過會計業(yè)務后的會計科目，則比允許修改會計科目的代碼和幣種（該項目以不能編輯的灰色狀態(tài)顯示），其他項目允許修改。

刪除會計科目

1、選擇一個您將要刪除的會計科目。

2、單擊‘刪除’按鈕。

3、如果該會計科目未發(fā)生過任何業(yè)務包括初始數(shù)據(jù)的設置，則系統(tǒng)彈出一對話框，詢問您是否確定要刪除該會計科目。選擇‘確定’按鈕，相應的會計科目被刪除，選擇‘取消’按鈕，則放棄刪除會計科目的操作。

4、如果該會計科目已經(jīng)發(fā)生過業(yè)務，或者已有過初始數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將提醒您不能刪除該會計科目。

二、輸入起余額

在“賬務”輔助功能“初數(shù)數(shù)據(jù)調(diào)整”打開輸入企業(yè)的期初余額數(shù)，試算平衡后可以開賬，一旦不平衡就不能開賬 可將初期余額數(shù)，轉(zhuǎn)入總分類賬

三、憑證錄入

您可以在導航圖的‘賬務系統(tǒng)’頁，單擊‘憑證錄入’圖標，或在‘賬務’菜單中選擇‘憑證錄入’子菜單項，進入該模塊

新增記賬憑證 1.進入該窗口時即處于新增狀態(tài)。

2.輸入日期：如果系統(tǒng)日期在當會計期間內(nèi)，默認系統(tǒng)日期為當前的憑證日期，如果系統(tǒng)日期不計期間內(nèi)，則默認當前會計期間的最后一天為憑證日期。當然您也可以修改日期，本系統(tǒng)支持跨月輸入憑證，因此，只要該日期在當前會計期間之后，都認為是正確的。

3.輸入附件張數(shù)：系統(tǒng)默認附件張數(shù)為0張，您可以在附件編輯框內(nèi)輸入實踐的附件張數(shù)。

4.修改當月憑證的錄入順序，自動由1開始生成憑證編號，最大編號為9999。一般不要自行修改憑證編號，如果有特殊情況需要進行修改，在憑證編號編輯框內(nèi)輸入相應的憑證編號。

5.憑證分錄的錄入： 憑證摘要的錄入方法：

1.由財務人員通過鍵盤直接輸入。

2.雙擊摘要欄編輯區(qū)域，或單擊摘要欄右端的按鈕，彈出憑證摘要對話框，在該對話框的憑證摘要列表框中選擇一摘要。

會計科目的錄入方法： 1． 直接輸入會計科目編號。

2． 雙擊會計科目編輯區(qū)域，或單擊會計科目欄左端的按鈕，彈出會計科目對話框，在該對話框中選擇一會計科目，按‘確定’按鈕，這樣該會計科目就被輸入到該欄目處。對于不存在你會計科目，您可以在此新增，然后再選擇。工具條上快捷鍵按鈕功能介紹：

1．‘保存’按鈕：保存正在編輯的憑證。

2．‘計算器’按鈕：用來調(diào)用計算器工具，可以進行數(shù)據(jù)的基本運算。

3．‘前一張憑證’按鈕：翻到前一張記賬憑證。4．‘后一張憑證’按鈕：翻到后一張記賬憑證。5．‘新增憑證’按鈕，新增一張記賬憑證。

6．‘刪除當前憑證’按鈕：刪除當前編輯的記賬憑證。7．‘插入憑證分錄’按鈕：在當前分錄出插入一條新的會計分錄。

8．‘刪除當前分錄’按鈕：刪除當前的會計分錄。9．‘外幣輸入切換’按鈕：使外幣金額欄顯示/隱藏的開關按鈕。

10．‘分錄金額借貸方切換’按鈕：金額屬于借方還是貸方的開關按鈕。

11．‘自動找平’按鈕：為了使您的數(shù)據(jù)輸入更加快捷方便，系統(tǒng)為您提供了自動平穩(wěn)衡功能，單擊該按鈕，當前分錄的金額將會根據(jù)其他分錄的金額求得，并使借/貸方金額相等。12．‘打印’按鈕，打印記賬憑證。13．‘預覽’按鈕，憑證打印預覽窗口。14．‘憑證審核’按鈕，單擊該按鈕，審核選中的會計憑證。憑證審核

本系統(tǒng)默認的工作環(huán)境為會計制度規(guī)定的制單與審核不可以是同一人?？紤]到中小企業(yè)特殊的管理方式，系統(tǒng)又提供‘制單與審核可以是同一人’的工作環(huán)境為您選擇。您可以在導航圖的‘賬務系統(tǒng)’頁，單擊‘憑證審核’圖標，或在‘賬務’菜單里，選‘憑證審核’項進入模塊 操作方法

1． 輸入會計：當您進入本模塊后，系統(tǒng)首先彈出一個對話框，屏幕上首先顯示的是當前的會計，期間。若要修改會計期間，可用如下方法：

用鼠標單擊圖1中‘會計右邊的上下鍵，▲按鈕表示會計加，▼按鈕表示會計減。

２．直接在會計編輯框內(nèi)輸入新的會計值。輸入會計期間的方法也是一樣的。

３．審核憑證：可分為單張憑證審核和憑證成批審核兩種。單張憑證審核：在會計分錄序時簿中選擇要進行審核的憑證，即藍條移到該憑證的任一分錄上，單擊工具條中的‘審核憑證’按鈕，彈出記賬憑證窗口供您進行憑證審核。成批憑證審核：按工具條上的‘成批審核’按鈕，系統(tǒng)將詢問是否成批審核序時簿中的憑證，回答‘是’，則序時簿中的所有未審核的憑證都被審核。回答‘不’，是不審核任何一張憑證。

４．當您在審核一本會計分錄序時簿的過程中，想查看其他會計期間的會計分錄序時簿時，可單擊‘過濾’按鈕，當您完成憑證審核后，會計憑證將不能修改和刪除。如果您想修改或刪除已審核的憑證，可以選擇‘賬務’菜單中的‘反審核’項，使憑證恢復到未審核狀態(tài)后進行。憑證登賬

經(jīng)過登賬處理后的憑證將成為歷史憑證，不允許進行修改，但本財務軟件為您提供了‘反登賬’操作，即返回登賬前狀態(tài)，為您增、刪、改憑證提供方便。

您可以在導航圖的‘賬務系統(tǒng)’頁面單擊‘憑證登賬’圖標或在‘賬務’菜單里選‘憑證登賬’進入模塊

１． 登記賬?。耗仨氉屑氶喿x好圖上的內(nèi)容并確定憑證登賬的條件后單擊‘登賬’按鈕，登完賬后，系統(tǒng)將會提示您本次共有多少憑證已登賬等信息。

２． 放棄登賬：如果您對所錄入的憑證還需要修改或補充的話，您就單擊‘取消’按鈕，放棄此操作。結轉(zhuǎn)本期損溢

該模塊幫助您將損益類科目的余額結轉(zhuǎn)到‘本年利潤’科目，并生成相應的記賬憑證。即當您在本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務都已經(jīng)編制記賬憑證并已登記入賬后，成本、費用、收入和本年利潤結轉(zhuǎn)憑證由本模塊為您自動制作。您可在導航圖‘賬務系統(tǒng)’頁，選擇‘結轉(zhuǎn)本期損溢’圖標，或在‘賬務’菜單中，選‘結轉(zhuǎn)本期損溢’進入模塊 期未結賬

您可在導航圖‘賬務系統(tǒng)’頁，選擇‘期未結賬’圖標，或在‘賬務’菜單中，選‘期未結賬’進入模塊

三、操作方法

１． 您必須仔細閱讀上圖，當您進行期未結賬處理時，可單擊‘確定’按鈕，系統(tǒng)將自動進行結轉(zhuǎn)。如果您本期尚未有登賬的憑證，系統(tǒng)將會給出提示并不允許結賬。

２． 放棄結賬；如果您進入此界面后又不想進行結賬處理的話，可單擊‘取消’按鈕，即出該操作。

第三節(jié)基本資料

一、增加地區(qū)資料

用于把公司所有的客戶和供應商所在的地區(qū)有規(guī)律地進行劃分，用于記錄日常業(yè)務中所擴展到的范圍，方便以后您對業(yè)務往來的管理。

1、單擊‘編輯’按鈕，彈出一浮動菜單。

2、從浮動菜單中選擇 ‘增加’菜單項

二、增加客戶資料

您可以在導航圖的‘銷售管理’頁單擊‘客戶資料’圖標，或在‘資料’菜單里，選‘客戶資料’菜單項進入該模塊

預收金額的來源：（1）從初始化客房應收款轉(zhuǎn)來；（2）從‘銷售收入’菜單的‘客房預收款’的金額轉(zhuǎn)來；（3）從‘銷售收款’單結余款額轉(zhuǎn)來；（4）從銷售退貨中轉(zhuǎn)來。

應收金額：是所有‘銷售開單’未收款金額之和； 欠款金額=應收金額-預收金額

三、增加供應高資料

您可以在導航圖的‘進貨管理’頁，單擊‘供應商資料’圖標，或在‘資料’菜單里，單擊‘供應高資料’項進入該模塊

預付金額：以前會計期間多會（或預付）的金額。

應付金額來源：（1）從初始化資料轉(zhuǎn)來（2）從‘采購收貨’未付款額轉(zhuǎn)來；（3）從‘采購付款’分批付款中的未付款轉(zhuǎn)來；（4）從采購退貨轉(zhuǎn)來，實際欠款=應付金額-預付金額

四 增加銀行和現(xiàn)金（增加和企業(yè)打交道的銀行）

五、新增收付款方式資料您可以在‘資料’菜單里，單擊‘收付款方式’菜單項，或在‘進貨管理’、‘銷售管理’頁，單擊‘收付款方式’圖標進入該模塊

六、新增幣種資料您可在導航圖‘賬務系統(tǒng)’頁中選擇‘幣種資料’圖標，或在‘資料’菜單里，單擊‘幣種資料’菜單項

七、新增收入支出類別

從‘資料’菜單中選擇‘收入支出類別’單擊，即可進入界面

1．單擊‘編輯’按鈕。彈出一浮動菜單。2．從浮動菜單中選擇‘增加’菜單項，彈出如下窗口； 3．在‘名稱’編輯框輸入相應的收支名稱

4．‘從屬于’欄目表示新增的收支項目與其它收支項目是否存在隸屬關系（如：費用開支中包括財務費用、管理費用、銷售費用等），這里的從屬關系可設五級。5．會計科目：如果用戶需要引用會計科目中的相關科目，可單擊欄目后的下拉鍵進行選擇。

6．單擊‘核算收入’，‘核算支出’項目前的單選按鈕，確定新增資料的類別屬性。

八、會計科目（根據(jù)你企業(yè)的性質(zhì)來設置會計科目）

九、新增貨品類別資料

您可以在導航圖的‘倉庫管理’頁，單擊‘貨品類別’圖標，或在‘資料’菜單中，選‘貨品類別’菜單項進入模塊

１． 單擊‘編輯’按鈕，彈出一浮動菜單。２． 從浮動菜單中選擇‘增加’菜單項

十、倉庫資料是用來記錄您公司的倉庫名稱和位置，您可以運用本模塊的功能，設一個多元化的倉庫組，對您的貨品進行科學的管理

十一、常用計量單位（增加企業(yè)貨物的計量單位）

十二、貨品資料

用來記錄您公司貨品的品名規(guī)格、種類、加權平均價等有關資料，方便您對以后所發(fā)生的銷售、采購業(yè)務的查詢。您可以在導航圖的‘進貨管理’、‘銷售管理’、‘倉庫管理’、頁面，單擊‘貨品’圖標，或在‘貨料’菜單里，選‘貨品資料’菜單項進入該模塊

十三、分倉庫存

本模塊是用來記錄您公司貨品的庫存情況，使您能夠更準確地了解到在目前的野戰(zhàn)上公司每樣貨品的存放位置、庫存量。

您可以從‘資料’菜單的‘分倉庫存’菜單項、或單擊‘進貨管理’、‘銷售管理’、‘倉庫管理’、頁中的‘庫存’圖標，進入該模塊

十四、貨品核算方法

每個企業(yè)對于貨品核算都有自己的核算方法，同一個企業(yè)中不同的貨品核算的方法也有不同，本模塊的作用主要是將不同貨品的核算方法事先定義，以方便今后的貨品核算

十五、其它庫存變動類型

企業(yè)的庫存除了采購收貨、銷售發(fā)貨、生產(chǎn)食用或退回材料、產(chǎn)品進倉等行為會引起變化以外，一些如借入借出等其它因素的出現(xiàn)，也會使企業(yè)的庫存發(fā)生變化，因此，用戶需要事先在此定義其它庫存變動類型

十六、超其應收款

本模塊是為了提示您催收賬款而設計的。當您在‘銷售開單’時對所開交易所定義了收款期限并且到期未收到貨款的情況下，系統(tǒng)將自動彈出‘超期應收款’界面提示您對某張單據(jù)進行收款。/

十七、部門資料

本模塊主要是用于把您公司的所有部門歸集起來，錄進檔案，以方便您在進行固定資產(chǎn)管理及工資核算時調(diào)用。您可在導航圖‘工資核算’頁中選擇‘部門資料’圖標，或在‘資料’菜單中選‘部門資料’項進入本模塊

十八、員工類別

十九、員工資料

本模塊是入如何本公司的員工個人資料的匯總登記，是您計算員工資的必不可少的基礎 資料。

您可在導航圖‘工資核算’頁中，選擇‘員工資料’圖標，或在‘資料’菜單里，選‘員工資料’項進入本模塊

二十、憑證摘要

為了使您在錄入會計憑證時能夠方便快捷地輸入憑證摘要的內(nèi)容，提高憑證錄入的速度，系統(tǒng)為您提供了一個摘要庫模塊。您可以預選將摘要為的內(nèi)容編輯好并保存起來，以便需要時調(diào)用。第四節(jié) 進銷存 一銷貨管理

銷售訂單（銷售貨品的方法是多種多樣的，其中不少是以訂單的形式作為銷售貨品的前提）項進入本模塊 銷售開單

新增銷售單

當打開銷售開單窗口時，該窗口即處于新增狀態(tài)。如果該窗口處于修改狀態(tài)，可以通過選擇‘編輯’菜單中的‘增加’子菜單項使其處在新增狀態(tài)，此時即可輸入一張新的銷售單與賬務系統(tǒng)的連接

１． 當您完成銷售開單后，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生記賬憑證。本模塊自動產(chǎn)生的會計憑證由于您選擇的行業(yè)和納稅類型不同而不同，以納增值稅為例/：如果您是增值稅一般納稅人，開出的銷售發(fā)票是增值稅發(fā)票，系統(tǒng)默認的會計憑證為：

借：應收賬款

***

貸：產(chǎn)品銷售收入

*** 貨：應交稅金—應交增值稅（銷項稅額）

***

借：產(chǎn)品銷售成本

***

貸：產(chǎn)成品

**** ２． 如果您希望查看或修改記賬憑證，單擊‘調(diào)閱憑證’按鈕便可以進入會計憑證蜀面，進行所需要的操作，完成后按‘保存’按鈕即可。

對其它模塊的影響

當您錄入一張銷售單后，每張銷售單對應客房的應收款會自動增加，他庫里對應的貨品會自動減少。您可以通過‘庫存’來查看變化后的為存量，通過‘客戶檔案‘查看客戶的應收款。每張銷售單里的收款期限將會自動轉(zhuǎn)入收款單，對超期未收款款項，系統(tǒng)將自動給您提示。對應每一張銷售單所產(chǎn)生的憑證，可以通過‘憑證查找’模塊一次列示?，F(xiàn)款銷售企業(yè)銷售貨物給客戶，客戶當時將貨款付清叫現(xiàn)款銷售。當您的個業(yè)發(fā)生現(xiàn)款銷售業(yè)務時，可以使本模塊開一張現(xiàn)款銷售單，記錄貨物的銷售情況。

銷售退貨您可以在導航圖的‘銷售管理’頁，選‘銷售退貨’圖標，或在‘進銷存’菜單里，選‘銷售退貨’項進入模塊

二、進貨管理 采購訂單

當您的公司在采購業(yè)務中需要向供應商訂購貨品時，您會預選簽訂一份購貨合同并開一張訂貨單，列出您所要購買的貨品您可以在導航圖的‘進貨管理’頁，選‘采購訂貨’圖標，或在‘進銷存’菜單里，選 ‘采購訂單’項，進入采購訂單模塊 采購收貨

您可以在導航圖的‘進貨管理’頁，選‘采購收貨’圖標，或在‘進銷存’菜單里，選擇‘采購收貨’項進入模塊 采購付款

支付的方式有多種：您可采用預付款、預付定金、貨到付款或分期付款等形式您可以在導航圖的‘進貨管理’頁，選‘采購付款’圖標，或在‘進銷存’菜單里，選‘采購付款’項，進入采購付款模塊 采購退貨

退貨款的處理有兩種形式：一種是所退貨款可以直接收回現(xiàn)金，另一種是將退貨款掛賬于供應商賬戶或沖抵原欠賬款

三、倉庫管理 領料

領料是一個必經(jīng)的過程：本模塊用來記錄貨品出倉時領料的情況。

您可以地導航圖的‘倉庫管理’頁，選‘領料’圖標，或在‘進銷存’菜單里選‘領料’項進入模塊

退料

當打開退料單窗口時，該窗口即處于新增狀態(tài)。如果該窗口處于修改狀態(tài)，可以通過選擇‘編輯’菜單中的‘增加’子菜單項使其處于新增狀態(tài)，此時即可輸入一張新的退料單。

產(chǎn)品進倉

您可以在導航圖的‘倉庫管理’頁，選‘產(chǎn)品進倉’圖標，或在‘進銷存’菜單里，選‘產(chǎn)品進倉’項進入模塊

庫存盤點 為了避免賬實不符的現(xiàn)象出現(xiàn)，就要進行存貨清查，從而查明原因并調(diào)整賬面數(shù)量，使賬實相符。您可使本模塊開出庫存盤點單來完成存貨清查時的調(diào)整工作

存貨調(diào)價

“企業(yè)會計準則規(guī)定”：‘各種存貨應當按取得時的實際成本記賬’，這表明企業(yè)在持續(xù)經(jīng)營的前提下，存貨入賬價值的基礎應采用歷史成本為計價原則在‘進銷存’菜單中，選擇‘存貨調(diào)價’項單擊，或在導航圖的‘倉庫管理’頁，選‘倉庫調(diào)價’圖標，即可進入模塊

倉庫調(diào)撥

您可以在導航圖的‘倉庫管理’礬，選‘倉庫調(diào)撥’圖標，或在‘進銷存’菜單中，選擇其中的‘組裝與拆卸’項單擊

其他庫存變動

在‘進銷存’菜單中選擇‘其他庫存變動’項單擊，或在導航圖‘倉庫管理’頁，單擊‘庫存變動‘圖標，即可進入模塊。

四現(xiàn)金和銀行 費用開支 企業(yè)的費用開支有各種各樣的情況，但無論如何，費用開支都將使企業(yè)的資金流出企業(yè)，為了對這一部分流出的資金進行有效的管理。在‘進銷存’中選‘費用開支’項單擊，或在導航圖‘現(xiàn)金銀行’頁，單擊‘費用開支’圖標，即可進入模塊

其他收入

企業(yè)除了正常的經(jīng)營業(yè)務會取得收入，有時還會產(chǎn)生一些非正常業(yè)務以外的收入，為了對這一些收入進行管理核算。在‘進銷存’菜單中，選‘其它收入’項單擊，或在導航圖‘現(xiàn)金銀行’頁，單擊‘其它收入’圖標，即可進入模塊。

銀行存取款

用戶如果只使用進銷存系統(tǒng)，而不使用賬務系統(tǒng)時，現(xiàn)金與銀行存款的對轉(zhuǎn)業(yè)務在本模塊中處理，如果用戶選擇進銷存與賬務系統(tǒng)結合使用，現(xiàn)金與銀行存款的對轉(zhuǎn)業(yè)務可以在本模塊中處理，也可以在賬務系統(tǒng)中處理，但是一筆業(yè)務只能選擇一種處理方法。

從‘進銷存’菜單中選擇‘銀行存取款’項單擊，即可進入界面

新增現(xiàn)金銀行存款轉(zhuǎn)賬單 打開‘銀行取款/存款’窗口時，該窗口即處于新增單據(jù)的狀態(tài)。

第五節(jié) 固定資產(chǎn)

一、固定資產(chǎn)類別 1.業(yè)務介紹

企業(yè)的固定資產(chǎn)種類繁多，規(guī)格不一，為了加強管理，便于組織會計核算，有必要對其進行科學合理的分類。本模塊正是為您提供了這一功能。2.進入界面

您可在導航圖‘固定資產(chǎn)’頁，選擇‘固定資產(chǎn)類別’圖標，或在‘固定資產(chǎn)’菜單中，選‘固定資產(chǎn)類別’項進入本模塊。

新增固定資產(chǎn)類別

現(xiàn)行會計制度對固定資產(chǎn)是按其經(jīng)濟用途和使用情況進行綜合分類的。修改固定資產(chǎn)類別

1.在圖1中選中需要修改的固定資產(chǎn)類別名稱。

2.單擊‘修改’按鈕，進入‘資產(chǎn)類別-編輯’界面，修改類別名稱。

3.單擊‘確定’按鈕則保存當前修改的類別資料，并關閉該窗口。

4.單擊‘取消’則放棄對當前類別資料的修改操作并關閉該窗口。刪除固定資產(chǎn)類別

1.在圖1中選中需要刪除的固定資產(chǎn)類別名稱。

2.單擊‘刪除’按鈕，此時，系統(tǒng)會要求您確認，是否要刪除該固定資產(chǎn)類別，單擊‘確定’按鈕，紀錄交替被刪除。單擊‘取消’按鈕，系統(tǒng)將放棄刪除操作，回到圖1的界面。3.如果您想刪除的固定資產(chǎn)類別名稱，在過去的固定資產(chǎn)業(yè)務中已經(jīng)被使用過，則系統(tǒng)不允許刪除。與其他業(yè)務的聯(lián)系

固定資產(chǎn)類別模塊的錄入，是為了在錄入固定資產(chǎn)卡片模塊中的固定資產(chǎn)類別欄時，能夠直接在下拉列表中選擇類別，而事先進行的準備操作，如果您在這里的工作沒有完成，在錄入固定資產(chǎn)卡片時，該項目將無法操作。

二、固定資產(chǎn)增減方式 1.業(yè)務介紹

企業(yè)的固定資產(chǎn)增加和減少，有各種各樣的方式，為了對各種增加和減少的方式進行歸類匯總，特設本模塊供您使用。2.進入界面

您可在導航圖‘固定資產(chǎn)’頁，選擇‘固定資產(chǎn)增減方式’圖標，或在‘固定資產(chǎn)’菜單中，選‘固定資產(chǎn)增減方式’項進入本模塊。

三.增加固定資產(chǎn)增減方式 1.單擊圖1中的‘增加’按鈕，進入‘固定資產(chǎn)增減方式-編輯’界面

2.在固定資產(chǎn)增減方式名稱欄中輸入增加或減少方式的具體名稱

3.在增減方式單選框中，確定該方式名稱屬于增加或減少。單擊選項前的單選按鈕即可。

4.單擊‘增加’按鈕，睚動保存所做的操作，并繼續(xù)提供增加操作的界面

5.單擊‘確定’按鈕，系統(tǒng)自動保存所做的操作，并退回到圖1的界面。

6.單擊‘取消’按鈕，系統(tǒng)放棄所做的操作，并退回到圖1的界面

在圖中按您的需要進行修改，完畢后單擊‘確定’按鈕，系統(tǒng)會保存所做的修改，并退回到圖1中，單擊‘取消’按鈕，系統(tǒng)會放棄所做的修改，并退回到圖1中。

第五篇：加油站財務處理

加油站財務的問題的解決

癥狀一：原始記錄管理工作較薄弱

缺乏制度約束和程序化管理要求，對于油品進銷存流轉(zhuǎn)的計量、驗收、統(tǒng)計、結算等原始記錄比較隨意且資料傳遞不暢，影響了財務基礎數(shù)據(jù)的正確性、可靠性，導致會計資料不準確。

處方：建立規(guī)范的原始記錄管理制度。原始記錄是會計核算工作的基礎環(huán)節(jié)，對會計核算工作正常進行起重要保證作用。根據(jù)規(guī)范，應對進貨、銷售、儲存、流轉(zhuǎn)統(tǒng)計、油品計量、油品驗收、油品差異處理各個環(huán)節(jié)設計具體實用的原始記錄格式、內(nèi)容、填制方法和傳遞程序，同時明確有關人員對原始記錄管理的責任，制定“工作日報上報制度”，以確保基礎數(shù)據(jù)的及時、準確、有效。

癥狀二：實物管理不到位

偏重資金流管理，忽視物流管理，對庫存商品等實物的管理不到位，忽視進銷存量記錄，油品盤點不及時。

處方：完善資產(chǎn)管理制度。根據(jù)規(guī)范，應完善“實物資產(chǎn)管理制度”，加強公司有關部門如財務、配送等部門在資產(chǎn)盤點中的監(jiān)盤工作，分析可能引起帳實不符的各種原因，如計量不準、自然損耗及管理不善引起的滲漏、丟失等，對產(chǎn)生的差異，根據(jù)實際情況和責任劃分分別進行處理，從而保護了國有財產(chǎn)的安全完整。

癥狀三：內(nèi)部牽制制度未能得到全面落實

重視財務部門會計和出納之間的牽制關系，忽視進銷存等各項業(yè)務都存在授權、執(zhí)行、審核、記錄四個控制程序，實際上四個程序執(zhí)行者之間同樣需要相互制約。通常應由采購員負責采購全過程，定點加油戶記帳員負責油款結算與收款，但是由于加油站規(guī)模小，常常多崗合一，這就極易對財務管理工作造成漏洞。處方：建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)。公司應根據(jù)內(nèi)部牽制原則和規(guī)范程序要求重點以貨幣資金和商品的購銷業(yè)務為中心，制定“公司財務管理制度”、“油票領用制度”、“公司采購業(yè)務內(nèi)部控制制度”、“公司銷售業(yè)務內(nèi)部控制制度”等項制度，從制度上對公司的物流和現(xiàn)金流的各環(huán)節(jié)、各經(jīng)手人實現(xiàn)內(nèi)部牽制，明確崗位責任，防止各種人為因素造成的損失和浪費。

在具體實施中，公司應實行資金統(tǒng)一管理，財務統(tǒng)一核算，收支兩條線，油品統(tǒng)一配送，統(tǒng)一結算油款，進行崗位調(diào)整，徹底將不相容職務分離，并按規(guī)定的業(yè)務流程進行明確分工，切實減少和避免經(jīng)營過程可能出現(xiàn)的漏洞。

癥狀四：崗位責任不明確

由于沒有明確的崗位經(jīng)濟責任制度，在庫存商品、固定資產(chǎn)受到損失及應收帳款無法收回等責任事項時，不能確定責任歸屬及處理方案。

處方：建立明確的崗位責任制并輔以考核與獎懲制度。根據(jù)規(guī)范中崗位設置、崗位職責及業(yè)務流程，確保企業(yè)每個員工從總經(jīng)理、站長到加油員都清楚地知道其所承擔的特定職責，可以結合企業(yè)實際情況編制“加油員守則”、“班長守則”、“計量員守則”等，和站長簽定“站長目標責任書”等。通過崗位責任明確和細化，防止出問題后互相推卸，無法追究責任。另外，還應在此基礎上建立一套科學可行的考核辦法和有效的獎勵處罰措施，如制定“噸油工資管理辦法”及“班組考核辦法”等，以此來提高職工積極性。