第一篇：生產(chǎn)運行分析報告

生產(chǎn)運行分析報告

為了確保公司質(zhì)量管理體系的運行達(dá)到適宜性，充分性、有效性、持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，公司于2011年 月 日召開質(zhì)量管理體系管理評審會議。生產(chǎn)部按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)換版運行以來，基本能體現(xiàn)出現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件是適宜、有效的。

一、本部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況

生產(chǎn)部以“精心印制、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)包裝；努力進(jìn)取、增強(qiáng)顧客滿意”質(zhì)量方針，認(rèn)真按照《質(zhì)量管理體系要求》進(jìn)行質(zhì)量管理，生產(chǎn)中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，加強(qiáng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，加大設(shè)備管控力度，努力提升現(xiàn)場環(huán)境管理，質(zhì)量管理體系在本部門得到有效運行，截止10月份共完成生產(chǎn)計劃461批次，1320萬件，生產(chǎn)計劃完成率100%，產(chǎn)品合格率控制在97%以上，設(shè)備完好率在97%以上。

二、糾正和預(yù)防措施的實施狀況

年 月 至 日，通過內(nèi)審對生產(chǎn)部門進(jìn)行了審核。此次內(nèi)審共開具了不符合項2個，已采取了整改措施。于 月 日前全部糾正并驗證完畢。審核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則，并得到充分有效實施和運行，且管理體系在持續(xù)改進(jìn)中不斷完善。能夠按照標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求進(jìn)行質(zhì)量管理活動，在實施過程中，生產(chǎn)人員的質(zhì)量意識和效率意識有所加強(qiáng)，認(rèn)識到從事工作對質(zhì)量體系運行的重要性和相關(guān)性，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制認(rèn)真。

三、持續(xù)改進(jìn)的建議及措施

（一）新產(chǎn)品下達(dá)生產(chǎn)計劃因沒有規(guī)范產(chǎn)品工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)中不可避免出現(xiàn)如文字、尺寸、配套等問題。建議新產(chǎn)品生產(chǎn)前召開評審會議，并制定出書面的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

（二）產(chǎn)品合格率得不到效控制。如果只控制整個車間的產(chǎn)品合格率不能找出問題，必須核算出各工序的產(chǎn)品合格率才能查明影響產(chǎn)品的因素，制定糾正措施，使產(chǎn)品生產(chǎn)處于控制狀態(tài)。現(xiàn)完善了生產(chǎn)數(shù)據(jù)流程管理，實行按生產(chǎn)施工單填寫生產(chǎn)運行記錄，專人清點各工序廢品，實行損耗獎懲，提高產(chǎn)品合格率。

（三）設(shè)備維修時間較長，缺乏設(shè)備計劃維修保養(yǎng)和配件備用管理，且存在設(shè)備配件購買時間長，影響維修進(jìn)度。建議以設(shè)備科為主重點抓設(shè)備檢修和設(shè)備保養(yǎng)工作，將設(shè)備保養(yǎng)納入各班組機(jī)臺績效考核，定期檢查記錄填寫與執(zhí)行情況，確保設(shè)備符合產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。

（四）各車間管理人員工資與質(zhì)量目標(biāo)掛鉤，提高管理人員的積極性，實行能者上庸者下，完善考核制度。

（五）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，因公司發(fā)展速度快，員工隊伍思想教育和生產(chǎn)工藝培訓(xùn)沒有跟上發(fā)展的步伐，生產(chǎn)部將今后培訓(xùn)工作納入生產(chǎn)管理工作中，制定年度培訓(xùn)計劃，分期分批培訓(xùn)，做好人才隊伍建設(shè)。

第二篇：中小企業(yè)生產(chǎn)運行監(jiān)測一季度分析報告

中小企業(yè)生產(chǎn)運行監(jiān)測一季度分析報告

一季度，在國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變的條件下，全區(qū)中小企業(yè)圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體工作部署和主要發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化措施，積極應(yīng)對市場需求不足、經(jīng)濟(jì)下滑壓力增大、融資難、用工難、成本增加等挑戰(zhàn)，以項目建設(shè)為重點，抓生產(chǎn)保增長，抓項目擴(kuò)總量，抓服務(wù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，使全區(qū)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)始終保持著發(fā)展速度較快、后勁較足、規(guī)模和效益不斷提升的良好態(tài)勢。

一、中小企業(yè)生產(chǎn)運行情況 1、39家監(jiān)測企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況。一季度，全區(qū)39家直報企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值47.81億元，增長2.29%；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入42.59億元，增長4.8%；實現(xiàn)出口交易額0.22億元，增長7.4%；實現(xiàn)利潤總額2.42億元，增長2.4%；繳納稅費4524.2萬元，增長6.1%；總消耗用電量2605.8萬千瓦，增長4.2%。

2、規(guī)模工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況。一季度，全區(qū)規(guī)模工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值為303.03億元，比去年同期增長了13.36%；主營業(yè)務(wù)收入為300.24億元，比去年同期增長了17.79%；利稅合計為30.90億元，比去年同期增長了16.54%；利潤總額為24.53億元，比去年同期增長了15.12%。各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。

3、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)濟(jì)情況。全區(qū)食品、板材、機(jī)械、有色金屬、化工和水表產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況保持平穩(wěn)，其中監(jiān)測板材企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3.53億元，同比增長7%；機(jī)械企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值5.58億元，增長4.16%%；有色金屬企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1.56億元，增長2.39%；水表企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值0.39億元，增長8.1%；食品企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值6.8億元，同比下降了7.2%；化工產(chǎn)業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3.4億元，同比增長了6.4%。勢產(chǎn)業(yè)集群呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的經(jīng)濟(jì)增長勢頭。

二、全區(qū)中小企業(yè)存在的主要問題

1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，市場需求不足對我區(qū)中小企業(yè)的消極影響越來越嚴(yán)重。銷售市場疲軟、產(chǎn)品價格下降，運輸費用增大，原材料價格和勞動力工資上漲，加上部分中小企業(yè)經(jīng)營管理不善，間斷歇業(yè)，設(shè)備利用率偏低，處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)，直接影響著主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增長。

2、中小企業(yè)資金緊張形勢仍未緩解。大部分企業(yè)貸款仍然困難，融資難問題得不到有效緩解，資金緊張因素依然影響著中小企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)進(jìn)度，資金緊張的形勢日趨嚴(yán)重。多數(shù)中小企業(yè)存在資金短缺問題。中小企業(yè)由于資產(chǎn)規(guī)模不大，產(chǎn)品不定型、管理不規(guī)范，很難從銀行直接獲得貸款。即使能夠獲得貸款，也要使用多種抵押物，手續(xù)繁雜，費時費力。辦理貸款又要評估登記又要繳納費用，加大了中小企業(yè)融資成本。

3、項目建設(shè)進(jìn)展緩慢。資金短缺、市場前景不明朗是 項目進(jìn)展緩慢的主要原因。工業(yè)建設(shè)項目的用地指標(biāo)緊張，審批手續(xù)復(fù)雜，也對項目建設(shè)造成一定負(fù)面影響。土地指標(biāo)緊張，新建、遷建、改建工業(yè)項目不能及時得到土地使用證。也有少數(shù)企業(yè)已征的土地長期不能使用，遺留問題多，建設(shè)環(huán)境差。工業(yè)項目建設(shè)用地征用難度加大，地價上漲，群眾對賴以生存的土地的期望越來越高，征用成本不斷的加大，征地工作陷入進(jìn)退兩難的境地，使土地供應(yīng)和工業(yè)建設(shè)用地之間的矛盾加劇，嚴(yán)重影響了工業(yè)建設(shè)項目進(jìn)度。我區(qū)企業(yè)希望得到建設(shè)用地努力多年仍無結(jié)果，最后無奈將廠區(qū)遷至別的縣區(qū)情況不在少數(shù)。

4、面臨人才短缺困境。中小企業(yè)缺少高級管理人才和專業(yè)技術(shù)工人問題較為突出。部分企業(yè)不僅是招工難，而且人員流動較大，嚴(yán)重影響生產(chǎn)。原因主要是中小企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)含量低，附加價值低，銷售價格低，產(chǎn)品利潤薄，無法提供較高的工資及福利待遇，人才容易被大企業(yè)、經(jīng)濟(jì)效益好的企業(yè)挖走。人才“招不來、留不住”。想留住人才必須提高待遇，進(jìn)而增加中小企業(yè)經(jīng)營成本。

三、幾點建議

1、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，完善服務(wù)機(jī)制。抓好重點行業(yè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的動態(tài)監(jiān)測和預(yù)測預(yù)警，重點圍繞促進(jìn)企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展開展服務(wù)。加大對國家宏觀政策的掌握，了解行業(yè)行規(guī)調(diào)整動態(tài)，為企業(yè)發(fā)展提供政策指導(dǎo)。及時掌握企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，督促企業(yè)創(chuàng)新營銷方式，加強(qiáng)內(nèi)部管理，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益。為企業(yè)投融資搭建平臺，引導(dǎo)全社會資金參與公共服務(wù)設(shè)施類項目、以及部分急需啟動但招商引資困難的產(chǎn)業(yè)化項目的開發(fā)建設(shè)。鼓勵各金融機(jī)構(gòu)加大對企業(yè)的支持力度，切實為企業(yè)搞好服務(wù)。

2、繼續(xù)抓好重點項目建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)督促檢查,對在建重點項目建設(shè)中存在的問題進(jìn)行認(rèn)真分析,并限期解決存在的突出問題，特別是政府投資項目中因原材料價格上漲、投資超概，影響工程建設(shè)進(jìn)度問題，要切實加以解決，力推在建設(shè)項目完成更多實物工作量。加大協(xié)調(diào)力度,著力解決項目建設(shè)過程中遇到的土地調(diào)規(guī)、征地拆遷等問題,確保已核準(zhǔn)項目開工建設(shè)進(jìn)度。

3、夯實考核目標(biāo)責(zé)任。認(rèn)真落實市局下達(dá)對我區(qū)2014中小企業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，針對第一季度存在的問題，協(xié)調(diào)、解決中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的困難和問題，進(jìn)一步加強(qiáng)對企業(yè)的調(diào)查研究，找準(zhǔn)問題，制定措施，幫助其加足馬力生產(chǎn)。加大對重點行業(yè)、骨干企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況預(yù)警監(jiān)測力度，適時召開中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行分析會，及時妥善處理中小企業(yè)生產(chǎn)、銷售、運行方面出現(xiàn)的新情況、新問題，確保中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常開展，確保發(fā)展目標(biāo)考核指標(biāo)任務(wù)的完成。

蘭山區(qū)政府中小企業(yè)管理服務(wù)中心 2014年4月21日

第三篇：金融運行分析報告

金融運行分析報告

年初以來，我聯(lián)社在省、市聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在銀監(jiān)部門、人民銀行的大力關(guān)心支持下，緊緊圍繞省、市工作思路，以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以提升實力、活力和競爭力為目標(biāo)，以加強(qiáng)信貸管理，突出執(zhí)行力建設(shè)，提高員工素質(zhì)為重點，以強(qiáng)化管理、注重效益、防范風(fēng)險、穩(wěn)中求進(jìn)為手段，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，強(qiáng)化營銷觀念，創(chuàng)新服務(wù)手段，推進(jìn)精細(xì)化管理,扎實有效地推進(jìn)各項工作?，F(xiàn)將我縣聯(lián)社前七個月金融運行情況報告如下：

一、基本經(jīng)營情況

（一）資產(chǎn)及其構(gòu)成：各項資產(chǎn)余額XXXXX萬元，較年初增加XXX0萬元,增幅為X.XX%。同比增加XXX萬元，增幅XX.0X%。其中：存放央行XXXX萬元，占資產(chǎn)總額的XX.XX%，較年初增加XXXX萬元，增幅為XX.XX%；存放同業(yè)款項XXXX萬元，占資產(chǎn)總額的XX.XX%,較年初下降X0XX萬元,降幅為-X.XX%;各項貸款XX00X萬元，占資產(chǎn)總額的X.XX%,較年初增加X0XX萬元, 增幅為X.XX%；固定資產(chǎn)凈值XXX萬元，占比X.XX%；較年初減少XX萬元，降幅-X.XX%。

（二）負(fù)債及其構(gòu)成： 各項負(fù)債余額為XXX0X萬元，較年初增加XXXX萬元，增幅為X.XX%。其中：各項存款余額X0XXX萬元，占負(fù)債總額的XX.XX%,較年初增加XXXX萬元，增幅為X.XX%。

（三）所有者權(quán)益及其構(gòu)成：所有者權(quán)益為-XXXX萬元，其中: 實收資本（股金）X0X萬元，較年初增加X萬元，增幅為X.0X%;資本公積XXX萬元，盈余公積XX萬元，一般準(zhǔn)備XXX萬元，歷年虧損達(dá)XXXX萬元，本期賬面盈余XXX萬元。

（四）財務(wù)收支及增減變化情況:各項收入X0XX萬元，同比增加XXX萬元，增幅為XX.XX%；其中貸款利息收入XXX萬元，同比增加XXX萬元，增幅XX.XX %，金融機(jī)構(gòu)往來收入XXX萬元，同比增加XX萬元，增幅X0X.XX%。各項支出XXX萬元，其中存款利息支出XXX萬元，手續(xù)費支出X萬元，營業(yè)費用支出XX萬元，計提固定資產(chǎn)折舊XX萬元。營業(yè)稅金及附加XX萬元，全縣盈余XXX萬元，較去年同期增盈XX萬元，增長了X.XX%。

二、存、貸款存量、增量變動情況及原因

截止X月末我縣聯(lián)社存款余額為X0XXX萬元，較年初增加XXXX萬元，增幅為X.XX%。各項貸款余額XX00X萬元，較年初增加X0XX萬元, 增幅為X.XX%；

（一）大力組織存款采取措施

（二）營銷貸款采取的措施

三、貸款結(jié)構(gòu)分析

截止X月末，我縣聯(lián)社各項貸款余額XX00X萬元，較年

初增加X0XX萬元, 增幅為X.XX%；

（一）按期限結(jié)構(gòu)分析：短期貸款余額XXXX萬元，占比XX.XX%，中長期貸款XXXXX萬元，占比XX.XX%。

（二）按投向結(jié)構(gòu)分析：農(nóng)、林、牧、漁業(yè)貸款XXXXX萬元，占比XX.XX%，采礦業(yè)貸款XXX萬元，占比X.XX%，制造業(yè)XX0萬元，占比0.XX%，電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)貸款X0XX萬元，占比XX.0X%，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)貸款X00萬元，占比0.XX%，住宿和餐飲業(yè)貸款XXX0萬元，占比XX.XX%，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貸款X00萬元，占比X.0X%，個人消費貸款XXXX萬元，占比X.XX%。

（三）最大單戶及十戶結(jié)構(gòu)分析：截止X月末我縣聯(lián)社最大一戶貸款余額為X000萬元，占比XX.XX%，最大十戶貸款余額為XXXX萬元，占比XX.XX%。主要投放于水電開發(fā)、飯店、酒店、旅游、沙石采礦等行業(yè)。

四、貸款支持取得的成效及面臨的外部環(huán)境制約

（一）貸款支持取得的成效

至X月末，我社貸款余額XX00X萬元，較年初增加X0XX萬元，增幅為X.XX%，上半年累放各項貸款XX0X萬元，累收各項貸款XXXX萬元。

在支農(nóng)貸款方面：我縣聯(lián)社始終肩負(fù)“與農(nóng)共舞、助農(nóng)致富”的歷史使命，以服務(wù)“三農(nóng)”為己任，大力發(fā)放支農(nóng)貸款，截止X月末涉農(nóng)貸款余額XXXXX萬元，涉農(nóng)貸款占比

XX.XX%，較年初增加X0XX萬元，增幅為X.X%。

五、經(jīng)營中面臨的風(fēng)險現(xiàn)狀及趨勢性分析

今年以來，我縣農(nóng)村信用社雖然通過采取各種各樣的措施，在各項工作中取得了一定的成績，在取得成績、總結(jié)經(jīng)驗的同時，我社在經(jīng)營中還存在以下風(fēng)險：

（一）資本充足率低，抗風(fēng)險能力弱，股權(quán)改革尚未取得實效。

（二）貸款集中度指標(biāo)與受托支付比例與監(jiān)管要求仍有較大的差距。

（三）由于受國家宏觀調(diào)控政策影響，貸款規(guī)模受控制，資金運用面臨較大挑戰(zhàn)。

（四）整體信用環(huán)境較差，不利于農(nóng)村信用社的發(fā)展。

六、支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的困難和問題

（一）組織存款難度大，導(dǎo)致農(nóng)村信用社支農(nóng)后勁不足，影響了農(nóng)村信用社支農(nóng)業(yè)務(wù)的拓展。

（二）同業(yè)競爭壓力加大。隨著國家對農(nóng)村金融市場的開放，郵政儲蓄全面向農(nóng)村滲透，分割農(nóng)村金融資源，致使農(nóng)村信用社難以有效吸納農(nóng)村富余資金。但農(nóng)村信用社為了支持“三農(nóng)”，一直處于超負(fù)荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，存貸比例失調(diào)，信貸資金嚴(yán)重匱乏，削弱了農(nóng)村信用社支農(nóng)實力。

（三）資金成本高，不利于農(nóng)村信用社的長遠(yuǎn)發(fā)展。從我社存款構(gòu)成情況看，X0％屬于高成本的儲蓄存款，資金組

織成本高。

（四）服務(wù)層次不全，難以涉足縣域經(jīng)濟(jì)的方方面面。農(nóng)村信用社因其服務(wù)“三農(nóng)”的經(jīng)營宗旨和資金限制，信貸資金的投向以滿足“三農(nóng)”為主，存在重“三農(nóng)”輕城鎮(zhèn)居民、重生產(chǎn)經(jīng)營輕消費的現(xiàn)象.

第四篇：國民經(jīng)濟(jì)運行分析報告

國民經(jīng)濟(jì)運行分析報告

一、2006年國民經(jīng)濟(jì)運行情況

2006年，針對投資增長過快、貨幣信貸投放過多、外貿(mào)順差過大等問題，國家繼續(xù)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，深入推進(jìn)改革開放，按照“點調(diào)節(jié)、預(yù)調(diào)控、穩(wěn)節(jié)奏、重實效”的原則，從土地、金融、市場準(zhǔn)入、外資外貿(mào)、擴(kuò)大消費等多方面，統(tǒng)籌采取措施，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展條件進(jìn)一步改善，發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。全市堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，認(rèn)真貫徹中央宏觀調(diào)控政策措施，積極應(yīng)對發(fā)展中出現(xiàn)的新情況和新問題，深入實施環(huán)境立市、工業(yè)強(qiáng)市、科教興市、人才強(qiáng)市、開放帶動戰(zhàn)略，不斷推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，著力深化改革和擴(kuò)大開放，努力保持社會和諧穩(wěn)定，全市經(jīng)濟(jì)社會呈現(xiàn)增長較快、效益較好、物價較低的發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)了“十一五”的良好開局。

（一）季度經(jīng)濟(jì)運行情況

一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)保持較快增長，實現(xiàn)了“開門紅”。全市生產(chǎn)總值完成139.42億元，同比增長14.1%，其中第一產(chǎn)業(yè)完成5.62億元，增長4.8%；第二產(chǎn)業(yè)完成70.54億元，增長16.5%；第三產(chǎn)業(yè)完成63.26億元，增長12.5%。財政總收入完成37.29億元，增長25.5%；地方財政收入完成15.02億元(按40%的所得稅計，下同)，增長24.9%。全社會固定資產(chǎn)投資完成58.43億元，增長16.1%；社會商品零售總額完成53.88億元，增長15.1%；城市居民人均可支配收入為3189元，增長12.8%；農(nóng)民期內(nèi)現(xiàn)金收入792元，增長13.2%；居民消費價格指數(shù)為100.5%。

上半年，全市生產(chǎn)總值完成286.4億元，增長14.6%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成14.77億元，增長7.5%；第二產(chǎn)業(yè)完成134.83億元，增長16.6%；第三產(chǎn)業(yè)完成136.8億元，增長13.3%。財政總收入完成77.55億元，增長31.2%；地方財政收入完成32.04億元，增長33.5%；全社會固定資產(chǎn)投資完成140.43億元，增長19.2%；社會商品零售總額完成109.42億元，增長15.9%；城市居民人均可支配收入為5789元，增長11.7%；農(nóng)民期內(nèi)現(xiàn)金收入1482元，增長11.6%；居民消費價格指數(shù)為100.9%。

一至三季度，全市生產(chǎn)總值完成449.59億元，增長14.4%。其中第一產(chǎn)業(yè)完成27.83億元，增長7.5%；第二產(chǎn)業(yè)完成208.02億元，增長16.4%；第三產(chǎn)業(yè)完成213.73億元，增長13.3%。財政總收入完成110.54億元，增長21.2%；地方財政收入完成44.34億元，增長28.2%；全社會固定資產(chǎn)投資完成247.57億元，增長20.1%；社會商品零售總額完成168.19億元，增長16.1%；城市居民人均可支配收入為8431元，增長11.3%；農(nóng)民期內(nèi)現(xiàn)金收入2139元，增長14.5%；居民消費價格指數(shù)為100.9%。

全年生產(chǎn)總值達(dá)602.88億元，增長14.7%，是近幾年來最高增速。其中第一產(chǎn)業(yè)完成3793億元，增長7.6%；第二產(chǎn)業(yè)完成291.73億元，增長16.7%；第三產(chǎn)業(yè)完成273.22億元，增長13.6%。財政總收入完成157.58億元，增長18.4%；地方財政收入完成61.58億元，增長23.7%；全社會固定資產(chǎn)投資完成413.11億元，增長20.1%；社會商品零售總額完成234.96億元，增長15%；城市居民人均可支配收入為11222元，實際增長11.8%；農(nóng)民人均純收入3442元，實際增長8.8%；居民消費價格指數(shù)為101.1%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，2006年季度生產(chǎn)總值增幅前低后高，三季度略有下滑，總體呈逐漸走高態(tài)勢。其中，第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈前低后高態(tài)勢；第二產(chǎn)業(yè)的運行態(tài)勢總體平穩(wěn)；第三產(chǎn)業(yè)形勢喜人，節(jié)節(jié)走高。

（二）總體運行情況

1.經(jīng)濟(jì)總量。綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng)。全年生產(chǎn)總值增長14.7%，超過增長13%的預(yù)期目標(biāo)1.7個百分點，是近幾年為增幅最高的一年，分別高于全國、全省的平均增長速度4個百分點和3.2個百分點。生產(chǎn)總值占全省的比重為26.59%，其中：工業(yè)增加值占全省的比重為28.5%；全社會固定資產(chǎn)投資總額占全省的比重為34.64%；社會消費品零售總額占全省的比重為34.06%；實際利用外商直接投資占全省的比重為74.4%。

全社會固定資產(chǎn)投資總額、社會消費品零售總額、實際利用外商直接投資額占全省的比重均比上年有一定提高，其中實際利用外商直接投資額占全省的比重比上年提高17.56個百分點。

2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在生產(chǎn)總值中三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為6.3∶48.4∶45.3。第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)所占比重略有下降，仍是二、三、一結(jié)構(gòu)。第一產(chǎn)業(yè)增加值中畜牧業(yè)所占比重繼續(xù)上升，養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)取得較大進(jìn)展，以蔬菜產(chǎn)業(yè)為代表的經(jīng)濟(jì)作物比重進(jìn)一步提高。全部工業(yè)增加值占第二產(chǎn)業(yè)增加值的83.74%，煙草制品業(yè)、化學(xué)原料及制品、醫(yī)藥、橡膠、黑色金屬、有色金屬、高新技術(shù)產(chǎn)品制造等行業(yè)是支撐工業(yè)增長的主要因素。第三產(chǎn)業(yè)增加值增長較快，城鄉(xiāng)消費品市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，旅游、保險業(yè)繼續(xù)保持快速增長，金融運行平穩(wěn)，房地產(chǎn)投資增速逐漸回升。

3.經(jīng)濟(jì)社會效益。全市財政總收入占全省的35.12%，地方財政收入占全省的27.24%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利稅總額138.8億元，增長26.5%，比上年提高7.4個百分點，盈虧相抵后實現(xiàn)利潤總額45.9億元，增長68.4%，比上年凈增14.1億元。工業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)為179.82%，比上年上升21.8個百分點。

在經(jīng)濟(jì)快速增長的同時，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，各項社會事業(yè)取得新進(jìn)步。全市新增就業(yè)崗位45123個，實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌就業(yè)7.1萬人。居民最低生活保障工作在城市基本實現(xiàn)了動態(tài)管理下的“應(yīng)保盡?！焙汀胺诸愂┍！保辉谵r(nóng)村建立了特困群眾最低生活保障救助制度。實施科技項目243個，部分大專院校、科研院所研究人員已經(jīng)入住“貴陽科技大廈”，市氣象局科普基地已建成投入使用。加強(qiáng)農(nóng)村薄弱學(xué)校建設(shè)，開展標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)，開工建設(shè)25個農(nóng)村寄宿制學(xué)校工程項目。建成貴陽三中新校并實現(xiàn)搬遷，完成貴陽二十一中、十七中、實驗二中分校、三十三中、實驗三中等續(xù)建項目。人口計生工作取得新成效，人口出生率為11.1‰。全面推行新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，全市參加合作醫(yī)療的農(nóng)民達(dá)133.36萬人，參合率達(dá)74.56%。市傳染病院大樓、市緊急救援中心已竣工。加快廣電事業(yè)發(fā)展，省、市有線電視網(wǎng)絡(luò)順利實現(xiàn)整合，完成845個自然村的通廣播任務(wù)。

4.投資環(huán)境。城市交通明顯改善，在全省率先實現(xiàn)縣縣通高等級公路或高速路，市域一小時交通網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成。完成1055公里縣鄉(xiāng)村公路硬化改造和772公里村寨串戶路硬化。貴陽繞城高速公路(西南段)、扎南線、貴陽鐵路樞紐等一批城市交通基礎(chǔ)設(shè)施項目進(jìn)展順利。全年完成旅客發(fā)送量22061.72萬人次，完成貨物運輸量6633.72萬噸。年末全市民用車輛保有量達(dá)到27.28萬輛。移動電話用戶168.34萬戶，互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到58.66萬戶。完成第二期農(nóng)村電網(wǎng)改造，行政村覆蓋率達(dá)95%以上，農(nóng)村用電與城市實現(xiàn)“同網(wǎng)同價”。城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，北郊水廠進(jìn)入試運行，金陽污水處理廠廠區(qū)工程等項目已進(jìn)入收尾階段，小河污水處理廠（二期）正在抓緊建設(shè)，一批人行過街系統(tǒng)建成使用。金陽新區(qū)建設(shè)順利推進(jìn)，行政中心二期、長嶺南路、長嶺北路B標(biāo)已完成，金陽醫(yī)院進(jìn)入收尾階段，金元國際新城、消防指揮中心、衛(wèi)生職業(yè)護(hù)理學(xué)院、貴陽一中金陽新校二期、機(jī)關(guān)職工住宅等一批項目相繼開工建設(shè)。

總體上看，全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況良好，但也仍然存在許多困難和問題。主要有：一是工業(yè)生產(chǎn)原材料、燃料、動力價格持續(xù)上漲，導(dǎo)致企業(yè)成本增加，企業(yè)利潤空間縮小，工業(yè)增加值增速減緩；二是受土地、信貸、產(chǎn)業(yè)政策、項目審批等方面的影響，固定資產(chǎn)投資保持較快增長難度增大；三是農(nóng)資價格上漲，局部地區(qū)遭受旱災(zāi)，對農(nóng)民增收帶來一定困難；四是由于高能耗企業(yè)比重較大，需要一個轉(zhuǎn)型期過渡，短期內(nèi)降低能耗指標(biāo)困難較大；五是農(nóng)村教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施相對薄弱，城鎮(zhèn)新增勞動力、困難群體和大中專畢業(yè)生就業(yè)壓力大，構(gòu)建“和諧貴陽”的任務(wù)還很重。

二、2007年經(jīng)濟(jì)運行展望

2007年是實施“十一五”規(guī)劃的第二年，也是全市上下認(rèn)真貫徹落實省第十次黨代會、市第八次黨代會精神，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實現(xiàn)又好又快的一年。國家將繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，強(qiáng)化土地管理，從嚴(yán)控制貸款投放，把資源節(jié)約和保護(hù)環(huán)境放在更加突出的戰(zhàn)略位置，以節(jié)能降耗和污染減排為重要抓手，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)質(zhì)量和效益提高。要認(rèn)真貫徹落實好國家的宏觀調(diào)控政策，加強(qiáng)節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，又要結(jié)合全市實際，加大投資和開發(fā)力度，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。2007年全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為：全市生產(chǎn)總值增長13%以上，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值增長7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值增長14.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值增長12.5%。財政總收入和地方財政收入均增長13%以上。全社會固定資產(chǎn)投資增長18%以上。外貿(mào)進(jìn)出口增長10%。社會消費品零售

總額增長14%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入均增長8%。萬元生產(chǎn)總值綜合能耗降低4%，主要污染物排放減少2%。全面完成市委、市政府為民辦好的十件實事。為實現(xiàn)上述目標(biāo)，要按照中國共產(chǎn)黨貴陽市第八次代表大會的要求，立足新起點，增創(chuàng)新優(yōu)勢，推動全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快地發(fā)展，著重抓好以下十個方面的工作：

1.以推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)、增加農(nóng)民收入為著力點，在加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展上實現(xiàn)新突破。加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，不斷完善農(nóng)村各項保障制度，加大農(nóng)技培訓(xùn)和勞務(wù)輸出工作力度，大力發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)。

2.以加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式為著力點，在提升工業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量、壯大整體競爭力上實現(xiàn)新突破。加快發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和培育新興產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)，大力實施名牌戰(zhàn)略，大力促進(jìn)中小企業(yè)及非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.以項目帶動、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大為著力點，在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、提高投資效益上實現(xiàn)新突破。加大基礎(chǔ)設(shè)施和重大項目的建設(shè)力度，積極籌措建設(shè)資金，切實做好“投轉(zhuǎn)固”工作。

4.以加快商貿(mào)流通、努力擴(kuò)大內(nèi)需為著力點，在提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、促進(jìn)旅游發(fā)展上實現(xiàn)新突破。加快市場培育和建設(shè)力度，加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，加快培育新的消費熱點，加快發(fā)展旅游業(yè)。

5.以實施“三輪驅(qū)動”發(fā)展戰(zhàn)略、完善城市服務(wù)功能為著力點，在加強(qiáng)城市規(guī)劃、建設(shè)和管理、提升城市品位上實現(xiàn)新突破。強(qiáng)力推進(jìn)金陽新區(qū)建設(shè)，大力加強(qiáng)老城區(qū)人居環(huán)境建設(shè)，加快小城鎮(zhèn)建設(shè)，切實強(qiáng)化城市管理。

6.以深化改革、營造公平市場環(huán)境為著力點，在推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新、完善市場經(jīng)濟(jì)體制上實現(xiàn)新突破。進(jìn)一步深化國資管理體制改革和國企改革，繼續(xù)深化農(nóng)村各項改革，深化行政管理體制改革，強(qiáng)化投融資和財稅體制改革。

7.以大力實施“環(huán)境立市”、營造良好的投資環(huán)境為著力點，在擴(kuò)大對內(nèi)對外開放、提高招商引資水平和質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。切實抓好項目庫建設(shè)，進(jìn)一步改善投資環(huán)境，努力提高對外開放水平，積極擴(kuò)大招商引資規(guī)模和領(lǐng)域。

8.以生態(tài)建設(shè)和保護(hù)、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為著力點，在推進(jìn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)市、構(gòu)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會上實現(xiàn)新突破。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、和保護(hù)，加強(qiáng)環(huán)境治理和保護(hù)，加大污染防治力度，深入開展資源節(jié)約與綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

9.以推進(jìn)創(chuàng)新型城市、繁榮社會主義文化為著力點，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展、推進(jìn)社會事業(yè)全面進(jìn)步上實現(xiàn)新突破。大力實施科教興市和人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，積極推進(jìn)科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，大力發(fā)展文化和體育事業(yè)，加快廣電和信息化建設(shè)，積極發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，加強(qiáng)人口與計劃生育工作。

10.以解決關(guān)系人民群眾切身利益的問題、加強(qiáng)社會管理為著力點，在維護(hù)社會穩(wěn)定、構(gòu)建和諧貴陽上實現(xiàn)新突破。大力促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)，切實落實促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的一系列政策，切實加強(qiáng)和完善社會保障體系建設(shè)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)，扎實推進(jìn)平安貴陽建設(shè)，大力推進(jìn)精神文明建設(shè)和民主法制建設(shè)。

第五篇：經(jīng)濟(jì)運行分析報告

經(jīng)濟(jì)運行分析報告范文

****年對于河化公司來說是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營工作方針，制定了經(jīng)營計劃。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，****的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸，實現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營班子積極組織實施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時抓住國際市場價格上漲機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營目標(biāo)帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。一、一季度經(jīng)營狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時加強(qiáng)對員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。產(chǎn)品產(chǎn)量對比表

項目產(chǎn)品 上年一季度實際 本計劃 本年一季度 與上年同比 實際 完成年計劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應(yīng)緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。

（三）產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長

在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運費上漲及國內(nèi)需求增長影響，帶動國內(nèi)磷銨市場，銷量增加，價格上漲。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，平均達(dá)220.5美元/噸，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機(jī)，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，磷銨出口量由上年同期的2.54萬噸增加至3.31萬噸，增加0.77萬噸，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；

1、磷銨銷售70,806.01噸（其中出口33,115.36噸），完成任務(wù)的32%，與上年同比增長42.53%；實現(xiàn)銷售收入12,300.65萬元，與上年同期比增長80%。

2、氟化鋁銷售934噸，完成任務(wù)的31%，與上年同期比增長112.27%；實現(xiàn)銷售收入374.09萬元，與上年同期比增長90.19%。

3、硫酸銷售13,271.48噸，完成任務(wù)的18%，與上年同期比下降20.43%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；實現(xiàn)銷售收入374.49萬元，與上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒有對外銷售。

5、其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品）銷售收入231.39萬元，與上年同期的335.43萬元相比，減少104.04萬元，下降31.02%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。產(chǎn)品銷售收入對比表

品名 銷售 ****年一季度實際 ****年一季度實際 與 **** 年 同 期 比

銷量(T)單價(元/T)銷售收入(萬元)銷量(T)單 價(T/元)銷售收入(萬元)銷 量 單 價 銷售收入

增 減 數(shù) ±% 增減 額 ±% 增 減 額 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 計 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

（四）成本持續(xù)下降

一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸，與上年同比降低258.35元/噸，下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,735.48元/噸，與上年同比，降低了237.62元/噸，下降12%，同時消化原材料漲價因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

（1）硫酸制造成本為258.06元/噸，與上年同期的309.98元/噸相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造成本為2,016.41元/噸，與上年同期的2,410.58元/噸相比，降低394.16元/噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元/噸。

（3）液氨制造成本為1,898.16元/噸，與上年同期的2,072.47元/噸相比，降低174.31元/噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元/噸。

（4）磷銨制造成本為1,472.47元/噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/噸，下降14.93%，同時消化在材料價格上漲因素57.90元。

（5）氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸，與上年同期的7,589.42元/噸相比，增加2,803.59元/噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元/噸。產(chǎn)品平均制造成本對比表：

品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94

2、管理費用

一季度管理費用總計支出1,091.32萬元，與上年同期的720.92萬元相比，增加370.40萬元，上升51.38%。管理費用同比大幅增加，原因是新增費用較多，主要有：預(yù)提技術(shù)開發(fā)費133萬元，預(yù)提排？費48萬元，預(yù)提公積金42萬元，效能工資38萬元，工資附加費26.31萬元、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元，新增費用合計321.31萬元，占增加總額的87%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)145.28元（按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計算分擔(dān)金額），與上年同期132.64元/噸相比，上升9.53%。

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支出255.29萬元（其中自營出口運雜費181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運雜費140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負(fù)擔(dān)9.72元(計算依據(jù)同管理費,自營出口每噸負(fù)擔(dān)為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)與上年的25.75元(自營出口每噸負(fù)擔(dān)為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務(wù)費用

一季度財務(wù)費用支出（含預(yù)提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8.37元（計算依據(jù)同管理費）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務(wù)成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標(biāo)的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬元，流動資產(chǎn)16,546.92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬元；負(fù)債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負(fù)債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應(yīng)付款8,117.61萬元），流動負(fù)債9,859.68萬元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,030.47萬元。

三、現(xiàn)金流量分析? 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。

四、財務(wù)指標(biāo)綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務(wù)權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負(fù)債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務(wù)權(quán)益比率653.58%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營虧損額957.32萬元，導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負(fù)債率過高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運資金只有6,687.24萬元。這三項指標(biāo)與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風(fēng)險能力有了較大提高。

（二）營運能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報酬率-1.74%、所有者權(quán)益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元/噸，下降12%；二是產(chǎn)品銷售量大幅增加，價格上升。銷售量比上年同期增加2.11萬噸，增長42.53%；銷售價格上升361.56元/噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標(biāo)說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產(chǎn)稅20萬元，城建稅及教育費附加0.53萬元；獲取批準(zhǔn)出口退稅339.52萬元，獲取批準(zhǔn)免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進(jìn)項稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬元，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產(chǎn)率分別為9.45萬元/人(產(chǎn)值按90年不變價)、7.52萬元/人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、實物磷銨41.63噸/人(按產(chǎn)量計算)。

六、主要管理措施

（一）業(yè)總產(chǎn)值

工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價）17,000萬元

（二）產(chǎn)品產(chǎn)量計劃

1、硫酸 180,000噸

2、液氨 27,000噸

3、磷酸 54,000噸

4、氟化鋁 1,320噸

5、磷酸二銨 108,000噸

（三）產(chǎn)品銷售計劃

1、銷售磷銨100,000噸（其中出口40,000噸），銷售收入14,233.27萬元；

2、銷售硫酸18,000噸，銷售收入462.91萬元；

3、銷售液氨2,450噸，銷售收入381.06萬元；

4、銷售氟化鋁1,320噸，銷售收入583.56萬元；

5、其他銷售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品）337.08萬元； 銷售收入總計15,997.88萬元（稅后）。

（四）財務(wù)成果

下半年計劃實現(xiàn)銷售收入15,997.88萬元，預(yù)計管理費用支出1,568.61萬元、銷售費用支出584.17萬元、財務(wù)費用支出1,248.38萬元，預(yù)計虧損6,477.94萬元。下半年控虧目標(biāo)為5,900萬元，全年虧損控制在13,000萬元以內(nèi)。

一、主要管理措施

為了全面完成目標(biāo)計劃，公司采取了一系列措施，進(jìn)一步加大了管理力度。

首先是在去年整頓改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開展企業(yè)整頓和“三項制度改革”工作，對生產(chǎn)工藝設(shè)備、供應(yīng)、銷售、財務(wù)等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行整頓，建立完善各項管理制度，實現(xiàn)管理流程再造。對部（室）管理崗位重新進(jìn)行定員、定崗，實行公開競聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵工資機(jī)制，并于今年三月份起實施，效能工資占工資總額的50%，工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾，充分調(diào)動了員工的積極性。

其次是以成本管理為核心，進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，對分廠、部室實行經(jīng)營承包責(zé)任制，以加強(qiáng)對分廠成本和部門費用的控制。按照經(jīng)營計劃將產(chǎn)量、成本、費用等指標(biāo)分解至各分廠、部門，并根據(jù)各分廠、部門的不同特點制定較為完善的考核辦法，員工收入與責(zé)任制考核結(jié)果掛勾。通過落實責(zé)任制，提高了員工的責(zé)任心，充分調(diào)動了員工的積極性，使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定，產(chǎn)量逐月提高。

三是加強(qiáng)供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理，對供應(yīng)部門實行采購費用包干責(zé)任制，以降低采購費用。采購材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤，使材料質(zhì)量得到有效保證。并進(jìn)一步規(guī)范了采購程序，提高原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選擇信譽(yù)好的供應(yīng)商供貨，使材料供應(yīng)渠道順暢，滿足生產(chǎn)需要。對部分材料實行招標(biāo)采購或比價采購，選擇質(zhì)量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。

四是加強(qiáng)銷售管理，促進(jìn)資金回籠，減少財務(wù)壓力。今年對銷售公司實行銷售承包責(zé)任制，采取費用包干、責(zé)任到人的辦法進(jìn)行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費用，銷售人員的收入與產(chǎn)品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進(jìn)資金回籠。采用款到發(fā)貨進(jìn)行銷售或倉儲銷售，確保資金回收。同時利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。

五是強(qiáng)化生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理，確保生產(chǎn)長周期運行。從基礎(chǔ)工作入手，狠抓落實工藝操作規(guī)程和設(shè)備維修規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設(shè)備巡檢制度，定期進(jìn)行設(shè)備檢查，及時消除事故隱患。各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責(zé)任狀，以加強(qiáng)工作責(zé)任心，防止事故發(fā)生。為了保證設(shè)備正常運行，降低維修費用，我公司組織攻關(guān)小組開展進(jìn)口設(shè)備國產(chǎn)化工作，目前已初見成效。

八、存在問題及建議

（一）存在的主要問題

1、流動金問題，流動資金不足已嚴(yán)重制約了公司的生存和發(fā)展，因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損，向銀行增加融資借款已極為困難。

2、缺口資金問題，已多次行文上報政府有關(guān)部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無力支付，如都通過訴訟解決，對今后的生產(chǎn)經(jīng)營將構(gòu)成很大威協(xié)。

3、工藝、設(shè)備管理問題，上半年工藝、設(shè)備事故較多，開停車頻繁，設(shè)備利用率低，無法實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行，致使產(chǎn)量下降，直接材料成本升高，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。

（二）建議

1、繼續(xù)抓好流動資金貸款，加強(qiáng)與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。同時抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售,多渠道回收資金，加快資金回籠。

2、繼續(xù)努力想方設(shè)法落實基建缺口資金，減輕基建債務(wù)負(fù)擔(dān)。

3、抓好債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水工作，爭取國家批準(zhǔn)債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水，改變資本結(jié)構(gòu)，以減少負(fù)債和降低財務(wù)費用和折舊等費用負(fù)擔(dān)，減少還貸壓力，降低產(chǎn)品成本，使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國際競爭。

4、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)工作，提高設(shè)備利用率，降低消耗。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費用支出，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、加強(qiáng)質(zhì)量管理，推行成本否決制度，對不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品，禁止進(jìn)入下道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售，要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場競爭，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

7、開展ISO9001質(zhì)量認(rèn)證工作，促進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實施，全面提升企業(yè)管理水平。