第一篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

述職報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事，大家下午好!

多年來(lái)一直從事財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)工作，熟悉商業(yè)批發(fā)零售、貿(mào)易及旅游企業(yè)全套會(huì)計(jì)核算，了解20多年來(lái)xx市稅務(wù)管理部門關(guān)于企業(yè)方面的各項(xiàng)法規(guī)和政策。擔(dān)任xx實(shí)業(yè)有限公司、xx有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)多年，領(lǐng)導(dǎo)xx公司所有財(cái)會(huì)人員，較好地完成了多年來(lái)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)審計(jì)及稅務(wù)檢查等多項(xiàng)工作任務(wù)，是xx公司財(cái)會(huì)部門建設(shè)的主要組織人和領(lǐng)導(dǎo)人。在提高公司財(cái)會(huì)工作質(zhì)量，帶好公司會(huì)計(jì)隊(duì)伍，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)等方面做了大量的工作。為公司起草了多項(xiàng)有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的制度和文件，例如：多年來(lái)的《財(cái)務(wù)分析》、《xx有限公司財(cái)務(wù)(會(huì)計(jì))管理辦法》、《xx公司餐飲部財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》、《xx有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定》、《會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制》《銷售計(jì)劃超額提成獎(jiǎng)罰辦法》等。這些都是自己多年來(lái)業(yè)務(wù)能力的一個(gè)綜合反映。目前，自己是公司財(cái)會(huì)部門的會(huì)計(jì)活檔案和資歷最長(zhǎng)的負(fù)責(zé)人。

第二部分：工作取得的一點(diǎn)主要成績(jī)

1、減免稅收

注意搞好與xx稅務(wù)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，爭(zhēng)取xx稅務(wù)部門對(duì)企業(yè)的理解和支持，千方百計(jì)為企業(yè)合理減免有關(guān)稅費(fèi)。多年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)xx總的大力協(xié)調(diào)、支持和財(cái)務(wù)部有關(guān)人員的共同努力下，為企業(yè)減免營(yíng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅及能源建設(shè)資金、土地使用費(fèi)合計(jì)xx多萬(wàn)元.2、合理避稅

會(huì)計(jì)工作是一門業(yè)務(wù)技術(shù)工作，會(huì)計(jì)帳務(wù)的處理，存在著一定的技巧和學(xué)問(wèn)述職報(bào)告，大有文章可做。稅務(wù)法規(guī)政策具體到每個(gè)稅務(wù)檢查人員，由于工作責(zé)任心不同，業(yè)務(wù)技術(shù)水平不同，與企業(yè)的人際關(guān)系不同，對(duì)國(guó)家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。因此，財(cái)務(wù)總監(jiān)在組織企業(yè)會(huì)計(jì)核算時(shí)，應(yīng)從企業(yè)利益考慮，靈活巧妙的處理有關(guān)會(huì)計(jì)核算帳務(wù)，打好會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)法規(guī)政策的擦邊球。多年來(lái)，自己在為企業(yè)合理避稅方面了做了大量的工作：

① xx職工住宅的避稅問(wèn)題

xx年xx向xxxx有限公司購(gòu)買xx小區(qū)商品住宅xx平方米，xx年房產(chǎn)過(guò)戶到個(gè)人名下xx套，價(jià)值xx萬(wàn)元，這部分房產(chǎn)始終未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，而是暫掛“預(yù)付賬款”往來(lái)會(huì)計(jì)科目，為企業(yè)減少營(yíng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅支出xx萬(wàn)元。

② 預(yù)提基建借款利息的問(wèn)題

xx至xx年期間，xx利用與xx省資金局簽訂的一份從未執(zhí)行的借款合同，先后提取省xx廳借款利息xx萬(wàn)元，這部分預(yù)提借款利息已上繳xx公司，為企業(yè)減少了不少的稅金支出。

③ 列支大廈為“xx公司”借款擔(dān)保壞賬損失的問(wèn)題

xx開業(yè)第一屆領(lǐng)導(dǎo)班子(xx年xx總前屆領(lǐng)導(dǎo))為xx“xx公司”xx幣借款擔(dān)保xx萬(wàn)元，由于“xx公司”破產(chǎn)導(dǎo)致xx承擔(dān)起連帶經(jīng)濟(jì)責(zé)任，法院判決由xx支付銀行xx幣借款xx萬(wàn)元，訴訟費(fèi)人民幣xx萬(wàn)元，折合人民幣合計(jì)xx萬(wàn)元。從企業(yè)利益考慮，xx年我將這筆損失一次性列入xx費(fèi)用，形成xx年xx當(dāng)年虧損xx萬(wàn)元。并且，想方設(shè)法通過(guò)多方努力述職報(bào)告，在稅務(wù)檢查時(shí)確認(rèn)了這筆損失，為xx爭(zhēng)取到了xx年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損的大好時(shí)光，為企業(yè)減少所得稅支出xx多萬(wàn)元。

④ 整理落實(shí)了xx“xx中心”貿(mào)易帳務(wù)

長(zhǎng)安大廈開業(yè)初期，經(jīng)貿(mào)中心帳務(wù)混亂，存在著虛構(gòu)利潤(rùn)等問(wèn)題。受xx總指派，從x年x月份起，由我對(duì)xx“xx中心”帳務(wù)進(jìn)行了重新整理，將該公司原賬面利潤(rùn)xx萬(wàn)元經(jīng)過(guò)規(guī)范帳務(wù)整理后，確認(rèn)為賬面虧損xx萬(wàn)元，形成當(dāng)年xx利潤(rùn)抵扣“經(jīng)貿(mào)中心”虧損，為企業(yè)減少了不少的稅收支出。

⑤關(guān)于對(duì)xx“債務(wù)生組”業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理問(wèn)題

最近，我對(duì)xx“xx會(huì)計(jì)事務(wù)所”的審計(jì)報(bào)告提出意見述職報(bào)告，關(guān)于我公司與xx“債務(wù)重組”業(yè)務(wù)提出了自己不同的會(huì)計(jì)處理辦法，照此運(yùn)作，可為公司節(jié)約稅金近xx萬(wàn)元。

3、及時(shí)調(diào)匯歸還x幣借款，化解匯率變動(dòng)造成的資金損失

xx年我調(diào)入xx財(cái)務(wù)部后，當(dāng)時(shí)xx賬面x幣借款xx萬(wàn)元，國(guó)家x幣兌換x幣匯率為x:x元，并且規(guī)定x幣與x幣不能自由兌換。同時(shí)述職報(bào)告，黑市市場(chǎng)x幣兌換x幣價(jià)格月月看漲，針對(duì)這種情況，通過(guò)對(duì)當(dāng)時(shí)國(guó)家政策和市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)分析，我及時(shí)的向公司領(lǐng)導(dǎo)建議通過(guò)省外貿(mào)渠道，申請(qǐng)購(gòu)買x額度，調(diào)擠外匯迅速歸還x幣借款，這項(xiàng)建議被x總采納，通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)的努力，xx公司從省xx廳申請(qǐng)到xx萬(wàn)x元的額度述職報(bào)告，公司果斷調(diào)匯歸還xxx幣借款x萬(wàn)元。一個(gè)月后，國(guó)家上調(diào)x幣兌換x匯率為x：x元，由于xx調(diào)匯歸還x幣借款及時(shí)，避免了由于國(guó)家匯率變動(dòng)而給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失，為xx節(jié)約資金xx多萬(wàn)元，受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的大會(huì)表?yè)P(yáng)。

總之，多年來(lái)財(cái)務(wù)部關(guān)于為公司化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合理避稅的例子還有很多，這里就不在一一列舉。我作為公司主要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，在組織企業(yè)會(huì)計(jì)核算中，在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中，采取靈活機(jī)動(dòng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，避重就輕，隨機(jī)應(yīng)變，充分發(fā)揮和運(yùn)用會(huì)計(jì)知識(shí)的專業(yè)技巧，努力把帳做巧做活，盡力讓稅務(wù)檢查時(shí)順利通過(guò)。凡是存在的都是合理的，凡是合理的都是存在的。以上的稅務(wù)問(wèn)題都通過(guò)了稅務(wù)檢查，他將永遠(yuǎn)寫在了xx公司財(cái)務(wù)工作的歷史上。同時(shí)，在這方面我從來(lái)未向公司領(lǐng)導(dǎo)伸手要過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)。敢于承擔(dān)責(zé)任，不計(jì)個(gè)人得失。我自己心里經(jīng)常這樣想：干的是xx的活，操的是xx的心，吃的是xx的飯，應(yīng)該為xx多出力述職報(bào)告，把xx的事當(dāng)作自己的事來(lái)干。

第三部分：多年來(lái)的一點(diǎn)工作想法、做法及體會(huì)

1、財(cái)務(wù)管家，地位重要。企業(yè)管理從通俗上講，就是協(xié)調(diào)人、財(cái)、物的關(guān)系。財(cái)會(huì)部門就是企業(yè)資金財(cái)力的管理部門，相當(dāng)于工廠的總裝車間。財(cái)務(wù)信息，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息的綜合反映，企業(yè)越發(fā)展，理財(cái)越重要。所以，如何保證企業(yè)資金周轉(zhuǎn)正常，運(yùn)營(yíng)高效、運(yùn)轉(zhuǎn)安全和依法辦事，企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人顯得十分重要，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中就是具體的資金運(yùn)作人和理財(cái)人。對(duì)下要組織好會(huì)計(jì)核算，對(duì)上要當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀，在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。

2、擺正關(guān)系，當(dāng)好參謀。在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中，董事長(zhǎng)總經(jīng)理是當(dāng)家人、決策人、核心人。財(cái)務(wù)總監(jiān)是理財(cái)人、策劃人、參謀人。這個(gè)基本關(guān)系財(cái)務(wù)總監(jiān)一定要擺正。在這方面，我一直注意當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀，對(duì)于董事長(zhǎng)和總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)決策，我堅(jiān)持要從財(cái)務(wù)角度服從命令，聽從指揮，同心同德，周密籌劃，盡力完成。

3、不說(shuō)大話，求真務(wù)實(shí)。財(cái)會(huì)工作整天跟數(shù)字打交道，通過(guò)數(shù)字來(lái)說(shuō)話。數(shù)字工作，講究真實(shí)準(zhǔn)確，有憑有據(jù)，有條有理。因此，我擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人多年來(lái)，始終堅(jiān)持實(shí)事求是的基本原則，扎扎實(shí)實(shí)工作，認(rèn)認(rèn)真真理財(cái)。用事實(shí)說(shuō)話述職報(bào)告，通過(guò)會(huì)計(jì)帳務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析等，利用企業(yè)財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)杠桿，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息，反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。提供的每一份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，都能經(jīng)得起財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)檢查的考驗(yàn)。對(duì)此，多年來(lái)七八次的財(cái)務(wù)審計(jì)和十幾次的稅務(wù)檢查的順利通過(guò)都充分的證實(shí)了這一點(diǎn)。

4、工作具體，容易惹人。財(cái)會(huì)工作，算帳報(bào)賬，資金劃撥，計(jì)劃預(yù)測(cè)，檢查分析，既具體又繁瑣。要求規(guī)范準(zhǔn)確，照章辦事，在這方面，我深有體會(huì)，例如在日常財(cái)務(wù)監(jiān)督費(fèi)用報(bào)銷方面，資金收付方面，公司整體任務(wù)及各個(gè)部門任務(wù)分配下達(dá)方面，上涉及公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理，下牽扯到普通員工。會(huì)計(jì)規(guī)章制度又受國(guó)家法規(guī)的制約，部門之間的摩擦在所難免，計(jì)劃任務(wù)完不成經(jīng)濟(jì)效益下滑公司領(lǐng)導(dǎo)不滿意，費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)了惹人，寬了違規(guī)，資金短缺，給誰(shuí)付錢慢了誰(shuí)有意見?？偠灾?，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人很難做到領(lǐng)導(dǎo)滿意，經(jīng)理高興，自己舒心。但是，財(cái)務(wù)總監(jiān)干的就是財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬(wàn)歲，有氣自己消，有淚肚里流，再苦再累工作一點(diǎn)也不能含糊。

5、靈活機(jī)動(dòng)，理財(cái)策略。在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，瞬息萬(wàn)變，錯(cuò)綜復(fù)雜，多年來(lái)，我作為公司理財(cái)管家，在資金收付方面，在與國(guó)家財(cái)政法規(guī)沖突不大的范圍內(nèi)，靈活處理各種會(huì)計(jì)實(shí)際問(wèn)題，在會(huì)計(jì)核算方面，靈活運(yùn)用書本理論知識(shí)，既要考慮國(guó)家稅收法規(guī)，又要兼顧企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益。統(tǒng)籌兼顧，全盤謀劃，巧妙周旋。特別注意靈活機(jī)動(dòng)，把錢管好，把工作搞活，人盡其才，才盡其用。盡量多做些有利于公司和員工利益的事。例如：為償還“xx”債務(wù)，讓員工集資的的建議，被公司領(lǐng)導(dǎo)采納，并受到了廣大員工積極的響應(yīng)和大力支持。

6、勤奮好學(xué)，爭(zhēng)當(dāng)排頭。社會(huì)在發(fā)展，時(shí)代在挑戰(zhàn)，知識(shí)在更新，要當(dāng)好財(cái)務(wù)總監(jiān)，就要隨時(shí)注意運(yùn)用當(dāng)前社會(huì)與工作有關(guān)的新知識(shí)來(lái)武裝自己的頭腦，特別是要注意學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)稅收新知識(shí)，跟上社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，站在行業(yè)隊(duì)伍的前列，這樣才能揚(yáng)長(zhǎng)避短，指揮得當(dāng)，搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。

7、心態(tài)平衡，廉政自律。干著理財(cái)事，保持平常心，君子愛財(cái)，取之有道，這是我時(shí)刻銘記在心的行為準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)總監(jiān)雖然權(quán)力有限，但仍然要警鐘長(zhǎng)鳴，時(shí)刻提醒自己，防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。平心而論，在這方面對(duì)自己要求還是比較嚴(yán)格的，平時(shí)注意不公車私用，大手大腳，鋪張浪費(fèi)，濫用公款。注意不給領(lǐng)導(dǎo)出瞎點(diǎn)子，一直堅(jiān)持沒有設(shè)立“帳外帳”，關(guān)于這一點(diǎn)，在以后的公司帳務(wù)審計(jì)中可以清楚的看到。

以上就是本人多年來(lái)我所獲得的一點(diǎn)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，是自己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果，特別是和歷屆公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的信任、重用和栽培是分不開的。在這里我對(duì)多年來(lái)一直重用和支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺(tái)，使我能為xx公司的發(fā)展和繁榮做出一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

第四部分：存在的問(wèn)題和努力的方向

任職多年來(lái)，雖然做了一些工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些不足之處，主要是：

1、財(cái)務(wù)監(jiān)督執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的力度還不夠強(qiáng)，在任職的多年中，盡管自己盡力想做到依法理財(cái)(xx有些人說(shuō)我是最有個(gè)性的經(jīng)理)，但在實(shí)際工作中，由于多方面的原因，力不從心，在財(cái)務(wù)監(jiān)督中存在著執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)象。

2、理論學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)。在學(xué)習(xí)中有偏重學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)理論專業(yè)知識(shí)，輕視政治理論知識(shí)的傾向。

3、當(dāng)工作忙、矛盾多、壓力大時(shí)會(huì)出現(xiàn)急躁情緒，有時(shí)不注意工作方式和方法，與領(lǐng)導(dǎo)和各部門溝通有待加強(qiáng)。

4、性格內(nèi)向，不愛講話，不愛張揚(yáng)。

針對(duì)上述這些問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，我今后一定要特別注意加強(qiáng)和改進(jìn)，進(jìn)一步增強(qiáng)做好本職工作的責(zé)任感和使命感，切實(shí)從以下方面做好本職工作。

1、自覺學(xué)習(xí)政治理論，不斷提高思想政治覺悟。

2、進(jìn)一步增強(qiáng)法制觀念，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高依法理財(cái)?shù)淖杂X性。

3、加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的協(xié)調(diào)和溝通，增強(qiáng)財(cái)務(wù)與公司各部門的和諧關(guān)系。

最近，xx公司整體劃轉(zhuǎn)到xx企業(yè)統(tǒng)一管理，這是xx公司發(fā)展政治生活中的一件大喜事。對(duì)此，我非常高興，并堅(jiān)決擁護(hù)，這將結(jié)束xx公司多年來(lái)由xx管理帶來(lái)的政企不分而使公司不能完全按照市場(chǎng)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制規(guī)范運(yùn)作考核的歷史，它將為xx公司今后的蓬勃發(fā)展開辟了廣闊的前景。我希望xx公司在“xx”上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步轉(zhuǎn)換運(yùn)營(yíng)機(jī)制，更新經(jīng)營(yíng)理念，上下一條心述職報(bào)告，讓xx公司的發(fā)展能更上一層樓。盡管xx公司目前的發(fā)展還面臨著許多具體問(wèn)題，酒店硬件設(shè)施陳舊，市場(chǎng)銷售渠道還不夠順暢，自營(yíng)范圍比較有限，對(duì)外公共關(guān)系特別是稅務(wù)方面還有許多棘手的問(wèn)題需要解決，但我堅(jiān)信述職報(bào)告，今后在“xx”領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下將會(huì)得到逐步改善和解決述職報(bào)告，xx的明天將會(huì)更加美好。

以上述職如有疏漏和不當(dāng)之處，懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)及廣大員工批評(píng)指正。

三、2018年工作思路

浙江省PPP改革推進(jìn)以來(lái)，PPP工作總體運(yùn)行平穩(wěn)有序，取得了積極成效。但由于PPP改革還處于探索階段，仍然面臨很多困難和問(wèn)題，如思想觀念轉(zhuǎn)變不到位、區(qū)域間發(fā)展不平衡、部分項(xiàng)目實(shí)施不規(guī)范等。為進(jìn)一步推進(jìn)浙江省的PPP工作規(guī)范持續(xù)的發(fā)展，我們將從以下幾個(gè)方面入手：

(一)加強(qiáng)宣傳，提高能力

一是加強(qiáng)宣傳，提升宣傳效果。重點(diǎn)通過(guò)多種載體、多種形式進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)管理部門有關(guān)PPP理念的宣傳，特別是針對(duì)PPP開展較慢的地區(qū)，促進(jìn)他們充分認(rèn)識(shí)PPP模式的本質(zhì)內(nèi)涵，尊重PPP模式的客觀規(guī)律，盡快適應(yīng)政府職能和履職方式的轉(zhuǎn)變。二是著力加強(qiáng)政府和社會(huì)資本合作模式實(shí)施能力建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，繼續(xù)做好全省PPP相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，通過(guò)學(xué)習(xí)PPP模式的工作理念和方法以及流程和政策制度進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容，開展一些更偏向于實(shí)操、針對(duì)性更強(qiáng)的培訓(xùn)。三是加強(qiáng)中介管理，完善省級(jí)PPP咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(kù)、PPP專家?guī)欤晟葡嚓P(guān)的雙庫(kù)管理，提高咨詢機(jī)構(gòu)、專家的規(guī)范意識(shí)，接受社會(huì)各界監(jiān)督。

(二)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管、規(guī)范實(shí)施項(xiàng)目

進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政對(duì)PPP的監(jiān)管，推進(jìn)PPP工作規(guī)范發(fā)展。一是加強(qiáng)項(xiàng)目篩選。做到認(rèn)真調(diào)研、深入論證、嚴(yán)格篩選，對(duì)不符合PPP范圍項(xiàng)目要堅(jiān)決制止，優(yōu)先支持中央強(qiáng)制要求、有經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流、生態(tài)環(huán)境治理等方面的項(xiàng)目采用PPP模式。二是扎實(shí)開展兩個(gè)評(píng)價(jià)論證。做實(shí)物有所值評(píng)價(jià)，做到真正物有所值，做精財(cái)政承受能力，守好政府支出責(zé)任紅線。三是切實(shí)做到規(guī)范實(shí)施，要按照激勵(lì)相容原則科學(xué)合理地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分配、設(shè)計(jì)合同條款，確保風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效考核，科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，做到設(shè)置嚴(yán)謹(jǐn)、考核到位，使運(yùn)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)與政府付費(fèi)緊密掛鉤。四是加強(qiáng)政府采購(gòu)的管理。加強(qiáng)對(duì)PPP項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)的支持服務(wù)和監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)程序。

(三)繼續(xù)完善財(cái)政政策支持體系

繼續(xù)執(zhí)行支持PPP的政策措施，對(duì)地方規(guī)范開展PPP模式給予資金支持。積極爭(zhēng)取中央建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金、中國(guó)政企合作基金的支持。用好省基礎(chǔ)設(shè)施投資(含PPP)基金，與市縣政府合作設(shè)立子基金，促進(jìn)項(xiàng)目落地，積極爭(zhēng)取延長(zhǎng)基金合作期限，讓利地方政府。對(duì)于推動(dòng)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、垃圾處理、污水處理、垃圾發(fā)電、綠色交通、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域PPP項(xiàng)目建設(shè)，在政策推薦、資產(chǎn)證券化等方面給予優(yōu)先支持。各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)優(yōu)化服務(wù)，開發(fā)適合PPP的產(chǎn)品，為PPP項(xiàng)目提供融資支持。

(四)加強(qiáng)PPP綜合信息平臺(tái)管理

認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政財(cái)辦金﹝2017﹞92號(hào)文精神，加強(qiáng)PPP綜合信息平臺(tái)入庫(kù)審核，必要時(shí)借助第三方力量。根據(jù)要求對(duì)全省已入庫(kù)項(xiàng)目開展一次集中清理，主要清理一些條件不符合、操作不規(guī)范、信息不完善的項(xiàng)目。強(qiáng)化PPP項(xiàng)目信息公開工作，要求各地隨著項(xiàng)目進(jìn)程及時(shí)更新信息，按要求做到信息公開。加強(qiáng)項(xiàng)目信息保密管理工作，對(duì)入庫(kù)項(xiàng)目信息資料保密性進(jìn)行一次全面排查、及時(shí)整改，要建立常態(tài)化平臺(tái)信息保密機(jī)制，加強(qiáng)賬號(hào)管理，切實(shí)防范泄密事件發(fā)生。

財(cái)政部分析7446個(gè)PPP項(xiàng)目財(cái)承報(bào)告，發(fā)了一篇萬(wàn)字長(zhǎng)文

2018-06-22 16:28 來(lái)源:大連中天項(xiàng)目管理有限公司

為更好的了解全國(guó)PPP項(xiàng)目財(cái)承報(bào)告編制的規(guī)范性情況，財(cái)政部PPP中心對(duì)截至2018年1月末已納入全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)的7446個(gè)PPP項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)政承受能力論證報(bào)告規(guī)范性的評(píng)估分析，并發(fā)布一篇萬(wàn)字文章，得出六個(gè)結(jié)果、發(fā)現(xiàn)四個(gè)問(wèn)題、提出四個(gè)建議。全文要點(diǎn)總結(jié)如下：

一、規(guī)范性分析

（一）全國(guó)財(cái)承報(bào)告規(guī)范率超70%

截至2018 年1 月末，全國(guó)PPP 項(xiàng)目綜合信息平臺(tái)管理庫(kù)中PPP 項(xiàng)目共7446 個(gè)。其中，有5400 個(gè)項(xiàng)目財(cái)承報(bào)告編寫規(guī)范，占項(xiàng)目總數(shù)的72.5%；2046 個(gè)項(xiàng)目財(cái)承報(bào)告編寫不規(guī)范（其中有1046 個(gè)項(xiàng)目財(cái)承報(bào)告無(wú)法獲取或讀?。急?7.5%。全國(guó)PPP 項(xiàng)目財(cái)承報(bào)告編寫工作總體情況較樂觀。

（二）財(cái)承報(bào)告規(guī)范率逐步提升

隨著21 號(hào)文出臺(tái)，各地逐步加強(qiáng)PPP 財(cái)承論證工作，財(cái)承論證日趨規(guī)范化。近三年來(lái)，財(cái)承報(bào)告規(guī)范率總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前，財(cái)承報(bào)告規(guī)范率已由2015 年初的不足30%，提高至90%以上。

（三）各地區(qū)財(cái)承報(bào)告規(guī)范率差異不大

從全國(guó)各區(qū)域財(cái)承編寫情況來(lái)看，華北、西南地區(qū)財(cái)承報(bào)告規(guī)范率較高，分別為78.9%、74.2%。東北、西北地區(qū)財(cái)承報(bào)告規(guī)范率相對(duì)較低，分別為58.4%、69.8%。具體到各省（直轄市、自治區(qū)）來(lái)看，除去上海、西藏、天津等PPP 項(xiàng)目數(shù)量較少的地區(qū)外，山西、云南、河北、湖南、福建財(cái)承報(bào)告規(guī)范率最高，分別為91.2%、84.1%、83.6%、83.2%、81.0%。

（四）12 個(gè)行業(yè)財(cái)承報(bào)告規(guī)范率高于70% 個(gè)行業(yè)中，有12 個(gè)行業(yè)財(cái)承報(bào)告規(guī)范率在70%以上，其中，林業(yè)、科技、旅游等行業(yè)規(guī)范率最高，分別為90.9%、82.4%、81.8%。

（五）國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目財(cái)承規(guī)范程度較高

截至2018 年1 月末，管理庫(kù)中國(guó)家級(jí)示范項(xiàng)目共1093個(gè)，財(cái)承報(bào)告編寫規(guī)范的項(xiàng)目共954 個(gè)，總體規(guī)范率達(dá)到87.3%。其中，第一、二批示范項(xiàng)目由于財(cái)承論證完成時(shí)間較早，規(guī)范程度相對(duì)較低，第三、四批示范項(xiàng)目財(cái)承報(bào)告規(guī)范率逐步提高到90%左右，高于非示范項(xiàng)目的70.0%。

（六）入庫(kù)咨詢機(jī)構(gòu)財(cái)承報(bào)告規(guī)范程度略高

在7446 個(gè)項(xiàng)目中，提供財(cái)承報(bào)告編制機(jī)構(gòu)名稱的共5279個(gè)，涉及3088 個(gè)編制單位。其中，進(jìn)入財(cái)政部PPP 咨詢機(jī)構(gòu)庫(kù)的編制單位有318 個(gè)，財(cái)承報(bào)告規(guī)范程度為89.3%；其余2770 個(gè)單位財(cái)承報(bào)告規(guī)范程度為87.6%。

二、存在的主要問(wèn)題

（一）財(cái)承報(bào)告缺失或不完整

本次統(tǒng)計(jì)的7446 個(gè)PPP 項(xiàng)目中，共計(jì)1046 個(gè)項(xiàng)目未上傳完整的財(cái)承報(bào)告，未上傳完整的財(cái)承報(bào)告本文主要分為以下幾種情況：

1、用財(cái)承報(bào)告的政府批文文件代替財(cái)承報(bào)告；

2、用合同節(jié)選、實(shí)施方案節(jié)選等文件代替財(cái)承報(bào)告；

3、僅上傳測(cè)算表或測(cè)算說(shuō)明等部分截圖；

4、對(duì)財(cái)承報(bào)告關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行遮擋；

5、以照片形式上傳，且圖片清晰度較低導(dǎo)致無(wú)法正常閱讀。

（二）一般公共預(yù)算支出未做測(cè)算或概念混淆 號(hào)文規(guī)定，在進(jìn)行財(cái)政支出能力評(píng)估時(shí)，未來(lái)年度一般公共預(yù)算支出數(shù)額可參照前五年相關(guān)數(shù)額的平均值及平均增長(zhǎng)率計(jì)算，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次統(tǒng)計(jì)中，部分項(xiàng)目在開展財(cái)承論證時(shí)對(duì)“一般公共預(yù)算預(yù)測(cè)”這一步驟，仍存在以下主要問(wèn)題：

1、未對(duì)一般公共預(yù)算支出進(jìn)行預(yù)測(cè)，直接得到財(cái)承通過(guò)的結(jié)論；

2、一般公共預(yù)算支出測(cè)算過(guò)程中未提供或計(jì)算歷史一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)率；

3、計(jì)算是否超過(guò)10%紅線時(shí)，未以年度一般公共預(yù)算支出預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)作為分母，錯(cuò)將本級(jí)財(cái)政收入、本級(jí)財(cái)政總支出、年度預(yù)算等代替一般公共預(yù)算支出進(jìn)行計(jì)算。

（三）支出責(zé)任未按各本級(jí)和渠道理清

根據(jù)21 號(hào)文規(guī)定，PPP 項(xiàng)目能通過(guò)財(cái)承論證的主要依據(jù)是當(dāng)?shù)厝縋PP 項(xiàng)目每年需要從預(yù)算中安排的支出責(zé)任占當(dāng)年一般公共預(yù)算支出比例不超過(guò)10%。本次統(tǒng)計(jì)中，存在多個(gè)本級(jí)共同支付、多種支付渠道的PPP 項(xiàng)目，未按照各本級(jí)或各渠道的支出責(zé)任分開論證的情況，主要體現(xiàn)在以下方面：

1、對(duì)于涉及到上下多級(jí)財(cái)政部門按照約定比例分別進(jìn)行政府付費(fèi)或補(bǔ)貼的項(xiàng)目，未按不同財(cái)政本級(jí)分別評(píng)估每級(jí)政府目前全部PPP 項(xiàng)目的支出責(zé)任情況；

2、跨區(qū)域項(xiàng)目未分開評(píng)估每個(gè)地區(qū)財(cái)政支出責(zé)任是否超限；

3、打包項(xiàng)目未明確子項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府支出責(zé)任；

4、通過(guò)政府性預(yù)算基金等渠道支出的項(xiàng)目，未說(shuō)明每年通過(guò)各類渠道的支出金額。

（四）財(cái)承論證步驟有缺失 號(hào)文明確規(guī)定，財(cái)承論證是對(duì)本級(jí)全部已實(shí)施和擬實(shí)施PPP 項(xiàng)目的財(cái)政支出責(zé)任匯總測(cè)算。本次統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，7446 個(gè)項(xiàng)目中72.5%的財(cái)承報(bào)告能夠匯總并計(jì)算本項(xiàng)目各年度財(cái)政支出占比，但能夠綜合考慮本級(jí)內(nèi)其他PPP 項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任的項(xiàng)目不足五成。同時(shí)，在財(cái)承論證中還存在以下步驟缺失問(wèn)題：（1）在支出測(cè)算時(shí)，不考慮風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、配套投入；（2）僅有全生命周期內(nèi)四項(xiàng)支出總數(shù)，無(wú)分年度數(shù)據(jù)；（3）未分年度匯總四項(xiàng)支出，無(wú)各年政府支出責(zé)任總額；（4）未說(shuō)明項(xiàng)目起止年份，導(dǎo)致無(wú)法將各年支出責(zé)任與一般公共預(yù)算進(jìn)行對(duì)比；（5）多個(gè)項(xiàng)目通過(guò)一份財(cái)承報(bào)告進(jìn)行評(píng)估，沒有對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行支出測(cè)算；（6）未按21 號(hào)文要求編制報(bào)告，不經(jīng)詳細(xì)測(cè)算和論述直接得出通過(guò)財(cái)承論證的結(jié)論。

三、規(guī)范建議

（一）加強(qiáng)數(shù)據(jù)錄入規(guī)范化管理

一方面，財(cái)政部PPP 中心對(duì)省級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行信息填報(bào)的培訓(xùn)指導(dǎo)，省級(jí)財(cái)政部門定期組織對(duì)所轄市縣的PPP 信息錄入對(duì)口聯(lián)系人的培訓(xùn)，確保規(guī)范錄入的操作方式貫徹執(zhí)行到基層；

另一方面，省、市財(cái)政部門在組織每個(gè)季度對(duì)所轄行政區(qū)域內(nèi)PPP 綜合信息平臺(tái)建設(shè)的過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)財(cái)承數(shù)據(jù)錄入的規(guī)范性審查，對(duì)財(cái)承數(shù)據(jù)填報(bào)準(zhǔn)確、財(cái)承報(bào)告上傳完整的地區(qū)，在PPP 獎(jiǎng)勵(lì)政策和項(xiàng)目上報(bào)優(yōu)先級(jí)方面給予優(yōu)先考量；對(duì)于數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤、財(cái)承報(bào)告上傳不完整的地區(qū)，視情節(jié)嚴(yán)重予以警告或禁止新入庫(kù)項(xiàng)目等懲罰。

（二）統(tǒng)籌管理預(yù)算支出預(yù)測(cè)

一方面，建議地方各級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)籌管理本級(jí)PPP項(xiàng)目一般公共預(yù)算支出預(yù)測(cè)工作，組織專業(yè)機(jī)構(gòu)采用統(tǒng)一的方法和口徑，對(duì)當(dāng)年本級(jí)一般公共預(yù)算支出進(jìn)行預(yù)測(cè)，作為當(dāng)年項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)承論證編制的依據(jù)，并為調(diào)整以往PPP 項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任提供基礎(chǔ)；

另一方面，建議財(cái)政部門開展本級(jí)PPP 項(xiàng)目財(cái)承管理專題研究工作。在地方財(cái)政與經(jīng)濟(jì)社會(huì)良性發(fā)展的戰(zhàn)略格局中,研究PPP 模式的推進(jìn)和支出增長(zhǎng)趨勢(shì)，為財(cái)政支出責(zé)任評(píng)估提供科學(xué)依據(jù)。

（三）加強(qiáng)各級(jí)財(cái)政支出責(zé)任匯總評(píng)估

一方面，提高地方財(cái)政部門對(duì)財(cái)承報(bào)告的科學(xué)審核能力，確保財(cái)承論證的質(zhì)量。對(duì)于由多個(gè)財(cái)政主體承擔(dān)支出責(zé)任的PPP 項(xiàng)目，建議相關(guān)財(cái)政主體明確各自政府支出責(zé)任，并納入到各自的本級(jí)財(cái)政預(yù)算中。

另一方面，建議各地財(cái)政部門建立和完善地方PPP 項(xiàng)目名錄，為財(cái)承編制單位提供參考。同時(shí)，選取名錄中各行業(yè)較為規(guī)范財(cái)承報(bào)告作為示范樣本，為同類項(xiàng)目的財(cái)承論證提供案例借鑒，更高效地推進(jìn)各行業(yè)PPP 項(xiàng)目財(cái)承評(píng)估規(guī)范化。

（四）加強(qiáng)咨詢機(jī)構(gòu)管理 一方面，以績(jī)效導(dǎo)向、能進(jìn)能出、動(dòng)態(tài)調(diào)整、公開透明的原則，定期公布操作規(guī)范、考核良好的咨詢機(jī)構(gòu)白名單。各級(jí)財(cái)政及PPP 管理部門在開展財(cái)承論證工作和宣傳培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考量與白名單中咨詢機(jī)構(gòu)合作。

另一方面，各地政府財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)咨詢服務(wù)質(zhì)量的管理，通過(guò)咨詢服務(wù)合同的條款明確對(duì)咨詢服務(wù)的績(jī)效考核要求。

最后，建議咨詢機(jī)構(gòu)建立并形成行業(yè)自律機(jī)制，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，共同維護(hù)咨詢服務(wù)市場(chǎng)秩序，促進(jìn)PPP 咨詢服務(wù)對(duì)各級(jí)地方政府的高質(zhì)量供應(yīng)。

第二篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)年終述職報(bào)告

寫寫幫文秘助手(004km.cn)之財(cái)務(wù)總監(jiān)年終述職報(bào)告

20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是我到公司這個(gè)新環(huán)境工作的第一年，在股東和董事會(huì)的正確決策部署下，緊緊圍繞主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)會(huì)工作會(huì)議精神，逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)，創(chuàng)新“六個(gè)一”服務(wù)理念，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升服務(wù)，規(guī)范管理，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，突出表現(xiàn)在財(cái)務(wù)人員在學(xué)習(xí)、工作、作風(fēng)建設(shè)方面全面提升，財(cái)務(wù)服務(wù)有了新轉(zhuǎn)變，財(cái)務(wù)工作有了新變化，財(cái)務(wù)管理初見成效，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)。按照集團(tuán)公司干部考核要求，將本人一年來(lái)的職責(zé)履行及黨風(fēng)廉政建設(shè)情況報(bào)告如下，請(qǐng)大家評(píng)議。

一、堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)不松懈，深化思想轉(zhuǎn)變，盡職盡責(zé)搞好服務(wù)。

1、政治理論學(xué)習(xí)方面

20xx年圍繞集團(tuán)公司開展依法治企年活動(dòng)，主要學(xué)習(xí)了黨員輔導(dǎo)系列材料，重溫黨章，認(rèn)真開展黨員民主評(píng)議，積極參加組織生活，聆聽了集團(tuán)公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習(xí)報(bào)告會(huì)，對(duì)照黨員標(biāo)準(zhǔn)查找不足，嚴(yán)格要求自己，做到待人誠(chéng)懇，做事認(rèn)真，工作負(fù)責(zé)，立場(chǎng)堅(jiān)定，始終保持良好的工作狀態(tài)，無(wú)愧于組織交給自己的一份重?fù)?dān)，無(wú)愧于員工的期望。

2、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

自己作為公司一名新兵，剛剛邁入xxxx行業(yè)，以會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱考試為契機(jī)，加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，帶著問(wèn)題先后學(xué)習(xí)了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則》、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指南》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》等內(nèi)容，不斷提高公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

二、本人工作崗位職責(zé)履行情況

1、修訂完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

以省電力公司開展“依法治企年”活動(dòng)為契機(jī)，強(qiáng)化依法治企，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，梳理完善內(nèi)控財(cái)務(wù)制度15項(xiàng)，做到財(cái)務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財(cái)務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實(shí)，為確保公司更好更快地實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持。

2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預(yù)案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費(fèi)用，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效。

3、強(qiáng)化服務(wù)，履行監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理辦法。

借助省公司財(cái)務(wù)集約化管理平臺(tái)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)控監(jiān)督管理，實(shí)施資金月度資金平衡計(jì)劃管理模式，做好對(duì)三個(gè)漿站的全方位服務(wù)工作，在服務(wù)過(guò)程中適時(shí)履行監(jiān)督監(jiān)管職責(zé)，確保預(yù)算可控在控。

4、加強(qiáng)成本核算，及時(shí)報(bào)送各類月度信息報(bào)表，確保信息溝通順暢。

在配合董事會(huì)深入泰邦、黔峰兩個(gè)生物制品公司調(diào)研學(xué)習(xí)漿站及財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善成本核算管理體系，細(xì)化成本管理，核算每批半成品及制品的成本，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、資金月報(bào)、會(huì)計(jì)報(bào)表月報(bào)按時(shí)上報(bào)董事會(huì)。加強(qiáng)成本分析，確保全年主營(yíng)成本消耗率小于70%。

5、穩(wěn)步推進(jìn)省公司財(cái)務(wù)管控上線核算工作，保質(zhì)保量地完成20xx年會(huì)計(jì)核算及報(bào)表編制工作。

按照省電力公司統(tǒng)一部署，公司作為省公司首批遠(yuǎn)程上線的八家施工綜合單位之一，先后派多人參加集中培訓(xùn)，集中補(bǔ)錄會(huì)計(jì)憑證，核對(duì)數(shù)據(jù)，一步一個(gè)腳印扎實(shí)做好財(cái)務(wù)管控上線工作。

6、配合高新區(qū)一二期改造辦，積極完成搬遷資產(chǎn)評(píng)估工作。

實(shí)施整體搬遷，將對(duì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展迎來(lái)良好地機(jī)遇，3月份董事會(huì)與管委會(huì)簽署框架性協(xié)議，管委會(huì)先后委派土地、房產(chǎn)、設(shè)備三家評(píng)估公司到公司實(shí)際查驗(yàn)評(píng)估，財(cái)務(wù)部作為主要配合部門，全力以赴，專人接待，聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評(píng)估要求，提供圖紙、結(jié)算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺(tái)帳等資料，盡最大努力希望盡快有一個(gè)理想的評(píng)估補(bǔ)償。

7、合理調(diào)配財(cái)務(wù)人員，實(shí)施崗位輪動(dòng)，做到一人多崗，一崗多人，為財(cái)務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個(gè)平臺(tái)，一次機(jī)會(huì)，全面提升財(cái)務(wù)部的服務(wù)能力和管理水平。

8、核實(shí)往來(lái)賬務(wù)管理，梳理三年以上壞帳，實(shí)施報(bào)批手續(xù)。

十多年的發(fā)展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預(yù)付工程款、材料款壞賬，按照工作規(guī)則已報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)予以核銷，并建立應(yīng)收賬款預(yù)警通知制度，確保全年應(yīng)收賬款率小于5%。

三、當(dāng)前公司財(cái)務(wù)工作面臨的主要困難

1、公司對(duì)三個(gè)漿站的管理力度直接影響著財(cái)務(wù)監(jiān)管的工作力度。

2、省電力公司實(shí)施財(cái)務(wù)管控上線核算，對(duì)我們財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、科學(xué)化管理提出更高的要求，我們面臨很大的壓力和困難。

3、年是實(shí)施停產(chǎn)改造和gmp換證的關(guān)鍵時(shí)期，資金壓力巨大，需要我們精打細(xì)算，科學(xué)組織，嚴(yán)格管理，力爭(zhēng)工期和投資均控制在可控范圍之內(nèi)。

四、明年主要工作的思路及努力方向

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)系列管理制度的宣貫，著重提高制度的執(zhí)行力，使之發(fā)揮應(yīng)有的管理效能。

今年以來(lái)財(cái)務(wù)部按照董事會(huì)的要求修訂制定了15項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明年要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，加大在全公司范圍內(nèi)對(duì)管理制度的宣貫和執(zhí)行，以此不斷規(guī)范我們的財(cái)務(wù)工作流程，提高辦事效率，減少推諉和扯皮。

2、縝密安排資金計(jì)劃，確保改造和換證工作的順利推進(jìn)，力爭(zhēng)早日恢復(fù)生產(chǎn)。

xx年車間改造換證是公司發(fā)展的關(guān)鍵所在，也是明年工作的重中之重，要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化管理措施，確保改造和換證工作的正點(diǎn)推進(jìn)，在確保改造質(zhì)量和工期的前期下嚴(yán)格控制投資支出，力爭(zhēng)節(jié)約改造成本。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)三個(gè)采漿站的財(cái)務(wù)監(jiān)管，適時(shí)開展專項(xiàng)檢查。

漿站的管理是公司血源管理工作的核心，由于采漿行業(yè)的特點(diǎn)及歷史形成的投資不到位等因素給今天的漿站管理帶來(lái)很大的困難，漿站管理模式的改革或創(chuàng)新也在考量著我們這屆班子的智慧和能力，著眼未來(lái)，結(jié)合實(shí)際，適時(shí)開展?jié){站財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查或?qū)徲?jì)，有利于發(fā)現(xiàn)管理缺陷，以便進(jìn)一步采取有針對(duì)性的財(cái)務(wù)監(jiān)管措施，為將站的健康發(fā)展提供財(cái)務(wù)服務(wù)和資金支持。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)，提高財(cái)務(wù)部的綜合管理協(xié)調(diào)能力。

xx年以學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》為指引，結(jié)合財(cái)務(wù)制度的宣貫執(zhí)行，對(duì)照檢查內(nèi)控業(yè)務(wù)流程漏洞風(fēng)險(xiǎn)分析，逐步健全完善內(nèi)部控制制度體系。

5、以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，警示鐘聲長(zhǎng)鳴，引導(dǎo)和教育分管范圍內(nèi)的員工廉潔從業(yè)，干凈干事。

以上述職述廉報(bào)告不妥之處，請(qǐng)大家批評(píng)指正。

謝謝大家!

第三篇：2019財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

2019財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

大家好!

20xx年，我分管公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)控工作。在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事的支持和幫助下，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，順利地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。公司銷售收入200億元，利潤(rùn)50億元，均超額完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。這些成績(jī)的取得，是我們共同努力的結(jié)果。在此，我對(duì)大家表示衷心的感謝!現(xiàn)從五個(gè)方面述職報(bào)告如下：

一、政治素質(zhì)方面

20xx年我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的政治科學(xué)理論和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，把思想統(tǒng)一到集團(tuán)公司奮斗目標(biāo)上來(lái)，不斷提高自己的政治素質(zhì)。

二、履行崗位職責(zé)方面，分兩個(gè)部分匯報(bào)

(一)財(cái)務(wù)管理工作。針對(duì)20xx年公司面臨的經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)、銷售形勢(shì)，著重抓好如下財(cái)務(wù)工作：

1、以價(jià)值管理為導(dǎo)向，加強(qiáng)資產(chǎn)管理。針對(duì)第二廠改造及停止部分業(yè)務(wù)等實(shí)際情況，組織專項(xiàng)資產(chǎn)清點(diǎn)，確定停止租賃部分資產(chǎn)，測(cè)算新的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);針對(duì)四廠并入龍?zhí)锕荆M織對(duì)四廠資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)清查，確定租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);組織對(duì)XX出租資產(chǎn)進(jìn)行新增確認(rèn)，及時(shí)回收資金占用成本;清理在建工程賬目，對(duì)已完工或投入使用項(xiàng)目，及時(shí)督促有關(guān)單位進(jìn)行竣工決算。

2、抓上海金融大廈建設(shè)資金補(bǔ)貼，現(xiàn)已收到補(bǔ)貼2.2億元。

3、管好用活資金，提高資金使用效率。堅(jiān)持資金周報(bào)制度，根據(jù)公司需要科學(xué)制定資金籌措方案，保證了30多億元固定資產(chǎn)投資和60多億元生產(chǎn)需要資金。沒有因?yàn)橘Y金問(wèn)題影響基本建設(shè)、更新改造和生產(chǎn)任務(wù)。在保障資金供應(yīng)的基礎(chǔ)上，控制銀行資金存量，節(jié)約利息支出2億元。

4、強(qiáng)化預(yù)算管理。以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)，提高預(yù)算準(zhǔn)確性，使預(yù)算更加切合實(shí)際，適應(yīng)建設(shè)和生產(chǎn)需要。堅(jiān)持以零基預(yù)算為主、其他方法相結(jié)合的預(yù)算編制方法。狠抓目標(biāo)分解，成本得到有效控制。

5、把好財(cái)務(wù)開支關(guān)，以對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真審核每一個(gè)合同，認(rèn)真審核每一項(xiàng)開支，杜絕一些可開可不開的支出，壓縮一些有彈性支出，壓減支出3000多萬(wàn)元。

6、努力抓好增產(chǎn)增收工作。在抓好主營(yíng)收入不放松的基礎(chǔ)上，加大創(chuàng)收力度。根據(jù)五廠維修成本上漲等情況，公司組織成本測(cè)算，經(jīng)過(guò)多次溝通解釋，最終增加五廠增加收入800萬(wàn)元。

7、通過(guò)財(cái)務(wù)渠道向集團(tuán)申請(qǐng)人工成本額度，在解決全員住房公積金制度、采暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，縮小收入差距。

8、根據(jù)歷年成本支出規(guī)律，結(jié)合物價(jià)上漲情況，合理測(cè)算生產(chǎn)單價(jià);對(duì)合作單位費(fèi)用測(cè)算，力求達(dá)到互贏共利的平衡。

9、強(qiáng)化分析手段和方法，以真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)分析為基礎(chǔ)，為公司管理提供決策依據(jù)。定期進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)分析;對(duì)新設(shè)備效率、能耗及成本效益進(jìn)行調(diào)查分析，為公司提供基礎(chǔ)資料。

10、以經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全為導(dǎo)向，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。對(duì)全公司后勤系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)檢查，為規(guī)范后勤核算管理，制定公司后勤會(huì)計(jì)核算管理辦法，組織編制后勤核算軟件;推進(jìn)基層核算員輪訓(xùn)，強(qiáng)化基層成本核算力量。

(二)內(nèi)部控制工作。在內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理工作上，以“不知道風(fēng)險(xiǎn)是最大的風(fēng)險(xiǎn)、多一份控制就少一份風(fēng)險(xiǎn)”為理念。提高對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)的識(shí)別和控制能力，組織風(fēng)險(xiǎn)事件評(píng)估和梳理工作，組織編制20xx全面風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)報(bào)告，提出風(fēng)險(xiǎn)管理措施和辦法，為公司本安體系建設(shè)提供有效制度支撐。

三、職業(yè)道德修養(yǎng)方面

我認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的廉政建設(shè)，加強(qiáng)自身的增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，尊敬領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)同志，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)指示，廣泛聽取各級(jí)意見，正確地對(duì)待大家賦予的權(quán)力，每處理一次經(jīng)濟(jì)往來(lái)都以公司利益為重，嚴(yán)于律己，忠誠(chéng)企業(yè)，公私分明，樹立更高的道德品質(zhì)和精神境界。

四、執(zhí)行規(guī)章制度方面

一年來(lái)，我積極宣傳國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司的各項(xiàng)制度規(guī)定，按照集團(tuán)公司要求，狠抓基礎(chǔ)建設(shè)，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。

五、存在問(wèn)題方面

20xx年我做了一定工作，取得了成績(jī)。但工作中也存在一些問(wèn)題：

1、走基層少。對(duì)基層單位情況及員工思想狀況、工作狀況、員工關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題掌握的不夠全面2、還有其他亟待解決的問(wèn)題如資產(chǎn)清點(diǎn)不及時(shí)等。

針對(duì)上述問(wèn)題，今后我要加強(qiáng)基層溝通，定期檢查工作落實(shí)情況，加強(qiáng)企業(yè)管理，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益做出新的貢獻(xiàn)。

述職完畢，謝謝各位!

第四篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

述

姓名：職務(wù)：?jiǎn)挝唬?職

報(bào)

告

張晉華

財(cái)務(wù)總監(jiān)

山西汾西正善煤業(yè)有限責(zé)任公司

山西汾西正善煤業(yè)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

述職報(bào)告

2015年，在公司股東和董事會(huì)的正確決策部署下，在正善煤業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，逐項(xiàng)分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃2015年的財(cái)務(wù)工作任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，突出表現(xiàn)在財(cái)務(wù)人員在學(xué)習(xí)、工作、作風(fēng)建設(shè)方面全面提升，財(cái)務(wù)工作有了新變化，財(cái)務(wù)管理初見成效，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)。按照集團(tuán)公司考核要求，將本人一年來(lái)的職責(zé)履行及廉政建設(shè)情況報(bào)告如下，請(qǐng)大家評(píng)議：

第一部分：個(gè)人基本情況

本人作為正善煤業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員之一，在工作作風(fēng)方面，為人正直，工作扎實(shí)，真抓實(shí)干，以身作則，顧全大局，團(tuán)結(jié)同志，好學(xué)上進(jìn)，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)一職以來(lái)較好地完成了公司各項(xiàng)財(cái)會(huì)工作任務(wù)。

本人注重加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，以集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查為契機(jī)，組織公司財(cái)務(wù)人員對(duì)歷年會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，不斷提高本人及公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

第二部分：工作取得的主要成績(jī)

一、修訂完善財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的一重要組成部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，本人就抓緊學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面，也就是產(chǎn)品銷售方面，積極推行詢價(jià)銷售方式，確保每批產(chǎn)品能夠在市場(chǎng)中取得好的銷售價(jià)格。在資金的使用方面，更是嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)決維護(hù)公司的利益。比如：在物資采購(gòu)方面，嚴(yán)格執(zhí)行《正善煤業(yè)物資采購(gòu)價(jià)格聯(lián)審管制度》，對(duì)物資采購(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格的詢比價(jià)以及招投標(biāo)，本著質(zhì)價(jià)比最優(yōu)的原則，努力的降低采購(gòu)成本；在費(fèi)用報(bào)銷方面，修訂并嚴(yán)格執(zhí)行《正善煤業(yè)費(fèi)用報(bào)銷管理制度》，尤其是對(duì)管理費(fèi)用等非生產(chǎn)性支出進(jìn)行了認(rèn)真核查，堵決弄虛作假。在制度建設(shè)方面，參與并完善了多項(xiàng)有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的制度和文件，例如：《正善煤業(yè)費(fèi)用報(bào)銷管理制度》、《正善煤業(yè)經(jīng)營(yíng)管控管理辦法》等。在成本控制方面，通過(guò)召開經(jīng)營(yíng)成本分析會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的成本異常進(jìn)行分析和總結(jié)，努力減低成本。通過(guò)以上等方面的努力，使我公司的內(nèi)部控制工作更加有效，財(cái)務(wù)管理水平上升到一個(gè)新的臺(tái)階。

二、稅務(wù)管控

稅務(wù)法規(guī)政策隨時(shí)更新，由于財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不足，對(duì)國(guó)家稅法政策的理解和掌握程度不夠。作為公司主要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，在組織企業(yè)會(huì)計(jì)核算中，在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中，除對(duì)稅法需充分理解的基礎(chǔ)上，還盡力讓稅務(wù)檢查時(shí)順利通過(guò)。并依據(jù)各項(xiàng)政策法規(guī)進(jìn)行充分的測(cè)算，努力使新法規(guī)對(duì)公司影響減到最低。

三、重視職工技能培訓(xùn) 加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，培養(yǎng)、提高其業(yè)務(wù)技能及專業(yè)素質(zhì)。以集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查為契機(jī)，組織公司財(cái)務(wù)人員對(duì)歷年會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，不斷提高公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

四、資金的籌集及使用工作

隨著礦井基建工程的收尾，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)開始，礦井步入由基建轉(zhuǎn)入生產(chǎn)礦井的關(guān)鍵時(shí)期，加上煤炭市場(chǎng)的持續(xù)低迷，資金壓力日益緊張。本人根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度付款的需求，合理的籌集、調(diào)度資金。期間與股東雙方積極溝通，努力保障公司經(jīng)營(yíng)、基建的資金需求。全年累計(jì)新增融資8987元，基本上保證了公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、對(duì)外協(xié)調(diào)

本人除了認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還妥善處理企地各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

六、選煤廠運(yùn)行

在較好完成本職工作的同時(shí)，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)對(duì)新建選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)的調(diào)試和運(yùn)行，積極組織人員、物資到位，隨著一段時(shí)間的調(diào)試，排除了各類影響正常運(yùn)行的不穩(wěn)定因素，從而保證了試運(yùn)行期間洗選工作的有序進(jìn)行，目前選煤廠可以滿足原煤入洗條件。第三部分：工作剖析及自身剖析

一、工作剖析

“金無(wú)赤金，人無(wú)完人”，我自身還有許多不足，需要在以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，更加自如地干好本職工作，使公司財(cái)務(wù)管理工作上臺(tái)階。目前，工作中仍存在以下問(wèn)題：

1、財(cái)務(wù)精細(xì)化管理方面，沒能把財(cái)務(wù)的觸角延伸到公司的各個(gè)方面，精細(xì)化管理仍然不夠到位。財(cái)務(wù)管理制度及公司相關(guān)其他制度建設(shè)仍然不夠健全。

2、國(guó)家稅務(wù)方面的法律、法規(guī)變化較大。雖然能注重稅務(wù)方面的法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，但部分沒能及時(shí)跟上政策變化的步伐。

3、公司未建立財(cái)務(wù)人員等敏感崗位進(jìn)行定期輪換制度，今后要制定相關(guān)制度并有效執(zhí)行以減少錯(cuò)誤舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。

二、自身剖析

心態(tài)平衡，廉政自律。干著理財(cái)事，保持平常心，君子愛財(cái)，取之有道，這是我時(shí)刻銘記在心的行為準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)總監(jiān)雖然權(quán)力有限，但仍然要警鐘長(zhǎng)鳴，時(shí)刻提醒自己，防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。踏實(shí)干事，老實(shí)做人，努力做到讓企業(yè)放心、股東滿意、自己心中無(wú)愧。在其崗，謀其事。第四部分：多年來(lái)的一點(diǎn)工作想法、做法及體會(huì)

1、財(cái)務(wù)管家，地位重要。企業(yè)管理從通俗上講，就是協(xié)調(diào)人、財(cái)、物的關(guān)系。財(cái)會(huì)部門就是企業(yè)資金財(cái)力的管理部門，財(cái)務(wù)信息，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息的綜和反映，企業(yè)越發(fā)展，理財(cái)越重要。所以，如何保證企業(yè)資金周轉(zhuǎn)正常，運(yùn)營(yíng)高效、運(yùn)轉(zhuǎn)安全和依法辦事，企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人顯得十分重要，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中就是具體的資金運(yùn)作人和理財(cái)人。對(duì)下要組織好會(huì)計(jì)核算，對(duì)上要當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀，在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。

2、不說(shuō)大話，求真務(wù)實(shí)。財(cái)會(huì)工作整天跟數(shù)字打交道，通過(guò)數(shù)字來(lái)說(shuō)話。數(shù)字工作，講究真實(shí)準(zhǔn)確，有憑有據(jù)，有條有理。因此，我擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人多年來(lái)，始終堅(jiān)持實(shí)事求是的基本原則，扎扎實(shí)實(shí)工作，認(rèn)認(rèn)真真理財(cái)。用事實(shí)說(shuō)話，通過(guò)會(huì)計(jì)帳務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析等，利用企業(yè)財(cái)會(huì)經(jīng)濟(jì)杠桿，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息，反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。提供的每一份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，都能經(jīng)得起財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)檢查的考驗(yàn)。對(duì)此，多年來(lái)的財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)檢查的順利通過(guò)都充分的證實(shí)了這一點(diǎn)。

3、工作具體，容易惹人。財(cái)會(huì)工作，算帳報(bào)賬，資金劃撥，計(jì)劃預(yù)測(cè)，檢查分析，既具體又繁瑣。要求規(guī)范準(zhǔn)確，照章辦事，在這方面，我深有體會(huì)，例如在日常財(cái)務(wù)監(jiān)督費(fèi)用報(bào)銷方面，資金收付方面，公司整體任務(wù)及各個(gè)部門任務(wù)分配下達(dá)方面，上涉及公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理，下牽扯到普通員工。會(huì)計(jì)規(guī)章制度又受國(guó)家法規(guī)的制約，部門之間的紐擦在所難免，計(jì)劃任務(wù)完不成，經(jīng)濟(jì)效益下滑，公司領(lǐng)導(dǎo)不滿意，費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)了惹人，寬了違規(guī)，資金短缺，給誰(shuí)付錢慢了誰(shuí)有意見?？偠灾?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人很難做到領(lǐng)導(dǎo)滿意，自己舒心。但是，財(cái)務(wù)總監(jiān)干的就是財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬(wàn)歲，再苦再累工作一點(diǎn)也不能含糊。

第五部分：今后工作的打算

1、干好本職工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，制定多項(xiàng)更加切實(shí)可行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核管理辦法，尤其是生產(chǎn)隊(duì)組、機(jī)關(guān)后勤管理職能部門的考核管理辦法。切實(shí)做到節(jié)約每一分錢，不亂花一分錢。

2、社會(huì)在發(fā)展，時(shí)代在挑戰(zhàn)，知識(shí)在更新，要當(dāng)好財(cái)務(wù)總監(jiān)，就要隨時(shí)注意運(yùn)用當(dāng)前社會(huì)與工作有關(guān)的新知識(shí)來(lái)武裝自己的頭腦，特別是要注意學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)稅收新知識(shí)，跟上社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，站在行業(yè)隊(duì)伍的前列，這樣才能揚(yáng)長(zhǎng)避短，指揮得當(dāng)，搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。

3、繼續(xù)保持平常心，時(shí)刻記住警鐘長(zhǎng)鳴，提醒自己，防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。

述職人：張晉華

二○一六年三月二十日

第五篇：財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

述 職 報(bào) 告

本人王兆頂于2009年9月按照組織安排由燕京啤酒（山東無(wú)名）股份有限公司副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理調(diào)往山東兗礦輕合金有限公司擔(dān)任總會(huì)計(jì)師。進(jìn)入輕合金公司以來(lái)，在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在班子成員和廣大干部員工的支持幫助下，自己在最短時(shí)間內(nèi)完成了角色的轉(zhuǎn)換和職責(zé)到位，學(xué)習(xí)熟悉了新的業(yè)務(wù)知識(shí)和管理理念，并按照分工的職責(zé)范圍，兢兢業(yè)業(yè)，扎實(shí)工作，較好地完成了本職工作任務(wù)。現(xiàn)將進(jìn)入輕合金公司以來(lái)本人的思想、工作、作風(fēng)情況向組織和廣大干部員工作以下簡(jiǎn)要匯報(bào)，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及員工同志們給予批評(píng)指正。

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變觀念、努力提高綜合素質(zhì) 本人自2000年受兗礦集團(tuán)的委派到燕京啤酒（山東無(wú)名）股份有限公司工作歷時(shí)九年，九年來(lái)按照集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)部署，忠實(shí)地履行了職責(zé)。由于燕京啤酒（山東無(wú)名）股份有限公司屬股份制輕工企業(yè)，在管理理念、管理模式、方法、企業(yè)文化上與兗礦集團(tuán)有著較大的差異。本人深感這種差異，增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的緊迫感和壓力感，堅(jiān)持把政治思想建設(shè)和理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)作為干好本職工作的前提，轉(zhuǎn)變觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)和工作方法，不斷增強(qiáng)政策理論水平和思想覺悟，提高政治、業(yè)務(wù)等綜合素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)能力，適應(yīng)國(guó)有大企業(yè)的 管理理念和企業(yè)文化。

一是提升政治理論素質(zhì)。作為一名黨員干部，深知加強(qiáng)自身黨性修養(yǎng)和理論水平是干好本職工作的前提。在工作中自覺遵守輕合金公司黨委中心組集體學(xué)習(xí)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七四中全會(huì)精神及黨的方針政策。把科學(xué)發(fā)展觀作為自己學(xué)習(xí)和工作的指南，積極參與科學(xué)發(fā)展觀的教育和實(shí)踐，來(lái)到輕合金公司后，深深感受到了兗礦集團(tuán)、兗礦電鋁、輕合金公司黨政運(yùn)用科學(xué)發(fā)展觀、統(tǒng)攬全局、銳意改革、領(lǐng)引企業(yè)戰(zhàn)勝國(guó)際金融危機(jī)的正確領(lǐng)導(dǎo)以及科學(xué)決策。在熱火朝天的建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)，親歷了科學(xué)發(fā)展觀在輕合金公司的真正實(shí)踐，廣大員工夜以繼日的工作熱情，加深了對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的理解和把握，增強(qiáng)了貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性和堅(jiān)定性，把企業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)效益作為第一要?jiǎng)?wù)，工作千頭萬(wàn)緒，始終把企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益作為核心工作。在政治上、思想上、行動(dòng)上與公司黨委保持了高度一致。

二是增強(qiáng)對(duì)形勢(shì)的把握能力。面對(duì)金融危機(jī)和在危機(jī)中的艱難歷程，認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實(shí)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策及各級(jí)政府提出的應(yīng)對(duì)危機(jī)的方法措施，堅(jiān)信黨的正確領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定戰(zhàn)勝危機(jī)的信心和決心。引導(dǎo)干部職工認(rèn)清宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，堅(jiān)定信心，強(qiáng)化措施，迎難而上，在復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)平穩(wěn)較快發(fā)展。

三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、資本運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、現(xiàn)代企業(yè)管理等專業(yè)理論知識(shí)，提高自己應(yīng)對(duì)金融危機(jī)、認(rèn)識(shí)市場(chǎng)、駕馭市場(chǎng)的能力。注重理論學(xué)習(xí)與研究解決實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合，學(xué)以致用，用有所成。在專業(yè)技術(shù)上，從啤酒公司到輕合金公司跨越了兩個(gè)不同的行業(yè)，差距較大。從頭學(xué)起，毫不懈怠，深入車間了解情況，虛心請(qǐng)教，查閱大量鋁合金方面的材料，在較短的時(shí)間內(nèi)了解了鋁合金加工行業(yè)的工藝技術(shù)流程和企業(yè)的內(nèi)部情況，卓有成效地開展了工作。

二、開拓進(jìn)取，認(rèn)真履行崗位職責(zé)

輕合金公司是兗礦集團(tuán)新興的高科技大型企業(yè)，起點(diǎn)高，隊(duì)伍新，基本建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并舉，員工創(chuàng)業(yè)熱情高漲，工作多頭并舉，呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。但是，一個(gè)新建單位同時(shí)也存在著基礎(chǔ)差、管理流程欠缺、流程不暢、人員對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉的現(xiàn)狀。九月到任后。及時(shí)發(fā)現(xiàn)了這類問(wèn)題，根據(jù)自己的崗位職責(zé)，下大力氣抓基礎(chǔ)管理工作，抓流程再造工作。

一是先從物料管理流程抓起，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作。針對(duì)生產(chǎn)、基建現(xiàn)場(chǎng)頭緒多、任務(wù)急、物品收、發(fā)、存手續(xù)不完善問(wèn)題，開展了兩次大規(guī)模的物資清查工作，組織相關(guān)人員進(jìn)行帳、卡、物、表的核對(duì)，對(duì)于帳外物資、盤虧物資一一查明原因，進(jìn)行了帳務(wù)調(diào)整，在此基礎(chǔ)上完善了物 資管理流程，為年底ERP上線打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二是加強(qiáng)成本管理，強(qiáng)化成本節(jié)約意識(shí)。

針對(duì)投產(chǎn)初期部分車間管理粗放、成本意識(shí)淡薄的現(xiàn)狀，加大成本管理力度，開展成本月活動(dòng)，大張旗鼓的開展節(jié)支降耗、成本節(jié)約宣傳教育，梳理生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各項(xiàng)單耗進(jìn)行測(cè)定，結(jié)合六大流程考核對(duì)崗位工作的消耗成本、效率進(jìn)行定量考核，與員工的收入掛鉤，確定了十九個(gè)成本控制點(diǎn)，對(duì)190多項(xiàng)輔助材料、工器具消耗進(jìn)行跟蹤控制，起到了良好的效果。

三是抓好財(cái)務(wù)管理、資金管理、核算人才隊(duì)伍建設(shè)。按財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)法的要求，組織輕合金公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本建設(shè)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，嚴(yán)格核算基礎(chǔ)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，推行全面預(yù)算管理和對(duì)標(biāo)管理。特別是強(qiáng)化對(duì)基建項(xiàng)目的預(yù)、概算管理，完善建設(shè)項(xiàng)目資金支付流程，強(qiáng)化項(xiàng)目資金支付監(jiān)督，杜絕了計(jì)劃外付款、無(wú)合同付款、超付工程款等違規(guī)情況，同時(shí)完成了經(jīng)集團(tuán)公司竣工驗(yàn)收工程8項(xiàng)，審定竣工造價(jià)值5251.4431萬(wàn)元；輔助及熔鑄車間部分生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)預(yù)轉(zhuǎn)資5583.97萬(wàn)元。對(duì)于2009年基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)決算、2010年指標(biāo)測(cè)算，本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)反復(fù)測(cè)算，對(duì)年終決算的賬務(wù)往來(lái)基礎(chǔ)資料做到準(zhǔn)確完善，積極協(xié)調(diào)計(jì)劃、基建部門圍繞計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目做了大量的工作，確保了項(xiàng)目建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn)。針對(duì) 輕合金公司的發(fā)展前景，積極培養(yǎng)儲(chǔ)備財(cái)務(wù)人才，對(duì)于車間核算員、材料員進(jìn)行統(tǒng)一管理、培訓(xùn)，建立輕合金公司的核算員、材料員網(wǎng)絡(luò)，形成一個(gè)有機(jī)整體，為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展培養(yǎng)人才。

四是深化流程再造，調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。按照電鋁公司深化流程再造的要求，嚴(yán)格制定考核經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，把管理工作的重點(diǎn)放在生產(chǎn)一線崗位，深化、細(xì)化流程指標(biāo)，建立了崗位考核體系，對(duì)崗位員工班組進(jìn)行百分制定量考核，并與效益工資掛鉤，實(shí)行多勞多得，對(duì)于機(jī)關(guān)部室實(shí)行與車間的對(duì)接，雙向考核，同時(shí)對(duì)車間開展了“五好一強(qiáng)”和紅旗車間、班組的競(jìng)賽活動(dòng)，取得了明顯效果，充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性和創(chuàng)造性。

五是推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)

按照集團(tuán)公司及電鋁公司統(tǒng)一部署，在集團(tuán)公司ERP項(xiàng)目組的大力支持下，輕合金公司于2009年11月7日一次上線成功，提高了公司的整體財(cái)務(wù)管理及核算水平。

三、廉潔自律、艱苦奮斗、團(tuán)結(jié)協(xié)作、勤勉工作 認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)組織關(guān)于反腐倡廉、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定和要求，在工作和生活中，不斷加強(qiáng)思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)、生活作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律、群眾工作紀(jì)律，始終銘記黨的宗旨，保持共產(chǎn)黨員的良好形象，工作勤勉，任勞任怨，遵守集團(tuán) 公司反腐倡廉建設(shè)的“十條禁令”，做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”。自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕，作風(fēng)正派，辦事公道，自覺接受組織和職工群眾的監(jiān)督。擺正位置，維護(hù)班子的團(tuán)結(jié)，全力配合黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的工作，與班子成員團(tuán)結(jié)共事，深入基層，聯(lián)系廣大員工，以一顆服務(wù)的心，為公司為員工開展工作。

四、用科學(xué)發(fā)展觀的理論指導(dǎo)具體工作

按照科學(xué)發(fā)展觀可持續(xù)發(fā)展和統(tǒng)籌兼顧的思想精髓，處理好工作中遇到的幾種關(guān)系，促進(jìn)公司又快又好發(fā)展。

一是內(nèi)部管理與外部市場(chǎng)的關(guān)系，在當(dāng)前形式下，一切以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以銷售為龍頭，以市場(chǎng)需求為目標(biāo)，內(nèi)部管理要有利于市場(chǎng)、服務(wù)于市場(chǎng)。

二是質(zhì)量與產(chǎn)量的關(guān)系，產(chǎn)品質(zhì)量以最大限度的滿足客戶的需求為標(biāo)準(zhǔn)，在確保質(zhì)量的前提下，擴(kuò)大生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

三是市場(chǎng)、成本與效益的關(guān)系，堅(jiān)持市場(chǎng)調(diào)節(jié)、倒逼成本、謀取效益。

自2009年以來(lái)，自己雖然做了一些工作，學(xué)習(xí)到了不少知識(shí)，但離組織和職工群眾的要求還有很大差距，輕合金公司方興未艾，任重而道遠(yuǎn)，今后我將更加謙虛謹(jǐn)慎、刻苦學(xué)習(xí)，誠(chéng)懇的為廣大員工服務(wù)，為輕合金的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。以上報(bào)告，請(qǐng)組織及領(lǐng)導(dǎo)、同志們給予評(píng)議，提出寶貴意見，本人深表誠(chéng)摯的謝意。