第一篇：《中國銀行公司業(yè)務(wù)貸后管理操作手冊(試行)操作手冊》補充規(guī)定

《中國銀行公司業(yè)務(wù)貸后管理操作手冊（試行）》補充規(guī)定

為更好地規(guī)范我行公司業(yè)務(wù)貸后管理工作，根據(jù)總行中銀發(fā)[2005]69號文件要求，對《中國銀行公司業(yè)務(wù)貸后管理操作手冊（試行）》（下簡稱《操作手冊》）中“崗位職責(zé)”、“資金監(jiān)控方式”、“貸后管理方式”的具體內(nèi)容和要求作如下補充規(guī)定：

一、崗位職責(zé)：

《操作手冊》第二章第六節(jié)“崗位職責(zé)”規(guī)定了公司業(yè)務(wù)部門在貸后管理階段應(yīng)履行的19項工作職責(zé)。根據(jù)我行實際具體劃分如下：

客戶經(jīng)理的職責(zé)：

1、負責(zé)借款人的關(guān)系維護；

2、負責(zé)借款人、擔保人（指保證人、抵押人和質(zhì)押人，下同）和關(guān)聯(lián)單位的年審營業(yè)執(zhí)照等基本信息資料的收集，整理；

3、負責(zé)借款人、保證人財務(wù)報表的收集、核實；

4、負責(zé)借款人、保證人貸后管理期間信用評級和風(fēng)險限額的動態(tài)調(diào)整；

5、負責(zé)貸后管理的工作日志；借款人資金使用和回流的跟蹤、監(jiān)控管理；資金流向監(jiān)控表等管理信息的創(chuàng)建、記錄和維護；

6、負責(zé)監(jiān)控貸款項目自籌資金到位、工程施工進度等情況；

7、負責(zé)對借款人、保證人經(jīng)營、財務(wù)、行業(yè)等方面情況的貸后檢查、分析和研究；對貸款跟蹤管理，定期形成貸后檢查報告；提出貸后管理策略并具體實施；

8、負責(zé)集團客戶牽頭行與參與行之間信息的定期收集和反饋；

9、負責(zé)及時提交重大突發(fā)事件報告；

10、負責(zé)借款人風(fēng)險分類信息的初分、更新和維護；

11、負責(zé)貸款條件變更、貸款結(jié)清等工作；

12、負責(zé)移交前不良貸款管理；

13、負責(zé)各類擔保有效性和完整性的監(jiān)控、維護；

14、負責(zé)將貸后管理過程中形成的檔案資料及時移交授信管理團隊或貸后管理專崗。

授信管理團隊或貸后管理專崗的職責(zé)：

1、負責(zé)借款人還本付息工作的管理，向客戶經(jīng)理提供貸款到期通知書、貸款催收通知書、履約擔保責(zé)任通知書，由客戶經(jīng)理送達借款人或保證人；

2、負責(zé)貸款臺賬的創(chuàng)建、記錄和維護；

3、負責(zé)將接收的貸后管理過程中形成的檔案資料及時移交檔案管理部門；

4、負責(zé)配合做好各類內(nèi)查外審工作；

5、負責(zé)組織監(jiān)控、檢查、監(jiān)督轄內(nèi)行的貸后管理工作。

二、資金監(jiān)控方式的選擇：

根據(jù)不同借款人和貸款種類，對借款人資金使用的監(jiān)控方式分為兩種：事前監(jiān)控和事后監(jiān)控，事前監(jiān)控須建立用款簽字審批制度。

（一）對于固定資產(chǎn)貸款建設(shè)期資金使用管理，客戶經(jīng)理須要求客戶建立專用資金賬戶，實施專戶管理；貸款資金的使用須采取事前監(jiān)控方式，并建立用款簽字審批制度，逐筆審核資金使用；對因特殊情況不能開立專戶進行事前監(jiān)控的，應(yīng)由公司業(yè)務(wù)部門分管總經(jīng)理或公司業(yè)務(wù)分管行長審批同意，并對其日常結(jié)算賬戶采取事前監(jiān)控方式。對于總行、省行級重點客戶（見附件）的事前資金監(jiān)控可采取一戶一策的辦法，但必須經(jīng)公司業(yè)務(wù)部門分管總經(jīng)理或公司業(yè)務(wù)分管行長審批同意。

事前監(jiān)控方式審批簽字權(quán)限本外幣折合人民幣為：

1、單筆金額在300萬元以下，須經(jīng)客戶經(jīng)理簽字審核；

2、單筆金額在300萬元（含）—500萬元，須經(jīng)客戶經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部門主管或主任二級審批；

3、單筆金額在500萬元（含）以上，須經(jīng)客戶經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部門主管或主任、公司業(yè)務(wù)部門分管總經(jīng)理或公司業(yè)務(wù)分管行長三級審批；

（二）對不良類貸款、關(guān)注類貸款金額在5000萬元（含）以上的流動資金貸

款(不包括外貿(mào)客戶)使用事前監(jiān)控方式，除上述標準以外的流動資金貸款使用事后監(jiān)控方式。

1、不良類貸款的資金使用須逐筆經(jīng)客戶經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部門主管或主任、公司業(yè)務(wù)部門分管總經(jīng)理或公司業(yè)務(wù)分管行長三級審批。

2、關(guān)注類貸款金額在5000萬元（含）以上的流動資金貸款事前監(jiān)控方式須逐筆對借款人資金流向進行監(jiān)控，監(jiān)控的審核簽字權(quán)限本外幣折合人民幣為：

單筆金額在200萬元以下，須經(jīng)客戶經(jīng)理簽字審核；

單筆金額在200萬元（含）以上，須經(jīng)客戶經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部門主管或主任審批。

3、事后監(jiān)控采用定期抽查和隨時抽查兩種形式：

定期抽查的事后監(jiān)控適用對象：正常類貸款、關(guān)注類貸款金額在5000萬元以下且信用評級為BB級以上客戶的流動資金貸款。

定期抽查的監(jiān)控頻率和要求：每月抽查劃付筆數(shù)較多或金額較大的1-3個工作日內(nèi)借款人全部資金流向情況，同時，抽查每月前10筆最大劃付金額的資金流向。

隨時抽查的事后監(jiān)控適用對象：除定期抽查標準以外的流動資金貸款。隨時抽查的監(jiān)控頻率和要求：每月不少于兩次分別抽查劃付筆數(shù)較多或金額較大的3個工作日內(nèi)借款人全部資金流向情況，對借款人資金流向進行較為連續(xù)的監(jiān)控。

客戶經(jīng)理要將定期抽查或隨時抽查的資金使用和回流信息在資金流向監(jiān)控表中逐筆反映，并得出抽查結(jié)論；如存在資金挪用等嚴重問題，應(yīng)按重大突發(fā)事件報告要求予以反映。

（三）外貿(mào)客戶流動資金貸款具體實施的資金監(jiān)控方式：

正常類貸款且信用評級為A級（含）以上的貸款使用采取定期抽查的事后監(jiān)控方式。

關(guān)注類貸款且信用評級BBB級（含）以上的貸款使用采取隨時抽查的事后監(jiān)

控方式。

關(guān)注類貸款且信用評級在BB級（含）以下的借款人采取事前監(jiān)控方式，監(jiān)控的審核簽字權(quán)限本外幣折合人民幣為：

單筆金額50萬元（含）以上，須經(jīng)客戶經(jīng)理簽字審核；

單筆金額100萬元（含）—500萬元，須經(jīng)客戶經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部門主管或主任二級審批；

單筆金額500萬元（含）以上，須經(jīng)客戶經(jīng)理、公司業(yè)務(wù)部門主管或主任、公司業(yè)務(wù)部門分管總經(jīng)理或公司業(yè)務(wù)分管行長三級審批。

三、貸后管理方式的選擇：

按照貸款風(fēng)險和貸款余額的大小，貸后管理方式分為常規(guī)和重點兩種方式。符合下列條件之一的應(yīng)采用重點方式管理：

1、借款人經(jīng)營管理及財務(wù)狀況出現(xiàn)異常，發(fā)生可能影響貸款按時償還的重大突發(fā)事件；

2、貸款擔保能力嚴重下降，第二還款來源出現(xiàn)嚴重問題；

3、正常類貸款余額3億元（含）以上的客戶；

4、正常類貸款余額1億元（含）以上且信用等級在BB級（含）以下客戶；

5、關(guān)注類貸款余額5000萬元（含）以上的客戶；

6、關(guān)注類貸款余額3000萬元（含）以上且信用等級在BB級（含）以下的客戶；

7、長期借新還舊、存在較大風(fēng)險隱患的存量關(guān)注類貸款；

8、降級可能性極大的關(guān)注類貸款；

9、次級及次級類以下的不良貸款；

未列入重點方式管理的貸款均作為常規(guī)方式進行貸后管理。

第二篇：T+業(yè)務(wù)管理操作手冊

一、采購相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

請購單——〉采購訂單——〉采購入庫單——〉進貨單——〉采購發(fā)票——〉付款

1、正常采購：

1）企業(yè)根據(jù)部門內(nèi)實際請購、根據(jù)預(yù)測、根據(jù)門店要貨或銷售產(chǎn)生的需求分析等，結(jié)合請購單、要貨單、采購分析、銷售訂單、目前的庫存量以及銷售預(yù)測等因素，制定采購計劃； 2）根據(jù)制定的計劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“請購單”，也可以根據(jù)銷售訂單或采購需求分析，生成“請購單”，主管審核；

3）根據(jù)制定的采購計劃，在系統(tǒng)中可以手工填制“采購訂單”，也可以根據(jù)銷售訂單、請購單、采購需求分析，生成“采購訂單”，主管審核。

4）采購員將審核過的采購訂單打印或?qū)С鑫募ㄟ^傳真或電子郵件等方式傳遞給供應(yīng)商； 5）供應(yīng)商按采購訂單準備貨物，并按照要求發(fā)貨；

6）企業(yè)核對并檢驗所采購的貨物，驗收入庫（驗收入庫時，可采用掃描槍，掃描存貨的條碼）； 7）根據(jù)采購訂單號，生成采購入庫單； 8）審核并打印“采購入庫單”，簽字后一份給供應(yīng)商做結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財務(wù)報銷； 9）貨物收到入庫后，供應(yīng)商將開具發(fā)票或收據(jù)。收到發(fā)票或收據(jù)以后，企業(yè)人員將發(fā)票與“采購入庫單”進行核對存貨以及存貨數(shù)量，核對正確以后，采購員、庫管員在發(fā)票上簽字，并把發(fā)票和采購入庫單送到財務(wù)； 10）采購過程中發(fā)生的運費，如果需要同采購單據(jù)同單顯示的話，可以在采購單據(jù)上錄入“勞務(wù)費用”屬性的存貨行，用來記錄運費。勞務(wù)費用行金額可正可負，支撐不同場景；如果不需要同采購單據(jù)同單顯示的話，可做“費用分攤單”，將費用分攤到相應(yīng)入庫單；

11）配比采購或請購單流轉(zhuǎn)到采購訂單后，可按存貨檔案的默認供應(yīng)商自動將采購訂單拆單保存，以解決自動將貨物按默認供應(yīng)商采購。

操作：

1）采購需求分析：

采購員在【采購管理】中，可根據(jù)銷售訂單或預(yù)測單的需求情況，通過分析現(xiàn)存量，進行填制采購需求分析，完成后根據(jù)采購建議生成采購訂單。2）請購單：

采購員在【采購管理】中，通過手工錄入或選銷售訂單生成請購單，請購人、存貨、數(shù)量為必填項，完成后由采購主管審核。3）采購訂單：

采購員在【采購管理】中，通過手工錄入采購訂單，也可以引用銷售訂單、請購單、采購需求分析、要貨單等，生成采購訂單，供應(yīng)商、存貨、數(shù)量、單價為必填項，完成后由采購主管審核。請購信息由不同的供應(yīng)商供貨的情況，可由采購訂單的“分單保存”處理。訂單上的訂金可以手工在表頭上錄入，訂金子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。4）采購入庫單：

當供應(yīng)商送貨到企業(yè)，庫管人員根據(jù)采購訂單，在【庫存核算】中生成采購入庫單。如無采購訂單，可以直接填寫采購入庫單。業(yè)務(wù)類型、供應(yīng)商、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項。庫管人員點驗貨物后，依實際情況修正存貨、數(shù)量，主管審核采購入庫單。5）進貨單：

收到供應(yīng)商開具的發(fā)票或收據(jù)時，采購員進入【采購管理】中，根據(jù)采購訂單或采購入庫單選單，生成進貨單，業(yè)務(wù)類型、發(fā)票類型、供應(yīng)商、付款方式、存貨、數(shù)量、單價為必填項。采購主管審核進貨單。若進貨單立賬，進貨單與入庫單核算確定損耗數(shù)量，并確認采購的實現(xiàn)，形成應(yīng)付賬款。結(jié)算方式為“全額現(xiàn)結(jié)”時，表頭的現(xiàn)結(jié)金額自動計算（整單含稅總額-使用預(yù)付），而且可以手工在表頭上錄入，現(xiàn)結(jié)子表中會根據(jù)上一次的記憶值自動賦值。6）付款單：

實際付款時，財務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中，錄入付款單，并選擇立賬單據(jù)進行核銷處理。結(jié)算金額錄入后，點擊“分攤”，自動分攤到核銷單據(jù)中。7）采購發(fā)票：

若進貨單立賬，采購發(fā)票只起到記錄、保存作用，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量；若采購發(fā)票立賬，采購發(fā)票起到確認應(yīng)付賬款、核算確定入庫成本并確定損耗數(shù)量、與往來單位核銷等作用，不可以超過來源單據(jù)的可開票數(shù)量開票。

紅藍對沖開發(fā)票的業(yè)務(wù)，可以通過選擇紅、藍進貨單來合并開票處理。

2、采購?fù)素洠?/p>

1）企業(yè)針對使用或存放中發(fā)生質(zhì)量問題的存貨，以及商業(yè)企業(yè)中滯銷商品，進行退貨處理； 2）與供應(yīng)商協(xié)商退貨，同意后準備退貨； 3）將退貨存貨發(fā)給供應(yīng)商； 4）供應(yīng)商接收貨物；

5）企業(yè)填制并審核“采購?fù)素泦巍被蚣t字的入庫單；

6）打印“采購?fù)素泦巍被蚣t字入庫單，請供應(yīng)商簽字，一份給供應(yīng)商作為結(jié)賬憑證，一份留底備查，一份財務(wù)做賬用；

7）供應(yīng)商根據(jù)實際情況開具紅字采購發(fā)票，或者進行補貨。

操作：

1）紅字采購入庫單：

當供應(yīng)商同意退貨，庫管員根據(jù)采購訂單生成業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝钡牟少徣霂靻?，如無采購訂單，可直接填寫紅字采購入庫單，主管審核； 2）退貨單： 分兩種情況：

（1）供應(yīng)商根據(jù)退貨情況開具紅字發(fā)票

收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票時，采購人員進入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝钡耐素泦危梢砸眠M貨單或者入庫單生成，同時進行核算。采購主管審核退貨單。

（2）供應(yīng)商接收退貨后直接送新貨給企業(yè)

采購人員進入【采購管理】中填制業(yè)務(wù)類型為“普通采購”的進貨單，將退回的貨物在進貨單上紅字錄入，將換回的新貨籃字錄入；或者引用紅藍采購入庫單生成進貨單，若進貨單立賬時，同時進行核算并確定損耗數(shù)量。由采購主管審核進貨單。

3、特殊業(yè)務(wù)：

1）現(xiàn)結(jié)采購，使用預(yù)付：

采購進貨過程中如果直接付款，就在立賬單據(jù)上，直接填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實現(xiàn)全部現(xiàn)付，也可以實現(xiàn)部分現(xiàn)付的處理。

若企業(yè)有預(yù)付款在供應(yīng)商中，則在立賬單據(jù)上可以直接錄入或選擇使用預(yù)付，與立賬單據(jù)進行核銷?，F(xiàn)結(jié)金額超出當前單據(jù)扣掉使用預(yù)付后的金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款。

2）先進貨后付款：

如果是先進貨后付款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填寫，等到真正付款時，再填制付款單，選擇單據(jù)進行核銷。

3）沖抵進貨：

先進貨再入庫的流程中，因為供應(yīng)商發(fā)錯貨、嚴重的途損、目視檢查不合格等原因造成的退貨，在已立賬但未入庫時，可直接拒收，不需再換貨或補貨時，只在進貨單上處理即可，進貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“采購?fù)素洝?，選擇所需要沖抵的進貨單，選中單據(jù)表頭選項“沖抵進貨”，保存單據(jù)以后，所選擇的進貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會再進行辦理入庫和開票。

二、銷售相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

報價單——〉銷售訂單——〉銷售出庫單——〉銷貨單——〉銷售發(fā)票——〉收款

1、正常銷售：

1）接到客戶的訂單要求；

2）根據(jù)客戶訂單要求，查看庫存，確定可發(fā)貨數(shù)量及報價，并且和客戶最終確定銷售事宜； 3）根據(jù)與客戶最終確定的結(jié)果，編制并審核銷售訂單； 4）企業(yè)根據(jù)銷售訂單準備貨物，進行配貨；

5）銷售訂單傳遞到倉庫，庫管員發(fā)貨并制定銷售出庫單； 6）企業(yè)根據(jù)發(fā)貨情況制定銷貨單，并審核； 7）客戶收貨入庫后，返回簽字的發(fā)貨單；

8）企業(yè)根據(jù)客戶實際收到的貨物，為客戶開具發(fā)票。可根據(jù)銷貨單生成發(fā)票； 9）企業(yè)收到客戶款項，填制收款單；

10）銷售過程總發(fā)生的費用，如果需要和銷貨單據(jù)同單顯示，可以在銷貨單據(jù)上錄入“勞務(wù)費用”屬性的存貨，來記錄費用。勞務(wù)費用金額可正可負，支撐不同場景；如果不需要和銷貨單據(jù)同單顯示的話，可做“費用分攤單”，將費用分攤到相應(yīng)出庫單；

操作： 1）報價單：

業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，可查看歷史報價，手工填制報價單，存貨、數(shù)量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。2）預(yù)測單：

業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，手工填制預(yù)測單，存貨、數(shù)量為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。3）銷售訂單：

業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中，手工錄入銷售訂單或選擇報價單生成，客戶、存貨、數(shù)量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。4）銷售出庫單：

根據(jù)銷售訂單，倉管員準備貨物，當發(fā)出貨物時，倉管員在【庫存核算】中，填制銷售出庫單，可直接引用銷售訂單生成，業(yè)務(wù)類型、客戶、結(jié)算客戶、倉庫、存貨、數(shù)量為必填項，錄制成功后，由倉庫主管審核。5）銷貨單：

確定發(fā)貨以后，業(yè)務(wù)人員在【銷售管理】中，填制銷貨單，可直接引用銷售訂單或銷售出庫單生成，業(yè)務(wù)類型、票據(jù)類型、客戶、收款方式、存貨、數(shù)量、單價為必填項，錄制成功后，由銷售主管審核。6）銷售發(fā)票：

確認客戶收到貨物以后或者發(fā)貨的同時，財務(wù)人員在【銷售管理】中，根據(jù)銷貨單錄入銷售發(fā)票，可根據(jù)開票的總額選銷貨單生成，在選銷貨單時可以看到銷貨單的累計開票額、未開票額作為參考來選擇，而且可以看到所選明細的總含稅金額，與開票總額進行比對。

銷貨單立賬時，數(shù)量可以超過來源單據(jù)的數(shù)量開票；銷售發(fā)票立賬時，不可超過來源單據(jù)數(shù)據(jù)開票。紅藍對沖開票的業(yè)務(wù)，可以通過選擇紅、藍進貨單合并開發(fā)票處理。7）收款單：

收到貨款時，財務(wù)人員在【業(yè)務(wù)往來】中錄入收款單，并選擇立賬單據(jù)進行核銷。

2、銷售退貨：

1）客戶由于質(zhì)量原因或其他原因退貨；

2）符合企業(yè)退貨要求的，業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶所退的貨物數(shù)量，填制退貨單； 3)庫管根據(jù)退貨單及退回的貨物，辦理退貨入庫手續(xù)，在退貨單上簽字； 4)庫管根據(jù)退貨情況，填制紅字出庫單； 5)企業(yè)根據(jù)實際情況，開具紅字銷售發(fā)票。

操作：

1)銷貨單：

確定退貨以后，業(yè)務(wù)員進入【銷售管理】中，填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的退貨單，可引用之前的銷貨單或銷售出庫單生成，由銷售主管審核。2)銷售出庫單：

根據(jù)退貨單，庫管接收貨物時，進入【庫存核算】中填制業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”的銷售出庫單，由主管審核。3)銷售發(fā)票：

如果需要開紅字銷售發(fā)票，那么財務(wù)人員在【銷售管理】根據(jù)銷貨單錄入紅字的銷 售發(fā)票。

銷售發(fā)票立賬時，銷售發(fā)票有確定應(yīng)收賬款、核銷、費用分攤、生憑證功能，同時 銷貨單失去與立賬相關(guān)的功能。

3、特殊業(yè)務(wù) 1)批發(fā)會員積分: 家電行業(yè)，在各大賣場進行零售，先收款后隔段時間才進行送貨安裝，各個 賣場的設(shè)有會員機制，客戶在購買時就交了全款并進行了積分，但沒有發(fā)貨，因此需要用批發(fā)業(yè)務(wù)來進行這種錢、貨不同步的處理。

處理方案：在銷售單據(jù)表頭增加‘會員’信息，當會積規(guī)則按銷售立賬單據(jù)積分時，銷售立賬單據(jù)可以進行會員積分的累積 ；當會員規(guī)則按收款單積分時用收款單進行積分。無論哪種積分規(guī)則銷售立賬單據(jù)均會更新會員的消費金額及消費次數(shù)； 2)現(xiàn)結(jié)銷售、使用預(yù)收

銷售過程中，客戶現(xiàn)款現(xiàn)貨的時候，就在銷貨單上填寫現(xiàn)結(jié)金額。不僅實現(xiàn)全部現(xiàn)結(jié)，也可以實現(xiàn)部分現(xiàn)結(jié)的處理。

企業(yè)中存在客戶的預(yù)收款，在立賬單據(jù)上可以直接錄入預(yù)收金額，與立賬單據(jù)進行核銷?，F(xiàn)結(jié)金額超出當前單扣掉使用預(yù)收后的金額部分，自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。3)先銷貨后收款

如果是先銷貨后收款，立賬單據(jù)上的現(xiàn)結(jié)金額就不要填，等到真正收款時，再填制 收款單，填制收款單的同時，會提示選擇客戶未收款的銷貨業(yè)務(wù);4)銷售費用分攤

銷售費用，是指把銷售過程中產(chǎn)生的費用分攤到立賬單據(jù)，以準確統(tǒng)計毛利。

提供三種分攤方式：按金額、按數(shù)量、按費用檔案。按金額：按銷貨單各行的本幣金額的比例分配；按數(shù)量：按銷貨單各行的數(shù)量比例分配；按費用檔案：按費用檔案中默認的分攤方式分攤。立賬單據(jù)：銷貨單立賬時，為銷貨單；銷售發(fā)票立賬時，為銷售發(fā)票。5)沖抵銷貨：

一種銷售退貨形式。是指在已立賬但未出庫發(fā)生的退貨。通常是因客戶不履行合同，那么對于未出庫的部分可以使用沖抵銷貨，不需要再換貨或補貨。

處理方式：只是在銷貨單上進行處理，銷貨單上選擇業(yè)務(wù)類型為“銷售退貨”，并且必須選擇所要沖抵的銷貨單，保存單據(jù)以后，所選擇的銷貨單上被沖抵的存貨數(shù)量，將不會再進行辦理出庫。

三、庫存相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

1、入庫業(yè)務(wù)

商業(yè)型企業(yè)入庫業(yè)務(wù)包括采購入庫以及其他入庫。產(chǎn)成品入庫略。1）采購入庫單

對于商業(yè)企業(yè)，采購入庫單一般指商品進貨驗收入庫時，所填制的入庫單。采購入庫單是倉管員根據(jù)采購到貨或退貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù)。按業(yè)務(wù)類型劃分為：普通采購、采購?fù)素?。采購入庫單可以直接錄入，也可以根?jù)采購訂單或進貨單生成。2）其他入庫單

其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其他入庫業(yè)務(wù)，也包配貨入庫、含 盤盈、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成的入庫單。

按業(yè)務(wù)類型劃分為：受贈、盤盈、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其他、受贈退庫、其他退庫、配送入庫、配送退入，以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。3）產(chǎn)成品入庫單

產(chǎn)成品入庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。

2、出庫業(yè)務(wù)

商業(yè)型企業(yè)出庫業(yè)務(wù)分為銷售出庫、零售出庫以及其他出庫單。材料出庫略。1）銷售出庫單

對于商業(yè) 企業(yè)，銷售出庫單一般指商品銷售出庫時，填制的出庫單。銷售出庫的按業(yè)務(wù)類型劃分為“普通銷售”和“銷售退貨”。銷售出庫單可以直接錄入，也可以由銷售訂單或銷貨單、配貨單產(chǎn)生；紅字銷售出庫單可以根據(jù)藍字銷售出庫單生成。2）零售出庫單

對于零售企業(yè)，POS零售以及網(wǎng)店銷售時，產(chǎn)生的出庫單據(jù)為零售出庫單。

只是在零售端增加、編輯和刪除，在庫存核算模塊中只能進行查詢，不能增加、編輯和刪除。3）其他出庫單

其他出庫指除銷售出庫、材料出庫、零售出庫之外的其他出庫業(yè)務(wù)，包含要貨出庫、內(nèi)部配貨出庫、禮品兌換單、盤虧、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)形成的出庫單。

按業(yè)務(wù)類型劃分為：贈品出庫、盤虧、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝、拆卸、其他、贈品退庫、其他退庫、配貨出庫、配貨退庫，以及用戶手工增加的業(yè)務(wù)類型。其他出庫單可以手工輸入。針對配貨出庫的出庫單會自動生成入庫倉庫的其它入庫單。4）材料出庫單

材料出庫單為生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)用，商貿(mào)行業(yè)略。

3、盤點業(yè)務(wù)：

1）準備盤點，確定盤點范圍，盤點整個倉庫的全部存貨或某類存貨； 2）打印出盤點范圍內(nèi)存貨名稱以及數(shù)量為空的盤點空表，方便盤點；

3）開始盤點，暫停出入庫業(yè)務(wù)或把開始盤點后發(fā)生的出入庫單據(jù)手工填制，并單獨記錄，等盤點完成后再統(tǒng)一匯總到盤點數(shù)量中；

4）盤點完成后，如果有多人參與盤點，把多人的盤點結(jié)果進行匯總； 5）把實盤數(shù)量與賬面數(shù)量匯總，產(chǎn)生盤盈盤虧，形成盤點報表； 6）把盤點報表傳遞給財務(wù)做相應(yīng)處理； 7）支持歷史時點的盤點。操作：

產(chǎn)品提供了兩個操作流程： 1)按賬盤點

(1)先確定盤點的倉庫；(2)鎖盤：為了保證賬面準確性，建議盤點前先鎖盤（不強制）。被鎖盤的倉庫在盤點期間內(nèi)不能進行出入庫業(yè)務(wù)處理；

(3)提取數(shù)量：指按條件自動提取賬面數(shù)量。有“全部提取”和“分類提取”2 種方式；

(4)追加賬面為零的存貨：提取曾經(jīng)發(fā)生過業(yè)務(wù)，但目前賬面結(jié)存為零的存貨。適用于賬面為零但實物不為零的存貨。可跳過；

(5)打空表：打印盤點清單，主要是盤點所需的存貨信息；

(6)實地盤點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進行清點，并且記錄實盤情況；(7)錄入實盤情況：按實地清點結(jié)果錄入實盤數(shù)量；

(8)歷史時點盤點：盤點期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；(9)完成：盤點單完成后需要審核才能生效。

2)按物盤點

(1)先確定盤點的倉庫；

(2)鎖盤：為了保證賬面準確性，建議盤點前先鎖盤。被鎖盤的倉庫在盤點期間內(nèi)不能進行出入庫業(yè)務(wù)處理；

(3)打空表：打印一張空白表格，供盤點時使用。可跳過；

(4)實地盤點：非軟件操作，指用戶到盤點倉庫實地進行清點，并且記錄實盤情況；(5)錄入實盤情況：按實地清點結(jié)果錄入實盤存貨和數(shù)量；

(6)追加賬面不為零的存貨：提取當前賬面結(jié)存不為零的存貨。適用于賬面不為零但實物為零的存貨。可跳過；

(7)歷史時點盤點：盤點期間發(fā)生的業(yè)務(wù)可由用戶指定是否要加到賬面數(shù)中；(8)完成：盤點單完成后需要審核才能生效。

4、調(diào)撥業(yè)務(wù)

1）企業(yè)內(nèi)部近距離倉庫之間進行調(diào)撥；

2）在不同地點進行調(diào)撥時，調(diào)撥過程中會發(fā)生費用； 3）門店要貨，通過調(diào)撥進行門店間的倉庫調(diào)撥。處理：

1）不僅支持存貨在一個倉庫轉(zhuǎn)移到另外一個倉庫，而且不需要產(chǎn)生調(diào)出倉庫的出庫單和調(diào)入倉庫的入庫單，直接以調(diào)撥單登記庫存賬，減少調(diào)出倉庫的賬面結(jié)存，增加調(diào)入倉庫的賬面結(jié)存； 2）調(diào)撥單業(yè)務(wù)分為“同價調(diào)撥”和“異價調(diào)撥”；

3）同價調(diào)撥是指按成本金額進行存貨調(diào)撥，調(diào)出金額等于調(diào)入金額，用戶可以修改。異價調(diào)撥是指調(diào)出金額和調(diào)入金額不一致，如果在調(diào)撥的過程發(fā)生了搬運費等費用，為了準確核算調(diào)入倉庫的實際入庫成本，用戶可以選擇異價調(diào)撥，調(diào)入金額等于調(diào)出成本加上調(diào)撥過程發(fā)生的各種費用，調(diào)入金額由用戶錄入；

4）調(diào)撥單支持選擇要貨單、配貨單來處理門店間的調(diào)撥或配貨。

5、組裝拆卸單

有些企業(yè)中的某些商品既可單獨出售，又可與其他商品組裝在一起銷售。如計算機銷售公司既可將顯示器、主機、鍵盤等單獨出售，又可按客戶的要求將顯示器、主機、鍵盤等組裝成計算機銷售，這時就需要對計算機進行組裝；

如果企業(yè)庫存中只存有組裝好的計算機，但客戶只需要買顯示器，此時又需將計算 機進行拆卸，然后將顯示器賣給客戶。并且可以在組裝拆卸過程中對產(chǎn)生的費用進行分 攤，便于進行更精準的成本核算。處理：

1）組裝拆卸單分為“組裝”和“拆卸”；

2）組裝指將多個散件組裝成一個產(chǎn)品的過程。組裝單相當于兩張單據(jù)，一個是子件的出庫單，一個是父件產(chǎn)品的入庫單； 3）拆卸指將一個成套件拆卸成多個散件的過程。拆卸單相當于兩張單據(jù)，一個是父件 產(chǎn)品的出庫單，一個是子件的入庫單；

4）父件和子件之間是一對多的關(guān)系。父件和子件之間的關(guān)系，在物料清單中設(shè)置。用戶在組裝/拆卸之前應(yīng)先對存貨的物料清單進行定義，否則無法進行組裝/拆卸業(yè)務(wù)； 5）組裝拆卸單只能手工錄入；

6）組裝拆卸單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

6、形態(tài)轉(zhuǎn)換單

由于自然條件或其他因素的影響，某些存貨會由一種形態(tài)轉(zhuǎn)換成另一種形態(tài)，如由一等品變成二等品或者廢品，活魚變成了死魚，煤塊變成了煤渣等均屬于這種情況等，或是處理不規(guī)則的存貨改變業(yè)務(wù)，如鋼材裁減、大塊石材切割成小塊石材等，從而引起存貨規(guī)格形態(tài)的轉(zhuǎn)變以及成本的變化，因此庫管員需根據(jù)存貨的實際狀況填制形態(tài)轉(zhuǎn)換單調(diào)整存貨結(jié)存量，報請主管部門批準后進行調(diào)賬處理。處理：

1）不僅能處理一個存貨轉(zhuǎn)化為另外一個存貨，而且支持一個存貨轉(zhuǎn)化成多個存貨；

2）支持處理由多個存貨轉(zhuǎn)換為多個存貨的業(yè)務(wù)；

3）支持對轉(zhuǎn)換過程中費用金額的處理，費用可以是損耗，也可以是轉(zhuǎn)換費用；

4）形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后生成其它出庫單、其它入庫單。

7、其他業(yè)務(wù)處理 1）貨位補錄

用戶在倉庫管理過程中，由于管理細化程度提高，希望把原先沒有進行貨位管理的倉庫改為進行貨位管理，由于已經(jīng)存在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，存貨的結(jié)存量都是以倉庫劃分的，所以需要將倉庫中的結(jié)存量分配到不同的貨位上，本功能只能對倉庫中有結(jié)存數(shù)量的存貨進行分配。當中途啟用貨位管理，按以下步驟順序操作：

1）啟用貨位管理的倉庫所涉及的出入庫單據(jù)、進銷貨單（合并時）必須已經(jīng)生效； 2）對啟用貨位管理的倉庫進行盤點，保證庫存的賬實相符； 3）在賬套設(shè)置中啟用“貨位管理”；

4）在倉庫檔案中啟用倉庫的“貨位管理”； 5）維護貨位檔案； 6）進行貨位補錄：

用戶在“主菜單->庫存核算->庫存工具->貨位補錄”進行貨位補錄。在補錄過程中，當倉庫的存貨種類較多，或分配貨位很多，在短時間內(nèi)無法一次性完成補錄工作，用戶可以分批次補錄倉庫中的貨位信息。可以按照存貨逐個的補錄方式進行，補錄中可能隨時保存，等下次再補錄時，系統(tǒng)會把以前補錄的信息帶出，用戶在上次補錄的基礎(chǔ)上修改或繼續(xù)補錄。

必須把倉庫中所有結(jié)存的存貨補錄完成后，再進行審核，否則不會審核成功。注意：中途啟用貨位管理后，啟用之前的單據(jù)將不能棄審、修改、刪除等操作。

2）按存量補貨

有周期性補貨需求或是根據(jù)存貨消耗的情況進行補貨的企業(yè)，對庫存量不足存貨進行批量采購，當庫存商品達不到某一標準值時，就需要按此標準補齊。本功能支持的標準包括安全庫存、最高庫存、最低庫存3 個標準。

（1）按存量補貨是以存貨檔案為查詢基礎(chǔ)，查詢結(jié)果是查詢范圍內(nèi)所有存貨的現(xiàn)存量低于補貨依據(jù)的存貨；

（2）在結(jié)果中可以對默認供應(yīng)商和補貨量進行修改；

（3）可以有選擇進行補貨，系統(tǒng)只對選中明細進行下單補貨。默認為全選狀態(tài)；

（4）對于選中明細進行生單時，系統(tǒng)將補貨量大于0的存貨生成采購訂單，當生單過程中如果存在信息不全而無法生單時，則先生成草稿；

（5）有按存量補貨功能權(quán)限就可生單，而不需要采購訂單權(quán)限。

3）重新計價

重新計價是在用戶手工指定的一個范圍內(nèi)，由系統(tǒng)根據(jù)計價模式和計價方式對存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進行重新計價處理。

重新計價是由用戶操作進行的，對于“計價時機”設(shè)置為定時計價的情況，在發(fā)生了插單、改單或刪單后，如果希望立即更新當前單據(jù)與后續(xù)單據(jù)的發(fā)出成本和結(jié)存成本時，可以隨時手工執(zhí)行重新計價功能；其他情況下，用戶也可以手工執(zhí)行重新計價功能。注意：

（1）如果出庫單已經(jīng)生成憑證，則該單據(jù)不能重新計價。

（2）如果數(shù)據(jù)量很大，重新計價時間可能會比較長，也可能會導(dǎo)致系統(tǒng)暫時運行比較慢，建

議用戶安排在非工作時間或系統(tǒng)非使用高峰時段進行。

四、業(yè)務(wù)往來相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

1、收款單

收款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通收款，而且也能處理預(yù)收款。

錄入普通收款的時候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)收期初、銷貨單或 銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費用單（應(yīng)收），然后手工填寫或自動分攤每張單據(jù) 或每張單據(jù)明細要結(jié)算的金額。

1）使用預(yù)收

錄入收款單（普通收款）的時候，可以使用預(yù)收款核銷“應(yīng)收期初、銷貨單或銷售發(fā)票、收入單、零售結(jié)算單、費用單（應(yīng)收）”。具體的操作有兩種方式：

可以直接錄入“使用預(yù)收”的金額。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)收”金額與客戶所有的預(yù)收款的余額合計進行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用

預(yù)收”金額按照時間順序分攤到預(yù)收款單中。

手工指定預(yù)收款單。用戶點擊使用預(yù)收的參照，系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)收款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)收、具體的使用多少。2）折讓

在收款的同時支持客戶的折讓，收款與折讓一起核銷應(yīng)收賬款。具體的操作方式是：在收款單上錄入折讓，然后點擊分攤，系統(tǒng)會將折讓分攤到本 次核銷的單據(jù)上。支持手工分攤折讓。3）分攤

自動將收款金額、使用預(yù)收分攤到各個要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到下的分攤方式，即排序在前的先核銷。

自動將折讓分攤到所要核銷單據(jù)的“折讓分攤”字段上，按照各行結(jié)算金額的比例進行分攤。4）超收轉(zhuǎn)預(yù)收

普通收款的同時進行核銷，沒有核銷完的收款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)收款。

2、付款單

付款單，通過業(yè)務(wù)類型，不僅能處理普通付款，而且也能處理預(yù)付款。

錄入普通付款的時候，本產(chǎn)品必須選擇核銷的單據(jù)，可以選擇應(yīng)付期初、進貨單或 采購發(fā)票、費用單，然后手工填寫或自動分攤每張單據(jù)或每張單據(jù)明細要結(jié)算的金額。1）使用預(yù)付

錄入付款單（普通付款）的時候，可以使用預(yù)付款核銷“應(yīng)付期初、進貨單或采購發(fā)票、費用單”。具體的操作有兩種方式：

可以直接錄入“使用預(yù)付”的金額。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的“使用預(yù)付”金額與供應(yīng)商所有的預(yù)付款的余額合計進行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把“使用預(yù)付”金額按照時間順序分攤到預(yù)付款單中。

手工指定預(yù)付款單。用戶點擊使用預(yù)付的參照，系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)付款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)付、具體的使用多少。2）折讓

在付款的同時支持供應(yīng)商的折讓，付款與折讓一起核銷應(yīng)付賬款。

具體的操作方式是：

在付款單上錄入折讓，然后點擊分攤，系統(tǒng)會將折讓分攤到本次核銷的單據(jù)上。支持手工分攤折讓。3）分攤

自動將付款金額、使用預(yù)付分攤到各個要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到 下的分攤方式，即排序在前的先核銷。

自動將折讓分攤到所要核銷單據(jù)的“折讓分攤”字段上，按照各行結(jié)算金額的比例進行分攤。4）超付轉(zhuǎn)預(yù)付

普通付款的同時進行核銷，沒有核銷完的付款將自動轉(zhuǎn)為預(yù)付款。

3、往來沖銷

往來沖銷包括：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付五種。

預(yù)收沖應(yīng)收：通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

預(yù)付沖應(yīng)付：可將預(yù)付供應(yīng)商款項和所欠供應(yīng)商的貨款進行轉(zhuǎn)賬核銷處理。

應(yīng)付沖應(yīng)付：是指將某一供應(yīng)商的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入另一供應(yīng)商賬中。通過本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯戶或合并戶問題。應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。

4、匯兌損益調(diào)整單

企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報表換算時，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價的匯率核算時產(chǎn)生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務(wù)的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計記賬本位幣金額的差異。

操作步驟

1）選擇要調(diào)整匯兌損益的日期、幣種。

2）日期所在的期間必須是系統(tǒng)啟用后未結(jié)賬的期間，并且日期必須大于等于上次調(diào)整的日期。3）系統(tǒng)會根據(jù)選擇的日期、幣種，顯示出幣種相同且單據(jù)日期小于所選擇日期的生效的單據(jù)（收款單、付款單、往來沖銷單、銷貨單、進貨單、收入單、費用單(應(yīng)付)、費用單（應(yīng)收））。

4）錄入單據(jù)表頭上的調(diào)整匯率，根據(jù)匯率計算出應(yīng)收調(diào)整子表和應(yīng)付調(diào)整子表的調(diào)整后的余額。

5）保存匯兌損益調(diào)整單。

五、分銷相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

1、跑店業(yè)務(wù)： 應(yīng)用場景：

1）跑店業(yè)務(wù)員每天到供貨商超巡店，盤點店面的庫存和詢問銷售情況。上報庫存和銷量，回傳到總部生成【分銷管理】的庫存銷量上報單；

2）根據(jù)每家店面的經(jīng)營規(guī)模，店面擺放的商品有多有少，這樣跑店員在盤點庫存的時候所花費時間也就有長有短。根據(jù)店面的實際地理位置，同樣的幾個店面跑店員的巡店路線順序不一樣，也會導(dǎo)致花費的時間有長有短，直接影響到跑店工作的效率；

3）跑店業(yè)務(wù)員根據(jù)總部管理人員設(shè)規(guī)劃好的跑店路線任務(wù)執(zhí)行，根據(jù)貨架的多少也可以合理安排理貨時間。管理人員在總部就可以跟蹤跑店業(yè)務(wù)員的跑店任務(wù)執(zhí)行情況，還可以實時看到跑店業(yè)務(wù)員上報的數(shù)據(jù)；

4）總部管理人員需要了解零售店面執(zhí)行促銷活動的情況時，需要跑店業(yè)務(wù)員將促銷活動的現(xiàn)場情況拍照回傳企業(yè)總部；

5）為了考核跑店業(yè)務(wù)員理貨的效果，有時銷售管理總部還會要求跑點業(yè)務(wù)員將理貨后的貨架情況拍照回傳總部；

6）有些跑店業(yè)務(wù)員跑店業(yè)務(wù)熟練后，理貨現(xiàn)場可能就會根據(jù)店面的銷售情況與客戶溝通后，現(xiàn)場就可以直接下訂單。回傳到總部生成【銷售管理】的銷售訂單；

7）如果企業(yè)想了解零售店面其他品牌和廠家與自己商品有競爭商品銷售情況時，還可以要求跑店業(yè)務(wù)員將現(xiàn)場競爭商品的銷售情況拍照回傳。操作：

1）基礎(chǔ)檔案設(shè)置

總部管理人員在【基礎(chǔ)設(shè)置】中往來單位/ 門店檔案中選擇需要跑店的客戶/ 門店，并通過店面現(xiàn)場采集實際地理位置的坐標地址，回傳至檔案中。如果有商超協(xié)議了商品的 上架數(shù)量，還需要設(shè)置在往來單位存貨編碼設(shè)置中維護上架數(shù)量。2）路線規(guī)劃

根據(jù)實體店面的地理位置在【分銷管理】的路線規(guī)劃中合理規(guī)劃跑店路線的順序?？梢灾苯釉诘貓D上拖動點連線，也可以在列表中打開路線卡片增加明細行以及調(diào)整行的 順序。3）分配跑店員

規(guī)劃好路線后，在【分銷管理】的路線規(guī)劃列表中分配每條路線每天執(zhí)行跑店的業(yè)務(wù)員。并在【系統(tǒng)管理】的用戶權(quán)限中給對應(yīng)的業(yè)務(wù)員設(shè)置好登陸用戶名和分配權(quán)限。4）分配跑店任務(wù)

接下來在【分銷管理】的路線規(guī)劃中就要給業(yè)務(wù)員分配每家店面的跑店任務(wù)了。可以根據(jù)每條路線上的店面單獨分配任務(wù)，也可以通過批量分配任務(wù)的方式，按照客戶和門店的特點批量分配任務(wù)。然后根據(jù)店面貨架以及任務(wù)的多少，合理安排進店時間和離店時間。5）開始跑店

路線規(guī)劃的所有工作都完成了，最后就需要業(yè)務(wù)員去執(zhí)行跑店任務(wù)了。在【首頁】 的右下角點擊暢捷移動的下載程序，安裝在業(yè)務(wù)員的手機上。業(yè)務(wù)員在手機端登陸后，就可以看自己的跑店任務(wù)了。6）跑店跟蹤

總部管理人員在【分銷管理】打開跑店跟蹤界面，就可以看到每條線路上的業(yè)務(wù)員所處的工作狀態(tài)，以及跑店回傳的數(shù)據(jù)。7）跑店能力分析

通過跑店數(shù)據(jù)分析，了解每個業(yè)務(wù)員的跑店工作效率。

2、內(nèi)部配貨業(yè)務(wù) 應(yīng)用場景： 1）自營店根據(jù)自己的銷售情況，對于常規(guī)商品，提前備貨，向總部提交要貨申請；

2）各個自營店都提出了要貨申請，但是貨源有限，配貨人員根據(jù)各個門店的要貨比分配商品，保證短時間的商品供應(yīng)，然后馬上采取補貨措施

3）總部配貨部門和庫管部門是 2 個部門，當配貨部門接到一個非常緊急的要貨單，此時直接根據(jù)要貨單流轉(zhuǎn)生成配貨單，或者在配貨單中參照要貨單生成配貨單，下發(fā)給庫管。庫管根據(jù)配貨單的指令進行快速出庫，不再進行補貨需求分析。

4）總部配貨部門和庫存部門是1 個部門，內(nèi)部的要貨可以直接反饋到倉庫，實現(xiàn)配貨，非?？焖?；

5）總部接到的要貨比較少，倉庫備貨非常充足，所以不存在配貨不足的問題，所以要求直接把要貨單反饋給庫存管理人員，組織發(fā)貨；

6）公司的自營店零售量非常大，為了避免自營店斷貨，配貨部門根據(jù)自營店的安全庫存缺少數(shù)量自動確定配貨數(shù)量；

7）有獨立的配貨部門管理門店之間調(diào)貨，門店先打電話到總部，總部配貨人員直接下達配貨單指令，庫管根據(jù)指令進行店間調(diào)撥；

8）如果沒有獨立的配貨管理人員，店間調(diào)撥可以直接通過其他出入庫或者調(diào)撥單實現(xiàn)。

操作：

1）要貨單

門店店長在【零售管理】可手工填制要貨單；

2）補貨需求分析

總部配貨管理人員在【分銷管理】中執(zhí)行補貨需求分析，來源單據(jù)選擇多個門店的要貨單綜合分析；3）配貨單

分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單；

4）其他出庫單

總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成其他出庫單，揀貨出庫； 5）其他入庫單

總部倉庫人員確認發(fā)貨后，自動生成門店的待入庫量，即其他入庫單。門店人員收到總部發(fā)出的貨品后，驗貨入庫，并審核其他入庫單； 6）調(diào)撥單

總部倉庫管理人員直接填寫調(diào)撥單，出庫后審核。

3、外部配貨業(yè)務(wù) 應(yīng)用場景

1）企業(yè)的配貨部門和庫存管理部門為兩個獨立的部門，客戶商品數(shù)量不足時，主動報送訂單，或者打電話要貨，配貨部門專門負責(zé)收集客戶訂貨信息，根據(jù)訂貨信息確定配貨計劃，執(zhí)行配貨計劃后向庫存下達配貨單制令，庫存管理人員根據(jù)配貨單填制銷售出庫單，進行發(fā)貨，常用于常規(guī)商品的配貨。2）各個客戶都上報了訂單，但是貨源有限，配貨人員根據(jù)各客戶的訂貨比分配商品，保證短時間的 商品供應(yīng)，然后馬上采取補貨措施。

3）企業(yè)可能沒有專門的配貨渠道，銷售部門收集訂單需求后直接生成配貨單指令，下達給庫管人員，庫管根據(jù)指令進行銷售出庫；

4）來了一筆特殊訂單，配貨中心需要單獨處理，此時可以直接在配貨單中選擇訂單，確定配貨數(shù)量，下達給倉庫人員，組織發(fā)貨。解決方案

1）銷售訂單

業(yè)務(wù)員在【銷售管理】中手工錄入銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蛘呤菢I(yè)務(wù)員在【分銷管理】中錄入客戶的庫存銷量上報單，然后再參照生成了【銷 售管理】中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。或者是跑店業(yè)務(wù)員在手機端上報客戶庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】中銷 售訂單，銷售主管審核銷售訂單?；蛘呖蛻糇约旱顷懫髽I(yè)社區(qū)，上報庫存銷量并直接訂貨，生成【銷售管理】 中銷售訂單，銷售主管審核銷售訂單。

2）補貨需求分析

企業(yè)總部配貨管理人員在【分銷管理】中執(zhí)行補貨需求分析，來源單據(jù)選擇多個客戶的銷售訂單綜合分析。

3）配貨單

分析完成后，確定配貨數(shù)量，生成配貨單。

4）銷售出庫單

總部倉庫管理人員看到配貨人員的配貨單，選擇配貨單生成銷售出庫單，揀貨出庫，并審核銷售出庫單。

六、零售相關(guān)業(yè)務(wù)

流程圖：

1、正常零售 1）零售收銀 應(yīng)用場景

（1）根據(jù)店面的硬件設(shè)備在POS 端配置小票打印機、顧顯、錢箱、電子稱等。

（2）選擇零售收銀的界面模式：全鍵盤（商品品類較多，業(yè)務(wù)開單量大，對開單效率要求較高，POS機開單收銀）、觸摸屏（商品品類少，商品不方便直接掃描，例如：餐飲行業(yè)）、普通單據(jù)模式（業(yè)務(wù)開單量小，開單效率要求不高，普通PC 操作收銀的方式）。

（3）設(shè)置好小票的打印格式；或者是單據(jù)樣式的打印格式；

（4）根據(jù)鍵盤的使用習(xí)慣，設(shè)置快捷鍵的操作方式；

（5）店員開始上班前先要簽到，當班；

（6）顧客到店面選購商品；

（7）確定顧客是否有會員卡；

（8）零售收銀界面掃描顧客選購的商品，購買的商品是否有促銷活動；

（9）顧客收銀結(jié)賬過程中，可能猶豫還需要再購買其他東西，店長將單據(jù)暫掛，繼續(xù)收銀掃描其他顧客的商品，然后再將暫掛單據(jù)取出繼續(xù)完成收銀；

（10）顧客結(jié)賬時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金沒帶夠，可以支付一部分現(xiàn)金，再用刷卡支持一部分；

（11）促銷活動或者節(jié)假日銷售量大的時候，收銀過程中財務(wù)人員會臨時到各個收銀臺收取現(xiàn)金；（12）企業(yè)可以設(shè)置零售收銀完成自動出庫，如果專人負責(zé)門店倉庫管理也可以執(zhí)行手工的零售出庫；

（13）新員工學(xué)習(xí)零售收銀操作時，要多練習(xí)收銀。解決方案

（1）POS 參數(shù)設(shè)置

系統(tǒng)管理員或者店長在POS 端【參數(shù)設(shè)置】中選擇正確的參數(shù)；

（2）當班

收銀員上班前在POS 端【當班】；

（3）零售單

收銀員掃描顧客購買商品，在POS 端【前臺收銀】錄入零售單，并根據(jù)顧客的支付情況正確錄入支付方式和金額；

（4）零售出庫單

門店倉庫管理人員，【零售管理】中執(zhí)行零售批量出庫，生成零售出庫單。

（5）練習(xí)收銀

店員在POS 端【練習(xí)收銀】。

2）自營店班次對賬 應(yīng)用場景

（1）在促銷或節(jié)假日期間銷量較大的情況下，財務(wù)人員需要在營業(yè)期間到各個收銀臺收取現(xiàn)金，并做記錄。

（2）一天工作完成，店員要下班了，交班對賬，核對當天的收銀情況，并整理將收到現(xiàn)金交與財務(wù)；（3）財務(wù)收到店員們上交的款項，或者在各個收銀臺收取現(xiàn)金回到辦公室后，需要核對收款情況，并記賬； 解決方案

(1)對賬交款

收銀員在POS 端【對賬交款】，完成上班中途交給財務(wù)人員的現(xiàn)金。

(2)交班

收銀員下班前在POS 端【交班】；

(3)對賬收款

財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，并確認收款；

(4)零售結(jié)算單

財務(wù)對賬收款確認后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單；(5)收款單

現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單根據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。3)自營店店長對賬 應(yīng)用場景

(1)早班收銀員9 點鐘上班，銷售商品并收銀。下午3 點整理數(shù)據(jù)交給晚班收銀員，早班收銀員下班。

(2)下午3 點晚班收銀員上班，接手早班收銀員的收銀情況，繼續(xù)銷售商品并收銀。

(3)晚上9 點門店營業(yè)結(jié)束，收銀員整理收銀情況，閉店下班。第二天在總部規(guī)則的時間內(nèi)，當前班次的收銀員或者是店長，將前一天的收銀款項交與總部財務(wù)。

(4)總部財務(wù)收到門店的款項，核對收款情況，確認對賬。解決方案

(1)交班

收銀員下班前在POS 端【交班】；

(2)日結(jié)

店長整理完一整天的收銀情況，POS 端進行日結(jié)操作；(3)對賬收款

財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，并確認收款；

(4)零售結(jié)算單

財務(wù)對賬收款確認后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單；

(5)收款單

現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單根據(jù)現(xiàn)結(jié)金額自動生成收款單。)專柜對賬

對于商場專柜類型的門店，到月底了財務(wù)人員要跟商場對賬，確立應(yīng)收金額；賬期內(nèi)商場打款到企業(yè)財務(wù)； 解決方案

(1)零售結(jié)算單

財務(wù)對賬收款確認后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)的零售結(jié)算單；如果是專柜財務(wù)人員會按照結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，形成商場的應(yīng)收賬款；

(2)收款單

企業(yè)收到商場的款項，填制收款單并核銷零售金額單的應(yīng)收賬款；

(3)費用單

如果是扣點前記賬的專柜，零售結(jié)算單確認應(yīng)收的同時對應(yīng)的扣點費用會自動生成往來費用單。

2、零售退貨 應(yīng)用場景

1)顧客由于質(zhì)量原因或其他原因需要退貨；

2)符合門店退貨要求的，店員根據(jù)顧客所提供的購買小票和要退貨的商品，填制退貨單；

3)根據(jù)小票的支付情況退還購買金額；

4)店員檢查商品，如果不能再二次銷售就需要退回總部，如果可以二次銷售，可能需要申請打折銷售； 解決方案

1)零售單

店員在POS 端【前臺收銀】選擇“退貨”，進入零售退貨界面，錄入購買小票的單號，帶入退貨商品的購買信息，退款完成后單據(jù)自動生效；

2)交班

店員在POS 端【交班】時，統(tǒng)計退貨商品和退款金額信息； 3)對賬收款

財務(wù)人員在【零售管理】中查詢對賬收款記錄，如果只有退貨就會查詢到負數(shù)的款 項記錄，錄入負金額確認收款；

4)零售結(jié)算單

如果是自營店，財務(wù)對賬收款確認后系統(tǒng)自動生成現(xiàn)結(jié)為負的零售結(jié)算單；如果是專柜財務(wù)人員會按照結(jié)賬期間選零售單生成零售結(jié)算單，零售結(jié)算單中會產(chǎn)生負數(shù)量的條目；

5)零售出庫單

門店倉庫管理人員，【零售管理】中執(zhí)行零售批量出庫，生成“退貨”類型的零售出庫單。

3、特殊業(yè)務(wù) 1)商品暫存 應(yīng)用場景：

顧客一次性購買了多個數(shù)量的商品（比如：嬰兒奶粉等），由于有效期等原因，顧客可能會把部分已經(jīng)購買的商品暫時還存放在企業(yè)的門店里，等需要的時候再取走。

解決方案：

（1）商品暫存

店員在 POS 端【前臺收銀】選擇“商品暫存”錄入顧客暫存的商品和數(shù)量以及顧客的練習(xí)方式等信息；確認保存，并打印暫存單據(jù)；

（2）暫存取貨

顧客拿著商品暫存單據(jù)取貨時，店員在 POS 端【前臺收銀】選擇“暫存取貨”輸入商品暫存單據(jù) 號，錄入顧客取貨的商品和數(shù)量，確認保存，并打印暫存取貨單和取貨剩余商品單據(jù)。2）抹零處理

零售收銀過程中給顧客的一種特殊形式的優(yōu)惠，抹零金額一般都比較小，不算入商品的折扣，而是計入銷售收入，當作銷售費用處理。POS 端【前臺收銀】選擇“抹零”錄入額。3）不定價商品

即銷售商品沒有標價，而是在銷售的過程中，導(dǎo)購和顧客協(xié)商出一個成交價作為零 售價。存貨價格本中沒有定義零售價的商品，默認都是不定價商品。這類商品在POS 端【前臺收銀】時，需要錄入零售價?！具x項設(shè)置】零售選項中不定價商品是否允許折扣 選項設(shè)置該類商品是否可以打折和促銷。4）收銀員折扣權(quán)限

顧客購買商品的過程中，總是希望能夠以最低價格購買，就會和導(dǎo)購拼命砍價?；蛘哂捎谏唐酚行┬¤Υ?，顧客希望能夠比普通商品優(yōu)惠一些。導(dǎo)購無奈只有9 折的權(quán)限，對顧客 8 折的要求無法滿足。此時通常就需要向有更低折扣權(quán)限的銷售經(jīng)理申請，銷售經(jīng)理同意后，輸入有權(quán)限的用戶名和密碼，才可銷售。

解決方案：

（1）用戶權(quán)限

【系統(tǒng)管理】中用戶權(quán)限，選擇收銀員組，分配零售管理-POS 端，全部權(quán)限界面錄 入可以修改的最低折扣；

（2）選項設(shè)置

【選項設(shè)置】中零售選項，設(shè)置收銀員最低折扣的控制方式：提示、密碼、禁止；

（3）前臺收銀

店員前臺收銀，錄入折扣低于最低折扣，結(jié)算時系統(tǒng)會按照選項設(shè)置的方式控制操作。5）數(shù)據(jù)清除

大業(yè)務(wù)量的銷售數(shù)據(jù)，使用一段時間后，系統(tǒng)中的單據(jù)量就會非常多，對系統(tǒng)的整體運行效率會有影響，而且很長一段時間的銷售單據(jù)對后期業(yè)務(wù)指導(dǎo)意義也不大的時候，企業(yè)就會想把沒有用的零售單據(jù)清除。解決方案

（1）選項設(shè)置

【選項設(shè)置】中零售選項，設(shè)置是否需要自動清除，并設(shè)置自動清除時需要保留的天數(shù)；

（2）數(shù)據(jù)清除

【零售管理】零售數(shù)據(jù)中心，手工執(zhí)行數(shù)據(jù)清除操作；

（3）數(shù)據(jù)處理

數(shù)據(jù)清除后，只是將數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中轉(zhuǎn)移到本地磁盤，如果需要對數(shù)據(jù)分析，可以執(zhí)行系統(tǒng)外分析。6）周邊店存查詢

顧客要購買的商品本店無貨，希望查看周邊哪些門店有貨。后續(xù)顧客到有貨的門店去買；或者從有貨的門店調(diào)貨過來，顧客過幾日再來取。

解決方案

（1）門店檔案

在“周邊門店”頁簽中錄入門店，以確定某個門店可查看的周邊門店范圍；新增時系統(tǒng)做聯(lián)動處理：若A 門店在周邊門店中錄入了B 門店，則B 門店的周邊門 店中也自動增加A 門店；刪除時不做聯(lián)動處理：A 與B 互為周邊門店時，從A 門店檔案中刪除B 門店，B 門 店檔案的周邊門店中還有A 門店。

（2）收銀端查看

前臺收銀界面“查庫存”，錄入某個商品條碼或編碼后，點 F3，顯示該商品在本店及各個周邊門店的現(xiàn)存量和可用量；門店聯(lián)網(wǎng)時才可查看周邊門店庫存。7）其他抵現(xiàn)業(yè)務(wù)

門店銷售有時會有一些收不到錢的情況，比如：白條，代金券等。解決方案

（1）結(jié)算方式

新增一個結(jié)算方式，勾選“零售抵現(xiàn)”屬性；

（2）門店檔案

“結(jié)算方式”頁簽中選擇上述新增的結(jié)算方式，對應(yīng)賬號系統(tǒng)默認選擇“零售抵現(xiàn)”；

（3）POS 收銀

前臺收銀時使用對應(yīng)的結(jié)算方式，輸入正確的支付金額；

（4）零售結(jié)算單

零售結(jié)算單生效時匯總“零售抵現(xiàn)”類的結(jié)算方式，默認生成現(xiàn)結(jié)的費用單，費用金額為抵現(xiàn)金額。8）商場扣點處理

專柜類型的門店通常是以扣點的形式與商場結(jié)算；有的企業(yè)為了簡化記賬，通常只記錄商場扣除扣點費用以后的凈金額作為收入和應(yīng)收帳款。也有的企業(yè)是規(guī)范記賬，記錄準確的營業(yè)金額作為營業(yè)收入和應(yīng)收帳款，商場扣除傭金費用，單獨記錄費用單并沖 減應(yīng)收帳款。

解決方案

（1）門店檔案

專柜類型的門店，如果是簡化記賬的模式，“扣點前記賬”選項不勾選；如果是規(guī)范記賬的模式，勾選“扣點前記賬”選項；

（2）零售結(jié)算單

零售結(jié)算單審核時，“扣點前記賬”選項不勾選的門店，含稅結(jié)算金額=含稅金額-現(xiàn)金類（結(jié)算方式）扣點金額 ；含稅結(jié)算金額作為收入記賬和應(yīng)收帳款的記賬金額?！翱埸c前記賬”選項勾選的門店，含稅結(jié)算金額=含稅金額；含稅結(jié)算金額作為收入記賬和應(yīng)收帳款的記賬金額。并將現(xiàn)金類（結(jié)算方式）扣點金額生成往來費用單，記錄費用的發(fā)生和扣減應(yīng)收帳款。

第三篇：收費站---收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊(20150410)

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

四川省高速公路聯(lián)網(wǎng)電子收費系統(tǒng)工程

應(yīng)用軟件操作手冊

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)

四川省高速公路聯(lián)網(wǎng)電子收費系統(tǒng)項目部

二О一五年四月

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

第0章 收費站業(yè)務(wù)管理軟件簡介 系統(tǒng)安全管理

本軟件系統(tǒng)采用密碼控制、操作權(quán)限控制等多種手段以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的保密性和安全性。

操作員進入系統(tǒng)前需輸入用戶工號和用戶密碼，系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)庫中用戶信息來驗證工號和密碼的合法性及權(quán)限，并根據(jù)該操作員具有的權(quán)限來顯示操作員進入系統(tǒng)后的功能菜單。

2收費站管理系統(tǒng)功能

收費站管理系統(tǒng)功能主要包括身份卡管理、通行卡管理、票據(jù)管理、紙卡管理、參數(shù)管理、收費管理、報表、業(yè)務(wù)管理、監(jiān)控管理、系統(tǒng)管理，共十大模塊。用戶登錄

1．用鼠標單擊桌面上的“收費站業(yè)務(wù)管理軟件”圖標，打開如下界面：

2．把身份卡放在讀卡器上，點擊“刷卡”，自動讀出身份卡工號，或者手輸入工號，輸入密碼，點擊“登錄”。

4界面簡介

操作主界面由標題、菜單、工具欄、功能樹顯示區(qū)、功能樹相應(yīng)圖標顯示區(qū)、狀態(tài)欄組成。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

第一章 收費站功能操作說明

1人員管理

1.1操作員激活

1.功能說明：對于收費站新增人員或者收費站之間調(diào)動的人員進行激活。激活完成，該操作員才能進行具體的業(yè)務(wù)操作。

2.菜單路徑：人員管理------操作員激活 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員激活”項，打開“操作員激活”窗口。如下圖所示：

（2）點擊“操作員激活”按鈕，把身份卡放在卡讀寫器上，點擊“讀卡”按鈕，系統(tǒng)讀出卡號并將已注冊的操作員姓名、工號、角色、車道權(quán)限等相關(guān)信息并顯示在窗口上，操作員默認密碼為六位阿拉伯數(shù)字123456，如下圖所示：

（3）選擇操作員類型，點擊“激活”，提示“激活成功”，則完成激活業(yè)務(wù)。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

1.2操作員注銷

1.功能說明：對調(diào)入其他收費站的人員進行注銷（不是離職）。2.菜單路徑：人員管理------操作員注銷 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員注銷”項，打開“操作員注銷”窗口，（2）把身份卡放在卡讀寫器上，點擊“讀卡”按鈕，系統(tǒng)讀出卡中的操作員姓名、工號、身份卡卡號等信息并顯示在窗口上。如下圖所示。如果身份卡丟失，可輸入操作員工號進行查詢相關(guān)信息。

（3）點擊 “注銷”按鈕，彈出對話框，提示注銷成功。1.3操作員角色管理

1.功能說明：對本收費站人員角色進行管理。2.菜單路徑：人員管理------操作員角色管理 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員角色管理”項，打開“操作員角色管理”窗口，如下圖所示。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（2）增加：選擇界面上的“增加操作員角色”，彈出以下界面，輸入角色編號、角色名稱、角色功能、角色排序號以及角色描述，角色編號規(guī)則為字母開頭，可輸入數(shù)字，最長30個。如：角色名稱為“票管員”的角色編號可以輸入：INVOICE，如下圖所示：

（3）修改：選擇首界面上某一條角色信息，點擊界面上的“編輯操作員角色”，彈出以下界面，系統(tǒng)將該條角色信息讀出并顯示，可修改角色名稱、角色功能、角色排序號以及角色描述，角色編號不可修改。如下圖所示：

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（4）刪除：選擇首界面上某一條角色信息，點擊界面上的“刪除操作員角色”，彈出是否刪除提示，單擊“是”，則提示“刪除成功”。

（3）詳情：選擇首界面上某一條角色信息，點擊界面上的“操作員角色詳情”，則顯示該角色的角色編號、角色名稱、角色功能、角色排序號以及角色描述等詳細信息。

1.4操作員權(quán)限管理

1.功能說明：操作員權(quán)限決定操作人員可以執(zhí)行的各項業(yè)務(wù)功能，收費站根據(jù)工作需要可更改操作員的權(quán)限設(shè)置，以調(diào)整操作員可操作的業(yè)務(wù)范圍。權(quán)限設(shè)置的基本單元是指一個最小的完整業(yè)務(wù)、功能實現(xiàn)的操作執(zhí)行權(quán)限，從用戶界面來看，就是一項主要的功能菜單項的操作權(quán)限。

2.菜單路徑：人員管理------操作員權(quán)限管理 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員權(quán)限管理”項，打開“操作員權(quán)限管理”窗口。

（2）點擊“操作員權(quán)限設(shè)置”按鈕，彈出“操作員權(quán)限設(shè)置”窗口，點擊“讀卡”按鈕，系統(tǒng)讀出卡中的操作員姓名、工號、身份卡卡號等信息并顯示在窗口上。如下圖所示：

（3）選擇修改操作員類型。

（4）點擊“保存”，提示“保存成功”，即可完成。收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

1.5操作員信息查詢

1.功能說明：查詢本機構(gòu)下所有操作員的詳細信息，包括：操作員代碼、名稱、類型、身份卡號、狀態(tài)等。

2.菜單路徑：人員管理------操作員信息查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員信息查詢”項，打開“操作員信息查詢”窗口。如下圖所示：

（2）可輸入操作員工號、操作員名稱、身份卡號或選擇操作員狀態(tài)進行查詢。1.6操作員口令更改

1.功能說明：操作員修改個人口令。2.菜單路徑：人員管理------操作員口令更改 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員口令更改”項，打開“操作員口令更改”窗口，如下圖所示：

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（2）刷操作員身份卡或者輸入操作員工號。（3）輸入原密碼、新密碼、確認密碼。

（4）點擊“確定”，彈出對話框提示“確認要修改密碼嗎？”，點擊“是”，提示“密碼更改成功”。1.7操作員口令重置

1.功能說明：操作員口令重置

2.菜單路徑：人員管理------操作員口令重置 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員口令重置”項。（2）刷操作員身份卡或者輸入操作員工號。（3）輸入新密碼、確認密碼。

（4）點擊“確定”，彈出對話框提示“確認要修改密碼嗎？”，點擊“是”，提示口令重置成功。1.8操作員注冊

功能說明：對于新增人員進行注冊。2.菜單路徑：人員管理------操作員注冊 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員注冊”項，打開“操作員注冊”窗口。（2）把身份卡放在卡讀寫器上，點擊“讀卡”按鈕，系統(tǒng)讀出身份卡卡號信息并顯示在窗口上。如下圖所示：

（3）輸入用戶名稱，點擊“保存”按鈕，提示保存成功。1.8操作員注冊（管理員）

功能說明：對于新增人員進行注冊。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

2.菜單路徑：人員管理------操作員注冊 3.操作步驟：

（1）點擊“人員管理”菜單中的“操作員注冊”項，打開“操作員注冊”窗口。

（2）輸入用戶名稱、身份卡卡號，選擇操作員類型，點擊“保存”按鈕，提示保存成功。通行卡管理

2.1壞卡登記

1.功能說明：

通行卡如果在使用過程中損壞的話，需要進行人工登記。2.菜單路徑：通行卡管理------壞卡登記 3.操作步驟：

（1）點擊“通行卡管理”菜單中的“壞卡登記”項，打開“壞卡登記”窗口，選擇交班人，上班時間，點擊“條件查詢”，將查詢出入口下班未交班收費員信息，可以根據(jù)界面上顯示的卡數(shù)合計進行核對，如下圖所示。

2.2復(fù)合卡調(diào)配單管理

1.功能說明：

從一個收費站復(fù)合卡調(diào)配

2、菜單路徑：通行卡管理------復(fù)合卡調(diào)配單管理

3、操作步驟： 收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（1）點擊“新增調(diào)配”，打開“新增調(diào)配信息”窗口，選擇調(diào)入調(diào)出的路公司收費站及調(diào)撥數(shù)量與指令類型，點擊“確定”，將生成調(diào)配單如下圖所示

（2）可以根據(jù)篩選條件，選擇調(diào)入調(diào)出的路公司收費站、日期及狀態(tài)，點擊“條件查詢”可以查詢出所對應(yīng)的數(shù)據(jù)。

（3）如果要終止調(diào)配，選擇查詢出來的數(shù)據(jù)，然后點擊終止調(diào)配即可終止調(diào)配。

2.3復(fù)合卡調(diào)配

1.功能說明：

從一個收費站復(fù)合卡調(diào)配

2、菜單路徑：通行卡管理------復(fù)合卡調(diào)配

3、操作步驟：

（1）點擊“復(fù)合卡調(diào)配”，打開“新增調(diào)配信息”窗口（或者點擊“選擇調(diào)配單”），點擊“確定”，然后點擊開始刷卡，將調(diào)配的符合卡依次放到讀卡器上。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

2.4卡基本信息

1.功能說明：

用讀卡器，讀取查看卡片的基本信息。

2、菜單路徑：通行卡管理------卡基本信息

4、操作步驟：

（1）點擊“卡基本信息”，將卡片放到讀卡器上。點擊讀卡，就可以讀取到卡片的以下信息。

2.5卡庫存查詢

1.功能說明：

查看收費站的卡庫存。

2、菜單路徑：通行卡管理------卡庫存查詢

5、操作步驟：

（1）點擊“卡庫存查詢”，選擇收費站。點擊條件查詢，就可以查詢到收費站的庫存信息。如下圖所示：

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

票據(jù)管理

3.1票據(jù)入庫業(yè)務(wù)

1.功能說明：

對票據(jù)進行入庫

2.菜單路徑：票據(jù)管理------票據(jù)入庫業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“票據(jù)管理”菜單中的“票據(jù)入庫業(yè)務(wù)”項，打開“票據(jù)入庫業(yè)務(wù)”窗口，選擇將要入庫的票據(jù)機構(gòu)及票據(jù)類型，點擊“添加”，輸入票據(jù)的起止號碼，點擊保存，完成票據(jù)的入庫。如下圖所示。

3.2票據(jù)領(lǐng)用業(yè)務(wù)

1.功能說明：

對入庫的票據(jù)進行領(lǐng)用

2.菜單路徑：票據(jù)管理------票據(jù)領(lǐng)用業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“票據(jù)管理”菜單中的“票據(jù)領(lǐng)用業(yè)務(wù)”項，打開“票據(jù)領(lǐng)用業(yè)務(wù)”窗口，根據(jù)篩選條件查詢出已經(jīng)入庫的票據(jù)信息。

（2）選擇將要領(lǐng)用的票據(jù)信息，點擊領(lǐng)用打印票據(jù)，打開“領(lǐng)用打印票據(jù)”窗口，選擇領(lǐng)用人及領(lǐng)用的票據(jù)信息，點擊右下方的“領(lǐng)用”按鈕，完成票據(jù)的領(lǐng)用流程。如下圖所示。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

3.3票據(jù)出庫業(yè)務(wù)

1.功能說明：

對票據(jù)進行出庫

2.菜單路徑：票據(jù)管理------票據(jù)出庫業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“票據(jù)管理”菜單中的“票據(jù)出庫業(yè)務(wù)”項，打開“票據(jù)出庫業(yè)務(wù)”窗口根據(jù)篩選條件查詢出將要出庫票據(jù)信息。

（2）點擊“出庫業(yè)務(wù)”，彈出確認窗口，點擊確定，則完成出庫業(yè)務(wù)。如下圖所示。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

3.4票據(jù)上繳業(yè)務(wù)

1.功能說明：

對未使用的票據(jù)進行上繳

2.菜單路徑：票據(jù)管理------票據(jù)上繳業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“票據(jù)管理”菜單中的“票據(jù)上繳業(yè)務(wù)”項，打開“票據(jù)上繳業(yè)務(wù)”窗口

（2）點擊上繳打印票據(jù)，打開“上繳打印票據(jù)”窗口。

（3）選擇要上交的票據(jù)信息，點擊右下角的“上繳”按鈕，則完成上繳業(yè)務(wù)。如下圖所示。

3.5票據(jù)核銷業(yè)務(wù)

1.功能說明：

對票據(jù)進行手動核銷

2.菜單路徑：票據(jù)管理------票據(jù)核銷業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“票據(jù)管理”菜單中的“票據(jù)核銷業(yè)務(wù)”項，打開“票據(jù)核銷業(yè)務(wù)”窗口。

（2）點擊手動核銷，打開“票據(jù)”窗口。（3）點擊添加輸入要核銷的起止編號（4）點擊確定完成核銷。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

3.6票據(jù)庫存分析

1.功能說明：

對庫存中的票據(jù)裝填進行查詢

2.菜單路徑：票據(jù)管理------票據(jù)庫存分析 3.操作步驟：

（1）點擊“票據(jù)管理”菜單中的“票據(jù)庫存分析”項，打開“票據(jù)庫存業(yè)務(wù)”窗口。

（2）選擇票據(jù)類型，下方將顯示庫存信息。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

3.7票據(jù)操作查詢

1.功能說明：

查詢對庫存中的票據(jù)的操作記錄 2.菜單路徑：票據(jù)管理------票據(jù)操作查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“票據(jù)管理”菜單中的“票據(jù)操作查詢”項，打開“票據(jù)操作查詢”窗口。（2）選擇篩選條件，可查詢出操作歷史。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

紙卡管理

4.1紙卡入庫業(yè)務(wù)

1.功能說明：

對紙卡進行入庫

2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡入庫業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡入庫業(yè)務(wù)”項，打開“紙卡入庫業(yè)務(wù)”窗口，點擊“添加”，輸入票據(jù)的起止號碼，點擊保存，完成紙卡的入庫。如下圖所示。

4.2紙卡出庫業(yè)務(wù)

1.功能說明：

對紙卡進行出庫

2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡出庫業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡出庫業(yè)務(wù)”項，打開“紙卡出庫業(yè)務(wù)”窗口，選擇“對方機構(gòu)類型”和“對方機構(gòu)”，輸入紙卡起始編號和截止編號，點擊保存即可。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

4.3紙卡庫存分析

1.功能說明：

對庫存中的紙卡使用情況進行查詢 2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡庫存分析 3.操作步驟：

（1）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡庫存分析”項，打開“紙卡庫存業(yè)務(wù)”窗口，如下圖所示：

（2）點擊“明細”按鈕，可查看紙卡的明細信息，如下圖示：

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

4.4紙卡領(lǐng)用業(yè)務(wù)

1.功能說明：

在使用紙卡之前，必須先對紙卡進行領(lǐng)用操作。2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡領(lǐng)用業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡領(lǐng)用業(yè)務(wù)”項，打開“紙卡領(lǐng)用業(yè)務(wù)”窗口，選擇“領(lǐng)用人”，輸入要領(lǐng)用紙卡的起始編號和截止編號點擊“保存”即可。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

4.5紙卡上繳業(yè)務(wù)

1.功能說明：

對已經(jīng)領(lǐng)用且沒有用完的的紙卡進行上繳 2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡上繳業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡上繳業(yè)務(wù)”項，打開“紙卡上繳業(yè)務(wù)”窗口，通過讀卡獲取“交還人”，輸入紙卡起始編號和截止編號，點擊保存即可。

4.6紙卡核銷業(yè)務(wù)

1.功能說明：

對已領(lǐng)用紙卡的核銷操作

2.菜單路徑：紙卡管理------紙卡核銷業(yè)務(wù)

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

3.操作步驟：

（5）點擊“紙卡管理”菜單中的“紙卡核銷業(yè)務(wù)”項，打開“紙卡核銷業(yè)務(wù)”窗口，可輸入“領(lǐng)用人”、“起號”和“止號”進行查詢，在查詢結(jié)果中選中需要核銷的記錄，點擊“核銷”即可。參數(shù)管理

5.1班次管理

1.功能說明：

班次參數(shù)的添加、修改。

2.菜單路徑：參數(shù)管理------班次管理 3.操作步驟：

（1）點擊“參數(shù)管理”菜單中的“班次管理”項，打開“班次管理”窗口。（2）點擊“添加”按鈕，編輯班次的起止時間，點擊保存。完成班次的錄入。

（3）可以選中班次進行編輯，或刪除。如下圖所示。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

5.2收費終端管理

1.功能說明：

收費終端的添加、修改、刪除

2.菜單路徑：參數(shù)管理------收費終端管理 3.操作步驟：

（1）點擊“參數(shù)管理”菜單中的“收費終端管理”項，打開“班次管理”窗口。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊 收費管理

6.1入口交班業(yè)務(wù)

1.功能說明：

收費員從車道下班后需要到收費站進行交班登記，入口收費員交回的卡有兩類：收費員上繳的剩余通行卡，以及發(fā)卡過程中遇到的壞卡(入口壞卡包含刷卡無反應(yīng)的壞卡及已寫入口信息但未經(jīng)過出口收回，需要恢復(fù)才能再次發(fā)的卡)；票管員進行數(shù)據(jù)錄入，并對輸入的數(shù)據(jù)與計算機統(tǒng)計值進行核對，打印入口收費員交班對帳報表。

2.菜單路徑：收費管理------入口交班對賬業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“收費管理”菜單中的“入口交班業(yè)務(wù)”項，打開“入口交班業(yè)務(wù)”窗口，選擇交班人，上班時間，點擊“條件查詢”，將查詢出入口下班未交班收費員信息，可以根據(jù)界面上顯示的卡數(shù)合計進行核對，如下圖所示。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（2）如果因為數(shù)據(jù)完整性不一致，需要查看小班明細記錄或者差異查詢，可點擊“小班明細”按鈕，查看該小班明細記錄。如下圖：

（3）點擊“差異查詢”，彈出以下界面，如下圖所示：

（4）選擇要交班的小班列表，可以單條交班，系統(tǒng)也允許收費員選擇多條小班一次性交班，點擊“入口交班”按鈕，彈出以下界面，系統(tǒng)統(tǒng)計顯示出該收費員的發(fā)卡數(shù)量等記錄，如下圖所示：

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（5）點擊“保存”按鈕，提示“交班成功”，則完成該小班交班對賬，可繼續(xù)選擇其他小班進行交班業(yè)務(wù)。6.2出口交班業(yè)務(wù)

1.功能說明：

收費員從車道下班后需要到收費站進行交班登記，出口收費員需要上繳收取的通行費、回收的通行卡、壞卡、紙卡及打印的廢票信息；并對輸入的數(shù)據(jù)與計算機統(tǒng)計值進行核對，打印出口收費員交班對帳報表。

2.菜單路徑：收費管理------出口交班對賬業(yè)務(wù) 3.操作步驟：

（1）點擊“收費管理”菜單中的“出口交班業(yè)務(wù)”項，打開“出口交班業(yè)務(wù)”窗口，系統(tǒng)先查詢出所有出口已下班未交班收費員小班記錄，選擇交班人，上班時間，點擊“條件查詢”，將查詢出出口下班未交班收費員信息，可以根據(jù)界面上顯示的卡數(shù)量合計、票據(jù)合計、現(xiàn)金收費合計與收費員實繳情況進行核對，如下圖所示。

（2）如果因為數(shù)據(jù)完整性不一致，需要查看小班明細記錄或差異查詢，可選中某一條小班記錄，點擊“小班明細”按鈕，查看該小班明細記錄。如下圖：

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（3）點擊“差異查詢”，彈出以下界面，如下圖所示：

（4）選擇要交班的小班列表，可以單條交班，系統(tǒng)也允許收費員選擇多條小班一次性交班點擊“出口交班”按鈕，彈出以下界面，系統(tǒng)統(tǒng)計顯示出該收費員的現(xiàn)金收費金額、卡賠款金額、通行卡數(shù)量、票據(jù)數(shù)量、紙卡數(shù)量等記錄（見下圖），點擊“保存”按鈕，提示“交班成功”，則完成該小班交班對賬業(yè)務(wù)，可繼續(xù)選擇其他小班進行交班業(yè)務(wù)。

6.3入口交班對賬報表

1.功能說明：收費員下班上繳時的實際情況需要與計算機記錄的數(shù)據(jù)進行核對成功并交班對賬后，需要打印輸出交班對賬報表。以【入口交班對賬報表】為例，【出口交班對賬報表】與入口類似。

2.菜單路徑：收費管理------入口交班對賬報表 3.操作步驟：

（1）點擊“收費管理”菜單中的“入口交班對賬報表”項，打開“入口交班對賬報表”窗口。

（2）選擇查詢方式：可以按照班次日期查詢或?qū)~日期進行查詢（默認選中“對賬日期”）。選擇交班日期或選擇收費員，不選擇時默認全部收費員，日期默認當天日期，點擊查詢可查出交班的詳細記錄，如下圖所示。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（3）點擊“打印”按鈕，如下圖所示：

（4）彈出以下界面，默認選擇HTML，點擊“Ok”，繼續(xù)。

（4）彈出瀏覽器打印界面，選擇打印機，可點擊“首選項”進行頁面設(shè)置，點擊“高級”進行紙張大小選擇，比例選擇。設(shè)置完成后，點擊“確定”可打印輸出報表。（5）【出口交班對賬報表】同【入口交班對賬報表】。

6.4車道未付處理

1.功能說明：收費員對車道未付車輛進行查詢處理 2.菜單路徑：收費管理------車道未付處理 3.操作步驟：

（1）點擊“收費管理”菜單中的“車道未付處理”項，打開“車道未付處理”窗口。輸入操作員工號確認，或者刷卡進入車道未付處理界面。

（2）處理未付：輸入查詢條件，點擊條件查詢可查出未付處理詳細記錄，選中要處理的記錄，點擊未付處理，在未付明細中可以重新計算通行費，或者添加賠卡費選擇處理方式，如下圖所示。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

6.5費率計算

1、功能說明：根據(jù)入口、出口及車型計算通行費

2.菜單路徑：收費管理------費率計算 3.操作步驟：

（1）選擇入口、出口、車型及車情條件

（2）點擊費率計算，在下方就可以看到通行費及通行的路徑

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

報表 8 業(yè)務(wù)查詢

8.1發(fā)卡業(yè)務(wù)明細查詢

1.功能說明：查詢?nèi)肟谲囕v的明細信息。2.菜單路徑：業(yè)務(wù)查詢------發(fā)卡業(yè)務(wù)明細查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業(yè)務(wù)查詢”菜單中的“發(fā)卡業(yè)務(wù)明細查詢”項，打開“發(fā)卡業(yè)務(wù)明細查詢”窗口，（2）輸入或選擇相關(guān)的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應(yīng)的記錄。可點擊“圖片”列查看入口圖片。

（2）選擇某一條記錄，點擊“特情解析”，則顯示相應(yīng)特情。

8.2收費業(yè)務(wù)明細查詢

1.功能說明：查詢出口車輛的明細信息。2.菜單路徑：業(yè)務(wù)查詢------收費業(yè)務(wù)明細查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業(yè)務(wù)查詢”菜單中的“收費業(yè)務(wù)明細查詢”項，打開“收費業(yè)務(wù)明細查詢”窗口，29 收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（2）輸入或選擇相關(guān)的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應(yīng)的記錄。

（3）選中一條記錄，點擊“明細信息”，可查看該條出口流水的明細（包括出 入口圖片）

8.3授權(quán)卡使用明細查詢

1.功能說明：查詢授權(quán)卡使用明細。

2.菜單路徑：業(yè)務(wù)查詢------授權(quán)卡使用明細查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業(yè)務(wù)查詢”菜單中的“授權(quán)卡使用明細查詢”項，打開“授權(quán)卡使用明細查詢”窗口，（2）輸入或選擇相關(guān)的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應(yīng)的記錄。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

8.4車道未付明細查詢

1.功能說明：查詢車道未付明細信息。2.菜單路徑：業(yè)務(wù)查詢------車道未付明細查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業(yè)務(wù)查詢”菜單中的“車道未付明細查詢”項，打開“車道未付明細查詢”窗口，（2）輸入或選擇相關(guān)的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應(yīng)的記錄。

8.4 ETC入口數(shù)據(jù)查詢

1.功能說明：查詢ETC入口業(yè)務(wù)信息。2.菜單路徑：業(yè)務(wù)查詢------ETC入口數(shù)據(jù)查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業(yè)務(wù)查詢”菜單中的“ETC入口數(shù)據(jù)查詢”項，打開“ETC入口數(shù)據(jù)查詢”窗口，（2）輸入或選擇相關(guān)的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出對應(yīng)的記錄。

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

8.4 ETC出口數(shù)據(jù)查詢

【ETC出口數(shù)據(jù)查詢】同【ETC入口數(shù)據(jù)查詢】。8.5基本業(yè)務(wù)量查詢

1.功能說明：查詢收費員業(yè)務(wù)量信息。2.菜單路徑：業(yè)務(wù)查詢------基本業(yè)務(wù)量查詢 3.操作步驟：

（1）點擊“業(yè)務(wù)查詢”菜單中的“基本業(yè)務(wù)量查詢”項，打開“基本業(yè)務(wù)量查詢”窗口，（2）選擇出入口類型和時間范圍，點擊“查詢”按鈕，可查詢收費員在某一段時間段內(nèi)的工作量（收發(fā)卡、票據(jù)、通行費合計等）。監(jiān)控管理

9.1車道網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)監(jiān)控

1.功能說明：監(jiān)控車道網(wǎng)絡(luò)是否暢通。2.菜單路徑：監(jiān)控管理------車道網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)監(jiān)控 3.操作步驟：

（1）點擊“監(jiān)控管理”菜單中的“車道網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)監(jiān)控”項，打開“車道網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)監(jiān)控”窗口，如下圖所示：

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

9.2機構(gòu)磁盤狀態(tài)監(jiān)控

1.功能說明：監(jiān)控車道網(wǎng)絡(luò)是否暢通。2.菜單路徑：監(jiān)控管理------機構(gòu)磁盤狀態(tài)監(jiān)控 3.操作步驟：

（1）點擊“監(jiān)控管理”菜單中的“機構(gòu)磁盤狀態(tài)監(jiān)控”項，打開“機構(gòu)磁盤狀態(tài)監(jiān)控”窗口，選中一條記錄點“磁盤信息”，彈出如下窗口：

9.3機構(gòu)數(shù)據(jù)庫狀態(tài)監(jiān)控

1.功能說明：監(jiān)控車道網(wǎng)絡(luò)是否暢通。

2.菜單路徑：監(jiān)控管理------機構(gòu)數(shù)據(jù)庫狀態(tài)監(jiān)控 3.操作步驟：

（1）點擊“監(jiān)控管理”菜單中的“機構(gòu)數(shù)據(jù)庫狀態(tài)監(jiān)控”項，打開“機構(gòu)數(shù)據(jù)庫狀態(tài)監(jiān)控”窗口，如下圖所示：

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

（2）選中一條記錄點擊“收費站數(shù)據(jù)庫信息”，可查看數(shù)據(jù)庫的明細信息，如下圖所示： 系統(tǒng)管理

10.1廣播管理

1.功能說明：用于收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)廣播的發(fā)送和接收。2.菜單路徑：系統(tǒng)管理------廣播管理 3.操作步驟：

（1）點擊“系統(tǒng)管理”菜單中的“廣播管理”項，打開“廣播管理”窗口，如下圖所示：

收費站業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

選中一條記錄點擊“收費站數(shù)據(jù)庫信息”，可查看數(shù)據(jù)庫的明細信息，如下圖所示：

（2）上圖左側(cè)功能欄可以對廣播進行編輯和發(fā)送，右側(cè)功能欄可以根據(jù)過濾條件查詢歷史廣播信息。

第四篇：資金業(yè)務(wù)制度-貸后管理

資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

資金業(yè)務(wù)制度-貸后管理

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范和加強信貸業(yè)務(wù)發(fā)生后的經(jīng)營管理(以下簡稱貸后管理),有效防范和控制貸后環(huán)節(jié)風(fēng)險,促進信貸業(yè)務(wù)有效健康發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及南昌銀行信貸管理基本制度的相關(guān)要求，特制定本辦法。

第二條 貸后管理是指從貸款發(fā)放或其他信貸業(yè)務(wù)發(fā)生后直到本息收回或信用結(jié)束的全過程的信貸管理行為的總和，包括資金賬戶監(jiān)管、現(xiàn)場檢查與日常跟蹤管理、擔保物（人）監(jiān)管、風(fēng)險預(yù)警與處理、信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類、檔案管理、不良信貸資產(chǎn)管理、信用收回和總結(jié)等。

第三條 為了使貸后管理工作不走過場，檢查扎實有效，應(yīng)遵循人“雙線管理，相互制約，考核到位；實時監(jiān)管，快速處理”的原則。

第四條 充分運用合同約定銀行應(yīng)享有的權(quán)利和借款人應(yīng)承擔的義務(wù)進行貸后管理。

第五條 貸后管理應(yīng)按要求使用信貸管理系統(tǒng)。

第二章 組織與職責(zé)

第六條 公司部、個人部是貸后管理的具體執(zhí)行部門，其主要職 資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

責(zé)是：

（一）資金賬戶監(jiān)管。按照規(guī)定做好信貸資金的監(jiān)督，定期檢查客戶賬戶資金的往來情況。

（二）現(xiàn)場檢查。定期現(xiàn)場檢查客戶生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)狀況、審批要求的落實情況，檢查擔保人和擔保物的情況。

（三）日常跟蹤監(jiān)管。通過多種渠道搜集行業(yè)、市場、客戶公開信息，走訪客戶，跟蹤客戶和擔保人的情況。（）組織授信業(yè)務(wù)本金和利息的催收：

1、貸款到期前一個月必須發(fā)出到期貸款催收函，經(jīng)貸款人和擔保人確認后，存檔保存。結(jié)算帳戶上在授信日到期三天前有充足的償還貸款資金。

2、銀行承兌匯票在承兌到期前三日，承兌申請人結(jié)算帳戶上有充足的償還敞口資金（不含存單質(zhì)押的100%保證金）

3、每季20日前，貸款客戶結(jié)算帳戶上要有償還貸款利息的資金

4、保函業(yè)務(wù)到期后，必須收回我行簽發(fā)原件

（四）風(fēng)險預(yù)警與風(fēng)險化解。發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號及時提出處理建議并進行報告，實施風(fēng)險化解措施。

（五）風(fēng)險分類、減值準備及日常操作。及時收集、整理分類相 2 資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

關(guān)信息，并錄入信貸系統(tǒng)，進行分類發(fā)起。收集、整理信貸客戶檔案有關(guān)資料，做好信貸系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。

（）定期分析。在資金賬戶監(jiān)管、現(xiàn)場檢查、日常跟蹤管理、風(fēng)險預(yù)警等工作的基礎(chǔ)上，定期分析客戶的貸后風(fēng)險狀況，在信貸系統(tǒng)中撰寫貸后管理報告。

（）報告。向經(jīng)營行行長、貸后管理例會、匯報客戶貸后管理情況。（）其他

第七條 風(fēng)險部是貸后管理的風(fēng)險監(jiān)控和檢查監(jiān)督部門，其主要職責(zé)是：

（）實時監(jiān)測。通過信貸系統(tǒng)實時監(jiān)測客戶用信及風(fēng)險情況。（）風(fēng)險分析及預(yù)警。對信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況進行分析，發(fā)現(xiàn)異常風(fēng)險情況及時預(yù)警，督促客戶部門進行處理。

（三）在線檢查。通過貸后管理系統(tǒng)實時監(jiān)督客戶部門的貸后管理工作。

（四）現(xiàn)場檢查。對客戶部門貸后管理情況定期進行現(xiàn)場檢查，經(jīng)所在部門負責(zé)人同意，也可延伸至客戶進行現(xiàn)場檢查。

（五）督促整改。對在線檢查和現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要求客戶部門及時整改。

資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

（六）報告。向行長、貸后管理例會、信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控情況和對客戶部門貸后管理工作的監(jiān)督檢查情況。

（七）其他。

第八條 把貸后管理的責(zé)任逐戶落實到人。以上規(guī)定的各部門職責(zé)由部門負責(zé)人和具體經(jīng)辦人共同承擔，其中，客戶經(jīng)理（組）承擔貸后日常管理、發(fā)現(xiàn)和報告風(fēng)險及授權(quán)處理風(fēng)險的責(zé)任，風(fēng)險經(jīng)理承擔信貸風(fēng)險監(jiān)管和對客戶部門貸后管理工作執(zhí)行情況監(jiān)管的責(zé)任；客戶經(jīng)理和風(fēng)險經(jīng)理所在的部門負責(zé)人、分管行長和行長承擔貸后管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)險處理及決策責(zé)任。

第三章 資金賬戶監(jiān)管

第十六條 信貸資金發(fā)放時和發(fā)放后，客戶部門、風(fēng)險經(jīng)理與會計人員應(yīng)相互配合做好信貸資金的支付審核、用后監(jiān)督和借款人在我行賬戶資金的定期監(jiān)測。

第十七條 信貸資金的支付審核。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，貸款人應(yīng)通過貸款人受托支付或借款人自主支付的方式對貸款資金的支付進行管理與控制。

采用貸款人受托支付方式的，風(fēng)險經(jīng)理應(yīng)在貸款資金發(fā)放前審核借款人相關(guān)交易資料是否符合合同約定條件。審核同意后，4 資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對手，并應(yīng)做好有關(guān)細節(jié)的認定記錄。

采用借款人自主支付的固定資產(chǎn)貸款，在貸款入賬后對外支付前，也要進行支付審核。主要通過相關(guān)交易資料審核支付對象是否符合合同約定的用途。

第十八條 實行信貸資金支付分級審核，由經(jīng)營主責(zé)任人確定分級審核人，設(shè)置支付審核權(quán)限（權(quán)限待定），授權(quán)相關(guān)人員對借款人一定額度的信貸資金支付進行審核。

第十九條 采用借款人自主支付，需要進行支付審核的，客戶經(jīng)理在貸款發(fā)放后，由風(fēng)險經(jīng)理做好信貸資金的支付審核工作，對于未經(jīng)審核的信貸資金劃轉(zhuǎn)應(yīng)立即通知風(fēng)險經(jīng)理，不得擅自辦理。

第二十條 信貸資金的用后監(jiān)督。

采用借款人自主支付，且不需要支付審核的，客戶經(jīng)理應(yīng)要求借款人定期匯總報告貸款資金支付情況，并通過賬戶分析、憑證查驗、現(xiàn)場調(diào)查等方式核查貸款支付是否符合約定用途。

無論采取何種支付方式，在借款人使用我行信貸資金后，客戶經(jīng)理應(yīng)及時跟蹤監(jiān)督信貸資金用途，填寫《信貸資金用后跟蹤表》（附件1），逐筆記錄信貸資金使用情況。

資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

第二十一條 我行賬戶資金的定期監(jiān)測。

客戶經(jīng)理至少按月對借款人在我行賬戶進行資金監(jiān)測，掌握賬戶資金流入、流出情況，填寫《賬戶資金定期監(jiān)測臺賬》（附件2），結(jié)合企業(yè)采購、銷售模式判斷企業(yè)資金往來是否正常，并督促借款人按不低于我行信用占比辦理相應(yīng)份額的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)，銀團貸款按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 客戶部門應(yīng)加強對大額資金往來的監(jiān)測，關(guān)注資金異動，防止貸款挪用。針對集團客戶關(guān)聯(lián)交易隱蔽、融資主體多元、資金集中管理等特征，強化集團客戶資金監(jiān)控工作，防止信貸資金在集團內(nèi)部不同項目、不同成員之間隨意流動。

第二十三條 客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)借款人有擠占挪用信貸資金、未按合同約定使用貸款的情況，應(yīng)及時向經(jīng)營主責(zé)任人報告，并按合同約定采取暫停借款人用款等相應(yīng)措施督促借款人限期糾正。

第二十四條 對于使用信貸資金需進行支付審核的借款人，在借款合同或補充協(xié)議中約定，借款人使用信貸資金必須經(jīng)過我行審核同意。為實現(xiàn)支付審核，應(yīng)與客戶約定，我行信貸資金的支付不可以通過票據(jù)交換他行托收的被動劃款方式來進行。

第二十六條 逐步完善網(wǎng)上銀行等支付工具的功能，實現(xiàn)信貸資金的支付審核和用后監(jiān)督。借款人使用我行企業(yè)網(wǎng)上銀行支 6 資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

付需要進行支付審核和用后監(jiān)督的，相關(guān)信貸部門應(yīng)及時通知借款人開戶行，由開戶行在企業(yè)網(wǎng)上銀行柜面注冊系統(tǒng)中將需監(jiān)管的賬戶標識為網(wǎng)上銀行受控賬戶，并協(xié)助相關(guān)信貸部門利用企業(yè)網(wǎng)上銀行功能實現(xiàn)網(wǎng)上銀行渠道貸后資金監(jiān)管（在系統(tǒng)功能未實現(xiàn)前，暫用手工完成）

第四章 現(xiàn)場檢查、日常跟蹤和定期分析

第二十七條 現(xiàn)場檢查的頻率。經(jīng)營行客戶經(jīng)理應(yīng)對客戶進行定期的現(xiàn)場檢查。對法人客戶，正常、關(guān)注類貸款客戶至少每季進行一次現(xiàn)場檢查，次級類貸款客戶至少每月進行一次現(xiàn)場檢查，可疑、損失類貸款客戶。對個人客戶，現(xiàn)場檢查按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十八條 客戶出現(xiàn)以下情況時應(yīng)立即進行現(xiàn)場檢查：貸款風(fēng)險分類形態(tài)向下遷徙；貸款發(fā)生欠息、展期、逾期及或有資產(chǎn)到期墊付；客戶出現(xiàn)停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀況；客戶發(fā)生可能影響信貸資產(chǎn)安全的投資活動、體制改革、債權(quán)債務(wù)糾紛、事故與賠償?shù)戎卮笫马棥?/p>

第二十九條 現(xiàn)場檢查的內(nèi)容。客戶經(jīng)理進行現(xiàn)場檢查前要進行充分準備，結(jié)合資金賬戶監(jiān)管、日常跟蹤、風(fēng)險監(jiān)控掌握的信息，確定檢查重點。客戶經(jīng)理現(xiàn)場檢查內(nèi)容主要為： 資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

（一）檢查批復(fù)中的信貸管理要求落實情況。

（二）客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況。包括但不限于：企業(yè)開工情況，設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，員工數(shù)量的增減情況，企業(yè)庫存情況，事業(yè)單位的經(jīng)營管理指標等。

（三）客戶財務(wù)情況。通過賬實核對、賬賬核對、賬表核對，對主要財務(wù)指標進行檢查分析。

（四）擔保情況?，F(xiàn)場核查抵（質(zhì)）押物的合法性和完整性，確認抵押權(quán)是否受到侵害，核查質(zhì)押物的保管是否符合規(guī)定，按照押品管理辦法規(guī)定的頻次對抵（質(zhì)）押物貸后價值進行評估和確認?，F(xiàn)場核查擔保人的生產(chǎn)經(jīng)營是否正常。

（五）與管理人員面談。詳細了解原材料和主要產(chǎn)品市場，生產(chǎn)技術(shù)和組織管理，經(jīng)營計劃和體制人員變動，經(jīng)濟糾紛，與其他債權(quán)人的合作，對外擔保，關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)交易等情況。

（六）對于固定資產(chǎn)建設(shè)項目貸款?，F(xiàn)場重點檢查項目進展情況與固定資產(chǎn)貸款評估報告以及工程規(guī)劃是否存在較大差異，投資、建設(shè)是否按項目計劃進行，項目累計完成工作量與投資支出是否相當，費用開支是否符合有關(guān)規(guī)定，總投資是否突破，施工方墊資情況，項目主要技術(shù)、工藝、設(shè)備是否出現(xiàn)較大變化，固定資產(chǎn)貸款是否被擠占挪用，項目能否按期竣工和達產(chǎn)情況，8 資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

預(yù)計效益和市場情況等。

第三十條 客戶經(jīng)理現(xiàn)場檢查結(jié)束后填制《信貸業(yè)務(wù)現(xiàn)場檢查表》（附件3），簽字后提交客戶部門負責(zé)人和經(jīng)營主責(zé)任人閱簽，第三十二條 日常跟蹤?？蛻艚?jīng)理平時工作中除對客戶進行資金賬戶監(jiān)管外，還應(yīng)隨時收集和掌握借款人和擔保人的財務(wù)報表、公開信息、其他融資情況、上下游企業(yè)、所處行業(yè)及國家宏觀經(jīng)濟政策、風(fēng)險經(jīng)理提供的風(fēng)險預(yù)警信息等與貸后管理相關(guān)的情況。

第三十三條 定期分析，撰寫貸后分析報告?？蛻艚?jīng)理需綜合資金賬戶監(jiān)管、現(xiàn)場檢查、日常跟蹤、風(fēng)險預(yù)警的情況，在每一頻次檢查后，撰寫《貸后管理定期分析報告》（模板見附件7），報告中至少包括客戶目前的基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況（或項目進展情況）、財務(wù)狀況分析、資金賬戶監(jiān)管情況、融資和對外擔保情況、擔保人（物）當前分析、還款能力分析、貸后管理方案及審批要求落實情況、風(fēng)險因素分析、結(jié)論及工作措施建議。

《貸后管理定期分析報告》由客戶經(jīng)理簽字后提交客戶部門負責(zé)人和經(jīng)營主責(zé)任人閱簽。

第 條 風(fēng)險經(jīng)理作為監(jiān)督、制約條線人員，根據(jù)總行設(shè)定的貸后檢查頻次實施貸后管理檢查工作，通過貸后管理系統(tǒng)、在線檢 9 資金業(yè)務(wù)制度

貸后管理辦法

查、現(xiàn)場檢查、財務(wù)分析等方式監(jiān)測客戶用信及風(fēng)險情況，對信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況進行分析，發(fā)現(xiàn)異常風(fēng)險情況及時預(yù)警。定期填制《貸后管理工作檢查表》（見模板附件5）

第五章 貸后管理例會制度

第 條 執(zhí)行貸后管理例會制度，每季召開一次，分析全行信貸資產(chǎn)質(zhì)量，充分揭示隱患和風(fēng)險。

第 條 參加人員：行長，公司部負責(zé)人，個人部負責(zé)人，所有管戶客戶經(jīng)理，風(fēng)險部經(jīng)理，風(fēng)險經(jīng)理。

第 條 會議內(nèi)容：

1、審議公司部、個人部，風(fēng)險部聯(lián)合出具的全行近期信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體報告。

2、管戶客戶經(jīng)理對分管的具體客戶情況作出匯報。

3、風(fēng)險經(jīng)理對貸后檢查執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出風(fēng)險預(yù)警和整改意見。

4、行長總結(jié)

第 條 例會要求的落實：公司部，個人部負責(zé)人統(tǒng)一協(xié)調(diào)，客戶經(jīng)理在規(guī)定時間內(nèi)具體執(zhí)行。風(fēng)險部負責(zé)檢查、監(jiān)督執(zhí)行結(jié)果，并向行長作出情況匯報。

第五篇：服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)企業(yè)端操作手冊

服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)

企業(yè)端操作手冊

服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

目錄

1企業(yè)注冊........................................................................................................................................4 2企業(yè)登陸........................................................................................................................................7 3首頁...............................................................................................................................................8 3.1企業(yè)端手冊下載.................................................................................................................9 3.2接收消息.............................................................................................................................9 3.3常見問題解答.....................................................................................................................9 3.4企業(yè)相關(guān)審核部門信息查詢.............................................................................................9 3.5服務(wù)外包示范城市和軟件出口（創(chuàng)新）基地...............................................................10 4接包合同管理..............................................................................................................................11 4.1合同查詢...........................................................................................................................11 4.2新增、修改合同...............................................................................................................12 4.3合同上報...........................................................................................................................14 4.4合同執(zhí)行...........................................................................................................................14 4.5合同變更...........................................................................................................................15 4.6合同刪除...........................................................................................................................16 4.7合同打印...........................................................................................................................17 5人力資源管理..............................................................................................................................18 5.1人力資源查詢...................................................................................................................19 5.2人力資源修改...................................................................................................................19 5.3人力資源上報...................................................................................................................20 6企業(yè)認證管理..............................................................................................................................20 6.1企業(yè)認證查詢...................................................................................................................21 6.3企業(yè)認證修改...................................................................................................................22 6.4企業(yè)認證上報...................................................................................................................23 7資金申報......................................................................................................................................23 7.1人才培訓(xùn)...........................................................................................................................23 7.1.1人才培訓(xùn)查詢........................................................................................................24 7.1.2新增人才培訓(xùn)人員................................................................................................24 7.1.3導(dǎo)出培訓(xùn)人員信息................................................................................................26 7.1.4人才培訓(xùn)信息修改................................................................................................26 7.1.5人才培訓(xùn)信息刪除................................................................................................28 7.1.6人才培訓(xùn)信息查看................................................................................................28 7.1.7人才培訓(xùn)信息上報................................................................................................29 7.1.8人才培訓(xùn)信息打印................................................................................................30 7.2國際認證...........................................................................................................................30 7.2.1新增國際認證........................................................................................................31 7.2.2國際認證修改........................................................................................................32 7.2.3國際認證信息刪除................................................................................................32 7.2.4國際認證信息上報................................................................................................33 7.2.5國際認證信息查看................................................................................................33 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

7.3資料附件上傳...................................................................................................................34 7.3.1企業(yè)人才培訓(xùn)資料上傳........................................................................................34 7.3.2企業(yè)國際認證資料上傳........................................................................................37 7.4資金到位信息...................................................................................................................37 7.4.1資金到位查詢........................................................................................................38 7.4.2新增資金到位信息................................................................................................38 7.4.3資金到位信息查看................................................................................................39 7.4.4資金到位信息修改................................................................................................40 7.4.5資金到位信息刪除................................................................................................41 7.4.6資金到位信息上報................................................................................................41 8企業(yè)信息管理..............................................................................................................................42 8.1企業(yè)信息修改...................................................................................................................42 8.2注冊地和審核部門信息修改...........................................................................................43 8.2.1企業(yè)信息查詢........................................................................................................44 8.2.2注冊地和審核部門修改........................................................................................44 8.2.3企業(yè)信息上報........................................................................................................45 8.2.4企業(yè)信息刪除........................................................................................................46 8.3新錄用人員信息...............................................................................................................46 8.3.1企業(yè)新錄用人員信息查詢....................................................................................47 8.3.2企業(yè)新錄用人員信息查看....................................................................................47 8.3.4企業(yè)新錄用人員信息修改....................................................................................48 8.3.5企業(yè)新錄用人員信息刪除....................................................................................49 8.3.6企業(yè)新錄用人員信息上報....................................................................................50 9用戶信息管理..............................................................................................................................51 10退出系統(tǒng)....................................................................................................................................51 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

1企業(yè)注冊

所有企業(yè)在登陸系統(tǒng)前需要進行注冊，在圖1-1中點擊注冊按鈕，進入企業(yè)注冊端，如圖1-2。

圖1-1 在圖1-2中輸入企業(yè)代碼，企業(yè)中文名稱，企業(yè)英文名稱，注冊地，企業(yè)類型，以上所有項都是必填項，其中企業(yè)代碼，1外資企業(yè)填寫13位企業(yè)代碼，2其他企業(yè)填寫4位地區(qū)編碼+9位組織機構(gòu)代碼。輸入完注冊信息，點擊下一步，進入企業(yè)基本信息錄入界面。如圖1-3.圖1-2 在圖1-3中輸入企業(yè)基本信息，填寫所有必填數(shù)據(jù)，其中交付中心分布、分公司的分布、中方投資者、外方投資者幾項點擊“加減號”按鈕可以增加或刪除可填寫項。填寫完成點擊下一步進入企業(yè)人力資源情況登記頁面，如圖1-4。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖1-3 在圖1-4中，填寫“企業(yè)員工總數(shù)”、“從事服務(wù)外包業(yè)務(wù)人員變動情況”、“服務(wù)外包受訓(xùn)人員變動情況”、“實行特殊工時制情況”各項學(xué)歷情況數(shù)量，總數(shù)不用填寫，自動生成。單位負責(zé)人，填表人，填報日期不用填寫，自動生成。輸入完信息點擊下一步，進入企業(yè)國際認證情況登記頁面，如圖1-5。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖1-4 在圖1-5中，填寫企業(yè)已通過的認證情況，新通過的認證情況，享受認證資金支持而取得認證的情況。填寫完以后點擊保存按鈕，注冊完畢，注冊成功顯示圖1-6。

圖1-5 在圖1-6 中，顯示注冊企業(yè)登錄名、登錄密碼和主管部門的聯(lián)系方式，注冊用戶將登錄名和登錄密碼記下，在登錄的時候輸入這個登錄名和登錄密碼。記下主管部門的聯(lián)系方式，便于聯(lián)系。

注：企業(yè)注冊并經(jīng)主管部門審核通過后，需經(jīng)商務(wù)部備案才能繼續(xù)進行其它業(yè)務(wù)申報工作。備案聯(lián)系方式見系統(tǒng)登錄頁。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖1-6 2企業(yè)登陸

已完成注冊的企業(yè)，在圖2-1中輸入登錄名、登錄密碼和驗證碼，點擊登錄按鈕，進入企業(yè)端首頁，如圖2-2。

圖2-1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖2-2 3首頁

在首頁，如圖3-1中，上面一行紅色框標注的一行按鈕是各個模塊的入口，點擊文字按鈕進入相應(yīng)管理模塊。

圖3-1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

3.1企業(yè)端手冊下載

在圖3-1中，中間左邊三個按鈕，點擊企業(yè)端手冊下載按鈕，下載企業(yè)端手冊。

3.2接收消息

在圖3-1中，點擊接收消息按鈕，進入系統(tǒng)消息列表，如圖3-2-1。在系統(tǒng)消息列表中，在列表上面紅色框中輸入標題，點擊查詢按鈕，查詢列表中消息記錄。

圖3-2-1 在圖3-2-1中點擊列表中的標題或瀏覽按鈕，查看消息的詳細信息，如圖3-2-2。點擊關(guān)閉按鈕返回系統(tǒng)化消息列表頁面。

圖3-2-2 3.3常見問題解答

在圖3-1中，點擊常見問題解答按鈕，查看企業(yè)對客戶遇到的常見問題進行的答復(fù)。

3.4企業(yè)相關(guān)審核部門信息查詢

在圖3-1中，中間右側(cè)綠色框中顯示企業(yè)相關(guān)審核部門，企業(yè)信息審核部門、軟件出口合同審核部門、服務(wù)外包合同審核部門、人才培訓(xùn)審核部門、認證信息審核部門，點擊審核審核單位，查看審核單位的聯(lián)系方式，如圖3-4-1。點擊右上角關(guān)閉按鈕關(guān)閉頁面。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖3-4-1 3.5服務(wù)外包示范城市和軟件出口（創(chuàng)新）基地

在首頁下面顯示全國服務(wù)外包示范城市和軟件出口（創(chuàng)新）基地，如圖3-5-1。

圖3-5-1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

4接包合同管理

在首頁中，點擊接包列表，進入接包合同列表頁面，在接包合同列表頁面中，顯示所有企業(yè)接包合同信息，如圖4-1。

圖4-1 4.1合同查詢

在接包合同列表頁面中，輸入接包企業(yè)名稱，合同號，發(fā)包企業(yè)，審核狀態(tài)，點擊搜索按鈕，可查詢系統(tǒng)中的合同記錄，如圖4-1-1。

圖4-1-1 在接包合同列表記錄中，點擊合同號，查看接包合同的詳細信息，如圖4-1-2，點擊審核部門，查看審核部門的詳細信息，點擊狀態(tài)列，查看狀態(tài)詳細信息。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖4-1-2 合同詳細信息

4.2新增、修改合同

在接包合同列表中點擊新增合同按鈕，進入合同新增信息填寫頁面，如圖4-2-1，在新增合同信息填寫頁面，填入合同情況信息，合同類型，接包企業(yè)信息，發(fā)包企業(yè)信息，合同執(zhí)行信息，填寫完成，點擊保存返回合同列表頁面。

在接包合同列表中，在操作列點擊修改按鈕，進入合同修改頁面，如圖，4-2-1，填入服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

需要修改的信息，填寫完成點擊保存，返回合同列表頁面。

圖4-2-1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

4.3合同上報

在合同列表頁面中，選中合同記錄，點擊操作列上報，進入合同上報管理頁面，如圖4-4-1。在合同上報管理頁面顯示合同信息和附帶可以上報的合同執(zhí)行信息。選中可以上報的執(zhí)行信息，點擊上報按鈕，將合同信息上報給上級審核部門進行審核。

圖4-4-1 4.4合同執(zhí)行

當合同已經(jīng)上報，并通過上級審核部門審核，在接包合同列表操作列中，可以選擇合同執(zhí)行操作。合同列表頁面中選擇一條合同，點擊左側(cè)加號可看到具體的合同執(zhí)行列表，如圖4-3-1。在合同記錄操作列中，點擊執(zhí)行進入合同執(zhí)行管理頁面，如圖4-3-2。

圖4-3-1 在合同執(zhí)行管理頁面填寫合同執(zhí)行的信息，填寫完畢，點擊保存按鈕，合同被提交執(zhí)行。返回合同列表頁面，可以查看合同執(zhí)行情況。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

4.5合同變更

當合同已上報，并通過上級主管部門審批，在接包合同列表中，點擊操作列的變更，進入合同變更頁面，對合同內(nèi)容進行修改，如圖4-5-1。在合同變更頁面，填寫合同變更內(nèi)容，如圖4-4-1，填寫完畢點擊保存按鈕，返回合同列表頁面。

圖4-5-1 在列表中將會顯示變更合同項記錄，如圖4-5-2。在合同變更項記錄中，在操作列點擊修改可以修改合同變更內(nèi)容，點擊刪除可以合同變更項記錄，點擊上報將合同變更內(nèi)容上報給上級主管部門。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖4-5-2 4.6合同刪除

新增加合同，尚未對上級主管部門進行上報，可以刪除合同記錄，在合同列表頁面，如圖4-6-1，在操作列點擊刪除操作，彈出對話框，如圖4-6-2，提示是否確定刪除，點擊確定按鈕將刪除合同記錄。

圖4-6-1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖4-6-2 4.7合同打印

在合同列表頁面，在操作列點擊打印，如圖4-7-1，彈出合同預(yù)覽頁面，如圖4-7-1，企業(yè)可以查看合同內(nèi)容，在合同預(yù)覽頁面點擊打印，對合同內(nèi)容進行打印。

圖4-7-1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖4-7-2 5人力資源管理

在首頁中點擊上面一行，人力資源按鈕進入人力資源列表頁面，如圖5-1。

圖5-1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

5.1人力資源查詢

在人力資源列表頁面，列表上邊輸入框中輸入查詢的填報時間，點擊搜索按鈕，可以查詢列表中的記錄，如圖5-1-1。在記錄中，點擊審核部門查看審核部門信息，點擊狀態(tài)，查看記錄狀態(tài)信息。

圖5-1-1

5.2人力資源修改

在季度末需要對人力資源情況進行重新修改上報，修改人力資源狀況，點擊人力資源列表操作列中的修改，如圖5-2-1，進入企業(yè)信息管理頁面，如圖5-2-2。

圖5-2-1 在企業(yè)信息管理頁面中，填寫新的人力資源信息，填寫完畢點擊保存按鈕，返回到人力資源列表頁面，點擊保存并上報按鈕，對人力資源信息進行保存同時上報。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖5-2-2 5.3人力資源上報

修改完人力資源信息，需要對新的信息記錄進行上報，在人力資源列表頁面操作列中點擊上報按鈕，彈出對話框，點擊確定按鈕，完成對新信息的上報，如圖5-3-1。

圖5-3-1 6企業(yè)認證管理

在首頁中點擊上面一行，企業(yè)認證按鈕進入人力資源列表頁面，如圖6-1。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖6-1

6.1企業(yè)認證查詢

在企業(yè)認證列表頁面，列表上邊輸入框中輸入查詢的填報時間，點擊搜索按鈕，可以查詢列表中的記錄，如圖6-1-1。在記錄中，點擊審核部門查看審核部門信息，點擊狀態(tài)，查看記錄狀態(tài)信息。

圖6-1-1

6.2企業(yè)認證新增

在企業(yè)認證列表頁面，點擊填報企業(yè)認證按鈕，如圖6-2-1。進入填報企業(yè)認證頁面，如圖6-2-2。

服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖6-2-1

在填報企業(yè)認證頁面，填寫相關(guān)信息之后，若點擊保存按鈕，則保存信息到列表頁面。若點擊保存并上報按鈕，則保存并且上報信息到列表頁面。點擊返回則直接返回到列表頁面。

圖6-2-2

6.3企業(yè)認證修改

在季度末需要對企業(yè)認證情況進行重新修改上報，修改企業(yè)認證狀況，點擊企業(yè)認證列表操作列中的修改，如圖6-3-1，進入企業(yè)認證信息管理頁面，彈出對話框點擊ok,如圖6-3-2。

圖6-3-1 在企業(yè)認證信息管理頁面中，填寫新的企業(yè)認證信息，填寫完畢點擊保存按鈕，返回到服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

企業(yè)認證列表頁面，點擊保存并上報按鈕，對企業(yè)認證信息進行保存同時上報。

圖6-3-2 6.4企業(yè)認證上報

修改完企業(yè)認證信息，需要對新的信息記錄進行上報，在企業(yè)認證列表頁面操作列中點擊上報按鈕，彈出對話框，點擊確定按鈕，完成對新信息的上報，如圖6-4-1。

圖6-4-1 7資金申報

7.1人才培訓(xùn)

在系統(tǒng)首頁點擊資金申報按鈕，然后點擊人才培訓(xùn)按鈕，進入人才培訓(xùn)列表頁面，如圖7-1-1。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-1-1 7.1.1人才培訓(xùn)查詢

在人才培訓(xùn)列表頁面，在輸入框中輸入查詢條件，如，姓名，學(xué)歷，性別等，輸入完畢點擊查詢按鈕，查詢列表中的記錄，如圖7-1-1-1。在查詢結(jié)果中，點擊審核部門，查看上級審核部門，點擊狀態(tài)，查看狀態(tài)詳細信息。

圖7-1-1-1

7.1.2新增人才培訓(xùn)人員

在培訓(xùn)期間，在人才培訓(xùn)列表頁面，點擊增加培訓(xùn)按鈕，如圖圖7-1-2-1，進入人才培訓(xùn)信息管理頁面，如圖7-1-2-2。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-1-2-1 在人才培訓(xùn)信息管理頁面，填寫培訓(xùn)人員基本信息，填寫完成點擊上報，對新增培訓(xùn)人員上報上級主管部門進行審核，點擊保存按鈕將新增培訓(xùn)人員保存到列表，點擊返回按鈕返回到人才培訓(xùn)列表頁面。

圖7-1-2-2 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

7.1.3導(dǎo)出培訓(xùn)人員信息

在人才培訓(xùn)列表頁面點擊導(dǎo)出Execl按鈕，將人才培訓(xùn)信息導(dǎo)出到Excel表中，如圖7-1-3-1，彈出對話框，點擊保存將導(dǎo)出Excel人才培訓(xùn)人員數(shù)據(jù)保存到本地磁盤中，如圖7-1-3-2。

圖7-1-3-1

圖7-1-3-2 7.1.4人才培訓(xùn)信息修改

在人才培訓(xùn)信息被上報之前，可以對人才培訓(xùn)人員信息進行修改，點擊人才培訓(xùn)列表操作列修改，如圖7-1-4-1，進入人才培訓(xùn)信息管理頁面，如圖7-1-4-2。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-1-4-1

如圖7-1-4-2，在培訓(xùn)信息管理頁面，可以點擊如：瀏覽學(xué)歷證明等查看相關(guān)證件信息。填寫需要修改的信息，輸入完成點擊保存按鈕對人才培訓(xùn)新信息進行保存，點擊上報按鈕對新信息上報上級主管單位，點擊返回按鈕返回人才培訓(xùn)列表頁面。

圖7-1-4-2 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

7.1.5人才培訓(xùn)信息刪除

在人才培訓(xùn)信息未被上報之前，可以對記錄進行刪除，點擊人才培訓(xùn)列表頁面操作列，點擊刪除操作，彈出對話框點擊確定，刪除列表中的人員培訓(xùn)信息，如圖7-1-5-1。

圖7-1-5-1 7.1.6人才培訓(xùn)信息查看

點擊人才培訓(xùn)列表頁面查看操作，如圖7-1-6-1，可以查看人才培訓(xùn)記錄詳細信息，如圖7-1-6-2。

圖7-1-6-1

如圖7-1-6-2，在培訓(xùn)信息查看頁面，可以點擊如：瀏覽學(xué)歷證明等查看相關(guān)證件信息。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-1-6-2 7.1.7人才培訓(xùn)信息上報

在人才培訓(xùn)列表頁面，在列表中點擊上報操作，對人員培訓(xùn)信息進行上報，如圖彈出對話點擊確定，將人員培訓(xùn)信息上報給上級主管單位。

圖7-1-7-1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

7.1.8人才培訓(xùn)信息打印

在人才培訓(xùn)列表頁面，在操作列點擊打印，如圖7-1-8-1，彈出合同預(yù)覽頁面，如圖7-1-8-2，企業(yè)可以查看人才培訓(xùn)內(nèi)容，在人才培訓(xùn)信息預(yù)覽頁面點擊打印，對人才培訓(xùn)信息內(nèi)容進行打印。

圖7-1-8-1

圖7-1-8-2 7.2國際認證

在系統(tǒng)首頁點擊資金申報按鈕，然后點擊國際認證按鈕進入國際認證顯示列表頁面，如圖7-2-1。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-2-1 7.2.1新增國際認證

在認證期間，在國際認證列表頁面，點擊增加認證按鈕，如圖7-2-1-1，進入國際認證信息管理頁面，如圖7-2-1-2。

圖7-2-1-1 在國際認證信息管理頁面，填寫國際認證信息，如：通過認證類別，通過認證時間，認證費用(萬元人民幣)，國際資質(zhì)認證證書復(fù)印件，與相關(guān)國際認證評估顧問公司簽訂的合作協(xié)議復(fù)印件，企業(yè)繳納認證費用憑證的復(fù)印件等，填寫完成點擊保存按鈕返回列表頁面。

圖7-2-1-2 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

7.2.2國際認證修改

在國際認證信息被上報之前，可以對國際認證信息進行修改，點擊國際認證列表操作列修改，圖7-2-2-1，進入國際認證信息管理頁面，如圖7-2-2-2，填寫需要修改的信息，輸入完成點擊保存按鈕對國際認證新信息進行保存，點擊返回按鈕返回國際認證列表頁面。

圖7-2-2-1

圖7-2-2-2 7.2.3國際認證信息刪除

在國際認證信息未被上報之前，可以對記錄進行刪除，點擊國際認證列表頁面操作列，點擊刪除操作，彈出對話框點擊確定，刪除列表中的國際認證信息，如圖7-2-3-1。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-2-3-1 7.2.4國際認證信息上報

在國際認證列表頁面，在列表中點擊上報操作，對國際認證信息進行上報，如圖彈出對話點擊確定，將國際認證信息上報給上級主管單位，如圖7-2-4-1。

圖7-2-4-1 7.2.5國際認證信息查看

點擊國際認證列表頁面查看操作，可以查看國際認證記錄詳細信息，如圖7-2-5-1，點擊關(guān)閉返回列表頁面。

圖7-2-5-1 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

7.3資料附件上傳

在系統(tǒng)首頁點擊資金申報按鈕，然后點擊資料附件上傳按鈕進入資料附件上傳頁面，如圖7-3-1。

圖7-3-1 7.3.1企業(yè)人才培訓(xùn)資料上傳

在資料附件上傳頁面點擊“瀏覽”按鈕彈出選擇上傳文件對話框選擇要上傳的圖片文件，如圖7-3-2。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-3-2

按上述操作依次選擇上傳文件以后，若按如圖7-3-3所示點擊“保存”按鈕，則得到如圖7-3-4頁面，此頁面可以點擊“瀏覽附件”進行附件信息的查看。如果在選擇完上傳文件以后，按如圖7-3-3所示直接點擊“保存并上報”按鈕，則會直接得到如圖7-3-6頁面在此頁面可以點擊“附件瀏覽”，對附件進行瀏覽查看。

圖7-3-3 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-3-4

按圖7-3-5所示點擊“保存并上報”按鈕，彈出確認對話框，點擊“確定”，則得到如圖7-3-6頁面，在此頁面可以點擊“附件瀏覽”，對附件進行瀏覽查看。

圖7-3-5 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-3-6 7.3.2企業(yè)國際認證資料上傳

該上傳操作請參考企業(yè)人才培訓(xùn)資料上傳。

7.4資金到位信息

在系統(tǒng)首頁點擊資金申報按鈕，然后點擊資金到位信息按鈕進入資金到位信息列表頁面，如圖7-3-7。

圖7-3-7 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

7.4.1資金到位查詢

在資金到位信息列表頁面，在輸入框中輸入查詢條件，如，年份，單位名稱等，輸入完畢點擊查詢按鈕，查詢列表中的記錄，如圖7-3-8。在查詢結(jié)果中，點擊審核部門，查看上級審核部門，點擊狀態(tài)，查看狀態(tài)詳細信息。

圖7-3-8

7.4.2新增資金到位信息

在培訓(xùn)期間，在資金到位信息列表頁面，點擊增加按鈕，如圖7-3-9，進入資金到位信息新增頁面，如圖7-3-10。

圖7-3-9 在資金到位信息新增頁面，填寫資金到位基本信息，填寫完成點擊上報，對新增資金到位信息上報上級主管部門進行審核，點擊保存按鈕將新增資金到位信息保存到列表，點擊返服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊 回按鈕返回到資金到位信息列表頁面。

圖7-3-10 7.4.3資金到位信息查看

點擊資金到位信息列表頁面查看操作，如圖7-3-11，可以進入查看資金到位詳細信息頁面，如圖7-3-12。

圖7-3-11 服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-3-12 7.4.4資金到位信息修改

在資金到位信息未被上報之前，點擊資金到位信息列表頁面修改操作，如圖7-3-13，可以進入資金到位信息修改頁面，如圖7-3-14。

圖7-3-13 在資金到位信息修改頁面可以修改想要修改的信息，然后可以進行信息的保存或上報，點擊相應(yīng)功能按鈕到列表頁面，如圖7-3-14。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-3-14 7.4.5資金到位信息刪除

在資金到位信息未被上報之前，點擊資金到位信息列表頁面刪除操作，如圖7-3-15彈出確認對話框，點擊確定按鈕可以刪除要刪除的信息，返回列表頁面。

圖7-3-15 7.4.6資金到位信息上報

點擊資金到位信息列表頁面上報操作，如圖7-3-16彈出確認對話框，點擊確定按鈕上報信息到上級主管部門進行審核，返回列表頁面如圖7-3-17，狀態(tài)變?yōu)樯蠄蟠龑彛豢蓪σ焉蠄蟮男畔⑦M行修改、刪除和上報。

服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖7-3-16

圖7-3-17 8企業(yè)信息管理

8.1企業(yè)信息修改

在系統(tǒng)首頁上邊一行，點擊企業(yè)信息，然后點擊企業(yè)信息按鈕，進入企業(yè)信息修改頁面，如圖8-1-1。在企業(yè)信息修改頁面，可以修改企業(yè)的基本信息，填寫完修改信息，點擊保存按鈕對新信息進行保存。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖8-1-1 8.2注冊地和審核部門信息修改

在系統(tǒng)首頁上邊一行，點擊企業(yè)信息，然后點擊注冊地和審核部門信息修改按鈕，進入注冊地和審核部門修改頁面，審核部門為企業(yè)原審核部門，審定部門規(guī)則是 如果為五個計劃城市下屬地區(qū)審定部門就是五個計劃城市，如果為示范城市審定部門就是示范城市，否則為省級審定。如圖8-2-1。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖8-2-1

8.2.1企業(yè)信息查詢

在企業(yè)信息列表頁面，在輸入框中輸入查詢條件，如，企業(yè)代碼，填寫日期，修改類型，變更日期等，輸入完畢點擊查詢按鈕，查詢列表中的記錄，如圖8-1-1-1。

圖8-1-1-1 8.2.2注冊地和審核部門修改

只有記錄中都為審定通過的記錄，才可以對企業(yè)信息進行修改。在企業(yè)信息列表頁面，點擊修改企業(yè)信息按鈕，如圖8-2-2-1，進入企業(yè)信息修改頁面，如圖8-2-2-1，可以對企業(yè)信息進行修改。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖8-2-2-1 在企業(yè)信息修改頁面，填寫新的企業(yè)信息，注冊地和審核部門等，填寫完畢點擊保存返回列表頁面，如圖8-2-2-2。

圖8-2-2-2 8.2.3企業(yè)信息上報

在企業(yè)信息列表頁面，在列表中點擊上報操作，對企業(yè)信息進行上報，如圖彈出對話點擊確定，將企業(yè)信息上報給上級主管單位，如圖8-2-3-1。注意此時列表中有未審定通過的記錄，“操作”上邊的“修改企業(yè)信息”按鈕不可見，暫時不能修改企業(yè)信息。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖8-2-3-1 8.2.4企業(yè)信息刪除

在企業(yè)信息未被上報之前，可以對記錄進行刪除，點擊企業(yè)信息列表頁面操作列，點擊刪除操作，彈出對話框點擊確定，刪除列表中的企業(yè)信息，如圖8-2-4-1。

圖8-2-4-1 8.3新錄用人員信息

在系統(tǒng)首頁上邊一行，點擊企業(yè)信息按鈕，然后點擊新錄用人員信息按鈕，進入企業(yè)新錄用人員信息列表頁面，如圖8-3-1。

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圖8-3-1 8.3.1企業(yè)新錄用人員信息查詢

在企業(yè)新錄用人員信息列表頁面，在輸入框中輸入查詢條件，如，性別，學(xué)歷，填報日期等，輸入完畢點擊查詢按鈕，查詢列表中的記錄，如圖8-3-2。

圖8-3-2 8.3.2企業(yè)新錄用人員信息查看

點擊企業(yè)新錄用人員信息列表頁面查看操作，如圖8-3-3，可以進入查看企業(yè)新錄用人員詳細信息頁面，如圖8-3-4。服務(wù)外包業(yè)務(wù)管理和統(tǒng)計系統(tǒng)-企業(yè)端操作手冊

圖8-3-3

圖8-3-4 8.3.4企業(yè)新錄用人員信息修改

點擊企業(yè)新錄用人員信息列表頁面的修改操作，如圖8-3-5，可以進入企業(yè)新錄用人員信息修改頁面，如圖8-3-6。

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圖8-3-5

在擊企業(yè)新錄用人員信息修改頁面，可以對要修改的信息進行修改，然后進行信息的保存或上報，如圖8-3-6。

圖8-3-6

8.3.5企業(yè)新錄用人員信息刪除

在信息未上報之前，可以點擊企業(yè)新錄用人員信息列表頁面的刪除操作，如圖8-3-7，彈出確認對話框，點擊確定，刪除信息列表中的該條信息記錄。

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圖8-3-7

8.3.6企業(yè)新錄用人員信息上報

在信息未上報之前，可以點擊企業(yè)新錄用人員信息列表頁面的上報操作，如圖8-3-8，彈出確認對話框，點擊確定，上報信息列表中的該條信息記錄。上報后該條信息不能再進行刪除和上報。

圖8-3-8