第一篇：30年華爾街交易員歷經(jīng)百萬次試驗(yàn)終于悟出炒股的核心交易系統(tǒng)

30年華爾街交易員歷經(jīng)百萬次試驗(yàn)，終于悟出炒股的核心交

易系統(tǒng)！

為什么要建立交易系統(tǒng)這個(gè)市場中絕大部分人命中注定會永久性陷入迷茫，尋求各種手法、秘籍但終不能成功，有些方法別人就是能用，為什么我學(xué)了卻不能用，甚至?xí)?？這里先說一段歷史故事。1861年，第二次鴉片戰(zhàn)爭直接打下北京?；实鄢鎏印Ｇ逋⒄嬲徽饎恿恕．?dāng)六王爺從熱河返回，他背負(fù)的主要使命之一，就是向洋人“購買”這種威力強(qiáng)大的武器。洋人有二個(gè)，英國人和法國人。六王爺心懷忐忑，不知道能哄能騙，六百萬兩白銀可以買3000把槍否。誰知道洋人一開口，還沒等英國人法國人互相競爭。奕欣立刻聽到了回復(fù)；“洋人不僅肯出售武器，而且肯出售武器的制作方法”。六王爺不禁大喜過望。但奕欣拿到了大炮圖紙，攤開一看，不禁皺起了眉頭。大炮其實(shí)很簡單，就是一個(gè)圓筒形，塞入火藥炮彈，就可以發(fā)射。真正的難題，是鋼產(chǎn)量。一門大炮上千公斤，現(xiàn)代戰(zhàn)爭動輒幾百門，幾千門大炮。清廷上哪找這么多純鋼去。而且因?yàn)榇笈诘奶艍悍浅８?，這都要優(yōu)質(zhì)高爐的百煉精鋼，不是鄉(xiāng)村里的鐵匠鋪。鴉片戰(zhàn)爭表面上是熱武器對于冷武器的勝利。而實(shí)質(zhì)上是鋼產(chǎn)量的勝利。奕欣雖然拿到了圖紙，可是他無法制造。因?yàn)樗麤]有那么多鋼鐵。中國真正的工業(yè)革命，從1861年開始。如果你看看李鴻章當(dāng)時(shí)的奏章，“唯今百計(jì)，首在鐵”。奕欣的重中之重，首先要造漢陽鐵廠。但是，煉鋼需要用煤，所以還需要開平煤礦。從煤礦到鋼廠，需要運(yùn)輸，于是有了津浦鐵路。等到鋼煉出來了，需要制造成槍炮。這才有了江南制造總局。在上海。以上就構(gòu)成了“洋務(wù)運(yùn)動”的主體框架?？吹竭@段歷史，我相信有靈性的人會有感悟，再仔細(xì)深入思考，或許還會感到恐懼。因?yàn)榧词節(jié)M清大力推行洋務(wù)運(yùn)動，洋務(wù)運(yùn)動最后還是失敗的。直到八國聯(lián)軍之后，清政府實(shí)在忍無可忍，在全國興建了鋼鐵業(yè)。普及“新軍”。——然后武漢新軍嘩變——再然后清政府滅亡。對！滅亡了！現(xiàn)在對照著看交易歷史來看，很多人看到大神們的方法好賺錢?。ㄋ麄兊奈淦飨冗M(jìn)），然后我也要學(xué)，學(xué)來了他們的方法（前提是有人愿意給你看真正的武器圖紙），然后你會發(fā)現(xiàn)就是你得到了圖紙，你也根本造不出武器。因?yàn)槟愫蛣e人的交易思維，交易框架根本不在一個(gè)維度上（一個(gè)農(nóng)業(yè)化國家永遠(yuǎn)都不會制造出工業(yè)化的武器）所以你會發(fā)現(xiàn)真正正確的道路是從零開始先進(jìn)行工業(yè)化，先去找鐵礦、找煤礦、修鐵路、開工廠，然后你就滅亡了。（當(dāng)你從全方位完成知識、人性、心理、手法的積累，徹底滅亡了舊的交易體系、思維，你才上路，對！才上路。假設(shè)1861年是工業(yè)化的開始，中國基本完成工業(yè)化是在建國后。所以交易體系的建立也是一個(gè)漫長的過程）實(shí)際上以上一段話解釋了：為啥交易技術(shù)反而沒有想象中的那么重要。正真的財(cái)富是：交易體系，交易體系的建立是完全個(gè)性化的。正如每個(gè)國家工業(yè)化的過程都不一樣，每個(gè)人的體系也都不一樣。所以結(jié)論開始了，在市場中死的N個(gè)情況：

1、首先大多數(shù)人根本沒意識到你的競爭者是何等的可怕，已經(jīng)武裝牙齒。而你連武器長什么樣都見不到。

2、你見到了武器，但你根本找不到真實(shí)的武器圖紙。

3、萬幸，你見到真實(shí)的圖紙，你發(fā)現(xiàn)有圖紙依然造不出武器，因?yàn)槟闶锹浜蟮霓r(nóng)業(yè)化國家，你要迅速的進(jìn)行工業(yè)化歷程。

4、萬幸你度過了各種天災(zāi)人禍，活了下來，你會發(fā)現(xiàn)工業(yè)化路徑千差萬別。最后需要你一步一步自己走。

5、實(shí)際上就算你千辛萬苦完成了工業(yè)化，你會發(fā)現(xiàn)之后還有選擇路徑的區(qū)別。選錯(cuò)了，還是會死。所以看到這里，應(yīng)該能得出一個(gè)結(jié)論：對絕大多數(shù)人而言，終其一生都無法建立起一個(gè)行之有效，符合自己實(shí)際的交易體系。真正的財(cái)富是什么？是體系。一個(gè)正確的體系面對沒有體系的競爭才是真正的降維打擊。交易體系的構(gòu)建，是個(gè)異常復(fù)雜的工作。它需要一個(gè)投資者不斷的學(xué)習(xí)、不斷的思考、不斷的積累經(jīng)驗(yàn)。許多人都死在這三個(gè)“不斷”之中了。因?yàn)檫@個(gè)階段需要不斷投入精力、金錢來支撐的。更可怕的是，投入了之后還看不到回報(bào)，不知道這樣的煎熬的盡頭在哪里。這個(gè)階段可能需要六年到八年。當(dāng)然這是指一個(gè)有理想有抱負(fù)的投資者的成長時(shí)間。放眼我們身邊，許多股票交易者虧了十幾年之后依然是個(gè)虧貨，因?yàn)樗揪鸵庾R不到這方面的問題。炒股炒了十幾年依然是最打聽消息，看股評買股的階段。這種人不在我們的討論范圍之內(nèi)?？傊?，經(jīng)過這個(gè)時(shí)間段之后你才能體會到構(gòu)建體系的重要并且開始嘗試著構(gòu)建交易體系。我想，好多進(jìn)入交易這行的投機(jī)者的職業(yè)生涯，都是從聽消息交易開始的。慢慢的開始學(xué)習(xí)技術(shù)分析?？墒锹?，發(fā)現(xiàn)學(xué)這些東西時(shí)候熱血沸騰，似乎已經(jīng)找到了制勝的法寶，可是到了實(shí)際交易的時(shí)候還是會按聽消息、憑感覺來交易。這時(shí)候你會發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樾睦淼囊蛩貙?dǎo)致你沒有按技術(shù)指標(biāo)來的，所以你可能會找些靈修、禪學(xué)之類的書來學(xué)習(xí)，以期克服掉心態(tài)上的毛病，擔(dān)此時(shí)的交易還是沒有起色，即使你按這些技術(shù)來交易，可是這些技術(shù)有時(shí)候靈有時(shí)候不靈。這時(shí)候，大部分人會陷入苦悶之中，其中一部分的交易生涯到此結(jié)束。另外一小部分人知道自己一定還有什么地方?jīng)]有做到。在經(jīng)過不斷的求索之后，終于發(fā)現(xiàn)：原來技術(shù)本來就是有時(shí)候靈有時(shí)候不靈的，這和最終的交易成功并沒有必然的聯(lián)系。交易本就是個(gè)概率的問題，只要賺的時(shí)候賺得多，虧的時(shí)候虧得少一樣是可以成功的。理解到這一層之后，開始坦然接受交易中的虧損，賬戶權(quán)益也開始不斷增長。這時(shí)候又有一部分交易員開始自滿，以為終于找到了交易的圣杯。然而迎接他的是一次巨幅虧損，把以前賺的錢全部虧進(jìn)去不算，把本金也折了大半，其中一部分的交易生涯到此結(jié)束。一個(gè)成功的投資者，大概就是這么樣，從學(xué)技術(shù)-學(xué)心態(tài)-學(xué)策略-學(xué)風(fēng)控這么一步步走過來的。當(dāng)然這不是一個(gè)先后順序的問題，而是一個(gè)各方面互相糅合的過程。所以，我以為，一個(gè)完整的交易體系，至少是由下面幾個(gè)方面構(gòu)成的：1，交易技術(shù)。用來研判市場。2，心態(tài)。用來執(zhí)行你的交易，關(guān)鍵時(shí)刻不手軟。3，策略。用來計(jì)劃你的交易。4，資金管理。用來做風(fēng)險(xiǎn)控制。這四個(gè)方面互相支撐，缺一不可，少一個(gè)都無法帶你到達(dá)成功的彼岸。它們的關(guān)系可以用下圖來表示。交易體系就是這么一個(gè)三棱錐，缺了任何一個(gè)頂點(diǎn)，都不能稱之為一個(gè)體系。下面是這幾個(gè)部分的更詳盡的關(guān)系：下面再簡單做一些解釋，我覺得在交易體系中，交易技術(shù)是最核心的東西。技術(shù)提供了行情分析框架，用來研判行情；同時(shí)技術(shù)也形成了一套交易規(guī)則，用規(guī)則來進(jìn)行交易。同時(shí)，一個(gè)交易員有了技術(shù)之后，心態(tài)自然也就會好了，因?yàn)槟阒肋@是個(gè)行之有效的技術(shù)，離開了技術(shù)空談心態(tài)，只是無本之木罷了。其次重要的是資金管理，它和技術(shù)共同形成交易規(guī)則，來控制加減倉位來控制風(fēng)險(xiǎn)。心態(tài)和策略是技術(shù)和資金管理的衍生產(chǎn)物。因?yàn)楹玫馁Y金管理也是形成好心態(tài)的基礎(chǔ)。總之，藝高才能人膽大。這個(gè)藝正是由技術(shù)和資金管理構(gòu)成的。技術(shù)面選股技術(shù)面選股是基于以下三大假設(shè)：（1）市場行為涵蓋一切信息；（2）價(jià)格沿趨勢變動；（3）歷史會重演。在上述假設(shè)前提下，以技術(shù)分析方法進(jìn)行選股，通常一般不必過多關(guān)注公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況等基本面情況，而是運(yùn)用技術(shù)分析理論或技術(shù)分析指標(biāo)，通過對圖表的分析來進(jìn)行選股。該選股方法的基礎(chǔ)是股票的價(jià)格波動性，即不管股票的價(jià)值是多少，股票價(jià)格總是存在周期性的波動，技術(shù)分析選股就是從中尋找有爆發(fā)力的個(gè)股，捕捉獲利機(jī)會。選股時(shí)，基本面和技術(shù)面不可混用。比如，有人參照基本面買入股票后，總嫌漲得慢，甚至不漲反跌；而根據(jù)技術(shù)面買了股票后，又要到基本面中去尋找繼續(xù)持倉的理由。因此，切忌將兩者混用，而應(yīng)該按照這樣的原則：長線看基本面，短線看技術(shù)面；基本面發(fā)生逆轉(zhuǎn)，要長線止贏，技術(shù)面走壞要短線止損；注意基本面是變化的，尤其要警惕基本面的陷阱。在實(shí)戰(zhàn)中，運(yùn)用公司基本面情況選股的方法，主要適用于專業(yè)投資者，對廣大中小投資者和利用業(yè)余時(shí)間炒股的股民，無論從時(shí)間、精力以及所要求的知識面和掌握的信息來說，都存在一定困難，因此該方法在廣大中小股民中的應(yīng)用具有局限性。而技術(shù)分析選股，由于其不需要太多專業(yè)知識，考慮問題比較直接，且由于價(jià)格、成交量等技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)分析手段的獲得相對容易，以及電腦、手機(jī)軟件等技術(shù)分析工具的普及，使得該方法的應(yīng)用日漸普遍。技術(shù)分析方法一般是將選股與買入有機(jī)地結(jié)合起來，選股過程也是確定買入時(shí)機(jī)的過程。而利用技術(shù)面選股一定要結(jié)合大盤的環(huán)境，仔細(xì)研判目前大盤處于何種局面。相信在交易市場上身經(jīng)百戰(zhàn)的交易者應(yīng)該都清楚，選股要選強(qiáng)勢股，要選擇有資金關(guān)照的股，要選擇走勢比大盤強(qiáng)的股；跟大盤走勢相似或者弱于大盤的股不值得我們關(guān)注。更重要的是，若利用技術(shù)面選股，就要關(guān)注各項(xiàng)指標(biāo)，綜合分析，將那些走勢向好，有潛力的個(gè)股納入手中。1.MACD選股法（1）MACD零軸線上選股在實(shí)戰(zhàn)中，MACD零軸線上選股買入要同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件才可成立：首先，快線DIFF和慢線DEA形成金叉。其次，都在0軸線上。如圖所示，聚龍股份（300202）快線DIFF和慢線DEA形成金叉，并且它們都在0軸線上，符合MACD零軸線上買入法的兩個(gè)必要條件，此時(shí)交易者宜買進(jìn)，果斷抓住機(jī)遇。如圖所示，華映科技（000536）在下跌后，在零軸線下雖出現(xiàn)一次金叉，但這僅僅是一次小反彈而已。這就是為什么要強(qiáng)調(diào)在MACD零軸線上買入，那是因?yàn)镸ACD兩條曲線在零軸線下方金叉一般先視其為反彈，但并不表示下跌趨勢已經(jīng)結(jié)束，股價(jià)還有可能在反彈后重回下跌的可能，在設(shè)置好止損價(jià)位的前提下，激進(jìn)的投資者可以短線買入，快進(jìn)快出。穩(wěn)健型的投資者則繼續(xù)持幣觀望，謹(jǐn)慎對待。但有時(shí)，這一現(xiàn)象也會演變成一波強(qiáng)勁的上升行情，相對來說，在MACD零軸線上買入的成功率更高，所以，對于交易者來說，買股就要買那些行情確定性強(qiáng)的股票，買能夠演變成一波強(qiáng)勁上升行情的金叉。如圖是云南白藥（000538）的日K線走勢圖，當(dāng)快線DIFF和慢線DEA在0軸線上金叉時(shí)，是買點(diǎn)，交易者應(yīng)果斷介入。我們從中也可以看出MACD的紅色柱狀線和綠色柱狀線的變化，它們分別代表了多頭和空頭能量的強(qiáng)弱盛衰。由于在MACD指標(biāo)中，能量釋入是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，所以紅綠柱是逐漸放大和縮小的，陽盛則衰，陰盛則強(qiáng)。多空雙方的力量，此消彼長。當(dāng)紅色柱狀線放出時(shí)，表明市場上的多頭力量開始強(qiáng)于空頭力量，股價(jià)將開始一段漲升行情，這是一種比較明顯的買入信號。而當(dāng)紅色柱狀線逐漸變短時(shí)，表明趨勢運(yùn)行的強(qiáng)度正在減弱。（2）MACD底背離選股底背離是指股價(jià)是下跌的，低點(diǎn)一個(gè)比一個(gè)低，而指標(biāo)曲線（在這里以MACD指標(biāo)為例）卻是向上的，即一波一波向上走，高點(diǎn)一個(gè)比一個(gè)高，股價(jià)與指標(biāo)形成明顯的背離現(xiàn)象，這種在底部形成的背離叫做底背離。底背離一般發(fā)生在下跌末端，暗示股價(jià)有反轉(zhuǎn)向上的跡象，多數(shù)是短期的買入時(shí)機(jī)。其實(shí)質(zhì)是股價(jià)經(jīng)過前期大幅度下跌，風(fēng)險(xiǎn)得到極大釋放，開始有資金介入抄底，但是，空頭仍占據(jù)優(yōu)勢，股價(jià)繼續(xù)慣性下跌，一峰比一峰低，甚至是創(chuàng)出近期新低，但MACD指標(biāo)曲線并未跟隨下行，反而是呈震蕩上升趨勢，曲線一次比一次高。這暗示市場做多動能逐步高漲，股價(jià)隨時(shí)有反轉(zhuǎn)向上的預(yù)期，是不錯(cuò)的買入時(shí)機(jī)。案例解析：亞翔集成（603929）2.量價(jià)選股量價(jià)選股是根據(jù)量價(jià)關(guān)系來確定個(gè)股走勢，從而選擇個(gè)股的一種方法，具體來說，實(shí)戰(zhàn)中根據(jù)成交量和股價(jià)選取股票的方法如下：（1）成交量放大介入成交量是交易市場上供需情況的表現(xiàn)，它指一個(gè)時(shí)間單位內(nèi)對某項(xiàng)交易成交的數(shù)量。兵法曰：兵馬未動，糧草先行。股市上則為量為價(jià)先。股票要上漲，先有量而后才有價(jià)。我們要判斷股票的啟漲點(diǎn)，必須關(guān)注其是否在放量。放量了說明有資金介入，由于主力吸籌是一個(gè)隱蔽的過程，只有在吸籌結(jié)束拉升時(shí)才會放量。這時(shí)買入股票會在短時(shí)間內(nèi)上漲而獲利。在此，我們所強(qiáng)調(diào)的買賣要點(diǎn)，必須是相對的底部區(qū)域，放量也必須是往日成交量成倍，或數(shù)倍于上一交易日的成交量。短線交易者宜在成交量處于底部放大時(shí)買進(jìn)。低位出現(xiàn)成交量放大的情況，K線幾連陽，這表明有增量資金進(jìn)入底部抄底，價(jià)增量漲，后市看好。如圖所示，武鋼股份（600005）在股價(jià)起步前成交量長期低迷，5日成交量均線被10日成交量均線覆蓋，時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，藏而不露。突然有一天5日均量線以大角度上沖10日均量線，并伴隨著大幅的成交量，高出往日不少，這是武鋼股份有行情的信號，價(jià)升量增，量價(jià)配合極好，此時(shí)是交易者介入的良好時(shí)機(jī)。注意，如果股價(jià)處于高位放量時(shí)，此方法則不適用，短線交易者在此宜賣出。如圖所示，中海發(fā)展（600026）在高位出現(xiàn)巨量，而且是一根長長的陰線，說明在高位有大量籌碼拋出，短期范圍內(nèi)不看好，股價(jià)后期走勢看跌。（2）上漲趨勢中的縮量回調(diào)，回調(diào)買入法股價(jià)在上漲過程中，多數(shù)是呈現(xiàn)一種波浪上漲的趨勢，直線上升的很少。在上漲過程中會自然形成一種上升通道，通道的構(gòu)成是將近期股價(jià)最近的兩個(gè)高點(diǎn)的連線構(gòu)成“上軌壓力線”，最近的兩個(gè)低點(diǎn)連線構(gòu)成“下軌支撐線”，形成的兩條平行線就是“上升通道”。在上漲趨勢中出現(xiàn)縮量回調(diào)，這是由于主力是看好后市的，是有計(jì)劃的回落整理，因此下跌時(shí)成交量無法連續(xù)放大，在重要的支撐點(diǎn)位會縮量盤穩(wěn)，盤面浮籌會越來越少，籌碼大部分已經(jīng)鎖定，這時(shí)候再次拉升股價(jià)的條件已具備。若成交量再次放大，并推動股價(jià)上漲，則這就是介入的好時(shí)機(jī)。由于介入縮量回調(diào)，再次放量上攻的個(gè)股短線收益頗高，并且風(fēng)險(xiǎn)要比追漲小很多，因此是短線交易要把握的重要時(shí)機(jī)。如圖所示，中國聯(lián)通（600050）在上漲通道中，股價(jià)下跌，但成交量是萎縮的，說明主力資金未出離，后市看漲。3.均線選股（1）均線黃金交叉均線黃金交叉時(shí)買進(jìn)。在上升行情初期，短期移動平均線從下向上突破中長期移動平均線，形成的交叉叫黃金交叉，預(yù)示股價(jià)將上漲。10日均線上穿15日均線形成的交叉，15日均線再上穿30日均線形成的交叉，稱為均線黃金交叉。兩者交叉的角度（交叉點(diǎn)和水平面構(gòu)成的角度）越大，短期上升信號越強(qiáng)烈。股價(jià)和均線都呈多頭排列，顯示買方力量強(qiáng)盛，此時(shí)為買入時(shí)機(jī)。如圖，中原高速（600020）10日均線向上交叉15日均線，股價(jià)和均線都呈多頭排列，顯示買方力量強(qiáng)盛。此時(shí)為買入時(shí)機(jī)。（2）均線“鐵三角”形態(tài)將日均線系統(tǒng)設(shè)置為5、10、30日均線這三條參數(shù)。在5MA、10MA、30MA線組合中，5MA由下向上先后金叉10MA、30MA，10MA再金叉30天MA，三條均線圍成一個(gè)三角形狀，即為鐵三角形態(tài)。如上圖，鐵三角形態(tài)出現(xiàn)，三條均線開始呈多頭排列，是做多的信號。鐵三角有三角形與強(qiáng)化三角形之分，區(qū)別在于：出現(xiàn)的時(shí)間先后不同。股價(jià)經(jīng)一輪下跌后出現(xiàn)的第一個(gè)三角形就是鐵三角形態(tài)。鐵三角形態(tài)出現(xiàn)后股價(jià)經(jīng)過一輪上升再回檔整理，此時(shí)出現(xiàn)的三角形態(tài)便是強(qiáng)化三角形，也是雙三角形態(tài)。強(qiáng)化鐵三角的位置稍高于鐵三角形，也有少數(shù)會稍低于鐵三角形。強(qiáng)化三角形是對鐵三角形做多信號的確認(rèn)，發(fā)出的買入信號比鐵三角更為可靠。案例：中儲股份（600787）買入時(shí)機(jī)的選擇激進(jìn)型的買入時(shí)機(jī)：在鐵三角托剛形成，股價(jià)已在30MA上方運(yùn)行時(shí)介入。如上圖：中儲股份（600787），框中5MA、10MA、30MA剛形成鐵三角，股價(jià)已運(yùn)行在30MA上方，即可買進(jìn)。穩(wěn)健型的買入時(shí)機(jī)：在回檔強(qiáng)化三角形未形成，股價(jià)在30MA均線附近時(shí)買入。（3）均線粘合向上發(fā)散沒有只跌不反彈的股票，當(dāng)股價(jià)下跌到一定幅度后空頭勢能開始衰弱，那么在量能上面就是顯示為縮量?！拔飿O必反”照樣適用于股市，當(dāng)空能勢能衰弱時(shí)也就表明多頭正在轉(zhuǎn)強(qiáng)，此時(shí)主力資金開始嘗試抄底，并且悄悄地進(jìn)行建倉，因?yàn)榻▊}價(jià)格大致相同，所以在均線上表現(xiàn)為橫盤震蕩，而當(dāng)5日、10日、20日均線開始粘合時(shí)，表明短中期成本一致。案例二：方大炭素（600516）以方大炭素為例，主力資金在完成建倉后，就開始進(jìn)行向上拉升，并且從均線方面去看呈現(xiàn)出粘合后向上發(fā)散跡象，表明多頭格局被確立，后市股價(jià)會震蕩攀升。但是在拉升一定幅度后，股價(jià)快速跌穿最大周期參數(shù)20日均線，但是此時(shí)完全不用擔(dān)心。因?yàn)楣蓛r(jià)剛剛脫離主力的建倉區(qū)，回撤幅度不會很大。果不其然，在短暫跌穿20日均線之后，股價(jià)快速站上從而再次引發(fā)新一輪的上漲。案例三：格力電器（000651）以格力電器為例，當(dāng)拉升幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于主力成本區(qū)之后，主力就有派發(fā)出貨的打算，某一天直接以一根放量大陰線跌破20日均線，表示多頭開始出貨，股價(jià)展開回落。既然是均線粘合發(fā)散，那么就有可能出現(xiàn)向上和向下發(fā)散的情況，而一旦向下發(fā)散就預(yù)示著下行風(fēng)險(xiǎn)的來臨，我們要做的就是及時(shí)規(guī)避。炒股要重視“四心”修養(yǎng)保持平常心原來沒入市時(shí)，看見別人在股海里終日廝殺拼搏，忽而大喜過望，忽而痛心疾首，忽而追悔萬分，覺得百思不得其解：難道人一到了股市就大失其態(tài)了嗎？然而，待到真的下了“?！保胖浪崽鹂嗬钡膫€(gè)中三昧。大約不到兩年的光景，至少經(jīng)歷了三次大的沖擊。尤其讓人刻骨銘心的是2010年，上證指數(shù)一路跌幅超過1000點(diǎn)，具體到每個(gè)股民持有的股票上，下跌厲害的縮水達(dá)100%，被結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)地套牢。眼瞅著人家得心應(yīng)手地玩短線，走捷徑，快出快進(jìn)，賺得不多卻總有進(jìn)項(xiàng)，心里立馬亂了陣腳，甚至想從此偃息旗鼓，刀槍入庫，馬放南山。好不容易挨過了這段時(shí)光，待到股市偶然曙光初現(xiàn)，個(gè)股飄紅，順利拋出了股票。雖是小賺，可充滿了興奮感，全然忘記了“走麥城”的慘痛教訓(xùn)，又準(zhǔn)備躍躍欲試了。事后，靜下心來想想也覺可笑，股市從來沒有捷徑可循，更不會有百戰(zhàn)不殆的常勝將軍。若想在股市立足，不能奢望股市不斷地滿足你，而需要你去千方百計(jì)適應(yīng)股市，勝不驕，敗不餒，永遠(yuǎn)保持一顆平常心。謹(jǐn)防盲從心大凡初學(xué)游泳者，難免要嗆幾口水。剛進(jìn)股市時(shí)，多數(shù)人有一股子“初生牛犢不怕虎”的英勇氣勢，大膽吃進(jìn)，揮斥方遒，一派瀟灑。當(dāng)親歷了股市的切膚之痛后，又變得畏首畏尾，左顧右盼，不敢越雷池半步。不少人還順理成章地產(chǎn)生一種心理，跟著行家走，追著高手行。加上證券公司門口總有幾個(gè)熱心講解行情，透露“內(nèi)部消息”的人，索性就采取了“傻子過年看鄰居”的做法，人家買什么，何時(shí)買，買多少，哪個(gè)價(jià)位賣，一律亦步亦趨，照方吃藥。如此運(yùn)作一段時(shí)間后，所買股票大部分被深度套牢，此刻再心急火燎地問曾給予熱情指導(dǎo)和幫助的“專家”時(shí)，人家理直氣壯地反問你：是你炒股還是我炒股呢？弄得你欲哭無淚，只能打落牙齒往肚里咽。經(jīng)過深刻反思得出結(jié)論，人雖然進(jìn)了股市，心思卻在別人身上，多了盲從沖動，少了睿智理性，必然陷入誤區(qū)。摒棄浮躁心隨著股市的潮起潮落，股民心情也演繹著喜怒愁樂的變化，這些當(dāng)屬正常范疇。值得注意的是，要時(shí)刻保持清醒頭腦與平和心態(tài)，摒棄喧囂浮躁心。這里說的喧囂浮躁起碼有三方面的含義。其一，缺乏對股市全面科學(xué)的認(rèn)識，平日根本不研究左右股市走勢的背景與內(nèi)涵，完全跟著個(gè)人感覺走，指數(shù)上漲時(shí)歡天喜地，指數(shù)下跌時(shí)愁眉不展，操作充滿隨意性，肯定影響個(gè)人收益。其二，人云亦云，追風(fēng)逐浪，時(shí)常受不準(zhǔn)確信息的操縱，自己不加以分析判斷，難免成為某一個(gè)股的犧牲品。其三，沒養(yǎng)成良好的心理素質(zhì)，也不具備“風(fēng)物長宜放眼量”的寬闊胸襟，在股市波動時(shí)頭腦發(fā)熱，焦慮不安，患得患失，該拋時(shí)固執(zhí)己見不拋，不該追時(shí)義無反顧地追，時(shí)常與機(jī)遇擦肩而過。加上事后不汲取教訓(xùn)，只憑意氣用事，事倍而功半就不足為奇了。切忌貪欲心“你不理財(cái)，財(cái)不理你”，這本是理財(cái)?shù)牧餍姓Z，在親歷了理財(cái)?shù)娜^程之后，還會體味到另一句話“你若貪財(cái)，財(cái)就貪你”。入市不久趕上了牛市，指數(shù)一路攀升，股票全線飄紅，所買的幾只股票價(jià)位水漲船高，高歌猛進(jìn)，按當(dāng)時(shí)價(jià)位能賺4萬元，此刻像登上高聳入云的山峰，對低矮的群山不屑一顧，目標(biāo)突然變得宏大起來。雖然應(yīng)適時(shí)將股票賣掉，因?yàn)殄X入囊中才是真金白銀。卻固執(zhí)己見，認(rèn)定牛市勢頭強(qiáng)勁。誰都沒想到，股市發(fā)生逆轉(zhuǎn)，指數(shù)大幅下跌，手里股票被牢牢套住，市值縮水三成多，眼看著煮熟的鴨子從自己手里飛走，追悔不已。待頭腦冷靜下來，痛定思痛，理性分析，由此悟出一個(gè)道理：炒股好似做人，心不能太貪，因?yàn)橛麩o止境，過分追求高回報(bào)的結(jié)果必然適得其反，見好就收未嘗不是理想選擇。如何成為一個(gè)優(yōu)秀的專業(yè)交易員？成為一個(gè)優(yōu)秀的專業(yè)交易員十分簡單，只要你能樹立在市場上生存的正確原理，并堅(jiān)持恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用它。我所關(guān)注的重點(diǎn)只是與趨勢有關(guān)的一切因素，正確的把握趨勢后，整個(gè)交易系統(tǒng)的勝算都已大大提高了。不要試圖預(yù)測白云明天的形狀和今天有何不同，你只需看到烏云濃重時(shí)帶一把雨傘出門就行了。金融市場上的語言就是——趨勢真正突破時(shí)跟進(jìn)！輸家不但從數(shù)量上還是資金量都要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過贏家，便成為股票市場和期貨市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提條件。所以美國華爾街流行這樣一句話：市場一定會用一切辦法來證明大多數(shù)人是錯(cuò)的。技術(shù)分析只是研判趨勢是否能持續(xù)，是否會改變而已!我很少受傷，因?yàn)槲业淖畲笤瓌t就是避開風(fēng)險(xiǎn)而不是賺多少錢。在下跌浪時(shí)，找支撐是件吃力不討好的事，下跌的速度比上漲的速度大3倍，因?yàn)?，恐懼比樂觀還可怕。我的自信來自于我的失敗，策略的目的在于讓我們可以控制風(fēng)險(xiǎn)，而不是獲取最大利潤。金融投資是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作，不要追求暴利，因?yàn)楸├遣环€(wěn)定的，我們追求的是穩(wěn)定的交易。做交易的本質(zhì)不是考慮怎么賺錢的，本質(zhì)是有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理好,利潤自然而來，交易不是勤勞致富，而是風(fēng)險(xiǎn)管理致富！杰出人物如牛頓、愛因斯坦、羅斯福都在證券投資中遭受挫敗。牛頓在事后說：“我可以計(jì)算天體運(yùn)行的軌道，卻無法計(jì)算人性的瘋狂”。策略重于預(yù)測的觀念，非常非常重要，策略可以在你預(yù)測不準(zhǔn)的情況下挽救你的小命。要有好的心態(tài)，信自己的理念和模式（當(dāng)然是被證明正確的），不為暫時(shí)輸錢而隨便改來改去,我們終究能慢慢向羅馬爬去。勢不變則守,勢變則動。在一個(gè)下降趨勢沒有改變的時(shí)候,要堅(jiān)守住自己的現(xiàn)金；在一個(gè)上升趨勢沒有改變的時(shí)候,要堅(jiān)守住自己的股票；所謂“趨勢”者，乃眾緣和合而生。緣聚則生，緣散則滅，如此而已（緣：各種促使、生成趨勢的大大小小、方方面面的因素）。趨勢來時(shí)，應(yīng)之，隨之；此趨勢去而彼趨勢來時(shí)，亦應(yīng)之，再隨之；無趨勢時(shí)，觀之，待之。投機(jī)市場生存的兩個(gè)基本原則：順勢交易、嚴(yán)格止損。事物的發(fā)展都是需要一個(gè)過程的，就像船的轉(zhuǎn)向一樣，越龐大的船只，轉(zhuǎn)向的過程就越緩慢，也越艱難。趨勢一旦露出苗頭，就會延續(xù)下去，即使是再次轉(zhuǎn)向，也需要一定的時(shí)間來完成。這就是慣性——趨勢的本質(zhì)！在一個(gè)大范圍內(nèi)，走勢具有極強(qiáng)的慣性，或者說連續(xù)性。當(dāng)中長期均線開始轉(zhuǎn)向的時(shí)候，龐大的體系慣性將使它延續(xù)這種趨勢。這就是市場中的確定性，精明的交易者就是利用市場的慣性來賺錢！真正的利器是自己的感悟與思想，跟隨趨勢交易---永遠(yuǎn)不被市場淘汰的技術(shù)。我有手段盡快地終止錯(cuò)誤和有辦法盡量地延伸正確。聽說過技術(shù)分析誤區(qū)嗎？多數(shù)人過于關(guān)注細(xì)節(jié)的研究，以致忽略了大圖形的蹤跡。日常運(yùn)動的預(yù)測不可能達(dá)到起碼的精確度，但是長期趨勢是可以判斷出來的。時(shí)間越長，趨勢越肯定，秘訣雖簡單，但多數(shù)人極難做到。不是他們不知道，而是因?yàn)槿诵缘娜觞c(diǎn)。你的意思是趨勢向上就無堅(jiān)不摧嗎？是的，做股票講究的是恰當(dāng)，而不是精確。頭腦清醒的人善于審時(shí)度勢，他們明白真正的勇敢在于善于躲避危險(xiǎn)而不在于征服危險(xiǎn)。介入的最好時(shí)機(jī)是等趨勢走順的時(shí)候才介入,什么時(shí)候趨勢走順了,趨勢明朗了,趨勢的發(fā)展已成為必然了(上漲成為必然),這才是介入的最好時(shí)機(jī)!常勝將軍不一定都驍勇善戰(zhàn),但是他們卻善于選擇形勢，對他們來說是必勝的時(shí)候才出擊!