第一篇：集團(tuán)倉庫管理及考核規(guī)定

倉庫管理及考核規(guī)定

為進(jìn)一步加強(qiáng)我公司的倉庫管理，提高庫管人員的業(yè)務(wù)水平，管理能力。結(jié)合本公司的實際情況，特對倉庫管理及考核作如下規(guī)定：

一、基本條件：

1、新人員上崗要有培訓(xùn)記錄

如果有新人員上崗，公司財務(wù)部、企管部、人事部應(yīng)一起培訓(xùn)。手工記賬的特別要培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括倉庫管理內(nèi)容、要求及操作方法，本企業(yè)各項規(guī)章制度，上崗后使用三個月能掌握本倉庫的情況并能熟練操作的方可錄用，否則必須重新培訓(xùn)。

2、倉庫負(fù)責(zé)人工作調(diào)動有盤點手續(xù)

倉庫負(fù)責(zé)人包含實物負(fù)責(zé)人和記帳員，如果有電子臺賬的，實物交接應(yīng)要實物盤點及盤點表，盤點表要求簽字人員：移交方、接收方庫管員、記賬人員、主辦會計、企管部人員。如果是手工記賬的，不僅要實物交接，而且還要賬本交接，每個明細(xì)帳頁結(jié)存處移交人員必須要簽名或蓋章。所有的出入庫等憑證也要移交，列一份移交清單，上述人員簽名，一式幾份保存。

3、倉庫整潔（包括門窗）。分類堆放，道路通暢

庫容包括倉庫外觀環(huán)境清潔，通風(fēng)，窗戶玻璃完好、門窗牢固、干凈，所保管的物資要經(jīng)常擦拭，物品放置有條不紊，排列整齊，分類堆放，道路通暢，一切均要按5S實施。新設(shè)的倉庫要有企管部、安?？乞炇蘸细窈蟛拍軉⒂?。

4、企管科定期對倉庫的檢查記錄齊全

每個倉庫每個月都要根據(jù)倉庫檢查評分項目自查一次，一式二份簽好名后一份留存，另一份上交企管部。企管部將不定期抽查，如果抽查到的情況原來已經(jīng)提出過而還沒有整改的要在績效考核中扣分。定每二個月組織一次倉庫管理人員會議，通報檢查情況，提出改進(jìn)意見，交流倉庫管理經(jīng)驗。每季度或半年由企管部組織各倉庫進(jìn)行互查，按各行業(yè)倉庫檢查評分要求評分。

5、一年以上庫存積壓產(chǎn)品、物資每月上報

月底盤點表造好以后還要按集團(tuán)公司發(fā)（2008）

每月由各企業(yè)財務(wù)組織對本企業(yè)的倉庫進(jìn)行小盤點，企管部督促。盤點表由倉庫負(fù)責(zé)人、記賬人員、主辦會計、企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字，并報企管部審核（簽字人員健全的就屬已對賬）。半年度年度由企管部、財務(wù)部組織大盤點。

二、物資出入庫

1、物資采購，倉庫要及時提供庫存及計劃，掌握既不影響生產(chǎn)又不使其積壓的原則。入庫時分二大類，一類是采購物資，入庫至原輔料庫、五金配件庫，另一類是產(chǎn)成品入庫（成品又分自己企業(yè)生產(chǎn)的成品和外部加工企業(yè)訂作加工成品2種）。

A、采購物資入庫：原輔料庫接受物資必須做到：

（一）憑企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字的采購計劃單或采購合同；

（二）憑本企業(yè)質(zhì)檢部門的檢驗/驗證單。以上二者必須都具備才能見物按實驗收?？凸┪镔Y如果客戶合同約定不要求質(zhì)量檢驗，我們只驗收數(shù)量即可入庫，否則各倉庫都可拒收。入庫時分以下幾種情況：

（1）發(fā)票與物資同時到廠的按驗收數(shù)量開材料驗收入庫單。入庫單應(yīng)開清入庫日期、供應(yīng)單位名稱、發(fā)票號碼、品名、型號規(guī)格、單位、單價、金額（入庫金額均為不含稅價），入庫單開具后應(yīng)由入庫經(jīng)辦人和倉庫管理員雙方簽字有效，倉庫憑倉庫記賬聯(lián)記入實物臺賬，財務(wù)記賬聯(lián)交由經(jīng)辦人隨同發(fā)票到財務(wù)入賬。

（2）估價入庫：因采購物資入庫頻繁或采購人員因其它原因未取得稅務(wù)發(fā)票而且又要入庫急需使用的物資，倉庫人員應(yīng)對照原來采購的相同物資的品名、單價填寫，憑送貨單驗收合格估價入庫，入庫手續(xù)與上相同，入庫單的財務(wù)記賬聯(lián)由倉庫暫存，如果稅務(wù)發(fā)票于當(dāng)月結(jié)賬前取回，并與估價數(shù)量、金額相同的，可把該財物聯(lián)抽出，作為當(dāng)月正常入庫，補(bǔ)記發(fā)票號碼后交入庫經(jīng)辦人。如果月底前稅務(wù)發(fā)票仍未到，該財務(wù)記賬聯(lián)可交財務(wù)作估價入賬，并按該供應(yīng)單位名稱為賬戶開設(shè)估價應(yīng)付款明細(xì)賬，記錄估計入庫的全部內(nèi)容及估價單號碼，待以后發(fā)票到后對照估價內(nèi)容進(jìn)行估價紅沖，再按發(fā)票開入庫單入庫。

（3）暫存及加工物資入庫：該物資的所有權(quán)不屬于本廠，但經(jīng)本廠領(lǐng)導(dǎo)同意寄存或加工的，要另立賬冊，另行堆放，待本廠使用或加工以后再與供應(yīng)、加工單位結(jié)算，不使用或加工的可退給供方或加工單位。入庫時同樣要辦理驗收寄存手續(xù)，但入庫單必須注明寄存或加工。暫存物資使用后轉(zhuǎn)為本廠耗用物資，要根據(jù)供方出具票據(jù)的情況辦理入庫手續(xù)或估價入庫手續(xù)（每月生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)未收到供方發(fā)票部分的按估價入庫）。因暫存及加工物資是寄存物資，因此月末的庫存只需把物資采購計劃單、生產(chǎn)計劃單及單位名稱、品名、數(shù)量報給財務(wù)（必須記好手工流水帳）。

嚴(yán)禁倉庫人員擅自接受超計劃或計劃外物資，若是接受，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的須嚴(yán)肅處理。B、成品入庫：分本廠自己生產(chǎn)線上的完工產(chǎn)品和外協(xié)加工單位定作加工產(chǎn)品二類。憑本企業(yè)生產(chǎn)計

劃單、外加工定作合同和質(zhì)量檢驗部門的檢驗/驗證單，按同意入庫的登記、數(shù)量驗收，并按照產(chǎn)品的貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量驗收入庫，入庫單應(yīng)由入庫經(jīng)辦人和倉庫驗收人雙方簽字有效。外加工單位超定作單數(shù)量部分交貨入庫必須經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，當(dāng)批的成品檢驗單和當(dāng)批成品入庫單一起記賬裝訂存放。

2、物資出庫：

A、生產(chǎn)物資（原輔料、配件）的領(lǐng)用、調(diào)撥：

（1）由生產(chǎn)部門主管簽發(fā)，經(jīng)領(lǐng)人簽字的領(lǐng)料單、調(diào)撥單倉庫才能給予撥付，車間的領(lǐng)料計劃通知單只能作為通知，不能作為出庫憑證記賬，材料會計或車間開出的領(lǐng)料單不得超過倉庫實有庫存，不能開空頭領(lǐng)料單入賬，庫存不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

（2）外部企業(yè)或個人領(lǐng)用生產(chǎn)性物資屬調(diào)撥或出售，必須由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，倉庫人員不得擅自發(fā)放。

（3）未經(jīng)入庫的待撿物資不得發(fā)放領(lǐng)用，特殊情況急需使用物資時須經(jīng)相關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)，按緊急放行順序辦理領(lǐng)用手續(xù)。但必須先質(zhì)檢入庫后領(lǐng)用。

B、成品出庫：

（1）產(chǎn)成品的銷售一般情況都必須帶款提貨。特殊情況由廠長、經(jīng)辦人擔(dān)保發(fā)貨。倉庫須憑銷售部門主管或廠長經(jīng)理審批簽字的發(fā)貨通知單才能發(fā)貨，倉庫按下列四種情況給予發(fā)貨：

（一）現(xiàn)款提貨：購貨單位直接來廠提貨的，財務(wù)開出的現(xiàn)金收據(jù)或發(fā)票提貨聯(lián)簽字給予發(fā)貨；

（二）需方委托我廠指定人員送貨的并辦理出庫手續(xù)、簽字放行；

（三）需方委托我方代辦運(yùn)輸?shù)?，由廠方合同簽約人員或廠方指定的托運(yùn)人員辦理出庫手續(xù)簽字放行；

（四）集團(tuán)內(nèi)部單位委托發(fā)貨，由需方部門的書面委托人辦理出庫手續(xù)。

以上四類情況的出庫，經(jīng)辦人必須在出庫單上簽字才能放行。凡不是購方直接提貨的，由運(yùn)輸公司或返程車運(yùn)至購方交付商品的，必須由貨運(yùn)方在出庫單上簽字，并開具運(yùn)單，運(yùn)單及送貨回單一起附在出庫單上，統(tǒng)一交到財務(wù)保存。以便今后在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的損壞、雨淋、遺失有據(jù)可查，及時理賠。

（2）產(chǎn)品出庫單要求內(nèi)容填寫齊全，成品出庫日期、購貨單位名稱、產(chǎn)品的貨號、品名、規(guī)格、色澤、數(shù)量填寫正確，無涂改，供需雙方簽字有效。（委托運(yùn)輸?shù)膽?yīng)有代運(yùn)方人員簽字）。

（3）成品的退貨或調(diào)換，倉庫應(yīng)根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人或銷售負(fù)責(zé)人簽字的同意退貨、調(diào)換的憑證。由經(jīng)辦人員、質(zhì)檢人員當(dāng)面檢驗清點，并與退貨或調(diào)換明細(xì)核對，正確后及時開具紅沖單或出庫單。退貨物資必須要在10天內(nèi)辦理完檢驗入庫手續(xù)，否則在倉庫檢查中評分扣5分。

（4）本企業(yè)部門或個人領(lǐng)用憑公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)領(lǐng)人簽字的書面依據(jù)發(fā)放。按月歸還或結(jié)算到個人、部門，超過二個月的領(lǐng)條未處理對倉庫考核扣分。

（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)由倉庫人員直接以收現(xiàn)金另售庫內(nèi)物品，積壓處理產(chǎn)品現(xiàn)賣由廠部提出申請上報

企管部后有總經(jīng)理審批同意另行辦理出庫手續(xù)出售。

以上出入庫手續(xù)單據(jù)是指手工的，傳遞到財務(wù)后開電子打印單據(jù)，電子臺賬的制表人在電腦單據(jù)打印出來后必須手工簽名才能生效，手工單據(jù)作為附件裝訂。

另外，由于我們公司做外貿(mào)及印染等加工單較多，客供面輔料很多，要求各倉庫人員對客供面輔料記暫存帳，要憑質(zhì)檢人員開出的檢驗/驗證單開原材料入庫，領(lǐng)用憑生產(chǎn)計劃單，開具材料出庫單，登記入賬，日清月結(jié)，記賬只要求數(shù)量，不要求金額，但出入庫手續(xù)與本廠物資相同。

三、物資保管

1、庫存物資狀況（如己檢、未檢、退貨、次品等）標(biāo)示醒目、朝外

物資分類擺放，每樣要有狀況標(biāo)識，進(jìn)庫物資一般有下列幾種狀態(tài)：（1）檢驗狀況標(biāo)識：要表明為待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)；（2）產(chǎn)品標(biāo)識：產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)與產(chǎn)品一致，內(nèi)外包裝標(biāo)識一致；（3）物與卡標(biāo)識一致。狀況標(biāo)識應(yīng)明顯、準(zhǔn)確，便于倉庫物資的取放、計量、帳物核對、盤點掌握庫存實有情況。

2、十防措施落實，危險物品隔離存放

倉庫人員對倉庫保管的物資負(fù)有防止意外損失的責(zé)任：（1）防火：嚴(yán)禁有明火、吸煙、電線、插頭、絕緣完好，電器離崗時切斷電源，消防設(shè)施齊全有效，會使用；（2）防盜：門、窗要牢固加防盜柵，離崗要把門窗關(guān)鎖好，特別重要部門要裝探頭；（3）防爆：易爆物資應(yīng)與其他物品隔離存放在避陽避高溫處，搬運(yùn)時輕抬輕放，以防震動、摩擦；（4）防水：底層庫下雨防進(jìn)水，頂層庫下雨防漏水及雨天窗戶未關(guān)進(jìn)水（5）防潮：放置物資離地離壁，潮濕天關(guān)窗戶，易潮物資時常曬太陽：（6）防霉：室內(nèi)要時常通風(fēng)，易霉物品經(jīng)常檢查、日曬；（7）防腐：易腐物資要另行隔離安放常檢查；（8）防磨：易爆及精密物品零件，不能放在有震動的地方；（9）防銹：倉庫五金配件、儀表受濕、露曬要生銹，注意損壞包裝；（10）防塵：注意庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，經(jīng)常打掃地面，清除物品包裝及物品表面灰塵。倉庫管理人員要懂得十防處置方法，當(dāng)事態(tài)發(fā)生時及時采取各種有效措施制止患害的發(fā)生與漫延（必要時報警），減少損失。

3、有物必有卡，一物一卡，一碼多放另行設(shè)卡，卡物相隨。

倉庫物資的擺放要設(shè)卡記錄，當(dāng)物資增減變動時，卡片隨時記錄該物品進(jìn)出及庫存數(shù)量，便于帳物的核對，防止差錯，卡片上貨號、品名、數(shù)量與實物相符，卡片記錄要有日期，及時清晰，結(jié)存正確，不能無依據(jù)隨意涂改。要一物一卡，分碼擺放的要另行設(shè)卡，倉庫應(yīng)根據(jù)保管情況隨時進(jìn)行帳、物、卡的核對，帳物卡三相符是衡量倉庫管理好、差的主要工作標(biāo)準(zhǔn)。每年結(jié)舊建新。（特殊情況一碼多放可設(shè)清單）

4、倉庫內(nèi)杜絕閑雜人員出入，嚴(yán)禁在倉庫吸煙

四、記賬要求

1、手工臺賬設(shè)置齊全，帳薄啟用和交接明確，帳頁開設(shè)正確。電子臺賬帳號及密碼專用，無借用他人現(xiàn)象。

倉庫臺賬應(yīng)根據(jù)倉庫的實際情況選擇使用的帳頁建立各種臺賬，要求型號、規(guī)格、等級、色澤等詳細(xì)分類，倉庫要在設(shè)置總賬的基礎(chǔ)上設(shè)立明細(xì)分類帳（特別是成品庫）。帳薄啟用扉頁上單位名稱的全稱要填寫完全，單位章要蓋好，單位負(fù)責(zé)人、復(fù)核人、記帳員、庫管員姓名要填寫正確，如果有調(diào)動交接要明確分界，不要有遺漏，帳頁開設(shè)分類有序。

2、手工臺賬記賬書寫字跡要清晰規(guī)范，不能隨意涂改，發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)用紅線更正法沖減。結(jié)存數(shù)不能是負(fù)數(shù)，每月低結(jié)算應(yīng)有月計、累計，并用紅線劃線再記下月數(shù)據(jù)，年終余額結(jié)存要轉(zhuǎn)平，年初開頁有上年結(jié)轉(zhuǎn)。帳頁的最后一行“過次頁”，4、為提高倉庫管理，庫管人員不宜調(diào)動頻繁，若確需調(diào)動的各企業(yè)應(yīng)提前向人事科申請，并與企管部溝通后再作決定。

六、獎賠考核

1、由于物資采購計劃出錯，造成采購入庫的物資六個月未使用的，要追究主要責(zé)任人的責(zé)任，賠償相應(yīng)損失。而庫管員沒有向有關(guān)部門報告處理的也應(yīng)承擔(dān)部分賠償責(zé)任。若是庫存量出錯造成多采購致使物資積壓的，應(yīng)有庫管承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、因倉庫保管不妥而造成腐爛、變質(zhì)、缺失的庫管員應(yīng)全額承擔(dān)賠償。在運(yùn)輸過程中發(fā)生突發(fā)事件，但無完備手續(xù)不能理賠造成損失的，庫管員應(yīng)承擔(dān)一定的賠償責(zé)任（賠償額度由所在企業(yè)廠長，經(jīng)理決定）.3、各倉庫檢查評分應(yīng)達(dá)到95分以上，每低一分，所在企業(yè)廠長、經(jīng)理賠款每分50元，主辦會計賠款每分30元，庫管員、記帳員賠款每分20元，倉庫其他人員賠款每分10元。

4、因檢查倉庫發(fā)現(xiàn)問題需要整改的，所在企業(yè)應(yīng)在規(guī)定整改期限內(nèi)幫助整改完畢。否則在公司晨報會上給予通報。

5、所有庫管員根據(jù)各倉庫管理及檢查評分（包括企業(yè)外庫），納入績效考核。

6、季度或半年進(jìn)行檢查評分一次，根據(jù)評分前三名獎勵：

名次

廠長、經(jīng)理

主辦會計 倉庫主管、記賬人員（外庫辦事處負(fù)責(zé)人、會計）

倉庫其他人員

第二篇：倉庫管理及獎懲規(guī)定

倉庫管理及獎懲規(guī)定

（擬訂稿）第一章 總 則

第一條 為使公司倉庫管理規(guī)范化，提高員工工作效率，保護(hù)貨品的完整與安全，確保貨品庫存準(zhǔn)確，及時為公司提供各項決策和分析，根據(jù)財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。

第二條 倉庫管理的任務(wù)。

（1）做好貨品入庫、出庫及保管工作。（2）做好各種防患工作，確保貨品的安全。（3）保障對公司客戶的及時配、發(fā)貨。

（4）保證倉庫出入庫等憑證填寫清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、傳遞及時。（5）定期進(jìn)行貨品盤點，確保賬實相符。第二章 入庫管理

第三條 采購貨品入庫時，倉管員要根據(jù)采購合同（或采購訂單）、采購發(fā)票、送貨單等隨貨同行資料，認(rèn)真地對購入貨品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一清點驗收。

第四條 對采購員采購回來的貨品，倉管員如發(fā)現(xiàn)貨品名稱、數(shù)量和質(zhì)量不符合的，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，如果是供應(yīng)商（廠家）直接發(fā)貨過來不符合要求的，倉庫要及時與供應(yīng)商（廠家）進(jìn)行電話、電郵等方式就貨品入庫的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等事項雙方達(dá)成一致。

第五條 統(tǒng)計員必須根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票或送貨單開具入庫單，由財務(wù)主管負(fù)責(zé)對系統(tǒng)入庫記錄情況進(jìn)行審核。

第六條。入庫單必須經(jīng)倉管員、統(tǒng)計員、財務(wù)主管等相關(guān)人員簽字確認(rèn)。

第三章 出庫管理

第七條 各類貨品的發(fā)出，倉管員必須根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單或客戶的訂貨通知單進(jìn)行配貨、揀貨。

第八條 貨品出庫必須經(jīng)過倉庫驗貨人員最后檢查無誤后方可出貨。第九條 統(tǒng)計員根據(jù)業(yè)務(wù)員手工開制的發(fā)貨單在百勝軟件開具貨品出庫單，然后交由倉管員進(jìn)行配貨、揀貨，業(yè)務(wù)人員不得直接參與倉庫發(fā)貨工作，貨品出庫單必須經(jīng)倉管員、統(tǒng)計員、收貨員、業(yè)務(wù)員的簽字確認(rèn)。

第十條 對于發(fā)貨當(dāng)時未收到款項時，貨品出庫單上必須要有客戶和公司業(yè)務(wù)人員的簽字確認(rèn)，對于客戶電話方式要求發(fā)貨的，必須及時向客戶取得貨品簽收證明。

第四章 貨品保管

第十一條 科學(xué)管理倉庫，倉庫要保持整潔，庫存貨品存放整齊，有條不紊，做到賬賬、賬卡、賬物三相符。

第十二條 做好倉庫防盜、防丟失、防霉?fàn)€等工作，熟悉消防知識，掌握消防器材的使用方法，做好倉庫安全防火工作。

第十三條 根據(jù)庫存儲備和需要情況，及時向負(fù)責(zé)人提出進(jìn)貨計劃，以便采購，確保供應(yīng)。

第十四條 對庫存貨品動態(tài)情況，特別是超儲積壓物資，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出處理意見，以保持倉庫物資的合理儲備。

第五章 倉庫盤點

第十五條 公司要進(jìn)行定期及不定期的貨品盤點工作，以便及時檢查庫存的準(zhǔn)確程度。

第十六條 公司倉庫盤點分為年終盤點、季度盤點和月度盤點，必須貫徹年終全面盤點，季度盤點確保，月度抽查盤點的原則。

第十七條 盤點前，財務(wù)和倉庫部門必須制定盤點工作實施時間、盤點人員、盤點分工、步驟及要求等規(guī)定。

第十八條 盤點人員應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，不準(zhǔn)漏盤、少盤、多盤。

第十九條 盤點完成后，必須填寫“貨品盤點表”，并經(jīng)參加盤點人員簽字確認(rèn)。要及時查找盤點差異原因，并對差異原因進(jìn)行分析總結(jié)，編寫“盤點總結(jié)及報告”，報總經(jīng)理審核。對于正常范圍內(nèi)的差異，直接進(jìn)行相應(yīng)的賬項調(diào)整，對于非正常范圍內(nèi)的差異，需追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第六章 報表管理

第二十條 倉管員和統(tǒng)計員應(yīng)每天對貨品的進(jìn)出數(shù)量核對無誤，做到日清月結(jié)。

第二十一條 月末結(jié)賬前，財務(wù)人員需同倉管員對倉庫貨品進(jìn)行庫存盤點，填報《庫存盤點表》，經(jīng)盤點人員簽字后交財務(wù)部，確保手工帳、電腦帳與實物相一致。

第二十二條 庫存貨品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問題（如超期、損壞等），應(yīng)及時用書面形式向有關(guān)部門匯報。

第二十三 統(tǒng)計員與倉管員核對貨品庫存無誤后，統(tǒng)計員要于月底前從百勝

進(jìn)銷存管理軟件中導(dǎo)出“貨品進(jìn)銷存匯總表”等相關(guān)報表及支撐報表的有關(guān)入庫單、出庫單、調(diào)撥單一并交財務(wù)入賬。

第七章 獎懲辦法

第二十四條 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

第二十五條 由財務(wù)主管、倉庫主管、總監(jiān)、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，每月對責(zé)任事件進(jìn)行評估一次。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。

第二十六條 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知財務(wù)部予以獎罰執(zhí)行。

第二十七條 對于在日常進(jìn)銷存管理工作能夠按照倉庫管理制度及流程執(zhí)行的給予獎勵，獎勵有以下情形：

（一）能夠維護(hù)倉庫管理規(guī)定，對各種違紀(jì)行為敢于制止、批評和揭發(fā)者，獎勵 元；

（二）填寫入庫單、出庫單等憑證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確者，獎勵 元；

（三）能夠積極向公司提出倉庫管理合理化建議，其建議被公司采購者，獎勵 元。

第二十八條 對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予以下懲罰，并予以通告，懲罰有以下情形：

（一）不遵守倉庫工作流程，未履行崗位職責(zé)被投訴者，罰款 元；

（二）填寫入庫單、出庫單等憑證字跡模糊、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)錯誤者，罰款 元；

（三）玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者，罰款 元。

第八章 附 則

第二十九條 本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三十條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行。

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二0一一年十一月一日

第三篇：倉庫管理規(guī)定及流程

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一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及流程，為了提高倉庫作業(yè)效率，規(guī)范、加強(qiáng)倉庫管理作業(yè)流程。確保企業(yè)的正常生產(chǎn)及維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處臵方式的確定；

四、驗收及保管

物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單或電腦臺賬。1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

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1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填“入庫單”或電腦臺賬。物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，并及時上報部門主管提出采購申請。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。物資退庫倉庫管理制度頁 共 2 頁 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

1.2.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

1.2.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

1.2.4 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

1.2.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

1.2.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

1.2.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.2.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。頁 共 4 頁 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

1.8 倉庫衛(wèi)生、安全管理

1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

1.8.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.8.4 安全

1.8.4.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.8.4.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須由部門主管陪同或應(yīng)允。

1.8.4.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

1.8.4.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.8.4.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。頁 共 6 頁 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨

2.2 包裝前物料確認(rèn)

2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。

2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他

4.1 部門主管下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

4.2上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。

4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.5對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。頁 共 8 頁 第 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

倉庫管理制度及流程

第四篇：倉庫及庫存商品管理規(guī)定

合伙企業(yè)倉庫及庫存商品管理規(guī)定

倉庫及庫存商品管理規(guī)定

擔(dān)負(fù)著

倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的組成部分，是物資周轉(zhuǎn)儲備的重要環(huán)節(jié)，物資管理的多項職能。為了確保庫存商品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速，從而加速資金周轉(zhuǎn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本管理規(guī)定。

合伙企業(yè)倉庫及庫存商品管理規(guī)定

法。

第五篇：倉庫管理規(guī)定

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文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 1 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 1．目的：

滿足公司生產(chǎn)需求、控制物料的流失、確保物料有帳可據(jù)、規(guī)范倉庫管理。2．范圍：

公司所有原材料、成品、半成品、輔助材料的倉儲管理。3．職責(zé): 1.出貨計劃員:根據(jù)市場部與客戶的要求,合理安排出貨,滿足客戶的要求.2.庫存統(tǒng)計員:對成品的出入進(jìn)行統(tǒng)計,保證庫存品與帳單數(shù)據(jù)的一致性.3.倉管員:根據(jù)出貨的要求,準(zhǔn)備出貨的產(chǎn)品,并將入庫產(chǎn)品存放至固定區(qū)域.4.收料員:對原材料進(jìn)行驗收,驗收內(nèi)容包括:數(shù)量、材料名稱與牌號與送貨單的一致性，并放置固定區(qū)域，通知檢驗員檢驗.4．內(nèi)容：

1.區(qū)域管理： 倉庫人員必須對倉庫的區(qū)域擺放規(guī)劃。原材料區(qū)域，成品區(qū)域，半成品區(qū)域，輔助材料區(qū)域等劃分清楚。

a 原材料區(qū)域： 對所屬材料的性質(zhì)劃分區(qū)域，區(qū)分清楚。材料不同性質(zhì)的區(qū)域設(shè)立區(qū)號標(biāo)識。2 所放置原材料的貨架，按材料性質(zhì)所劃分的區(qū)域放置，并識立架號標(biāo)識。b 成品區(qū)域： 由成品倉管員按不同客戶與產(chǎn)品的特性進(jìn)行區(qū)分。2 所放置成品的貨架由倉管員設(shè)立架號并標(biāo)識。

D 輔助材料區(qū)域：

＜1＞ 輔助材料區(qū)域劃分，應(yīng)按輔助材料的特性區(qū)分，如包裝類、工具類、配件類等，設(shè)立區(qū)號標(biāo)識。

＜2＞ 輔助材料放置的貨架，應(yīng)按輔助材料特性劃分的區(qū)域放置。并設(shè)立架號標(biāo)識。＜3＞ 所放置輔助材料的貨架，每層放置的輔助材料按其特性的不同設(shè)立層號。E 不合格品區(qū)域：

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文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 2 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09

在儲存區(qū)域之外劃分不合格區(qū)域，所放置的不合格品必須標(biāo)識清楚，并要求得到相關(guān)部門的解決。2、庫存管理：

2.1倉管人員對入庫產(chǎn)品與物料，根據(jù)不同客戶與出貨的日期以及物料的特性，明確存放的區(qū)域。

2.2 對所存放的物料進(jìn)行標(biāo)識（標(biāo)識包括數(shù)量與料號、日期等）。

2.3 庫存統(tǒng)計員將所存放的物料記錄于帳目上。

2.4 倉管人員定期對產(chǎn)品檢查，儲存期超過三個月的要送質(zhì)量部門復(fù)檢。

2.5 所有物資的存放要按需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，利于先進(jìn)先出。

3、產(chǎn)品入庫管理

3.1 采購物資入庫，收料員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員簽字（蓋章）后的收料報告及送貨單核對實物，填寫入庫單并在送貨單上簽收，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。

3.2 非外協(xié)產(chǎn)品中，生產(chǎn)部將成品按標(biāo)準(zhǔn)包裝后，開具入庫單，由檢驗員檢驗合格后，由成品倉管員入庫，成品倉管員必須按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存統(tǒng)計員輸入信息(包括數(shù)量與產(chǎn)品名稱、倉位)。

3.3 外協(xié)/外包產(chǎn)品檢驗合格后，半成品由外協(xié)/外包人員通知生產(chǎn)跟單員進(jìn)入下道工序；成品由倉管員填寫入庫單并通知包裝組包裝，倉管員按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存管理員輸入相關(guān)信息，包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、入庫日期與存放的倉位。

4、產(chǎn)品的出庫管理

4.1成品出貨：由出貨計劃員根據(jù)市場部的每周的出貨計劃，提前一天通知庫存管理員，由庫存管理員準(zhǔn)備出貨產(chǎn)品至待出貨區(qū)域，由出貨計劃員開具送貨單安排送貨。

4.2不合格出庫：倉管員開具退庫單，由倉庫人員簽字接收后，放入不合格品區(qū)域，由品管部按排處理，退倉單由庫存管理員保并更新庫存數(shù)。備注：所有產(chǎn)品

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文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 3 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 的進(jìn)出倉庫，必須通知庫存統(tǒng)計員，根據(jù)信息由倉管員統(tǒng)一按排。

5、發(fā)料

5.1生產(chǎn)部門需領(lǐng)料生產(chǎn)時，倉庫人員需校對<領(lǐng)料單>所開示的物料特性、規(guī)格、數(shù)量后。按所劃分區(qū)域擺放的貨物，詳細(xì)校對后進(jìn)行配料。

5.2 配發(fā)物料后將記錄到帳目和掛牌卡上面。并標(biāo)明所配發(fā)物料的日期、數(shù)量、規(guī)格。

5．3對半成品需再加工的發(fā)放過程，外協(xié)員須填寫<外協(xié)加工單>標(biāo)明半成品名稱、料號、數(shù)量、發(fā)放日期、要貨日期等。并要求外加工方人員簽名確認(rèn)。6 不合格品的管理：

6.1 倉管人員應(yīng)對儲存物品進(jìn)行不定期的自檢。發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格現(xiàn)象的物品，應(yīng)放置于不合格區(qū)域，進(jìn)行標(biāo)識隔離區(qū)分。

6.2 不合格品的處理：倉庫人員對不合格原材料應(yīng)及時通知采購，要求退還給供應(yīng)商。成品，半成品不合格現(xiàn)象應(yīng)通知品檢及生產(chǎn)部門，對不合格品進(jìn)行返修。7 盤點：

每季度和終了，由財務(wù)部監(jiān)督倉庫管理人員對庫存物品進(jìn)行清查盤點，編制盤點報告，并與財務(wù)記錄進(jìn)行核對，如發(fā)生盤盈或盤虧存貨，應(yīng)及時查明原因后報質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理作相應(yīng)處理。

制訂/日期：

核準(zhǔn)/日期：