第一篇：中國(guó)石化業(yè)務(wù)公開(kāi)信息系統(tǒng)二期項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)召開(kāi)

中國(guó)石化業(yè)務(wù)公開(kāi)信息系統(tǒng)二期項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)召開(kāi)

記者從6月12日召開(kāi)的中國(guó)石化集團(tuán)公司業(yè)務(wù)公開(kāi)信息系統(tǒng)二期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)情況匯報(bào)會(huì)上獲悉，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)二期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作現(xiàn)已基本完成，于6月13日起開(kāi)始為期兩個(gè)月的試運(yùn)行。集團(tuán)公司黨組成員、紀(jì)檢組組長(zhǎng)徐檳出席匯報(bào)會(huì)并講話，要求繼續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)公開(kāi)工作深入開(kāi)展，通過(guò)業(yè)務(wù)公開(kāi)達(dá)到監(jiān)督管理、規(guī)范管理的目的。

據(jù)了解，在全面整合一期公開(kāi)公示功能的基礎(chǔ)上，新開(kāi)發(fā)的二期系統(tǒng)提供了對(duì)公示數(shù)據(jù)的預(yù)警、比對(duì)、分析、查詢功能以及巡視問(wèn)題線上處理流程，并針對(duì)不同人員分別設(shè)置了預(yù)警頁(yè)面和分析頁(yè)面。其中，預(yù)警頁(yè)面設(shè)置了6大類(lèi)業(yè)務(wù)25個(gè)預(yù)警點(diǎn)，分析頁(yè)面開(kāi)發(fā)了7大類(lèi)業(yè)務(wù)59個(gè)問(wèn)題篩查項(xiàng)。

徐檳充分肯定了業(yè)務(wù)公開(kāi)信息系統(tǒng)二期項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成果。他說(shuō)，業(yè)務(wù)公開(kāi)系統(tǒng)二期功能的開(kāi)發(fā)完成，有效改進(jìn)了一期系統(tǒng)靠人工“大海撈針”式的巡視方法，為監(jiān)督人員提供了高效、便捷的問(wèn)題查找工具。

針對(duì)下一步工作，徐檳提出兩點(diǎn)要求：一是要充分認(rèn)識(shí)業(yè)務(wù)公開(kāi)對(duì)于加強(qiáng)管理工作的重要意義，認(rèn)識(shí)到實(shí)施業(yè)務(wù)公開(kāi)、創(chuàng)新監(jiān)管模式是深化反腐倡廉建設(shè)的需要；實(shí)施業(yè)務(wù)公開(kāi)、拓展監(jiān)管領(lǐng)域是深化企業(yè)管理的需要；實(shí)施業(yè)務(wù)公開(kāi)、提升監(jiān)督效能是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的需要。二是要把業(yè)務(wù)公開(kāi)作為加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督工作的重要手段，進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，更加注重發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、促進(jìn)企業(yè)管理，抓緊人員培訓(xùn)，分期、分批、分層次對(duì)所有授權(quán)用戶進(jìn)行培訓(xùn)，認(rèn)真總結(jié)運(yùn)行中的規(guī)律和特點(diǎn)，及時(shí)整改，不斷完善系統(tǒng)功能，切實(shí)抓緊抓好業(yè)務(wù)公開(kāi)工作。

徐檳強(qiáng)調(diào)，業(yè)務(wù)公開(kāi)工作的深入有效開(kāi)展，需要各業(yè)務(wù)管理部門(mén)的密切協(xié)調(diào)配合。各單位、各部門(mén)要繼續(xù)關(guān)心、支持這項(xiàng)工作，使業(yè)務(wù)公開(kāi)能夠?yàn)榧瘓F(tuán)公司建設(shè)世界一流能源化工公司發(fā)揮更大的作用。匯報(bào)會(huì)上演示了業(yè)務(wù)公開(kāi)信息系統(tǒng)二期主要功能并進(jìn)行了充分討論。集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)、專業(yè)公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。（記者 雷蕾）

吳正宏：綠色存儲(chǔ)與信息化助力中國(guó)石化

8月9日，由比特網(wǎng)CIO俱樂(lè)部主辦的題為“掌控?cái)?shù)據(jù)生命，簡(jiǎn)約開(kāi)放存儲(chǔ)”系列沙龍活動(dòng)中，中國(guó)石化教授級(jí)高級(jí)工程師吳正宏老師，針對(duì)綠色存儲(chǔ)與石油石化行業(yè)網(wǎng)信息化做了精彩發(fā)言。吳正宏表示，隨著信息化的深入和兩化的深度融合，綠色存儲(chǔ)在石油石化行業(yè)應(yīng)用的前景將越來(lái)越廣闊。中國(guó)石化吳正宏老師在沙龍現(xiàn)場(chǎng)做了主題發(fā)言 “產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)專業(yè)多、企業(yè)規(guī)模大、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位分布廣、管理體系復(fù)雜，建設(shè)、應(yīng)用難度較大是石油石化行業(yè)行業(yè)信息化建設(shè)的主要特點(diǎn)?！眳钦暝诎l(fā)言中介紹到，“在如此大規(guī)模業(yè)務(wù)架構(gòu)面前，中石化的信息化工作又是如何披荊斬棘，尋求突破點(diǎn)的?！?/p>

“企業(yè)規(guī)模大涉及到信息化流程就會(huì)變復(fù)雜，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量隨之增多，這時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)提出了巨大挑戰(zhàn)。”吳正宏表示，數(shù)據(jù)覆蓋11家油田企業(yè)、管道儲(chǔ)運(yùn)分公司、47家煉化企業(yè)和19家省市銷(xiāo)售公司，以及人力管理系統(tǒng)的100多萬(wàn)員工個(gè)人信息和70多萬(wàn)個(gè)郵箱注冊(cè)賬號(hào)。如此龐大的數(shù)據(jù)量對(duì)數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)提出了高要求、高標(biāo)準(zhǔn)，一旦出現(xiàn)宕機(jī)等其他事故在成的后果都是不可估量的。中石化數(shù)據(jù)中心為了降低事故發(fā)生率將機(jī)柜總數(shù)部署到2000個(gè)，服務(wù)器數(shù)量達(dá)到2萬(wàn)多臺(tái)來(lái)滿足日常巨大的數(shù)據(jù)量處理需求。

上述TB級(jí)地震數(shù)據(jù)不僅對(duì)數(shù)據(jù)中心的管理、存儲(chǔ)、災(zāi)備提出高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，吳正宏談到，類(lèi)似11家油田企業(yè)、管道儲(chǔ)運(yùn)分公司、47家煉化企業(yè)和19家省市銷(xiāo)售公司這樣的數(shù)據(jù)還要在中國(guó)石化集團(tuán)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上實(shí)現(xiàn)集成、共享?！霸诳偛?0層生產(chǎn)調(diào)度指揮中心近100平米的大屏幕上，直觀地展示著集團(tuán)公司油氣勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，原油資源供應(yīng)，煉油生產(chǎn)，化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售，成品油物流和銷(xiāo)售，重點(diǎn)工程建設(shè)等核心業(yè)務(wù)的主要情況?！眳钦暾f(shuō)，“海量數(shù)據(jù)支撐了總部生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)指揮從經(jīng)驗(yàn)型向多視角動(dòng)態(tài)跟蹤的提升?！绷硗馐褪袠I(yè)的信息化應(yīng)用架構(gòu)分為生產(chǎn)操作層、生產(chǎn)執(zhí)行層、經(jīng)營(yíng)管理層、決策監(jiān)控層四大板塊。

生產(chǎn)操作層主要涉及資料處理、解釋、油藏描述、流程模擬、操作參數(shù)優(yōu)化、配方優(yōu)化;生產(chǎn)執(zhí)行層涉及到勘探開(kāi)發(fā)輔助決策、油田生產(chǎn)調(diào)度指揮、HSE應(yīng)急調(diào)度指揮;決策監(jiān)控層涉及到計(jì)劃預(yù)算制訂、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控指揮、績(jī)效管理與考核。經(jīng)營(yíng)管理層涉及到各大信息系統(tǒng)比如ERP、SCM、CRM、SRM、HR。統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)的核心，覆蓋了生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、供銷(xiāo)等價(jià)值鏈的主要環(huán)節(jié)。對(duì)ERP上線企業(yè)物資需求計(jì)劃、采購(gòu)、儲(chǔ)備、供應(yīng)商、指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行情況的查詢、監(jiān)管和分析，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)對(duì)自身采購(gòu)情況的監(jiān)管和跨企業(yè)采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存信息資源共享。“中國(guó)石化各企業(yè)和中國(guó)石化供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員單位可以通過(guò)中國(guó)石化內(nèi)部網(wǎng)或公網(wǎng)登錄到網(wǎng)站，根據(jù)不同的用戶角色和所分配的業(yè)務(wù)權(quán)限執(zhí)行瀏覽信息、提報(bào)采購(gòu)需求、詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)的采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)操作。網(wǎng)站信息根據(jù)角色和權(quán)限的不同，相互之間嚴(yán)格保密并且可以全程追溯?！?/p>

北海煉化公司開(kāi)展內(nèi)控管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)

6月13日上午，按照中國(guó)石化集團(tuán)公司建設(shè)內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的要求，北海煉化公司內(nèi)控辦公室組織公司所屬各部門(mén)內(nèi)控管理人員共28人進(jìn)行了內(nèi)控管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)。這次培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括北海煉化公司內(nèi)控實(shí)務(wù)、內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)、問(wèn)題整改、日常管理，特別是對(duì)內(nèi)控管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)編輯、維護(hù)、任務(wù)創(chuàng)建、季度測(cè)試流程等線上操作進(jìn)行了重點(diǎn)培訓(xùn)。

通過(guò)此次培訓(xùn)，有力推廣了北海煉化內(nèi)控管理信息系統(tǒng)，不但使內(nèi)控管理人員掌握了內(nèi)控管理信息系統(tǒng)線上操作技能，推進(jìn)了內(nèi)控工作有效開(kāi)展，而且提高了內(nèi)控管理人員的業(yè)務(wù)水平，為北海煉化公司科學(xué)管理上臺(tái)階打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（彭一華

勝利油田人力資源管理信息系統(tǒng)正式運(yùn)行

中國(guó)石化人力資源管理信息系統(tǒng)（SAP-HR）日前在勝利油田上線運(yùn)行。作為ERP中的人力資源子模塊，SAP-HR系統(tǒng)將在ERP系統(tǒng)整體支持下，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部人、財(cái)、物等各類(lèi)信息的高度集成，達(dá)到物流、資金流及信息流的“三流合一”。SAP是目前排名世界第一的一款ERP系統(tǒng)，是中國(guó)石化統(tǒng)一采用的產(chǎn)品。ERP（Enterprise Resources Planning,“企業(yè)資源計(jì)劃”）系統(tǒng)是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，為企業(yè)采購(gòu)、財(cái)務(wù)、人力資源等業(yè)務(wù)人員提供的一個(gè)統(tǒng)一管理工作平臺(tái)。HR（人力資源）則是該軟件系統(tǒng)中的一個(gè)基本功能模塊。

SAP-HR系統(tǒng)最大的優(yōu)勢(shì)時(shí)在SAP系統(tǒng)的支持下，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部人、財(cái)、物等各類(lèi)信息的高度集成，達(dá)到物流、資金流及信息流的“三流合一”。為確保該系統(tǒng)順利實(shí)施，勝利油田成立了推廣實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，緊密部署、加快運(yùn)行，在推廣實(shí)施工作前期先后完成了系統(tǒng)配置需求、機(jī)構(gòu)編制、崗位目錄等基礎(chǔ)性工作。在全面啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施工作后，他們克服時(shí)間緊、信息量大、業(yè)務(wù)復(fù)雜等諸多困難，僅用兩個(gè)多月即完成數(shù)據(jù)采集、審核、導(dǎo)入及用戶培訓(xùn)等工作。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入試運(yùn)行階段后，他們又積極在系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，相繼完成了薪酬計(jì)發(fā)、報(bào)表制作上報(bào)、相關(guān)制度制定，經(jīng)3個(gè)月試運(yùn)行后具備了系統(tǒng)正式運(yùn)行的條件。5月30日，經(jīng)向集團(tuán)公司項(xiàng)目組申請(qǐng)并獲批復(fù)，勝利油田SAP-HR系統(tǒng)按時(shí)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，有效保證了集團(tuán)公司項(xiàng)目推廣實(shí)施工作進(jìn)度。

該系統(tǒng)正式運(yùn)行后，勝利油田的人力資源管理工作將實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源統(tǒng)一、業(yè)務(wù)在線監(jiān)控和數(shù)據(jù)共享查詢?nèi)笸黄菩愿淖?，從而有效避免信息孤島和其他人為因素對(duì)管理的影響，為經(jīng)營(yíng)管理及決策提供靈活、多維度的信息數(shù)據(jù)支持。管理人員通過(guò)系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行在線管控，實(shí)現(xiàn)對(duì)多項(xiàng)組織勞資業(yè)務(wù)工作的事前控制、事中監(jiān)管，事后追溯。集團(tuán)公司項(xiàng)目組相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，勝利油田上線正式運(yùn)行是集團(tuán)公司SAP-HR系統(tǒng)推廣實(shí)施工作一個(gè)重要的階段性成果，并要求勝利油田繼續(xù)夯實(shí)SAP-HR系統(tǒng)基礎(chǔ)工作，深度融合系統(tǒng)應(yīng)用與實(shí)際業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高人力資源管理信息化和科學(xué)化水平。（趙士振）

安徽石油合同管理信息系統(tǒng)順利上線運(yùn)行

2012年6月末，安徽石油實(shí)現(xiàn)了合同管理信息系統(tǒng)（CMIS）順利上線運(yùn)行。該系統(tǒng)成功應(yīng)用，進(jìn)一步提升了該單位合同管理和信息化建設(shè)水平，使合同業(yè)務(wù)“辦得快，審得準(zhǔn)，管到位”，更加充分地發(fā)揮了法律工作對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的管理和服務(wù)支撐作用，有效地防控了法律風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，運(yùn)用先進(jìn)的信息管理手段，也將加快企業(yè)管理水平提升，夯實(shí)了安徽石油建設(shè)“優(yōu)秀石油流通企業(yè)”的基礎(chǔ)。合同信息管理信息系統(tǒng)上線工作開(kāi)展以來(lái)，創(chuàng)建用戶976個(gè)，建立相對(duì)人庫(kù)，收錄相對(duì)人信息150條，培訓(xùn)專職管理人員16人、兼職管理員及關(guān)鍵用戶300多人，建立了1300余條審批規(guī)則和800多項(xiàng)審批流程。截至6月30日，CMIS系統(tǒng)處理合同30份，涉及標(biāo)的金額近726萬(wàn)元。（滕偉）

第二篇：中國(guó)石化業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視工作辦法(試行)

中國(guó)石化業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視工作辦法（試行）業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視工作基本要求

堅(jiān)持實(shí)事求是、突出重點(diǎn)，深入調(diào)查研究，客觀反映情況，按照“網(wǎng)上巡視要有實(shí)質(zhì)性的成果”的要求，履行監(jiān)督責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改問(wèn)題。

2各級(jí)管理職責(zé)

2.1 總部成立業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視組，負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視工作，在總部業(yè)務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下展開(kāi)工作。

2.2 各企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司（以下統(tǒng)稱各單位）成立業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視組，明確網(wǎng)上巡視范圍、落實(shí)責(zé)任，在本單位業(yè)務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下展開(kāi)工作。

2.3 業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視工作由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)組織實(shí)施。業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視工作任務(wù)

3.1 查詢和分析重點(diǎn)業(yè)務(wù)公開(kāi)信息系統(tǒng)公開(kāi)的信息數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。

3.2 對(duì)業(yè)務(wù)公開(kāi)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。

3.3 對(duì)網(wǎng)上巡視發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

3.4 對(duì)上級(jí)單位、部門(mén)下發(fā)的網(wǎng)上巡視函詢通知涉及的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解，并上報(bào)調(diào)查結(jié)果。

3.5定期對(duì)網(wǎng)上巡視工作進(jìn)行總結(jié)，研究制定加強(qiáng)網(wǎng)上巡視監(jiān)督的具體措施；對(duì)完善業(yè)務(wù)公開(kāi)信息系統(tǒng)、健全業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上監(jiān)督制度提出意見(jiàn)和建議。業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視程序

4.1制定方案。根據(jù)業(yè)務(wù)公開(kāi)工作要求，網(wǎng)上巡視組制定網(wǎng)上巡視工作方案。工作方案內(nèi)容主要包括網(wǎng)上巡視工作目標(biāo)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)巡視計(jì)劃、任務(wù)分工及責(zé)任人、工作步驟和具體措施及相關(guān)要求等。

4.2 網(wǎng)上查詢。網(wǎng)上巡視員根據(jù)責(zé)任分工，登錄重點(diǎn)業(yè)務(wù)公開(kāi)信息系統(tǒng)，查詢分析相關(guān)信息數(shù)據(jù)，填寫(xiě)網(wǎng)上巡視日志，記錄網(wǎng)上巡視工作情況；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)。

4.3分析上報(bào)。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)定期組織網(wǎng)上巡視員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析、匯總，形成報(bào)告報(bào)業(yè)務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

4.4調(diào)查核實(shí)。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)按照業(yè)務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，對(duì)網(wǎng)上巡視發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解，查清事實(shí)，分析原因，提出處理意見(jiàn)，報(bào)業(yè)務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。4.5問(wèn)題處理。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，對(duì)一般性問(wèn)題，督促相關(guān)單位、部門(mén)整改；違規(guī)違紀(jì)的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任；觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)依法查處。業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視員選聘

網(wǎng)上巡視組成員原則上從退出現(xiàn)職崗位的中層、基層管理人員中選聘，應(yīng)符合以下條件：

5.1 政治堅(jiān)定，大局意識(shí)強(qiáng)，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策，有較高的政策理論水平。

5.2 有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，熟悉企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、相關(guān)制度規(guī)定和計(jì)算機(jī)知識(shí)，有較強(qiáng)的調(diào)查研究、綜合分析和文字表達(dá)能力。

5.3 堅(jiān)持原則，公道正派，實(shí)事求是，清正廉潔，遵守紀(jì)律，嚴(yán)守秘密。

5.4 身體健康，能勝任網(wǎng)上巡視工作。業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視員工作紀(jì)律

6.1 認(rèn)真執(zhí)行巡視工作任務(wù), 實(shí)事求是、客觀公正地反映問(wèn)題，不隱瞞或者歪曲、捏造事實(shí)。

6.2 嚴(yán)格遵守保密工作規(guī)定，不下載、泄露、擴(kuò)散業(yè)務(wù)公開(kāi)信息和巡視工作情況。

6.3 嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得利用網(wǎng)上巡視工作便利牟取私利。

6.4 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)銷(xiāo)假制度。業(yè)務(wù)公開(kāi)網(wǎng)上巡視責(zé)任追究

7.1紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)上巡視員工作紀(jì)律、工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)的檢查考核，定期開(kāi)展教育培訓(xùn)；對(duì)發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題、避免和挽回?fù)p失的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)嚴(yán)重違反規(guī)定的予以解聘并視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

7.2 網(wǎng)上巡視員有下列行為之一的，予以解聘：

7.2.1 故意隱瞞問(wèn)題或者歪曲、捏造事實(shí)的。

7.2.2 下載、泄露、擴(kuò)散業(yè)務(wù)公開(kāi)信息和巡視工作情況的。

7.2.3 利用網(wǎng)上巡視獲取的企業(yè)商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)渠道從事個(gè)人牟利活動(dòng)或有償中介活動(dòng)的。

7.2.4 利用工作之便，干預(yù)被巡視單位正常工作牟取私利的。其它規(guī)定

網(wǎng)上巡視工作發(fā)生的費(fèi)用單項(xiàng)列支，納入財(cái)務(wù)預(yù)算。

二０一一年四月十三日

第三篇：中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)操作流程2017.3.11

操作管理流程

第一節(jié) 開(kāi)戶發(fā)卡業(yè)務(wù)操作流程

一、開(kāi)戶前準(zhǔn)備

加油卡用戶開(kāi)戶前，發(fā)卡員需向申請(qǐng)開(kāi)戶的客戶提供《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并向客戶提供關(guān)于《中國(guó)石化加油卡章程》和加油卡開(kāi)戶的相關(guān)咨詢服務(wù)。

（一）個(gè)人用戶開(kāi)戶

個(gè)人用戶卡分為個(gè)人多用戶卡和個(gè)人單用戶卡。個(gè)人多用戶卡由主卡和副卡組成，主卡可對(duì)于其管理的副卡進(jìn)行額度預(yù)分配、查詢統(tǒng)計(jì)等。

個(gè)人用戶開(kāi)戶時(shí)，客戶需按實(shí)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶申請(qǐng)表》。開(kāi)戶申請(qǐng)表填寫(xiě)時(shí)，加油卡類(lèi)型選擇項(xiàng)中根據(jù)客戶的需要選擇個(gè)人單用戶卡或個(gè)人多用戶卡。使用個(gè)人多用戶卡客戶，應(yīng)將主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡號(hào)逐一填寫(xiě)至《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表》。

發(fā)卡員必須仔細(xì)檢查客戶申請(qǐng)表的填寫(xiě)是否規(guī)范，客戶本人身份證件是否有效，與申請(qǐng)表填寫(xiě)的內(nèi)容是否一致，并。

二、發(fā)卡業(yè)務(wù)操作流程

（一）個(gè)人單用戶開(kāi)戶發(fā)卡

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“個(gè)人單

2.將空白的用戶卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶填寫(xiě)的《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》內(nèi)容輸入相應(yīng)的客戶信息、發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行個(gè)人單用戶卡的操作；

3.如有限制信息，輸入相關(guān)限制信息，進(jìn)行添加限制信息操作，成功后打印《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并經(jīng)客戶核對(duì)簽字確認(rèn)存檔。

（二）個(gè)人多用戶卡發(fā)卡

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“個(gè)人多用戶開(kāi)戶發(fā)卡”功能；2.將空白的用戶卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶填寫(xiě)的《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》內(nèi)容輸入相應(yīng)的客戶信息、發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行個(gè)人多用戶主卡的操作；

3.如有限制信息，輸入相關(guān)限制信息，進(jìn)行添加限制信息操作，成功后打印《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并經(jīng)客戶核對(duì)簽字確認(rèn)存檔。

（三）個(gè)人多用戶主卡發(fā)副卡

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“個(gè)人多用戶主卡發(fā)副卡”功能；

2.把主卡插入讀卡器，查詢客戶信息，查詢成功后，將主卡撥出把空白的用戶卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶填寫(xiě)的《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表》內(nèi)容輸入相應(yīng)的發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行個(gè)人多用戶副卡的操作；

發(fā)完一張副卡后，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)發(fā)副卡，根據(jù)實(shí)際需求選擇是或否；如有限制信息，添加限制信息成功后，打印發(fā)副卡清單，并經(jīng)客戶核對(duì)簽字確認(rèn)。

（四）單位單用戶開(kāi)戶發(fā)卡

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“單位單用戶開(kāi)戶發(fā)卡”功能；

2.將空白的用戶卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶填寫(xiě)的《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》內(nèi)容輸入相應(yīng)的客戶信息、發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行單位單用戶卡的操作；

3.如有限制信息，輸入相關(guān)限制信息，進(jìn)行添加限制信息操作，成功后打印《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并經(jīng)客戶核對(duì)簽字確認(rèn)存檔備案。

（五）單位多用戶開(kāi)戶發(fā)卡

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入卡“發(fā)卡充值”模塊,選擇“單位多用戶開(kāi)戶發(fā)卡”功能；

2.把主卡插入讀卡器，查詢客戶信息，查詢成功后，將主卡撥出把空白的用戶卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶填寫(xiě)的《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表》內(nèi)容輸入相應(yīng)的客戶信息、發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行單位多用戶主卡的操作；

3.如有限制信息，輸入相關(guān)限制信息，進(jìn)行添加限制信息操作。成功后打印《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并經(jīng)客戶核對(duì)簽字確認(rèn)存檔。

（六）單位多用戶主卡發(fā)副卡

發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊,選擇“單位多用戶主卡發(fā)副卡”功能；

2.插入主卡，查詢客戶信息成功后，將主卡撥出把空白 的用戶卡插入讀卡器中，根據(jù)客戶填寫(xiě)的《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表》輸入相應(yīng)的發(fā)卡信息（帶*的為必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)行單位多用戶副卡的操作；

3.發(fā)完一張副卡后，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)發(fā)副卡，根據(jù)實(shí)際需求選擇是或否，如需要添加限制信息，輸入限制信息，進(jìn)行添加限制信息操作，成功后打印發(fā)副卡清單，并經(jīng)客戶核對(duì)簽字確認(rèn)。

（七）不記名卡發(fā)售

1.不記名卡不用登記客戶的個(gè)人資料，不可掛失、不補(bǔ)辦、不積分、不能設(shè)臵密碼。辦理之前，發(fā)卡員應(yīng)詳細(xì)介紹不記名卡的性能和特點(diǎn)，方便客戶做出選擇。

2.首次發(fā)售不記名卡，發(fā)卡員應(yīng)登錄發(fā)卡系統(tǒng)進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“不記名卡發(fā)售”功能，將空白的用戶卡插入讀卡器，查詢成功后，輸入各種卡信息（如選擇收款方式、輸入實(shí)收金額、選擇使用哪種優(yōu)惠合約等，帶*的為必填項(xiàng)或必選項(xiàng)），點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成發(fā)售不記名卡操作；

3.發(fā)售成功后，如繼續(xù)發(fā)售不記名卡，重復(fù)以上操作進(jìn)行連續(xù)發(fā)卡，連續(xù)發(fā)卡時(shí)，上一張不記名卡發(fā)售時(shí)填寫(xiě)的信息在下一張發(fā)卡時(shí)會(huì)繼續(xù)展現(xiàn)，可修改或使用該信息繼續(xù)發(fā)卡，當(dāng)點(diǎn)擊“取消”按鈕或退出不記名卡發(fā)售功能后，將終止本批次的連續(xù)發(fā)卡。

4、如果在發(fā)售過(guò)程中，因網(wǎng)絡(luò)或其它原因?qū)е鲁渲凳?，用“異常流水檢查”功能進(jìn)行處理。

5、發(fā)卡充值完畢后，必須讀卡檢查卡錢(qián)包余額是否正確。備注：發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值時(shí)使用的優(yōu)惠合約，具體規(guī)則由省分公司在加油卡查詢系統(tǒng)管理平臺(tái)上制定，各市分公司需經(jīng)上級(jí)主管單位審批同意后執(zhí)行。

第二節(jié) 加油卡充值業(yè)務(wù)操作流程

一、充值業(yè)務(wù)操作管理要求

用戶卡充值常見(jiàn)可分為現(xiàn)金、支票、銀行卡、充值卡等四種類(lèi)型，具體如下：

1.對(duì)于現(xiàn)金充值用戶，發(fā)卡員在認(rèn)真核對(duì)充值現(xiàn)金后辦 理充值業(yè)務(wù)，充值完成后須請(qǐng)客戶對(duì)充值額進(jìn)行核對(duì)并在打印的《中國(guó)石化加油卡預(yù)收款憑證》上簽字確認(rèn)。

2.對(duì)于轉(zhuǎn)賬充值用戶，發(fā)卡員在確認(rèn)款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司銀行賬號(hào)后，為客戶辦理充值業(yè)務(wù)。多用戶客戶若在充值后對(duì)主卡和副卡進(jìn)行額度分配，客戶必須在分配完畢后系統(tǒng)打印的《加油卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。

3.對(duì)于銀行卡（銀聯(lián)卡）充值，發(fā)卡員要確認(rèn)款項(xiàng)交易成功后，為客戶辦理充值業(yè)務(wù)。

4.對(duì)于充值卡充值用戶，發(fā)卡員要首先確認(rèn)該充值卡為 河南石油分公司發(fā)行的充值卡，同時(shí)做好防偽鑒別工作，查看充

安全認(rèn)證通過(guò)。

二、單用戶卡充值

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“單用戶卡充值”功能，充值前應(yīng)檢查當(dāng)前卡片余額。

2.將單用戶卡（是指?jìng)€(gè)人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）插入讀卡器中，查詢卡信息，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定，查詢到該卡的相關(guān)信息后，選擇收款方式、優(yōu)惠合約、油品類(lèi)型，輸入實(shí)收金額、參考號(hào)等相關(guān)信息后，進(jìn)行充值操作（如果收款方式選擇支票，則支票必須已經(jīng)到賬，充值時(shí)先選擇參考號(hào)）。

3.充值成功后，發(fā)卡系統(tǒng)將充值金額直接寫(xiě)進(jìn)卡賬卡錢(qián)包中，發(fā)卡員打印《中國(guó)石化加油卡預(yù)收款憑證》并交給客戶簽字確認(rèn)。充值后讀卡檢查卡賬與卡錢(qián)包是否一致。

備注：

1、在充值過(guò)程中，因網(wǎng)絡(luò)或其它原因?qū)е鲁渲凳?，建議首先點(diǎn)擊“重新讀卡”按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功則再使用“異常流水檢查”功能進(jìn)行處理。成功后，為客戶辦理充值業(yè)務(wù)。

4.對(duì)于充值卡充值用戶，發(fā)卡員要首先確認(rèn)該充值卡為河南石油分公司發(fā)行的充值卡，同時(shí)做好防偽鑒別工作，查看充值卡封套完好，密碼區(qū)域客戶未刮開(kāi)，并經(jīng)掃描后，充值卡海信系統(tǒng)安全認(rèn)證通過(guò)。

二、單用戶卡充值

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“單用戶卡充值”功能，充值前應(yīng)檢查當(dāng)前卡片余額。

將單用戶卡（是指?jìng)€(gè)人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）插入讀卡器中，查詢卡信息，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定，查詢到該卡的相關(guān)信息后，選擇收款方式、優(yōu)惠合約、油品類(lèi)型，輸入實(shí)收金額、參考號(hào)等相關(guān)信息后，進(jìn)行充值操作（如果收款方式選擇支票，則支票必須已經(jīng)到賬，充值時(shí)先選擇參考號(hào)）。

3.充值成功后，發(fā)卡系統(tǒng)將充值金額直接寫(xiě)進(jìn)卡賬卡錢(qián)包中，發(fā)卡員打印《中國(guó)石化加油卡預(yù)收款憑證》并交給客戶簽字確認(rèn)。充值后讀卡檢查卡賬與卡錢(qián)包是否一致。

備注：

1、在充值過(guò)程中，因網(wǎng)絡(luò)或其它原因?qū)е鲁渲凳。ㄗh首先點(diǎn)擊“重新讀卡”按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功則再使用“異常流水檢查”功能進(jìn)行處理。

2、在充值時(shí)，如果卡備付金賬上有積分，則充值的同時(shí)自動(dòng)將積分圈存進(jìn)卡賬卡錢(qián)包中。

三、客戶收款

1.發(fā)卡員然后進(jìn)入“發(fā)卡充值”，再選擇“客戶收款”功能。2.將用戶卡（指?jìng)€(gè)人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡或多用戶主卡）插入讀卡器（手工輸入卡號(hào)功能取消）?？蛻粜畔⒉樵兂晒?，選擇收款方式、優(yōu)惠合約、油品類(lèi)型，輸入實(shí)收金額、參考號(hào)后進(jìn)行充值操作。

3.充值成功后系統(tǒng)將所收資金將存進(jìn)客戶額度賬中，打印《中國(guó)石化加油卡預(yù)收款憑證》并交給客戶簽字確認(rèn)。

備注：1.如果單位客戶開(kāi)增值稅發(fā)票，則不用選擇油品類(lèi)型；

如果收款方式選擇支票，則支票必須確認(rèn)已到賬，收款時(shí)先選擇參考號(hào)，然后確定充值的金額是否與支票金額一致。

四、預(yù)分配

1.發(fā)卡員要求客戶出示主卡后，登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“預(yù)分配”功能；

2.選擇查詢方式（如果是多用戶卡，必須插入主卡），查詢到該卡的相關(guān)信息后，發(fā)卡員根據(jù)客戶要求填寫(xiě)分配金額、中國(guó)石化河南石油分公司分配積分；或者在模板簡(jiǎn)稱中選擇已設(shè)臵的模板（多用戶才有預(yù)分配模板），點(diǎn)擊“讀取模板”按鈕；

3.確認(rèn)分配金額或積分后，點(diǎn)擊“確定”按鈕完成對(duì)額度賬的預(yù)分配過(guò)程，打印《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

備注：在預(yù)分配功能中，可以設(shè)臵多用戶客戶的預(yù)分配模板，具體方法參見(jiàn)“客戶預(yù)分配模板維護(hù)”功能中的描述。

五、圈存

加油卡圈存是把卡片備付金帳戶上部分或全部資金劃撥到客戶所屬的用戶卡卡錢(qián)包中，具體圈存金額由客戶 確定；同時(shí)將備付積分余額全部劃撥到用戶卡卡錢(qián)包中。具體業(yè)務(wù)操作如下：

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“圈存”功能。

2.將用戶卡插入讀卡器中，查詢卡信息（如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定），查詢成功后，根據(jù)客戶要求輸入要圈存的金額，進(jìn)行圈存操作。

3.根據(jù)客戶需求，打印《中國(guó)石化加油卡圈存圈提單》，客戶簽

備注：1.圈存時(shí)，如果因網(wǎng)絡(luò)或其他原因?qū)е氯Υ媸。ㄗh首先點(diǎn)擊“重新讀卡”按鈕進(jìn)行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進(jìn)行處理。

2.圈存操作完成后，發(fā)卡員要將主卡和副卡重新臵入讀卡器，讀取卡片金額是否與客戶的充值金額相符，以確認(rèn)是否準(zhǔn)確圈存成功。

3.異地卡不能進(jìn)行積分圈存。

七、圈提

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“圈提”功能。

2.將用戶卡插入讀卡器中，查詢卡信息成功后，根據(jù)客戶要求輸入要圈提的金額（卡錢(qián)包中部分或全部金額），進(jìn)行圈提操作。

3.操作成功后卡錢(qián)包中的資金將退至客戶額度賬中，發(fā)卡員打印《中國(guó)石化加油卡圈存圈提單》單據(jù)，并交給客戶簽字確認(rèn)。

八、收款撤單

收款撤單是由于充值操作失誤，發(fā)卡員需立即取消某筆客戶充值記錄，同時(shí)從客戶額度賬上扣減相應(yīng)的金額。具體業(yè)務(wù)操作如下：

1.發(fā)卡員進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“收款撤單”功能。2.輸入卡號(hào)或插卡方式，選擇需撤單收款記錄的收款方式，輸入當(dāng)時(shí)收款記錄的業(yè)務(wù)流水號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢成功后進(jìn)行確定操作，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成撤單操作，打印相關(guān)預(yù)收款憑證并交給客戶簽字確認(rèn)。

1.收款撤單操作必須在網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)前，由收款的同一網(wǎng)點(diǎn)、同一操作員進(jìn)行；

2.如果客戶額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進(jìn)行收款撤單；

3.單用戶卡充值或不記名卡發(fā)售充值后，如果要撤單，須先進(jìn)行圈提，然后進(jìn)行收款撤單。

九、收款沖銷(xiāo)

收款沖銷(xiāo)在網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)后，取消某筆客戶充值記錄，同時(shí)從客戶額度賬上扣減相應(yīng)的金額。

1.發(fā)卡員進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“收款沖銷(xiāo)”功能。2.輸入卡號(hào)或插卡方式，選擇需沖銷(xiāo)收款記錄的收款方式，輸入當(dāng)時(shí)收款記錄的業(yè)務(wù)流水號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢出結(jié)果后，進(jìn)行確定操作，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成沖銷(xiāo)操作，打印相關(guān)預(yù)收款憑證并交給客戶簽字確認(rèn)。

備注：1.收款沖銷(xiāo)操作只能在網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)后，由收款的同一網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行；

2.如果客戶額度賬上的余額小于要取消的充值金額，需先從客戶備付金賬或卡賬上回退資金至額度賬，然后再進(jìn)行收款沖銷(xiāo)；

3.單用戶卡充值或不記名卡發(fā)售充值后，如果要沖銷(xiāo)，須先進(jìn)行圈提，然后進(jìn)行收款沖銷(xiāo)。

十、客戶清戶

（一）清戶前管理要求

持卡單位或個(gè)人如確因特殊情況需清戶，應(yīng)憑經(jīng)辦人有效身份證、單位證明、稅務(wù)部門(mén)出具的一般納稅人退稅證明、原銷(xiāo)售發(fā)票，向原發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)提出清戶申請(qǐng)；

2.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)收回該賬戶下持有的所有加油卡，對(duì)于非正常狀態(tài)的加油卡（已丟失或損壞的卡）應(yīng)先做相關(guān)處理后（掛失或壞卡處理）才能繼續(xù)辦理清戶手續(xù)?？蛻籼顚?xiě)《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表》，多用戶卡還需填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)附表》，單位客戶加蓋公章，個(gè)人客戶簽字確認(rèn)；

3.清戶前，先將所有用戶卡卡錢(qián)包中的余額圈提至客戶額度賬中； 4.清戶后的加油卡不能繼續(xù)使用，發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)只能納入壞卡回收操作流程進(jìn)行回收操作。

（二）清戶操作流程

1.發(fā)卡員進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“客戶清戶”功能，插入用戶主卡，進(jìn)行卡信息查詢，查詢成功后，系統(tǒng)將該客戶使用過(guò)的所有用戶卡清單列出（此時(shí)可打印卡清單及清戶申請(qǐng)表），選擇是否減免手續(xù)費(fèi)、收款方式、是否開(kāi)發(fā)票；

2.發(fā)卡員確認(rèn)卡清單無(wú)誤后，進(jìn)行確定操作，完成清戶操作；清戶成功后，打印清戶通知單等單據(jù)，并交給客戶簽字確認(rèn)。

十一、客戶清戶退款

（一）客戶清戶退款管理要求

1.自發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶手續(xù)日起，15天后方可辦理賬務(wù)清算手續(xù)。

2.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按照加油卡有關(guān)管理流程的要求辦理加油卡清戶退

油卡系統(tǒng)提供的實(shí)際結(jié)余金額開(kāi)具紅字充值三聯(lián)單，退還余款。屬于單位卡的，應(yīng)開(kāi)具退款通知單，通知公司財(cái)務(wù)部門(mén)按原付款單位名稱、賬號(hào)、開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)賬退款。

3.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)在辦理退款時(shí)應(yīng)先查詢是否已開(kāi)具發(fā)票，對(duì)已開(kāi)具普通發(fā)票的客戶，按規(guī)定：當(dāng)月開(kāi)具的必須收回作廢或沖紅、跨月開(kāi)具的須按原發(fā)票金額進(jìn)行沖紅處理，同時(shí)按實(shí)際消費(fèi)金額開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票，對(duì)差額部分金額給予退款。

4.單位用戶清戶退款時(shí)，由公司財(cái)務(wù)部門(mén)將退款以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入原購(gòu)卡單位銀行帳戶，不付現(xiàn)金。

5.個(gè)人客戶可按卡余額由發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)直接退還現(xiàn)金。若是 儲(chǔ)值時(shí)已經(jīng)開(kāi)普通發(fā)票的客戶，按退款額開(kāi)具負(fù)數(shù)（紅字）發(fā)票給客戶，并簽字確認(rèn)。

6.客戶清戶如屬凍結(jié)戶，應(yīng)由司法部門(mén)出具解凍通知書(shū)；如遇持卡人死亡，家屬或有關(guān)人員清戶時(shí)，應(yīng)出具有法律效力的繼承或死亡證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。

（二）客戶清戶退款操作流程

1.發(fā)卡員對(duì)客戶清戶操作后，首先在加油查詢系統(tǒng)計(jì)算可退余額，然后在發(fā)卡系統(tǒng)中將可退余額退還客戶。

2.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“客戶清戶退款”功能。

3.輸入客戶編碼查詢，查詢成功后，在“可退款明細(xì)”窗口中，選擇“退款方式、是否減免手續(xù)費(fèi)、收款方式、選擇是否開(kāi)發(fā)票”等

4.清戶退款成功后，發(fā)卡員要打印預(yù)收款憑證等單據(jù)，并交給客戶簽字確認(rèn)。

備注：退款時(shí)，可選擇多種退款方式，如現(xiàn)金、支票、充值卡等；單位客戶只能以轉(zhuǎn)賬或者授信的方式退款，個(gè)人客戶按照原充原退的方式。

十二、客戶特殊退款

客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理特殊退款，將客戶額度賬戶上的全部或部分資金退給客戶。該操作由市分公司在系統(tǒng)中授權(quán)后方可開(kāi)展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)流程如下：

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“客戶特殊退款”功能。

2.插入用戶主卡或者輸入主卡卡號(hào)，查詢卡信息成功后，在退款信息頁(yè)簽中選擇退款方式，輸入退款金額，選擇油品類(lèi)型，輸入退款發(fā)票號(hào)（或選擇客戶不開(kāi)票）、是否減免手續(xù)費(fèi)、收款方式、選擇是否開(kāi)發(fā)票等信息，如果客戶的發(fā)票類(lèi)型是增值稅發(fā)票，則不需要選擇油品類(lèi)型、輸入退款發(fā)票號(hào)。

3.轉(zhuǎn)到繳回發(fā)票信息頁(yè)簽，點(diǎn)擊“新增”按鈕，輸入需

繳回的發(fā)票信息，如發(fā)票號(hào)、實(shí)收金額等信息，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成退款操作。

4.退款成功后，發(fā)卡員打印預(yù)收款憑證單據(jù)，并交給客戶簽字確

備注：1.不記名卡不允許進(jìn)行特殊退款；

2.卡狀態(tài)不正常的主卡可進(jìn)行特殊退款，如掛失卡、壞卡等； 3.網(wǎng)點(diǎn)操作員在進(jìn)行退款前，需通過(guò)查詢系統(tǒng)確認(rèn)客戶可退金額； 4.退款時(shí)，可選擇多種退款方式，如現(xiàn)金、支票、充值 卡等；單位客戶只能以轉(zhuǎn)賬或者授信的方式退款，個(gè)人客戶按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調(diào)整，例如：銀行卡充值方式的可以調(diào)整為現(xiàn)金退款。

十三、客戶小額退款

（一）小額退款業(yè)務(wù)管理要求

當(dāng)客戶賬上（額度賬+備付金賬+卡賬）的余額小于等于10元時(shí)，通過(guò)此功能將余額退還給客戶。

小額退款的卡類(lèi)型有：本省發(fā)行的各種加油卡，含不記名、個(gè)人單用戶卡、單位單用戶卡、單位多用戶主卡、個(gè)人多用戶主卡。

（二）客戶小額退款操作流程

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“客戶小額退款”功能。

2.將用戶卡插入讀卡器中，查詢卡信息，查詢成功后，進(jìn)行確定操作，將卡剩余的全部金額退給客戶；

3.退款成功后，發(fā)卡員要打印相關(guān)預(yù)收款憑證并交給客戶簽字確認(rèn)。

備注：1.進(jìn)行小額退款后，客戶所持有的用戶卡仍可繼續(xù)充值使用；

當(dāng)多用戶進(jìn)行小額退款時(shí)，該客戶所有用戶卡的余額之和（額度賬+備付金賬+卡賬）平均到每張卡上，不超過(guò)允許進(jìn)行小額退款的余額上限；

3.小額退款前，需先將所有用戶卡卡賬上的余額圈提至額度賬中。4.退款方式只有現(xiàn)金，退款金額不可修改，余額將一次性全退給客戶。

十四、支票收取

（一）支票收取業(yè)務(wù)管理要求

1.對(duì)于轉(zhuǎn)賬充值用戶，發(fā)卡員確認(rèn)款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶，財(cái)務(wù)部門(mén)為發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)要出具《支票充值確認(rèn)單》。

2.發(fā)卡員進(jìn)入發(fā)卡系統(tǒng)后“發(fā)卡充值”模塊,選擇 “支票收取”功能。

3.將用戶卡插入讀卡器（如果是多用戶，必須插入主卡）或取消“插卡查詢”選擇輸入卡號(hào)，查詢?cè)摽ǖ南嚓P(guān)信息，選擇開(kāi)戶銀行，輸入支票編號(hào)（使用支票時(shí)該編號(hào)顯示在參考號(hào)下拉框中）、支票金額（最多4千萬(wàn)）、賬號(hào)等相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成支票收取業(yè)務(wù)，打印相關(guān)支票收取憑證。

備注：如果已經(jīng)對(duì)客戶的支票做支票收取后，還需進(jìn)行支票到賬操作；一張支票中的金額可分多次使用，為客戶充值或繳納服務(wù)費(fèi)。

十五、支票到賬

1.對(duì)已收取的支票進(jìn)行支票到賬操作，發(fā)卡員應(yīng)進(jìn)入“發(fā)卡充值”模塊，選擇“支票到賬”功能。

2.選擇查詢方式（插卡查詢、輸入主卡卡號(hào)、輸入支票號(hào)），點(diǎn)

擊“確定”按鈕，完成支票到賬操作。

3.支票到賬操作后，還需對(duì)加油卡進(jìn)行客戶收款操作。備注：已到賬的支票不能退票。

十六、支票退票

1.查詢方式（插卡查詢、輸入主卡卡號(hào)、輸入支票號(hào)），點(diǎn)擊“查詢”按鈕，得到所有已收取的支票信息，選中要退票的支票，點(diǎn)擊“確定”按鈕，退票操作成功。

十七、支票查詢

1.查詢本網(wǎng)點(diǎn)收取的所有支票信息。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“發(fā)卡充值”，選擇“支票查詢”功能，輸入查詢的起始日期和截止日期，選擇查詢方式（插卡查詢、輸入主卡卡號(hào)、輸入支票號(hào)、選擇支票狀態(tài)（已收取、已到賬、已充值、已退票），點(diǎn)擊“查詢”按鈕。

第三節(jié) 客戶服務(wù)業(yè)務(wù)操作管理流程

一、信息查詢及維護(hù)

（一）客戶預(yù)分模板維護(hù)

1.設(shè)臵多用戶客戶預(yù)分配模板，在預(yù)分配時(shí)可直接調(diào)用模板。2.設(shè)臵預(yù)分配模板時(shí)，副卡的張數(shù)限制可在省中心系統(tǒng)維護(hù)中限定，當(dāng)多用戶副卡張數(shù)大于等于系統(tǒng)設(shè)定值（10、20、50張）時(shí)才允許使用模板。

發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“客戶預(yù)分配模板維護(hù)”功能。

4.選擇查詢方式，選擇“插卡查詢”（必須插入主卡卡號(hào)）；點(diǎn)擊“查詢”按鈕；查詢成功后，首先選擇所設(shè)模板簡(jiǎn)稱（模板

1、模板

2、模板3）；設(shè)臵主卡和副卡每次預(yù)分配的金額及積分；設(shè)臵主卡和副卡每次預(yù)分配的金額及積分有2種方式：

（1）在預(yù)分配列表中直接輸入分配的金額和積分；

（2）選中等額分配金額框，輸入每次分配的金額；選中等額分配積分框，輸入每次分配的積分，點(diǎn)擊“預(yù)臵”按鈕，將設(shè)臵的數(shù)據(jù)顯示在預(yù)分配列表中。點(diǎn)擊“保存模板”按鈕；保存后，點(diǎn)擊“讀取模板”按鈕，確認(rèn)模板中數(shù)據(jù)的正確性，5.如有錯(cuò)誤，可重新設(shè)臵預(yù)分配的金額及積分再保存模板。點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印預(yù)分配模板維護(hù)表。

（二）客戶信息查詢

1.查詢客戶的信息，副卡、不記名卡不能進(jìn)行查詢。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“客戶信息查詢”功能。3.輸入卡號(hào)或插卡查詢之后，界面將出現(xiàn)對(duì)應(yīng)卡號(hào)的個(gè)人用戶的詳細(xì)信息或單位客戶的詳細(xì)信息。

（三）客戶信息主卡查詢

1.查詢客戶主卡的信息，副卡、不記名卡不能進(jìn)行查詢。2.進(jìn)入“客戶服務(wù)”，選擇“客戶信息主卡查詢”功能。插入主卡查詢，界面將出現(xiàn)對(duì)應(yīng)卡號(hào)的個(gè)人用戶的詳細(xì)信息或單位客戶的詳細(xì)信息。

1.單位或個(gè)人客戶如需對(duì)加油卡客戶信息進(jìn)行修改，應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶申請(qǐng)表》并憑有效身份證、單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶資料；

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“客戶信息主卡維護(hù)”功能。插入主卡（副卡、不記名卡客戶不能進(jìn)行修改）查詢，界面將出現(xiàn)對(duì)應(yīng)卡號(hào)的個(gè)人用戶的詳細(xì)信息或單位客戶的詳細(xì)信息；修改客戶信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕；打印《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

（五）卡信息查詢

1.客戶出示本人所持加油卡卡片或主卡人有效證件后，查詢用戶卡的信息。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“卡信息查詢”功能。插卡或者輸入卡號(hào)查詢后，界面將列出對(duì)應(yīng)的卡信息。

（六）卡基本信息維護(hù)

1.修改變更客戶加油卡的信息前，客戶應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶申請(qǐng)表》并憑有效身份證（單位客戶應(yīng)提供單位證明）進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶證件資料，留存其有效證件和資料的復(fù)印件。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“卡基本信息維護(hù)”功能。3.插入用戶卡查詢，修改卡信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，打印持卡人賬戶及個(gè)人資料清單并交客戶簽字確認(rèn)。

（七）卡限制信息維護(hù)

1.修改用戶卡的限制信息前，客戶應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶

員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶資料，留存其有效證件和資料的復(fù)印件；

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“卡限制信息維護(hù)”功能。3.插入用戶卡查詢，修改卡的限制信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕，打印持卡人賬戶及個(gè)人資料清單并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

（八）卡限制信息對(duì)轉(zhuǎn)

1.在掛失補(bǔ)卡、壞卡補(bǔ)卡、失效卡換新卡、主卡補(bǔ)卡、副卡補(bǔ)卡操作時(shí)，舊卡中的限制信息如果不能自動(dòng)轉(zhuǎn)入新卡，需使用本功能將原來(lái)卡片中的限制信息寫(xiě)入新卡。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“卡限制信息對(duì)轉(zhuǎn)”功能。插入補(bǔ)發(fā)的新卡查詢，確認(rèn)卡的限制信息，或者修改為新的限制信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕，打印持卡人賬戶及個(gè)人資料清單。

（九）卡賬戶信息查詢

1.客戶出示本人所持加油卡卡片后，發(fā)卡員方可查詢用戶卡的賬戶信息。

2.進(jìn)入“客戶服務(wù)”，選擇“卡賬戶信息查詢”功能。插卡或者輸入卡號(hào)查詢，界面將列出對(duì)應(yīng)的卡賬戶信息。

注意：加油金額累計(jì)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)從發(fā)卡至今的加油金額累計(jì)數(shù)；加油優(yōu)惠本期累計(jì)統(tǒng)計(jì)客戶在2次充值之間獲得的加油優(yōu)惠【積分】，充值之后，該數(shù)據(jù)清零。

（十）卡內(nèi)交易明細(xì)查詢

1.客戶出示本人所持加油卡卡片后，查詢用戶卡內(nèi)的交易信息（加油、圈存、圈提信息）。

發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“卡內(nèi)交易信息查詢”功能。插入用戶卡，選擇查詢電子油票或積分查詢，界面將列出卡內(nèi)最近10筆交易信息，點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印卡內(nèi)交易明細(xì)表。

二、卡處理業(yè)務(wù)

（一）掛失

1.客戶的加油卡遺失、被盜，應(yīng)向發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)辦理書(shū)面掛失手續(xù)。也可通過(guò)客服電話辦理加油卡掛失手續(xù)；

2.在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)辦理書(shū)面掛失手續(xù)時(shí)，由持卡人填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表》，個(gè)人客戶，應(yīng)持有效身份原件及其復(fù)印件；單位主卡持卡人，應(yīng)持經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件、單位蓋章的有關(guān)證明，方可辦理掛失業(yè)務(wù)，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真審核客戶資料，并妥善留存存檔。

3.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“掛失”功能。4.發(fā)卡員根據(jù)客戶填寫(xiě)的《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表》內(nèi)容輸入掛失卡卡號(hào)（如果客戶忘記卡號(hào)，發(fā)卡員可通過(guò)“查詢卡號(hào)”功能輸入持卡人姓名或證件號(hào)查詢出掛失卡卡號(hào)）查詢相應(yīng)的加油卡信息；

5.查詢成功后，發(fā)卡員提示客戶進(jìn)行核對(duì)，并向客戶解釋和強(qiáng)調(diào)掛失卡存在可能的在途交易，在掛失之時(shí)起的48小時(shí)內(nèi)的加油消費(fèi)仍應(yīng)扣減卡賬?？蛻羧缧枰a(bǔ)辦新卡，發(fā)卡員應(yīng)插入新的加油卡后進(jìn)行相應(yīng)的操作；若客戶選擇不補(bǔ)辦新卡，掛失卡的卡賬余額及備付金余額在掛失等待7天后自動(dòng)轉(zhuǎn)到客戶的額度賬戶上；如果掛失的是多

若選擇不補(bǔ)卡，發(fā)卡員應(yīng)根據(jù)客戶指定選擇其中一張副卡，將該卡升級(jí)為主卡，舊的主卡的客戶信息自動(dòng)轉(zhuǎn)入新主卡內(nèi)。

5、點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印相關(guān)申請(qǐng)表等單據(jù)，并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

6.如原加油卡設(shè)有卡限制信息，發(fā)卡員進(jìn)行掛失處理，在補(bǔ)卡完成后為新卡添加限制信息。

備注：客戶進(jìn)行掛失處理后，客戶丟失的用戶卡卡號(hào)將在24小時(shí)內(nèi)被下發(fā)到中國(guó)石化所有加油站，從而保證系統(tǒng)在24小時(shí)后凍結(jié)該用戶卡的業(yè)務(wù)處理，保障客戶的經(jīng)濟(jì)利益不受損失。

（二）壞卡處理

1.壞卡處理業(yè)務(wù)管理要求

（1）個(gè)人客戶應(yīng)持有效身份證復(fù)印件,單位客戶應(yīng)經(jīng)辦人有效身份證及其復(fù)印件、單位蓋章的有關(guān)證明，方可辦理壞卡業(yè)務(wù)。

（2）由經(jīng)辦人填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表》，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真審核業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表及經(jīng)辦人信息，并將有關(guān)復(fù)印件或單位證明粘貼到該表背面后妥善存檔。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”，選擇“壞卡處理”功能。4.輸入壞卡卡號(hào)進(jìn)行查詢，若客戶補(bǔ)卡，插入一張新卡，進(jìn)行補(bǔ)卡發(fā)卡業(yè)務(wù)，壞卡的卡賬余額及備付金賬余額將自動(dòng)轉(zhuǎn)到客戶補(bǔ)辦的新卡的備付金賬戶上。

5.若選擇不補(bǔ)卡時(shí)，系統(tǒng)將對(duì)該張用戶卡做壞卡處理，卡賬余額及備付金賬余額自動(dòng)轉(zhuǎn)到客戶的額度賬戶上。

6.如果做壞卡處理的是多用戶主卡，選擇不補(bǔ)卡時(shí)，系統(tǒng)將顯示

發(fā)卡員應(yīng)根據(jù)客戶指定選擇其中一張副卡，將該卡升級(jí)為主卡，以便繼續(xù)使用。

7.點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)，并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

（三）失效卡處理

1.對(duì)因過(guò)期而失效的用戶卡進(jìn)行失效卡處理，客戶可選擇延長(zhǎng)有效期、退卡、換新卡3種操作。如客戶選擇退卡、換新卡需憑有效身份證及其復(fù)印件（單位客戶應(yīng)提供單位證明）進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶資料。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“失效卡處理”功能。將用戶卡插入讀卡器中查詢，查詢成功后，選擇失效卡處理方式（換新卡、延長(zhǎng)有效期、退卡）；

3.若用戶要換新卡，插入一張新卡，復(fù)核完成后，系統(tǒng)接著做補(bǔ)卡發(fā)卡業(yè)務(wù)，直到系統(tǒng)提示成功；

4.若用戶要延長(zhǎng)有效期，復(fù)核完成后，系統(tǒng)自動(dòng)為卡進(jìn)行有效期延長(zhǎng)操作（用戶卡有效期六年）；

5.若用戶要退卡，復(fù)核完成后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行退卡操作；若多用戶主卡退卡，在復(fù)核成功后，系統(tǒng)將顯示該客戶的副卡清單，操作員必須選擇某張副卡，將該卡升級(jí)為主卡，點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)，并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

（四）主卡補(bǔ)卡

1.由于某種原因，如掛失、壞卡處理時(shí)未補(bǔ)卡、失效卡退卡等，造成客戶沒(méi)有可正常使用的主卡，客戶需要補(bǔ)辦一張新的主卡(單用)。

2.客戶憑有效身份證及其復(fù)印件（單位客戶應(yīng)提供經(jīng)辦人身份證及其復(fù)印件、其單位證明）進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶資料；

3.進(jìn)入“客戶服務(wù)”，選擇“主卡補(bǔ)卡”功能。輸入客戶原主卡號(hào)查詢，查詢成功后，插入新空白加油卡，選擇是否收取各種服務(wù)費(fèi)、收款方式及是否開(kāi)發(fā)票等相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕，直到系統(tǒng)提示成功，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)，客戶簽字確認(rèn)。

（五）副卡補(bǔ)卡

1.由于某種原因，如掛失時(shí)未補(bǔ)卡、壞卡處理時(shí)未補(bǔ)卡、失效卡退卡等，客戶需要補(bǔ)辦一張新的副卡，客戶應(yīng)憑有效身中國(guó)石化河南石油分公司份證及其復(fù)印件、單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶資料；

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“副卡補(bǔ)卡”功能。輸入客戶原副卡號(hào)查詢，查詢成功后，插入新空白用戶卡，選擇是否收取各種服務(wù)費(fèi)、收款方式及是否開(kāi)發(fā)票等相關(guān)信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕，直到系統(tǒng)提示成功，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)。

（六）副卡升級(jí)

對(duì)由于某種原因造成多用戶客戶沒(méi)有可正常使用的主卡而無(wú)法辦理某些業(yè)務(wù)時(shí)，在客戶正常使用的副卡中選擇一張升級(jí)為主卡。

1.多用戶卡需要副卡升級(jí)為主卡，客戶應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表》并憑有效身份證及其復(fù)印件、單位證明進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶資料。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“副卡升級(jí)”功能。

輸入原主卡號(hào)查詢，查詢成功后，會(huì)立刻出現(xiàn)副卡升級(jí)的窗口，選擇其中一張副卡，點(diǎn)擊“確定”按鈕；返回副卡升級(jí)主窗口，選擇是否收取手續(xù)費(fèi)及收款方式、是否開(kāi)發(fā)票等信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕后。

4.系統(tǒng)做完副卡升級(jí)后提示升級(jí)成功，打印相關(guān)卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表等單據(jù)，并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

（七）不記名卡升級(jí)

修改不記名卡對(duì)應(yīng)的客戶名稱、持卡人、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼，使之變?yōu)橛浢ǎ磦€(gè)人單用戶卡）。

1.不記名卡要升級(jí)為記名卡，客戶應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》并憑有效身份證及其復(fù)印件進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶資料。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“不記名卡升級(jí)”功能。3.在讀卡器中插入將要升級(jí)的不記名卡，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢成功后，發(fā)卡員根據(jù)客戶填寫(xiě)的《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》信息，修改客戶姓名、出生日期、持卡人、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼等信息之后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成不記名卡升級(jí)。

4.升級(jí)完畢后，打印相關(guān)客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表，經(jīng)客戶簽字確認(rèn)。

（八）密碼修改

1.客戶應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表》并憑有效身份證及其復(fù)印件（單位客戶應(yīng)提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件及其單位證明）進(jìn)行辦理，發(fā)卡員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)客戶資料。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“密碼修改”功能。中國(guó)

3.將用戶卡插入讀卡器中，如客戶原先沒(méi)有設(shè)臵密碼，點(diǎn)擊“確定”按鈕，輸入密碼，密碼為4-12位的數(shù)字，且為雙數(shù)，完成卡密碼設(shè)臵。

4.如果用戶卡對(duì)舊密碼進(jìn)行修改，首先客戶在讀卡器小鍵盤(pán)上輸入舊密碼確定，之后在讀卡器小鍵盤(pán)上輸入1次新密碼、按一次小鍵盤(pán)上的“確定”按鈕”，再輸入1次新密碼、再按一次小鍵盤(pán)上的“確定”按鈕”操作，完成對(duì)該卡的密碼修改。

5.如客戶不設(shè)密碼，選擇“不要密碼”選項(xiàng)，進(jìn)行不設(shè)密碼操作，使客戶在使用此卡時(shí)不需再輸密碼。

（九）密碼解鎖

1.對(duì)于帶有密碼的用戶卡，客戶在進(jìn)行任何用戶卡操作時(shí)都需輸入密碼進(jìn)行驗(yàn)證，如果連續(xù)三次輸入的密碼都不正確，用戶卡將會(huì)被系統(tǒng)鎖死，將無(wú)法使用，需到發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行密碼解鎖，重新輸入正確密碼后才能使用。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“密碼解鎖”功能。3.將用戶卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示密碼輸入，客戶在讀卡器小鍵盤(pán)上輸入正確的密碼，按一次小鍵盤(pán)上的“確定”按鈕，完成卡解鎖操作。

（十）密碼重裝

1.如果客戶忘記密碼，需要為卡設(shè)臵新的密碼或取消密中國(guó)石化河南石油分公司碼，客戶應(yīng)填寫(xiě)《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表》并憑有效身份證及其復(fù)印件（單位客戶應(yīng)提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件及

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“密碼重裝”功能。3.將用戶卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)提示密碼輸入，客戶在讀卡器小鍵盤(pán)上輸入1次新密碼、按一次小鍵盤(pán)上的“確定”按鈕”，然后在讀卡器小鍵盤(pán)上再輸入1次新密碼、按一次小鍵盤(pán)上的“確定”按鈕”，完成對(duì)該卡的密碼修改；

4.如客戶不設(shè)密碼，選擇“不要密碼”選項(xiàng)，點(diǎn)擊“確定”按鈕，使用戶在使用此卡時(shí)不再輸入密碼。

（十一）加油卡解灰

1.用戶在加油站加油時(shí)，如果在加油機(jī)扣款前將加油卡拔出，會(huì)導(dǎo)致該卡變成灰卡，需將加油卡進(jìn)行解灰操作后才能繼續(xù)使用，用戶也可當(dāng)時(shí)在同一加油站的加油機(jī)上立刻解灰，或者第二天到發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)使用本功能進(jìn)行解灰處理。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“加油卡解灰”功能。3.將用戶卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成用戶卡的解灰操作。

（十二）內(nèi)部卡強(qiáng)制解灰

1.加油站員工在使用內(nèi)部卡（員工卡、維修卡、驗(yàn)泵卡）加油時(shí)，如果在加油機(jī)扣款前將卡拔出或者加油機(jī)異常，會(huì)導(dǎo)致該內(nèi)部卡變成灰卡，需進(jìn)行解灰操作后才能繼續(xù)使用。

2.用戶可當(dāng)時(shí)在同一加油站的加油機(jī)上立刻解灰，或者到發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)使用本功能進(jìn)行解灰處理。

3.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“客戶服務(wù)”模塊，選擇“內(nèi)部卡

4.將內(nèi)部卡插入讀卡器中，點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成內(nèi)部卡的解灰操作。

第四節(jié) 用戶卡卡片業(yè)務(wù)管理流程

一、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部用戶卡申領(lǐng)

1.在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)該功能在加油卡查詢系統(tǒng)中申領(lǐng)用戶卡，取消手工申領(lǐng)單。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“卡片管理”模塊，選擇“用戶卡申領(lǐng)”功能。3.輸入申領(lǐng)數(shù)量（最多可輸入99999）；單擊“申領(lǐng)”按鈕。

二、用戶卡退庫(kù)

1.在發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)，將發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)未發(fā)售的正常用戶卡執(zhí)行退庫(kù)操作，庫(kù)存進(jìn)入上級(jí)系統(tǒng)卡片庫(kù)存中。本功能主要用于用戶卡庫(kù)存調(diào)配。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“卡片管理”模塊，選擇“用戶卡退庫(kù)”功能。3.輸入退庫(kù)起始卡號(hào)和終止卡號(hào)；單擊“增加”按鈕，屏幕的右側(cè)窗口將顯示出此次輸入的退庫(kù)卡信息；檢查右側(cè)窗口信息，4.若確認(rèn)退庫(kù)，單擊“退庫(kù)”按鈕。

第五節(jié) 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)管理流程

一、日結(jié)功能

（一）班結(jié)操作

每日營(yíng)業(yè)終了，發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)當(dāng)班發(fā)卡員應(yīng)進(jìn)行班結(jié)操作，打印出《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)操作員班結(jié)日?qǐng)?bào)表》，統(tǒng)計(jì)每個(gè)操作員的預(yù)收款、退款、服務(wù)費(fèi)的收支情況。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“帳務(wù)管理”模塊，選擇“操作員班結(jié)”功能。3.點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將統(tǒng)計(jì)該操作員對(duì)應(yīng)的各種班報(bào)表（預(yù)收款班報(bào)表、預(yù)收款班報(bào)附表、業(yè)務(wù)班報(bào)表、收款撤銷(xiāo)清單、服務(wù)費(fèi)減免清單）。

4.點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印各種班報(bào)表。

5.若班結(jié)時(shí)有異常數(shù)據(jù)，發(fā)卡員在查詢成功后，系統(tǒng)將相應(yīng)項(xiàng)飄紅，建議立刻聯(lián)系運(yùn)維人員加以解決。

（二）日結(jié)操作

發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)在結(jié)束當(dāng)天的工作后，應(yīng)統(tǒng)計(jì)當(dāng)天的預(yù)收款、額度退款、服務(wù)費(fèi)的收支情況，并做出報(bào)表。本日結(jié)操作與未升級(jí)前的資金上劃操作一并執(zhí)行。

1.發(fā)卡員進(jìn)入“帳務(wù)管理”模塊，選擇“網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)”功能。2.查詢網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日的預(yù)收款及其它業(yè)務(wù)情況，確認(rèn)當(dāng)日的報(bào)表數(shù)據(jù)無(wú)誤，進(jìn)行日結(jié)操作，系統(tǒng)將統(tǒng)計(jì)該網(wǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的各種日?qǐng)?bào)表。

3.打印出《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)表》、《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡預(yù)收款日?qǐng)?bào)附表》、《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表》，并與所收現(xiàn)金、表單進(jìn)行核對(duì)。

4.如果本網(wǎng)點(diǎn)存在異常流水未進(jìn)行處理，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示，如果要處理異常流水，點(diǎn)擊“退出日結(jié)”按鈕，等處理完異常流水后再日結(jié)。

如果不處理異常流水，點(diǎn)擊“繼續(xù)日結(jié)”按鈕。

6.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每日網(wǎng)點(diǎn)日?qǐng)?bào)表上簽字，以確認(rèn)網(wǎng)點(diǎn)所發(fā)生業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)操作規(guī)范與各表單的完整，一份交財(cái)務(wù)，一份發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)存檔備案。

注意:對(duì)于一個(gè)發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)有多個(gè)終端的情況,在日結(jié)操作前, 其它終端必須全部退出。

（三）月結(jié)操作

每月最末一天，在進(jìn)行日結(jié)操作后必須進(jìn)行月結(jié)操作，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的預(yù)收款、額度退款、服務(wù)費(fèi)的收支情況，打印出發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)月報(bào)表，進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)。

1.發(fā)卡員登錄發(fā)卡系統(tǒng)后進(jìn)入“帳務(wù)管理”模塊，選擇“網(wǎng)點(diǎn)月結(jié)”功能。

2.查詢網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)月的預(yù)收款及其它業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行月結(jié)操作，系統(tǒng)將統(tǒng)計(jì)該網(wǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的各種月報(bào)表（預(yù)收款月報(bào)表、預(yù)收款月報(bào)附表、業(yè)務(wù)月報(bào)表），打印發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)月報(bào)表，一式兩份，一份發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)留存、一份交公司財(cái)務(wù)。

3.若網(wǎng)點(diǎn)是初次月結(jié),系統(tǒng)會(huì)提示操作員輸入結(jié)賬日（每月月末最后一天），輸入每月結(jié)賬時(shí)間后點(diǎn)擊“確定”按鈕。

注意：如果要修改月結(jié)的結(jié)賬時(shí)間，可以在當(dāng)月月結(jié)成功后點(diǎn)擊“更改月結(jié)賬日”按鈕，輸入新的月結(jié)賬日期后點(diǎn)中國(guó)石化河南石油分公司擊“確定”按鈕，新的月結(jié)賬日期將從下個(gè)月生效。

(四)異常流水檢查

1.對(duì)用戶卡進(jìn)行充值或圈存業(yè)務(wù)操作時(shí)（單用戶卡充值、圈存、機(jī)或突然斷電、網(wǎng)絡(luò)中斷等）現(xiàn)象，造成充值或圈存失敗，需核對(duì)卡賬、卡錢(qián)包中的余額，并進(jìn)行相應(yīng)處理。

2.發(fā)卡員進(jìn)入系統(tǒng)“帳務(wù)管理”模塊，選擇“異常流水檢查”功能。

3.選擇查詢的業(yè)務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，若有異常流水，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入中心異常流水頁(yè)簽，所有異常流水都顯示在該頁(yè)簽中。

4.若無(wú)異常流水，系統(tǒng)提示中心無(wú)異常流水；

5.如果在本地異常流水頁(yè)簽中有數(shù)據(jù)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)行處理。處理異常流水時(shí)，要雙擊一條異常交易，選擇對(duì)該條記錄的處理方式，然后點(diǎn)擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復(fù)核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點(diǎn)另外一個(gè)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”（核算員或發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人需授權(quán)）功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕。異常流水的處理方式有三種：人工沖正、人工確認(rèn)、做壞卡處理。具體選擇和處理如下：

1.首先使用“卡信息查詢”功能，插入用戶卡，查詢卡賬和卡錢(qián)包是否均已增加相應(yīng)充值或圈存金額。如果卡賬余額增加，卡錢(qián)包余額沒(méi)有增加，選擇處理方式為“人工沖正”。

2.如果卡賬、卡錢(qián)包中的余額均已經(jīng)增加，并且增加金額相等，此時(shí)選擇的處理方式為“人工確認(rèn)”。

3.如果卡錢(qián)包中的余額已經(jīng)增加，但卡錢(qián)包余額為異常值，此時(shí)選擇的處理方式為做“壞卡處理”。處理完后，需立刻使用“壞卡處理”功能將該張卡變?yōu)閴目?；同時(shí)按照壞卡處理流程進(jìn)行操作。

（一）操作員當(dāng)日流水查詢

1.查詢當(dāng)前登錄操作員在上一次日結(jié)后，截止到目前為止所做的所有業(yè)務(wù)流水信息。

2.發(fā)卡員進(jìn)入“帳務(wù)管理”模塊，選擇“操作員當(dāng)日流水查詢”功能。

3.點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢操作員所做的業(yè)務(wù)流水信息，如業(yè)務(wù)類(lèi)型、業(yè)務(wù)流水號(hào)等。

4.點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將查詢結(jié)果存為excel文件保存在本地。5.若有異常流水，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)列飄紅。

（二）本網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日流水查詢

1.查詢本網(wǎng)點(diǎn)在上一次日結(jié)后，截止到目前為止所有操作員所做的業(yè)務(wù)流水信息。

2.進(jìn)入“帳務(wù)管理”，選擇“本網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日流水查詢”功能。3.點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢本網(wǎng)點(diǎn)所有操作員所做的業(yè)務(wù)流水信息。

4.點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將查詢結(jié)果存為excel文件保存在本地； 5.若有異常流水，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)列飄紅。

（三）操作員憑證流水核對(duì)

對(duì)當(dāng)前登錄發(fā)卡員在上一次日結(jié)后，所做業(yè)務(wù)的的憑證明細(xì)和交易明細(xì)進(jìn)行核對(duì)。

1.進(jìn)入“帳務(wù)管理”選擇“操作員憑證流水核對(duì)”功能。2.點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢操作員所做業(yè)務(wù)流水的憑證信息，如

3.點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將查詢結(jié)果存在excel文件保存在本地。

（四）本網(wǎng)點(diǎn)憑證流水核對(duì)

對(duì)登錄網(wǎng)點(diǎn)在上一次日結(jié)后，所做業(yè)務(wù)的憑證明細(xì)和交易明細(xì)進(jìn)行核對(duì)。

1.進(jìn)入“帳務(wù)管理”選擇“本網(wǎng)點(diǎn)憑證流水核對(duì)”功能。2.點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢本網(wǎng)點(diǎn)所有操作員所做業(yè)務(wù)流水的憑證信息，如果核對(duì)異常，則該條記錄用紅色標(biāo)明。中國(guó)石化河南石油分公司

3.點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，將查詢結(jié)果存在excel文件保存在本地。

（五）更新字典數(shù)據(jù)

新安裝系統(tǒng)或系統(tǒng)的字典數(shù)據(jù)有變化時(shí)，使用本功能將省中心服務(wù)器上的數(shù)據(jù)下載到本終端數(shù)據(jù)庫(kù)中，供本終端卡管理系統(tǒng)的相關(guān)功能使用。

1.進(jìn)入“帳務(wù)管理”，選擇“更新字典數(shù)據(jù)”功能。2.單擊“確定”按鈕，下載數(shù)據(jù)。3.單擊“退出”按鈕，退出本功能。

第六節(jié) 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)權(quán)限業(yè)務(wù)管理流程

一、更改登錄ID 1.發(fā)卡員進(jìn)入“權(quán)限管理”模塊，選擇“更改登錄ID”功能。2.輸入原登錄名及新登錄名，點(diǎn)擊“確定”按鈕。

新的登錄名在下次登錄系統(tǒng)時(shí)生效。注意：發(fā)卡員（操作員）只能修改自己的登錄名

二、同級(jí)復(fù)核授權(quán)

1.在卡管理系統(tǒng)中，操作員執(zhí)行某些操作時(shí)，需要一個(gè)中國(guó)石化河南石油分公司與該操作員同屬一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的并且具有 “同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員進(jìn)行復(fù)核，才能繼續(xù)執(zhí)行操作。

2.該功能只有在操作員執(zhí)行某些特殊操作時(shí)，才會(huì)彈出，不作為1個(gè)單獨(dú)的系統(tǒng)功能出現(xiàn)在功能菜單中。

3.當(dāng)網(wǎng)點(diǎn)操作在執(zhí)行某些操作時(shí)（如發(fā)卡時(shí)減免工本費(fèi)、押金，掛失用戶卡、不記名卡做壞卡處理、補(bǔ)卡、清戶等），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出對(duì)話框，提醒操作員進(jìn)行復(fù)核。

4.復(fù)核人員（核算員或發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人）應(yīng)輸入同一網(wǎng)點(diǎn)具有“同級(jí)復(fù)核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名、密碼，點(diǎn)擊“復(fù)核授權(quán)”按鈕，完成復(fù)核操作。

第七節(jié) 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)充值貨款監(jiān)管

一、發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)貨款管理原則

（一）所有發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)貨款必須全額納入財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”。

（二）充值款的回籠實(shí)行“誰(shuí)經(jīng)手，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。

（三）各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)充值資金的監(jiān)控、檢查、日核對(duì)及處理等工作，做好日清日結(jié)。

發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)貨款繳存業(yè)務(wù)流程

（一）發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)貨款須繳存要求

1.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定，及時(shí)足額上繳營(yíng)業(yè)款，嚴(yán)禁以各種形式的挪用、侵占營(yíng)業(yè)款；

2.以整百、整千、整萬(wàn)為單位進(jìn)行整理扎捆；

3.在營(yíng)業(yè)過(guò)程中，發(fā)卡員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)投幣記錄，及時(shí)將充值款投入保險(xiǎn)柜。發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)分設(shè)幾個(gè)班次的，每班營(yíng)業(yè)終了，當(dāng)班發(fā)卡員應(yīng)立即清點(diǎn)手中現(xiàn)金、表單無(wú)誤后，在打印的相關(guān)班結(jié)報(bào)表上簽字確認(rèn)，然后將充值網(wǎng)點(diǎn)貨款封入投款袋，并及時(shí)投入投幣式保險(xiǎn)柜。

3.保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼有發(fā)卡員和發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（站長(zhǎng)或核算員）分開(kāi)管理，郵儲(chǔ)上門(mén)收款取款時(shí)由兩人同時(shí)開(kāi)啟，完畢后隨手亂碼。

（二）交接款辦理管理要求

由銀行提供上門(mén)收款服務(wù)的，在銀行收款車(chē)輛到達(dá)發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，由當(dāng)班交款人員及當(dāng)班網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將存放在保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金封包取出并負(fù)責(zé)與銀行收款人員辦理款項(xiàng)交接手續(xù)，交接各方簽字確認(rèn)。

四、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)貨款核對(duì)

（一）各級(jí)零售部門(mén)審核

1.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)：每日早8點(diǎn)左右，發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（站長(zhǎng)）隨同加油站錄數(shù)將確認(rèn)后的昨日發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)款金額錄入零管系統(tǒng)（電子帳）中。

2.縣公司（片區(qū)）：卡管員（或經(jīng)管員）每日登錄入加油卡查詢系統(tǒng)查詢網(wǎng)點(diǎn)上交的日?qǐng)?bào)表與零管系統(tǒng)報(bào)表是否一致，如果報(bào)表一致，核對(duì)當(dāng)天的貨款金額與報(bào)表應(yīng)繳金額是否一致，確保貨款足額上

繳。

3.市分公司零售部加油卡管理員：定期（至少每月一次）配合財(cái)務(wù)部門(mén)做好充值資金核對(duì)工作。

（二）財(cái)務(wù)部門(mén)人員核對(duì)

1.財(cái)務(wù)部門(mén)核算人員收到發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)日?qǐng)?bào)表與郵儲(chǔ)收款單后，每日登錄入加油卡查詢系統(tǒng)查詢網(wǎng)點(diǎn)上交的日?qǐng)?bào)表與系統(tǒng)報(bào)表是否一致；同時(shí)登陸零管（電子帳）系統(tǒng)對(duì)上繳資金進(jìn)行審核（清賬）；如果報(bào)表一致，核對(duì)當(dāng)天的貨款金額與報(bào)表應(yīng)繳金額是否一致，確保貨款足額上繳；不一致則需要與零售、信息等部門(mén)加油卡管理人員查明原因后納入運(yùn)維處理流程加以解決。

2.財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭，零售、信息配合，利用月度加油卡例會(huì)開(kāi)展對(duì)賬業(yè)務(wù)，若存在差異，則報(bào)省分公司加油卡仲裁小組（牽頭部門(mén)信息處）申請(qǐng)仲裁處理。