第一篇：出納自查報(bào)告-工作總結(jié)

出納自查報(bào)告-工作總結(jié)

為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng) 為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì)的講話使我充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性以提高案防范意識(shí)并結(jié)合自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下

一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則擁護(hù)國(guó)家和農(nóng)村信用社的改革開放政策深入學(xué)習(xí)三個(gè)代表重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)合理安排庫(kù)存留量做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ魈岣攥F(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法正確辦理殘缺幣的兌換提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒收并登記在冊(cè)。同時(shí)傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅(jiān)持軋帳制度做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)、短款發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)匯報(bào)、處理。按要求做好庫(kù)房管理工作保證庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)潮濕、無(wú)蟲咬。對(duì)于點(diǎn)鈔機(jī)器設(shè)備不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)五防一保有關(guān)文件安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等日常工作上能夠做各方面防范措施。對(duì)于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全。

三、存在問題學(xué)習(xí)不夠深入如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入?？傉J(rèn)為自己是一名出納員業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)對(duì)其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動(dòng)有時(shí)候只求過得去不愿主動(dòng)去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)有些制度落實(shí)不夠全面等。隨著案件專項(xiàng)治理的深入開展今后本人將堅(jiān)持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)特別是政治理論學(xué)習(xí)讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦對(duì)有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。

第二篇：出納自查報(bào)告

出納自查報(bào)告-工作總結(jié)

為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng) 為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì)的講話使我充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性以提高案防范意識(shí)并結(jié)合自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下

一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則擁護(hù)國(guó)家和農(nóng)村信用社的改革開放政策深入學(xué)習(xí)三個(gè)代表重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)合理安排庫(kù)存留量做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ魈岣攥F(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法正確辦理殘缺幣的兌換提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒收并登記在冊(cè)。同時(shí)傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅(jiān)持軋帳制度做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)、短款發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)匯報(bào)、處理。按要求做好庫(kù)房管理工作保證庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)潮濕、無(wú)蟲咬。對(duì)于點(diǎn)鈔機(jī)器設(shè)備不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)五防一保有關(guān)文件安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等日常工作上能夠做各方面防范措施。對(duì)于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全。

三、存在問題學(xué)習(xí)不夠深入如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入?？傉J(rèn)為自己是一名出納員業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)對(duì)其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動(dòng)有時(shí)候只求過得去不愿主動(dòng)去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)有些制度落實(shí)不夠全面等。隨著案件專項(xiàng)治理的深入開展今后本人將堅(jiān)持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)特別是政治理論學(xué)習(xí)讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦對(duì)有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。篇二：陳杰出納員自查報(bào)告

出納員自查報(bào)告 自進(jìn)入荊門市郵政儲(chǔ)蓄銀行工作以來(lái)，我能自覺地遵守單位各項(xiàng)規(guī)章制度，工作勤勤懇懇，認(rèn)真完成本職工作。能通過不斷的學(xué)習(xí)和探索，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。作為一線職工，我能充分認(rèn)識(shí)到自己崗位職責(zé)的重要性，在工作中保持自律，能認(rèn)真遵守各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度和內(nèi)控制度。

通過學(xué)習(xí)《分行自查工作報(bào)告會(huì)》的會(huì)議精神和通知要求，結(jié)合本人的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，對(duì)本人入行工作以來(lái)進(jìn)行一次全面的自查，針對(duì)崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，我也意識(shí)到在工作中還存在著不足和有待改進(jìn)的地方，現(xiàn)將自查工作情況總結(jié)如下：

1、思想覺悟不夠高。以為自己工作這么多年了，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對(duì)平常工作細(xì)節(jié)不夠重視，有時(shí)對(duì)工作和上級(jí)交給的任務(wù)存在應(yīng)付了事和懶散的想法。理論學(xué)習(xí)不夠，認(rèn)為出納工作也用不著學(xué)什么大理論，反正就數(shù)鈔票，人人都會(huì)，沒什么可以學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的，也就懶得去學(xué)了。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平還可以增強(qiáng)。工作效率不夠高，對(duì)一些零破殘幣的挑撿整理工作不夠認(rèn)真，新舊或完整與破殘幣挑撿速度不夠快，對(duì)點(diǎn)鈔和鑒別貨幣技術(shù)還有待提高。對(duì)一些換零整幣的網(wǎng)點(diǎn)有時(shí)態(tài)度不是很好。

3、由于客觀上的原因，我行現(xiàn)金的流量比較大，有時(shí)怕麻煩，沒有及時(shí)上繳超限額的現(xiàn)金，造成庫(kù)存現(xiàn)金超限額。調(diào)入時(shí)也是多調(diào)一些現(xiàn)金做庫(kù)存，造成了資金占用。

4、安全防范意識(shí)不夠強(qiáng)，警惕性不夠高。有時(shí)庫(kù)房門因?yàn)檫€要進(jìn)出，怕麻煩沒有及時(shí)上鎖和旋轉(zhuǎn)密碼盤；有時(shí)沒有及時(shí)做到各項(xiàng)登記簿和及時(shí)辦理移交手續(xù)，以為都是同事，應(yīng)該相互信任；特別是我行的下鄉(xiāng)任務(wù)比較平凡，在網(wǎng)點(diǎn)收款時(shí)只求速度，對(duì)現(xiàn)金盤點(diǎn)不夠仔細(xì)而導(dǎo)致賬目不符，缺乏耐心、細(xì)心。

以上是我在這次學(xué)習(xí)文件和精神后，對(duì)照自己的工作實(shí)際和崗位職責(zé)，查找自己工作中存在的缺點(diǎn)與不足。在今后的工作中，本人將嚴(yán)格執(zhí)行我行的各項(xiàng)規(guī)章制度，吸取教訓(xùn)，有針對(duì)性地改進(jìn)自己存在的缺點(diǎn)和不足，做到有則改之，無(wú)則加勉，不斷完善自我，踏踏實(shí)實(shí)工作，熱忱服務(wù)，努力做好自己的本職工作。

陳 杰

2012年3月13日篇三：出納個(gè)人述職報(bào)告范文

出納個(gè)人述職報(bào)告范文

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)，回首過往的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千，迄今為止任職一年多時(shí)間，我主要負(fù)責(zé)出納工作。

出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)題目，需要好好學(xué)習(xí)才能把握。因此，工作的效率很一般，對(duì)工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收進(jìn)，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等題目，通過實(shí)踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進(jìn)步。

現(xiàn)將我在xx年的工作情況向大家做出匯報(bào)： 1.xx、xx年1-11月收進(jìn)情況：xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，較xx年增長(zhǎng)28，其中藥品收進(jìn)較xx年增長(zhǎng)41。2.xx年1-12月用度19270198.80元，xx年1-11月用度23107672.30元 3.合作單位4-11月***生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回

4.醫(yī)保住院患者***生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，余3筆用度5565.01元未收回 5.咨詢后來(lái)院檢查情況：8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;醫(yī)療服務(wù)部業(yè)績(jī)情況：10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元 6.2月份迎接審計(jì)部分對(duì)我院的賬務(wù)檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計(jì)。

7.及時(shí)發(fā)放職工工資和職工工作餐券。8.10月份大興區(qū)社保中心來(lái)我院檢查職工繳納社會(huì)保險(xiǎn)情況，目前我院簽定勞動(dòng)合同人數(shù)為11人并為其按時(shí)繳納社會(huì)保險(xiǎn)。9.自8月份開始我和倪志鵬共同完成了職工基礎(chǔ)獎(jiǎng)的發(fā)放工作，每次我們都是核算幾遍，由于這是關(guān)系到個(gè)人的利益。8-11月共計(jì)提26029.2元，發(fā)放(轉(zhuǎn)載于:出納自查報(bào)告)16734元。10.及時(shí)為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)，假如本月有職員減少，應(yīng)在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發(fā)生用度，根據(jù)醫(yī)院職員的增減及時(shí)做好社會(huì)保險(xiǎn)的變更。11.自6月份-至今我參與收費(fèi)處的倒班工作，使我了解很多關(guān)于醫(yī)療方面的知識(shí)，如何查看處方，如何收費(fèi)，從物價(jià)方面了解醫(yī)院的收費(fèi)情況。12.12月18日與開戶銀行辦理了免費(fèi)單位賬戶結(jié)算證，這樣可以在網(wǎng)上實(shí)時(shí)查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。

出納工作實(shí)在就是不斷的在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。只有通過在工作中的學(xué)習(xí)和實(shí)踐才能夠使業(yè)務(wù)技能進(jìn)步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速進(jìn)步，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

在xx年的工作中還存在不足之處： 1.日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對(duì)這種情況以后如何將工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點(diǎn)。2.財(cái)務(wù)工作是對(duì)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監(jiān)視，需要從醫(yī)院的整體來(lái)考慮數(shù)字所反映出來(lái)的題目，這不僅要了解醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況，還要結(jié)合院內(nèi)其他部分的信息綜合考慮。

出納工作是會(huì)計(jì)工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求： 1.學(xué)習(xí)、了解和把握會(huì)計(jì)法規(guī)和醫(yī)院制度，不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)水平。2.出納工作需要很強(qiáng)的操縱技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。

3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。4.出納職員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制;也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。5.出納職員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。xx年工作計(jì)劃：

1.做好基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)與科室間的聯(lián)系

在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還要積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手資料，才能夠加強(qiáng)猜測(cè)、分析工作，按照醫(yī)院要求，做出最好的工作計(jì)劃和數(shù)據(jù)分析。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)視醫(yī)院對(duì)資金進(jìn)行公道、有效地使用，使醫(yī)院效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí)與院內(nèi)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差，或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。

2.力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化

做好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù) 3.做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)工作

在接下來(lái)的一年，我計(jì)劃多花一些時(shí)間，多研究研究財(cái)務(wù)軟件的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)臺(tái)階，起到真正的治理、控制作用。4.不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，進(jìn)步業(yè)務(wù)水平

在平時(shí)的工作中要不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)外，同時(shí)要多向其他部分的同事請(qǐng)教，尤其在工作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，要在徹底了解清楚之后，進(jìn)行處理，保證數(shù)據(jù)的公道性。

5.加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息

在新的一年中，對(duì)內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部分之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對(duì)企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的把握，對(duì)不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，把握每一項(xiàng)目的進(jìn)展、最新的信息。對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部分之間的聯(lián)系，及時(shí)把握有關(guān)政策信息，為醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出自己的意見。6.讓每月的報(bào)表更加公道化

結(jié)合醫(yī)院經(jīng)營(yíng)狀況從統(tǒng)計(jì)方面每月做出相應(yīng)的報(bào)表，給院內(nèi)提供第一手的數(shù)據(jù)來(lái)把握醫(yī)院的治理經(jīng)營(yíng)。

新的一年意味著新的出發(fā)點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的一年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)共存將進(jìn)一步激發(fā)我的斗志和工作熱情，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認(rèn)真做好自己的本職工作，為我們醫(yī)院美好的明天增磚添瓦，貢獻(xiàn)自己的微薄之力。

自查自糾報(bào)告

根據(jù)聯(lián)社“業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)弄虛作假行為專項(xiàng)整治”活動(dòng)的有關(guān)要求，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《川信聯(lián)發(fā)2012年28號(hào)文件》、《x信聯(lián)發(fā)2012年54、64號(hào)文件》以及相關(guān)規(guī)章制度的內(nèi)網(wǎng)文件和書刊資料，現(xiàn)結(jié)合自身實(shí)際，將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，擁護(hù)國(guó)家和農(nóng)村信用社的各項(xiàng)政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀，不弄虛作假。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度，認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒收，并登記在冊(cè)。同時(shí)傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅(jiān)持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)匯報(bào)、處理。按要求做好庫(kù)房管理工作，保證庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)潮濕、無(wú)蟲咬。對(duì)于點(diǎn)鈔機(jī)器設(shè)備，不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)，確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)“五防一?！庇嘘P(guān)文件，安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對(duì)于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全，不弄虛作假。

三、存在問題：學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。總認(rèn)為自己是一名出納員,業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)，對(duì)其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過得去，不愿主動(dòng)去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實(shí)不夠全面等，但是堅(jiān)決不會(huì)弄虛作假。

隨著“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)的深入開展,今后，本人將堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是各類文件學(xué)習(xí)，讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦，對(duì)有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處，不做假。x通信用社 出納簽字：

2012 年 5 月 3 日篇五：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告

市財(cái)政局：

根據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》（新財(cái)會(huì)[2012]13號(hào)）、《關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》（新財(cái)會(huì)[2012]14號(hào)）文件的要求，為切實(shí)做好我局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高，進(jìn)一步提升局財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作水平，我局依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律制度規(guī)定，對(duì)近年來(lái)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況認(rèn)真進(jìn)行了自查．現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況 衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專職會(huì)計(jì)人員開展會(huì)計(jì)核算工作?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 人，會(huì)計(jì) 人，出納 人。各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》，在會(huì)計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，沒有違法違紀(jì)行為。

二、會(huì)計(jì)核算工作情況

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算．銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金

管理符合國(guó)家規(guī)定。按照會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯(cuò)誤憑證的方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用、登記會(huì)計(jì)帳薄,會(huì)計(jì)帳薄的結(jié)帳.更正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表,定期向上級(jí)財(cái)政部門報(bào)送,并做到了數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。

三、會(huì)計(jì)檔案管理情況

嚴(yán)格按照財(cái)政部.國(guó)家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,定期整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案，妥善保管。會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

四、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)監(jiān)督方面

衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序進(jìn)行,近幾年來(lái)相繼制定了加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)工作人員職責(zé)》等工作規(guī)章，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任制，建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財(cái)產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會(huì)計(jì)管理及監(jiān)督制度。并且對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確的規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作。

五、存在的問題和今后打算

一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善。二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)以上問題我局將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。

第三篇：出納自查報(bào)告

出納自查報(bào)告范文（精選5篇）

時(shí)間一溜煙兒的走了，工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作有成績(jī)也有不足，需要認(rèn)真地為此寫一份自查報(bào)告。我們?cè)撛趺慈懽圆閳?bào)告呢？以下是小編幫大家整理的出納自查報(bào)告范文（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

從5月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)收支情況

在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿等。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我村在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、簽定責(zé)任書，落實(shí)責(zé)任人。

加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)。

（一）嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)政策。

（二）強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績(jī)效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。

（三）加強(qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。

（四）規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購(gòu)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。

（五）嚴(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。

二、限期整改問題，做到不留死角。

醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識(shí)，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對(duì)各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對(duì)容易出現(xiàn)差錯(cuò)的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。

三、提升自身的業(yè)務(wù)知識(shí)水平，積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。

我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)站所領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況專項(xiàng)檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計(jì)生辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了領(lǐng)導(dǎo)組，及時(shí)召開會(huì)議，從以下幾個(gè)方面逐一進(jìn)行了自查：

1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占?jí)?、坐支?yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶的各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設(shè)小金庫(kù)。

2、也沒有多報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)、變更名目虛列支出，我們沒有這種現(xiàn)象。

3、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫(kù)等形式報(bào)銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現(xiàn)象。

4、我們沒有用公款報(bào)銷支付應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用。

5、我們不存在違反規(guī)定自立收費(fèi)、付款、集資項(xiàng)目，私自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，增加群眾負(fù)擔(dān)的現(xiàn)象。

6、我們不存在越權(quán)減免應(yīng)征收的規(guī)費(fèi)，也私自降低罰款標(biāo)準(zhǔn)問題，沒有借機(jī)向群眾索取、收受，謀求私利的現(xiàn)象。

7、在計(jì)生指標(biāo)管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現(xiàn)象。

8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。

通過本次專項(xiàng)自查，我們計(jì)生辦在以后工作中要嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)不合理的開支要嚴(yán)查，對(duì)亂收費(fèi)、亂罰款損壞計(jì)生形象的人員要嚴(yán)格處理，對(duì)我們計(jì)生辦的帳要嚴(yán)格按照收支兩條線，不能多報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)，對(duì)進(jìn)行報(bào)銷的票據(jù)要由領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)手人簽字，票據(jù)正規(guī)方可入賬。

我中心校根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于開展20××年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計(jì)財(cái)科20××年9月22號(hào)召開的財(cái)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議的`相關(guān)要求，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識(shí)，結(jié)合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì)研究決定，成立了馬街中心校財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：

組員：

二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改

在整改中，要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。

通過查看20××年9月至20××年8月會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿，在會(huì)計(jì)報(bào)表中沒有問題，在會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無(wú)需整改。

存在問題：

1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)??；

2、在會(huì)計(jì)憑證中沒有蓋財(cái)務(wù)公章，財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章及附件章；

3、固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)不規(guī)范。對(duì)全校資產(chǎn)清查上報(bào)工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完整。

總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來(lái)作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財(cái)聯(lián)發(fā)97號(hào)文件作標(biāo)準(zhǔn)，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示。將財(cái)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)等在欄目?jī)?nèi)公布，自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的開支合法、合規(guī)、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的安全性，使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的效益。

為深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對(duì)我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：

一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開卡》繳費(fèi)；一單，學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，公開收費(fèi)的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函（20xx）62、66號(hào)文件執(zhí)行，上級(jí)禁止的學(xué)后服務(wù)費(fèi)、班費(fèi)，我們堅(jiān)決停收。

2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開制度。學(xué)校收費(fèi)前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督。

3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語(yǔ)音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時(shí)。

4、進(jìn)校書刊都能按煙臺(tái)市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則，無(wú)強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

5、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會(huì)各界監(jiān)督。

6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn)，堅(jiān)持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買學(xué)習(xí)生活用品。

二、加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行

1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員，一人管錢，一人管帳。并請(qǐng)銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。

2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財(cái)務(wù)，學(xué)校、班級(jí)、教師無(wú)截流、坐支現(xiàn)象。

3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃，由上級(jí)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數(shù)，從不盲目開支。

4、學(xué)校有理財(cái)小組，能監(jiān)督學(xué)校財(cái)務(wù)工作，有財(cái)務(wù)制度，大項(xiàng)開支有審批、教代會(huì)通過制度。

雖然我們都能按照上級(jí)要求去做，但是由于我們工作能力所限，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。

第四篇：出納工作自查報(bào)告

出納自查報(bào)告-工作總結(jié)

為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng) 為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì)的講話使我充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性以提高案防范意識(shí)并結(jié)合自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下

一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則擁護(hù)國(guó)家和農(nóng)村信用社的改革開放政策深入學(xué)習(xí)三個(gè)代表重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)合理安排庫(kù)存留量做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ魈岣攥F(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法正確辦理殘缺幣的兌換提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒收并登記在冊(cè)。同時(shí)傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅(jiān)持軋帳制度做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)、短款發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)匯報(bào)、處理。按要求做好庫(kù)房管理工作保證庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)潮濕、無(wú)蟲咬。對(duì)于點(diǎn)鈔機(jī)器設(shè)備不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)五防一保有關(guān)文件安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等日常工作上能夠做各方面防范措施。對(duì)于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全。

三、存在問題學(xué)習(xí)不夠深入如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。總認(rèn)為自己是一名出納員業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)對(duì)其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動(dòng)有時(shí)候只求過得去不愿主動(dòng)去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)有些制度落實(shí)不夠全面等。

隨著案件專項(xiàng)治理的深入開展今后本人將堅(jiān)持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)特別是政治理論學(xué)習(xí)讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦對(duì)有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。篇二：公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告2012-6-4 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

為貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，根據(jù)《關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》的要求，本公司認(rèn)真進(jìn)行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查。

一、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

本公司組織會(huì)計(jì)人員研讀《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和《差旅費(fèi)支出管理辦法》、《工作人員借用公款管理辦法》等財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》精神，根據(jù)《河南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作量化測(cè)評(píng)表》列示的要求，與本公司實(shí)際情況逐條對(duì)照，認(rèn)真全面地進(jìn)行自查，并對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，采取整改措施。

1、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)部分

1.1、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員的情況。設(shè)財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)人高級(jí)會(huì)計(jì)師，具備《會(huì)計(jì)法》第三十八條任職資格.本公司安排了會(huì)計(jì)人員2人均有會(huì)計(jì)證。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。1.2、設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，明確各崗位職責(zé)情況；會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成繼續(xù)教育學(xué)時(shí)情況

本公司設(shè)有會(huì)計(jì)崗和出納崗，崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。出納人員未兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作。預(yù)留銀行印簽章由會(huì)計(jì)和出納分管：財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)崗人

員保管，本公司法人名章由出納崗人員保管。所有會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成了每的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.3、任用會(huì)計(jì)人員實(shí)行回避制情況

計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。計(jì)財(cái)科出納和計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)沒有親屬關(guān)系。

發(fā)現(xiàn)的問題：

沒有實(shí)行定期輪崗。擬采取的整改建議：執(zhí)行崗位定期輪換制度。

1.4、會(huì)計(jì)工作交接合規(guī)情況

會(huì)計(jì)人員離職(包括臨時(shí)離職)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，移交手續(xù)齊全，接替人員沒有違反規(guī)定另立新賬的。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.5、會(huì)計(jì)檔案管理情況

會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料能夠按規(guī)定進(jìn)行定期收集、整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按規(guī)定保存打印出的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案。本公司會(huì)計(jì)電算化使用的是金蝶軟件，憑證隨做隨打印，賬簿每年打印一次。會(huì)計(jì)檔案按，分類別存放在不同的文件柜當(dāng)中，暫保存2年后移交檔案室。調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案辦理審批手續(xù)并登記。未發(fā)生過銷毀會(huì)計(jì)檔案事件。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算

2.1、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度情況

本公司是按照《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2.2、會(huì)計(jì)憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序符合會(huì)計(jì)制度要求

原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。記賬憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯(cuò)誤憑證方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，摘要清楚，裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經(jīng)過審核簽章，審核人和填制記賬憑證人不是同一人。沒有發(fā)生過偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證行為。

發(fā)現(xiàn)的問題是：

有的記賬憑證上的部分簽章不全：核準(zhǔn)人，過賬人等處空白，制單人處只有打印的姓名，沒有蓋本人的名章。采取的整改措施，補(bǔ)全簽章。以后記賬憑證打印好責(zé)任人就要蓋好各自的名章。

2.3、賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法合規(guī)的情況 根據(jù)有關(guān)法律和《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定設(shè)置了總賬、明細(xì)賬、日記和其他鋪助性賬簿，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。記賬及時(shí)，關(guān)系對(duì)應(yīng)，數(shù)字準(zhǔn)確。賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符?，F(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結(jié)出余額。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤。單位實(shí)行會(huì)計(jì)電算化，采用財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)賬薄每年打印一次，按賬戶順序編號(hào)和編寫頁(yè)碼連續(xù)編號(hào)，內(nèi)容完整，美觀整潔。每月底結(jié)賬，沒有發(fā)生過提前或延后結(jié)賬的現(xiàn)象。

發(fā)現(xiàn)的問題是：

打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名章和單位公章，采取的整改措施，補(bǔ)蓋名章和單位公章。雖然銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤，但是沒有對(duì)賬時(shí)沒有編制銀行存款調(diào)節(jié)表，采取的整改措施，補(bǔ)編銀行存款調(diào)節(jié)表并保存好。

2.4、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、核算規(guī)定執(zhí)行和會(huì)計(jì)報(bào)表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確真實(shí)的情況

按《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目的，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，以實(shí)際發(fā)生的交易或事項(xiàng)為依據(jù)，如實(shí)反映其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)在取得時(shí)，按照實(shí)際成本計(jì)量。企業(yè)收入與其成本、費(fèi)用相互配比，同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)的各項(xiàng)收入與其相關(guān)的成本、費(fèi)用，在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)確認(rèn).會(huì)計(jì)政策的選擇和處理方法符合法律法規(guī)及現(xiàn)行預(yù)算管理及財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

會(huì)計(jì)報(bào)表編制與報(bào)送及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)合法、完整準(zhǔn)確，表內(nèi)和表表勾稽關(guān)系一致的。

3、會(huì)計(jì)監(jiān)督

3.1、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督的情況

單位負(fù)責(zé)人沒有授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員違規(guī)辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)，沒有打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員現(xiàn)象會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，按國(guó)家規(guī)定有權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理；無(wú)權(quán)處理的，應(yīng)

當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理。

對(duì)審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)收支予退回要求更正的，對(duì)違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算的財(cái)務(wù)收支或違反單位內(nèi)部財(cái)會(huì)管理制度的經(jīng)濟(jì)行為，予制止和糾正的；制止和糾正無(wú)效的向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

3.2、建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況

制定了完善的財(cái)務(wù)管理制度，建立了會(huì)計(jì)電算化管理制度，建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行科學(xué)的分工，使之形成相互分離和制約的關(guān)系。

貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度。

現(xiàn)金保險(xiǎn)柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價(jià)證券由出納保管，并進(jìn)行登記?？瞻字庇沙黾{保管的，建立了登記、領(lǐng)用、簽發(fā)制度。

根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定現(xiàn)金開支范圍使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的收支結(jié)算通過銀行轉(zhuǎn)賬辦理。

發(fā)票、收據(jù)有領(lǐng)、用、存、繳銷制度。

發(fā)現(xiàn)的問題是：

現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn)金收入沒有交存銀行而報(bào)銷支出。按規(guī)定現(xiàn)金收入應(yīng)交存銀行，用現(xiàn)金再?gòu)你y行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議：說明坐支現(xiàn)象，以后盡量避免。

除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項(xiàng)。

3.33、接受外部監(jiān)督的情況

本公司自覺地接受財(cái)政、稅務(wù)、工商等國(guó)家機(jī)關(guān)的監(jiān)督，及時(shí)納篇三：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查報(bào)告

××有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查報(bào)告

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的要求，對(duì)公司2011年至2013年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了認(rèn)真檢查（注：會(huì)計(jì)沒有提供會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表及電腦軟件密碼等）?，F(xiàn)本人只能就憑證檢查發(fā)現(xiàn)的問題及提出的整改措施意見報(bào)告如下：

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作存在的問題： 1、2011.1月27號(hào)記帳憑證購(gòu)入固定資產(chǎn)〔電腦5臺(tái)復(fù)印機(jī)一體機(jī)〕4張發(fā)票金額28349元，但記帳憑證少計(jì)28349-28063.99＝285.01元，也未情況說明。2、2011.1月28號(hào)記帳憑證購(gòu)入辦公桌椅書柜等32018元付款手續(xù)不全，憑證、發(fā)票上無(wú)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字（2011.7.7后付款手續(xù)開始有領(lǐng)導(dǎo)審批）。

3、公司自籌備成立以來(lái)，財(cái)務(wù)往來(lái)款項(xiàng)均無(wú)收款方開具的“收款收據(jù)”〔實(shí)收資本除外〕。如：2012.6月4號(hào)記帳憑證收到了股東××匯款200萬(wàn)元，財(cái)務(wù)沒有開“收款收據(jù)”。4、2012.6月7號(hào)記帳憑證公司支付購(gòu)買磚碴款二筆共10萬(wàn)元，收款人××有二份打印“付款申請(qǐng)”，但收款人××亦為打印，沒有簽章，也沒有“收款收據(jù)”。5、2012.8月3號(hào)記帳憑證公司支付辦公樓裝修款30萬(wàn)元，雖然有了付款審批程序手續(xù)但仍然缺少雙方簽訂合同、收款人張前進(jìn)“付款申請(qǐng)”、身份證、“收款收據(jù)”及相關(guān)簽章等。如發(fā)生糾紛要提起公訴會(huì)有困難，相關(guān)證據(jù)不完全。6、2012.8月10號(hào)記帳憑證公司收到辦公樓裝修工程發(fā)票130萬(wàn)元一張，直接入賬。既無(wú)結(jié)算單也無(wú)任何人簽字。6、2011.9月2號(hào)記帳憑證總賬科目與明細(xì)科目差0.02元、記帳憑證涂改。2012.1月7號(hào)記帳憑證存入銀行出租門面收入23189元，而收款收據(jù)合計(jì)為23128元。繳存款額61元，也未作說明。

7、公司記賬憑證沒填制憑證人員、記賬人員、出納人員簽名或者蓋章。8、2011.9月15號(hào)記帳憑證購(gòu)辦公室裝飾用品29000元，二張領(lǐng)款條合計(jì)10000＋29000＝39000元。雖然將一萬(wàn)元領(lǐng)款條注明為附件，但仍然合規(guī)定。

9、已經(jīng)收付款入賬的原始單據(jù)發(fā)票沒有加蓋“銀行存款收訖（付訖）或現(xiàn)金收訖（付訖）”。

10、公司2011.9月11號(hào)記帳憑證一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要填制三張記賬憑證，沒有采用分?jǐn)?shù)編號(hào)法編號(hào)，只 編一張?zhí)枴?/p>

11、公司自制記帳憑證、工資單未留裝訂線，原始單據(jù)或發(fā)票整理折疊不合規(guī)，很難分辨某一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，不能一目了然。如2011.9月14號(hào)記帳憑證。

12、今年1-6月記帳憑證沒有裝訂、以前裝訂歸檔的記帳憑證沒有由裝訂人在裝訂線封簽外簽名或者蓋章。也沒有使用 記帳憑證盒歸檔。

13、2013.4月4號(hào)記帳憑證收到97萬(wàn)元土方發(fā)票，發(fā)票折疊裝訂后根本無(wú)法看清金額。

二、會(huì)計(jì)核算存在的問題： 1、2012.4月2號(hào)記帳憑證個(gè)人所得稅滯納金罰款63.94元、2012.5月6號(hào)記帳憑證個(gè)人所得稅滯納金罰款27.64元。都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，違反財(cái)務(wù)原則和規(guī)定。2、2012.4月4號(hào)記帳憑證發(fā)工資（2011.8-12月）232236元。沒有通過“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目核算。還造成成本費(fèi)用波動(dòng)，導(dǎo)致個(gè)人所得稅增加及個(gè)人所得稅滯納金。

3、職工養(yǎng)老金、醫(yī)療費(fèi)也未按正確的會(huì)計(jì)規(guī)定及方法作會(huì)計(jì)分錄、核算。4、2012.7月11號(hào)記帳憑證費(fèi)用歸集遺漏，業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總少歸集350元。

5、公司總（副）經(jīng)理的工資未發(fā)放未預(yù)提、小車也未作財(cái)務(wù)處理。

三、會(huì)計(jì)監(jiān)督監(jiān)管存在的問題： 1、2012.7月23日3號(hào)記帳憑證提取大額現(xiàn)金129805元。2012.8月22日2號(hào)記帳憑證將該筆現(xiàn)金存入此帳務(wù)處理，反映是存放保險(xiǎn)箱（庫(kù)存現(xiàn)金）內(nèi)。這嚴(yán)重違反了《現(xiàn)金管理暫行條例》，也會(huì)導(dǎo)致公司資金安全問題。實(shí)為會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理欠妥，應(yīng)掛往來(lái)款項(xiàng)。2、2012.8月10號(hào)記帳憑證公司收到辦公樓裝修工程發(fā)票130萬(wàn)元一張，直接入賬。既無(wú)結(jié)算單也無(wú)任何人簽字。3、2012.9月17日2號(hào)記帳憑證支付購(gòu)買辦公用品款：發(fā)票三張9000×3＝27000元。沒有明細(xì)清單。

4、公司的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)、養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等均無(wú)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人審核簽字。5、2013.9月補(bǔ)交2012.1-2013.6地使用稅，造成滯納金51088.99元。此損失是公司無(wú)資金還是管理工作失誤？

6、大額銀行資金在各開戶行之間轉(zhuǎn)戶，憑證所反映是手續(xù)不全，只是會(huì)計(jì)出納辦理，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

四、會(huì)計(jì)檔案管理存在的問題：

1、實(shí)行會(huì)計(jì)電算化后，打印出的機(jī)制記賬憑證沒有加蓋制單

人員、審核人員、記賬人員印章或者簽字?？値ず兔骷?xì)帳沒有定期打印歸檔。

2、會(huì)計(jì)電算化管理后，對(duì)計(jì)算機(jī)硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理不到位，對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密性及防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除，沒有對(duì)磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份或歸檔。

五、主要整改措施及建議：

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)法規(guī)意識(shí)和學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度。

2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，改進(jìn)工作方法，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提升本公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。如用貼簽歸集整理原始憑證發(fā)票，解決費(fèi)用歸集混亂、憑證不齊、數(shù)據(jù)不清晰等問題。使用憑證盒歸檔等。對(duì)以前的存在的問題應(yīng)補(bǔ)救或返工。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)法規(guī)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和知識(shí)更新，掌握專業(yè)知識(shí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)及工作技能，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，正確、靈活處理各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。既符合規(guī)章制度又滿足公司經(jīng)營(yíng)要求。特別是要認(rèn)真學(xué)習(xí)研究〈房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法〉（國(guó)稅發(fā)〔2009〕31號(hào)），正確研究公司各項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)款項(xiàng)，并節(jié)省各種開支。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范原始憑證和自制憑證，嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，杜絕開發(fā)成本、費(fèi)用無(wú)審批無(wú)明細(xì)、手續(xù)不完善現(xiàn)象，正確進(jìn)行開發(fā)成本核算。

5、加強(qiáng)固定資產(chǎn)購(gòu)置的驗(yàn)收、豋記管理制度，嚴(yán)格固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)管理和核算辦法。

6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)控制度。針對(duì)存在的一些問題，制訂

專項(xiàng)的財(cái)務(wù)內(nèi)控、牽制、制約等制度，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)管的時(shí)效性、有效性。

7、從現(xiàn)在開始提前做好銀行貸款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。即按各商業(yè)銀行房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)的要求整理所需資料或其它融資方式所需資料。

2014-7-11 報(bào)告人：篇四：陳杰出納員自查報(bào)告

出納員自查報(bào)告

自進(jìn)入荊門市郵政儲(chǔ)蓄銀行工作以來(lái)，我能自覺地遵守單位各項(xiàng)規(guī)章制度，工作勤勤懇懇，認(rèn)真完成本職工作。能通過不斷的學(xué)習(xí)和探索，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。作為一線職工，我能充分認(rèn)識(shí)到自己崗位職責(zé)的重要性，在工作中保持自律，能認(rèn)真遵守各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度和內(nèi)控制度。

通過學(xué)習(xí)《分行自查工作報(bào)告會(huì)》的會(huì)議精神和通知要求，結(jié)合本人的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，對(duì)本人入行工作以來(lái)進(jìn)行一次全面的自查，針對(duì)崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，我也意識(shí)到在工作中還存在著不足和有待改進(jìn)的地方，現(xiàn)將自查工作情況總結(jié)如下：

1、思想覺悟不夠高。以為自己工作這么多年了，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對(duì)平常工作細(xì)節(jié)不夠重視，有時(shí)對(duì)工作和上級(jí)交給的任務(wù)存在應(yīng)付了事和懶散的想法。理論學(xué)習(xí)不夠，認(rèn)為出納工作也用不著學(xué)什么大理論，反正就數(shù)鈔票，人人都會(huì)，沒什么可以學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的，也就懶得去學(xué)了。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平還可以增強(qiáng)。工作效率不夠高，對(duì)一些零破殘幣的挑撿整理工作不夠認(rèn)真，新舊或完整與破殘幣挑撿速度不夠快，對(duì)點(diǎn)鈔和鑒別貨幣技術(shù)還有待提高。對(duì)一些換零整幣的網(wǎng)點(diǎn)有時(shí)態(tài)度不是很好。

3、由于客觀上的原因，我行現(xiàn)金的流量比較大，有時(shí)怕麻煩，沒有及時(shí)上繳超限額的現(xiàn)金，造成庫(kù)存現(xiàn)金超限額。調(diào)入時(shí)也是多調(diào)一些現(xiàn)金做庫(kù)存，造成了資金占用。

4、安全防范意識(shí)不夠強(qiáng)，警惕性不夠高。有時(shí)庫(kù)房門因?yàn)檫€要進(jìn)出，怕麻煩沒有及時(shí)上鎖和旋轉(zhuǎn)密碼盤；有時(shí)沒有及時(shí)做到各項(xiàng)登記簿和及時(shí)辦理移交手續(xù)，以為都是同事，應(yīng)該相互信任；特別是我行的下鄉(xiāng)任務(wù)比較平凡，在網(wǎng)點(diǎn)收款時(shí)只求速度，對(duì)現(xiàn)金盤點(diǎn)不夠仔細(xì)而導(dǎo)致賬目不符，缺乏耐心、細(xì)心。

以上是我在這次學(xué)習(xí)文件和精神后，對(duì)照自己的工作實(shí)際和崗位職責(zé)，查找自己工作中存在的缺點(diǎn)與不足。在今后的工作中，本人將嚴(yán)格執(zhí)行我行的各項(xiàng)規(guī)章制度，吸取教訓(xùn)，有針對(duì)性地改進(jìn)自己存在的缺點(diǎn)和不足，做到有則改之，無(wú)則加勉，不斷完善自我，踏踏實(shí)實(shí)工作，熱忱服務(wù)，努力做好自己的本職工作。

陳 杰

2012年3月13日篇五：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告

市財(cái)政局：

根據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》（新財(cái)會(huì)[2012]13號(hào)）、《關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》（新財(cái)會(huì)[2012]14號(hào)）文件的要求，為切實(shí)做好我局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高，進(jìn)一步提升局財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作水平，我局依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律制度規(guī)定，對(duì)近年來(lái)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況認(rèn)真進(jìn)行了自查．現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專職會(huì)計(jì)人員開展會(huì)計(jì)核算工作。現(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 人，會(huì)計(jì) 人，出納 人。各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》，在會(huì)計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，沒有違法違紀(jì)行為。

二、會(huì)計(jì)核算工作情況

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算．銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金

管理符合國(guó)家規(guī)定。按照會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯(cuò)誤憑證的方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用、登記會(huì)計(jì)帳薄,會(huì)計(jì)帳薄的結(jié)帳.更正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表,定期向上級(jí)財(cái)政部門報(bào)送,并做到了數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。

三、會(huì)計(jì)檔案管理情況

嚴(yán)格按照財(cái)政部.國(guó)家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,定期整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案，妥善保管。會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

四、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)監(jiān)督方面

衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序進(jìn)行,近幾年來(lái)相繼制定了加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)工作人員職責(zé)》等工作規(guī)章，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任制，建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財(cái)產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會(huì)計(jì)管理及監(jiān)督制度。并且對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確的規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作。

五、存在的問題和今后打算

一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善。二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)以上問題我局將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。

第五篇：出納工作自查報(bào)告

出納自查報(bào)告-工作總結(jié)

為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng) 為貫徹落實(shí)好聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論特別是聯(lián)社主任的動(dòng)員大會(huì)的講話使我充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性以提高案防范意識(shí)并結(jié)合自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下

一、加強(qiáng)政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則擁護(hù)國(guó)家和農(nóng)村信用社的改革開放政策深入學(xué)習(xí)三個(gè)代表重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強(qiáng)自己的思想政治教育為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價(jià)值觀。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度認(rèn)真準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)合理安排庫(kù)存留量做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ魈岣攥F(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法正確辦理殘缺幣的兌換提高流動(dòng)中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時(shí)上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假發(fā)現(xiàn)假幣堅(jiān)決給予沒收并登記在冊(cè)。同時(shí)傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅(jiān)持軋帳制度做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)、短款發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)匯報(bào)、處理。按要求做好庫(kù)房管理工作保證庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)潮濕、無(wú)蟲咬。對(duì)于點(diǎn)鈔機(jī)器設(shè)備不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)五防一保有關(guān)文件安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等日常工作上能夠做各方面防范措施。對(duì)于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財(cái)產(chǎn)和自身安全。

三、存在問題學(xué)習(xí)不夠深入如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件對(duì)許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入?？傉J(rèn)為自己是一名出納員業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)對(duì)其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動(dòng)有時(shí)候只求過得去不愿主動(dòng)去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實(shí)也存在薄弱環(huán)節(jié)有些制度落實(shí)不夠全面等。

隨著案件專項(xiàng)治理的深入開展今后本人將堅(jiān)持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)特別是政治理論學(xué)習(xí)讓自己時(shí)刻保持清醒的頭腦對(duì)有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。篇二：公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告2012-6-4 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查報(bào)告

為貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，根據(jù)《關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》的要求，本公司認(rèn)真進(jìn)行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查。

一、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

本公司組織會(huì)計(jì)人員研讀《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和《差旅費(fèi)支出管理辦法》、《工作人員借用公款管理辦法》等財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》精神，根據(jù)《河南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作量化測(cè)評(píng)表》列示的要求，與本公司實(shí)際情況逐條對(duì)照，認(rèn)真全面地進(jìn)行自查，并對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，采取整改措施。

1、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)部分

1.1、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員的情況。設(shè)財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)人高級(jí)會(huì)計(jì)師，具備《會(huì)計(jì)法》第三十八條任職資格.本公司安排了會(huì)計(jì)人員2人均有會(huì)計(jì)證。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。1.2、設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，明確各崗位職責(zé)情況；會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成繼續(xù)教育學(xué)時(shí)情況

本公司設(shè)有會(huì)計(jì)崗和出納崗，崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。出納人員未兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作。預(yù)留銀行印簽章由會(huì)計(jì)和出納分管：財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)崗人

員保管，本公司法人名章由出納崗人員保管。所有會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成了每的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.3、任用會(huì)計(jì)人員實(shí)行回避制情況

計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。計(jì)財(cái)科出納和計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)沒有親屬關(guān)系。

發(fā)現(xiàn)的問題：

沒有實(shí)行定期輪崗。擬采取的整改建議：執(zhí)行崗位定期輪換制度。

1.4、會(huì)計(jì)工作交接合規(guī)情況

會(huì)計(jì)人員離職(包括臨時(shí)離職)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，移交手續(xù)齊全，接替人員沒有違反規(guī)定另立新賬的。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.5、會(huì)計(jì)檔案管理情況

會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料能夠按規(guī)定進(jìn)行定期收集、整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按規(guī)定保存打印出的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案。本公司會(huì)計(jì)電算化使用的是金蝶軟件，憑證隨做隨打印，賬簿每年打印一次。會(huì)計(jì)檔案按，分類別存放在不同的文件柜當(dāng)中，暫保存2年后移交檔案室。調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案辦理審批手續(xù)并登記。未發(fā)生過銷毀會(huì)計(jì)檔案事件。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算

2.1、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度情況

本公司是按照《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2.2、會(huì)計(jì)憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序符合會(huì)計(jì)制度要求

原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。記賬憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯(cuò)誤憑證方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，摘要清楚，裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經(jīng)過審核簽章，審核人和填制記賬憑證人不是同一人。沒有發(fā)生過偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證行為。

發(fā)現(xiàn)的問題是：

有的記賬憑證上的部分簽章不全：核準(zhǔn)人，過賬人等處空白，制單人處只有打印的姓名，沒有蓋本人的名章。采取的整改措施，補(bǔ)全簽章。以后記賬憑證打印好責(zé)任人就要蓋好各自的名章。

2.3、賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法合規(guī)的情況 根據(jù)有關(guān)法律和《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定設(shè)置了總賬、明細(xì)賬、日記和其他鋪助性賬簿，認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。記賬及時(shí)，關(guān)系對(duì)應(yīng)，數(shù)字準(zhǔn)確。賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。現(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記，結(jié)出余額。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤。單位實(shí)行會(huì)計(jì)電算化，采用財(cái)務(wù)軟件，會(huì)計(jì)賬薄每年打印一次，按賬戶順序編號(hào)和編寫頁(yè)碼連續(xù)編號(hào)，內(nèi)容完整，美觀整潔。每月底結(jié)賬，沒有發(fā)生過提前或延后結(jié)賬的現(xiàn)象。

發(fā)現(xiàn)的問題是：

打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名章和單位公章，采取的整改措施，補(bǔ)蓋名章和單位公章。雖然銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤，但是沒有對(duì)賬時(shí)沒有編制銀行存款調(diào)節(jié)表，采取的整改措施，補(bǔ)編銀行存款調(diào)節(jié)表并保存好。

2.4、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、核算規(guī)定執(zhí)行和會(huì)計(jì)報(bào)表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確真實(shí)的情況

按《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目的，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，以實(shí)際發(fā)生的交易或事項(xiàng)為依據(jù)，如實(shí)反映其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)在取得時(shí)，按照實(shí)際成本計(jì)量。企業(yè)收入與其成本、費(fèi)用相互配比，同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)的各項(xiàng)收入與其相關(guān)的成本、費(fèi)用，在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)確認(rèn).會(huì)計(jì)政策的選擇和處理方法符合法律法規(guī)及現(xiàn)行預(yù)算管理及財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

會(huì)計(jì)報(bào)表編制與報(bào)送及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)合法、完整準(zhǔn)確，表內(nèi)和表表勾稽關(guān)系一致的。

3、會(huì)計(jì)監(jiān)督

3.1、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督的情況

單位負(fù)責(zé)人沒有授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員違規(guī)辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)，沒有打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員現(xiàn)象會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，按國(guó)家規(guī)定有權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理；無(wú)權(quán)處理的，應(yīng)

當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理。

對(duì)審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)收支予退回要求更正的，對(duì)違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算的財(cái)務(wù)收支或違反單位內(nèi)部財(cái)會(huì)管理制度的經(jīng)濟(jì)行為，予制止和糾正的；制止和糾正無(wú)效的向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。

未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

3.2、建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況

制定了完善的財(cái)務(wù)管理制度，建立了會(huì)計(jì)電算化管理制度，建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制，對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行科學(xué)的分工，使之形成相互分離和制約的關(guān)系。

貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度。

現(xiàn)金保險(xiǎn)柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價(jià)證券由出納保管，并進(jìn)行登記?？瞻字庇沙黾{保管的，建立了登記、領(lǐng)用、簽發(fā)制度。

根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定現(xiàn)金開支范圍使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的收支結(jié)算通過銀行轉(zhuǎn)賬辦理。

發(fā)票、收據(jù)有領(lǐng)、用、存、繳銷制度。

發(fā)現(xiàn)的問題是：

現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn)金收入沒有交存銀行而報(bào)銷支出。按規(guī)定現(xiàn)金收入應(yīng)交存銀行，用現(xiàn)金再?gòu)你y行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議：說明坐支現(xiàn)象，以后盡量避免。

除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項(xiàng)。

3.33、接受外部監(jiān)督的情況

本公司自覺地接受財(cái)政、稅務(wù)、工商等國(guó)家機(jī)關(guān)的監(jiān)督，及時(shí)納篇三：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查報(bào)告

××有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查報(bào)告

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的要求，對(duì)公司2011年至2013年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了認(rèn)真檢查（注：會(huì)計(jì)沒有提供會(huì)計(jì)賬簿、報(bào)表及電腦軟件密碼等）?，F(xiàn)本人只能就憑證檢查發(fā)現(xiàn)的問題及提出的整改措施意見報(bào)告如下：

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作存在的問題： 1、2011.1月27號(hào)記帳憑證購(gòu)入固定資產(chǎn)〔電腦5臺(tái)復(fù)印機(jī)一體機(jī)〕4張發(fā)票金額28349元，但記帳憑證少計(jì)28349-28063.99＝285.01元，也未情況說明。2、2011.1月28號(hào)記帳憑證購(gòu)入辦公桌椅書柜等32018元付款手續(xù)不全，憑證、發(fā)票上無(wú)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人簽字（2011.7.7后付款手續(xù)開始有領(lǐng)導(dǎo)審批）。

3、公司自籌備成立以來(lái)，財(cái)務(wù)往來(lái)款項(xiàng)均無(wú)收款方開具的“收款收據(jù)”〔實(shí)收資本除外〕。如：2012.6月4號(hào)記帳憑證收到了股東××匯款200萬(wàn)元，財(cái)務(wù)沒有開“收款收據(jù)”。4、2012.6月7號(hào)記帳憑證公司支付購(gòu)買磚碴款二筆共10萬(wàn)元，收款人××有二份打印“付款申請(qǐng)”，但收款人××亦為打印，沒有簽章，也沒有“收款收據(jù)”。5、2012.8月3號(hào)記帳憑證公司支付辦公樓裝修款30萬(wàn)元，雖然有了付款審批程序手續(xù)但仍然缺少雙方簽訂合同、收款人張前進(jìn)“付款申請(qǐng)”、身份證、“收款收據(jù)”及相關(guān)簽章等。如發(fā)生糾紛要提起公訴會(huì)有困難，相關(guān)證據(jù)不完全。6、2012.8月10號(hào)記帳憑證公司收到辦公樓裝修工程發(fā)票130萬(wàn)元一張，直接入賬。既無(wú)結(jié)算單也無(wú)任何人簽字。6、2011.9月2號(hào)記帳憑證總賬科目與明細(xì)科目差0.02元、記帳憑證涂改。2012.1月7號(hào)記帳憑證存入銀行出租門面收入23189元，而收款收據(jù)合計(jì)為23128元。繳存款額61元，也未作說明。

7、公司記賬憑證沒填制憑證人員、記賬人員、出納人員簽名或者蓋章。8、2011.9月15號(hào)記帳憑證購(gòu)辦公室裝飾用品29000元，二張領(lǐng)款條合計(jì)10000＋29000＝39000元。雖然將一萬(wàn)元領(lǐng)款條注明為附件，但仍然合規(guī)定。

9、已經(jīng)收付款入賬的原始單據(jù)發(fā)票沒有加蓋“銀行存款收訖（付訖）或現(xiàn)金收訖（付訖）”。

10、公司2011.9月11號(hào)記帳憑證一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要填制三張記賬憑證，沒有采用分?jǐn)?shù)編號(hào)法編號(hào)，只 編一張?zhí)枴?/p>

11、公司自制記帳憑證、工資單未留裝訂線，原始單據(jù)或發(fā)票整理折疊不合規(guī)，很難分辨某一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，不能一目了然。如2011.9月14號(hào)記帳憑證。

12、今年1-6月記帳憑證沒有裝訂、以前裝訂歸檔的記帳憑證沒有由裝訂人在裝訂線封簽外簽名或者蓋章。也沒有使用 記帳憑證盒歸檔。

13、2013.4月4號(hào)記帳憑證收到97萬(wàn)元土方發(fā)票，發(fā)票折疊裝訂后根本無(wú)法看清金額。

二、會(huì)計(jì)核算存在的問題： 1、2012.4月2號(hào)記帳憑證個(gè)人所得稅滯納金罰款63.94元、2012.5月6號(hào)記帳憑證個(gè)人所得稅滯納金罰款27.64元。都計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，違反財(cái)務(wù)原則和規(guī)定。2、2012.4月4號(hào)記帳憑證發(fā)工資（2011.8-12月）232236元。沒有通過“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目核算。還造成成本費(fèi)用波動(dòng)，導(dǎo)致個(gè)人所得稅增加及個(gè)人所得稅滯納金。

3、職工養(yǎng)老金、醫(yī)療費(fèi)也未按正確的會(huì)計(jì)規(guī)定及方法作會(huì)計(jì)分錄、核算。4、2012.7月11號(hào)記帳憑證費(fèi)用歸集遺漏，業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總少歸集350元。

5、公司總（副）經(jīng)理的工資未發(fā)放未預(yù)提、小車也未作財(cái)務(wù)處理。

三、會(huì)計(jì)監(jiān)督監(jiān)管存在的問題： 1、2012.7月23日3號(hào)記帳憑證提取大額現(xiàn)金129805元。2012.8月22日2號(hào)記帳憑證將該筆現(xiàn)金存入此帳務(wù)處理，反映是存放保險(xiǎn)箱（庫(kù)存現(xiàn)金）內(nèi)。這嚴(yán)重違反了《現(xiàn)金管理暫行條例》，也會(huì)導(dǎo)致公司資金安全問題。實(shí)為會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理欠妥，應(yīng)掛往來(lái)款項(xiàng)。2、2012.8月10號(hào)記帳憑證公司收到辦公樓裝修工程發(fā)票130萬(wàn)元一張，直接入賬。既無(wú)結(jié)算單也無(wú)任何人簽字。3、2012.9月17日2號(hào)記帳憑證支付購(gòu)買辦公用品款：發(fā)票三張9000×3＝27000元。沒有明細(xì)清單。

4、公司的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)、養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等均無(wú)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人審核簽字。5、2013.9月補(bǔ)交2012.1-2013.6地使用稅，造成滯納金51088.99元。此損失是公司無(wú)資金還是管理工作失誤？

6、大額銀行資金在各開戶行之間轉(zhuǎn)戶，憑證所反映是手續(xù)不全，只是會(huì)計(jì)出納辦理，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

四、會(huì)計(jì)檔案管理存在的問題：

1、實(shí)行會(huì)計(jì)電算化后，打印出的機(jī)制記賬憑證沒有加蓋制單

人員、審核人員、記賬人員印章或者簽字?？値ず兔骷?xì)帳沒有定期打印歸檔。

2、會(huì)計(jì)電算化管理后，對(duì)計(jì)算機(jī)硬件、軟件和數(shù)據(jù)管理不到位，對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密性及防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除，沒有對(duì)磁性介質(zhì)存放的數(shù)據(jù)要保存雙備份或歸檔。

五、主要整改措施及建議：

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)法規(guī)意識(shí)和學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度。

2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，改進(jìn)工作方法，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，提升本公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。如用貼簽歸集整理原始憑證發(fā)票，解決費(fèi)用歸集混亂、憑證不齊、數(shù)據(jù)不清晰等問題。使用憑證盒歸檔等。對(duì)以前的存在的問題應(yīng)補(bǔ)救或返工。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員財(cái)經(jīng)法規(guī)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和知識(shí)更新，掌握專業(yè)知識(shí)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)及工作技能，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，正確、靈活處理各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。既符合規(guī)章制度又滿足公司經(jīng)營(yíng)要求。特別是要認(rèn)真學(xué)習(xí)研究〈房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法〉（國(guó)稅發(fā)〔2009〕31號(hào)），正確研究公司各項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)款項(xiàng)，并節(jié)省各種開支。

4、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范原始憑證和自制憑證，嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，杜絕開發(fā)成本、費(fèi)用無(wú)審批無(wú)明細(xì)、手續(xù)不完善現(xiàn)象，正確進(jìn)行開發(fā)成本核算。

5、加強(qiáng)固定資產(chǎn)購(gòu)置的驗(yàn)收、豋記管理制度，嚴(yán)格固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)管理和核算辦法。

6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)控制度。針對(duì)存在的一些問題，制訂

專項(xiàng)的財(cái)務(wù)內(nèi)控、牽制、制約等制度，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)管的時(shí)效性、有效性。

7、從現(xiàn)在開始提前做好銀行貸款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。即按各商業(yè)銀行房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)的要求整理所需資料或其它融資方式所需資料。

2014-7-11 報(bào)告人：篇四：陳杰出納員自查報(bào)告

出納員自查報(bào)告

自進(jìn)入荊門市郵政儲(chǔ)蓄銀行工作以來(lái)，我能自覺地遵守單位各項(xiàng)規(guī)章制度，工作勤勤懇懇，認(rèn)真完成本職工作。能通過不斷的學(xué)習(xí)和探索，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。作為一線職工，我能充分認(rèn)識(shí)到自己崗位職責(zé)的重要性，在工作中保持自律，能認(rèn)真遵守各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度和內(nèi)控制度。

通過學(xué)習(xí)《分行自查工作報(bào)告會(huì)》的會(huì)議精神和通知要求，結(jié)合本人的實(shí)際工作和崗位職責(zé)，對(duì)本人入行工作以來(lái)進(jìn)行一次全面的自查，針對(duì)崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項(xiàng)內(nèi)控制度，我也意識(shí)到在工作中還存在著不足和有待改進(jìn)的地方，現(xiàn)將自查工作情況總結(jié)如下：

1、思想覺悟不夠高。以為自己工作這么多年了，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對(duì)平常工作細(xì)節(jié)不夠重視，有時(shí)對(duì)工作和上級(jí)交給的任務(wù)存在應(yīng)付了事和懶散的想法。理論學(xué)習(xí)不夠，認(rèn)為出納工作也用不著學(xué)什么大理論，反正就數(shù)鈔票，人人都會(huì)，沒什么可以學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的，也就懶得去學(xué)了。

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平還可以增強(qiáng)。工作效率不夠高，對(duì)一些零破殘幣的挑撿整理工作不夠認(rèn)真，新舊或完整與破殘幣挑撿速度不夠快，對(duì)點(diǎn)鈔和鑒別貨幣技術(shù)還有待提高。對(duì)一些換零整幣的網(wǎng)點(diǎn)有時(shí)態(tài)度不是很好。

3、由于客觀上的原因，我行現(xiàn)金的流量比較大，有時(shí)怕麻煩，沒有及時(shí)上繳超限額的現(xiàn)金，造成庫(kù)存現(xiàn)金超限額。調(diào)入時(shí)也是多調(diào)一些現(xiàn)金做庫(kù)存，造成了資金占用。

4、安全防范意識(shí)不夠強(qiáng)，警惕性不夠高。有時(shí)庫(kù)房門因?yàn)檫€要進(jìn)出，怕麻煩沒有及時(shí)上鎖和旋轉(zhuǎn)密碼盤；有時(shí)沒有及時(shí)做到各項(xiàng)登記簿和及時(shí)辦理移交手續(xù)，以為都是同事，應(yīng)該相互信任；特別是我行的下鄉(xiāng)任務(wù)比較平凡，在網(wǎng)點(diǎn)收款時(shí)只求速度，對(duì)現(xiàn)金盤點(diǎn)不夠仔細(xì)而導(dǎo)致賬目不符，缺乏耐心、細(xì)心。

以上是我在這次學(xué)習(xí)文件和精神后，對(duì)照自己的工作實(shí)際和崗位職責(zé)，查找自己工作中存在的缺點(diǎn)與不足。在今后的工作中，本人將嚴(yán)格執(zhí)行我行的各項(xiàng)規(guī)章制度，吸取教訓(xùn)，有針對(duì)性地改進(jìn)自己存在的缺點(diǎn)和不足，做到有則改之，無(wú)則加勉，不斷完善自我，踏踏實(shí)實(shí)工作，熱忱服務(wù)，努力做好自己的本職工作。

陳 杰

2012年3月13日篇五：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告

市財(cái)政局：

根據(jù)《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動(dòng)的通知》（新財(cái)會(huì)[2012]13號(hào)）、《關(guān)于開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》（新財(cái)會(huì)[2012]14號(hào)）文件的要求，為切實(shí)做好我局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高，進(jìn)一步提升局財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作水平，我局依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等有關(guān)法律制度規(guī)定，對(duì)近年來(lái)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況認(rèn)真進(jìn)行了自查．現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專職會(huì)計(jì)人員開展會(huì)計(jì)核算工作?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 人，會(huì)計(jì) 人，出納 人。各會(huì)計(jì)人員均持有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》，在會(huì)計(jì)工作中都能嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé)，沒有違法違紀(jì)行為。

二、會(huì)計(jì)核算工作情況

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算．銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金

管理符合國(guó)家規(guī)定。按照會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，依法建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序；記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯(cuò)誤憑證的方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度設(shè)置、啟用、登記會(huì)計(jì)帳薄,會(huì)計(jì)帳薄的結(jié)帳.更正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證、帳帳、帳實(shí)相符。根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)帳薄記錄和其他有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表,定期向上級(jí)財(cái)政部門報(bào)送,并做到了數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。

三、會(huì)計(jì)檔案管理情況

嚴(yán)格按照財(cái)政部.國(guó)家檔案局制定的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,定期整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案，妥善保管。會(huì)計(jì)檔案的調(diào)閱、銷毀等手續(xù)嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

四、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)監(jiān)督方面

衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性為目的。保證會(huì)計(jì)工作規(guī)范有序進(jìn)行,近幾年來(lái)相繼制定了加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)工作人員職責(zé)》等工作規(guī)章，明確了會(huì)計(jì)工作領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任制，建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財(cái)產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會(huì)計(jì)管理及監(jiān)督制度。并且對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確的規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作。

五、存在的問題和今后打算

一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善。二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)以上問題我局將及時(shí)糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會(huì)計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。