第一篇：如何分析用友U8賬務(wù)對賬不平-總賬明細(xì)賬不平、輔助賬總賬明細(xì)賬不平

對賬不平問題專題講解內(nèi)容

一.總賬對賬不平

二.模塊間對賬不平

其他模塊與總賬間的對賬不平

其他模塊間的對賬不平

一.總賬對賬不平

總帳中大部分?jǐn)?shù)據(jù)問題多出現(xiàn)在對賬不平這個環(huán)節(jié)上，對賬的形式主要有：

1、明細(xì)帳（gl_accvouch）－輔助總帳(gl_accass)

2、明細(xì)帳(gl_accvouch)－科目總帳(gl_accsum)

3、輔助總帳(gl_accass)－科目總帳(gl_accsum)

對賬不平的主要原因可以歸納為gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum這三個表中同一科目的對應(yīng)信息不一致所致。

重要的數(shù)據(jù)表

科目表(code)

憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)科目總賬表（gl_accsum）

科目輔助賬（gl_accass）

科目表(code)

記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識等

重要表列

科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）

編碼級次（igrade）：X表示X級（如3表示此科目是3級科目）

是否未級（bend）： 1：未級 0：非未級

科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）

關(guān)注

1、編碼級次和是否未級出錯會導(dǎo)致對賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）

2、科目類型錯誤會引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯誤

3、科目類型會影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益

憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)

記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息

1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì)

2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄

重要表列

會計期間（iperiod）0：期初 1--12：指1到12會計期間

憑證編號（ino_id）、科目編碼（ccode）

借方金額（md）、貸方金額（mc）

制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）

關(guān)注

是否核銷（bdelete）：指銀行對賬核算標(biāo)識 0：未核銷 1：已核銷

科目總賬表（gl_accsum）

總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬

1、記錄每個科目每個會計期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額

2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬

3、期間憑證做記賬操作后才記賬

4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)

重要表列

會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間

科目編碼（ccode）

借方金額（md）、貸方金額（mc）

期初金額（mb）、期未金額（me）

科目輔助賬（gl_accass）

總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬

1、涉及的輔助核算有：部門、個人、供應(yīng)商、客戶、項目

2、記錄每個科目每一個輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息

例：某科目Code有供應(yīng)商和項目核算，供應(yīng)商有A和B，項目有X，Y，總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下：

Code A X Code B X Code B Y 重要表列

會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間

科目編碼（ccode）

借方金額（md）、貸方金額（mc）

期初金額（mb）、期未金額（me）

總賬和輔助總賬不平

1.原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性

1.1 期初不平

解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)

1.2期間不平

解決方案：查詢并修改對應(yīng)憑證

總賬與明細(xì)賬不平

2.總賬和明細(xì)賬不平

原因分析：科目增加或刪除子科目引起

解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級次列（igrade）和是否未級列（bend）

3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平

原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改

1.1期初不平的處理

期初設(shè)置錄入錯誤：在 期初錄入階段，科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒有刪除該期初數(shù)據(jù)之前，又對該科目設(shè)置了輔助核算項目，或者之前該會計科目設(shè)置有輔助核算項目，之后沒有清除 該科目輔助核算明細(xì)的情況下修改輔助核算的項目（如客戶往來輔助核算變更為供應(yīng)商往來輔助核算或者多項輔助核算減少或增加輔助核算項目）等情況均會造成總 賬與輔助賬簿對賬不平的情況！在期初的對賬中可以直接查詢出錯誤的科目！

處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置，再將正確的期初輸入。

1.2期間不平

修改會計科目輔助核算：添置憑證階段，將憑證中涉及到的科目取消、設(shè)置或修改輔助核算項目，也會導(dǎo)致該會計科目出現(xiàn)總賬和輔助賬簿對賬不平的情況。

處理方法：對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復(fù)！

2.總賬和明細(xì)賬不平

科目的編碼級次出現(xiàn)錯誤：如果對于會計科目在設(shè)置過程中出現(xiàn)較為頻繁的或者大范圍的改動，尤其是上下級科目的改動和復(fù)制，有時候就會造成科目的級次或者末級標(biāo)識的錯誤，在科目表中相關(guān)的表列主要內(nèi)容如下

科目表（code）相關(guān)數(shù)據(jù)列：

科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）編碼級次

（igrade）這里的數(shù)字代表該行的科目為第幾級科目末級標(biāo)

識（bend）1—末級 0--非末級；科目類型（cclass）

當(dāng)科目編碼對應(yīng)的編碼級次與科目本身的編碼級次不符的時候，也會出

現(xiàn)對賬不平的情況，由于科目編碼級次的不符，軟件在統(tǒng)計的時候只會

將科目一級一級匯總向上累積，而其中缺少一級，或者末級的科目編碼

標(biāo)識出現(xiàn)錯誤，則無法向上一級進行匯總，從而導(dǎo)致科目的上下級對賬

不平的問題。如果會計科目末級標(biāo)志出錯，會產(chǎn)生總賬上下級、總賬明細(xì)賬對賬不平

該錯誤還會引起科目合計數(shù)翻倍的問題

上 級科目設(shè)置有輔助核算而下級明細(xì)設(shè)置有不同的輔助核算項目(例如：一級科目—其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算，下級明細(xì)—部門其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算；個 人其他應(yīng)收款掛有個人輔助核算，則查詢一級科目其他應(yīng)收款的時候只匯總部門其他應(yīng)收款的金額，不匯總個人其他應(yīng)收款的金額。)匯總情況較為特殊，但是此種 情況不影響對賬功能的結(jié)果，對賬仍提示為正確。

3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平

總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平

原因分析：建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改

方案一：

1、取消新年度所有憑證記賬

2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額

方案二：

1、導(dǎo)出新年度所有憑證

2、清空新年度數(shù)據(jù)

3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案（或重新建立年度賬）

4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

5、用總賬工具導(dǎo)入憑證

其他高發(fā)問題

憑證借貸不平

在進行總賬月末結(jié)賬的時候提示對賬不平，不允許結(jié)賬，在查看月度工

作報告的時候會發(fā)現(xiàn)有試算結(jié)果不平衡的現(xiàn)象，而此時憑證都已記賬

處理方法：查詢期初，發(fā)現(xiàn)期初試算平衡，于是取消憑證記賬，如果不

是起始月就查詢上月月末結(jié)賬試算是否平衡，如不平衡就再取消記賬繼

續(xù)查詢上月，直到找到試算平衡的月份，則去檢查最后一次取消憑證記

賬的月份中的憑證，重新審核。會找到有借貸不平的憑證的存在，將其修改后保存

重新審核記賬即可。

其他注意事項

憑證及明細(xì)賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未級科目則對賬不平

總賬和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平

記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命令來校驗：

DBCC CheckDB(?數(shù)據(jù)庫名稱?)

如結(jié)果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正

處 理此類問題的思路是：對賬順序按會計期間從小到大檢查，即首先要保證該年度帳中年初對賬無誤，至于其他月份一般可通過取消記帳再重新記帳解決。因為日常月 份的記帳大都只是修改gl_accass、gl_accsum數(shù)據(jù)表中對應(yīng)記錄中的MB（期初余額）、MD（本期借方發(fā)生）、MC（本期貸方發(fā)生）、ME（期末余額）等字段值。所以確保年初時gl_accass、gl_accsum表中記錄準(zhǔn)確無誤是處理此類問題的關(guān)鍵。

總賬模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯誤引起，一般用戶可以通過逆向操作就可以糾正，如果是一般數(shù)據(jù)錯誤可通過通網(wǎng)站下載的工具來糾正，所以盡量避免進數(shù)據(jù)庫表做改動。

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工具四

解決對賬不平的思路

總結(jié)

由 于是操作上的失誤導(dǎo)致的對賬不平，只要通過對賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目，將原有的操作取消，比如說原有科目的期初輸入錯誤，將所有月份取消記賬，然后 將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置，再將正確的期初輸入進去就可以了，注意要保持期初試算的平衡。

對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復(fù)！

在進行部門或者職員檔案進行修改刪除時，注意看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個人往來輔助核算，是否有憑證涉及到該部門或個人，盡量不要在數(shù)據(jù)后臺修改。請先將該憑證修改或刪除，然后在進行部門和職員檔案的修改工作！

在 年結(jié)時，有時為了能夠盡早的開始下年業(yè)務(wù)，而不過于著急結(jié)束上年賬目的時候，會提前建立下一年的年度帳，這樣第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大，解決辦法可 以在新的年度也比對上一年度做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進行結(jié)轉(zhuǎn)；另可以先賬套備份，修改賬套備份中的UfErpAct.Lst文件，將之中的所有 賬套號的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒有的另外的一個賬套號，再引入成為另一個賬套，將原有賬套的新年度賬刪除，重新建立新年度賬，然后進行結(jié)轉(zhuǎn)，最后再從復(fù) 制出來的賬套中將憑證引回。

(注：此方法只適用于單獨啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的情況)二.模塊間對賬不平

其他模塊與總帳間的對帳不平

固定資產(chǎn)與總帳間的對帳不平

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平

存貨核算與總帳間對帳不平

其他模塊間的對帳不平

庫存與存貨對帳不平

采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平

其他模塊與總帳間的對帳不平

固定資產(chǎn)與總帳間對帳不平 應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平

存貨核算與總帳間對帳不平

各個模塊與總賬間的對賬不平的處理，在軟件中其他模塊和總賬共同啟用，并且生成憑證傳遞給總賬，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候，其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。主要是操作錯誤所造成的對賬不平的問題。下面舉例介紹：

固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（操作方面）

屬于操作方面的問題

1.折舊生成的憑證沒有記帳，或在在憑證生成之前點擊對帳按鈕。

2.手工在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑證。

3.對帳科目錯誤。

固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（數(shù)據(jù)方面）

一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問題而導(dǎo)致對帳不平。

固定資產(chǎn)與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是FA_Total表

總賬與固定資產(chǎn)對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accsum表

固定資產(chǎn) 原值和累計折舊

select sum(dblValue)from fa_total where iperiod=2 select sum(dbldeprtotal)from fa_total where iperiod=2

總賬中固定資產(chǎn)原值和累計折舊

select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2 select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2 如果是FA_Total表中的數(shù)字有問題可以直接修改fa_total。

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（操作方面）

應(yīng)收應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對帳不平的原因主要有：

1、期初單據(jù)沒有錄入對應(yīng)的科目

2.業(yè)務(wù)單據(jù)已發(fā)生但沒有生成相應(yīng)憑證;

3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會計期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會計期間不一致。

4、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時入帳科目與核銷時下帳科目不一致，且又沒有根據(jù)核銷制單

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

由于數(shù)據(jù)記錄有問題導(dǎo)致的對帳不平

應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是ap_detail表

總賬與應(yīng)收應(yīng)付對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accvouch表

在 對賬的時候，對照這兩張表的內(nèi)容來進行比對，其中g(shù)l_accvouch表要關(guān)聯(lián)到code表中查詢受控與應(yīng)收或者應(yīng)付(cother='AR' 或者 cother='AP')的末級標(biāo)識為1的科目的金額，然后和ap_detail表中想對應(yīng)的日期的金額合計相對。

存貨核算與總帳間對帳不平（操作方面）

核算與總賬對賬不平，核算和總賬并不是一定能夠?qū)ζ降?，所謂的對賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)來進行人工核對

存貨與總帳對帳不平，有哪些可能？

存貨生成憑證時，人為修改過憑證科目 在存貨核算的對方科目中使用了存貨科目

跨越生成憑證 當(dāng)月不平

有其他系統(tǒng)使用了存貨科目

期初余額中沒有錄入存貨科目

存貨科目設(shè)置錯誤 或者憑證沒記帳

存貨核算與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

(1)解決對賬不平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑證，而對應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的，在總賬模塊中沒有生成相應(yīng)科目的 憑證。可以查看憑證列表(GL_accvouch)中的外部憑證標(biāo)識(coutsign)中是否相關(guān)的分錄均有核算標(biāo)示(IA)。

在核算中，而明細(xì)賬對應(yīng)的表為IA_Subsidiary表cpzid is not null的記錄?？値t為gl_accsum表

模塊間對賬不平

庫存與存貨對帳不平

采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平

模塊之間對賬不平的處理，指在軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候，其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。

庫存與存貨對帳不平（操作方面）

庫存與存貨對帳不平，原因主要有：

本月庫存單據(jù)沒有記賬（包括藍字與紅字單據(jù)兩種情況）

以前月份的庫存單據(jù)在本月記賬

對帳時點是在期末處理后月末記賬前（存貨存在暫估時，月初回沖單到回沖一般都不平）

銷售成本核算方式為銷售發(fā)票

有直運業(yè)務(wù)

庫存與存貨對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

在庫存管理與存貨核算對帳中，庫存管理中的數(shù)據(jù)來源為RdRecord RdRecords。而存貨核算則為IA_Summary表

另外 請思考

當(dāng)業(yè)務(wù)做了六個月之后，發(fā)現(xiàn)庫存存貨兩個模塊期初就對不平，如果核算模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？

修改庫存期初，庫存期初小則錄入正數(shù)大則錄入負(fù)數(shù)

如果庫存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理?

修改庫存期初和核算一致然后在當(dāng)期做其它出入庫單據(jù)調(diào)整，然后記帳。

采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平

由于采購和存貨暫估和報銷的時間點不同。會造成兩者的不符。

采購一入庫就是暫估，在采購暫估余額表上就會體現(xiàn)，而存貨對于采購入庫單在結(jié)算之前就記賬，才認(rèn)為是暫估，在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，采購認(rèn)為是報銷，而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認(rèn)為是報銷。

采購暫估入庫余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報銷金額不一定都必須要求一致，下列幾種情況會產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報銷金額不一致的現(xiàn)象:

1、本月入庫單先記帳，再做部分結(jié)算,由于部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進行暫估處理，所以會導(dǎo)致兩邊本月報銷金額不一致；

2、本月入庫單本月先記帳，然后再進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反映，但在存貨暫估余額表中并不反映，因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；

3、本月入庫單本月先不記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中不反映，存貨暫估余額表中也不反映。因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；

4、本月入庫單本月先記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，在下月做暫估成本處理，那么在本月采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，下月存貨暫估成本處理后，在下月存貨暫估 余額表中才反映報銷金額。因為入庫單、發(fā)票都是本月的，并且做了結(jié)算，即使在下月的暫估成本處理中反映該筆業(yè)務(wù)，存貨系統(tǒng)也會按按非暫估處理；

5、對于已經(jīng)存在結(jié)算單（入庫單記帳后生成的結(jié)算單）的入庫單恢復(fù)記帳后，再進行記帳時，因為結(jié)算單已經(jīng)存在，存貨中進行暫估成本處理時系統(tǒng)不會作為暫估的報銷金額處理，但在采購暫估余額表中反映本期報銷金額。

模塊間對賬不平總結(jié)

問題容易出現(xiàn)的方面：

1.期初數(shù)據(jù)：總賬之外的模塊期初余額往往沒有受到和總賬期初一樣的重視，出現(xiàn)不錄入、落錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。

2.憑證問題：一些對帳科目均可以在總賬系統(tǒng)中做出相關(guān)的憑證，而這些憑證往往是導(dǎo)致該模塊和總賬對賬不平的因素，在生成憑證的時候由于可以對憑證進行修改，導(dǎo)致不平。所以在對賬不平的很多時候，都是由于操作不當(dāng)而形成的

3.基礎(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對賬不平：由于直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成4.對于賬表取數(shù)方式和過濾的范圍不清楚，查詢上問題導(dǎo)致對賬不平

解決方法：

這些人為造成的對賬不平的情況，只能通過規(guī)范操作，以及其他的一些特殊方法來進行補救。

首先是期初的錄入，需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了總賬外還有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存以及存貨核算；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)和存貨核算這四個模塊。

由 于在操作時只有總賬的期初余額和憑證是對總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的，而總賬的這些數(shù)據(jù)對于其他模塊卻沒有什么影響，所以不要以為總賬錄入了數(shù)據(jù)，其他模塊就會直 接的調(diào)用這些數(shù)據(jù)，所以檢查模塊間的對賬不平往往是從期初開始的，而后就是從各個模塊向總賬生成的憑證，由于各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬，忘 記制單或者落下單據(jù)沒有制單等，且生成憑證的時候，其金額、科目甚至分錄均可以在保存前做修改，在保存后還可刪除等等，這些因素都有可能是造成各模塊和總 賬之間對賬不平。所以要保證憑證和單據(jù)的一一對應(yīng)性，是判定這類問題是否是后臺數(shù)據(jù)問題的關(guān)鍵。

另外在操作上有時選項設(shè)置的不正確也是導(dǎo)致對 賬不平的原因，類似固定資產(chǎn)模塊，其生成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對賬時的對賬科目的設(shè)置就是不同的，如果設(shè)置錯誤，則對賬不平也就很正 常了，所以在固定資產(chǎn)選項里面還設(shè)置有一個在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項。

主要涉及到的數(shù)據(jù)庫表

AP_Detail 應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表

寫入審核的采購發(fā)票(包括運費發(fā)票)、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、收付款單及其他已審核的應(yīng)收/付單等的單據(jù)記錄，還包括現(xiàn)結(jié)、核銷、對沖、轉(zhuǎn)帳，并帳、損益所產(chǎn)生的相應(yīng)記錄等。

數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：

iperiod(會計期間)?0?為期初

cvouchtype(單據(jù)類型)請聯(lián)查?Ap_VouchType?表，特別提示：單據(jù)類型為48，49的為ar、ap所共有，須加以?cflag?字段值?ar?or?ap?來共同判斷。cvouchid單據(jù)號

dvouchdate 單據(jù)日期（單據(jù)填寫的日期）

dregdate單據(jù)記帳日期（單據(jù)審核的日期）帳齡分析多據(jù)此日期判斷。

cdwcode 中包括供應(yīng)商編碼和客戶編碼，須加以?cflag?字段值?ar?or?ap?來共同判斷。

ibvid 對應(yīng)于salebillvouchs（銷售發(fā)票子表）的autoid，與purbillvouchs（采購發(fā)票字表）的id 須加以?cflag?字段值?ar?or?ap?來共同判斷。

csign 單據(jù)正負(fù)標(biāo)識

ccode 科目生成憑證時添入。

isignsel科目賬期間 生成憑證時添入。Iprice 單價

idamount借方金額 icamount 貸方金額

cpzid 生成憑證時的線索號，與gl_accvouch 表中的coutno_id相關(guān)聯(lián)

cvouchtype 主要包括 01（采專）、02（采普）、03（采購運費發(fā)票）、26（銷專）、27（銷普）、28（銷售調(diào)撥單）、29（銷售日報）、48、49、R0、P0 單據(jù)類型。

bprepay 預(yù)收預(yù)付標(biāo)志（true、false：結(jié)算）

iflag 1.表示預(yù)收預(yù)付 3.表示票據(jù) 4.表示折算額表示現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 6.收款業(yè)務(wù) 7.現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)iflag為7的業(yè)務(wù)在應(yīng)收付明細(xì)賬中應(yīng)為不可見，走費用科目。

cCoVouchType 對應(yīng)單據(jù)類型

cCoVouchID 對應(yīng)單據(jù)號

fa_Total 固定資產(chǎn)匯總表

數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：

dblAccrualValue 本月計提原值

dblAddValue 本月原值增加

dblDecValue 本月原值減少

dblDepr 本月計提折舊

dblDeprTotal 月末累計折舊 dblLastAccrualValue 上月計提原值

dblLastAddValue 上月原值增加 dblLastDecValue 上月原值減少

dblLastDepr 上月折舊額 dblLastWork 上月工作量

dblLastWorkTotal 上月累計工作量 dblMonthDeprTotal 月初累計折舊

dblMonthValue 月初原值 dblTransInDeprTotal 本月折舊轉(zhuǎn)入

dblTransOutDeprTotal 本月折舊轉(zhuǎn)出

dblValue 月末原值

dblWork 本月工作量

dblWorkT 月末累計工作量

dblYearDeprTotal 年初累計折舊

dblYearValue 年初原值

iPeriod 會計期間

lCount 月末數(shù)量

lMonthCount 月初數(shù)量

sDeptNum 部門編碼

sTypeNum

資產(chǎn)類型編碼

RdRecord 收發(fā)記錄主表

采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單、庫存期初

ipurarriveid采購到貨單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PU_ArrivalVouch.ID；

cDLCode發(fā)貨退貨單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)DispatchList.DLID；

ipurorderid采購訂單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PO_Pomain.POID；

iproorderid生產(chǎn)訂單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PP_ProductPO.ID；

cBillCode發(fā)票主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采購入庫單、銷售出庫單用）

cVouchType單據(jù)類型編碼，關(guān)聯(lián)VouchType.cVouchType，01_采購入庫單 10_產(chǎn)成品入庫單 08_其他入庫單 32_銷售出庫單 11_材料出庫單 09_其他入庫單 33_采購期初 34_庫存、存貨期初；

好好找找吧

第二篇：處理U8總賬對賬不平的總結(jié)

處理總賬對賬不平的總結(jié)

首先：處理總賬對賬不平，恢復(fù)記賬到出現(xiàn)對賬不平的期間的期初或者年初。先確保明細(xì)賬表無問題（期初明細(xì)賬和憑證記錄正確）。

一、憑證及明細(xì)賬表 select * from gl_accvouch 憑證上每條分錄對應(yīng)后臺一條記錄,重要字段cbill制單人標(biāo)示,ccheck憑證審核人標(biāo)示,cbook記賬人標(biāo)示.md借方數(shù),mc貸方數(shù),cdept_id部門輔助，·····。iperiod為會計期間。檢查科目輔助屬性，科目不帶的輔助項值都應(yīng)該為空值，若非空置，將其置為空值?？颇繋в休o助核算屬性的都應(yīng)值。

審核憑證時，會在ccheck列打上對應(yīng)的審核標(biāo)示，憑證記賬時，會在cbook列打上對應(yīng)的記賬標(biāo)示，快速判定是不是憑證及明細(xì)賬表的問題

現(xiàn)象：出現(xiàn)對賬不平后，記賬后有問題，恢復(fù)記賬后沒有問題，可以判定為gl_accvouch表記錄問題。若是期初的話，典型的是，打開往來明細(xì)期初，沒有數(shù)據(jù)。

問題可能一：1122科目不帶部門輔助核算，而在憑證表中1122科目對應(yīng)的記錄上部門字段為非空，檢查語句

select * from gl_accvouch where ccode=’1122’ and cdept_id is not null,修復(fù)語句

update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=’1122’ 問題可能二：1122科目是客戶往來輔助，而在憑證表中1122科目對應(yīng)的記錄上存在客戶字段為空值，或者有值但是不在客戶檔案中，那么憑證肯定有問題，檢查語句

select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’ and ccus_id is null，select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’ and ccus_id not in(select ccuscode from customer)得出有問題憑證期間及憑證號，與客戶確認(rèn)，讓客戶前臺修改憑證。

二、科目總賬表

select * from gl_accsum

總賬表，每個科目12條記錄，iperiod從1到12，注意借貸方向，cbegind_c（cbegind_c_engl）該會計期間期初數(shù)mb的借貸方向，期間md借方發(fā)生，期間mc貸方發(fā)生，期末cendd_c（cendd_cengl）該會計期間期末數(shù)me的借貸方向

錄入期初時或記賬時，首先判斷該科目在科目總賬表內(nèi)有無記錄，無則增加12條記錄。然后開始將該科目在記賬范圍的明細(xì)賬表的借方發(fā)生匯總寫入對應(yīng)期間的md，貸方發(fā)生匯總寫入對應(yīng)期間mc，然后算出期末me應(yīng)該增加的凈額。然后改寫me=me+凈額，并且將改寫之后期間的mb=mb+凈額，me=me+凈額。然后判定me的值，對比科目的借貸方向，修改期末借貸方向。尚未記賬的會計期間的mb，me應(yīng)該等于最后已記賬期間的me?；謴?fù)記賬時，逆向操作數(shù)據(jù)，問題出在科目總賬表的

現(xiàn)象一：記賬記到三月，三月結(jié)賬后，三月的對賬都平，可能原因

一、結(jié)果4月賬不平，先查出改科目3月余額為1000，執(zhí)行語句

update gl_accsum set mb=1000,me=1000 where ccode=’1122’ and iperiod>’3’

問題可能

二、記錄數(shù)不為十二條，執(zhí)行語句 select ccode from

gl_accsum

group

by

ccode

having count(iperiod)<>12，890版本及890以上版本使用總賬下面的期末對賬下的【檢查】檢查記錄數(shù)，不用寫上面的語句了。

現(xiàn)象二：若是期初輔助賬，明細(xì)賬都正確，去掉科目的輔助核算屬性，在期初余額中修改正確數(shù)字后，再加上相應(yīng)的輔助即可。

現(xiàn)象三：總賬上下級不平，只有后臺修改。例如：1122有兩個下級科目，112201為600,112202為400，而1122為1005。執(zhí)行語句： update gl_accsum set mb=1000,me=1000 where ccode=’1122’ and iperiod>=’2’

現(xiàn)象三，3月記賬正常，4月記賬報錯，可能原因是該科目沒有第4會計期間的記錄軟件寫不上，報錯。

確定屬于科目總賬問題的，如缺記錄的，多記錄的，或者上述問題都不用花費時間去定位具體問題點了，恢復(fù)到期初，記下期初正確數(shù)字，后臺刪除 delete gl_accsum where ccode=’1122’，不帶輔助的直接加上期初數(shù)；帶輔助核算屬性的的去掉輔助后，加上期初數(shù)，再加上對應(yīng)輔助核算屬性。

三、輔助總賬 select * from gl_accass 輔助總賬表,按照每個每個科目的每個輔助類型組合,12條記錄,iperiod從1到12。記賬、恢復(fù)記賬數(shù)據(jù)處理方式同科目總賬表。第一種可能是gl_accvouch表中有錯誤記錄，恢復(fù)記賬后，參照第一條將gl_accvouch表處理正確后，直接記賬。

第二種可能是某科目輔助總賬表不正確而明細(xì)賬表而正確，恢復(fù)到期初，去掉1122科目的客戶輔助屬性，在前臺期初余額中將1122科目 的期初余額改為0，后再將1122科目加上客戶輔助屬性。執(zhí)行語句delete gl_accass where ccode=’1122’，delete gl_accmultiass where ccode=’1122’然后再到期初余額1122科目下的期初往來明細(xì)點擊匯總，再記賬（記賬時，提示尚未進行多輔助賬升級，那就升級就是）注：兩種可能原因的分辨點是，記賬后就出現(xiàn)對賬不平，恢復(fù)后就對了，一般是前一種可能，否則按照第二種可能，實在不想找原因，那就先按照找第一種可能處理，處理不了，按照第二種可能處理，問題保證解決。

四、多輔助明細(xì)賬匯總表 select * from gl_accmultiass 多輔助明細(xì)賬表,按照每個科目的每個輔助類型組合，12條記錄,iperiod從1到12。記賬恢復(fù)記賬同科目總賬表。若是該多輔助賬表有問題，造成賬表查詢有問題，890或者高于890版本的版本直接徹底刪除這張表，執(zhí)行語句：delete gl_accmultiass

然后點擊記賬會提示，尚未進行對輔助賬表升級，利用軟件去將本表寫正確。

注：gl_accnultiass表是852版本之后出現(xiàn)的，個人認(rèn)為這張表是為了提高輔助賬查詢效率而建立的，可以測試一下，凡是有這張表有問題的都可以這樣操作，清空表后，軟件記賬時會提示尚未進行多輔助賬升級，請升級多輔助賬。

五、總賬現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)表

GL_CashTable現(xiàn)金流量表,通過指定現(xiàn)金流量的方式記錄現(xiàn)金流量的,發(fā)生的現(xiàn)金流量都在這張表。

問題現(xiàn)象，現(xiàn)金流量表不正確，一是檢查是不是現(xiàn)金流量憑證都錄入了現(xiàn)金流量項目，二是流入的現(xiàn)金流量對應(yīng)現(xiàn)金流量科目的借方，流出的現(xiàn)金流量對應(yīng)現(xiàn)金流量科目的貸方。前臺改憑證。現(xiàn)金流量科目可以隨時設(shè)置，隨時取消。

六、1、RP_bankrecp 銀行對賬單

2、gl_accvouch單位日記賬，憑證標(biāo)志 iflag，銀行兩清標(biāo)志 iflagbank 空值為未核銷，20為核銷，憑證明細(xì)賬表iperiod值大于12的，有部分是草稿；有部分是常用憑證；有部分是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來的未勾對、未核銷單位日記賬，與銀行對賬有關(guān)系。

七、會計科目檔案 select * from code 科目表，重要字段，cclass（科目類型），igrade（編碼級次），bproperty（科目性質(zhì)），bend（是否末級）。輔助類型bperson（個人）······。

七、帳套參數(shù)表

select cValue,* from accinformation where cSysID=’gl’ and cid in(’603’,’01’,’00’)

cValue值的格式應(yīng)該是這樣的2012-03-01，否則查詢賬表會有問題。從通升級上來的cValue值的格式是這樣的2012-03。注意修正。

重要提醒，操作數(shù)據(jù)都要備份，對軟件業(yè)務(wù)邏輯不清楚的情況下，首選賬套備份，其次庫文件備份，backup database ufdata_xxx_xxxx to disk=’d:維護備份ufdata_xxx_xxxx20120311.bak’

再次，表備份，例如：select * into gl_accsum20120311bak from gl_accsum, 補充說明： U8v10.0 版本及之后的版本注意字段iyear。

重慶用友分公司

羅強

第三篇：用友U8ERP賬務(wù)對賬不平分析(完整精華版)

用友U8ERP賬務(wù)對賬不平

對賬不平問題專題講解內(nèi)容 一.總賬對賬不平二.模塊間對賬不平

其他模塊與總賬間的對賬不平其他模塊間的對賬不平一.總賬對賬不平

總帳中大部分?jǐn)?shù)據(jù)問題多出現(xiàn)在對賬不平這個環(huán)節(jié)上，對賬的形式主要有：

1、明細(xì)帳（gl_accvouch）－輔助總帳(gl_accass)

2、明細(xì)帳(gl_accvuch)－科目總帳(gl_accsum)

3、輔助總帳(gl_accass)－科目總帳(gl_accsum)對賬不平的主要原因可以歸納為gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum這三個表中同一科目的對應(yīng)信息不一致所致。

重要的數(shù)據(jù)表

科目表(code)憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)科目總賬表（gl_accsum）科目輔助賬（gl_accass）科目表(code)

記錄總賬科目信息，如科目屬性、特殊標(biāo)識等 重要表列

科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）

編碼級次（igrade）：X表示X級（如3表示此科目是3級科目）

是否未級（bend）： 1：未級 0：非未級

科目類型（cclass）科目類型英文名稱（cclass_engl）關(guān)注

1、編碼級次和是否未級出錯會導(dǎo)致對賬不平問題（經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起）

2、科目類型錯誤會引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯誤

3、科目類型會影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益 憑證及明細(xì)賬表(gl_accvouch)記錄總賬期初和期間所有明細(xì)信息

1、期初明細(xì)指有輔助核算的科目明細(xì)

2、期間明細(xì)指憑證每一條明細(xì)分錄 重要表列

會計期間（iperiod）0：期初 1--12：指1到12會計期間

憑證編號（ino_id）、科目編碼（ccode）

借方金額（md）、貸方金額（mc）

制單人（cbill）、審核人（ccheck）、記賬人（cbook）關(guān)注

是否核銷（bdelete）：指銀行對賬核算標(biāo)識 0：未核銷 1：已核銷 科目總賬表（gl_accsum）

總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬

1、記錄每個科目每個會計期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額

2、期初余額錄入后就相當(dāng)于記賬

3、期間憑證做記賬操作后才記賬

4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù) 重要表列

會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間

科目編碼（ccode）

借方金額（md）、貸方金額（mc）

期初金額（mb）、期未金額（me）科目輔助賬（gl_accass）

總賬期初明細(xì)和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬

1、涉及的輔助核算有：部門、個人、供應(yīng)商、客戶、項目

2、記錄每個科目每一個輔助核算內(nèi)容每一條明細(xì)信息

例：某科目Code有供應(yīng)商和項目核算，供應(yīng)商有A和B，項目有X，Y，總賬里A中只有X的數(shù)據(jù)，B有X和Y的數(shù)據(jù)，記賬情況分布如下： Code A X Code B X Code B Y 重要表列

會計期間（iperiod）1--12：指1到12會計期間

科目編碼（ccode）

借方金額（md）、貸方金額（mc）

期初金額（mb）、期未金額（me）總賬和輔助總賬不平

1.原因分析：科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性

1.1 期初不平

解決方案：先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)

1.2期間不平

解決方案：查詢并修改對應(yīng)憑證 總賬與明細(xì)賬不平2.總賬和明細(xì)賬不平

原因分析：科目增加或刪除子科目引起

解決方案：查看并調(diào)整Code表編碼級次列（igrade）和是否未級列（bend）3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平

原因分析：建立賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改

1.1期初不平的處理

期初設(shè)置錄入錯誤：在期初錄入階段，科目錄入了期初數(shù)據(jù)之后，在沒有刪除該期初數(shù)據(jù)之前，又對該科目設(shè)置了輔助核算項目，或者之前該會計科目設(shè)置有輔助核算項目，之后沒有清除該科目輔助核算明細(xì)的情況下修改輔助核算的項目（如客戶往來輔助核算變更為供應(yīng)商往來輔助核算或者多項輔助核算減少或增加輔助核算項目）等情況均會造成總賬與輔助賬簿對賬不平的情況！在期初的對賬中可以直接查詢出錯誤的科目！

處理方法：將所有月份取消記賬，然后將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后在軟件界面上清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置，再將正確的期初輸入。

1.2期間不平

修改會計科目輔助核算：添置憑證階段，將憑證中涉及到的科目取消、設(shè)置或修改輔助核算項目，也會導(dǎo)致該會計科目出現(xiàn)總賬和輔助賬簿對賬不平的情況。

處理方法：對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復(fù)！

2.總賬和明細(xì)賬不平

科目的編碼級次出現(xiàn)錯誤：如果對于會計科目在設(shè)置過程中出現(xiàn)較為頻繁的或者大范圍的改動，尤其是上下級科目的改動和復(fù)制，有時候就會造成科目的級次或者末級標(biāo)識的錯誤，在科目表中相關(guān)的表列主要內(nèi)容如下 科目表（code）相關(guān)數(shù)據(jù)列：

科目編碼（ccode）科目名稱（ccode_name）編碼級次（igrade）這里的數(shù)字代表該行的科目為第幾級科目末級標(biāo) 識（bend）1—末級 0--非末級；科目類型（cclass）

當(dāng)科目編碼對應(yīng)的編碼級次與科目本身的編碼級次不符的時候，也會出 現(xiàn)對賬不平的情況，由于科目編碼級次的不符，軟件在統(tǒng)計的時候只會 將科目一級一級匯總向上累積，而其中缺少一級，或者末級的科目編碼 標(biāo)識出現(xiàn)錯誤，則無法向上一級進行匯總，從而導(dǎo)致科目的上下級對賬

不平的問題。如果會計科目末級標(biāo)志出錯，會產(chǎn)生總賬上下級、總賬明細(xì)賬對賬不平該錯誤還會引起科目合計數(shù)翻倍的問題

上級科目設(shè)置有輔助核算而下級明細(xì)設(shè)置有不同的輔助核算項目(例如：一級科目—其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算，下級明細(xì)—部門其他應(yīng)收款掛有部門輔助核算；個人其他應(yīng)收款掛有個人輔助核算，則查詢一級科目其他應(yīng)收款的時候只匯總部門其他應(yīng)收款的金額，不匯總個人其他應(yīng)收款的金額。)匯總情況較為特殊，但是此種情況不影響對賬功能的結(jié)果，對賬仍提示為正確。

3.總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平

原因分析：建立賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改 方案一：

1、取消新所有憑證記賬

2、調(diào)整賬套新基礎(chǔ)檔案和期初余額 方案二：

1、導(dǎo)出新所有憑證

2、清空新數(shù)據(jù)

3、調(diào)整新舊的基礎(chǔ)檔案（或重新建立賬）

4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

5、用總賬工具導(dǎo)入憑證 其他高發(fā)問題 憑證借貸不平

在進行總賬月末結(jié)賬的時候提示對賬不平，不允許結(jié)賬，在查看月度工 作報告的時候會發(fā)現(xiàn)有試算結(jié)果不平衡的現(xiàn)象，而此時憑證都已記賬 處理方法：查詢期初，發(fā)現(xiàn)期初試算平衡，于是取消憑證記賬，如果不 是起始月就查詢上月月末結(jié)賬試算是否平衡，如不平衡就再取消記賬繼 續(xù)查詢上月，直到找到試算平衡的月份，則去檢查最后一次取消憑證記

賬的月份中的憑證，重新審核。會找到有借貸不平的憑證的存在，將其修改后保存 重新審核記賬即可。

其他注意事項

憑證及明細(xì)賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未級科目則對賬不平

總賬和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平

記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命令來校驗：

DBCC CheckDB(‘?dāng)?shù)據(jù)庫名稱’)

如結(jié)果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正

處理此類問題的思路是：對賬順序按會計期間從小到大檢查，即首先要保證該帳中年初對賬無誤，至于其他月份一般可通過取消記帳再重新記帳解決。因為日常月份的記帳大都只是修改gl_accass、gl_accsum數(shù)據(jù)表中對應(yīng)記錄中的MB（期初余額）、MD（本期借方發(fā)生）、MC（本期貸方發(fā)生）、ME（期末余額）等字段值。所以確保年初時gl_accass、gl_accsum表中記錄準(zhǔn)確無誤是處理此類問題的關(guān)鍵。

總賬模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯誤引起，一般用戶可以通過逆向操作就可以糾正，如果是一般數(shù)據(jù)錯誤可通過通網(wǎng)站下載的工具來糾正，所以盡量避免進數(shù)據(jù)庫表做改動。

（登陸通網(wǎng)站 伙伴中心—〉伙伴專區(qū)—〉渠道與銷售—〉銷售工具—〉752號.維護通2.0下載

工具四

解決對賬不平的思路

總結(jié)

由于是操作上的失誤導(dǎo)致的對賬不平，只要通過對賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目，將原有的操作取消，比如說原有科目的期初輸入錯誤，將所有月份取消記賬，然后將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置，再將正確的期初輸入進去就可以了，注意要保持期初試算的平衡。

對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復(fù)！

在進行部門或者職員檔案進行修改刪除時，注意看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個人往來輔助核算，是否有憑證涉及到該部門或個人，盡量不要在數(shù)據(jù)后臺修改。請先將該憑證修改或刪除，然后在進行部門和職員檔案的修改工作！

在年結(jié)時，有時為了能夠盡早的開始下年業(yè)務(wù)，而不過于著急結(jié)束上年賬目的時候，會提前建立下一年的帳，這樣第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大，解決辦法可以在新的也比對上一做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進行結(jié)轉(zhuǎn)；另可以先賬套備份，修改賬套備份中的UfErpAct.Lst文件，將之中的所有賬套號的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒有的另外的一個賬套號，再引入成為另一個賬套，將原有賬套的新賬刪除，重新建立新賬，然后進行結(jié)轉(zhuǎn)，最后再從復(fù)制出來的賬套中將憑證引回。

(注：此方法只適用于單獨啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的情況)二.模塊間對賬不平

其他模塊與總帳間的對帳不平

固定資產(chǎn)與總帳間的對帳不平

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平

存貨核算與總帳間對帳不平

其他模塊間的對帳不平

庫存與存貨對帳不平

采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平 其他模塊與總帳間的對帳不平

固定資產(chǎn)與總帳間對帳不平

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平

存貨核算與總帳間對帳不平

各個模塊與總賬間的對賬不平的處理，在軟件中其他模塊和總賬共同啟用，并且生成憑證傳遞給總賬，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候，其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。主要是操作錯誤所造成的對賬不平的問題。下面舉例介紹：

固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（操作方面）

屬于操作方面的問題

1.折舊生成的憑證沒有記帳，或在在憑證生成之前點擊對帳按鈕。

2.手工在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑證。

3.對帳科目錯誤。

固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（數(shù)據(jù)方面）

一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問題而導(dǎo)致對帳不平。

固定資產(chǎn)與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是FA_Total表

總賬與固定資產(chǎn)對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accsum表

固定資產(chǎn) 原值和累計折舊

select sum(dblValue)from fa_total where iperiod=2 select sum(dbldeprtotal)from fa_total where iperiod=2

總賬中固定資產(chǎn)原值和累計折舊

select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2 select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2 如果是FA_Total表中的數(shù)字有問題可以直接修改fa_total。

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（操作方面）

應(yīng)收應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對帳不平的原因主要有：

1、期初單據(jù)沒有錄入對應(yīng)的科目

2.業(yè)務(wù)單據(jù)已發(fā)生但沒有生成相應(yīng)憑證;

3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會計期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會計期間不一致。

4、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時入帳科目與核銷時下帳科目不一致，且又沒有根據(jù)核銷制單

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

由于數(shù)據(jù)記錄有問題導(dǎo)致的對帳不平

應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是ap_detail表

總賬與應(yīng)收應(yīng)付對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accvouch表

在對賬的時候，對照這兩張表的內(nèi)容來進行比對，其中g(shù)l_accvouch表要關(guān)聯(lián)到code表中查詢受控與應(yīng)收或者應(yīng)付(cother='AR' 或者 cother='AP')的末級標(biāo)識為1的科目的金額，然后和ap_detail表中想對應(yīng)的日期的金額合計相對。

存貨核算與總帳間對帳不平（操作方面）

核算與總賬對賬不平，核算和總賬并不是一定能夠?qū)ζ降?，所謂的對賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)來進行人工核對

存貨與總帳對帳不平，有哪些可能？

存貨生成憑證時，人為修改過憑證科目

在存貨核算的對方科目中使用了存貨科目

跨越生成憑證 當(dāng)月不平

有其他系統(tǒng)使用了存貨科目

期初余額中沒有錄入存貨科目

存貨科目設(shè)置錯誤 或者憑證沒記帳

存貨核算與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

(1)解決對賬不平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑證，而對應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的，在總賬模塊中沒有生成相應(yīng)科目的憑證?？梢圆榭磻{證列表(GL_accvouch)中的外部憑證標(biāo)識(coutsign)中是否相關(guān)的分錄均有核算標(biāo)示(IA)。

在核算中，而明細(xì)賬對應(yīng)的表為IA_Subsidiary表cpzid is not null的記錄?？値t為gl_accsum表

模塊間對賬不平

庫存與存貨對帳不平

采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平

模塊之間對賬不平的處理，指在軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候，其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。

庫存與存貨對帳不平（操作方面）

庫存與存貨對帳不平，原因主要有：

本月庫存單據(jù)沒有記賬（包括藍字與紅字單據(jù)兩種情況）

以前月份的庫存單據(jù)在本月記賬

對帳時點是在期末處理后月末記賬前（存貨存在暫估時，月初回沖單到回沖一般都不平）

銷售成本核算方式為銷售發(fā)票

有直運業(yè)務(wù)

庫存與存貨對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

在庫存管理與存貨核算對帳中，庫存管理中的數(shù)據(jù)來源為RdRecord RdRecords。而存貨核算則為IA_Summary表

另外 請思考

當(dāng)業(yè)務(wù)做了六個月之后，發(fā)現(xiàn)庫存存貨兩個模塊期初就對不平，如果核算模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？

修改庫存期初，庫存期初小則錄入正數(shù)大則錄入負(fù)數(shù)

如果庫存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理?

修改庫存期初和核算一致然后在當(dāng)期做其它出入庫單據(jù)調(diào)整，然后記帳。

采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平

由于采購和存貨暫估和報銷的時間點不同。會造成兩者的不符。

采購一入庫就是暫估，在采購暫估余額表上就會體現(xiàn)，而存貨對于采購入庫單在結(jié)算之前就記賬，才認(rèn)為是暫估，在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，采購認(rèn)為是報銷，而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認(rèn)為是報銷。采購暫估入庫余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報銷金額不一定都必須要求一致，下列幾種情況會產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報銷金額不一致的現(xiàn)象:

1、本月入庫單先記帳，再做部分結(jié)算,由于部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進行暫估處理，所以會導(dǎo)致兩邊本月報銷金額不一致；

2、本月入庫單本月先記帳，然后再進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反映，但在存貨暫估余額表中并不反映，因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；

3、本月入庫單本月先不記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中不反映，存貨暫估余額表中也不反映。因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；

4、本月入庫單本月先記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，在下月做暫估成本處理，那么在本月采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，下月存貨暫估成本處理后，在下月存貨暫估余額表中才反映報銷金額。因為入庫單、發(fā)票都是本月的，并且做了結(jié)算，即使在下月的暫估成本處理中反映該筆業(yè)務(wù)，存貨系統(tǒng)也會按按非暫估處理；

5、對于已經(jīng)存在結(jié)算單（入庫單記帳后生成的結(jié)算單）的入庫單恢復(fù)記帳后，再進行記帳時，因為結(jié)算單已經(jīng)存在，存貨中進行暫估成本處理時系統(tǒng)不會作為暫估的報銷金額處理，但在采購暫估余額表中反映本期報銷金額。

模塊間對賬不平總結(jié)

問題容易出現(xiàn)的方面：

1.期初數(shù)據(jù)：總賬之外的模塊期初余額往往沒有受到和總賬期初一樣的重視，出現(xiàn)不錄入、落錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。

2.憑證問題：一些對帳科目均可以在總賬系統(tǒng)中做出相關(guān)的憑證，而這些憑證往往是導(dǎo)致該模塊和總賬對賬不平的因素，在生成憑證的時候由于可以對憑證進行修改，導(dǎo)致不平。所以在對賬不平的很多時候，都是由于操作不當(dāng)而形成的

3.基礎(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對賬不平：由于直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成

4.對于賬表取數(shù)方式和過濾的范圍不清楚，查詢上問題導(dǎo)致對賬不平

解決方法：

這些人為造成的對賬不平的情況，只能通過規(guī)范操作，以及其他的一些特殊方法來進行補救。

首先是期初的錄入，需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了總賬外還有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存以及存貨核算；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)和存貨核算這四個模塊。

由于在操作時只有總賬的期初余額和憑證是對總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的，而總賬的這些數(shù)據(jù)對于其他模塊卻沒有什么影響，所以不要以為總賬錄入了數(shù)據(jù)，其他模塊就會直接的調(diào)用這些數(shù)據(jù)，所以檢查模塊間的對賬不平往往是從期初開始的，而后就是從各個模塊向總賬生成的憑證，由于各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬，忘記制單或者落下單據(jù)沒有制單等，且生成憑證的時候，其金額、科目甚至分錄均可以在保存前做修改，在保存后還可刪除等等，這些因素都有可能是造成各模塊和總賬之間對賬不平。所以要保證憑證和單據(jù)的一一對應(yīng)性，是判定這類問題是否是后臺數(shù)據(jù)問題的關(guān)鍵。

另外在操作上有時選項設(shè)置的不正確也是導(dǎo)致對賬不平的原因，類似固定資產(chǎn)模塊，其生成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對賬時的對賬科目的設(shè)置就是不同的，如果設(shè)置錯誤，則對賬不平也就很正常了，所以在固定資產(chǎn)選項里面還設(shè)置有一個在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項。主要涉及到的數(shù)據(jù)庫表

AP_Detail 應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表

寫入審核的采購發(fā)票(包括運費發(fā)票)、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、收付款單及其他已審核的應(yīng)收/付單等的單據(jù)記錄，還包括現(xiàn)結(jié)、核銷、對沖、轉(zhuǎn)帳，并帳、損益所產(chǎn)生的相應(yīng)記錄等。

數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：

iperiod(會計期間)‘0’為期初

cvouchtype(單據(jù)類型)請聯(lián)查‘Ap_VouchType’表，特別提示：單據(jù)類型為48，49的為ar、ap所共有，須加以‘cflag’字段值‘a(chǎn)r’or‘a(chǎn)p’來共同判斷。

cvouchid單據(jù)號

dvouchdate 單據(jù)日期（單據(jù)填寫的日期）

dregdate單據(jù)記帳日期（單據(jù)審核的日期）帳齡分析多據(jù)此日期判斷。

cdwcode 中包括供應(yīng)商編碼和客戶編碼，須加以‘cflag’字段值‘a(chǎn)r’or‘a(chǎn)p’來共同判斷。

ibvid 對應(yīng)于salebillvouchs（銷售發(fā)票子表）的autoid，與purbillvouchs（采購發(fā)票字表）的id 須加以‘cflag’字段值‘a(chǎn)r’or‘a(chǎn)p’來共同判斷。

csign 單據(jù)正負(fù)標(biāo)識

ccode 科目生成憑證時添入。

isignsel科目賬期間 生成憑證時添入。Iprice 單價

idamount借方金額 icamount 貸方金額

cpzid 生成憑證時的線索號，與gl_accvouch 表中的coutno_id相關(guān)聯(lián)

cvouchtype 主要包括 01（采專）、02（采普）、03（采購運費發(fā)票）、26（銷專）、27（銷普）、28（銷售調(diào)撥單）、29（銷售日報）、48、49、R0、P0 單據(jù)類型。

bprepay 預(yù)收預(yù)付標(biāo)志（true、false：結(jié)算）

iflag 1.表示預(yù)收預(yù)付 3.表示票據(jù) 4.表示折算額表示現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 6.收款業(yè)務(wù) 7.現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)iflag為7的業(yè)務(wù)在應(yīng)收付明細(xì)賬中應(yīng)為不可見，走費用科目。

cCoVouchType 對應(yīng)單據(jù)類型

cCoVouchID 對應(yīng)單據(jù)號

fa_Total 固定資產(chǎn)匯總表

數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：

dblAccrualValue 本月計提原值

dblAddValue 本月原值增加

dblDecValue 本月原值減少

dblDepr 本月計提折舊

dblDeprTotal 月末累計折舊 dblLastAccrualValue 上月計提原值

dblLastAddValue 上月原值增加 dblLastDecValue 上月原值減少

dblLastDepr 上月折舊額 dblLastWork 上月工作量

dblLastWorkTotal 上月累計工作量 dblMonthDeprTotal 月初累計折舊

dblMonthValue 月初原值 dblTransInDeprTotal 本月折舊轉(zhuǎn)入

dblTransOutDeprTotal 本月折舊轉(zhuǎn)出

dblValue 月末原值

dblWork 本月工作量

dblWorkT 月末累計工作量

dblYearDeprTotal 年初累計折舊

dblYearValue 年初原值

iPeriod 會計期間

lCount 月末數(shù)量

lMonthCount 月初數(shù)量

sDeptNum 部門編碼

sTypeNum

資產(chǎn)類型編碼

RdRecord 收發(fā)記錄主表

采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單、庫存期初 ipurarriveid采購到貨單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PU_ArrivalVouch.ID；

cDLCode發(fā)貨退貨單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)DispatchList.DLID；

ipurorderid采購訂單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PO_Pomain.POID；

iproorderid生產(chǎn)訂單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PP_ProductPO.ID；

cBillCode發(fā)票主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采購入庫單、銷售出庫單用）

cVouchType單據(jù)類型編碼，關(guān)聯(lián)VouchType.cVouchType，01_采購入庫單 10_產(chǎn)成品入庫單 08_其他入庫單 32_銷售出庫單 11_材料出庫單 09_其他入庫單 33_采購期初 34_庫存、存貨期初；

其他注意事項

憑證及明細(xì)賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目，如存在非未級科目則對賬不平

總賬和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄，如有多條則對賬不平

記賬或取消記賬等情況有報錯，可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題，用如下SQL命令來校驗：

DBCC CheckDB(‘?dāng)?shù)據(jù)庫名稱’)

如結(jié)果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題，可用相應(yīng)的命令或工具來糾正

處理此類問題的思路是：對賬順序按會計期間從小到大檢查，即首先要保證該帳中年初對賬無誤，至于其他月份一般可通過取消記帳再重新記帳解決。因為日常月份的記帳大都只是修改gl_accass、gl_accsum數(shù)據(jù)表中對應(yīng)記錄中的MB（期初余額）、MD（本期借方發(fā)生）、MC（本期貸方發(fā)生）、ME（期末余額）等字段值。所以確保年初時gl_accass、gl_accsum表中記錄準(zhǔn)確無誤是處理此類問題的關(guān)鍵。

總賬模塊對賬不平情況往往是修改科目或記賬錯誤引起，一般用戶可以通過逆向操作就可以糾正，如果是一般數(shù)據(jù)錯誤可通過通網(wǎng)站下載的工具來糾正，所以盡量避免進數(shù)據(jù)庫表做改動。

（登陸通網(wǎng)站 伙伴中心—〉伙伴專區(qū)—〉渠道與銷售—〉銷售工具—〉752號.維護通2.0下載

工具四[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/用友T6-對賬不平問題專題講解_廈門用友趙燕生_新浪博客.files/4d74ca15x6b553c5bf1b4&690.png[/img] 解決對賬不平的思路

[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/用友T6-對賬不平問題專題講解_廈門用友趙燕生_新浪博客.files/4d74ca15x6b54b449176d&690.jpg[/img]

總結(jié)

由于是操作上的失誤導(dǎo)致的對賬不平，只要通過對賬界面或者已經(jīng)獲知的問題科目，將原有的操作取消，比如說原有科目的期初輸入錯誤，將所有月份取消記賬，然后將錯誤方式修改的輔助核算期初先修改回來，然后清空數(shù)據(jù)，再重新按照正確的方法進行設(shè)置，再將正確的期初輸入進去就可以了，注意要保持期初試算的平衡。

對于涉及添置憑證出現(xiàn)的錯誤，可以將明細(xì)賬和輔助核算明細(xì)賬進行比對，找到出現(xiàn)問題的憑證，將該科目重新錄入，添置正確的輔助核算項目的方法來進行修復(fù)！

在進行部門或者職員檔案進行修改刪除時，注意看清提示，看看是不是有科目設(shè)置了部門或者個人往來輔助核算，是否有憑證涉及到該部門或個人，盡量不要在數(shù)據(jù)后臺修改。請先將該憑證修改或刪除，然后在進行部門和職員檔案的修改工作！

在年結(jié)時，有時為了能夠盡早的開始下年業(yè)務(wù)，而不過于著急結(jié)束上年賬目的時候，會提前建立下一年的帳，這樣第三種現(xiàn)象出現(xiàn)的可能行就比較大，解決辦法可以在新的也比對上一做出相同的基礎(chǔ)設(shè)置的修改，然后在進行結(jié)轉(zhuǎn)；另可以先賬套備份，修改賬套備份中的UfErpAct.Lst文件，將之中的所有賬套號的三位數(shù)字修改成為系統(tǒng)中沒有的另外的一個賬套號，再引入成為另一個賬套，將原有賬套的新賬刪除，重新建立新賬，然后進行結(jié)轉(zhuǎn)，最后再從復(fù)制出來的賬套中將憑證引回。

(注：此方法只適用于單獨啟用總賬或者除總賬模塊外其他模塊均沒有數(shù)據(jù)發(fā)生的情況)二.模塊間對賬不平

其他模塊與總帳間的對帳不平

固定資產(chǎn)與總帳間的對帳不平

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平

存貨核算與總帳間對帳不平

其他模塊間的對帳不平

庫存與存貨對帳不平

采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平

其他模塊與總帳間的對帳不平

固定資產(chǎn)與總帳間對帳不平

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平

存貨核算與總帳間對帳不平

各個模塊與總賬間的對賬不平的處理，在軟件中其他模塊和總賬共同啟用，并且生成憑證傳遞給總賬，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)和總賬對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候，其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。主要是操作錯誤所造成的對賬不平的問題。下面舉例介紹：

固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（操作方面）

屬于操作方面的問題

1.折舊生成的憑證沒有記帳，或在在憑證生成之前點擊對帳按鈕。

2.手工在總帳里面添置了關(guān)于固定資產(chǎn)和累積折舊的憑證。

3.對帳科目錯誤。

固定資產(chǎn)與總賬間的對賬不平（數(shù)據(jù)方面）

一般是由于數(shù)據(jù)記錄有問題而導(dǎo)致對帳不平。

固定資產(chǎn)與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是FA_Total表

總賬與固定資產(chǎn)對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accsum表

固定資產(chǎn) 原值和累計折舊

select sum(dblValue)from fa_total where iperiod=2 select sum(dbldeprtotal)from fa_total where iperiod=2

總賬中固定資產(chǎn)原值和累計折舊

select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2 select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2 如果是FA_Total表中的數(shù)字有問題可以直接修改fa_total。

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（操作方面）

應(yīng)收應(yīng)付中業(yè)務(wù)帳與科目帳對帳不平的原因主要有：

1、期初單據(jù)沒有錄入對應(yīng)的科目 2.業(yè)務(wù)單據(jù)已發(fā)生但沒有生成相應(yīng)憑證;

3、業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的會計期間與業(yè)務(wù)單據(jù)記帳日期所處的會計期間不一致。

4、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時入帳科目與核銷時下帳科目不一致，且又沒有根據(jù)核銷制單

應(yīng)收應(yīng)付與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

由于數(shù)據(jù)記錄有問題導(dǎo)致的對帳不平

應(yīng)收應(yīng)付與總賬對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是ap_detail表

總賬與應(yīng)收應(yīng)付對賬的數(shù)據(jù)庫表主要是gl_accvouch表

在對賬的時候，對照這兩張表的內(nèi)容來進行比對，其中g(shù)l_accvouch表要關(guān)聯(lián)到code表中查詢受控與應(yīng)收或者應(yīng)付(cother='AR' 或者 cother='AP')的末級標(biāo)識為1的科目的金額，然后和ap_detail表中想對應(yīng)的日期的金額合計相對。

存貨核算與總帳間對帳不平（操作方面）

核算與總賬對賬不平，核算和總賬并不是一定能夠?qū)ζ降?，所謂的對賬是只核算模塊的存貨成本和總賬中相對應(yīng)的總賬科目的數(shù)據(jù)來進行人工核對

存貨與總帳對帳不平，有哪些可能？

存貨生成憑證時，人為修改過憑證科目

在存貨核算的對方科目中使用了存貨科目

跨越生成憑證 當(dāng)月不平

有其他系統(tǒng)使用了存貨科目

期初余額中沒有錄入存貨科目

存貨科目設(shè)置錯誤 或者憑證沒記帳

存貨核算與總帳間對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

(1)解決對賬不平首先要保證所有的單據(jù)均已經(jīng)在核算模塊記賬且都已經(jīng)生成憑證，而對應(yīng)到總賬科目的憑證都是由核算模塊生成的，在總賬模塊中沒有生成相應(yīng)科目的憑證?？梢圆榭磻{證列表(GL_accvouch)中的外部憑證標(biāo)識(coutsign)中是否相關(guān)的分錄均有核算標(biāo)示(IA)。

在核算中，而明細(xì)賬對應(yīng)的表為IA_Subsidiary表cpzid is not null的記錄?？値t為gl_accsum表

模塊間對賬不平

庫存與存貨對帳不平

采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平

模塊之間對賬不平的處理，指在軟件中模塊之間數(shù)據(jù)具有傳遞性，而在查詢時經(jīng)常出現(xiàn)對賬不平的情況，在遇到這類問題的時候，其根源也大致分為操作錯誤和后臺數(shù)據(jù)庫問題兩種情況。

庫存與存貨對帳不平（操作方面）

庫存與存貨對帳不平，原因主要有：

本月庫存單據(jù)沒有記賬（包括藍字與紅字單據(jù)兩種情況）

以前月份的庫存單據(jù)在本月記賬

對帳時點是在期末處理后月末記賬前（存貨存在暫估時，月初回沖單到回沖一般都不平）

銷售成本核算方式為銷售發(fā)票

有直運業(yè)務(wù)

庫存與存貨對帳不平（數(shù)據(jù)方面）

在庫存管理與存貨核算對帳中，庫存管理中的數(shù)據(jù)來源為RdRecord RdRecords。而存貨核算則為IA_Summary表 另外 請思考

當(dāng)業(yè)務(wù)做了六個月之后，發(fā)現(xiàn)庫存存貨兩個模塊期初就對不平，如果核算模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理？

修改庫存期初，庫存期初小則錄入正數(shù)大則錄入負(fù)數(shù)

如果庫存模塊數(shù)字是正確的應(yīng)該如何處理?

修改庫存期初和核算一致然后在當(dāng)期做其它出入庫單據(jù)調(diào)整，然后記帳。

采購暫估余額表與庫存暫估余額表不平

由于采購和存貨暫估和報銷的時間點不同。會造成兩者的不符。

采購一入庫就是暫估，在采購暫估余額表上就會體現(xiàn)，而存貨對于采購入庫單在結(jié)算之前就記賬，才認(rèn)為是暫估，在存貨暫估余額表中體現(xiàn)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后，采購認(rèn)為是報銷，而存貨只有在結(jié)算成本處理以后才認(rèn)為是報銷。

采購暫估入庫余額表中本月結(jié)算金額與存貨暫估材料余額表本月報銷金額不一定都必須要求一致，下列幾種情況會產(chǎn)生兩邊本月結(jié)算、報銷金額不一致的現(xiàn)象:

1、本月入庫單先記帳，再做部分結(jié)算,由于部分結(jié)算的結(jié)算單本月不允許進行暫估處理，所以會導(dǎo)致兩邊本月報銷金額不一致；

2、本月入庫單本月先記帳，然后再進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中也有反映，但在存貨暫估余額表中并不反映，因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；

3、本月入庫單本月先不記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，那么在采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，存貨暫估成本處理中不反映，存貨暫估余額表中也不反映。因為入庫單、發(fā)票都是本月的，且在當(dāng)月做了結(jié)算，存貨系統(tǒng)按非暫估處理；

4、本月入庫單本月先記帳，然后進行發(fā)票全部結(jié)算，在下月做暫估成本處理，那么在本月采購暫估余額表中反映結(jié)算金額，下月存貨暫估成本處理后，在下月存貨暫估余額表中才反映報銷金額。因為入庫單、發(fā)票都是本月的，并且做了結(jié)算，即使在下月的暫估成本處理中反映該筆業(yè)務(wù)，存貨系統(tǒng)也會按按非暫估處理；

5、對于已經(jīng)存在結(jié)算單（入庫單記帳后生成的結(jié)算單）的入庫單恢復(fù)記帳后，再進行記帳時，因為結(jié)算單已經(jīng)存在，存貨中進行暫估成本處理時系統(tǒng)不會作為暫估的報銷金額處理，但在采購暫估余額表中反映本期報銷金額。

模塊間對賬不平總結(jié)

問題容易出現(xiàn)的方面：

1.期初數(shù)據(jù)：總賬之外的模塊期初余額往往沒有受到和總賬期初一樣的重視，出現(xiàn)不錄入、落錄入、錄入數(shù)據(jù)和總賬不一致等情況。

2.憑證問題：一些對帳科目均可以在總賬系統(tǒng)中做出相關(guān)的憑證，而這些憑證往往是導(dǎo)致該模塊和總賬對賬不平的因素，在生成憑證的時候由于可以對憑證進行修改，導(dǎo)致不平。所以在對賬不平的很多時候，都是由于操作不當(dāng)而形成的

3.基礎(chǔ)檔案的修改和年結(jié)造成的對賬不平：由于直接修改重要的基礎(chǔ)檔案造成4.對于賬表取數(shù)方式和過濾的范圍不清楚，查詢上問題導(dǎo)致對賬不平

解決方法：

這些人為造成的對賬不平的情況，只能通過規(guī)范操作，以及其他的一些特殊方法來進行補救。

首先是期初的錄入，需要錄入期初數(shù)據(jù)的模塊除了總賬外還有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存以及存貨核算；而和總賬有關(guān)系的模塊只有應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)和存貨核算這四個模塊。

由于在操作時只有總賬的期初余額和憑證是對總賬數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響的，而總賬的這些數(shù)據(jù)對于其他模塊卻沒有什么影響，所以不要以為總賬錄入了數(shù)據(jù)，其他模塊就會直接的調(diào)用這些數(shù)據(jù)，所以檢查模塊間的對賬不平往往是從期初開始的，而后就是從各個模塊向總賬生成的憑證，由于各模塊的單據(jù)即使不生成憑證也不影響結(jié)賬，忘記制單或者落下單據(jù)沒有制單等，且生成憑證的時候，其金額、科目甚至分錄均可以在保存前做修改，在保存后還可刪除等等，這些因素都有可能是造成各模塊和總賬之間對賬不平。所以要保證憑證和單據(jù)的一一對應(yīng)性，是判定這類問題是否是后臺數(shù)據(jù)問題的關(guān)鍵。

另外在操作上有時選項設(shè)置的不正確也是導(dǎo)致對賬不平的原因，類似固定資產(chǎn)模塊，其生成憑證的科目設(shè)置和固定資產(chǎn)和累積折舊與總賬對賬時的對賬科目的設(shè)置就是不同的，如果設(shè)置錯誤，則對賬不平也就很正常了，所以在固定資產(chǎn)選項里面還設(shè)置有一個在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬的選項。

主要涉及到的數(shù)據(jù)庫表

AP_Detail 應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表

寫入審核的采購發(fā)票(包括運費發(fā)票)、銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報、收付款單及其他已審核的應(yīng)收/付單等的單據(jù)記錄，還包括現(xiàn)結(jié)、核銷、對沖、轉(zhuǎn)帳，并帳、損益所產(chǎn)生的相應(yīng)記錄等。

數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：

iperiod(會計期間)‘0’為期初

cvouchtype(單據(jù)類型)請聯(lián)查‘Ap_VouchType’表，特別提示：單據(jù)類型為48，49的為ar、ap所共有，須加以‘cflag’字段值‘a(chǎn)r’or‘a(chǎn)p’來共同判斷。

cvouchid單據(jù)號

dvouchdate 單據(jù)日期（單據(jù)填寫的日期）

dregdate單據(jù)記帳日期（單據(jù)審核的日期）帳齡分析多據(jù)此日期判斷。

cdwcode 中包括供應(yīng)商編碼和客戶編碼，須加以‘cflag’字段值‘a(chǎn)r’or‘a(chǎn)p’來共同判斷。

ibvid 對應(yīng)于salebillvouchs（銷售發(fā)票子表）的autoid，與purbillvouchs（采購發(fā)票字表）的id 須加以‘cflag’字段值‘a(chǎn)r’or‘a(chǎn)p’來共同判斷。

csign 單據(jù)正負(fù)標(biāo)識 ccode 科目生成憑證時添入。

isignsel科目賬期間 生成憑證時添入。Iprice 單價

idamount借方金額 icamount 貸方金額

cpzid 生成憑證時的線索號，與gl_accvouch 表中的coutno_id相關(guān)聯(lián)

cvouchtype 主要包括 01（采專）、02（采普）、03（采購運費發(fā)票）、26（銷專）、27（銷普）、28（銷售調(diào)撥單）、29（銷售日報）、48、49、R0、P0 單據(jù)類型。

bprepay 預(yù)收預(yù)付標(biāo)志（true、false：結(jié)算）

iflag 1.表示預(yù)收預(yù)付 3.表示票據(jù) 4.表示折算額表示現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 6.收款業(yè)務(wù) 7.現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)iflag為7的業(yè)務(wù)在應(yīng)收付明細(xì)賬中應(yīng)為不可見，走費用科目。

cCoVouchType 對應(yīng)單據(jù)類型

cCoVouchID 對應(yīng)單據(jù)號

fa_Total 固定資產(chǎn)匯總表

數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)字段說明：

dblAccrualValue 本月計提原值

dblAddValue 本月原值增加

dblDecValue 本月原值減少

dblDepr 本月計提折舊

dblDeprTotal 月末累計折舊 dblLastAccrualValue 上月計提原值

dblLastAddValue 上月原值增加 dblLastDecValue 上月原值減少 dblLastDepr 上月折舊額 dblLastWork 上月工作量

dblLastWorkTotal 上月累計工作量 dblMonthDeprTotal 月初累計折舊

dblMonthValue 月初原值 dblTransInDeprTotal 本月折舊轉(zhuǎn)入

dblTransOutDeprTotal 本月折舊轉(zhuǎn)出

dblValue 月末原值

dblWork 本月工作量

dblWorkT 月末累計工作量

dblYearDeprTotal 年初累計折舊

dblYearValue 年初原值

iPeriod 會計期間

lCount 月末數(shù)量

lMonthCount 月初數(shù)量

sDeptNum 部門編碼

sTypeNum

資產(chǎn)類型編碼

RdRecord 收發(fā)記錄主表

采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單、庫存期初

ipurarriveid采購到貨單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PU_ArrivalVouch.ID；

cDLCode發(fā)貨退貨單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)DispatchList.DLID；

ipurorderid采購訂單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PO_Pomain.POID；

iproorderid生產(chǎn)訂單主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PP_ProductPO.ID；

cBillCode發(fā)票主表標(biāo)識，關(guān)聯(lián)PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采購入庫單、銷售出庫單用）

cVouchType單據(jù)類型編碼，關(guān)聯(lián)VouchType.cVouchType，01_采購入庫單 10_產(chǎn)成品入庫單 08_其他入庫單 32_銷售出庫單 11_材料出庫單 09_其他入庫單 33_采購期初 34_庫存、存貨期初；