第一篇：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)要求

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算，財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；

2.按照當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬面清晰，按期報(bào)賬；

3.負(fù)責(zé)進(jìn)行公司成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；

4.負(fù)責(zé)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對重要的財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)須作不定期的抽查和復(fù)審；

5.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料；

6.負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)決算；

7.協(xié)助編制月、季、年度資金、費(fèi)用計(jì)劃；

8.按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、算帳、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)帳

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù).任職資格：1.3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，擁有會(huì)計(jì)上崗證及中級會(huì)計(jì)師職稱；

2.熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法.熟練操作計(jì)算機(jī)辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；

3.良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力、財(cái)務(wù)分析能力及職業(yè)道德；

4.性格開朗、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

第二篇：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及要求

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)及要求

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，填制記賬憑證，納稅申報(bào)，會(huì)計(jì)檔案保管工作。出納主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票、發(fā)票登記保管工作。

1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。

2、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

3、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對賬，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對出納轉(zhuǎn)來的現(xiàn)金及銀行的收款單據(jù)，付款單據(jù)，及時(shí)與吧臺(tái)收款單據(jù)及采購入庫單據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核銷，并根據(jù)原始數(shù)據(jù)做好記賬憑證，月末根據(jù)當(dāng)月應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)出具應(yīng)收賬款匯總表，應(yīng)付賬款匯總表，與客戶，供應(yīng)商進(jìn)行對賬。

5、月末根據(jù)記賬憑證進(jìn)行憑證過賬，往來核銷，財(cái)務(wù)期末結(jié)賬，出具報(bào)表工作。

6、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

7、出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

8、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

9、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

10、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票，對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

11、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

12、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

13、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

14、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

第三篇：會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及要求

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及要求

外貿(mào)1、2、外貿(mào)核銷單在“電子港口”的出口備案，及時(shí)開局外貿(mào)發(fā)票。外匯情況及時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行核銷，數(shù)據(jù)報(bào)送外管局，協(xié)助出納做好銀行的結(jié)匯工作

3、收集齊全的資料在網(wǎng)上填寫申報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，打印報(bào)表，月末進(jìn)行抄稅，到稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)稅。

公司外帳4、5、6、出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證記賬本的各分類明細(xì)賬 月末作計(jì)提，攤銷，結(jié)賬記賬工作，對所有憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬7、8、銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做好平衡處理，做到合理納稅 月末編輯會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)，并到稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)工作 公司內(nèi)帳

9、出納轉(zhuǎn)來的現(xiàn)金及銀行的籌款單據(jù)，付款單據(jù)，及時(shí)與銷售出庫單據(jù)及采購入庫單據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核銷，并根據(jù)原始數(shù)據(jù)做好記賬憑證，輸入軟件進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)整理。

10、月末根據(jù)當(dāng)月應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)出具應(yīng)收賬款匯總表，應(yīng)付賬款匯總表。與客戶，供應(yīng)商進(jìn)行對賬。

11、月末根據(jù)記賬憑證進(jìn)行憑證過賬，往來核銷，財(cái)務(wù)期末結(jié)賬，出具報(bào)表工作

第四篇：會(huì)計(jì)各個(gè)工作崗位職責(zé)和工作要求

出納工作崗位職責(zé)和工作要求

按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報(bào)銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。

一、支票管理

1． 銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并

經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正

確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2． 銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。

未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：

為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

5． 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理

員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

6． 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。

對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

7． 銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)

出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8． 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：

1.對所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金

額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

對不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票

涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽

字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽

油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。

5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號分別做好

登記，記錄以備核查。

6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不

得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報(bào)銷，對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以

任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

五、帳務(wù)處理：

1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報(bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

六、其他事項(xiàng)：

1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。

3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

會(huì)計(jì)主管 會(huì)計(jì)主管是指單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，是各單位會(huì)計(jì)工作的具體領(lǐng)導(dǎo)者和組織者。

崗位名稱：會(huì)計(jì)主管

直接上級：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

工作目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作

權(quán)力與責(zé)任：

1．服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

2．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)劃；

3．組織制定本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，銀行借款計(jì)劃，并組織實(shí)施；

4．組織編制本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，銀行借款計(jì)劃，并組織實(shí)施； 5．負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作；

6．負(fù)責(zé)按國家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類有關(guān)財(cái)務(wù)方面的事項(xiàng)，并督促辦理解交手續(xù)；

7．負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；

8．負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會(huì)計(jì)資料；

9．定期或不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)，報(bào)告各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，支員群眾參加管理；

10．負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)；

11．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員考核，參與會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配；

12．參加生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議，參與經(jīng)營決策；

崗位要求：

1．具有大專以上文化程度和會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格；

2．熟悉國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；

3．有較強(qiáng)的組織能力和工作責(zé)任感、事業(yè)心。

會(huì)計(jì)主管的主要職責(zé)是：

（1）遵守國家法規(guī)，制定企業(yè)財(cái)務(wù)制度。具體領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與經(jīng)營管理緊密結(jié)合起來，不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。組織制定本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并督促貫徹執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定適合本企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，要貫徹經(jīng)濟(jì)核算的原則，以便提高經(jīng)濟(jì)效益。要隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的情況，要及時(shí)制止和糾正，重大問題并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地修訂和完善本企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

（2）組織籌集資金，節(jié)約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計(jì)劃和使用計(jì)劃，并組織實(shí)施。資金的籌集計(jì)劃和使用計(jì)劃要結(jié)合本單位的經(jīng)營預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、供應(yīng)、銷售、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計(jì)劃，按年、按季、按月進(jìn)行編制，并根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算責(zé)任制將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)，督促執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強(qiáng)資金的使用管理，提高資金使用效果。根據(jù)管用結(jié)合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實(shí)施辦法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。

（3）認(rèn)真研究稅法，督促足額上繳。對于應(yīng)該上繳的稅金、費(fèi)用等款項(xiàng)，要按照國家稅法等規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查，督促辦理解繳手續(xù)，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項(xiàng)上繳任務(wù)。

（4）組織分析活動(dòng)，參與經(jīng)營決策。按月、按季、按年分析計(jì)劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力。參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會(huì)議，參與經(jīng)營決策。充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果。提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。

（5）參與審查合同，維護(hù)企業(yè)利益。審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。對于違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對重要的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，要積極參與擬定，加強(qiáng)事前監(jiān)督。

（6）提出財(cái)務(wù)報(bào)告，匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定定期或不定期地向企業(yè)管理當(dāng)局、職工代表大會(huì)報(bào)告或股東大會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，以便高層管理人員進(jìn)行決策。要按照會(huì)計(jì)制度和上級有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審查對外提供的會(huì)計(jì)報(bào)表，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)可靠，并及時(shí)按規(guī)定報(bào)送給有關(guān)部門。

（7）組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)，考核調(diào)配人員。要建立學(xué)習(xí)制度，組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。定期召開專業(yè)研討會(huì)，研究工作問題。要制定對會(huì)計(jì)人員的考核辦法，按期進(jìn)行考核。參與研究會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配。對不適合做會(huì)計(jì)工作的人員，要提出建議，進(jìn)行調(diào)整；對不能勝任會(huì)計(jì)工作的人員，要幫助培養(yǎng)提高，或者另行安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?/p>

財(cái)務(wù)審核崗位職責(zé);

一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否齊備，數(shù)字是否正確，會(huì)計(jì)處理是否準(zhǔn)確。

二、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯(cuò)，及時(shí)查明原因并通知有關(guān)人員進(jìn)行更正和處理。

三、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的清查與管理，定期做好望來款項(xiàng)的催收工作。

四、負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的清點(diǎn)與盤存工作，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

五、負(fù)責(zé)做好各類票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管、稽核工作，及時(shí)辦理收費(fèi)許可證年檢。

六、負(fù)責(zé)檢查各二級核算部門的會(huì)計(jì)資料，收集有關(guān)會(huì)計(jì)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料。

七、協(xié)助內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、外部審計(jì)單位開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

八、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

制單會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)編制和登記管理明細(xì)賬、總賬及會(huì)計(jì)憑證制度管理等工作，直接對會(huì)計(jì)主管及財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2.負(fù)責(zé)與二級賬戶對賬。

3.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并做到數(shù)字精確、賬賬相符。

4.負(fù)責(zé)每月向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)往來賬戶和欠款情況。

5.負(fù)責(zé)向企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門查詢或提供會(huì)計(jì)資料。

6.負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)匯總，并及時(shí)報(bào)送。

7.負(fù)責(zé)對企業(yè)的各種會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。

8.檢查和督促會(huì)計(jì)和出納人員按會(huì)計(jì)程序處理日常業(yè)務(wù)核算。

9.督促工作人員做好賬簿的記錄，做到內(nèi)容簡明扼要，對應(yīng)關(guān)系簡明，數(shù)字正確，字跡清晰，記賬及時(shí)。

10.負(fù)責(zé)督促工作人員按權(quán)責(zé)發(fā)生制及時(shí)處理賬務(wù)工作，做到日清月結(jié)，科目對應(yīng)關(guān)系清楚，應(yīng)收、應(yīng)付賬目記載詳細(xì)，清理及時(shí)。

11.自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，編報(bào)及時(shí)，編表說明簡明扼要，內(nèi)容全面，突出中心。

第五篇：主管會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)及要求

工作職責(zé)與任職要求

崗位：主管會(huì)計(jì)

部門：財(cái)務(wù)部

工作概述：在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常核算工作。

職責(zé)范圍：財(cái)務(wù)部

直接匯報(bào)對象：財(cái)務(wù)經(jīng)理

工作職責(zé)：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關(guān)工作會(huì)議，參與部門相關(guān)重要事項(xiàng)的決策；參與相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的制定和修訂工作。

2.按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目。

3.審核各種原始憑證合法性、真實(shí)性、手續(xù)完備性、數(shù)字準(zhǔn)確性，審核過程的有效性；根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證，并定期登記明細(xì)賬及總賬，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全、賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)核算公司各部門實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本、費(fèi)用等；負(fù)責(zé)定期的財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

4.負(fù)責(zé)審核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并審查“未達(dá)賬項(xiàng)”的真實(shí)性和合理性。

5.按照國家稅法規(guī)定，月末準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)稅金，在申報(bào)期限內(nèi)按期繳納各種稅款，并提出納稅籌劃方案和建議。協(xié)助部門經(jīng)理維持好與稅務(wù)征管等相關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)向稅務(wù)局等政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)資料。

6.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清，明確應(yīng)收賬款對象，督促相關(guān)責(zé)任人定期催收，減少壞賬損失，按月做好財(cái)務(wù)狀況分析；定期監(jiān)督各類合同的執(zhí)行情況，及時(shí)反饋合同執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題。

7.在行政管理部門的配合下，定期與出納和相關(guān)資產(chǎn)使用、管理部門做好財(cái)產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。

8.做好銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)檔案資料的整理、歸檔及保管工作，以備查閱。

9.辦理財(cái)務(wù)軟件的升級、維護(hù)工作，保證財(cái)務(wù)軟件的正常運(yùn)行和賬務(wù)處理工作順利進(jìn)行。10.完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。

日常工作：

1.核算工資，正常情況下于每月20日發(fā)放，特殊情況除外。

2.每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

3.做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4.確保公司各項(xiàng)稅收的及時(shí)繳納申報(bào)。

5.核對公司的各項(xiàng)往來款，督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。

6.審核及監(jiān)督出納的開票情況。

7.及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作中存在的問題。

任職要求：

1.財(cái)經(jīng)類專業(yè)，大專以上學(xué)歷，三年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.具有助理會(huì)計(jì)師以上職稱，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

3.熟悉房地產(chǎn)企業(yè)辦稅流程，稅務(wù)政策。

工作職責(zé)與任職要求

崗位：出納

部門：財(cái)務(wù)部

工作概述：在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作。

職責(zé)范圍：財(cái)務(wù)部

直接匯報(bào)對象：財(cái)務(wù)經(jīng)理

工作職責(zé)：

1.參與部門管理，提出改善工作的建議；參加部門的相關(guān)工作會(huì)議，參與部門相關(guān)重要事項(xiàng)的決策。

2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，審核所有費(fèi)用支付的合法性、合理性、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

3.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編制相應(yīng)的憑證。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、賬實(shí)相符。

7.按期編制現(xiàn)金(銀行)日報(bào)、周報(bào)及月報(bào)，并核對銀行往來賬目，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。

8.及時(shí)反映公司現(xiàn)金流向，及時(shí)關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時(shí)歸還。

9.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作以及銀行、稅務(wù)證照的辦理、變更、年檢工作。

10.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1.及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。

2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)賬或電匯業(yè)務(wù)。

3.每月20日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作。

5.每日下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。

6.及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

7.對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

8.根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

任職要求：

1.財(cái)經(jīng)類專業(yè)，中專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，為人誠實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。