第一篇：資金財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

2017年資金財(cái)務(wù)部工作總結(jié)

2017年，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，資金財(cái)務(wù)部與單位同事的團(tuán)結(jié)協(xié)作，以求真務(wù)實(shí)的工作精神，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就2017年度資金財(cái)務(wù)部工作情況總結(jié)如下：

一、認(rèn)真完成會(huì)計(jì)核算工作，及時(shí)上報(bào)各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表

(1)完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。(2)制定了內(nèi)部會(huì)計(jì)帳務(wù)處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)的審核認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格把關(guān).(3)對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了整理，將相關(guān)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行了整理入檔.(4)為公司辦理3筆流動(dòng)資金貸款

(5)完成欣豐農(nóng)業(yè)公司一般納稅人的升級(jí)工作(6)完成華州育昕商貿(mào)有限公司以及欣豐農(nóng)業(yè)公司的三證合一之后稅務(wù)登記及報(bào)稅盤(pán)、金稅盤(pán)的升級(jí)工作。

(7)完成華州育昕以及欣豐農(nóng)業(yè)2017年各項(xiàng)稅款的申報(bào)。

(8)配合完成農(nóng)牧局等單位的項(xiàng)目資金檢查工作.二、對(duì)公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)管理及制度完善：

（1）根據(jù)公司的財(cái)務(wù)情況，對(duì)現(xiàn)金管理、回款管理、報(bào)銷(xiāo)管理、單據(jù)審核、銷(xiāo)售情況、財(cái)務(wù)制度變通完善。（2）建立了成本明細(xì)，費(fèi)用明細(xì)、應(yīng)收款明細(xì)、往來(lái)明細(xì)等有了統(tǒng)一歸類(lèi)的依據(jù)。

（3）設(shè)置了資金預(yù)算管理表的方法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理，提供了有效依據(jù)及統(tǒng)籌高效地運(yùn)用企業(yè)流動(dòng)資金。

三、總之，2017年財(cái)務(wù)部工作能夠分清輕重緩急，并有序的開(kāi)展了各項(xiàng)工作，開(kāi)辦至今我們已完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本滿足了公司各部門(mén)及有關(guān)部門(mén)對(duì)我部門(mén)的財(cái)務(wù)要求。但財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做的工作，比如，在資產(chǎn)實(shí)物性管理方面，我們將在2018年完善財(cái)務(wù)不足，對(duì)公司的成本費(fèi)用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對(duì)所有應(yīng)收款及時(shí)監(jiān)督管理，形成良性鏈條。

第二篇：資金管理制度-財(cái)務(wù)部

資金管理制度

第一章：總則

第一條：為加強(qiáng)公司資金的監(jiān)督和管理，在保證生產(chǎn)的條件下，保證資金安全，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于大連鐵龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）

第二章：組織管理

第三條：公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理資金的結(jié)算，收款和資金的管理工作。

第三章：帳戶的設(shè)置和管理

第四條：公司帳戶實(shí)行集中管理，統(tǒng)一根據(jù)總公司結(jié)算中心的安排開(kāi)設(shè)兩個(gè)二級(jí)帳戶，分別為收入專(zhuān)戶和支出專(zhuān)戶。因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，開(kāi)設(shè)貸款專(zhuān)戶，必須報(bào)經(jīng)總公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。

第五條：公司的收入帳戶，用于除公司撥款以外的各項(xiàng)資金流入。公司的支出帳戶，用于除公司收款以外的各項(xiàng)資金支出。

第六條：嚴(yán)禁開(kāi)設(shè)除結(jié)算中心和貸款專(zhuān)戶以外的帳外帳戶，不得擅自租借銀行帳戶給任何公司和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

第七條：不得簽發(fā)無(wú)日期，用途和空白支票，業(yè)務(wù)需要無(wú)法確定金額的，應(yīng)做限額標(biāo)志。

第八條：除職工個(gè)人工資儲(chǔ)蓄等可開(kāi)設(shè)工資借記卡外，一律不準(zhǔn)利用企業(yè)資金開(kāi)辦其他形式的信用卡。

第九條：不得用企業(yè)資金為個(gè)人開(kāi)立信用卡提供擔(dān)保。

第十條：除現(xiàn)金和銀行存款以外的其他資金的使用，必須通過(guò)“其他貨幣資金”科目核算。

第四章：往來(lái)資金的管理

第十一條：公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中取得的各種資金流入，除要存入公司的收入帳戶，計(jì)入公司會(huì)計(jì)帳簿外，還要登記結(jié)算中心，填制收款通知單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，資金結(jié)算中心審批后形成收款單，打印收款單和和原始憑證一并作為公司帳簿的收款附件和上交總公司的交款依據(jù)。

第十二條：公司各部門(mén)在每月24日前將本部門(mén)下一個(gè)月的“資金使用計(jì)劃”以書(shū)面形式報(bào)到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核同意后，匯總編制公司的資金計(jì)劃，上報(bào)總公司資金結(jié)算中心。

第十三條：公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金使用，預(yù)算內(nèi)資金，財(cái)務(wù)部審核其余預(yù)算金額，時(shí)間是否一致，預(yù)算外資金，需提報(bào)“專(zhuān)用資金審批表”寫(xiě)明資金用途、內(nèi)容、由預(yù)算部向結(jié)算中心申請(qǐng)專(zhuān)用資金。登錄資金結(jié)算中心，向資金結(jié)算中心提報(bào)付款通知單，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，資金管理中心審批后辦理付款。

第十四條：各部門(mén)在辦理資金使用時(shí)，金額在貳萬(wàn)元以下，可先行辦理資金，待發(fā)票取得后再辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，金額在公司資金限額以上（及超過(guò)伍萬(wàn)元以上），須取得對(duì)方單位發(fā)票，先辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，經(jīng)有關(guān)人員簽字。再辦理資金使用，特殊情況，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理資金使用。

第五章：付款、報(bào)銷(xiāo)

第十五條：公司在支付各種款項(xiàng)時(shí)，原始憑證必須符合法律、法規(guī)制度和公司的規(guī)定，審核手續(xù)齊全領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)辦，審批和記帳等相關(guān)人員簽字完整，單據(jù)粘帖，裝訂符合公司檔案管理制度（驗(yàn)收人由公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)驗(yàn)收）

第十六條：建立完整的支票購(gòu)買(mǎi)，使用，登記程序。填制“支票領(lǐng)用登記簿”，每日下班前，出納員須核對(duì)發(fā)出支票使用情況，同時(shí)到建行網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢支票是否使用。

第十七條：合理控制期末資金支付的額度，盡量避免未達(dá)帳項(xiàng)，（原則上公司在每月20日發(fā)出的支票，日期都填寫(xiě)為20日）

第六章：資金安全

第十八條：公司在結(jié)算中心指定以外的銀行各類(lèi)帳戶撤消時(shí)，必須到銀行辦理相應(yīng)的撤戶手續(xù)，將銀行出具的撤戶回執(zhí)附于該帳戶最后的一筆業(yè)務(wù)（如利息轉(zhuǎn)出）單據(jù)上，不得僅轉(zhuǎn)款項(xiàng)不辦理撤戶相關(guān)手續(xù)。

第三篇：資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

資金財(cái)務(wù)部需要具有良好學(xué)習(xí)能力，獨(dú)立工作能力;工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，良好的溝通能力，有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),懂得靈活變通;下面是小編給大家整理的資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對(duì)大家有所幫助。

資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)11、協(xié)助財(cái)務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;

2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對(duì)相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)和研究;

3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表，可協(xié)助對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)排查;

4、完成公司要求的其他工作。

資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)21、獨(dú)立處理全盤(pán)賬務(wù);

2、負(fù)責(zé)做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報(bào)表、憑證裝訂，總賬明細(xì)賬的維護(hù)與管理，各類(lèi)報(bào)表的編制;

3、負(fù)責(zé)報(bào)稅，在納稅申報(bào)期內(nèi)完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報(bào)表的申報(bào);

4、針對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)狀況能提出合理的改善方案。

資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)31、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算。

2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、制作記帳憑證;每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表及納稅申報(bào)。

資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)41、組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等;

2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報(bào)稅等;

4、負(fù)責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金流狀況;

5、負(fù)責(zé)月度，季度，公司賬目的核算;

6、實(shí)時(shí)核對(duì)公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符;

7、處理財(cái)務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng);

8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);

資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)51、負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、業(yè)績(jī)的核算統(tǒng)計(jì)、并督促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;

2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;

3、監(jiān)督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運(yùn)部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

5、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。

資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)6

1.每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

2.銷(xiāo)項(xiàng)的發(fā)票以及出庫(kù)單的開(kāi)具。

3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。

4.負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。

5.負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。

6.負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類(lèi)型成本和費(fèi)用歸屬正確合理。

7.負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。

資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)7

1.門(mén)店貨款核銷(xiāo)，門(mén)店系統(tǒng)管理(退單.特價(jià)審批)

2.應(yīng)收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門(mén)店盤(pán)點(diǎn).余水核查;

3.核對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商代送水月數(shù)據(jù);更進(jìn)大客戶對(duì)賬單以及回款

4.發(fā)票開(kāi)具，支票入賬等;

5.各項(xiàng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì).匯總及數(shù)據(jù)分析;

6.其他臨時(shí)交辦事宜

資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

第四篇：財(cái)務(wù)部資金科事跡材料

財(cái)務(wù)部資金科事跡材料

財(cái)務(wù)部資金科事跡材料

財(cái)務(wù)部資金科承擔(dān)著資金籌集、資金運(yùn)作、資金管理等工作，為企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。

企業(yè)的生存與發(fā)展離不開(kāi)資金，一旦資金鏈斷裂，所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都成為無(wú)米之炊。資金如同企業(yè)的血液，貫穿于采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)，其使用效率的高低對(duì)企業(yè)能否在金融危機(jī)中立于不敗之地起著舉足輕重的作用。為了提高資金使用效率，使資金成本達(dá)到最低，資金科加強(qiáng)資金運(yùn)作，合理安排和統(tǒng)一調(diào)配資金，做好資金的平衡。在留足資金頭寸的情況下，將庫(kù)存資金降到最低點(diǎn)，加快了資金周轉(zhuǎn)，減少了對(duì)外舉債；加強(qiáng)銀企合作，提高銀行信用額度；保障了基建技改類(lèi)中小型項(xiàng)目資金需求，規(guī)避了短貸長(zhǎng)投的風(fēng)險(xiǎn)；在保障資金安全的前提下，通過(guò)提前還貸、貸款置換、爭(zhēng)取優(yōu)惠利率等措施調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，有效節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用；通過(guò)辦理銀行通知存款提高利息收入、調(diào)劑使用銀行承兌匯票等措施，想方設(shè)法降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

資金科為了加強(qiáng)資金管控，保證企業(yè)有足夠周轉(zhuǎn)的資金，使資金暢通，加強(qiáng)了以下幾方面的工作：一是現(xiàn)金流量的控制；二是現(xiàn)金流程的控制，三是現(xiàn)金流量的分析。

管控好資金，首先要從現(xiàn)金流量上進(jìn)行控制。根據(jù)公司的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況，制定科學(xué)合理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本性支出預(yù)算，是管控資金的基礎(chǔ)。主要做好以下幾個(gè)方面的預(yù)算工作：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入的預(yù)算，分別主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他收入的預(yù)算。其基礎(chǔ)是做好銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，根據(jù)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量測(cè)算出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算，分別其他流入流出、經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。根據(jù)資金預(yù)算合理安排各項(xiàng)支出，對(duì)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出實(shí)行收支兩條線的流動(dòng)過(guò)程及其流量控制，跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，嚴(yán)禁超預(yù)算、超進(jìn)度付款。

為防范資金風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行《資金管理制度》，在加強(qiáng)資金集中管理和資金支付審批流程方面嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。大額資金支付及各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)實(shí)行預(yù)算員、資金主管、財(cái)務(wù)主管經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)四級(jí)審批制度，并嚴(yán)格履行資金預(yù)算。在加強(qiáng)現(xiàn)金流控制的同時(shí)，嚴(yán)格控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

資金科對(duì)資金的管理做到事前預(yù)測(cè)，事中控制，事后分析”，及時(shí)調(diào)整預(yù)算方案，有效地投放和使用資金。并通過(guò)采取減少、盡量不發(fā)生資本性支出；實(shí)施彈性生產(chǎn)方案，控虧增利；降低原材料采購(gòu)成本，消化高價(jià)庫(kù)存；壓縮修理費(fèi)、壓縮可控開(kāi)支、加大修舊利廢力度等減少了資金流出，保證了企業(yè)的生存與發(fā)展。

**年是外部形勢(shì)極其復(fù)雜、挑戰(zhàn)極為嚴(yán)峻的一年，財(cái)務(wù)部資金科將用新思路取得新舉措，用新舉措實(shí)現(xiàn)新突破，用新突破開(kāi)創(chuàng)新局面。提高資金配置效率，科學(xué)規(guī)避稅率、匯率變化風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整融資貸款結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，向財(cái)務(wù)管理要效率。為實(shí)現(xiàn)“建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家大型企業(yè)”這一宏偉目標(biāo)，貢獻(xiàn)自己的聰明與才智！

第五篇：2019財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)

2019財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)

以下是為大家整理的關(guān)于《2019財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)》的文章，供大家學(xué)習(xí)參考！

XX年即將過(guò)去，一年來(lái)，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅(jiān)持自我嚴(yán)格要求、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實(shí)工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié)。

一、在政治思想方面。我主動(dòng)要求進(jìn)步，能夠嚴(yán)格遵守局里各項(xiàng)規(guī)章制度，在思想和行動(dòng)上嚴(yán)格要求自己。一方面，注重加強(qiáng)自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺(jué)悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過(guò)積極參加“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”、“ 熱愛(ài)偉大祖國(guó)，建設(shè)美好家園”、“ 機(jī)關(guān)文化建設(shè)年”、“ 爭(zhēng)做一名合格的公職人員”等一系列活動(dòng)，對(duì)提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識(shí)更加深刻，對(duì)投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅(jiān)定。

二、在學(xué)習(xí)及文體活動(dòng)方面。

一是加強(qiáng)政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。從講政治的高度來(lái)認(rèn)識(shí)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅(jiān)持把參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)與自學(xué)結(jié)合起來(lái)，并認(rèn)真做好重點(diǎn)學(xué)習(xí)筆記，撰寫(xiě)相關(guān)心得體會(huì)，做到個(gè)人與組織相一致，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時(shí)，通過(guò)積極參

與每期的科務(wù)會(huì)、財(cái)務(wù)例會(huì)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦知識(shí)競(jìng)賽等，加強(qiáng)了對(duì)基金財(cái)務(wù)知識(shí)、社保業(yè)務(wù)政策知識(shí)的了解、認(rèn)識(shí)和學(xué)習(xí)，提高了理論聯(lián)系實(shí)際的工作能力。

二是積極參加局里組織的各項(xiàng)文體活動(dòng)。其中，代表局機(jī)關(guān)三支部參加局里組織的羽毛球賽，獲得團(tuán)體第一名好成績(jī)。另外，積極參加全市機(jī)關(guān)干部才藝大賽，也贏得了榮譽(yù)。

三、工作完成情況。

一是在做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真完成了定期與銀行、財(cái)政專(zhuān)戶、自治區(qū)社保局的各項(xiàng)社保基金收支對(duì)賬工作。一方面，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證了基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。另一方面，加強(qiáng)與財(cái)政的溝通，完成了社?；鹜顿Y國(guó)債、定期存款進(jìn)行保值增值的核對(duì)統(tǒng)計(jì)工作。另外，完成了新系統(tǒng)上線以來(lái)，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問(wèn)題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。同時(shí)，從今年1月起全局出納正式開(kāi)始使用自治區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)一體化信息系統(tǒng)出納管理進(jìn)行記賬工作，我按照領(lǐng)導(dǎo)安排，完成了該系統(tǒng)的前期測(cè)試、組織培訓(xùn)、問(wèn)題協(xié)調(diào)反饋工作，并對(duì)各分局出納的實(shí)際使用情況進(jìn)行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更好的運(yùn)用出納管理系統(tǒng)，后期在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過(guò)程中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，大大方便了出納人員的實(shí)際操作，提高了工作效率。

二是做好了全年區(qū)屬退休教師差額工資待遇的發(fā)放工作。

其一，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對(duì)以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二，及時(shí)完成了按月足額正常發(fā)放及補(bǔ)發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺(tái)賬。其三，重點(diǎn)做好了退休教師個(gè)人及管理單位的來(lái)電來(lái)訪來(lái)信的接待工作，避免了出現(xiàn)退休教師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四，加強(qiáng)與財(cái)政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬教師個(gè)別特殊人員的待遇發(fā)放的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險(xiǎn)的征繳、退費(fèi)工作。其一，完成了全年大額醫(yī)療保險(xiǎn)批量報(bào)盤(pán)提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報(bào)送的審核整理工作。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，并分別建立了征繳、退費(fèi)情況的電子臺(tái)賬，定期與各分局核對(duì)。

四是完成了各項(xiàng)基金支付的往來(lái)業(yè)務(wù)。其一，及時(shí)完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。其三，負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補(bǔ)助金、各險(xiǎn)種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對(duì)整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費(fèi)險(xiǎn)種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作。其五，及時(shí)完成了月底錄入并核對(duì)各分局收支情況，以及對(duì)各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作。同時(shí)，負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財(cái)政專(zhuān)戶社保基金，并向財(cái)政局報(bào)送社?；鹣略掠每钌暾?qǐng)額度。

五是認(rèn)真做好本職工作的同時(shí)，及時(shí)完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其

他工作和任務(wù)，并積極發(fā)揮自己的長(zhǎng)處協(xié)助同事處理力所能及的日常事務(wù)。

四、在生活作風(fēng)方面。

生活中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識(shí)約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時(shí)湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過(guò)分和無(wú)理的要求。同時(shí)，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。

五、存在的問(wèn)題和不足。

工作取得了一些成績(jī)，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開(kāi)的，同時(shí)也意識(shí)到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動(dòng)上積極向向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時(shí)補(bǔ)救。