第一篇：現(xiàn)金會計轉正申請書

敬愛的黨組織：

我是xxxx年xxx月被xxxx黨組織接收為中共預備黨員的，按照黨章規(guī)定，20**年2月我的預備期滿一年，為了使黨組織如期研究我的轉正問題，現(xiàn)在我向黨組織正式提交轉正申請書面報告，請黨組織根據(jù)我在預備期間的表現(xiàn)，考察并接受我由預備黨員轉為中國共產(chǎn)黨正式黨員。下面，我將自己在預備期間的政治思想及工作學習等情況，向支部大會做詳細的匯報。

一、政治上

通過參加黨課教育，我再一次認真系統(tǒng)的學習了馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論;認真全面的學習了“三個代表”重要思想;深刻領會“十七大”會議精神，特別是深入學習了黨的十七大報告。對黨的性質又有了新的認識：中國共產(chǎn)黨要舉的旗幟就是馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論的旗幟，就是“三個代表”重要思想的旗幟;中國共產(chǎn)黨人要走的道路，就是鄧小平同志開辟的、以******同志為核心的黨中央堅持并發(fā)展了的中國特色社會主義的道路;要實現(xiàn)的目標，就是全面建設小康社會的奮斗目標。通過這一系列的學習，使我在思想入黨方面有了更深刻的認識，更加堅定了對共產(chǎn)主義的信念，牢記全心全意為人民服務的宗旨，在改革開放、大力發(fā)展市場經(jīng)濟的全新形勢下，始終堅持黨的基本路線不動搖，永遠保持一個共產(chǎn)黨員應有的共產(chǎn)主義純潔性和先進性。

二、思想上

在日常生活中，我時刻沒有忘記自己是一名共產(chǎn)黨員，一直都以一名黨員的標準來嚴格要求自己，遵守國家法律法規(guī)，遵守社會公德，積極團結同事，熱心助人，主動幫助他人做一些力所能及的事，事事處處發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，做到不利于黨的利益的話不說，不利于黨的事業(yè)的事不做，全力支持和響應黨中央的號召，在黨和國家需要的時候，義無反顧的奉獻自己的一切，只有這樣才能維護黨的團結和形象，才能腳踏實地地為共產(chǎn)主義事業(yè)而奮斗。

三、工作學習中

作為一名現(xiàn)金會計，我認真做好自己的本職工作，嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理;票據(jù)的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度;杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。同時，對領導交代的其他事務按規(guī)定辦理。我深知當今時代是科學技術高速發(fā)展的時代，沒有豐富的現(xiàn)代科學文化知識和較強的業(yè)務能力，是很難適應時代發(fā)展，為黨的事業(yè)做出較大貢獻的。為此，我刻苦鉆研本職業(yè)務知識并參加了自學考試，工作和學習中都取得了較大的進步。

四、缺點和不足

近一年來，我雖然取得了一些進步，但我深知自己還存在一些缺點和不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、政治理論基礎不夠扎實，理論聯(lián)系實際的能力較差;

2、自己的業(yè)務水平有待進一步提升;

3、和支部黨員同志的思想交流還需進一步加強;

4、需要更及時更深刻的學習和領會有關黨的重要思想和理論。

深知，我離一個優(yōu)秀共產(chǎn)黨員的標準和要求還有一定距離。在今后的學習和工作中，我要更進一步的嚴格要求自己，對照自己的缺點與不足，虛心向先進黨員學習，克服并改進不足之處，不斷完善自己;注重日常生活作風的養(yǎng)成，自覺做到在政治上、思想上、行動上與黨中央保持高度一致，使自己成為一名堅持不懈、實事求是、自信樂觀、意志堅強的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士!我渴望按期轉為中國共產(chǎn)黨正式黨員，請組織上接受我加入共產(chǎn)黨的申請，我將虛心接受黨組織對我的審查和考驗，使自己真正成為一個經(jīng)受任何考驗的共產(chǎn)黨員。

此致

敬禮!

申請人：ｙｊＢＹＳ

第二篇：2013公司現(xiàn)金會計轉正申請書

尊敬的領導：

我于20XX年XX月XX日成為公司的試用員工，根據(jù)公司業(yè)務需要暫時擔任現(xiàn)金會計一職。作為一個好范文，初來公司曾經(jīng)很擔心不知道該怎么與人共處，該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團結向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從學生到職員的轉變，讓我較快適應了公司的工作環(huán)境。在會計的日常工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導安排的每一項工作，不懂的問題就虛心向辦公室主任及建存姐、明琳姐請教，不斷提高充實自己，希望可以為公司做出更大的貢獻。當然，初入職場，一定會出一些小差小錯，都需要領導及時指正教導，前車之鑒，后事之師，這些小錯誤讓我不斷吸取經(jīng)驗，不斷成熟，在處理類似的問題時考慮的更加全面，避免重犯類似的錯誤。在此，我要真誠的感謝三位主任及其已離開的兩位姐對我不只是專業(yè)方面的指導，還有對我初入職場的指引和幫助，感謝他們對我工作中出現(xiàn)的失誤提醒和糾正。

這是我第一份工作，這四個多月以來我學到了很多，感悟了很多。在工作中，我要不斷的學習與積累，不斷的提出問題，解決問題，不斷完善自我，使工作能夠更快、更好的完成。我相信我一定會做好工作，成為優(yōu)秀的金正印務的一份子，不辜負領導對我的期望?；谝韵略?，申請轉正，望領導批準。

第一，經(jīng)過四個多月的自身努力和三位主任的傾力幫助，現(xiàn)對業(yè)務已有了較強的處理能力，希望能早日得到大家的認同。

第二，目前我尚需要提升之處還有很多，為發(fā)展自身能力，也為了更好地提高工作能力，需制定個人發(fā)展的近期及長遠目標，而在工作位置不安定的前提下，此事無從著手，望領導體諒。

第三，因已離開學校，算是獨立的成年人，已不可以再管家里要錢，加之生活好多方面都需支出，而目前剛入公司，薪酬轉正前有折扣，支撐實在困難，懇請領導給我鍛煉自己、實現(xiàn)理想的機會。我會用謙虛的態(tài)度，飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價值，同公司一起展望美好的未來!

此致

敬禮

申請人：xxx

日期

第三篇：現(xiàn)金會計日常工作

現(xiàn)金會計的工作內容

日常性工作：

1、認真做好每周的用款計劃，及時存取現(xiàn)金，保證日常工作的正常進行；

2、收付現(xiàn)金應嚴格遵守國家關于現(xiàn)金使用的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的記賬憑證付款，嚴密手續(xù)，保證資金安全；

3、及時，準確，逐筆登記現(xiàn)金及銀行日記賬，按時結出余額，每日根據(jù)現(xiàn)金日記賬賬面余額進行現(xiàn)金實地盤點，做到日月結，銀行存款日記賬要與銀行的對賬單及時核對，并編制銀行存款余額調節(jié)表，及時清理未達賬項；

4、發(fā)票須有經(jīng)手人、領導簽字、發(fā)票單價、數(shù)量、總額、核對無誤后，方可報銷；

5、熟練掌握銀行結算規(guī)定和各種收付款方式，準確填制各種銀行憑單，嚴格支票管理；

6、妥善保管財務印章和各種有價證券，確保其安全；保管好保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人；

7、完成領導交辦的其它工作。延伸性工作：

1、現(xiàn)金與銀行憑證的編制工作，根據(jù)每天收支票據(jù)及時編制會計分錄，確保賬賬一致、賬實一致；（注：一些公司需要現(xiàn)金會計做現(xiàn)金和銀行憑證）

2、做好年預算資金計劃，月度跟蹤，季度滾動預測，及時提醒財務領導調整和合理資金使用。

3、做好合同管理，資金計劃與合同收付款規(guī)定相對應，及時跟蹤，提醒和協(xié)助業(yè)務部門做好應收款項的及時回款工作。

第四篇：現(xiàn)金會計崗位職責

1.管理學校全部現(xiàn)金收付及支票的使用。

2.認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報銷手續(xù)，對憑證不實的，有權拒付。

3.根據(jù)規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，日清月結，做到準確無誤。

4.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結賬，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額。

5.認真開好轉賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收暫付款項。

6.按時做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。

7.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

8.與主管會計相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。

9.做好安全防盜工作，各種支票手續(xù)現(xiàn)用現(xiàn)辦。

10.積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。

11.嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。

12.團結協(xié)作，力爭學校資金正常運行。

第五篇：現(xiàn)金會計崗位職責(共9篇)

篇一：現(xiàn)金會計崗位職責 現(xiàn)金會計崗位職責

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篇二：現(xiàn)金會計的工作職責 現(xiàn)金會計的工作職責

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理，內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正和重寫。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。

六、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

八、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業(yè)務。

十、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況進行分類匯集，分析比較，編制現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。

篇三：會計與出納崗位職責 出納員崗位職責

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金

及銀行結算業(yè)務。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確

保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)

第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

會計人員崗位職責

第四條 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。

第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財

第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查

閱妥善保管和存檔。

第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

好項目付款

壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

篇四：現(xiàn)金出納員崗位職責及工作流程-三川 現(xiàn)金出納員崗位職責

4、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。

6、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。

7、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬形成。

注：《現(xiàn)金收入日報表》應包括日期，收入金額，收入明細，應為

篇五：現(xiàn)金會計崗位工作職責 現(xiàn)金會計崗位工作職責

1.收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。

2.逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。

4.與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務，并及時催收采購人員報銷還款。

11.月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節(jié)表（調節(jié)表報財務經(jīng)理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人承擔。

篇六：出納會計崗位責任制 出納會計崗位責任制

9、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

10、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

（補充財務管理制度）

財務管理制度 總 則 為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

財務機構與會計人員

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

八、記帳方法采用借貸記帳法。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于決算時處理完畢。資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。

十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理同意不得改變支付方式和用途。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。二

十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。二

十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。二

十五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。二

十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。

其它事項

二

十七、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

篇七：現(xiàn)金出納崗位職責 現(xiàn)金出納崗位職責

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內容、開支標準和范圍。嚴格執(zhí)行中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》等相關規(guī)定，辦理日?，F(xiàn)金收款、付款業(yè)務。

二、嚴格執(zhí)行備用金管理制度，不得擅自收取規(guī)定外的款項，不得用本單位賬戶代其他單位或個人存、取現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得挪用現(xiàn)金，不得公款私存。

五、辦理收付款業(yè)務時，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務。做到唱收、唱付，現(xiàn)金當面點清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真?zhèn)?，防止假鈔。

管領用收據(jù)，不得轉借他人使用。

七、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，現(xiàn)金日記賬做到日清日結。

八、嚴格執(zhí)行財務安全管理制度。前往銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)時，必須申請專車，并有兩人以上同行（其中含保衛(wèi)人員一名）。下班前應將現(xiàn)金、票據(jù)等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。

銀行出納崗位職責

一、熟練掌握會計核算方法、會計業(yè)務核算內容、開支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業(yè)務。

二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專戶專用，不得將銀行賬戶轉借他人。

三、按照收費管理規(guī)定辦理各種收費業(yè)務，不得擅自收取規(guī)定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時通知項目資金有關人員，辦理相關手續(xù)，并按收入性質開具票據(jù)。

四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務。

日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫限額。在《支票領用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

八、收取外單位支票時，應認真審核支票的有效期、金額大小寫等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。

九、支票報銷時，應及時銷號，逾期未用的支票應及時收回。

十、嚴格執(zhí)行日清日結制度。每日業(yè)務結束，銀行存款日記賬做到日清日結。

十一、月末應在《銀行存款余額調節(jié)表》上確認蓋章。

十二、月末與財政國庫直接支付賬戶進行核對，確保準確無誤。

等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門或個人在保險柜內保管財物。

篇八：出納崗位主要工作職責及內容 財務各崗位主要工作職責及內容

一、出納崗位：

崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。

工作內容：

1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款：

2）、逐筆清點。3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。

2、辦理各類付款業(yè)務： 1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉帳方式付款。

3、辦理有關收款業(yè)務。

篇九：會計、出納崗位職責

六、會計員崗位責任制

七、出納員崗位責任制

二、嚴格公私分明，嚴禁公款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。

三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。

四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。