第一篇：永全倉庫管理規(guī)定

永全公司管理制度 ————————————— ★ ——————————————

倉庫管理規(guī)定 Q/YQ-ZY-03

2011年5月12日發(fā)布

諸城市永全機械有限公司

1目的

加強物資管理，做到物資出入規(guī)范有序，確保物資質(zhì)量、數(shù)量得到有效控制，做到帳帳相符、帳物相符，保障企業(yè)與員工的合法權(quán)益，特制訂本管理辦法。2適用范圍

適用于各倉庫貯存物資的控制及出入庫的管理。3職責

3.1倉庫物管員負責按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)和對庫存物資進行日常管理，并負責各種倉庫報表的上報。

3.2 采購部、生產(chǎn)外協(xié)負責對保持生產(chǎn)所需的外協(xié)、外購物資的庫存當量及生產(chǎn)所需物資的及時供應(yīng)。

3.3 質(zhì)量控制部對采購、外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量負責。

3.4 物料部科負責組織各相關(guān)部門對庫存當量的核定與實施。

3.5 財務(wù)控制部負責對出入庫手續(xù)、庫存物資的日常管理是否符合規(guī)定要求進行檢查、考核。4 倉庫的管理

4.1倉庫物管員必須按倉庫管理的要求對倉庫實施管理。保證庫存物資帳物相符和庫存物資的質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)庫存物資存在質(zhì)量問題時要及時以書面形式向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，否則每次考核20元。

4.2倉庫內(nèi)存放的物資應(yīng)做到分類清楚、標識正確、擺放整齊，并做到清潔衛(wèi)生、防潮、防損壞、防磕碰、防火、防盜等。否則每次考核20 元，如造

成損失按價賠償。

4.3采用室外貯存的物資，物管員應(yīng)做到分類明確、標識清楚、擺放整齊，對有防潮要求的應(yīng)采取相應(yīng)措施。

4.4倉庫物管員對出入庫的物資要做到日清日結(jié)，無有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的批準不得私自外借任何物品。否則每次考核20元，造成損失的按價兩倍賠償。4.5五金庫、原材料、半成品庫必須根據(jù)生產(chǎn)的實際需要，成品根據(jù)營銷需要保持一定的庫存當量，高于庫存當量時不得入庫，最高庫存當量不得超出，特殊情況需經(jīng)副總經(jīng)理批準。有效避免或減少庫存積壓。

4.6當庫存低于最低當量時，由物管員提報缺件并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，提報一式二份的采購計劃，倉庫留存根、生產(chǎn)制造部或采購部一份。

4.7采購、外協(xié)人員自接到采購申請單之日起，二日內(nèi)將所需申請采購的物資采購入庫。

4.8設(shè)備配件必須儲備一定數(shù)量的機床、車輛易損件，由設(shè)備工裝維護團隊主管和車輛管理科負責提報所需配件的儲備，采購部負責采購，以免損壞維修時因備件供應(yīng)不及時耽誤生產(chǎn)。

4.9其它非易損件、非常用配件可不儲備，需要時倉庫、采購人員要及時提報，及時購買，由于提報或采購不及時造成的損失，視情況由物料或采購人員承擔相應(yīng)的責任。5借條的管理

5.1到倉庫領(lǐng)用物資、產(chǎn)品，暫不能出庫的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后可辦理借用手續(xù)，并在24小時內(nèi)補充正常出庫手續(xù)，抽回借條。

5.2確實有困難不能辦理正常出庫的，經(jīng)物管負責人批準，可延至當月25日完成出庫手續(xù)。否則每一張借條考核物管員20元，責任人50元。

5.3無任何理由但又不辦理手續(xù)的，倉庫可于當月26日將其借條轉(zhuǎn)財務(wù)控制部，財務(wù)控制部根據(jù)所借物品價值，從其本人工資中扣除。

5.4當有關(guān)部門要求倉庫物管員提報庫存量時，倉庫物管員必須按時如實提報，否則考核20元每次。

5.5物管員要按規(guī)定及時報表，對報表的及時性、準確性負責，未按規(guī)定提報每次考核10-20元，嚴重影響生產(chǎn)經(jīng)營，視輕重給予20-50考核。6 不合格品、滯用物資的處置：

6.1對于庫存不合格品，屬采購、外協(xié)物資的必須于月底28日前退回供貨商或向供貨商調(diào)換合格品，如不提報的，每種考核物管員20元。采購、外協(xié)物資當月確不能退換的，應(yīng)向主管部門報告，并于下次供貨商供貨予以退換，否則考核采購部、生產(chǎn)制造部50-100元/每種；對過程產(chǎn)品、外協(xié)加工件、半成品庫物管員要通知生產(chǎn)制造部隨時退貨，并辦理有關(guān)手續(xù)。對滯用的產(chǎn)成品，相關(guān)倉庫物管員必須每月25號前報物管科，否則考核責任物管員50元/次。

6.2滯用物資指超過三個月，生產(chǎn)、營銷未發(fā)生出入的產(chǎn)品，倉庫物管員必須報物管科，屬外購?fù)鈪f(xié)件由主管部門向供貨商退貨或調(diào)換或處理。屬公司內(nèi)部生產(chǎn)的，由責任部門領(lǐng)出返修至合格入庫。物資的出入庫管理 7.1物資入庫管理：

7.1.1 外購原輔材料、五金料、設(shè)備備件、電動工具及外協(xié)件入庫時，采購或外協(xié)人員應(yīng)按要求開具送驗單和入庫單，經(jīng)檢驗員簽字后到相關(guān)倉庫辦理入庫。送驗單和入庫單要求一式三聯(lián)，采購或生產(chǎn)外協(xié)留存根，倉庫留存

一聯(lián)、結(jié)算聯(lián)交采購或供貨商。如結(jié)算聯(lián)丟失，無副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準物管員無權(quán)補開，如物管員濫用職權(quán)私自補開外購、外協(xié)件的結(jié)算票據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一次將按補開物資的總額的20%考核。

7.1.2 廠內(nèi)半成品、成品入庫時，車間統(tǒng)計員開具入庫單，由檢驗員檢驗合格簽字后，到相關(guān)倉庫辦理入庫。入庫單要求一式三聯(lián)，車間存根，倉庫留存一聯(lián)、財務(wù)聯(lián)交財務(wù)以便核算工人工資。

7.1.3 倉庫物管員接到有檢驗員簽字的送驗單和入庫單時，要嚴格審核，在確認送驗單和入庫單填寫的名稱、數(shù)量與實物相符無誤后，方可辦理入庫。所有不合格的物資及不得入庫，如沒有檢驗員的簽字，物管員對入庫的產(chǎn)品予以拒收，特殊情況由公司廠長以上領(lǐng)導(dǎo)批準。

7.1.4 對于采購回來的不合格物資，在生產(chǎn)又急需的情況下，可辦理特殊入庫。由采購或外協(xié)人員書面申請，經(jīng)生產(chǎn)與質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)會簽后，再辦理其它入庫手續(xù)。

7.1.5物管員有權(quán)要求所有入庫人員在入庫時，將入庫材料按倉庫管理要求的位置整齊擺放，避免因磕碰劃傷等影響產(chǎn)品質(zhì)量。

7.1.6所有經(jīng)倉庫辦理入庫的物資，入庫單無物管員簽字一律作廢。8 物資出庫管理：

8.1.1 生產(chǎn)車間統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃和材料消耗定額，開具“領(lǐng)料單”領(lǐng)料。領(lǐng)料單要求一式三聯(lián)，車間存根，倉庫留存一聯(lián)、財務(wù)聯(lián)交財務(wù)以便核算材料消耗。

8.1.2 操作工或配送工憑車間統(tǒng)計開具的“領(lǐng)料單”到相關(guān)倉庫領(lǐng)料，車間主任或調(diào)度必須在“領(lǐng)料單”上簽字

8.1.3車間填寫的領(lǐng)料單、入庫單不得涂改，字跡要求工整清楚，領(lǐng)料單入

庫單上的領(lǐng)入單位人員、審批人員、物資名稱、規(guī)格型號、用途應(yīng)填寫完整，否則倉庫有權(quán)不予發(fā)放和入庫。如影因此延誤生產(chǎn)，造成損失的由責任車間自行承擔。

8.1.4 成品發(fā)貨時，營銷人員應(yīng)開具一式四聯(lián)發(fā)貨清單，發(fā)貨清單需由提貨業(yè)務(wù)員、司機簽字并注明貨車車號，部門領(lǐng)導(dǎo)批準簽字后，用后三聯(lián)到成品庫提貨，物管員簽字確認發(fā)貨，倉庫留存?zhèn)}庫聯(lián)及財務(wù)聯(lián)，將財務(wù)聯(lián)月底轉(zhuǎn)交財務(wù)，以便財務(wù)與營銷月底回單對賬，一聯(lián)隨貨同行。

8.1.5成品貨物裝車完畢，由成品物管員開具貨物出門證，出門證需寫明出門物資的名稱、圖號、數(shù)量、貨車車號并有物管員、營銷業(yè)務(wù)員、貨車司機的簽名。出門證一式二聯(lián)，倉庫留存根，門衛(wèi)一聯(lián)。

8.1.6外來人員購買本公司產(chǎn)品與零部件，需到財務(wù)開具領(lǐng)料單，有財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)批準簽字，并加蓋公司財務(wù)現(xiàn)金收訖章，在用途一欄注明“賣配件”，到相關(guān)倉庫提貨，倉庫留存?zhèn)}庫聯(lián)及財務(wù)聯(lián)，將財務(wù)聯(lián)月底交財務(wù)。8.1.7 物管員在發(fā)貨時，要認真審核發(fā)出物資是否與領(lǐng)料單/發(fā)貨清單一致，避免錯發(fā)、亂發(fā)。如因錯發(fā)而影響其它部門工作，考核20元/次。9.物資退庫管理

9.1.1 因產(chǎn)品質(zhì)量問題，造成主機廠退回的產(chǎn)品，營銷業(yè)務(wù)員須填寫一式兩聯(lián)（倉庫、車間各一聯(lián)）的產(chǎn)品退回處理報告，報告上寫明退回的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量、退回原因，經(jīng)質(zhì)量部核查退回原因，并填寫處理意見（落實到責任到車間/人、落實整改/返修完成的時間）到成品庫辦理退庫手續(xù)。9.1.2 成品物管員接到填寫完整的產(chǎn)品退回處理報告，核實報告所填寫的產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量后開具紅聯(lián)入庫單，業(yè)務(wù)員在入庫人簽字認可，完成不合格成品退庫手續(xù)。

9.1.3 成品物管員根據(jù)質(zhì)量部填寫處理意見進行處理，將產(chǎn)品退回處理報告留存?zhèn)}庫聯(lián)，將車間一聯(lián)轉(zhuǎn)到相關(guān)責任車間/人，車間開具領(lǐng)料單將退回產(chǎn)品領(lǐng)出返修合格后，重新辦理入庫手續(xù)。

9.1.4 外購?fù)鈪f(xié)件在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格需要退庫或更換的，車間填寫退庫單，經(jīng)質(zhì)檢員確認不合格簽字后，持退庫單相關(guān)倉庫辦理退貨或更換，物管員應(yīng)及時退貨或給予本物資同等數(shù)量的更換。

10.物管員必須做到出入庫手續(xù)完整，每日做好出入庫流水帳記錄，并在臺帳上登記，每日各種物資出入情況，在次日上午8點前完整真實體現(xiàn)在電子版日報表上，做到帳帳相符、帳物相符。

11.物管員無單發(fā)收貨物，每發(fā)現(xiàn)一次考核20元，不過數(shù)發(fā)貨或收貨，每發(fā)現(xiàn)一次考核50元。物管員應(yīng)做到帳帳相符、帳物相符，公司將組織不定期查庫，每發(fā)現(xiàn)一項次不符，考核20元，如經(jīng)多次教育考核無效，則調(diào)離其工作崗位。

12.出入庫手續(xù)完整，物管員無特殊情況應(yīng)及時辦理物資出入，因物管員自身問題而影響工人工作進度，則每發(fā)現(xiàn)一次考核20元。

13.倉庫物管員應(yīng)每日將庫內(nèi)現(xiàn)場衛(wèi)生徹底清掃，產(chǎn)品分類擺放整齊、標識清楚，不得磕碰混放，對倉庫內(nèi)存放的物資數(shù)量、質(zhì)量負責。

本規(guī)定自2011.5.20起執(zhí)行。

本規(guī)定起 草 人：趙炳偉 本規(guī)定審 核 人： 本規(guī)定批 準 人：

本檔使用范圍：諸城市永全機械有限公司

第二篇：倉庫管理規(guī)定

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 1 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 1．目的：

滿足公司生產(chǎn)需求、控制物料的流失、確保物料有帳可據(jù)、規(guī)范倉庫管理。2．范圍：

公司所有原材料、成品、半成品、輔助材料的倉儲管理。3．職責: 1.出貨計劃員:根據(jù)市場部與客戶的要求,合理安排出貨,滿足客戶的要求.2.庫存統(tǒng)計員:對成品的出入進行統(tǒng)計,保證庫存品與帳單數(shù)據(jù)的一致性.3.倉管員:根據(jù)出貨的要求,準備出貨的產(chǎn)品,并將入庫產(chǎn)品存放至固定區(qū)域.4.收料員:對原材料進行驗收,驗收內(nèi)容包括:數(shù)量、材料名稱與牌號與送貨單的一致性，并放置固定區(qū)域，通知檢驗員檢驗.4．內(nèi)容：

1.區(qū)域管理： 倉庫人員必須對倉庫的區(qū)域擺放規(guī)劃。原材料區(qū)域，成品區(qū)域，半成品區(qū)域，輔助材料區(qū)域等劃分清楚。

a 原材料區(qū)域： 對所屬材料的性質(zhì)劃分區(qū)域，區(qū)分清楚。材料不同性質(zhì)的區(qū)域設(shè)立區(qū)號標識。2 所放置原材料的貨架，按材料性質(zhì)所劃分的區(qū)域放置，并識立架號標識。b 成品區(qū)域： 由成品倉管員按不同客戶與產(chǎn)品的特性進行區(qū)分。2 所放置成品的貨架由倉管員設(shè)立架號并標識。

D 輔助材料區(qū)域：

＜1＞ 輔助材料區(qū)域劃分，應(yīng)按輔助材料的特性區(qū)分，如包裝類、工具類、配件類等，設(shè)立區(qū)號標識。

＜2＞ 輔助材料放置的貨架，應(yīng)按輔助材料特性劃分的區(qū)域放置。并設(shè)立架號標識。＜3＞ 所放置輔助材料的貨架，每層放置的輔助材料按其特性的不同設(shè)立層號。E 不合格品區(qū)域：

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文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 2 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09

在儲存區(qū)域之外劃分不合格區(qū)域，所放置的不合格品必須標識清楚，并要求得到相關(guān)部門的解決。2、庫存管理：

2.1倉管人員對入庫產(chǎn)品與物料，根據(jù)不同客戶與出貨的日期以及物料的特性，明確存放的區(qū)域。

2.2 對所存放的物料進行標識（標識包括數(shù)量與料號、日期等）。

2.3 庫存統(tǒng)計員將所存放的物料記錄于帳目上。

2.4 倉管人員定期對產(chǎn)品檢查，儲存期超過三個月的要送質(zhì)量部門復(fù)檢。

2.5 所有物資的存放要按需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，利于先進先出。

3、產(chǎn)品入庫管理

3.1 采購物資入庫，收料員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員簽字（蓋章）后的收料報告及送貨單核對實物，填寫入庫單并在送貨單上簽收，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。

3.2 非外協(xié)產(chǎn)品中，生產(chǎn)部將成品按標準包裝后，開具入庫單，由檢驗員檢驗合格后，由成品倉管員入庫，成品倉管員必須按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存統(tǒng)計員輸入信息(包括數(shù)量與產(chǎn)品名稱、倉位)。

3.3 外協(xié)/外包產(chǎn)品檢驗合格后，半成品由外協(xié)/外包人員通知生產(chǎn)跟單員進入下道工序；成品由倉管員填寫入庫單并通知包裝組包裝，倉管員按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存管理員輸入相關(guān)信息，包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、入庫日期與存放的倉位。

4、產(chǎn)品的出庫管理

4.1成品出貨：由出貨計劃員根據(jù)市場部的每周的出貨計劃，提前一天通知庫存管理員，由庫存管理員準備出貨產(chǎn)品至待出貨區(qū)域，由出貨計劃員開具送貨單安排送貨。

4.2不合格出庫：倉管員開具退庫單，由倉庫人員簽字接收后，放入不合格品區(qū)域，由品管部按排處理，退倉單由庫存管理員保并更新庫存數(shù)。備注：所有產(chǎn)品

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文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 3 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 的進出倉庫，必須通知庫存統(tǒng)計員，根據(jù)信息由倉管員統(tǒng)一按排。

5、發(fā)料

5.1生產(chǎn)部門需領(lǐng)料生產(chǎn)時，倉庫人員需校對<領(lǐng)料單>所開示的物料特性、規(guī)格、數(shù)量后。按所劃分區(qū)域擺放的貨物，詳細校對后進行配料。

5.2 配發(fā)物料后將記錄到帳目和掛牌卡上面。并標明所配發(fā)物料的日期、數(shù)量、規(guī)格。

5．3對半成品需再加工的發(fā)放過程，外協(xié)員須填寫<外協(xié)加工單>標明半成品名稱、料號、數(shù)量、發(fā)放日期、要貨日期等。并要求外加工方人員簽名確認。6 不合格品的管理：

6.1 倉管人員應(yīng)對儲存物品進行不定期的自檢。發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格現(xiàn)象的物品，應(yīng)放置于不合格區(qū)域，進行標識隔離區(qū)分。

6.2 不合格品的處理：倉庫人員對不合格原材料應(yīng)及時通知采購，要求退還給供應(yīng)商。成品，半成品不合格現(xiàn)象應(yīng)通知品檢及生產(chǎn)部門，對不合格品進行返修。7 盤點：

每季度和終了，由財務(wù)部監(jiān)督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務(wù)記錄進行核對，如發(fā)生盤盈或盤虧存貨，應(yīng)及時查明原因后報質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理作相應(yīng)處理。

制訂/日期：

核準/日期：

第三篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定 目的

為加強倉庫物料管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，保證帳物卡一致，提高公司資金和物資使用率，維護倉庫安全。2 適用范圍

本規(guī)定適用公司所有物資出入庫管理。3 管理職責

3.1 需求部門（職能部門）負責物資的領(lǐng)用及零星物資的驗收工作。3.2 科技質(zhì)量部負責對物資驗收工作 3.3 研發(fā)部負責物資定性等工作。

3.4 物資供應(yīng)部采購員負責物資入庫手續(xù)辦理和退貨物資的處理工作;倉庫管理員負責合格物資的入庫、產(chǎn)成品的出貨及庫房的管理和盤點工作。

3.5 綜合管理部負責年終盤點工作的主持及盤點差異分析和匯總等工作。3.6 財務(wù)部負責對倉庫盤點工作的監(jiān)督。4 定義

4.1 原材料：用于制造產(chǎn)品并構(gòu)成產(chǎn)品實體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產(chǎn)品用備件、包裝材料。

4.2 自制半成品：指已經(jīng)一定生產(chǎn)過程并已檢驗合格交付半成品倉庫，但尚未制造完成為產(chǎn)品，仍須繼續(xù)加工中間產(chǎn)品。

4.3 成品：指完成全部生產(chǎn)過程并已驗收入庫、符合標準規(guī)格和技術(shù)條件，可以按照合同規(guī)定的條件送交訂貨單位。

4.4 零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實體的機器設(shè)備、零星修理用配件、低值易耗品、電器配件、機物料等。作業(yè)程序

5.1 物資入庫流程及審批權(quán)限： 5.1.1 零星物資入庫流程及審批權(quán)限：

a）零星物資回廠，采購員根據(jù)《零星物資請購單》內(nèi)容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點收物資數(shù)量，開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。

b）采購員通知申請部門對物資進行驗收，入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。c）設(shè)備類物資驗收，需填寫《設(shè)備驗收單》,驗收合格后方可入庫。5.1.2 原材料入庫流程及審批權(quán)限：

a)原材料回廠，倉管員須認真核對物資名稱、型號、數(shù)量、單價、金額等信息，同時由采購員填寫《原材料入庫檢驗單》通知科技質(zhì)量部門進行檢驗。

b)物料合格后由科技質(zhì)量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關(guān)程序辦理采購品入庫手續(xù)。

c)物料為合格物料,經(jīng)科技質(zhì)量部標識后, 倉管員將物料按照規(guī)定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫《入庫單》并將物料信息錄入電子臺賬。

d)具備了檢驗批次號的合格原材料，才能轉(zhuǎn)入倉庫，倉管員予以接收并錄入手工臺賬、電子臺賬。

5.1.3自制半成品、成品入庫流程及審批權(quán)限：

a)倉管員接到生產(chǎn)部的《產(chǎn)品檢驗入庫通知單》,核對是否有《生產(chǎn)計劃單》,如果沒有則拒收物料。

b)對于計劃內(nèi)入庫，倉管員應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品檢驗入庫通知單》,核對實物的包裝、名稱、型號、數(shù)量、產(chǎn)品批次號、合格證等，驗證產(chǎn)品實物與入庫單是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進空出現(xiàn)象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現(xiàn)場查驗實物后辦理入庫手續(xù)，否則視為空進空出。5.1.5 對入庫手續(xù)不完整、單據(jù)記錄與實物不符的采購品或產(chǎn)品，保管員有權(quán)拒絕入庫。不得只有單據(jù)無實物的采購品或產(chǎn)品入庫。5.2 物資的保管

5.2.1庫房要求干燥、通風、溫濕度、防靜電滿足材料儲存條件，遠離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關(guān)記錄。

5.2.2庫存材料分類存放，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號管理，新舊材料分開存放，標志明顯。

5.2.3做到庫存物資擺放整齊，標志清楚，環(huán)境整潔，帳物卡相符。

5.2.4倉管員要依據(jù)實際狀況實時控制，嚴格執(zhí)行庫房安全規(guī)定，確保庫房安全。5.2.5 杜絕不合格品與待驗品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待驗品、合格品存放區(qū)域要有明顯標識。

5.2.7對超期儲存的物品，倉庫保管員應(yīng)提前一個月向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并履行超期復(fù)檢手續(xù)。5.2.8對超期儲存的產(chǎn)品，要重新檢測，檢驗。不合格的產(chǎn)品，應(yīng)由質(zhì)量部填寫不合格品報告單，經(jīng)質(zhì)量部、研發(fā)部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離。5.3 物資入庫流程及審批權(quán)限：

5.2.1生產(chǎn)研發(fā)原材料憑《出庫單》領(lǐng)取，研發(fā)試制材料可按項目材料計劃限額領(lǐng)用，小批量及批量訂單需按生產(chǎn)計劃按照研發(fā)工程師下發(fā)的材料清單進行限額領(lǐng)用。1000元以下需部門負責人簽字；5000元以下需常務(wù)副總經(jīng)理簽字；5000元以上（含5000元）需總經(jīng)理簽字。倉管員要詳細核對實物與領(lǐng)料（出庫）單，以防錯發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)。

5.2.2研制過程原材料不計入生產(chǎn)成本，填寫出庫單并備注研發(fā)項目代號；小批量試生產(chǎn)以及批量訂單生產(chǎn)原材料計入生產(chǎn)成本，填寫《出庫單》。生產(chǎn)車間計劃外領(lǐng)用須填寫《計劃外領(lǐng)用單》并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批，然后辦理出庫手續(xù)。

5.2.3自制半成品、成品出貨一律由市場人員填寫產(chǎn)品發(fā)貨單交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，由倉管員確認后予以出庫，產(chǎn)成品出庫需填寫出門證，留存相關(guān)記錄。

5.2.4 自制半成品需要轉(zhuǎn)入下到工序時，倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》的物資需求進行出庫。5.2.5物資出庫后，倉管員應(yīng)及時核減實物卡數(shù)量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發(fā)、存明細表”。

5.2.6物資出庫嚴格履行出庫手續(xù)，倉管員核對物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批次號，凡是單據(jù)不完整、審簽手續(xù)不全、規(guī)格型號不全、數(shù)量不對，一律不給出庫，倉管員需按照“先進先出”原則進行出庫。5.4退回物資的接收

5.4.1車間生產(chǎn)材料剩余需要退庫時，經(jīng)辦人填寫《生產(chǎn)材料退庫單》寫明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品 名稱及退庫原因（必要時有相關(guān)人員確認）。

5.4.2 倉管員接到《生產(chǎn)材料退庫單》后，判定材料能否接收。

a)材料包裝未打開的，內(nèi)外合格標識清晰可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b)材料包裝已打開，內(nèi)外合格標識清晰的，倉管員核對數(shù)量后接收辦理入庫。c)材料為未使用的，倉管員與經(jīng)辦人員核對數(shù)量后可以接收辦理入庫。

d)材料包裝已打開，內(nèi)合格標識清晰的，倉管員抽查材料為可能使用過，倉管員有權(quán)拒收 5.4.3材料有混放和無合格標識的，保管員應(yīng)一律拒收。

5.4.4 對于已經(jīng)使用原材料需需經(jīng)科技質(zhì)量部檢驗合格標示后方可辦理入庫手續(xù)。5.4.5 零星物資退庫需申請單位負責人在《零星物資退庫單》簽字后辦理入庫手續(xù)。5.4.6 對于客戶退回的產(chǎn)品，需要由市場部簽收的客戶退回的成文信息后，倉管員核對相關(guān)信息后辦理入庫手續(xù)，入庫后需要單獨標示和擺放。5.5 物資盤點

5.5.1庫存物資每年年終盤點一次，因業(yè)務(wù)需要，臨時盤點由財務(wù)部另行通知。5.5.2年終盤點工作由綜合管理部主持，財務(wù)部監(jiān)盤點。

5.5.3盤點差異由綜合管理部查找原因，明確責任，經(jīng)財務(wù)部審核后報公司批準，綜合管理 部、財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準意見進行責任追究，賬務(wù)調(diào)整。5.5.4 財務(wù)部需不定期對倉庫的部分品種進行抽樣盤點。

5.5.5 物資管理部內(nèi)部每月組織庫房的內(nèi)部盤點，并輸出盤點結(jié)果。6 相關(guān)文件 無 7 相關(guān)記錄

7.1《零星物資請購單》 7.2《零星采購供方清單》 7.3《入庫單》 7.4《合同審批單》

7.5《零星物資價格審批表》 7.6《設(shè)備驗收單》

7.7《設(shè)備、工裝夾具購置申請表》

第四篇：倉庫管理規(guī)定

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第01號

倉庫管理制度 目的

為搞好儲備資金的管理，防止物資積壓浪費、殘損霉變及非常損失，保障酒店經(jīng)營需要，特制定本規(guī)定。2 范圍

適用于酒店倉庫的管理。3 名詞和術(shù)語 目前尚無。4 職責

4.1 酒店財務(wù)部負責總倉的管理，并負責各部門倉庫的業(yè)務(wù)性指導(dǎo)工作。4.2 財務(wù)部成本核算員不定期對倉庫帳務(wù)相符情況進行核實。4.3 康保部定期對倉庫安全管理進行監(jiān)督、檢查。4.4 人力資源開發(fā)部負責對倉庫的運行情況進行檢查。5 工作程序

5.1 總則

5.1.1 科學合理地制定物資定額。

對物資不同類別要根據(jù)飯店經(jīng)營業(yè)務(wù)的要求，分別制定各倉庫的最高庫存量和最低庫存量，以防止積壓或不能保證各部門業(yè)務(wù)領(lǐng)用需要的情況出現(xiàn)。5.1.2 加強物資的驗收制度。

購進的各項物資材料應(yīng)嚴格執(zhí)行驗收入庫制度。在驗收數(shù)量的同時要驗收質(zhì)量。5.1.3建立物資的保管制度。

對庫存的各項物資材料，要建立專門負責的保管制度。設(shè)置有數(shù)量金額的輔助明細賬，以利核算與查對。5.1.4 健全物資的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。

嚴格按領(lǐng)用的制度辦理領(lǐng)貨手續(xù)，保管員憑單發(fā)貨，明確領(lǐng)發(fā)人的責任。5.1.5 物資材料實行先進先出制度。

倉庫人員庫存的物資應(yīng)實行先進先出的制度，以防止物資的霉爛變質(zhì)。5.1.6 勤進快銷，壓縮庫存。

對貨源供應(yīng)正常的物資盡可能勤進快銷，降低庫存以加速資金周轉(zhuǎn)。5.1.7 及時處理庫存積壓的物資材料。

對臨近保質(zhì)期或?qū)⒁冑|(zhì)的物資要及早發(fā)現(xiàn)并進行處理。5.2 管理機構(gòu)與人員配備

5.2.1 財務(wù)部物資組負責管理其所管倉庫物品，房務(wù)部負責管理其周轉(zhuǎn)倉庫及制服物品，工程部負責管理工程庫物資，商品部負責商品庫商品，餐飲部負責管理其管理事部倉庫、各食品倉庫。

5.2.2 倉庫應(yīng)配備保管員，負責管理庫房物資，做好驗收、發(fā)放、盤點、登記賬卡及安全管理等工作。

5.2.3 財會部門配備材料會計員，負責材料的計價及記賬工作，編制有關(guān)報表，監(jiān)督搞好盤點及安全管理等工作。

5.2.4 設(shè)立驗收組或驗收人員，負責對購進物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等進行驗收，保證購進物資符合經(jīng)營需要。5.3 驗收入庫

5.3.1 采購員將購買之物資，隨同合同、發(fā)票、采購計劃等經(jīng)驗收組驗收，共同核對購資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等，發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、質(zhì)量不合要求的物資，應(yīng)拒絕入庫，由采購員辦理退換、索賠等事宜。采購員簽字確認后送交倉庫保管員入庫管理。

5.3.2保管員對入庫管理的物資，按質(zhì)、按量再行驗收并簽收，實行雙重驗收制度。

5.3.3 對購進食品原材料不鮮不收，味道不正不收。

5.3.4 發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號不相符者不驗收；發(fā)票與實物數(shù)不符，但規(guī)格、型號、質(zhì)量相符，可按實驗收。

5.3.5 專用設(shè)備、工具等的驗收應(yīng)請工程部門或使用部門經(jīng)理或其指定人員參加驗收并簽字確認。

5.3.6驗收合格的物品應(yīng)根據(jù)其名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價和金額填寫入庫單一式五聯(lián)。5.4 保管

5.4.1 保管員根據(jù)入庫物資種類、清理貨位、準備墊料，做好搬運組織工作。5.4.2 庫存物資按固定堆位存儲，并編列堆位號。所有貨架上的物品要堆放整齊。5.4.3 入庫物資不混存，貨垛清，編號準確，及時入賬。

5.4.4 易燃、腐蝕性物資、液體及有毒物品應(yīng)儲存于專門的建筑和容器內(nèi)，且與其他庫房和主體區(qū)保持一定距離；同時也是消防的重點對象。

5.4.5要節(jié)約庫容，合理使用庫容。重載物資與輕物資不得混堆，有揮發(fā)性物 資不得與易吸潮、吸附物資混堆。

5.4.6 通往易燃處所，電氣閘門、安全門前及過道上不得堆放物品。5.4.7 保管物品要嚴格按照規(guī)程操作，特別是要遵守廠家為有些物品使用裝 卸、儲存、保養(yǎng)方面安全而提出的具體要求。

5.4.8所有庫存物資應(yīng)設(shè)置貨卡，登記物資的收發(fā)數(shù)量等，并將卡片放在該項 物資顯眼之處。

5.4.9倉庫保管員經(jīng)常檢查所管的物資，對滯存時間較長的物資，要主動向主管反映滯、存情況；對霉變破損或超保管期限物資，應(yīng)及時提出處理意見，并填列《物資殘損霉變處理報告書》或《超期物資報告表》交財務(wù)部，會同有關(guān)部門進行處理。

5.4.10材料記帳員會同采購員、保管員制定各種物資的最高、最低存量，保證現(xiàn)有庫存量控制在規(guī)定范圍內(nèi)，滿足經(jīng)營需要。

5.4.11物資在庫存期間須做好保養(yǎng)和維護工作。按照不同物資特性要求，勤翻堆，注意通風和涼曬，以免物資遭受損失。5.5 發(fā)料

5.5.1 凡是向倉庫領(lǐng)取物資，由部門按需編制領(lǐng)料計劃。領(lǐng)料計劃由部門經(jīng)理審批，于每月22日前交財務(wù)部倉庫。

5.5.2 物資領(lǐng)用，必須填寫物資領(lǐng)用單，由部門經(jīng)理簽字（不得使用圖章），a)經(jīng)財務(wù)部批準后方可到倉庫領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)料單一式四聯(lián)。

b)倉庫根據(jù)領(lǐng)料及批準的領(lǐng)用單發(fā)貨，無計劃領(lǐng)用臨時申請并經(jīng)總會計師、總經(jīng)理批準方可領(lǐng)用。c)倉庫對任何部門均應(yīng)按正式領(lǐng)料憑證發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。

d)倉庫先進先出法發(fā)放物資，易霉、易銹、易壞先出和近期要失效的先出，避免損失。

e)月終未用的材料要辦理退料手續(xù)，以沖減成本。5.6 記帳

5.6.1 倉庫保管員應(yīng)根據(jù)物資收發(fā)料憑證，在收材料時，立即登記貨卡，每日將收發(fā)料憑證轉(zhuǎn)交材料記賬員。

5.6.2 材料記賬員根據(jù)發(fā)票、收發(fā)料憑證計算單價、金額，每日登記材料明細賬。5.6.3 所有記賬業(yè)務(wù)應(yīng)做到日清月結(jié)。

5.6.4 保管員與記賬員應(yīng)經(jīng)常核對賬目（每月至少核對一次），保證賬卡相符。5.7 物資清查

5.7.1 倉庫保管員要經(jīng)常對各類物資抽查，了解實物與卡片或賬目是否相符，如有不符，應(yīng)徹底查對。

5.7.2 材料記賬員或有關(guān)人員，應(yīng)經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，以利于賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。

5.7.3 每月25日前應(yīng)對庫存物資進行清查盤點，盤點人員由倉庫保管員會同財會及有關(guān)人員組成。對盤點結(jié)果，要填列盤點報告表及文字說明，報財務(wù)部審查。5.7.4 庫存物資由于自然災(zāi)害、自然損耗、霉變等情況，致使物資損失，應(yīng)填列詳細報損說明書，經(jīng)主管簽字后送交財務(wù)部，按規(guī)定程序批準后，據(jù)以進行賬務(wù)調(diào)整。

5.8 材料報表及報告

5.8.1 每月月終時，倉庫記賬員應(yīng)根據(jù)物資明細賬記錄，編制收發(fā)存月報表連同領(lǐng)用單，于月終后三日報財務(wù)部。5.8.2 出現(xiàn)問題報告 5.9 其它管理

5.9.1一切火種，嚴禁入庫區(qū)，庫區(qū)范圍內(nèi)絕對不準吸煙，“禁止吸煙”標牌必須明顯立于各處。

5.9.2 所有易燃物資，置于專門建筑和容器內(nèi)。5.9.3 易燃物資的易燃點應(yīng)力求做到標記醒目，明晰可辨。

5.9.4 消防設(shè)備必須安置在庫區(qū)各顯要部位，滅火器和其他設(shè)備應(yīng)專人定期檢查、保養(yǎng)，處于完好狀態(tài)，保管人員都要熟練和會使用分管區(qū)內(nèi)的滅火器材和設(shè)備。5.9.5 不得擅自牽拉、使用各類電氣設(shè)備，必要時只能由專業(yè)人員裝置。電線不得附著地面，損壞電器不得使用并應(yīng)立即通知修復(fù)。

5.9.6 嚴格遵守各項消防規(guī)定，在庫區(qū)各醒目處，應(yīng)張貼“滅火須知”，發(fā)現(xiàn)火情按安全規(guī)定實施。

5.9.7 在易燃品區(qū)，凡遇火警，必須使用專門的滅火器械。

5.9.8 樹立“閑人免進”告示牌，任何非倉庫工作人員不得進入庫房，必要時，要事先征得經(jīng)理同意。

5.9.9保管員嚴守崗位，每日下班前所有庫房鑰匙不得擅自復(fù)制或帶出工作區(qū)。5.9.10倉庫周圍（安全距離10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放雜物。5.9.11發(fā)現(xiàn)可疑、被盜現(xiàn)象，應(yīng)及時報告，保護現(xiàn)場。

5.9.12康保部應(yīng)定期（每月）和不定期檢查倉庫防火設(shè)施的使用實效及其他安 全設(shè)施的情況，監(jiān)督檢查倉庫的防火工作，防止發(fā)生火災(zāi)等事故。5.10紀律

5.10.1倉庫工作人員不準擅自使用所轄范圍內(nèi)的物資。

5.10.2倉庫工作人員不準向無關(guān)人員提供和透露庫存情況以及有關(guān)資料。5.10.3倉庫工作人員如有玩忽職守、管理不善而致使所轄物資遭受損失（如被盜、錯收錯發(fā)、火災(zāi)等），視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟和行政處罰。相關(guān)文件

6.1 消防安全管理規(guī)定 6.2 財務(wù)部工作手冊

第五篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫保管員崗位職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和報表。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：經(jīng)生產(chǎn)部確認后不合要求材料及時通知采購部經(jīng)辦人退回供貨商并報財務(wù)；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各單位（供應(yīng)部門、車間）做好各項材料管理和保護工作。

會雅展柜廠行政部

2011年4月22日

倉庫管理規(guī)定

1根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、倉庫物品要分類存放，擺放整齊，對庫存物品要心中有數(shù)，了如指掌。

3、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

4、物品出庫要有領(lǐng)用人簽字，入庫物品要及時登記入帳。對車間急用的物品，直接到車間的要及時辦出庫手續(xù)。

5、冬季怕凍的物品，一定要放到保暖、防凍的地方，以免造成損失，有易燃易爆物品，要放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。

6、大宗材料、設(shè)備不能入庫的，要點清數(shù)量，放到安全的地方，擺放整齊，做好覆蓋工作，防止雨淋日曬造成損失。

7、臨時外借用的小型工具，要建立借用物品帳，嚴格履行借用手續(xù)并及時催收入庫，如有丟失損壞，由保管員按價賠償。

8、加強倉庫物資帳目管理，做到進、出、存相符，嚴格按管理權(quán)限發(fā)放材料，進出倉庫的材料應(yīng)日清、月結(jié)；并按月、季、半年、全年做好倉庫物資的清盤報表工作。

9、應(yīng)堅持物資管理原則，凡采購的材料不符合要求，或規(guī)格、單價、數(shù)量不符，倉庫保管員有權(quán)拒絕入庫。若倉庫保管員玩忽職守，造成不良影響或經(jīng)濟損失的，追究其經(jīng)濟責任。

10、積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、再利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

11、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

12、遵守勞動紀律和各項規(guī)章制度，團結(jié)同志樂于奉獻。

13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會雅展柜廠行政部

2011年4月22日