第一篇：用友T3財務軟件標準版操作流程
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 用友軟件客戶中心
用友T3財務管理軟件—標準版
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一、程序安裝(安裝過的可省略)
1、檢查工作
檢查電腦名稱是否為全英文（或全拼音）若不是，則需要更改名稱。（計算機名稱不能有帶漢字或“—”）
2、安裝數據庫
放入光盤→選擇打開MSDE2000RelA文件夾→雙擊setup進行數據庫安裝
3、安裝軟件
打開光盤中→雙擊打開用友通標準版→雙擊setup進行軟件安裝→點下一步→點是→點下一步→更改安裝路徑（D盤、E盤、F盤等）→下一步→選擇全部安裝→下一步下一步→下一步→系統(tǒng)將自動安裝→程序安裝完成后，系統(tǒng)將提示重新啟動電腦→點完成重啟電腦→電腦重啟后，系統(tǒng)將自動創(chuàng)建系統(tǒng)數據庫→提示是否立即建立賬套→點否→表示所有完成后則表示軟件已安裝成功
二、系統(tǒng)管理部分
一、設置操作員
雙擊系統(tǒng)管理→點系統(tǒng)→點注冊→用戶名為admin→確定→權限→操作員→增加→輸入編碼、姓名、口令等→點增加做下一個操作員。
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二、建立賬套
系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名為admin→確定→賬套→建立→輸入賬套號（001~998）→輸入賬套名稱(企業(yè)名稱)→選擇會計啟用期(最早開始錄入憑證的日期，啟用后不能修改，只能重建賬套。)→點下一步→輸入單位名稱、單位簡稱(其他資料可不錄)→下一步→選擇行業(yè)性質（新會計制度或2013年小企業(yè)會計準則其他性質可能要改報表公式）→選擇賬套主管(記住編號，登錄T3會用)→下一步→選擇存貨、客戶、供應商是否分類(一般只選存貨分類)打“√”（若有外幣把外幣核算打“√”）→完成→“可以創(chuàng)建賬套了么？”→是→稍等片刻→出現分類編碼方案時，設置相對應的編碼方案→
科目編碼級次：4-2-2-2-2 客戶分類編碼：2-2-2-2-2 部門編碼：2-2-2-2 供應商分類編碼：2-2-2-2 其他編碼可保持不變，保存→退出→設置數據精度→確定
三、系統(tǒng)啟用
1、建立賬套后直接啟用
在保存完數據精度后提示“是否立即進行啟用設置”→是→在系統(tǒng)啟用界面點擊選擇GL總賬前
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 面的□→選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）→確定→“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”→是→完成系統(tǒng)啟用→退出→完成建立賬套的所有工作。
2、系統(tǒng)管理中啟用
系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名為賬套主管→確定→賬套→啟用→點擊選擇GL總賬前面的□→選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）→確定→“確實要啟用當前系統(tǒng)嗎？”→是→完成所有系統(tǒng)啟用后→點退出
四、設置操作員權限
1、普通操作員權限設置
系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名為admin→確定→權限→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點增加→在明細權限選擇對話框中選擇對應的權限即可→設置完成后點確定→以相同方式設置其他操作員的權限→所有操作員權限設置完成后退出。
2、賬套主管權限設置
系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→操作員為admin→確定→權限→權限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點右上方的賬套主管選項→提示“設置用戶：XXX賬套主管權限嗎？”點“是”→退出即可 注：賬套主管擁有該賬套所有權限
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五、數據備份
㈠、手工備份
1、建立文件夾
打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個新建的文件夾，改名為如用友數據手工備份。（雙擊）打開用友數據手工備份，（右擊）出現新建文件夾，把所新建的文件夾改名為當天的備份日期如2010-12-16后退出
2、進行備份
（雙擊）系統(tǒng)管理系→點擊系統(tǒng)→點擊注冊→操作員輸入admin 登錄→（按）確定→（點擊）帳套→（點擊）備份→選擇需要備份的帳套→（按）確定→（出現）拷貝進程、壓縮進程→（出現）選擇備份目標（雙擊）D（或E、F）盤→（雙擊）用友數據手工備份→（雙擊）當次備份的日期 →（按）確認 →（提示）硬盤備份完畢→（按）確定。
3、日常手工備份
打開D（或E、F）盤的用友數據手工備份（雙擊）→新建→文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當天的備份日期：如2010-5-27，其余步驟與 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
六、數據引入（恢復）
（雙擊）系統(tǒng)管理系→點擊系統(tǒng)→點擊注冊→操作員輸入admin 登錄→（按）確定→（點擊）帳套→（點擊）引入→（出現）引入賬套數據的對話框→選擇該賬套最后一次備份的數據→選擇UF2kAct．Lst 文件→點打開→當系統(tǒng)提示是否重新指定路徑時點“否” →系統(tǒng)將自動恢復數據→提示“恢復完畢”時點確定即可
注：數據引入只有在系統(tǒng)損壞后、數據庫損壞后、軟件重裝后、數據做錯后而又不想修改時等等原因的時候才可做數據引入。在軟件正常運行時，是不需要做這項操作。
七、建立年度帳及結轉上年數據
1、新建年度賬
①、將電腦的系統(tǒng)時間更改為本年度最后一天 例：2010年12月31日
②、打開系統(tǒng)服務→系統(tǒng)管理→點系統(tǒng)→點注冊→操作員為該賬套的賬套主管(作憑證時的編號，不是admin)→輸入密碼→選擇帳套→操作日期改為本年度最后一天的日期→點擊確定→點開年度帳→點建立→確認賬套及年度→點確定→等系統(tǒng)提示“建立年度賬成功后”點確定表示已經完成新年度賬的建立
2、結轉上年數據
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 ①、將電腦的系統(tǒng)時間更改為新年度的 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 ②、職員檔案設置
基礎設置→機構設置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個職員檔案→所有做完后退出
2、往來單位 ①、客戶分類
基礎設置→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類 注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據實際去分
②、客戶檔案
基礎設置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按客戶的拼音去編；
B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做 ③、供應商分類
基礎設置→往來單位→供應商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個分類
注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據實際去分
④、供應商檔案
基礎設置→往來單位→供應商檔案→選中客戶分類→點增加→輸入供應商編碼、供應商名稱、供應商簡稱→保存做下一條供應商檔案
注：A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按供應商的拼音去編；
B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做
3、財務
①、會計科目設置
A、基礎設置→財務→會計科目→選中需要增加明細科目的一級科目→點增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個明細科目→根據單位行業(yè)實際運用的科目設置
B、所有科目設置完成后→點編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中（現金與銀行存款）→確定
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注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可
③、項目目錄設置 A、設置項目大類
基礎設置→財務→項目目錄→增加→輸入新項目大類名稱→下一步→將項目級次定義為2-2-2-2 →下一步→完成
B、設置項目分類
點項目分類定義→選擇新增加的項目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個分類 C、設置項目目錄
點項目目錄→維護→增加→輸入項目編碼→項目名稱→選擇所屬分類碼→點增加做下一個目錄
④、外幣種類
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 基礎設置→財務→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動匯率→錄入匯率→點增加
4、收付結算 ①、結算方式
基礎設置→收付結算→結算方式→增加→根據編碼規(guī)則輸入結算方式編碼→輸入結算方式名稱→保存→做下一個結算方式
②、付款條件
基礎設置→收付結算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數、優(yōu)惠天數
1、優(yōu)惠率1等條件→保存→做下一個付款條件
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 ③、開戶銀行
基礎設置→收付結算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號→保存→做下一銀行
四、賬務處理部分
一、期初余額錄入
總賬→設置→期初余額→根據系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完后點試算→結果平衡后點對賬→對賬正確后退出 注：
A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據 B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例：2010年1月），此時的期初余額為2006年12月底余額 C、若系統(tǒng)啟用期為年中（例：2010年9月），此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總帳系統(tǒng)日常操作
1、進入用友通
打開用友通→輸入操作員編號（例：001）→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點擊總帳系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證
注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、審核憑證
本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→（提示完成憑證的審核）點確定→退出
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5、記帳
以記帳權限的操作員（或賬套主管）進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳（用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作后，需要做月末結帳
進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點月末結帳→下一步→對賬→（出現每月工作報告）下一步→結賬。
8、若結賬后發(fā)現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。
（1）、取消結賬
以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。
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（2）、取消記賬
A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態(tài)已被激活” →點確定→點退出
B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態(tài)” →選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。
（3）、取消審核
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。
（4）、取消出納簽字
以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
（5）、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。
（6）、憑證修改完成后，按正常的 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼（若該轉出科目有輔助核算也需要選擇）→增行→選擇轉入科目（若該轉入科目有輔助核算也需要選擇）→輸入結轉系數→保存→做下一個對應結轉
3、銷售成本結轉
總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定
注：這三類科目的結構必須一致，且不能有輔助核算
4、售價（計劃價）銷售成本結轉 ①、售價法
總賬→期末→轉賬定義→售價（計劃價）銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定
②、計劃價法
總賬→期末→轉賬定義→售價（計劃價）銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設置差異率計算公式→確定
5、匯兌損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定
6、期間損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→光標點到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定
㈡、月末自動轉賬生成憑證
1、自定義結轉
月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
2、對應結轉
月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
3、銷售成本結轉
月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
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4、售價（計劃價）銷售成本結轉
月末轉賬→售價（計劃價）銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
5、匯兌損益結轉
月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
6、期間損益結轉
月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇類型（全部、收入、支出）→全選→確定→出現憑證后檢查數據是否正確→點保存→退出
注：類型為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證；類型為收入時，將收入結轉生成一份憑證；類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證
重要提示：所有自動生成的憑證都需要審核、記賬、簽字
四、賬簿查詢
1、總賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
2、余額表的查詢
總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目（若查詢所有科目時則不選科目）→選擇科目級次（系統(tǒng)默認為查詢一級科目）→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢
3、明細賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目（若不選科目時，可查詢所有科目）→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
4、多欄賬查詢 A、定義多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱（不修改也可）→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義
B、查詢多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢
5、往來賬查詢
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢
6、現金銀行查詢
現金銀行→選擇日記賬（現金、銀行存款）→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢
7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，方法大同小異
五、賬簿打印
㈠、打印格式設置
1、選擇紙型
總賬→設置→選項→賬簿→右上方選擇“按月排頁” →選擇“憑證、賬簿套打” →選擇打印紙型→確定
2、總賬套打工具
總賬→設置→總賬套打工具→憑證→保存→確定→確定→賬簿→保存→確定→確定→退出
㈡、打印
1、憑證打印
點總賬→憑證→打印憑證→若只打印 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
4、多欄賬打印
點總賬→點賬表→點賬薄打印→點科目賬簿打印→多欄賬打印→選擇需要打印的科目→選擇月份→選擇有期初余額但本期無發(fā)生也打印→預覽→打印
注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預覽時，點“是”為預覽主頁數據，點“否”為預覽輔頁數據
六、財務報表日常操作
1、初始報表
進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財務報表（例如：資產負債表）→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” →點確定→點左下角紅色“格式” →點菜單上數據→關鍵字→錄入→在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→點確定→提示“是否重算 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 或“年”等等→選擇關聯(lián)表名→選擇關聯(lián)關鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with “C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月” →將““C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep”->月”復制到 Relation 前面→將復制后的“-->月”改成報表中需要取數的單元格例：D20 →確定即可完成公式設置
注：“C:Documents ……report1.rep” 代表報表保存路徑
D20代表表頁中的某一單元格
五、工資管理部分
一、系統(tǒng)初始化
㈠、系統(tǒng)啟用
1、啟用工資系統(tǒng)
點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統(tǒng)管理---輸入用戶名（賬套主管）、密碼---選擇□“WA工資管理”---修改操作日期---確定
2、啟用工資賬套
⑴ 點工資管理---選擇本賬套處理的工資類別個數---選擇幣種---下一步---確定是否代扣稅---下一步---確定是否扣零處理---下一步---確定人員編號長度---完成
⑵ 建立工資類別---新建工資類別---錄入名稱---下一步---選擇該工資類別所轄部門---確定
⑶ 應該注意的問題：
A、在建立之前應先校對當前系統(tǒng)時間為該工資類別的啟用時間 B、建立完成后，系統(tǒng)默認自動打開該工資類別
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 ㈡、基礎設置
1、人員附加信息設置
工資---設置---人員附加信息設置---增加---在參照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直接在增加欄中輸入附加信息）
2、人員類別設置
工資---設置---人員類別設置---增加---輸入人員類別名稱（例：總經理、經理、主管等等）
3、工資項目及公式設置 ①、公共工資項目設置
工資---設置---工資項目設置---增加---選擇工資預置項目或輸入工資項目名稱---選擇類型、數字長度、小數位、工資增減項等---點增加做一下項目---確定---確定
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②、工資類別中工資項目設置
工資---工資類別---打開工資類別---選擇需要設置工資項目的類別---確定---工資---設置---工資項目設置---增加---在參照中選擇相應的項目---所有項目增加后將增項與減項排序---確定
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 備注：
A、在多類別設置下，只有關閉所有工資類別時，才能增加工資項目
B、設置為增項的工資項目將直接參與應發(fā)合計的計算，設置為減項的工資項目將直接參與扣款的計算，設置為其他的工資項目不參與應發(fā)或扣款的計算
C、工資項目的修改、刪除時，將標放在選項上，點“重命名”或“刪除”按鈕 D、工資項目必須唯一，一經使用，項目類型不允許修改 ③、工資計算公式設置 A、一般公式設置
點工資---設置---工資項目設置---公式設置---系統(tǒng)自動設置應發(fā)合計、扣款合計計算公式---點公式確認---確認即可完成
B、其他公式設置
點工資---設置---工資項目設置---公式設置---點增加---點黑色小三角選擇工資項目---點公式定義區(qū)---錄入該工資項目的計算公式---點公式確定---確定即可完成
4、銀行名稱設置
工資---設置---銀行名稱設置---增加---輸入銀行名稱---設置賬號長度（15位或18位）
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5、部門設置
工資---設置---部門選擇設置---選擇當前工資類別所核算的部門前的“□”打“√”---確定即可完成設置
6、權限設置
工資---設置---權限設置---右上角選擇工資類別---修改---選擇部門管理權限---選擇項目管理權限---保存做下一個工資類別的權限設置
7、設置人員檔案
工資---設置---人員檔案---增加---錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門、人員類別、進入日期、銀行名稱、銀行賬號、人員附加信息---點確認做下一個人員檔案
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備注：工資系統(tǒng)中人員檔案可批量增加，引用職員檔案，在工資系統(tǒng)中修改詳細信息
二、日常業(yè)務處理
1、數據輸入及調整
工資變動---顯示所有人員所有工資項目---點工資項目直接錄入數據或點編輯---按頁面提示錄入數據---確定錄下一個---所有錄完后執(zhí)行重新計算---匯總---退出
2、代扣個人所得稅
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 點扣繳個人所得稅---確定---選擇對應工資項目（應發(fā)合計、實發(fā)合計或計稅基數）---系統(tǒng)將根據選擇的工資項目自動進行計算對應所得稅
3、銀行代發(fā)
點銀行代發(fā)---選擇銀行---設置銀行所要求的內容（增加或刪除）---提示是否確定銀行帳號代發(fā)格式---確定---點工具欄中代發(fā)按鈕將當前格式輸出（或直接預覽打印）備注：文件類型為DBASEm（*DBF）
4、賬套管理
賬表---選中工資發(fā)放條---次初使用，點“重建表”---選中所有表單點確定---雙擊工資發(fā)放條打開該表進行查詢打印
備注：如果需要修改報表，則點[修改表]---刪除不需在表中顯示的項目---確定（不能再重建
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 表）
5、工資分攤
A、工資分攤---工資分攤設置---增加---在分攤計提比例設置下錄入計提類型名稱、計提比率---下一步---選擇部門、人員類別、借貸方科目---完成---返回
B、日常月份分攤時：工資分攤---選擇分攤類型、核算部門、計提月份、明細到工資項目---確定---進入工資分攤一覽表---選擇類型---點制單---生成憑證---選擇憑證類別、修改制單日期---保存后生成下一份憑證
6、月末處理
月末處理---選擇處理月份---確定---提示“本月處理之后工資將不允許變動，繼續(xù)月末處理嗎？”---是---選擇清零項目---結賬完畢
備注：
① 月末處理只有在會計年度的1月至11月進行，12月份則不需要進行月末結賬 ② 月末工資分攤只有在當月工資數據處理完畢后才可進行
③ 若為處理多個工資類別，則應打開各工資類別，分別進行月末結賬 ④ 若本月工資數據未匯總，系統(tǒng)將不能進行月末工資分攤 ⑤ 若本月無工資數據，用戶進行月末處理時，系統(tǒng)將給予操作提示 ⑥ 進行月末處理后，當月數據將不再允許變動
六、固定資產部分
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
一、系統(tǒng)初始化
㈠、系統(tǒng)啟用
1、啟用固定資產系統(tǒng)
點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統(tǒng)管理---輸入用戶名（賬套主管）、密碼---選擇“□FA固定資產”---修改操作日期---確定
2、啟用固定資產賬套
固定資產---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設置類別編碼方式、固定資產類別編碼方式、設置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下一步---完成---是---確定
㈡、基礎設置
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1、部門檔案
固定資產---設置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出
注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用
2、部門對應折舊科目
固定資產---設置---部門對應折舊科目---選擇部門---點修改---選擇折舊科目---點保存
3、資產類別
固定資產---設置---資產類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別
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4、增減方式
固定資產---設置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存
5、使用狀況
固定資產---設置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊---保存
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6、折舊方法
固定資產---設置---折舊方法---增加---輸入名稱---設置月折舊率公式、月折舊額公式---確定
二、日常業(yè)務處理
1、原始卡片錄入
固定資產---原始卡片錄入---選擇資產類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數量等---點保存做下一份原始卡片
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（注：固定資產帳啟用之前的所有資產都作為期初數據在原始卡片錄入，操作與 用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856
5、計提本月折舊
固定資產---點處理---點計提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續(xù)？”---點“是”---查看清單后---點退出即可
6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別，是因小數點而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計算的金額修改為手工所計算的金額：
（1）點處理—點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有“最新”字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。
（2）執(zhí)行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標。（3）單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。（4）請回答“是否以后每次計提折舊都使用該數據？”，如果“是”，則以后該資產每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果“否”，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。
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7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產或資產減少記錄生成憑證 固定資產---點處理---點批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點工具欄中的全選）需要生成憑證的記錄---點制單設置---輸入科目---點制單---出現憑證---選擇憑證類別（記賬憑證）---錄入憑證摘要---保存退出即可（在憑證列表中，可查詢所有固定資產模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除）
8、月末結賬
固定資產---點處理---點月末結賬---開始結賬---點確定---確定---確定即可完成月末結賬
9、恢復固定資產月末結賬
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 以需要恢復月份的日期進入系統(tǒng)---打開固定資產---點處理---點恢復月末結賬前狀態(tài)---點是---提示“成功恢復賬套月末結賬前狀態(tài)”----點確定即完成
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七、業(yè)務基礎設置部分
基礎設置
1、存貨
①、存貨分類
基礎設置---存貨---存貨分類---增加---輸入分類編碼、分類名稱---保存做下一個分類
②、存貨檔案
基礎設置---存貨---存貨檔案---選擇存貨類別---點增加---輸入存貨編碼、名稱、規(guī)格、單位、稅率等---選擇存貨屬性“銷售”“外購”“生產耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一個檔案
2、購銷存 ①、倉庫檔案
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 基礎設置---購銷存---倉庫檔案---增加---輸入倉庫編碼、倉庫名稱等---選擇計價方式---保存
②、收發(fā)類別
基礎設置---購銷存---收發(fā)類別---增加---輸入類別編碼、類別名稱---選擇收發(fā)標志---保存
③、采購類型
基礎設置---購銷存---采購類型---輸入采購類型編碼、名稱---選擇入庫類別---增加
④、銷售類型
基礎設置---購銷存---銷售類型---輸入銷售類型編碼、名稱---選擇出庫類別---增加
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⑤、產品結構
基礎設置---購銷存---產品結構---增加---選擇父項編碼、生產部門---選擇所屬子項---輸入定額數量、損耗率---選擇存放倉庫、倉管員、車間等---保存
⑥、費用項目
基礎設置---購銷存---費用項目---輸入費用項目編碼、名稱---增加
⑦、發(fā)運方式
基礎設置---購銷存---發(fā)運方式---輸入發(fā)運方式編碼、名稱---增加
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⑧、貨位檔案
基礎設置---購銷存---貨位檔案---增加---輸入貨位編碼、名稱---選擇倉庫---輸入最大體積、最大重量---保存
八、采購管理部分
一、初始設置
1、采購期初記賬
采購---采購期初記賬---記賬---確定---退出
二、日常業(yè)務處理
1、采購訂單
采購管理---采購訂單---點增加---修改日期---選擇供應商、部門等---在表體中雙擊選擇訂單的存貨---錄入采購數量---單價（若在存貨檔案中有做入單價，系統(tǒng)則會自動帶出單價）---保存---審核---做下一份訂單
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2、采購入庫單
采購管理---采購入庫單---點增加---修改日期---選擇入庫倉庫---點選單（選擇采購訂單）---輸入日期---點過濾---選擇需要生成采購入庫單的單據---確定---點保存---做下一份采購入庫單（此采購入庫單也可以在做完采購訂單后，點工具欄中的流轉，直接生成采購入庫單）
備注：采購入庫單需要在庫存管理中審核
3、采購發(fā)票
采購管理---采購發(fā)票---點增加---選擇發(fā)票類型---點選單（根據采購入庫單生成發(fā)票）---輸入日期---點過濾---選擇需要生成采購發(fā)票的單據---確定---點保存---點復核---做下一份采購發(fā)票（此采購發(fā)票也可以在做完采購入庫單時，點工具欄中的流轉，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）
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4、付款結算
采購管理---選擇付款的供應商---點增加---選擇日期、結算方式、結算科目、結算金額、票據號、部門、摘要等---點保存---點核銷---點自動---點保存---做下一份付款結算單
5、應付單
采購---供應商往來---應付單---確定----增加---確認修改單據日期---選擇客戶---錄入金額---錄入摘要---保存---審核
6、采購結算
采購---采購結算---自動結算---選擇起始日期、截止日期---選擇供應商等條件---選擇結算模式---確認
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7、月末結賬
采購管理---月末結賬---選中待結賬月份---點結賬
九、銷售管理部分
一、日常業(yè)務處理
1、銷售訂單
銷售---銷售訂單---增加---修改訂單日期---選擇銷售類型、客戶、部門等條件---選擇存貨---輸入數量、單價---保存---審核做下一張訂單
2、發(fā)貨單
銷售---發(fā)貨單---增加---顯示---選擇需要生成發(fā)貨單的訂單---確認---錄入發(fā)貨日期---錄入倉庫---錄入實際發(fā)貨數量---保存---審核做下一張發(fā)貨單
注：發(fā)貨單也可以在銷售訂單直接流轉生成
3、銷售發(fā)票
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 銷售---銷售發(fā)票---增加----選單---選擇發(fā)貨單---顯示---選擇需要生成發(fā)票的發(fā)貨單---確認---錄入倉庫---保存---點復核---做下一份銷售發(fā)票（此銷售發(fā)票也可以在做完發(fā)貨單時，點工具欄中的流轉，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）
4、收款結算
銷售管理---選擇收款的客戶---點增加---選擇日期、結算方式、結算科目、結算金額、票據號、部門、摘要等---點保存---點核銷---點自動---點保存---做下一份收款結算單
5、應收單
銷售---客戶往來---應收單---確定----增加---修改單據日期---選擇客戶---錄入金額---錄入摘要---保存---審核
6、月末結賬
銷售管理---月末結賬---選中待結賬月份---點結賬
十、庫存管理部分
一、初始設置
1、庫存期初
庫存---期初數據---期初庫存---選擇倉庫----增加---選擇存貨---錄入數量、單價---所有數據錄入完成后，點記賬
二、日常業(yè)務處理
1、采購入庫單審核
庫存---采購入庫單審核----點上張、下張選擇未審核的采購入庫單---審核 注：庫存管理與采購管理結合使用時，庫存管理中不能增加采購入庫單
2、產成品入庫單
庫存---產成品入庫單---增加---修改入庫日期---選擇入庫類別---選擇倉庫---根據車間實際入庫選擇存貨---錄入數量---保存---審核
3、其他入庫單
該單據由調撥單自動生成，若某存貨需要調整數量，不調整金額時，可使用這種單據處理；另在做庫存盤點時，審核后盤盈數也會生成其他入庫單
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856 庫存---其他入庫單---增加---修改入庫日期---選擇入庫類別---選擇倉庫---選擇存貨---錄入數量、單價---保存---審核
注：其他入庫單可直接錄入，4、銷售出庫單審核
庫存---銷售出庫單審核---點上張、下張選擇未審核的銷售出庫單---審核
注：庫存管理與銷售管理結合使用時，庫存管理中不能增加銷售出庫單
5、材料出庫單
庫存---材料出庫單---增加---修改出庫日期---輸入表頭（倉庫、部門、出庫類別）---根據實際領用選擇存貨----錄入數量----保存、審核后做下一份出庫單
6、其他出庫單
該單據由調撥單自動生成，若某存貨需要調整數量，不調整金額時，可使用這種單據處理；另在做庫存盤點時，審核后盤盈數也會生成其他入庫單
庫存---其他出庫單---增加---修改出庫日期---選擇出庫類別---選擇倉庫---選擇存貨---錄入數量、單價---保存---審核
注：其他出庫單可直接錄入
7、庫存調撥單
庫存---庫存調撥單---增加---修改日期---選擇轉出部門、轉入部門---選擇轉出倉庫、轉入倉庫---選擇實際調撥的存貨---錄入數量、單價---保存
8、盤點單
庫存----盤點單---增加---選擇盤點倉庫---盤庫---是----根據實際盤點的數量錄入盤點數量列中---保存---審核
注：盤點單審核后，會根據盤點單中的盤盈盤虧，自動生成其他出入庫單對庫存進行調整
9、月末結賬
庫存---月末結賬---選擇結帳月份----結賬
十一、核算管理部分
一、日常業(yè)務處理
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1、入庫調整單
核算----入庫調整單---增加---選擇倉庫----修改日期----選擇收發(fā)類別---選擇需要調整的存貨---錄入調整金額---保存
2、出庫調整單
核算----出庫調整單---增加---選擇倉庫----修改日期----選擇收發(fā)類別---選擇需要調整的存貨---錄入調整金額---保存
注：若某一存貨需要調整金額，不調整數量時，可使用出、入庫調整單進行處理
3、正常單據記賬
核算---點正常單據記賬---出現正常單據記賬條件對話框---右邊選擇單據類型（首先選擇采購入庫單，采購入庫單記賬完畢后再選擇其他單據）---在右下方選擇起始日期、截止日期---點確定---出現正常單據記賬對話框---點全選---點記賬---出現“單據記賬完畢”后，則表明所選單據已經記賬---點確定---點退出
4、特殊單據記賬
核算---特殊單據記賬---選擇單據日期---確認---全選---記賬
5、取消單據記賬
核算---點菜單上核算---點核算---點取消單據記賬---右邊選擇單據---在右下方選擇起始日期、截止日期---點確定出現取消單據記賬對話框---在此對話框中選擇需要取消記賬的單（若需要全部取消則點工具中的全選）---點工具欄中的恢復---提示“是否將N條恢復記賬”---點是---出現“恢復完畢”---則表明所選單據已經取消記賬---點確定---點退出
6、購銷單據制單
核算---點購銷單據制單---出現生成憑證界面---點工具欄中的選擇---左邊選擇單據類型---右邊選擇單據日期---點確認---出現選擇單據界面---在此選擇需要生成憑證的單據（若需要全部生成憑證則點工具中的全選）---點工具欄中的確定---點確定后系統(tǒng)自動退回生成憑證界面---在科目名稱中錄入該單據相對應的科目---所有科目錄完后點工具欄中生成、或合成---出現憑證---點工具欄中的保存---當憑證的左上方出現“已生成”時，則表明已經將單據生成憑證了---點退出---點退出即可
注：供應商往來制單、客戶往來制單操作同上
7、修改核算管理中已經生成的憑證
核算---點購銷單據憑證列表---左邊選擇憑證月份---點確認---出現憑證列表界面---在列表中選擇需要修改的憑證---點工具欄中的修改---出現憑證---修改憑證中需要修改的內容
用友T3財務軟件標準版 操作流程 客服QQ:121895856---修改完成后點工具欄中的保存---退出返回憑證列表界面---點退出完成修改憑證
備注：若不在核算管理中生成憑證，則不需要做
第二篇：財務軟件——用友操作流程
用友軟件操作流程
一、建立賬套：
進入系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊：用戶名輸入“admin”（大小寫都可）,確定
權限→操作員→增加：輸入ID號和自己的名字
賬套→建立：輸入賬套號、賬套名稱（即單位名稱）及單位相關信息，選擇會計日期(從幾月份開始做賬)、企業(yè)類型、行業(yè)性質、賬套主管（選擇自己的名字），選擇客戶、供應商是否分類（如果往來單位比較多則建議分類），是否需要外幣核算等（請根據自己實際情況進行選擇）。
二、設置基礎檔案
進入【用友軟件】，輸入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的編號?。┻x擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天）。
1、公共檔案（請根據實際需要選擇是否錄入）
點擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門名稱。完成后退出。
點擊【職員檔案】，輸入職員編號、職員名稱和所屬部門（所屬部門可點擊放大鏡從部門檔案中選取）。完成后退出。
點擊【摘要】，輸入常用摘要編碼和常用摘要正文（建議輸入10個左右的常用摘要）。完成后退出
2、總賬
點擊【憑證類別】：根據自己手工習慣選擇即可，一般建議選擇【記賬憑證】。
點擊【會計科目】：增加和修改會計科目：一般常用的會計科目軟件已經設置，只需增加一些明細科目及設置輔助核算即可。
點擊【客戶分類】：輸入類別編碼和類別名稱（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。
點擊【客戶檔案】：在末級客戶分類點擊增加，在客戶檔案卡片中輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱。完成后退出。供應商分類和供應商檔案同上。
三、賬務處理：
1、填制憑證：
增加憑證：
點擊【填制憑證】
在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別（若之前設置了【記賬憑證】，則默認即為【記】）,選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改），錄入單據數量（可寫可不寫）。
錄入憑證分錄，分錄中摘要和會計科目均可以通過放大鏡從軟件中選取。完成后點擊【保存】。
修改憑證：
點擊【填制憑證】
找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊【保存】。
刪除憑證：
點擊【填制憑證】
選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢復】,接著點擊【制單】下的【整理憑證】，選擇要刪除的憑證的所在月份，雙擊需要刪除的憑證后，點擊【確定】，跳出【是否整理憑證斷號】的窗口，可根據自己的需要選擇【是】還是【否】。
2、審核憑證：
用另一個人的身份進【用友通】，進入【總賬系統(tǒng)】。點擊【審核憑證】選擇需要審核的憑證的月份，然后點擊【確認】，跳出憑證審核的窗口，點擊【確定】后再點擊【審核】（這個審核只是審核當前那張憑證，點擊【上張】、【下張】，就可以對其它憑證進行審核。在憑證很多的情況下可點擊【審核】菜單下的【成批審核憑證】。（可一次審核多張甚至全部憑證）
3、記賬憑證
點擊【記賬】→【全選】→【下一步】→【下一步】→【記賬】，記賬完畢出現【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬），點擊【確認】，跳出【記賬完畢】，點擊【確定】即可。
4、月末轉賬
點擊【月末轉賬】選擇【期間損益結轉】, 然后點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（新會計制度科目下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊【確定】，然后選擇所需結轉的月份，在“包含未記賬憑證”前面打勾，選擇結轉的類型（【收入】、【支出】、【全部】可根據自己的做帳習慣選取），選擇后點擊【全選】→【確定】，出現【轉賬生成】的窗口，查看憑證后，點擊【保存】，出現【已生成】就表明憑證已經生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】）
5、【月末結賬】
完成本月所有工作后，點擊【月末結賬】，點擊【下一步】--【對賬】—【下一步】--【下一步】—【結賬】，（若出現“2008年1月未通過工作檢查，不可以結賬！”的字樣，則表明當月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成）。
6、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）
四、報表處理：（點擊財務報表，進入報表模塊）
1、新建報表
點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇【您所在的行業(yè)】（新會計制度行業(yè)）及報表類型（如資產負債表等），點擊【確定】，跳出“模板格式將覆蓋本表
格式！是否繼續(xù)？”這樣的窗口，點擊【確定】，然后在【單位名稱】那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存】。
下次進入可以直接【打開】已經生成的報表，不用再新建了。
2、錄入關鍵字
打開報表，點擊左下角的“格式”切換成“數據”之后，點擊菜單【數據】下面的【關鍵字】→【錄入】，填入需要出的報表日期（資產負債表需要錄入年月日，利潤表則只需錄入年月），點擊【確定】之后出現“是否重置第1頁？”這樣的窗口，點擊【是】，稍等片刻后，報表生成。
3、追加表頁（用于做次月的報表）
打開報表，在“數據”狀態(tài)下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁】，錄入需要追加的頁數后點擊【確定】即可，若需要出次月數據，則錄入次月關鍵字后【確定】即可（見上）。
常見問題：
1．如何反結帳
如果要對某一月份進行取消結帳，首先要用賬套主管的身份登錄系統(tǒng)；然后點擊【月末結帳】，選擇需要取消結帳的月份，然后同時按住Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令】，口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定】，這時要取消結帳的月份處邊上已經沒有了“Y”，表明已經取消了該月的結帳，點擊【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的結賬，則必須先取消2月份的結賬。
2．總帳的反記帳功能如何實現
①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳】，出現對帳界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活” 的窗口，點擊【確定】后【退出】
②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復記帳前狀態(tài)】，選擇是恢復最近一次或者恢復到月初狀態(tài)，點【確定】之后要求輸入帳套主管的密碼，沒有則直接點【確定】，跳出【恢復記帳完畢】這樣的窗口，直接點【確定】就表示已經恢復記帳。
3.如何修改年初余額
反月結和反記帳至1月初狀態(tài)，再到【總帳】→【設置】→【期初余額】里修改即可。（反月結，反記帳具體操作詳見問題1，問題2）
4.如何刪除已建賬套?
首先關閉用友軟件，并用ADMIN身份進入系統(tǒng)管理，然后點擊【帳套】→【備份】，在“刪除當前備份帳套”前面那個方框內打√，點擊【確定】后，根據提示稍等片刻后便可完成刪除帳套。
用友軟件簡易操作流程
本流程為一個月的標準操作流程
一、填制憑證：
打開軟件——總賬——憑證——填制憑證——點擊增加
二、審核憑證：(可以不審核)
先轉換為有審核功能的操作員，步驟為：打開軟件（重注冊）——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批審核。
三、記賬：
打開軟件——總賬——憑證——記賬——全選——記賬。
四：結賬：
打開軟件——總賬——期末——結賬——選擇月份——下一步——對賬——下一步——下一步——結賬。
反記賬流程：
打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——對賬——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和H鍵——憑證——點擊在記賬按鍵下方出現的恢復記賬前狀態(tài)按鈕——選擇最初記賬前狀態(tài)——輸入用戶密碼——確定。
反結賬流程：
打開軟件——點擊財務會計——總賬——期末——結賬——選擇月份——同時按下鍵盤上的Ctrl鍵和Shift鍵和F6鍵——輸入操作員密碼——確定。
反審核流程：
打開軟件（重注冊）——點擊財務會計——總賬——憑證——審核憑證——確定——選擇一張憑證雙擊——審核——成批取消審核。
注：
注
1、如果，沒有記賬和結賬，同時也沒有審核，修改憑證，只需要打開填制憑證，直接找到要修改的憑證修改，然后保存即可。
注
2、如果，已經審核，但是沒有記賬和結賬。要修改憑證，先反審核，再按照注1操作。注
3、如果，已經審核，已經記賬，但是沒有結賬。要修改憑證，先反記賬，再按照注2操作。注
4、如果，已經結賬、記賬和審核，要修改憑證，先反結賬，再按照注3操作。
系統(tǒng)管理的作用：
一：點擊系統(tǒng)——設置備份計劃。
該功能的作用是自動備份數據。起到數據安全性的作用，一般情況下，設置一次，就不需要再進行操作。
二：帳套——建立
該功能的作用是建立一個新的帳套。（一個帳套可以用許多年，一個帳套就是一個會計核算體系。）此功能只有在需要建立一個新的會計核算體系的時候使用。
三：帳套——引入
該功能的作用是恢復備份。此功能只有在電腦重裝系統(tǒng)后、用友軟件重新安裝后、更換電腦的時候才使用。
四：帳套——輸出
該功能的作用是手動備份文件。此功能是在給電腦做大型維護，電腦重裝系統(tǒng)前、用友軟件重新安裝前、更換電腦的時候才使用。
五：權限——用戶
該功能的作用是添加、修改操作員。此功能是在需要對現有操作員進行增加時，或者操作員更改名字和密碼時使用。
六：權限——權限
該功能的作用是修改、增加、刪除操作員的使用權限。只用在需要對現有操作員或者新增加的操作員進行增加、修改、刪除使用權限時才進行該功能的操作。
注：以上六大功能，使用的用戶名稱是admin
八：帳——結轉上年數據
該功能就是年終結轉。具體操作步驟是帳套主管進入系統(tǒng)管理——帳——結轉上年數據——自動結轉——選擇會計和帳套——下一步——結轉
第三篇：用友財務軟件操作流程
用友財務軟件操作流程
系統(tǒng)管理
一增加操作員
1、以“admin”身份進入“系統(tǒng)管理”模塊（進入系統(tǒng)服務→系統(tǒng)管理→注冊（admin））
2、單擊 “權限”->“操作員”
3、單擊“ + ”
4、錄入人員編號及姓名
5、點“增加”按鈕（等同于“確認”）
二、建新賬套
1、以“admin”身份進入“系統(tǒng)管理”模塊（進入系統(tǒng)服務→系統(tǒng)管理→注冊（admin））2單擊 帳套-> 新建
三、分配權限
以“admin”身份進入“系統(tǒng)管理”模塊（進入系統(tǒng)服務→系統(tǒng)管理→注冊（admin））
1、進入系統(tǒng)管理，注冊成為“admin”
2、“權限”->“權限”菜單
3、賦權限的操作順序：
選賬套->選操作員->分配權限（首先選擇所需的賬套 →再選操作員→在帳套主管前面直接打勾選中）
四、修改賬套
1、以“賬套主管（不是admin）”身份進入“系統(tǒng)管理”模塊（進入系統(tǒng)服務→系統(tǒng)管理→注冊）
2、單擊 帳套→修改
總帳系統(tǒng)
初始化
一、啟用及參數設置
二、設置“系統(tǒng)初始化”下的各項內容（其中：最后設置會計科目和錄入期初余額，其余各項從上向下依次設置）會計科目設置
1、指定科目
系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯（菜單欄中的）→指定科目
現金總帳科目把 現金 選進以選科目
銀行總帳科目把 銀行存款 選進已選科目
2加會計科目（科目復制）
系統(tǒng)初始化→會計科目→點擊 增加 輸入科目編碼（按照編碼原則）
如果該科目如需按客戶進行核算，應在輔助核算中將客戶往來選中如應收帳款
該科目如需按部門進行考核，應將輔助核算中部門核算選中 如 管理費用
需設置輔助核算的科目有應收帳款（客戶往來）應付帳款（供應商往來）預收帳款（客戶往來）
3、修改/刪除會計科目
雙擊需要修改的科目 然后點擊修改
4、增加已使用會計科目的下級科目
出現提示點擊 是 然后 下一步
依次錄入系統(tǒng)初始化中的 憑證類別 結算方式 部門檔案 職員檔案 客戶類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）客戶檔案 供應商類別（如沒有設置客戶分類則不需要次操作）供應商檔案最后錄入 期初余額
錄入期初余額
1、調整余額方向
選中后單擊 方向 借代轉換
2、錄入期初余額只有一級科目末級科目（白色區(qū)域）的余額直接錄入有期初余額由下級科目余額累加得出非末級科目（黃色區(qū)域）不用錄入，由下級科目直接累加得出有輔助核算的科目（藍色區(qū)域）雙擊進入，按明細逐條錄入
有外幣核算的科目要先錄入人民幣值，再錄入外幣值
3、檢查：試算平衡、對賬
日常業(yè)務處理
憑證處理：
填制憑證
填制憑證要用末級科目，有輔助核算的科目必須錄入輔助項
按“空格”鍵可改變已錄金額的借貸方向
按“=”鍵可取借貸方金額的差額
在填制憑證時發(fā)現基礎檔案還有尚未設置的（如部門、職員、客戶、供應商等），可在參照選擇的界面處點“編輯”按鈕，即可進入檔案錄入畫面進行補充
審核（不能用制單人來審核）點擊 系統(tǒng) → 重新注冊（換操作員進入系統(tǒng)）進行審核 記賬
自動結轉點擊自動結轉 → 期間損益結轉 → 全選 → 確定生成結轉憑證 → 保存憑證務忘對自動生成的結轉憑證進行審核和記賬
期末處理
試算并對帳
月末結帳月末結帳后出現一個笑臉 恭喜您本月工作順利！
報表生成進入ufo報表系統(tǒng)
點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開 → 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是
出下一個月的報表時點擊文件 → 打開 → 選擇相應的報表打開（上一個月
報表）→ 編輯 → 追加 → 表頁→ 數據 → 關鍵字 → 錄入關鍵字 輸入相應的單位 日期 → 確定后出現 是否重算當前表頁對話框 選擇 是
備份
打開系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊 →以admin 注冊→ 帳套→輸出選擇存放路徑
恢復
系統(tǒng)管理 →系統(tǒng) →注冊→以admin 注冊→ 帳套→引入 選擇本分文件的路徑（lst為后綴名的文件）
取消結帳
進入期末 →月末結帳 →按 ctrl + shift + F6→輸入密碼 → 點擊取消
取消對帳
進入期末 →試算并對帳 →按 ctrl + H→輸入密碼 → 點擊退出然后選擇菜單欄（在上方）憑證 →恢復記帳前狀態(tài) →選擇需要恢復到的狀態(tài)→確定
取消審核
步驟同審核憑證 進入憑證后選擇取消或者成批取消
修改憑證
進入憑證可以直接在憑證上修改
刪除憑證
進入要刪除的憑證 →點擊制單 →作廢與恢復 →在點擊制單 →整理憑證 →選擇本張憑證所在的月份 →在刪除下雙擊出現Y或者點擊全選 →出現是否整理憑證選擇 是
第四篇：用友財務軟件操作指南
用友財務軟件操作指南
目錄一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帳(設操作員、建立帳套)....................1 系統(tǒng)初始化............................1 填制憑證.........................2 審核憑證/取消審核.....................2 記賬..........................3 自動轉帳.........................3 結賬..........................3 UFO報表.........................3 備份..........................4 反記賬、反結賬....................4
一、建帳(設操作員、建立帳套)
系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定
權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出
建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質、行業(yè)類別設置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功
4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認
二、系統(tǒng)初始化
進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。
1、會計科目設置
a．增加科目
會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。
b．設輔助核算
點擊相關科目，如1131應收賬款，雙擊應收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認。
另2121應付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應商往來” →確認。c．指定科目
系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001現金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉憑證
3、結算方式→點擊增加→保存
如編碼 1 名稱 支票結算
現金支票
轉帳支票貸記憑證
4、客戶/供應商分類→點擊增加→保存
如編碼 01 名稱上海
02 浙江
或 01 華東
02 華南
5、客戶/供應商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存
6、錄入期初余額
a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。
c．有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發(fā)生額
輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出自動保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。
注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當發(fā)現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。具體操作為：
在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復” →再點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核
注意：不能與制單人為同一人
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定
2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
注意：審核之后才能記賬；上月未結賬，本月不能記賬。
六、自動轉帳
1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務的才需結轉）
2、期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。
七、結賬
期末處理→月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬
八、UFO報表
1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產負債表）
2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數據狀態(tài)下錄入數據。
3、在數據狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會計→確認→再點擊數據→關鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是
注意：a．如出現“是否重算全表” →則點“否”
b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數→確認
c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實際數不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d．報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結賬后再做。
九、備份
1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”
2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定
3、賬套→輸出→選擇賬套→確認
4、選擇備份文件夾→D用友備份