第一篇：財(cái)務(wù)工作交接計(jì)劃（最終版）

很多沒有接觸過實(shí)際財(cái)務(wù)的人，都不知道如何進(jìn)行交接。以下是小編整理的財(cái)務(wù)工作交接計(jì)劃，歡迎閱讀！

一、會計(jì)人員的交接，主要包括以下幾個(gè)方面：

1、一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、賬簿、報(bào)表等編制登記完畢。

2、整理保管的各種會計(jì)資料（如憑證、賬簿、報(bào)表等）和各種會計(jì)物品（如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等），并列示于交接清單上。

3、列示于交接清單上，注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。

4、交待其他相關(guān)事宜，比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會計(jì)處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定，以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準(zhǔn)。

5、打印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤后，由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章，各執(zhí)一份交接清單。

二、會計(jì)人員辦理移交手續(xù)前，必須及時(shí)作好移交準(zhǔn)備

1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計(jì)憑證，應(yīng)當(dāng)填制完畢。

2、尚未登記的賬目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

3、整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料，對未了事項(xiàng)寫出書面材料。

4、編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、印章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會計(jì)資料和物品;實(shí)行會計(jì)電算化的單位，從事該項(xiàng)工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計(jì)軟件及密碼、會計(jì)軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實(shí)物等內(nèi)容。

三、接交事項(xiàng)

1、會計(jì)人員辦理移交手續(xù)時(shí)，必須專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交人員在辦理移交時(shí)，要按移交清冊逐步移交，接替人員要逐項(xiàng)核對點(diǎn)收。

2、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負(fù)責(zé)。

3、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對，如不一致，應(yīng)該編制銀行存款賬戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符;必要時(shí)，要抽查個(gè)別賬戶的余額，與實(shí)物核對相符，或者與往來單位、個(gè)人核對清楚。

4、移交人員從事會計(jì)電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。

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5、移交清冊一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會計(jì)賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計(jì)記錄的連續(xù)性。

第二篇：財(cái)務(wù)工作交接

財(cái)務(wù)工作交接

一、公司財(cái)務(wù)資料

1、會計(jì)憑證：2011年1月—2011年8月的記賬憑證

2、會計(jì)賬簿：2011年明細(xì)賬、現(xiàn)金賬、銀行帳、總賬（已登記完畢）

3、2011年1-8月份會計(jì)報(bào)表，包括紙介與電子報(bào)表

4、公司9月份收入、支出票據(jù)

5、未使用的記賬憑證、申報(bào)表、工會經(jīng)費(fèi)表、工資表

6、公司發(fā)票

7、公司財(cái)務(wù)章、發(fā)票章、合同章

8、每月15日之前繳納稅款，地稅在梅溪稅務(wù)所申報(bào)，專管員唐學(xué)英

9、所得稅季報(bào)在國稅繳納，專管員楊劍

10、所得稅按季繳納，每次繳納控制在600元左右，不得低于600元

11、工會經(jīng)費(fèi)三個(gè)月繳納一次，一般控制在250-300元

12、員工工資一般設(shè)置三個(gè)人，總工資控制在4000-5000元之間

13、公司基本賬戶在南陽建行工南支行

14、每月至少三次到銀行核對基本戶金額，打印銀行對賬單，做到與賬面收入金額一致

15、公司歸屬南陽市工商局臥龍分局管轄

16、公司組織機(jī)構(gòu)代碼證的辦理，年檢在臥龍區(qū)行政服務(wù)大廳辦理

17、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，電子鑰匙續(xù)費(fèi)到期日2012年9月22日，費(fèi)用200元（大統(tǒng)百貨后樓，財(cái)富鑫苑713室，河南航天金穗有限公司）

二、財(cái)務(wù)賬務(wù)工作

1、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計(jì)業(yè)務(wù)

2、編制公司的記帳憑證，登記會計(jì)帳簿，包括明細(xì)賬、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬

3、編制科目匯總表

4、編制公司的會計(jì)報(bào)表

5、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符

6、次月1號到銀行打印對賬單，提取上月銀行回款單

7、次月15號之前進(jìn)行納稅申報(bào)

三、財(cái)務(wù)日常工作

1、收到客戶款時(shí)及時(shí)開取收據(jù)，登記收入明細(xì)表

2、公司業(yè)務(wù)員收據(jù)本上需要蓋財(cái)務(wù)章時(shí)，財(cái)務(wù)人員需憑業(yè)務(wù)員領(lǐng)取的合同數(shù)量加蓋財(cái)務(wù)章，一般每次蓋五個(gè)。

3、定期匯總公司尾款客戶，督促商務(wù)部收取尾款，以免出現(xiàn)壞賬，特殊情況時(shí)，財(cái)務(wù)人員須協(xié)助商務(wù)部進(jìn)行催款。

4、及時(shí)更新業(yè)績榜數(shù)據(jù)，以便員工、領(lǐng)導(dǎo)查看

5、及時(shí)到內(nèi)部網(wǎng)更新員工業(yè)績動態(tài)，添加今日之星

6、嚴(yán)格控制公司各種支出費(fèi)用，費(fèi)用發(fā)生時(shí)員工需填取費(fèi)用報(bào)銷單，財(cái)務(wù)人員需及時(shí)登記支出明細(xì)表，根據(jù)員工提供的有效憑證進(jìn)行報(bào)銷，各種報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)詳見公司財(cái)務(wù)收支制度。

7、公司的一切收支情況，財(cái)務(wù)人員要做到日清日結(jié)，每天下班之前及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)公司收支情況，如果總經(jīng)理外出，通過電話、短信、飛信等通訊工具向總經(jīng)理匯報(bào)，收取的客戶款及時(shí)上繳總經(jīng)理。

8、每周周一需要主持公司晨會，流程包括?合唱企業(yè)之歌?分享小故事?嘉賓主持講述公司各種規(guī)章制度④全體員工做游戲

晨會需要提前準(zhǔn)備，做到有條理，活躍氣氛，調(diào)動員工積極性

9、每周周一下午2點(diǎn)召集各部門主管開中層例會

10、每周提交財(cái)務(wù)周報(bào)告，對一周的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行歸納，匯總，每周周六下班之前通過企業(yè)郵箱發(fā)送至總經(jīng)理郵箱，發(fā)送總結(jié)報(bào)告時(shí)，需附帶公司收入明細(xì)表、支出明細(xì)表、業(yè)務(wù)部到賬明細(xì)表，方便領(lǐng)導(dǎo)審閱公司整個(gè)運(yùn)營情況業(yè)。

11、月末提交財(cái)務(wù)報(bào)告，根據(jù)財(cái)務(wù)模板統(tǒng)計(jì)各種數(shù)據(jù)，報(bào)告中一共三個(gè)表格，包括收入明細(xì)表、產(chǎn)品分析表、管理費(fèi)用明細(xì)表

管理費(fèi)用明細(xì)表中每月計(jì)提的折舊、攤銷、房租、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、電話費(fèi)都要記入

12、每月二十號左右繳納上月電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)

13、每月月初匯算工資，根據(jù)電話績效表、客服部提供的考勤表、業(yè)績表、P量表進(jìn)行上月工資的匯算

14、公司每月十號發(fā)放工資，通過中信銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放，亦可現(xiàn)金發(fā)放。

第三篇：財(cái)務(wù)工作交接

財(cái)務(wù)工作交接

1、基本要求：財(cái)務(wù)會計(jì)人員工作變動或者因故離職必須將所經(jīng)管的工作全部移交給接替人員，沒有辦清交接手續(xù)不得變動工作或者離職，不得結(jié)算工資等，財(cái)務(wù)工作交接。

2、移交人在辦理移交手續(xù)前應(yīng)及時(shí)辦理完畢未了事項(xiàng)，包括對已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制憑證的，應(yīng)填制完畢;尚未登記的賬目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額加蓋經(jīng)辦人員印章;整理應(yīng)該移交的各種資料，對未了事項(xiàng)寫出書面證明等，同時(shí)編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計(jì)憑證，各種賬簿、報(bào)表、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章、相關(guān)的文件資料及其他業(yè)務(wù)用品，需要移交的遺留問題，應(yīng)寫出書面材料。

3、交接雙方要按照移交清冊列明的內(nèi)容，進(jìn)行逐項(xiàng)交接：現(xiàn)金要根據(jù)會計(jì)賬簿余額進(jìn)行點(diǎn)交，不得短缺;有價(jià)證券的數(shù)量要與會計(jì)帳簿記錄一致，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)工作交接》。所有會計(jì)資料必須完整無缺，如有短缺，必須查明原因，并在移交清冊中注明，由移交人負(fù)責(zé);銀行存款余額要與銀行對賬單核對，各種財(cái)務(wù)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額要與總賬有關(guān)帳戶余額核對，核對清楚后，才能交接;移交人員經(jīng)管的票據(jù)，印章和其他業(yè)務(wù)用品等，也必須移交清楚，特別是實(shí)行會計(jì)電算化的單位，對其密碼和有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在電子計(jì)算機(jī)上進(jìn)行實(shí)際操作移交，以檢查電子數(shù)據(jù)的運(yùn)行和有關(guān)數(shù)字的情況，交接工作結(jié)束后，交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章，以明確責(zé)任，同時(shí)，移交清冊由交接雙方以及單位各執(zhí)一份，以供備查。

4、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交，財(cái)務(wù)會計(jì)和主管級人員辦理工作移交時(shí)，由控股財(cái)務(wù)經(jīng)理與公司財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交;公司財(cái)務(wù)經(jīng)理移交時(shí)，由控股財(cái)務(wù)經(jīng)理和公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交;以下人員工作移交;由資金經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交;財(cái)務(wù)經(jīng)理移交由資金經(jīng)理和董事長(總裁)監(jiān)交。

5、監(jiān)時(shí)工作交接。對財(cái)務(wù)會計(jì)人員臨時(shí)離職或因病暫時(shí)不能工作需要有人接替或者代替工作的，也應(yīng)該按照以上規(guī)定辦理交接手續(xù)。

6、移交后的責(zé)任。移交人對自己辦理且已移交的財(cái)務(wù)會計(jì)資料的合法性、真實(shí)性，要承擔(dān)法律責(zé)任，不能因?yàn)樨?cái)務(wù)會計(jì)資料已移交而推脫責(zé)任。

(004km.cn)

第四篇：財(cái)務(wù)工作交接

財(cái)務(wù)工作交接

一.每日工作內(nèi)容

1.倉庫采購入庫單,采購?fù)素泦螌徍思斑^帳,草稿中同價(jià)調(diào)拔單的審核,（因入庫單未審，有些貨已調(diào)給店面，單子已打印出，先存在草稿中）如調(diào)拔單中還有不能過帳的要問倉管是不是還有東西沒入庫，或者是東西弄混了。

2.出納每天拿來的現(xiàn)金日記帳錄入ERP，根據(jù)報(bào)銷單的內(nèi)容做費(fèi)用單，是哪個(gè)部門的，經(jīng)手人是誰，摘要，備注都要寫清楚，核對各店面的現(xiàn)在日記帳，看有沒有銷售出庫未錄，錄錯(cuò)的，特別注意，每日看零售客戶有沒有余額，如有余額則有問題，催發(fā)各店面交齊家電下鄉(xiāng)及以舊換新資料，并把單子給商務(wù)簽字，商務(wù)有收到資料就轉(zhuǎn)到公司的相應(yīng)帳戶。

二．每月工作內(nèi)容

3.每月月初1-10至國稅，地稅報(bào)稅，4.每周核對雜家的帳，看有沒有弄錯(cuò)

5.每月21-25號通知各部門盤點(diǎn)，并派辦公室人員下去監(jiān)盤

6.每月10-15日算工資，算工資之前先把店面的帳對好

7.每月15-20日做利潤分析表，做好發(fā)郵件給每個(gè)股東

8.每月月末計(jì)提折舊，做待攤費(fèi)用，預(yù)提借款利息

9.小靈通部門錄入采購入庫單，轉(zhuǎn)款單，付款單，并核小靈通現(xiàn)金和小靈通銀行帳

10.每日核對公司未用的帳戶金額是否為0，有無異常

11.每周查看一次應(yīng)付帳款，看有沒有供應(yīng)商余額是負(fù)數(shù)，如有需要調(diào)帳的單子寫好給老大

12.錄入欠款單，并妥善保管，每月月底做一份應(yīng)收帳款給老大，并把相應(yīng)經(jīng)手人及欠款數(shù)據(jù)給一份給出納

13.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存放，我的文檔我的音樂