第一篇：公司資金使用協(xié)議書（本站推薦）

xx糧油購銷有限責任公司：

根據(jù)公司20xx年12月6日召開的公司全體職工大會的會議精神，申請人在不影響本職工作的前提下開展多種經(jīng)營項目，進行自主創(chuàng)業(yè)。申請人將本著明確責任、合理支持、恪守信用的原則，在嚴格遵守和履行《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》文件內容的前提下，現(xiàn)向公司提出給予開展多種經(jīng)營項目資金 萬元支持的申請，并對所申請的多種經(jīng)營項目資金使用的相關事宜作如下承諾：

一、申請人為在 開展多種經(jīng)營項目，以 進行質押擔保，向公司申請人民幣 萬元（大寫： 元）的多種經(jīng)營項目資金的支持，用作申請人在經(jīng)營過程中的資金周轉。

二、資金使用時間： 年 月 日起至 年 月 日，經(jīng)營管理費按資金使用額的年利10%按月或年支付。申請人保證在不將多種經(jīng)營項目資金挪著他用，否則，公司可以將多種經(jīng)營項目資金收回。

三、公司給予申請人的多種經(jīng)營項目資金，在本申請書載明時限終止之日，申請人保證以銀行存款方式如數(shù)返還公司，不出現(xiàn)以貨物充抵情況的發(fā)生。

四、申請人在自主經(jīng)營期間，嚴格按《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》執(zhí)行。

五、本申請書到期后申請人不得以任何借口拒絕歸還公司提供的項目資金及經(jīng)營管理費，如因申請人經(jīng)營管理不善導致資金無法按時回籠或流失的按《勞動法》辦理，有違法行為的追究法律責任，導致法律責任的當事人自行承擔相應的法律責任。

特此申請

審核：

監(jiān)督：

申 請 人：

聯(lián) 系 電話：

身份證號碼：

日期： 年 月 日

第二篇：資金使用協(xié)議書

多種經(jīng)營項目資金使用申請書

冊亨縣糧油購銷有限責任公司：

根據(jù)公司2011年12月6日召開的公司全體職工大會的會議精神，申請人在不影響本職工作的前提下開展多種經(jīng)營項目，進行自主創(chuàng)業(yè)。申請人將本著明確責任、合理支持、恪守信用的原則，在嚴格遵守和履行《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》（冊糧司[2011]11號）文件內容的前提下，現(xiàn)向公司提出給予開展多種經(jīng)營項目資金萬元支持的申請，并對所申請的多種經(jīng)營項目資金使用的相關事宜作如下承諾：

一、申請人為在開展多種經(jīng)營項目，以進行質押擔保，向公司申請人民幣萬元（大寫：元）的多種經(jīng)營項目資金的支持，用作申請人在經(jīng)營過程中的資金周轉。

二、資金使用時間：年月日起至年月日，經(jīng)營管理費按資金使用額的年利10%按月或年支付。申請人保證在不將多種經(jīng)營項目資金挪著他用，否則，公司可以將多種經(jīng)營項目資金收回。

三、公司給予申請人的多種經(jīng)營項目資金，在本申請書載明時限終止之日，申請人保證以銀行存款方式如數(shù)返還公司，不出現(xiàn)以貨物充抵情況的發(fā)生。

四、申請人在自主經(jīng)營期間，嚴格按《職工開展多種經(jīng)營項目資金使用管理辦法（試行）》（冊糧司[2011]11號）執(zhí)

行。

五、本申請書到期后申請人不得以任何借口拒絕歸還公司提供的項目資金及經(jīng)營管理費，如因申請人經(jīng)營管理不善導致資金無法按時回籠或流失的按《勞動法》辦理，有違法行為的追究法律責任，導致法律責任的當事人自行承擔相應的法律責任。

特此申請

審核：

監(jiān)督：

申請人：聯(lián) 系 電話：身份證號碼：日期：年月日

第三篇：使用資金協(xié)議書

使用資金協(xié)議書

甲方：李江 乙方：

鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負責人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設至結頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔乙方在項目結頂之前的部分資金，具體內容如下：

一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負零時，如資金不足可向甲方申請建設資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內，按乙方已完成工作量的40%之內提供建設資金，此資金作為有償服務（因為甲方也是平借來的），乙方必須按所借金額的15%結算月息給甲方，結算時間在乙方將項目結頂后，有建設方在按30%進度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結借款的本金和利息。

二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內，按乙方已完成工作量的20%之內提供建設資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結本金和利息。

三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質保量的完成及至結束交付給建設單位使用。

四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進度資金，導至乙方的工程進度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔。

五、甲、乙雙方根據(jù)總建設合同和本協(xié)議書的內容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。

甲方 ：

乙方：

二0一一年

月

日

第四篇：使用資金協(xié)議書

甲方：xx

乙方：

鑒于鎮(zhèn)江市潤州區(qū)七里甸城中村安置房住宅項目由乙方向總包方中鐵十三局簽訂了承建合同，甲方是中鐵十三局委派的項目主要負責人（需中鐵十三局出具的該項目委托書），因該項目在建設至結頂時乙方資金不足，甲方承諾承擔乙方在項目結頂之前的部分資金，具體內容如下：

一、乙方在項目完成地下工程至出地平正負零時，如資金不足可向甲方申請建設資金，甲方根據(jù)乙方申請之日起十日內，按乙方已完成工作量的40%之內提供建設資金，此資金作為有償服務（因為甲方也是平借來的），乙方必須按所借金額的15%結算月息給甲方，結算時間在乙方將項目結頂后，有建設方在按30%進度工程款付給總包方，總包方付給乙方時扣結借款的本金和利息。

二、乙方在項目完成至一到第二十層時，如資金不足可向甲方申請建設資金，甲方根據(jù)乙方的申請之日起十日內，按乙方已完成工作量的20%之內提供建設資金，并按第一條中借資條件執(zhí)行，在乙方將項目竣工驗收后，建設方付70的工程款給總包方，總包方付給乙方時扣結本金和利息。

三、甲方必須保證乙方上述第一第二條中所需的工程進度資金，乙方用不足是自己所需，與甲方無關，但不能超過，同時乙方在使用上述甲方提供的資金后，必須將該項目保質保量的完成及至結束交付給建設單位使用。

四、甲方如不能保證乙方第一第二條中所需的工程進度資金，導至乙方的工程進度停建，使之項目中所造成的一切損失由甲方和甲方委派方承擔。

五、甲、乙雙方根據(jù)總建設合同和本協(xié)議書的內容共同遵守，使之完成整個項目，此協(xié)議書一式二份，雙方各執(zhí)一份。

甲方 ： 乙方：

二0xx年 月 日

第五篇：公司資金使用審批程序

公司資金使用審批程序

1、總則

為進一步完善資金管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司規(guī)范化管理實施大綱，對于資金使用的審批特定本程序。

2、采購材料用款

（1）物資部統(tǒng)一對外結算的材料款，由物資部根據(jù)月度施工生產用料計劃、結合內部結算資金和財會部核定的往來資金定額，編制（閱讀材料采購用款計劃表），每月30日前上報財會部。財會部依據(jù)以收定支、誰收款誰先用、優(yōu)先組織材料供應的原則審簽撥付資金，由物資供應分公司統(tǒng)籌安排。加工訂貨的預付款，物資供應分公司向財會部提供加工訂貨合同，財會部依據(jù)建設單位付款情況撥付資金。（2）公司所屬單位自行采購、自行結算的材料，非供應分公司統(tǒng)一結算的材料，付款單位提供收據(jù)、點驗單、必要的經(jīng)濟合同，經(jīng)物資管理部領導審批后由財會部審簽付款。

（3）自行采購勞保用品的結算，付款單位提供收據(jù)、點驗單，經(jīng)施工管理部負責勞保用品管理的責任人審批后，財會部審簽后付款。

3、設備購置、大修及租賃款項

（1）設備購置：內部銀行根據(jù)公司辦公會批準的設備購置計劃安排資金，分項實施。每次設備購置前由設備管理部門提出報告，由公司分管領導和總會計師審批。購置計劃之外的設備，須經(jīng)公司經(jīng)理審批。（2）設備大修：因設備狀況及施工生產需要而大修設備的費用，必須由設備管理部門提出大修計劃，經(jīng)理辦公會批注。每次大修經(jīng)公司總會計師審批后，由內部銀行按審批意見支付。大修費在1萬元以上應由經(jīng)理審批。

（3）日常中小型維修購置配件的結算，付款單位提供收據(jù)點驗單，經(jīng)設備管理部領導審簽后付款。

（4）公司所屬單位自購不組固定資產的中小型機具，使用單位提出書面申請，經(jīng)設備管理部和總會計師審批后支付，1萬元以上的設備應由經(jīng)理審批。

（5）管理用車輛租賃，根據(jù)公司施工生產需要，由租車單位提出報告，經(jīng)公司設備管理部、行政管理部同意，并經(jīng)分管領導審批后，由行政管理部小車隊簽訂有效租賃合同，并通過內部銀行按合同支付。

（6）施工生產用機械租賃，因施工生產需要租賃的施工機械、運輸設備由承租單位寫出書面申請，經(jīng)設備管理部和施工管理部門批準簽訂有關協(xié)議，財會部根據(jù)相關協(xié)議和機械設備使用單，經(jīng)設備管理部門簽認后據(jù)實支付。

4、工資及勞務費開支

（1）職工工資：由經(jīng)營管理部門依據(jù)工資、獎金提取辦法提出各單位工資、獎金，提取數(shù)額經(jīng)分管領導審批后，財會部依據(jù)各單位存款及收款情況核發(fā)。

（2）兌現(xiàn)獎：超額盈利的兌現(xiàn)獎，經(jīng)營部門根據(jù)審計報告計算兌 現(xiàn)額，及時上報辦公會審批，由財務部門掛賬反映，財會部依據(jù)工程款收取情況核發(fā)。

（3）工期獎：項目經(jīng)理部收取的工程獎在財務成果不虧損的情況下按規(guī)定上交公司60%用于集體福利，單位留用部分上報經(jīng)營部門核報經(jīng)理批準后財會部核發(fā)。項目經(jīng)理部虧損不準發(fā)放工期獎。（4）工程質量獎：由質量管理部門根據(jù)工程質量獎罰辦法，寫出書面申請，經(jīng)總工程師、總會計師、經(jīng)理審批后，由財會部核發(fā)。（5）公司職能部門依據(jù)公司管理辦法，對公司所屬單位獎罰，實行以罰定獎、?？顚Ｓ?，寫出書面申請報告，經(jīng)分管業(yè)務部門的公司領導和總會計師審批，5000元以上報請公司經(jīng)理審批，財會部依據(jù)審批報告及獎罰通知單劃撥。

（6）外包勞務費：財會部依據(jù)經(jīng)濟合同，分包工程款（預）結算賬單，經(jīng)施工、質量、經(jīng)營、勞務、財務管理部門簽認后支付。

5、管理性費用開支審批程序

（1）業(yè)務招待費：各單位（部門）確因生產經(jīng)營需要需招待工程甲方、監(jiān)理單位、質量管理單位、市有關職能管理部門的人員，由單位歸口業(yè)務人員出具書面報告，寫明招待事務情況，單位（部門）主管領導在書面報告上簽批?；鶎訂挝簧暾堈写M支票，依據(jù)審批權限。機關部室借取招待費支票，要求報請公司分管業(yè)務部門的公司領導審批。一次招待金額在2000元以內的，由財會部領導審批。2000~3000元之間的需報請公司總會計師批準，重大經(jīng)營活動，3000元以上或需到城區(qū)以外的費用，必須報請公司經(jīng)理批準。（2）辦公用品：因生產管理需要，一次支付金額在1000元以內的開支單位提出計劃，由財會部審核。1000元以上開支，由單位提出計劃和報告，經(jīng)總會計師審批。10000元以上購置大型辦公用品時，由單位提出詳細報告，經(jīng)經(jīng)理審批后，內部銀行按照審批的意見支付。（3）出差：因生產經(jīng)營管理需要的出差人員，由單位，或個人，提出申請報告，經(jīng)公司相關業(yè)務部門領導同意后，報公司主管領導審批。乘飛機的，須經(jīng)公司主管領導批準，財會部門按規(guī)定的標準報銷，凡超規(guī)定報銷的，需由經(jīng)理批示。

6、專項費用開支

（1）職工教育經(jīng)費：日常職工教育經(jīng)費開支，由人事管理部門領導審批到外培訓或學習的有關人員，個人寫出書面申請，經(jīng)系統(tǒng)領導同意報分管職工教育的公司領導和總會計師審批，同時必須嚴格控制。

（2）黨委宣傳費、團費：由部門寫出書面申請，經(jīng)分管部門的公司領導和總會計師審批。

（3）工會經(jīng)費：由工會按有關規(guī)定審批

（4）勞務管理費：由部門寫出書面申請，報分管勞務部門的公司領導審批。

（5）科技獎勵、竣工圖編制的獎勵，由部門寫出書面申請，報總工會、總會、經(jīng)理審批。

（6）檢驗試驗費，由總工、總會審批。

7、其他費用 （1）投資、借款：公司因經(jīng)營需要投資和借款項目的支出，需相關協(xié)議、合同、可行性報告及公司辦公會議決定的相關文件，經(jīng)公司法人代表審批后支付。

（2）投標保函、中標：由分管投標工作的公司領導和總會計師審批。

（3）福利費、住院費及門診費用支付按公司規(guī)定執(zhí)行。困難救濟按工會文件及審批執(zhí)行。集體福利項目需開支時，由主辦部門寫出報告，5萬元以內經(jīng)總會計師審批，5~10萬元報經(jīng)理審批，10萬元以上由公司辦公會議決定。

（4）內部貸款：根據(jù)內部銀行貸款的有關規(guī)定，由貸款單位提出申請經(jīng)總會計師審批后，內部銀行按照有關貸款手續(xù)辦理貸款業(yè)務。

附錄

現(xiàn)場資金使用情況表 附表10-12 序