第一篇：倉庫管理規(guī)定（共）

河北博眾汽車零部件制造有限公司

倉庫管理條例

一、物資/原材料出入庫管理

4.1.1車間領(lǐng)料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。

4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領(lǐng)料。4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。

4.1.4倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。4.1.5專用物資嚴(yán)格按計劃的申請車間、數(shù)量發(fā)放，不允許無計劃發(fā)放，不允許超數(shù)量發(fā)放。

4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限額發(fā)放，非限額發(fā)放因不利于計劃性經(jīng)濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。

4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3）未驗收入庫物資不得出庫

4）發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5）原材料及物資出庫要遵循先進先出，后進后出的原則.4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復(fù)驗。

4.1.11發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。

4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準(zhǔn)確及時、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。4.2物資的入庫

4.2.1物資入庫驗收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。4.2.2對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明運到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。

4.2.3對物資質(zhì)量進行驗收，核實運到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗的由各職能部門負(fù)責(zé)檢驗，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗記錄進行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料進入公司后，取樣檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.2設(shè)備備品、配件進入公司后，由維修部進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由維修部進行檢驗，保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。4.2.3.4包裝材料進公司后，由保管員進行檢驗,保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.5計量器具進入公司后,由保管員進行檢驗, 保管員根據(jù)檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的作退貨處理；對于讓步接收的必須經(jīng)后勤負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.4進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向上級匯報，辦理補送、退貨或調(diào)換等處理；進入公司物資經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)比物資采購計劃數(shù)量多，按物資采購計劃辦理入庫手續(xù)，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數(shù)量少，則按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。

11,如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式三聯(lián)。9,辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

10、物資/原材料驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟損失。4.2.5物資驗收入庫后及時做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據(jù)。

4.2.6保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。4.2.7 對入庫物資整齊擺放，進行標(biāo)識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。

4.2.8倉庫帳目保管員接財務(wù)部會計結(jié)算處的采購入庫單后登記財務(wù)帳。

16、物資/原材料因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。5處罰規(guī)定

5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員20元

5.2各倉庫嚴(yán)格執(zhí)行憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單/發(fā)貨單發(fā)料/發(fā)貨，違反本規(guī)定如果無領(lǐng)料單/發(fā)貨單或內(nèi)容填寫不實不全發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員20元。5.4 出現(xiàn)保管員與領(lǐng)料單位/客戶配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員開除。

5.5各倉庫為車間發(fā)料時，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定，按《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定進行處罰。

5.6各倉庫對照車間領(lǐng)料單/發(fā)貨單、按品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及用途等要求準(zhǔn)確發(fā)放，違反本規(guī)定發(fā)錯一次罰扣責(zé)任保管員10元。5.7各倉庫專用計劃物資嚴(yán)格按計劃的申報單位、數(shù)量發(fā)放，不得無計劃發(fā)放，通用物資定額內(nèi)保證供應(yīng)，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員10元

5.8各倉庫為車間、單位發(fā)放物資須領(lǐng)料人當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退換。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員10元。

5.9各倉庫發(fā)貨必須遵循先進先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應(yīng)進行復(fù)驗，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員10元。5.10各倉庫發(fā)料后及時清理現(xiàn)場，登記帳、卡，填寫發(fā)貨記錄，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員10元。

5.11倉庫必須完全保存物資采購計劃，嚴(yán)格憑物資采購計劃通知單辦理入庫，違反本規(guī)定，丟失計劃，使物資不能及時入庫發(fā)現(xiàn)一次罰扣現(xiàn)任保管員5元；無物資采購計劃通知單而將物資入庫的，發(fā)現(xiàn)一次開除。

5.12倉庫必須對入庫物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地認(rèn)真進行驗收，確保入庫物資在數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地上與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定相符。違反本規(guī)定，品名、數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地的驗收出現(xiàn)失誤的一次罰扣責(zé)任保管員5元，造成一定損失的扣罰責(zé)任保管理員工100元。

5.13化工原材料、輔料、設(shè)備備品、設(shè)備配件、電器、儀表、包裝材料無質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門注明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設(shè)備零星部件、五金零用、工具外觀質(zhì)量和合格證的驗收出現(xiàn)的失誤一次罰扣責(zé)任保管員5—20元。

5.14倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向保管處長匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員5元。

5.15倉庫保管員對物資/原材料驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員5元。

5.16物資/原材料入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進行標(biāo)識，校對物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員5元 5.17 保管員辦理物資/原材料出入庫手續(xù)要迅速及時、認(rèn)真準(zhǔn)確（以半小時為限）, 違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員5元。5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員5--20元。

倉庫物資/原材料入庫程序如下：

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。

4、實行一料一單。其出庫程序如下：

二、成品出入庫管理 目的和適用范圍

為確保產(chǎn)品在交付到顧客手中之前不受損，杜絕產(chǎn)品在入庫、包裝、搬運、貯存、防護、出庫等過程中的違章作業(yè)。確保庫內(nèi)財產(chǎn)及人身安全，特制定本管理程序。適用于產(chǎn)品從入庫到出庫存全過程的控制。2 工作職責(zé)

2.1倉庫保管員主持庫內(nèi)的全面工作，負(fù)責(zé)建立全成品的入庫、出庫手續(xù)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；負(fù)責(zé)核查倉庫帳、卡、物的實際情況，及時杜絕差、錯、漏；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的入庫與出庫做到心中有數(shù)，積極配合生產(chǎn)部門及經(jīng)營部門的工作。

2.2 保管員負(fù)責(zé)憑終檢認(rèn)可單和當(dāng)月計劃入庫產(chǎn)品，杜絕一切非正式手續(xù)和未經(jīng)終檢合格的物品入庫；負(fù)責(zé)組織包裝工人，對產(chǎn)品進行清理包裝及監(jiān)控；負(fù)責(zé)產(chǎn)品先進先出的原則，保持產(chǎn)品外包裝干凈整潔交付給顧客。

2.3保管員負(fù)責(zé)與財務(wù)帳帳相符，負(fù)責(zé)庫內(nèi)帳、卡、物相符管理，以確保日清月結(jié)，提供月度報表。

2.4 保管員負(fù)責(zé)對包裝物及包裝、搬運、貯存全過程的檢驗。3 程序內(nèi)容 3.1產(chǎn)品的入庫,入庫時，保管員必須親臨現(xiàn)場，產(chǎn)品包裝完整無損方可辦理入庫交接手續(xù)；否則有權(quán)拒絕入庫,入庫后并及時上帳、上卡，確保產(chǎn)品準(zhǔn)確入庫。

3.2 產(chǎn)品的包裝：產(chǎn)品的包裝箱必須憑質(zhì)量部的檢驗手續(xù)入庫，包裝箱不符合技術(shù)質(zhì)量要求的，成品庫管理人員必須禁止使用。3.3 包裝過程：由庫內(nèi)管理人員調(diào)派包裝工人對產(chǎn)品進行清理包裝，包裝工包裝產(chǎn)品時必須按技術(shù)中心制定的包裝工藝流程進行（每個大包裝必須有四道打包帶，打包裝帶要依次扣壓，打包帶要與外包裝平行并且等距,中心口成正方形。）。隨產(chǎn)品的附件、合格證、說明書及三包服務(wù)卡等應(yīng)放在箱內(nèi)進行包裝，不得漏裝、誤裝。

3.4 產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運及裝卸：嚴(yán)格按照產(chǎn)品搬運工作制度執(zhí)行，庫內(nèi)管理人員及包裝工人應(yīng)知道不同產(chǎn)品的特性，選擇不同的吊具及搬運方法，采用相適應(yīng)的搬運設(shè)備工具，以防損壞產(chǎn)品及包裝箱。3.5 產(chǎn)品的碼放：庫內(nèi)管理人員應(yīng)依據(jù)本庫的實際庫容及庫存量靈活管理倉庫的碼放，達到道路暢通，分品種、規(guī)格、型號、碼放成塊成形。各種產(chǎn)品的碼放標(biāo)準(zhǔn)：離合器片5層，大壓盤(430,420,400,395)5層，小壓盤10層,螺栓15層，傳動軸8層。禁止超過以上規(guī)定數(shù)量，嚴(yán)防超高倒塌或重壓受損。各種產(chǎn)品碼放時，嚴(yán)禁出現(xiàn)人為倒塌現(xiàn)象。每個產(chǎn)品分品種型號，每堆碼放達到以上規(guī)定的數(shù)量后，按產(chǎn)品的型號、數(shù)量掛上標(biāo)識。3.6 防護：倉庫管理人員必須做到產(chǎn)品“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清）、“五無”（無差錯、無灰塵、無丟失、無損壞、無銹蝕）。產(chǎn)品在庫內(nèi)按程序運轉(zhuǎn)時，禁止落地。每天工作前，庫內(nèi)管理人員組織包裝工人對庫內(nèi)行車進行試運行，對吊具作檢查，打包機由操作工每天進行5-10分鐘的保養(yǎng)，在庫內(nèi)出現(xiàn)的產(chǎn)品受損現(xiàn)象除嚴(yán)格執(zhí)行“不合格品的控制程序”外，還必須進行事故的“四不放過”教育（事故原因不查清不放過，當(dāng)事人不受教育不放過，事故隱患整改措施不制定不放過，措施不落實不放過）。產(chǎn)品在防護期，保管員應(yīng)定期對產(chǎn)品檢查，在超防護期前對產(chǎn)品重新進行防護。

3.7、產(chǎn)品因急需或其他原因不便入庫，而直接發(fā)貨的，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和出庫手續(xù)。3.8 出庫

3.8.1所有產(chǎn)品的出庫，先在開單處開票，后到財務(wù)部付款（或上往來帳），再憑貨單提貨聯(lián)（必須有財務(wù)專章及財務(wù)經(jīng)辦人章）到成品庫提貨。產(chǎn)品出庫時，保管員必須親臨現(xiàn)場組織出庫，禁止由客戶自己取貨，保管員應(yīng)對產(chǎn)品按提貨單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量予以核點，不得多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)，違者予以全額賠償。產(chǎn)品交付完畢后，由發(fā)貨人和提貨人（或托運代辦人）在提貨聯(lián)上簽字，及時調(diào)整標(biāo)牌數(shù)量，填寫成品發(fā)貨記錄單，并同步上帳。3.8.2 根據(jù)客戶要求需要代辦托運的，憑有效的發(fā)票提貨聯(lián)，由銷售計劃員填寫代辦托運單，交成品庫保管員及時發(fā)貨，發(fā)貨程序按3.7.1執(zhí)行。

3.8.3 托運代辦人在發(fā)運地點，必須按代辦托運單的所有明細(xì)項目，如實交接，填寫承運方的單據(jù)（按品名、型號、數(shù)量、重量填寫），確保承運部門把產(chǎn)品完全準(zhǔn)確地交付到客戶手中。

3.8.4出入庫時必須對物品輕拿輕放，嚴(yán)禁踩踏，扔投等野蠻裝卸操作，若對產(chǎn)品惡意損毀，按產(chǎn)品銷售價格兩倍賠償。3.9倉庫內(nèi)禁止吸煙,違者罰款100元。

3.10倉庫內(nèi)禁止外來人員及車輛出入，否則追究倉庫管理人員責(zé)任。3.11出入倉庫的車輛必須聽從倉庫管理人員指揮。

三、退貨出入庫管理

1.目的：為規(guī)范公司退貨管理，提高貨物管理效率，同時有效控制成本，特制定本規(guī)定。2．管理部門

2.1營銷中心負(fù)責(zé)退貨的審核與統(tǒng)籌管理； 2.2財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)市場退貨的財務(wù)控制；

2.3技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行質(zhì)量鑒定； 2.4倉庫負(fù)責(zé)退貨的接收、檢驗。3.退貨范圍

3.1有質(zhì)量問題的產(chǎn)品

3.1.1包裝異常的產(chǎn)品：如包裝配合不當(dāng)、開裂等。3.1.2內(nèi)容物異常的產(chǎn)品：如晃動有聲響。3.2由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的可退貨產(chǎn)品。4.退貨審批權(quán)限

4.1有質(zhì)量疑問的產(chǎn)品退貨由廠方技術(shù)管理中心鑒定，公司總經(jīng)理審批。

4.2非質(zhì)量原因退貨由營銷中心審核、公司總經(jīng)理審批，報財務(wù)部備案。

4.3對于殘損等產(chǎn)品的退貨嚴(yán)格按購銷合同執(zhí)行。5.退貨操作流程

5.1經(jīng)銷商提出退貨要求，市場負(fù)責(zé)人根據(jù)公司退貨范圍進行初步審查。屬于退貨范圍的，填寫《退貨申請表》，報市場管理部。市場管理部接到《退貨申請表》后，審核退貨的合理性，財務(wù)科審核退貨金額的準(zhǔn)確性，報市場管理部總經(jīng)理審核。待收到退貨后退款或上往來帳.5.2對于因非質(zhì)量問題,而是使用不當(dāng)造成的問題要求的退貨，經(jīng)銷商應(yīng)提前將樣品寄至營銷中心,營銷中心收到樣品后，將簽收單傳真至經(jīng)銷商，并及時將樣品送交技術(shù)管理中心檢驗。技術(shù)管理中心在5個工作日內(nèi)出具“產(chǎn)品鑒定報告”，反饋至營銷中心。5.3營銷中心根據(jù)退貨品種合理性或技術(shù)管理中心的“產(chǎn)品鑒定報告”意見對退貨進行審核。對符合條件的退貨，營銷中心出具“同意退貨”或“不同意思退貨”的處理意見。5.4退廠方流程: 5.4.1經(jīng)銷商退貨清單應(yīng)提前傳真到本公司,或退貨清單隨退貨一同由運輸商帶回.若經(jīng)銷商未開具退貨單,以本公司與運輸商共同確認(rèn)接貨數(shù)量或件數(shù)為準(zhǔn).5.4.2廠方在收到退貨時應(yīng)仔細(xì)檢查，與運輸商一起確認(rèn)外包裝的完好程度和退貨包裝件數(shù)及數(shù)量.5.4.3廠方根據(jù)退貨實際數(shù)量及件數(shù)向經(jīng)銷商開具退貨單，并傳真至經(jīng)銷商。經(jīng)銷商一個工作日給予答復(fù),否則認(rèn)為確認(rèn)本公司開具的退貨單.5.5就地銷毀流程

4.5.1由經(jīng)銷商通知市場管理部，市場管理部在1個工作日內(nèi)上報，經(jīng)銷商在30日內(nèi)辦理產(chǎn)品銷毀。

5.5.2銷毀工作由市場管理部財務(wù)負(fù)責(zé)人、市場管理部負(fù)責(zé)人及經(jīng)銷商按批準(zhǔn)就地銷毀的品種、數(shù)量、批號等如實清點，共同監(jiān)銷,并出具銷毀清單及照片，銷毀資料由銷售科存檔備查。6.0退貨異常的處理

6.1若廠方驗收數(shù)量與經(jīng)銷商退貨數(shù)量不一致，由經(jīng)銷商查找原因，提供書面處理意見，傳真至廠方.6.2因市場負(fù)責(zé)人未清點，而在退貨過程中造成差異所帶來的損失，由市場負(fù)責(zé)人全額承擔(dān).6.3運輸途中造成的丟失，由廠方提供相關(guān)證明，市場負(fù)責(zé)人協(xié)助經(jīng)銷商做好索賠工作，公司按實際收貨數(shù)量開單。

6.4其它原因造成的退貨差異，按營銷中心批準(zhǔn)的方式進行處理。6.5廠方收到退貨后，原則上應(yīng)于6個工作日內(nèi)驗收完畢，若遇市場大批量退貨不能在規(guī)定時間內(nèi)完成，按優(yōu)先順序完成清點工作，出具驗收清單，并在24小時內(nèi)反饋銷售部部，由銷售部交退貨的經(jīng)銷商確認(rèn)（包括退貨金額及應(yīng)扣除的返利）。7.換貨

市場申請換貨視同先退貨后再進貨，按正常退貨程序和發(fā)貨程序執(zhí)行。

車間管理制度

車間管理

一百至兩百人之間的廠確實不好管理，但是有一點不管人員的多寡，其各崗位的職責(zé)一定要明確，由中高層人員開始，如果一個企業(yè)員工的職責(zé)不清，做為他們的領(lǐng)導(dǎo)是很難驗證其工作能力；同理做為一個員工他的上司不清楚他在做些什么，工作的熱情會日漸消退，一旦工作有漏洞會導(dǎo)致推卸責(zé)任，因為職責(zé)不清（分工不明確）。以下是我個人對完善工廠管理的幾點建議——

1、制訂公司的組織架構(gòu)圖（崗位劃分）。

2、對各崗位的職位給予說明（職務(wù)說明書的制訂）

3、各部門的目標(biāo)制訂（當(dāng)然首先得有公司的總目標(biāo)）

4、制訂部門的組織架構(gòu)圖（部門的崗位劃分進一步明 細(xì)）

在制訂以上文件的同時，公司對每個員工是否提供培訓(xùn)的機會？如：新員工是否有接受進廠培訓(xùn)（讓他們明白工廠的制度）、上崗培訓(xùn)（技能操作）及在職培訓(xùn)（提升培訓(xùn)）？如果一個工廠每天只是上班、下班、吃住，沒有任何的學(xué)習(xí)或娛樂，只要不安于現(xiàn)狀的員工都不會在該廠留太久，因為他們覺得沒有發(fā)展的空間；能任勞任怨，埋頭苦干的員工是不會給工廠創(chuàng)造太多的奇跡。另外，一定要把員工們看做是你的合作伙伴，而不要把他們看成是你的奴才使用。

其實一個企業(yè)權(quán)力最大的不是老板,而是負(fù)責(zé)整個企業(yè)系體運作的那個人.管理人員對下級:只可越級檢查,不可越級指導(dǎo)

員工對上級:只可越級投訴,不可越級匯報.1。大企業(yè)和小企業(yè)的管理模式和管理方法是不一樣的，所以即使你現(xiàn)在管理小企業(yè)等你大規(guī)模以后你實行的管理模式管理制度也和現(xiàn)在的不一樣。

2。小企業(yè)要留住人要看工人的來源，目的來決定你的方針。

A。外地工為住的話，工人會注重吃住的方便性和價格

B。本地工人要注重工作時間的安排。

此外就是企業(yè)的管理制度，讓工人感到企業(yè)的發(fā)展性 公平性 家庭性。留人是留心。

一是找老板要權(quán)。在不違反工廠利益的情況下，你有絕對的處置權(quán)。包括老板都不能更改。

二是找老板要錢。職工的處罰和獎勵要公平、公開、公正、和諧。

三是提高職工的福利和實行人性化管理制度。并在職工中建立自己的個人威信。

四是招工的時候，管理人事的干部要有比較準(zhǔn)確的眼光。

五是搞員工培訓(xùn)、集體活動等，加強員工的凝聚力 不少企業(yè)管理者都嘗過被“五多”（會議多、文電多、工作組多、檢查評比多、上層活動多）纏身的難受滋味兒，開封工務(wù)段的管理者們也不例外。為徹底擺脫“五多”的困擾，他們著眼實際，積極探索，靠創(chuàng)造性思維，力戒“五多”。

第二篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理制度

一、入庫手續(xù)辦理：

1、入庫 1、1、倉庫記賬員根據(jù)采購部填寫的“入庫通知單”、質(zhì)檢部質(zhì)檢員出具的“檢驗合格報告”、對照“采購訂單”，同時要核對商品的規(guī)格、型號、數(shù)量是否與采購訂單一致；

1.2、材料到貨是否隨貨帶有“檢測報告”、“合格證”、“質(zhì)保書”等。1.3、倉庫保管員負(fù)責(zé)清點實物數(shù)量，檢查質(zhì)量并進行外觀驗收無誤后開具材料入庫單；材料入庫單一式四份，財務(wù)一份，供貨廠家一份、倉庫留存一份、采購部門一份。

1.4、辦理入庫時，如發(fā)現(xiàn)入庫數(shù)量、質(zhì)量、價格不符合“采購訂單”規(guī)定時，應(yīng)暫不辦理入庫手續(xù)，并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

1.5、當(dāng)送貨數(shù)量與采購訂單不一致時，應(yīng)將多出差異數(shù)量返饋回采購部，采購部予以確認(rèn)后，才可以辦理入庫。

1.6、倉庫記賬員要認(rèn)真填寫產(chǎn)品的填明入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨單位、單價、總價、運雜費、包裝費、項目名稱、項目編號等信息開出入庫單。

2、對于不合格產(chǎn)品，因生產(chǎn)急需且不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的，經(jīng)過采購主管、生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)審批確認(rèn)，可作讓步接受存在質(zhì)量缺陷的材料。

3、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

4、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，保管員(經(jīng)手人)應(yīng)立即通知主管領(lǐng)導(dǎo)及與供貨單位交涉，辦理退貨或者調(diào)換。否則，造成經(jīng)濟損失，當(dāng)事人要負(fù)全責(zé)。

5、工地、車間退料：工地和車間退回的余料，經(jīng)質(zhì)檢部門、技術(shù)部門檢驗合格后，庫管員根據(jù)退回材料的清單辦理入庫手續(xù)。

6、倉庫保管員必須在每一筆材料入庫后調(diào)整“材料標(biāo)識卡”

倉庫記賬員對每一筆入庫的材料要及時的登記材料明細(xì)賬，詳細(xì)的登記材料的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容，并定期與財會部門就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。入庫記錄不得修改。如有修改必須有當(dāng)事人、及庫房主管、財務(wù)主管簽字確認(rèn)。

二、出庫手續(xù)辦理：

7、正常生產(chǎn)領(lǐng)料：倉庫管理員根據(jù)審核無誤的“材料定額單”進行總體控制，車間、工程項目生產(chǎn)領(lǐng)用材料時填制《領(lǐng)料單》，車間主任、調(diào)度部負(fù)責(zé)人簽字后，憑單領(lǐng)料。領(lǐng)料單執(zhí)行一類料一單制。部門需退料時，仍使用領(lǐng)料單，以紅字填列。

非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時需生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

“材料定額單”發(fā)放完畢后，要在已發(fā)完“材料定額單”上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與定額單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及材料編號是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，8、倉庫管理員根據(jù)經(jīng)審批的原材料領(lǐng)用申請單上的品名、規(guī)格、數(shù)量核發(fā)材料，填制《原材料出庫單》，出庫單上要求將材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、材料定額單編號填寫齊全，簽字手續(xù)齊全；該原材料出庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)交倉庫發(fā)料、一聯(lián)倉庫留存、一聯(lián)車間記錄（或發(fā)貨員）、一聯(lián)交財務(wù)部作為記賬憑證。

禁止虛開無實物的出庫單、入庫單。

9、嚴(yán)禁發(fā)出未經(jīng)檢驗合格未辦理入庫的產(chǎn)品、嚴(yán)禁發(fā)不合格物資(過期材料)

10、庫存調(diào)撥，項目之間的材料互用必須有調(diào)度部下達的“材料調(diào)撥單”倉庫保管員根據(jù)“材料調(diào)撥單”辦理調(diào)撥手續(xù)。調(diào)撥出去的材料倉庫保管員應(yīng)及時提醒調(diào)度員補貨。

11、非正常生產(chǎn)領(lǐng)用

11.1代購材料的領(lǐng)用手續(xù)：材料出庫必須要有“領(lǐng)用審批單或代購審批單”，審批單必須有生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，財務(wù)審核后方可發(fā)貨，否則不予發(fā)貨。11.2庫存材料銷售：銷售材料的部門必須提供庫房一份詳細(xì)的材料銷售清單（材料銷售價格、品種、材料規(guī)格、型號、數(shù)量等信息），庫管根據(jù)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，財務(wù)審核后方可發(fā)貨，否則不予發(fā)貨。

11.3公司基建材料領(lǐng)用：基建領(lǐng)用材料“領(lǐng)用單”必須注明領(lǐng)用材料的用途、使用地點且必須有生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，財務(wù)審核后方可發(fā)貨，否則不予發(fā)貨。

12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。發(fā)出的貨物名稱、規(guī)格計量單位準(zhǔn)確、并與領(lǐng)用人當(dāng)面核對、點清交付

13、倉庫保管員必須在每一筆材料出庫后調(diào)整“材料標(biāo)識卡”

14、倉庫記賬員必須每日逐筆及時登“庫存材料明細(xì)賬”做到日清日畢。

三、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

15、盤點：

15.1、保管員應(yīng)堅持實地盤點法，每月進行一次盤點，年末會同財務(wù)部門全面盤點； 15.2、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因，提出處理意見或改進措施，做好記錄。

15.3、盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實原因及時報告領(lǐng)導(dǎo)。15.4、報廢材料必須認(rèn)真填寫材料審批報廢單，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批完以后，材料才可以處理。

16、未經(jīng)授權(quán)人員嚴(yán)禁進入倉庫，領(lǐng)料人員必須在倉庫的門口。未經(jīng)倉庫管理員允許私自動用庫房材料或改動“材料卡片”的每次罰款200元。

17、倉庫管理員嚴(yán)禁出借庫房的材料，特殊情況下借用庫房的材料必須經(jīng)調(diào)度部主管領(lǐng)導(dǎo)同意（可以電話通知）后方可出借，且5個工作日內(nèi)補完手續(xù)（說明：如果是月末必須在第二天辦完手續(xù)）。否則，月底財務(wù)視同銷售掛個人賬，中間產(chǎn)生的稅費、手續(xù)費由個人承擔(dān)。

本制度未提到部分按《生產(chǎn)成本核算管理制度》執(zhí)行。

北京天易財務(wù)部 2012年6月18日

第三篇：倉庫管理規(guī)定

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 1 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 1．目的：

滿足公司生產(chǎn)需求、控制物料的流失、確保物料有帳可據(jù)、規(guī)范倉庫管理。2．范圍：

公司所有原材料、成品、半成品、輔助材料的倉儲管理。3．職責(zé): 1.出貨計劃員:根據(jù)市場部與客戶的要求,合理安排出貨,滿足客戶的要求.2.庫存統(tǒng)計員:對成品的出入進行統(tǒng)計,保證庫存品與帳單數(shù)據(jù)的一致性.3.倉管員:根據(jù)出貨的要求,準(zhǔn)備出貨的產(chǎn)品,并將入庫產(chǎn)品存放至固定區(qū)域.4.收料員:對原材料進行驗收,驗收內(nèi)容包括:數(shù)量、材料名稱與牌號與送貨單的一致性，并放置固定區(qū)域，通知檢驗員檢驗.4．內(nèi)容：

1.區(qū)域管理： 倉庫人員必須對倉庫的區(qū)域擺放規(guī)劃。原材料區(qū)域，成品區(qū)域，半成品區(qū)域，輔助材料區(qū)域等劃分清楚。

a 原材料區(qū)域： 對所屬材料的性質(zhì)劃分區(qū)域，區(qū)分清楚。材料不同性質(zhì)的區(qū)域設(shè)立區(qū)號標(biāo)識。2 所放置原材料的貨架，按材料性質(zhì)所劃分的區(qū)域放置，并識立架號標(biāo)識。b 成品區(qū)域： 由成品倉管員按不同客戶與產(chǎn)品的特性進行區(qū)分。2 所放置成品的貨架由倉管員設(shè)立架號并標(biāo)識。

D 輔助材料區(qū)域：

＜1＞ 輔助材料區(qū)域劃分，應(yīng)按輔助材料的特性區(qū)分，如包裝類、工具類、配件類等，設(shè)立區(qū)號標(biāo)識。

＜2＞ 輔助材料放置的貨架，應(yīng)按輔助材料特性劃分的區(qū)域放置。并設(shè)立架號標(biāo)識。＜3＞ 所放置輔助材料的貨架，每層放置的輔助材料按其特性的不同設(shè)立層號。E 不合格品區(qū)域：

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 2 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09

在儲存區(qū)域之外劃分不合格區(qū)域，所放置的不合格品必須標(biāo)識清楚，并要求得到相關(guān)部門的解決。2、庫存管理：

2.1倉管人員對入庫產(chǎn)品與物料，根據(jù)不同客戶與出貨的日期以及物料的特性，明確存放的區(qū)域。

2.2 對所存放的物料進行標(biāo)識（標(biāo)識包括數(shù)量與料號、日期等）。

2.3 庫存統(tǒng)計員將所存放的物料記錄于帳目上。

2.4 倉管人員定期對產(chǎn)品檢查，儲存期超過三個月的要送質(zhì)量部門復(fù)檢。

2.5 所有物資的存放要按需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，利于先進先出。

3、產(chǎn)品入庫管理

3.1 采購物資入庫，收料員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員簽字（蓋章）后的收料報告及送貨單核對實物，填寫入庫單并在送貨單上簽收，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。

3.2 非外協(xié)產(chǎn)品中，生產(chǎn)部將成品按標(biāo)準(zhǔn)包裝后，開具入庫單，由檢驗員檢驗合格后，由成品倉管員入庫，成品倉管員必須按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存統(tǒng)計員輸入信息(包括數(shù)量與產(chǎn)品名稱、倉位)。

3.3 外協(xié)/外包產(chǎn)品檢驗合格后，半成品由外協(xié)/外包人員通知生產(chǎn)跟單員進入下道工序；成品由倉管員填寫入庫單并通知包裝組包裝，倉管員按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存管理員輸入相關(guān)信息，包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、入庫日期與存放的倉位。

4、產(chǎn)品的出庫管理

4.1成品出貨：由出貨計劃員根據(jù)市場部的每周的出貨計劃，提前一天通知庫存管理員，由庫存管理員準(zhǔn)備出貨產(chǎn)品至待出貨區(qū)域，由出貨計劃員開具送貨單安排送貨。

4.2不合格出庫：倉管員開具退庫單，由倉庫人員簽字接收后，放入不合格品區(qū)域，由品管部按排處理，退倉單由庫存管理員保并更新庫存數(shù)。備注：所有產(chǎn)品

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文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 3 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 的進出倉庫，必須通知庫存統(tǒng)計員，根據(jù)信息由倉管員統(tǒng)一按排。

5、發(fā)料

5.1生產(chǎn)部門需領(lǐng)料生產(chǎn)時，倉庫人員需校對<領(lǐng)料單>所開示的物料特性、規(guī)格、數(shù)量后。按所劃分區(qū)域擺放的貨物，詳細(xì)校對后進行配料。

5.2 配發(fā)物料后將記錄到帳目和掛牌卡上面。并標(biāo)明所配發(fā)物料的日期、數(shù)量、規(guī)格。

5．3對半成品需再加工的發(fā)放過程，外協(xié)員須填寫<外協(xié)加工單>標(biāo)明半成品名稱、料號、數(shù)量、發(fā)放日期、要貨日期等。并要求外加工方人員簽名確認(rèn)。6 不合格品的管理：

6.1 倉管人員應(yīng)對儲存物品進行不定期的自檢。發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格現(xiàn)象的物品，應(yīng)放置于不合格區(qū)域，進行標(biāo)識隔離區(qū)分。

6.2 不合格品的處理：倉庫人員對不合格原材料應(yīng)及時通知采購，要求退還給供應(yīng)商。成品，半成品不合格現(xiàn)象應(yīng)通知品檢及生產(chǎn)部門，對不合格品進行返修。7 盤點：

每季度和終了，由財務(wù)部監(jiān)督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務(wù)記錄進行核對，如發(fā)生盤盈或盤虧存貨，應(yīng)及時查明原因后報質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理作相應(yīng)處理。

制訂/日期：

核準(zhǔn)/日期：

第四篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定 目的

為加強倉庫物料管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，保證帳物卡一致，提高公司資金和物資使用率，維護倉庫安全。2 適用范圍

本規(guī)定適用公司所有物資出入庫管理。3 管理職責(zé)

3.1 需求部門（職能部門）負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用及零星物資的驗收工作。3.2 科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對物資驗收工作 3.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)物資定性等工作。

3.4 物資供應(yīng)部采購員負(fù)責(zé)物資入庫手續(xù)辦理和退貨物資的處理工作;倉庫管理員負(fù)責(zé)合格物資的入庫、產(chǎn)成品的出貨及庫房的管理和盤點工作。

3.5 綜合管理部負(fù)責(zé)年終盤點工作的主持及盤點差異分析和匯總等工作。3.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫盤點工作的監(jiān)督。4 定義

4.1 原材料：用于制造產(chǎn)品并構(gòu)成產(chǎn)品實體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產(chǎn)品用備件、包裝材料。

4.2 自制半成品：指已經(jīng)一定生產(chǎn)過程并已檢驗合格交付半成品倉庫，但尚未制造完成為產(chǎn)品，仍須繼續(xù)加工中間產(chǎn)品。

4.3 成品：指完成全部生產(chǎn)過程并已驗收入庫、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格和技術(shù)條件，可以按照合同規(guī)定的條件送交訂貨單位。

4.4 零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實體的機器設(shè)備、零星修理用配件、低值易耗品、電器配件、機物料等。作業(yè)程序

5.1 物資入庫流程及審批權(quán)限： 5.1.1 零星物資入庫流程及審批權(quán)限：

a）零星物資回廠，采購員根據(jù)《零星物資請購單》內(nèi)容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點收物資數(shù)量，開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。

b）采購員通知申請部門對物資進行驗收，入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。c）設(shè)備類物資驗收，需填寫《設(shè)備驗收單》,驗收合格后方可入庫。5.1.2 原材料入庫流程及審批權(quán)限：

a)原材料回廠，倉管員須認(rèn)真核對物資名稱、型號、數(shù)量、單價、金額等信息，同時由采購員填寫《原材料入庫檢驗單》通知科技質(zhì)量部門進行檢驗。

b)物料合格后由科技質(zhì)量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關(guān)程序辦理采購品入庫手續(xù)。

c)物料為合格物料,經(jīng)科技質(zhì)量部標(biāo)識后, 倉管員將物料按照規(guī)定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫《入庫單》并將物料信息錄入電子臺賬。

d)具備了檢驗批次號的合格原材料，才能轉(zhuǎn)入倉庫，倉管員予以接收并錄入手工臺賬、電子臺賬。

5.1.3自制半成品、成品入庫流程及審批權(quán)限：

a)倉管員接到生產(chǎn)部的《產(chǎn)品檢驗入庫通知單》,核對是否有《生產(chǎn)計劃單》,如果沒有則拒收物料。

b)對于計劃內(nèi)入庫，倉管員應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品檢驗入庫通知單》,核對實物的包裝、名稱、型號、數(shù)量、產(chǎn)品批次號、合格證等，驗證產(chǎn)品實物與入庫單是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進空出現(xiàn)象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現(xiàn)場查驗實物后辦理入庫手續(xù)，否則視為空進空出。5.1.5 對入庫手續(xù)不完整、單據(jù)記錄與實物不符的采購品或產(chǎn)品，保管員有權(quán)拒絕入庫。不得只有單據(jù)無實物的采購品或產(chǎn)品入庫。5.2 物資的保管

5.2.1庫房要求干燥、通風(fēng)、溫濕度、防靜電滿足材料儲存條件，遠(yuǎn)離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關(guān)記錄。

5.2.2庫存材料分類存放，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號管理，新舊材料分開存放，標(biāo)志明顯。

5.2.3做到庫存物資擺放整齊，標(biāo)志清楚，環(huán)境整潔，帳物卡相符。

5.2.4倉管員要依據(jù)實際狀況實時控制，嚴(yán)格執(zhí)行庫房安全規(guī)定，確保庫房安全。5.2.5 杜絕不合格品與待驗品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待驗品、合格品存放區(qū)域要有明顯標(biāo)識。

5.2.7對超期儲存的物品，倉庫保管員應(yīng)提前一個月向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并履行超期復(fù)檢手續(xù)。5.2.8對超期儲存的產(chǎn)品，要重新檢測，檢驗。不合格的產(chǎn)品，應(yīng)由質(zhì)量部填寫不合格品報告單，經(jīng)質(zhì)量部、研發(fā)部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離。5.3 物資入庫流程及審批權(quán)限：

5.2.1生產(chǎn)研發(fā)原材料憑《出庫單》領(lǐng)取，研發(fā)試制材料可按項目材料計劃限額領(lǐng)用，小批量及批量訂單需按生產(chǎn)計劃按照研發(fā)工程師下發(fā)的材料清單進行限額領(lǐng)用。1000元以下需部門負(fù)責(zé)人簽字；5000元以下需常務(wù)副總經(jīng)理簽字；5000元以上（含5000元）需總經(jīng)理簽字。倉管員要詳細(xì)核對實物與領(lǐng)料（出庫）單，以防錯發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)。

5.2.2研制過程原材料不計入生產(chǎn)成本，填寫出庫單并備注研發(fā)項目代號；小批量試生產(chǎn)以及批量訂單生產(chǎn)原材料計入生產(chǎn)成本，填寫《出庫單》。生產(chǎn)車間計劃外領(lǐng)用須填寫《計劃外領(lǐng)用單》并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批，然后辦理出庫手續(xù)。

5.2.3自制半成品、成品出貨一律由市場人員填寫產(chǎn)品發(fā)貨單交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，由倉管員確認(rèn)后予以出庫，產(chǎn)成品出庫需填寫出門證，留存相關(guān)記錄。

5.2.4 自制半成品需要轉(zhuǎn)入下到工序時，倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》的物資需求進行出庫。5.2.5物資出庫后，倉管員應(yīng)及時核減實物卡數(shù)量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發(fā)、存明細(xì)表”。

5.2.6物資出庫嚴(yán)格履行出庫手續(xù)，倉管員核對物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批次號，凡是單據(jù)不完整、審簽手續(xù)不全、規(guī)格型號不全、數(shù)量不對，一律不給出庫，倉管員需按照“先進先出”原則進行出庫。5.4退回物資的接收

5.4.1車間生產(chǎn)材料剩余需要退庫時，經(jīng)辦人填寫《生產(chǎn)材料退庫單》寫明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品 名稱及退庫原因（必要時有相關(guān)人員確認(rèn)）。

5.4.2 倉管員接到《生產(chǎn)材料退庫單》后，判定材料能否接收。

a)材料包裝未打開的，內(nèi)外合格標(biāo)識清晰可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b)材料包裝已打開，內(nèi)外合格標(biāo)識清晰的，倉管員核對數(shù)量后接收辦理入庫。c)材料為未使用的，倉管員與經(jīng)辦人員核對數(shù)量后可以接收辦理入庫。

d)材料包裝已打開，內(nèi)合格標(biāo)識清晰的，倉管員抽查材料為可能使用過，倉管員有權(quán)拒收 5.4.3材料有混放和無合格標(biāo)識的，保管員應(yīng)一律拒收。

5.4.4 對于已經(jīng)使用原材料需需經(jīng)科技質(zhì)量部檢驗合格標(biāo)示后方可辦理入庫手續(xù)。5.4.5 零星物資退庫需申請單位負(fù)責(zé)人在《零星物資退庫單》簽字后辦理入庫手續(xù)。5.4.6 對于客戶退回的產(chǎn)品，需要由市場部簽收的客戶退回的成文信息后，倉管員核對相關(guān)信息后辦理入庫手續(xù)，入庫后需要單獨標(biāo)示和擺放。5.5 物資盤點

5.5.1庫存物資每年年終盤點一次，因業(yè)務(wù)需要，臨時盤點由財務(wù)部另行通知。5.5.2年終盤點工作由綜合管理部主持，財務(wù)部監(jiān)盤點。

5.5.3盤點差異由綜合管理部查找原因，明確責(zé)任，經(jīng)財務(wù)部審核后報公司批準(zhǔn)，綜合管理 部、財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見進行責(zé)任追究，賬務(wù)調(diào)整。5.5.4 財務(wù)部需不定期對倉庫的部分品種進行抽樣盤點。

5.5.5 物資管理部內(nèi)部每月組織庫房的內(nèi)部盤點，并輸出盤點結(jié)果。6 相關(guān)文件 無 7 相關(guān)記錄

7.1《零星物資請購單》 7.2《零星采購供方清單》 7.3《入庫單》 7.4《合同審批單》

7.5《零星物資價格審批表》 7.6《設(shè)備驗收單》

7.7《設(shè)備、工裝夾具購置申請表》

第五篇：倉庫管理規(guī)定

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第01號

倉庫管理制度 目的

為搞好儲備資金的管理，防止物資積壓浪費、殘損霉變及非常損失，保障酒店經(jīng)營需要，特制定本規(guī)定。2 范圍

適用于酒店倉庫的管理。3 名詞和術(shù)語 目前尚無。4 職責(zé)

4.1 酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)總倉的管理，并負(fù)責(zé)各部門倉庫的業(yè)務(wù)性指導(dǎo)工作。4.2 財務(wù)部成本核算員不定期對倉庫帳務(wù)相符情況進行核實。4.3 康保部定期對倉庫安全管理進行監(jiān)督、檢查。4.4 人力資源開發(fā)部負(fù)責(zé)對倉庫的運行情況進行檢查。5 工作程序

5.1 總則

5.1.1 科學(xué)合理地制定物資定額。

對物資不同類別要根據(jù)飯店經(jīng)營業(yè)務(wù)的要求，分別制定各倉庫的最高庫存量和最低庫存量，以防止積壓或不能保證各部門業(yè)務(wù)領(lǐng)用需要的情況出現(xiàn)。5.1.2 加強物資的驗收制度。

購進的各項物資材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行驗收入庫制度。在驗收數(shù)量的同時要驗收質(zhì)量。5.1.3建立物資的保管制度。

對庫存的各項物資材料，要建立專門負(fù)責(zé)的保管制度。設(shè)置有數(shù)量金額的輔助明細(xì)賬，以利核算與查對。5.1.4 健全物資的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。

嚴(yán)格按領(lǐng)用的制度辦理領(lǐng)貨手續(xù)，保管員憑單發(fā)貨，明確領(lǐng)發(fā)人的責(zé)任。5.1.5 物資材料實行先進先出制度。

倉庫人員庫存的物資應(yīng)實行先進先出的制度，以防止物資的霉?fàn)€變質(zhì)。5.1.6 勤進快銷，壓縮庫存。

對貨源供應(yīng)正常的物資盡可能勤進快銷，降低庫存以加速資金周轉(zhuǎn)。5.1.7 及時處理庫存積壓的物資材料。

對臨近保質(zhì)期或?qū)⒁冑|(zhì)的物資要及早發(fā)現(xiàn)并進行處理。5.2 管理機構(gòu)與人員配備

5.2.1 財務(wù)部物資組負(fù)責(zé)管理其所管倉庫物品，房務(wù)部負(fù)責(zé)管理其周轉(zhuǎn)倉庫及制服物品，工程部負(fù)責(zé)管理工程庫物資，商品部負(fù)責(zé)商品庫商品，餐飲部負(fù)責(zé)管理其管理事部倉庫、各食品倉庫。

5.2.2 倉庫應(yīng)配備保管員，負(fù)責(zé)管理庫房物資，做好驗收、發(fā)放、盤點、登記賬卡及安全管理等工作。

5.2.3 財會部門配備材料會計員，負(fù)責(zé)材料的計價及記賬工作，編制有關(guān)報表，監(jiān)督搞好盤點及安全管理等工作。

5.2.4 設(shè)立驗收組或驗收人員，負(fù)責(zé)對購進物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等進行驗收，保證購進物資符合經(jīng)營需要。5.3 驗收入庫

5.3.1 采購員將購買之物資，隨同合同、發(fā)票、采購計劃等經(jīng)驗收組驗收，共同核對購資品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等，發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、質(zhì)量不合要求的物資，應(yīng)拒絕入庫，由采購員辦理退換、索賠等事宜。采購員簽字確認(rèn)后送交倉庫保管員入庫管理。

5.3.2保管員對入庫管理的物資，按質(zhì)、按量再行驗收并簽收，實行雙重驗收制度。

5.3.3 對購進食品原材料不鮮不收，味道不正不收。

5.3.4 發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號不相符者不驗收；發(fā)票與實物數(shù)不符，但規(guī)格、型號、質(zhì)量相符，可按實驗收。

5.3.5 專用設(shè)備、工具等的驗收應(yīng)請工程部門或使用部門經(jīng)理或其指定人員參加驗收并簽字確認(rèn)。

5.3.6驗收合格的物品應(yīng)根據(jù)其名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價和金額填寫入庫單一式五聯(lián)。5.4 保管

5.4.1 保管員根據(jù)入庫物資種類、清理貨位、準(zhǔn)備墊料，做好搬運組織工作。5.4.2 庫存物資按固定堆位存儲，并編列堆位號。所有貨架上的物品要堆放整齊。5.4.3 入庫物資不混存，貨垛清，編號準(zhǔn)確，及時入賬。

5.4.4 易燃、腐蝕性物資、液體及有毒物品應(yīng)儲存于專門的建筑和容器內(nèi)，且與其他庫房和主體區(qū)保持一定距離；同時也是消防的重點對象。

5.4.5要節(jié)約庫容，合理使用庫容。重載物資與輕物資不得混堆，有揮發(fā)性物 資不得與易吸潮、吸附物資混堆。

5.4.6 通往易燃處所，電氣閘門、安全門前及過道上不得堆放物品。5.4.7 保管物品要嚴(yán)格按照規(guī)程操作，特別是要遵守廠家為有些物品使用裝 卸、儲存、保養(yǎng)方面安全而提出的具體要求。

5.4.8所有庫存物資應(yīng)設(shè)置貨卡，登記物資的收發(fā)數(shù)量等，并將卡片放在該項 物資顯眼之處。

5.4.9倉庫保管員經(jīng)常檢查所管的物資，對滯存時間較長的物資，要主動向主管反映滯、存情況；對霉變破損或超保管期限物資，應(yīng)及時提出處理意見，并填列《物資殘損霉變處理報告書》或《超期物資報告表》交財務(wù)部，會同有關(guān)部門進行處理。

5.4.10材料記帳員會同采購員、保管員制定各種物資的最高、最低存量，保證現(xiàn)有庫存量控制在規(guī)定范圍內(nèi)，滿足經(jīng)營需要。

5.4.11物資在庫存期間須做好保養(yǎng)和維護工作。按照不同物資特性要求，勤翻堆，注意通風(fēng)和涼曬，以免物資遭受損失。5.5 發(fā)料

5.5.1 凡是向倉庫領(lǐng)取物資，由部門按需編制領(lǐng)料計劃。領(lǐng)料計劃由部門經(jīng)理審批，于每月22日前交財務(wù)部倉庫。

5.5.2 物資領(lǐng)用，必須填寫物資領(lǐng)用單，由部門經(jīng)理簽字（不得使用圖章），a)經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)料單一式四聯(lián)。

b)倉庫根據(jù)領(lǐng)料及批準(zhǔn)的領(lǐng)用單發(fā)貨，無計劃領(lǐng)用臨時申請并經(jīng)總會計師、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。c)倉庫對任何部門均應(yīng)按正式領(lǐng)料憑證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

d)倉庫先進先出法發(fā)放物資，易霉、易銹、易壞先出和近期要失效的先出，避免損失。

e)月終未用的材料要辦理退料手續(xù)，以沖減成本。5.6 記帳

5.6.1 倉庫保管員應(yīng)根據(jù)物資收發(fā)料憑證，在收材料時，立即登記貨卡，每日將收發(fā)料憑證轉(zhuǎn)交材料記賬員。

5.6.2 材料記賬員根據(jù)發(fā)票、收發(fā)料憑證計算單價、金額，每日登記材料明細(xì)賬。5.6.3 所有記賬業(yè)務(wù)應(yīng)做到日清月結(jié)。

5.6.4 保管員與記賬員應(yīng)經(jīng)常核對賬目（每月至少核對一次），保證賬卡相符。5.7 物資清查

5.7.1 倉庫保管員要經(jīng)常對各類物資抽查，了解實物與卡片或賬目是否相符，如有不符，應(yīng)徹底查對。

5.7.2 材料記賬員或有關(guān)人員，應(yīng)經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，以利于賬實相符、賬卡相符、賬賬相符。

5.7.3 每月25日前應(yīng)對庫存物資進行清查盤點，盤點人員由倉庫保管員會同財會及有關(guān)人員組成。對盤點結(jié)果，要填列盤點報告表及文字說明，報財務(wù)部審查。5.7.4 庫存物資由于自然災(zāi)害、自然損耗、霉變等情況，致使物資損失，應(yīng)填列詳細(xì)報損說明書，經(jīng)主管簽字后送交財務(wù)部，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，據(jù)以進行賬務(wù)調(diào)整。

5.8 材料報表及報告

5.8.1 每月月終時，倉庫記賬員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)賬記錄，編制收發(fā)存月報表連同領(lǐng)用單，于月終后三日報財務(wù)部。5.8.2 出現(xiàn)問題報告 5.9 其它管理

5.9.1一切火種，嚴(yán)禁入庫區(qū)，庫區(qū)范圍內(nèi)絕對不準(zhǔn)吸煙，“禁止吸煙”標(biāo)牌必須明顯立于各處。

5.9.2 所有易燃物資，置于專門建筑和容器內(nèi)。5.9.3 易燃物資的易燃點應(yīng)力求做到標(biāo)記醒目，明晰可辨。

5.9.4 消防設(shè)備必須安置在庫區(qū)各顯要部位，滅火器和其他設(shè)備應(yīng)專人定期檢查、保養(yǎng)，處于完好狀態(tài)，保管人員都要熟練和會使用分管區(qū)內(nèi)的滅火器材和設(shè)備。5.9.5 不得擅自牽拉、使用各類電氣設(shè)備，必要時只能由專業(yè)人員裝置。電線不得附著地面，損壞電器不得使用并應(yīng)立即通知修復(fù)。

5.9.6 嚴(yán)格遵守各項消防規(guī)定，在庫區(qū)各醒目處，應(yīng)張貼“滅火須知”，發(fā)現(xiàn)火情按安全規(guī)定實施。

5.9.7 在易燃品區(qū)，凡遇火警，必須使用專門的滅火器械。

5.9.8 樹立“閑人免進”告示牌，任何非倉庫工作人員不得進入庫房，必要時，要事先征得經(jīng)理同意。

5.9.9保管員嚴(yán)守崗位，每日下班前所有庫房鑰匙不得擅自復(fù)制或帶出工作區(qū)。5.9.10倉庫周圍（安全距離10米）禁止搭建席棚，居住民工或堆放雜物。5.9.11發(fā)現(xiàn)可疑、被盜現(xiàn)象，應(yīng)及時報告，保護現(xiàn)場。

5.9.12康保部應(yīng)定期（每月）和不定期檢查倉庫防火設(shè)施的使用實效及其他安 全設(shè)施的情況，監(jiān)督檢查倉庫的防火工作，防止發(fā)生火災(zāi)等事故。5.10紀(jì)律

5.10.1倉庫工作人員不準(zhǔn)擅自使用所轄范圍內(nèi)的物資。

5.10.2倉庫工作人員不準(zhǔn)向無關(guān)人員提供和透露庫存情況以及有關(guān)資料。5.10.3倉庫工作人員如有玩忽職守、管理不善而致使所轄物資遭受損失（如被盜、錯收錯發(fā)、火災(zāi)等），視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟和行政處罰。相關(guān)文件

6.1 消防安全管理規(guī)定 6.2 財務(wù)部工作手冊