第一篇:現(xiàn)金會計轉正申請書
敬愛的黨組織:
我是xxxx年xxx月被xxxx黨組織接收為中共預備黨員的,按照黨章規(guī)定,20**年2月我的預備期滿一年,為了使黨組織如期研究我的轉正問題,現(xiàn)在我向黨組織正式提交轉正申請書面報告,請黨組織根據(jù)我在預備期間的表現(xiàn),考察并接受我由預備黨員轉為中國共產(chǎn)黨正式黨員。下面,我將自己在預備期間的政治思想及工作學習等情況,向支部大會做詳細的匯報。
一、政治上
通過參加黨課教育,我再一次認真系統(tǒng)的學習了馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論;認真全面的學習了“三個代表”重要思想;深刻領會“十七大”會議精神,特別是深入學習了黨的十七大報告。對黨的性質又有了新的認識:中國共產(chǎn)黨要舉的旗幟就是馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論的旗幟,就是“三個代表”重要思想的旗幟;中國共產(chǎn)黨人要走的道路,就是鄧小平同志開辟的、以******同志為核心的黨中央堅持并發(fā)展了的中國特色社會主義的道路;要實現(xiàn)的目標,就是全面建設小康社會的奮斗目標。通過這一系列的學習,使我在思想入黨方面有了更深刻的認識,更加堅定了對共產(chǎn)主義的信念,牢記全心全意為人民服務的宗旨,在改革開放、大力發(fā)展市場經(jīng)濟的全新形勢下,始終堅持黨的基本路線不動搖,永遠保持一個共產(chǎn)黨員應有的共產(chǎn)主義純潔性和先進性。
二、思想上
在日常生活中,我時刻沒有忘記自己是一名共產(chǎn)黨員,一直都以一名黨員的標準來嚴格要求自己,遵守國家法律法規(guī),遵守社會公德,積極團結同事,熱心助人,主動幫助他人做一些力所能及的事,事事處處發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,做到不利于黨的利益的話不說,不利于黨的事業(yè)的事不做,全力支持和響應黨中央的號召,在黨和國家需要的時候,義無反顧的奉獻自己的一切,只有這樣才能維護黨的團結和形象,才能腳踏實地地為共產(chǎn)主義事業(yè)而奮斗。
三、工作學習中
作為一名現(xiàn)金會計,我認真做好自己的本職工作,嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理;票據(jù)的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度;杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。同時,對領導交代的其他事務按規(guī)定辦理。我深知當今時代是科學技術高速發(fā)展的時代,沒有豐富的現(xiàn)代科學文化知識和較強的業(yè)務能力,是很難適應時代發(fā)展,為黨的事業(yè)做出較大貢獻的。為此,我刻苦鉆研本職業(yè)務知識并參加了自學考試,工作和學習中都取得了較大的進步。
四、缺點和不足
近一年來,我雖然取得了一些進步,但我深知自己還存在一些缺點和不足,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、政治理論基礎不夠扎實,理論聯(lián)系實際的能力較差;
2、自己的業(yè)務水平有待進一步提升;
3、和支部黨員同志的思想交流還需進一步加強;
4、需要更及時更深刻的學習和領會有關黨的重要思想和理論。
深知,我離一個優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標準和要求還有一定距離。在今后的學習和工作中,我要更進一步的嚴格要求自己,對照自己的缺點與不足,虛心向先進黨員學習,克服并改進不足之處,不斷完善自己;注重日常生活作風的養(yǎng)成,自覺做到在政治上、思想上、行動上與黨中央保持高度一致,使自己成為一名堅持不懈、實事求是、自信樂觀、意志堅強的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士!我渴望按期轉為中國共產(chǎn)黨正式黨員,請組織上接受我加入共產(chǎn)黨的申請,我將虛心接受黨組織對我的審查和考驗,使自己真正成為一個經(jīng)受任何考驗的共產(chǎn)黨員。
此致
敬禮!
申請人:yjBYS
第二篇:2013公司現(xiàn)金會計轉正申請書
尊敬的領導:
我于20XX年XX月XX日成為公司的試用員工,根據(jù)公司業(yè)務需要暫時擔任現(xiàn)金會計一職。作為一個好范文,初來公司曾經(jīng)很擔心不知道該怎么與人共處,該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團結向上的企業(yè)文化,讓我很快完成了從學生到職員的轉變,讓我較快適應了公司的工作環(huán)境。在會計的日常工作中,我一直嚴格要求自己,認真及時做好領導安排的每一項工作,不懂的問題就虛心向辦公室主任及建存姐、明琳姐請教,不斷提高充實自己,希望可以為公司做出更大的貢獻。當然,初入職場,一定會出一些小差小錯,都需要領導及時指正教導,前車之鑒,后事之師,這些小錯誤讓我不斷吸取經(jīng)驗,不斷成熟,在處理類似的問題時考慮的更加全面,避免重犯類似的錯誤。在此,我要真誠的感謝三位主任及其已離開的兩位姐對我不只是專業(yè)方面的指導,還有對我初入職場的指引和幫助,感謝他們對我工作中出現(xiàn)的失誤提醒和糾正。
這是我第一份工作,這四個多月以來我學到了很多,感悟了很多。在工作中,我要不斷的學習與積累,不斷的提出問題,解決問題,不斷完善自我,使工作能夠更快、更好的完成。我相信我一定會做好工作,成為優(yōu)秀的金正印務的一份子,不辜負領導對我的期望?;谝韵略?,申請轉正,望領導批準。
第一,經(jīng)過四個多月的自身努力和三位主任的傾力幫助,現(xiàn)對業(yè)務已有了較強的處理能力,希望能早日得到大家的認同。
第二,目前我尚需要提升之處還有很多,為發(fā)展自身能力,也為了更好地提高工作能力,需制定個人發(fā)展的近期及長遠目標,而在工作位置不安定的前提下,此事無從著手,望領導體諒。
第三,因已離開學校,算是獨立的成年人,已不可以再管家里要錢,加之生活好多方面都需支出,而目前剛入公司,薪酬轉正前有折扣,支撐實在困難,懇請領導給我鍛煉自己、實現(xiàn)理想的機會。我會用謙虛的態(tài)度,飽滿的熱情做好我的本職工作,為公司創(chuàng)造價值,同公司一起展望美好的未來!
此致
敬禮
申請人:xxx
日期
第三篇:現(xiàn)金會計日常工作
現(xiàn)金會計的工作內容
日常性工作:
1、認真做好每周的用款計劃,及時存取現(xiàn)金,保證日常工作的正常進行;
2、收付現(xiàn)金應嚴格遵守國家關于現(xiàn)金使用的規(guī)定,根據(jù)審核無誤的記賬憑證付款,嚴密手續(xù),保證資金安全;
3、及時,準確,逐筆登記現(xiàn)金及銀行日記賬,按時結出余額,每日根據(jù)現(xiàn)金日記賬賬面余額進行現(xiàn)金實地盤點,做到日月結,銀行存款日記賬要與銀行的對賬單及時核對,并編制銀行存款余額調節(jié)表,及時清理未達賬項;
4、發(fā)票須有經(jīng)手人、領導簽字、發(fā)票單價、數(shù)量、總額、核對無誤后,方可報銷;
5、熟練掌握銀行結算規(guī)定和各種收付款方式,準確填制各種銀行憑單,嚴格支票管理;
6、妥善保管財務印章和各種有價證券,確保其安全;保管好保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人;
7、完成領導交辦的其它工作。延伸性工作:
1、現(xiàn)金與銀行憑證的編制工作,根據(jù)每天收支票據(jù)及時編制會計分錄,確保賬賬一致、賬實一致;(注:一些公司需要現(xiàn)金會計做現(xiàn)金和銀行憑證)
2、做好年預算資金計劃,月度跟蹤,季度滾動預測,及時提醒財務領導調整和合理資金使用。
3、做好合同管理,資金計劃與合同收付款規(guī)定相對應,及時跟蹤,提醒和協(xié)助業(yè)務部門做好應收款項的及時回款工作。
第四篇:現(xiàn)金會計崗位職責
1.管理學校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。
2.認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定,辦理收付、報銷手續(xù),對憑證不實的,有權拒付。
3.根據(jù)規(guī)定,按銀行賬戶設置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,日清月結,做到準確無誤。
4.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,每天結賬,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。
5.認真開好轉賬支票和現(xiàn)金支票,及時處理暫收暫付款項。
6.按時做好工資和獎金等發(fā)放工作,收好管好雜費、代辦費,按學期向每個學生結算,并張榜公布。
7.熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。
8.與主管會計相互配合,相互監(jiān)督,各司其職,共同為學校管好財,用好財。
9.做好安全防盜工作,各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。
10.積極參加總務處組織的各種活動、會議,做好學校安排的臨時性工作。
11.嚴肅考勤紀律,參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。
12.團結協(xié)作,力爭學校資金正常運行。
第五篇:現(xiàn)金會計崗位職責(共9篇)
篇一:現(xiàn)金會計崗位職責 現(xiàn)金會計崗位職責
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篇二:現(xiàn)金會計的工作職責 現(xiàn)金會計的工作職責
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理,內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等,均應退回補填、更正和重寫。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。
六、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
八、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業(yè)務。
十、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況進行分類匯集,分析比較,編制現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。
篇三:會計與出納崗位職責 出納員崗位職責
第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金
及銀行結算業(yè)務。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確
保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。
第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)
第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。
第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
會計人員崗位職責
第四條 認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。
第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報財務情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財
第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查
閱妥善保管和存檔。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
好項目付款
壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。
篇四:現(xiàn)金出納員崗位職責及工作流程-三川 現(xiàn)金出納員崗位職責
4、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。
6、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。
7、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬形成。
注:《現(xiàn)金收入日報表》應包括日期,收入金額,收入明細,應為
篇五:現(xiàn)金會計崗位工作職責 現(xiàn)金會計崗位工作職責
1.收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務,核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當天收入款項是否一致;欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字;擔保人,經(jīng)辦人簽字有無遺漏。
2.逐筆核對刷卡金額,整理原始單據(jù)后,再根據(jù)刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。
4.與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務,并及時催收采購人員報銷還款。
11.月末核對銀行對賬單,正確編制銀行余額調節(jié)表(調節(jié)表報財務經(jīng)理審核),保證帳實相符,切忌開空頭支票,如出現(xiàn)問題,給酒店造成的損失,由個人承擔。
篇六:出納會計崗位責任制 出納會計崗位責任制
9、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐日盤點,不得以私人挪用。
10、每天下班前,嚴格檢查保險柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。
(補充財務管理制度)
財務管理制度 總 則 為加強財務管理,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。
財務機構與會計人員
四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。
五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。
六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。
八、記帳方法采用借貸記帳法。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:
1、房屋及其他建筑物;
2、機器設備;
3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);
4、運輸工具;
十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:
1、房屋及建筑物35年;
2、機器設備10年;
3、電子設備、運輸工具5年;
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應包括安裝費用。
十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于決算時處理完畢。資金、現(xiàn)金、費用管理
十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。
十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意不得改變支付方式和用途。
二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?,F(xiàn)金收支做到日清月結,確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。二
十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內交清,不得拖欠。
二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。二
十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。二
十五、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。二
十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。
其它事項
二
十七、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。
篇七:現(xiàn)金出納崗位職責 現(xiàn)金出納崗位職責
一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內容、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關規(guī)定,辦理日?,F(xiàn)金收款、付款業(yè)務。
二、嚴格執(zhí)行備用金管理制度,不得擅自收取規(guī)定外的款項,不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫,不得挪用現(xiàn)金,不得公款私存。
五、辦理收付款業(yè)務時,對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進行復核后,方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務。做到唱收、唱付,現(xiàn)金當面點清,以防差錯,并認真鑒別貨幣真?zhèn)?,防止假鈔。
管領用收據(jù),不得轉借他人使用。
七、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束,現(xiàn)金日記賬做到日清日結。
八、嚴格執(zhí)行財務安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時,必須申請專車,并有兩人以上同行(其中含保衛(wèi)人員一名)。下班前應將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。
銀行出納崗位職責
一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結算業(yè)務。
二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用,不得將銀行賬戶轉借他人。
三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務,不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票,應及時通知項目資金有關人員,辦理相關手續(xù),并按收入性質開具票據(jù)。
四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證,進行復核后,方可辦理收、付款業(yè)務。
日期、收款單位、金額、用途,對金額不能確定的項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全,并有經(jīng)辦人簽字。
八、收取外單位支票時,應認真審核支票的有效期、金額大小寫等內容,有銀行密碼的支票不得遺漏密碼,及時送存銀行。
九、支票報銷時,應及時銷號,逾期未用的支票應及時收回。
十、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束,銀行存款日記賬做到日清日結。
十一、月末應在《銀行存款余額調節(jié)表》上確認蓋章。
十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對,確保準確無誤。
等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。
篇八:出納崗位主要工作職責及內容 財務各崗位主要工作職責及內容
一、出納崗位:
崗位職責:
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。
工作內容:
1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款:
2)、逐筆清點。3)、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。
2、辦理各類付款業(yè)務: 1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉帳方式付款。
3、辦理有關收款業(yè)務。
篇九:會計、出納崗位職責
六、會計員崗位責任制
七、出納員崗位責任制
二、嚴格公私分明,嚴禁公款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。
三、認真審核原始憑證,堅決抵制亂開支行為,對不符合財務制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。
四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。