第一篇：財務(wù)崗位責(zé)任制

財務(wù)崗位責(zé)任制

1、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案：根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算，并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案，報上級批準(zhǔn)；對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建議；建立財務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料；對整個公司、子公司進(jìn)行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報告。

2、負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作：負(fù)責(zé)計算機(jī)的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細(xì)表；負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

3、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補(bǔ)貼、津貼、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費(fèi)用款項，計算實發(fā)工資額。

4、負(fù)責(zé)公司總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細(xì)帳、總賬；負(fù)責(zé)計算機(jī)的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準(zhǔn)備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表；負(fù)責(zé)會計報表的匯編、會審工作；負(fù)責(zé)編制年度合并會計報表，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

5、負(fù)責(zé)公司總部會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任；定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。

6、保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案：保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；負(fù)責(zé)對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細(xì)表、往來對帳明細(xì)表等會計資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔；負(fù)責(zé)會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

7、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作；監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情況。

8、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作

質(zhì)監(jiān)員崗位責(zé)任制

1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行合同文件，貫徹執(zhí)行國家和業(yè)主、公司和工程監(jiān)理（番禺工程監(jiān)理）發(fā)布的各項技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范，負(fù)責(zé)項目工程質(zhì)量的核定工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證其準(zhǔn)確率。

2．對施工項目進(jìn)行隱預(yù)檢及主體結(jié)構(gòu)驗收并簽證，以糾正違章施工，必要時下達(dá)臨時停工指令并及時報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

3．參加施工項目工程質(zhì)量的定期檢查、施工中間檢查以及工序間的交接檢查。

4．負(fù)責(zé)做工程項目的質(zhì)量總結(jié)和統(tǒng)計報表工作。建立分項、分部、單位工程質(zhì)量臺帳。

5．檢查工程材料質(zhì)量，配合品質(zhì)經(jīng)理（番禺品質(zhì)經(jīng)理）的工作，制止使用不合格材料。

6．參加工程設(shè)計圖紙會審及設(shè)計交底。

7．參加工程質(zhì)量事故的處理，并與項目經(jīng)理（番禺項目經(jīng)理）協(xié)商解決。

8．保證工程質(zhì)量評定的真實、準(zhǔn)確和及時性。

車間主任崗位職責(zé)

車間主任是車間的主要負(fù)責(zé)人，在車間副主任的協(xié)助下負(fù)責(zé)對車間進(jìn)行全面管理。車間主任對（分管副）總經(jīng)理負(fù)責(zé)。具體職責(zé)為：

1、組織實施生產(chǎn)物料部下達(dá)的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)任務(wù)；

2、貫徹、執(zhí)行公司的成本控制目標(biāo)，加強(qiáng)對車間原材料使用的控制，確保在提高產(chǎn)量、保證質(zhì)量的前提下不斷降低生產(chǎn)成本；

3、根據(jù)生產(chǎn)計劃核算人員需求，確保計劃順利執(zhí)行；根據(jù)公司對車間發(fā)展的規(guī)劃擬定人員編制，并報公司批準(zhǔn)；

4、擬定車間管理制度，經(jīng)公司批準(zhǔn)后在車間推廣實施；

5、按照公司制度和車間管理制度對車間員工進(jìn)行獎勵、懲罰；

6、根據(jù)公司質(zhì)量部門的要求，配合車間質(zhì)檢人員作好員工的質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識；

7、對車間員工展開教育、培訓(xùn)，宣傳公司的各項方針政策；

8、深入貫徹公司的安全生產(chǎn)制度，確保安全文明生產(chǎn)；

9、領(lǐng)導(dǎo)車間做好5S管理，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以身作則，提高員的素養(yǎng)；

10、處理車間的突發(fā)事件，并隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報事件處理進(jìn)展，對于無法處理的事件要及時請示；

11、積極深入員工，了解員工的思想動態(tài)，采取合理的措施確保車間的穩(wěn)定；

12、配合公司其他部門開展工作，做好橫向溝通.設(shè)計師崗位責(zé)任制

（一）咨詢規(guī)范

1、客戶咨詢時，應(yīng)首先向客戶介紹公司的市場地位（濰坊第一）、工程特點（質(zhì)量上乘）、分級報價（質(zhì)量價格比合理）、施工流程（八級質(zhì)量保障體系）。

２、咨詢時，設(shè)計師應(yīng)全面了解客戶待裝房間的基本情況，確定裝修級別、設(shè)計風(fēng)格、主要材料，做好客戶登記，安排好量房時間。

３、根據(jù)客戶的消費(fèi)取向，主動為其推薦相應(yīng)價位。

４、設(shè)計師應(yīng)向客戶準(zhǔn)確解釋公司不同價位在價格、工藝做法、材料上的區(qū)別和共同點。

５、當(dāng)客戶要求做估算時，應(yīng)嚴(yán)格按報價單進(jìn)行（報價單上沒有的項目須經(jīng)公司經(jīng)理或或工程部經(jīng)理認(rèn)可）。

６、咨詢時不得承諾客戶改動暖氣、煤氣管線。

７、客戶同意委托我公司裝修后，協(xié)助財務(wù)收取500-1000元的委托設(shè)計定金（工程尾款中扣除），并向客戶開具公司收據(jù)，嚴(yán)禁打白條，否則由設(shè)計師承擔(dān)一切責(zé)任。

（二）量房規(guī)范

１、量房中要做到認(rèn)真細(xì)致，要標(biāo)注上下水管、暖氣、電表合、衛(wèi)生間和廚房設(shè)施位置、空間劃分、房屋標(biāo)高等及一切客戶要求，向客戶指明基底情況，并向客戶提供是否需要修補(bǔ)的參考意見。

２、必要時，應(yīng)采用數(shù)碼相機(jī)將室內(nèi)原空間狀況記錄下來。

認(rèn)真填寫量房記錄單，有約定按約定時間執(zhí)行。

（三）設(shè)計、繪圖規(guī)范

１、量房完客戶看完估算簽委托設(shè)計協(xié)議后，按照公司設(shè)計規(guī)范制作效果圖。

２、在設(shè)計方案、報價使客戶滿意的前提下簽訂施工合同。

３、正式開工前應(yīng)做出全套施工圖紙：包括總平面圖、頂面圖、剖面圖、墻面展開圖（家具立面圖）。

４、施工圖紙原則上采用A4 圖幅，且必須有主管簽字，施工交底完后有客戶的簽字方可施工。

５、市場有特殊要求時，應(yīng)同時執(zhí)行所在市場規(guī)定。

（四）報價規(guī)范

我公司實行分級、分室報價，即按主臥室、次臥室、兒童房、客廳、餐廳、書房、廚房、衛(wèi)浴間、陽臺等分房間、部位報價（不含水、電）。

１、報價時，應(yīng)嚴(yán)格按公司統(tǒng)一報價做工程項目報價，如有不清楚的項目應(yīng)向公司技經(jīng)部門及時咨詢，不得擅自改動規(guī)定報價。

２、報價時，嚴(yán)禁低點切入、漏項報價（誤差不允許超過10％）。

（五）簽約規(guī)范

設(shè)計師簽定的合同、圖紙、報價單，必須有設(shè)計部主管、審核、客戶簽字方能生效，設(shè)計師在簽約后一日內(nèi)將報價單及合同交到財務(wù)。合同由財務(wù)保管。各分部簽署文件明細(xì)： 裝修合同——二份：公司、客戶各一份。報價單——五份：公司、客戶、監(jiān)理、工長、工廠各一份。全套施工圖紙——五份：公司、工長各一份、工廠兩份。代購主材明細(xì)——三份：公司、客戶、監(jiān)理各一份。選料單——三份：工廠、工長、出納各一份。推拉門派料單——二份：出納、廠商各一份。

設(shè)計師交公司存檔的合同、圖紙、報價單必須有客戶、審核、設(shè)計師三方簽字方能生效（設(shè)計師、客戶、審核簽字為親筆簽名）。

（六）全程服務(wù)規(guī)范

１、設(shè)計師實行全程服務(wù)，應(yīng)在簽約時明確制訂開工、竣工時間表。

２、設(shè)計師必須在簽單后次日將工程全套圖紙交給工程部。

３、交底人員包括客戶、設(shè)計師、監(jiān)理和工長、工廠持術(shù)員及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。

４、現(xiàn)場交底時，由設(shè)計師依照圖紙向工程人員詳細(xì)介紹設(shè)計理念、表達(dá)效果，工程人員向設(shè)計師提供簽字認(rèn)可后的交底單。

５、設(shè)計人員、工程人員如有一方未按照流程操作，或者文件不齊，另一方可拒絕在交底單上簽字，并上報公司，所造成的損失，由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

６、簽約前，設(shè)計師應(yīng)詳細(xì)向客戶解釋合同。

８、設(shè)計師應(yīng)在工程開工至竣工期間內(nèi)，與客戶保持密切的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)問題，及時協(xié)調(diào)、處理，消除投訴。

車間經(jīng)理崗位責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)車間全體員工嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，積極完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù)和各種考核指標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)車間與各部門、各班組的關(guān)系，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)計劃調(diào)度（順德調(diào)度員）安排工作，根據(jù)各班技術(shù)力量合理安排好生產(chǎn)力，使各班組做到均衡維修作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)車間維修質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格按照汽車維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及汽車維修“三級質(zhì)量檢驗”制度進(jìn)行檢驗、考核各班組的維修質(zhì)量,嚴(yán)格把好維修質(zhì)量關(guān),不放過一輛不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求的車出廠。發(fā)生質(zhì)量事故、維修項目返修時要詳細(xì)寫出質(zhì)量鑒定分析報告，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)處理,同時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)進(jìn)行改進(jìn),避免以后發(fā)生同類的錯誤。

4、負(fù)責(zé)抓好車間工作人員精神文明建設(shè)，抓好勞動紀(jì)律和安全生產(chǎn)、車間防火工作，指導(dǎo)工作人員按照規(guī)范的操作規(guī)程進(jìn)行維修作業(yè)操作,抓好易燃物品的管理、堆放工作,嚴(yán)格按照有關(guān)易燃易爆物品的管理以及堆放要求進(jìn)行管理和堆放。

5、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)車間員工枝術(shù)培訓(xùn)工作，每星期定期對員工進(jìn)行維修技術(shù)、規(guī)范操作流程的培訓(xùn),不斷提高員工技術(shù)質(zhì)素和服務(wù)水平，定期組織有關(guān)人員對員工進(jìn)行技術(shù)、工作態(tài)度、服務(wù)水平的考核以及技術(shù)等級評審工作。

6、負(fù)責(zé)抓好車輛維修工期管理，將維修工期落實到各工種、各班組做到責(zé)任到人，保證維修車輛完工交車時間,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排人員加班以及備件工作。

7、負(fù)責(zé)抓好車輛維修故障診斷、報障工作，嚴(yán)格把好故障報障關(guān),對班組所報的維修故障應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的了解和核實工作,對故障復(fù)雜的車輛應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會診，確保對故障的準(zhǔn)確診斷。

8、負(fù)責(zé)抓好維修車輛報件的準(zhǔn)確性，對班組的報件應(yīng)根據(jù)故障問題進(jìn)行嚴(yán)檢審核，對于能修復(fù)的零件一定要進(jìn)行修復(fù)使用,不能更換的原則，嚴(yán)格抓好報件工作,不能出現(xiàn)亂報件、多報件的現(xiàn)象,確保用戶的利益和公司信譽(yù)。

9、負(fù)責(zé)管理、統(tǒng)籌車間各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，根據(jù)廠家以及公司的有關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn),做到準(zhǔn)時、準(zhǔn)確上報各種資料數(shù)據(jù)、報表。

10、負(fù)責(zé)抓好車間維修技術(shù)資料檔案的建立和完善工作,抓好車間維修資料的保管和增置采購工作,抓好維修設(shè)備、工具使用和維護(hù)、資料檔案建立和完善工作。

11、負(fù)責(zé)抓好車間所有工具、設(shè)備以及各種電器、電制開關(guān)的使用和維護(hù)、管理工作,將工具、設(shè)備以及各種電器、電制開關(guān)的使用和維護(hù)管理工作落實到各班組、個人,定期組織有關(guān)人員對工具、設(shè)備、電器、電制開關(guān)的使用和維護(hù)管理進(jìn)行檢查,確保設(shè)備、工具、電器、電制開關(guān)的正常使用。

12、負(fù)責(zé)抓好車間及周圍環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、工具的清潔衛(wèi)生工作,做到每天下班前對生產(chǎn)設(shè)備、工具、生產(chǎn)場地進(jìn)行清潔和整理工作,每星期組織全體人員對車間及周圍的環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、工具進(jìn)行一次大清潔大整理,保持車間生產(chǎn)場地及周邊的清潔衛(wèi)生。

13、負(fù)責(zé)抓好車輛保修、質(zhì)量鑒定、索賠的工作，按照有關(guān)保修、索賠要求每月準(zhǔn)時、準(zhǔn)確完成有關(guān)質(zhì)量信息報告及報表，抓好信息反饋工作。

第二篇：財務(wù)崗位責(zé)任制

一、會計人員的崗位責(zé)任制

根據(jù)本單位實行集中記賬的具體情況和相應(yīng)會計業(yè)務(wù)，設(shè)置以下會計崗位：會計主管，出納會計。

（一）會計主管的崗位責(zé)任制：

1、宣傳貫徹執(zhí)行《會計法》和各項財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各類收支項目和收支標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)會計監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)財會人員同一切違法亂紀(jì)弄虛作假行為作斗爭。

2、負(fù)責(zé)編制財務(wù)計劃，定期檢查計劃執(zhí)行情況，做好財務(wù)分析，參與單位各項消耗定額的制定或修訂，為規(guī)范和加強(qiáng)財務(wù)工作獻(xiàn)計獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。

3、堅持按規(guī)定做到“收支兩條線”，貫徹率達(dá)百分之百。

4、根據(jù)各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及會計制度的規(guī)定負(fù)責(zé)對收、付款憑證、賬冊、報表的審核，確保會計工作規(guī)范化。編制憑證和記賬，手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字正確、賬目清楚、賬實相符、按期上報。

5、加強(qiáng)單位財產(chǎn)管理，配合有關(guān)部門定期組織對流動資金、固定資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清查、盤點、處理，確保單位資產(chǎn)安全完整。發(fā)生溢缺，及時處理，保證單位財產(chǎn)賬、賬實相符（每年于六月）。

6、加強(qiáng)對票據(jù)的管理，對領(lǐng)取的各種票據(jù)，要定期與財政進(jìn)行核對，對領(lǐng)用部門要定期核對和抽查，并接受財稅部門的監(jiān)督。

7、組織全體財會人員參加繼續(xù)教育的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)財會理論知識和新的會計法規(guī)、制度，不斷提高會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、對違反財會制度和財經(jīng)紀(jì)律的財務(wù)收支有權(quán)拒絕辦理，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)或上級財會部門報告。

9、做好會計資料的整理、保管，按會計檔案制度要求存檔。

（二）出納會計崗位責(zé)任制：

1、嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確處理好各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的款項收付。

2、認(rèn)真審核原始憑證，堅決抵制白條及不合格憑證入賬，認(rèn)真編制記賬憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。

3、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，不得坐支，不得白條抵庫，不準(zhǔn)任意挪用現(xiàn)金，不得公款私存，不得設(shè)立“小金庫”。暫借現(xiàn)金由領(lǐng)導(dǎo)審批，堅持報銷憑證“一支筆”審批制度。

4、嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，認(rèn)真辦理銀行業(yè)務(wù)收支、款項支付必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支付。不準(zhǔn)出借賬戶，外單位支票不準(zhǔn)在本單位套用現(xiàn)金。

5、加強(qiáng)支票管理，領(lǐng)取支票碰到疑難時，須報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。簽發(fā)支票必須在支票上寫明收款單位名稱，款項用途。收到的支票一律不得背書轉(zhuǎn)讓。

6、對現(xiàn)金、支票、匯票和各種有價證券，要確保安全有效，保險箱密碼和鑰匙，不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得輕易交給他人。

7、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的保管，要專設(shè)登記簿進(jìn)行明細(xì)登記，做好購入、領(lǐng)用、收繳等情況的記錄，并定期對領(lǐng)用部門核對和抽查。

8、做好每月的工資、獎金、津貼等現(xiàn)金發(fā)放工作，經(jīng)常定期軋賬，發(fā)現(xiàn)情況，立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9、配合會計主管做好賬務(wù)工作，堅持原則，忠于職守，廉潔奉公，處處為方便職工著想，服務(wù)工作。

10、負(fù)責(zé)保管、使用本單位的備用金，并確保其安全完整。

11、負(fù)責(zé)本單位各種稅、費(fèi)的上繳及日常經(jīng)費(fèi)開支的報銷。

12、組織進(jìn)行本單位的收費(fèi)工作，各項收費(fèi)資金及時上繳財政專戶，不得公款私存。

13、負(fù)責(zé)初審原始憑證，分類匯總，填制各種結(jié)報憑證，經(jīng)稽核審核、本單位負(fù)責(zé)人簽字、同意后，到財務(wù)室辦理結(jié)算報銷手續(xù)。

14、完成本單位及財務(wù)室交辦的其他工作。

第三篇：財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制

財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制

1、

貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)，編制工程竣工結(jié)算資料及分包工程的結(jié)算。

2、參與重要經(jīng)濟(jì)合同的擬定。

3、運(yùn)用貨幣的形式，通過確認(rèn)、計量、記錄和報告，從數(shù)量上連續(xù)、系統(tǒng)和完整

的反映本單位的經(jīng)濟(jì)活動情況。審核、計劃各項費(fèi)用支出和物資采購等款項的 支付。按權(quán)限控制計劃外費(fèi)用的支付。

4、做好成本核算，成本預(yù)測，成本控制，成本計劃及成本分析工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)

各責(zé)任部門做好相關(guān)工作。

5、按規(guī)定及時確認(rèn)收入，正確計算成本，費(fèi)用，稅金等。

6、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展財務(wù)部工作。

7、負(fù)責(zé)檢查財務(wù)文件、憑證、報表的整理，搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)

報請銷毀。任何人不得將財務(wù)資料外借，特殊情況必須要外借的必須經(jīng)總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)后進(jìn)行外借登記手續(xù)，但只能借走復(fù)印件，原件不得借走。

8、編制月度工資發(fā)放明細(xì)表，審核并填制工資方面業(yè)務(wù)記賬憑證。

9、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《勞動合同法》。

10、定期或不定期的對企業(yè)的財產(chǎn)物資進(jìn)行抽查。年終，每年進(jìn)行一次財產(chǎn)清查、盤點工作。

11、定期或不定期的對企業(yè)的財產(chǎn)物資進(jìn)行抽查。年終，每年進(jìn)行一次財產(chǎn)清查、盤點工作。

12、填寫工作日報。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

穗港黔城市建設(shè)項目管理有限公司 財務(wù)部：

2012 年 4 月 26 日

第四篇：財務(wù)部長崗位責(zé)任制

財務(wù)科科長崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)單位具體會計工作。

二、組織本科人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)法規(guī)、制度、政策，定期組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，帶領(lǐng)全科人員搞好會計核算。

三、負(fù)責(zé)內(nèi)部財務(wù)管理制度及管理辦法的制定與完善工作；負(fù)責(zé)日常財務(wù)核算工作，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的業(yè)務(wù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金到位、計劃執(zhí)行、資金使用、建管支出等情況，提供準(zhǔn)確會計信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

四、積極籌措、合理調(diào)度資金，確保公司正常運(yùn)作需要，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用管控指標(biāo)及各項費(fèi)用的開支，作好原始單據(jù)的審核工作，使有限的資金發(fā)揮更大的效益。

五、負(fù)責(zé)考核財務(wù)人員日常業(yè)務(wù)工作情況，編制財務(wù)收支計劃，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好指標(biāo)分解、落實及考核工作。

六、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和本公司各項管理制度，堅決制止違犯財經(jīng)紀(jì)律、損害國家利益的行為。對不符合財務(wù)有關(guān)規(guī)定的費(fèi)用不予辦理付款業(yè)務(wù)，并責(zé)令及時更正。

第五篇：財務(wù)科長崗位責(zé)任制

財務(wù)科長崗位責(zé)任制

一、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，受財務(wù)處委派負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作。

二、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及集團(tuán)公司有關(guān)政策法規(guī)，遵守財經(jīng)紀(jì)律，稅收法規(guī)，物價政策，維護(hù)本公司在財務(wù)方面的合法權(quán)益。

三、組織編制財務(wù)成本計劃，并組織落實。

四、積極籌措資金，管好用好資金，保證經(jīng)營所需資金。

五、審核會計憑證、會計帳簿，復(fù)核各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)、合法性。

并組織編審企業(yè)財務(wù)決算和上報各種會計報表。

六、組織開展企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分析，挖掘潛力，努力提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)

效益。

七、參與審定經(jīng)營承包合同、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。

八、負(fù)責(zé)組織財會人員的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

會計崗位責(zé)任制

一、在科長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)管理工作及側(cè)重于會計核算工作。

二、負(fù)責(zé)編制收付轉(zhuǎn)會計憑證，做好會計電算工作，準(zhǔn)確及時報送報表。

三、負(fù)責(zé)及時清理業(yè)務(wù)往來債權(quán)債務(wù)。

四、做好固定資產(chǎn)、材料核算工作，定期進(jìn)行財產(chǎn)實地清查。

五、負(fù)責(zé)本公司各部門的考核承包兌現(xiàn)工作。

六、及時編報資金計劃并上報財務(wù)處。

七、負(fù)責(zé)會計檔案的歸檔整理、保管工作。

八、完成科長交辦的其他工作。

一、在科長領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金管理制度。

二、認(rèn)真審核各種收付憑證，不合規(guī)定的，一律拒絕辦理收付。

三、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，及時登帳，做到帳錢相符，不允許白條抵庫和帳外現(xiàn)金，不允許現(xiàn)金坐支，現(xiàn)金超額存放。

四、遵守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算發(fā)式，及時審核往來對帳單發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

五、抓緊落實資金計劃，確保本單位所需資金。

以上有一項差錯，扣月度獎金的40%，出現(xiàn)錯誤按情節(jié)輕重，給予扣

罰年終獎金的5%~20%或按《會計法》處理。

出納工作要求