第一篇：財務(wù)人員

財務(wù)人員：

1．要遵守公司各項規(guī)章制度，加強學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)，保守企業(yè)秘密和企業(yè)信息，服從領(lǐng)導(dǎo)分配，2．要遵守各項會計制度，認(rèn)真審核各種原始單據(jù)，準(zhǔn)確地核算，及時編制并上交各種報表，要盡職盡責(zé),嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，3．協(xié)調(diào)好各部門的工作,處理事情得當(dāng)，搞好環(huán)境衛(wèi)生

信息員

1．要遵守公司各項規(guī)章制度，加強學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)，保守企業(yè)秘密和企業(yè)信息，服從領(lǐng)導(dǎo)分配

2．要盡快掌握TDS糸統(tǒng)和深發(fā)展供應(yīng)鏈的操作流程，正確解讀天津一汽下發(fā)的有關(guān)政策，并嚴(yán)格執(zhí)行，積極配合銷售經(jīng)理，做好車輛的訂購和銷售各項工作，避免因工作失誤給公司造成不必要的經(jīng)濟損失

3．要每天核對庫存并編制日報、月報，做到及時準(zhǔn)確無誤

收銀員：

1．要遵守公司各項規(guī)章制度，加強學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)，保守企業(yè)秘密和企業(yè)信息，服從領(lǐng)導(dǎo)分配

2．準(zhǔn)確錄入維修車輛信息，認(rèn)真審核維修項目及備件出庫情況，合理公正地統(tǒng)計維修工的工時，做好維修結(jié)算業(yè)務(wù)

3．準(zhǔn)確地登記日報表，做到帳目清楚，準(zhǔn)確無誤；妥善保管好現(xiàn)金和各類單據(jù)，每天維修收入必須上交財務(wù)，不得以白條沖抵及挪用現(xiàn)金，

第二篇：財務(wù)人員

職位要求：

一、會計核算

1、現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金和有價證券收付的辦理及會計核算；

2、資產(chǎn)的收發(fā)、增減和使用等會計核算；

3、債權(quán)債務(wù)的會計核算；

4、資本、基金等所有者權(quán)益的增減會計核算；

5、根據(jù)以上各項核算工作設(shè)置相應(yīng)會計科目，填制和審核會計憑證，登記會計賬簿，并根據(jù)會計賬簿編制公司的月、季、會計報表；

6、其他需要辦理會計手續(xù)、進行會計核算的事項。

二、財務(wù)管理

1、擬定和完善本公司的財務(wù)制度、會計核算制度、績效考核辦法，設(shè)置合理的會計工作崗位；

2、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律；

3、根據(jù)公司資金運營情況，合理調(diào)配資金，確保公司有足夠的流動經(jīng)營資金；

4、對公司的營業(yè)收入和費用開支進行分析，提出可行建議；

5、做好稅務(wù)籌劃工作，協(xié)調(diào)好與稅務(wù)部門關(guān)系；

6、負(fù)責(zé)對外投資、融資等資金管理工作；

7、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂審核工作；

8、編制財務(wù)預(yù)算，并嚴(yán)格審核預(yù)算執(zhí)行情況，年終做出評估和總結(jié)。

財務(wù)經(jīng)理：

崗位職責(zé) ：

1、主持日常財務(wù)、會計及稅務(wù)管理工作，管理監(jiān)督基礎(chǔ)財務(wù)的工作質(zhì)量；

2、建立公司的會計核算體系，制定會計核算制度及財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、編制實施企業(yè)預(yù)決算、財務(wù)收支和資金籌措計劃，負(fù)責(zé)成本核算和控制；

4、定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證財產(chǎn)安全；

5、確保資金的有效管理，加速資金周轉(zhuǎn)，考核資金使用效果，規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險；

6、完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算，上報財務(wù)執(zhí)行情況，為管理層提供分析數(shù)據(jù)；

7、定期清理往來帳戶，及時催收和清償款項，做好帳務(wù)核對，組織審計工作；

8、負(fù)責(zé)部門團隊建設(shè)及員工培養(yǎng)，制定財務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，做好績效考核管理；

9、全面負(fù)責(zé)帳務(wù)問題處理及稅務(wù)的協(xié)調(diào)工作，維系好與銀行及稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系。

任職資格 ：

1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有注冊會計師資格者優(yōu)先；

2、五年以上財務(wù)管理或三年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗；

3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；

4、較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力；

5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

第三篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)

財務(wù)人員崗位職責(zé)

熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認(rèn)真落實學(xué)校財務(wù)管理制度，認(rèn)真管理并維護學(xué)校財產(chǎn)利益，其主要職責(zé)：

一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定，遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學(xué)校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③ 收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ鳎龅綆の锵喾?，科學(xué)管理。

七、負(fù)責(zé)課本的核算，理清收支項目，認(rèn)真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。

八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

第四篇：財務(wù)人員主要崗位職責(zé)

財務(wù)人員主要崗位職責(zé)：

一、出納的主要工作職責(zé)

（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

（二）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

（四）及時交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會計做好各種賬務(wù)處理。

（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。

（六）完成董事長、總經(jīng)理或主管協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、主辦會計的工作職責(zé)

（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。

（二）固定資產(chǎn)的登記入賬、折舊的分?jǐn)?、管理工作?/p>

（三）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。

（四）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結(jié)算情況。

（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（六）根據(jù)公司經(jīng)營情況做好公司的稅收預(yù)算及相關(guān)成本發(fā)票的預(yù)算、搜集和賬務(wù)處理工作。

（七）做好銀行、稅務(wù)、工商、社保等資料的申報工作和對外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。

（八）參與工程項目的預(yù)、決算審核及項目竣工驗收等事項。

（九）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

三、財務(wù)總監(jiān)助理工作職責(zé)

（一）執(zhí)行公司財務(wù)制度，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

（二）依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。

（三）進行財務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，監(jiān)督各主管部門報表上報和稅費上交工作。

（五）提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。

（六）促進和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。

（七）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報反映財務(wù)動態(tài)和狀況。

（八）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（九）財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制。

（十）往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

（十一）具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出。

（十二）根據(jù)貸款需要提供信貸所需報表及相關(guān)資料。

（十三）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交辦的其他工作。

四、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

（一）遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進行全面具體管理。

（二）建立公司會計核算體系和制度。

（三）負(fù)責(zé)公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。

（四）負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。

（五）制訂財務(wù)工作長遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實施情況。

（六）督促檢查各項預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴(yán)格把關(guān)。

（七）負(fù)責(zé)公司資金管理調(diào)度工作。定期對總公司與附屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。

（八）負(fù)責(zé)新項目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。

（九）負(fù)責(zé)下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。

（十）負(fù)責(zé)財務(wù)中心崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。報請公司領(lǐng)導(dǎo)獎懲、任免下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

（十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。

（十二）監(jiān)督、檢查財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

（十三）完成董事長、總經(jīng)理交付的其他工作。

勤勞的蜜蜂有糖吃

第五篇：財務(wù)人員崗位責(zé)任制

財務(wù)人員崗位職責(zé)

一、出納

負(fù)責(zé)全廠的出納工作，即現(xiàn)金、銀行存款的收支，現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記，銀行未達賬的核對。現(xiàn)金、支票的保管、工資的發(fā)放工作。另外，還負(fù)責(zé)廠收款時的日常管理及監(jiān)督工作，確?，F(xiàn)金、銀行存款的安全及有關(guān)單據(jù)的保管、收發(fā)工作，并定期向財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理匯報工作。

二、會計

負(fù)責(zé)全廠財務(wù)電算化工作：憑證的出賬、登賬及結(jié)賬，報表及賬簿的打印。各項收入、成本、費用的歸集、分配及核算。負(fù)責(zé)全廠發(fā)票的保管及收發(fā)工作；負(fù)責(zé)憑證、報表及賬簿等有關(guān)資料的裝訂及保管工作，協(xié)助工資的發(fā)放工作。協(xié)助廠財務(wù)經(jīng)理對全廠財務(wù)的管理工作。

三、財務(wù)經(jīng)理

貫徹和落實廠領(lǐng)導(dǎo)班子的決議和精神，接受監(jiān)事會的財務(wù)監(jiān)督。負(fù)責(zé)液壓廠的財務(wù)總核算，定期向廠領(lǐng)導(dǎo)班子匯報廠的財務(wù)狀況，積極配合協(xié)助總經(jīng)理施政，協(xié)助管理全廠的日常事務(wù)，對全廠的財務(wù)狀況進行監(jiān)控，協(xié)助總經(jīng)理做好廠部的經(jīng)營核算方案，對資金適用安全性進行跟蹤及監(jiān)控。另外，加強對出納員收款現(xiàn)金收支的監(jiān)管，使其保持良性循環(huán)。

倉庫管理制度

（一）總則

1．倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2．倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫 3．物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4．物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。

6．不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)科使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

7．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。

（三）物資的儲存保管

8．物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9．物資堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，查點方便，成行成列，排列整齊。

10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告科長，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

12．保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。

13．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及其他差錯等損火，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。15．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16．調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18．發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。19．所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關(guān)事項

20．記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

21．允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都要上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

23．保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的末了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀(jì)律處分。

24．庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

財產(chǎn)、物資管理制度

一、總則

1、財產(chǎn)、物資是本公司的一項重要資產(chǎn)，為加強財產(chǎn)、物資管理，確保各類財產(chǎn)、物資的有效使用，使財產(chǎn)、物資的購置、保管、調(diào)用、報損等環(huán)節(jié)有章可循，有規(guī)可依，本著誰使用、誰負(fù)責(zé)的原則，特制定本制度。

2、本制度所指財產(chǎn)、物資為本公司所擁有的固定資產(chǎn)及單位價值在100元以上的低值易耗品。包括：辦公用房屋、桌、椅、廂柜、空調(diào)、音響、車輛、電腦、電器、工具用具、儀表儀器、辦公用品等實物資產(chǎn)。

3、公司的財產(chǎn)、物資由總務(wù)科統(tǒng)一管理。負(fù)責(zé)財產(chǎn)、物資的購入控制、報帳錄入、領(lǐng)用登記、修理維護、清查盤點、缺失報損的責(zé)任認(rèn)定等管理工作，并負(fù)責(zé)在財產(chǎn)、物資管理過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗，逐步完善本公司的財產(chǎn)、物資管理制度。

4、財產(chǎn)、物資的使用科室是財產(chǎn)、物資的日常保管、維護責(zé)任科室，自財產(chǎn)、物資領(lǐng)用之日起，領(lǐng)用（使用）科室（人員）即履行管理職責(zé)，科室主管對本科室所有財產(chǎn)、物資的有效運轉(zhuǎn)使用負(fù)責(zé)，并應(yīng)保證本科室全部財產(chǎn)、物資的安全完整。

二、購置管理

1、財產(chǎn)、物資購置按本學(xué)會財務(wù)制度規(guī)定，實行先申報后購置制度。即由需用科室申請，總務(wù)科核實后加其意見，呈報本公司領(lǐng)導(dǎo)審批，有可替代閑置財產(chǎn)的，原則上不得購置新的財產(chǎn)；申報手續(xù)不完備而購入的財產(chǎn)財務(wù)不予辦理費用報銷手續(xù)，不支付該項。

2、凡購入的財產(chǎn)、物資，須經(jīng)由

驗收，并由經(jīng)辦人填制“驗收單”一式三聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)辦人的，一聯(lián)總務(wù)科留存登帳，另一聯(lián)連同發(fā)票和審批表一齊送交財務(wù)辦理報銷手續(xù)。如先借款后購物的，須持經(jīng)學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)審批的購物申請表到財務(wù)辦理借款手續(xù)，購物后，持經(jīng)驗收單和發(fā)票到財務(wù)報帳。

3、財產(chǎn)由總務(wù)科財產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)分類編號、建賬、建立卡片和上牌。

4、總務(wù)科財產(chǎn)管理員對新購財產(chǎn)，驗收時必須核對發(fā)票與實物無誤后，當(dāng)即記入財產(chǎn)臺賬(內(nèi)容包括購置日期、單價、名稱、供應(yīng)商等)，采購人在臺賬“經(jīng)手人”處簽名確認(rèn)。

5、總務(wù)科財產(chǎn)管理員根據(jù)財產(chǎn)類別編制代碼登記財產(chǎn)電腦賬，制作財產(chǎn)卡片，并在財產(chǎn)顯眼處貼牌。新購財產(chǎn)實行先貼牌后使用。

三、領(lǐng)用調(diào)撥

1、大宗財產(chǎn)、物品的領(lǐng)用，需由領(lǐng)用人填寫“領(lǐng)用單一式三聯(lián)”，由領(lǐng)用人和所在科室主管簽名，送經(jīng)學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到總務(wù)科辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用單一聯(lián)總務(wù)留存登實物帳，一聯(lián)領(lǐng)用科室（人）存，一聯(lián)交財務(wù)存查。

2、日常小件物品領(lǐng)用，由領(lǐng)用人在總務(wù)科設(shè)置的領(lǐng)用登記薄上簽名（領(lǐng)用登記薄應(yīng)有內(nèi)容：品名）

3、為提高財產(chǎn)使用效率，財產(chǎn)管理員根據(jù)各科室使用需要，在各科室間調(diào)劑閑置財產(chǎn)、物資，可以憑總務(wù)科統(tǒng)一印制的有效憑證調(diào)動轄權(quán)范圍內(nèi)的各類財產(chǎn)，原使用科室不得拒絕；如缺少有效憑證的，原使用科室可以拒絕調(diào)動；如財產(chǎn)管理員未按規(guī)定程序調(diào)動財產(chǎn)、使用科室也未加拒絕、造成財產(chǎn)管理失控的，總務(wù)科將追究雙方責(zé)任。

4、財產(chǎn)調(diào)撥、維修、轉(zhuǎn)移需填寫“財產(chǎn)調(diào)撥(維修)單”和一式三聯(lián)的“財產(chǎn)交接單”，財產(chǎn)移交接收雙方憑蓋有總務(wù)科印章和該科室財產(chǎn)管理員簽名的財產(chǎn)調(diào)撥(維修)單交接財產(chǎn)。交接時，應(yīng)準(zhǔn)確填寫內(nèi)容，填寫無誤后在交接單上簽字確認(rèn)，第一聯(lián)移交人作調(diào)出財產(chǎn)依據(jù)保管，第二聯(lián)接收人作移入依據(jù)保管，第三聯(lián)于財產(chǎn)調(diào)撥入當(dāng)天交總務(wù)科財產(chǎn)管理員作調(diào)賬依據(jù)。財產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移未辦理移交手續(xù)的，追究調(diào)撥人和保管人責(zé)任。

5、財產(chǎn)保管人員變動，必須辦理財產(chǎn)移交手續(xù)，交接時原財產(chǎn)保管員提供所保管的財產(chǎn)清單，由總務(wù)科主管監(jiān)交，如總務(wù)科主管變動，由本會領(lǐng)導(dǎo)（或本會領(lǐng)導(dǎo)委托授權(quán)人）監(jiān)交，移、接、監(jiān)交三者逐一清點實物與清單相符后，在一式三份清單上簽名，移、接、監(jiān)各一份。

6、因財產(chǎn)維修、保養(yǎng)確需調(diào)出使用科室的，技術(shù)科室開具財產(chǎn)調(diào)撥(維修）單交調(diào)出科室，待維修完畢后，由使用科室在維修單上簽字，將財產(chǎn)調(diào)回。未辦手續(xù)追究使用科室維修人員責(zé)任。

四、保管、維修、盤點

1、總務(wù)科負(fù)責(zé)保管未領(lǐng)用和閑置的財產(chǎn)（包括：技術(shù)設(shè)備類和非技術(shù)設(shè)備類財產(chǎn)），同時要做好維護、保養(yǎng)工作。

2、技術(shù)性設(shè)備財產(chǎn)由各科室落實維修：非技術(shù)性財產(chǎn)損壞需維修的，使用科室應(yīng)及時報告財產(chǎn)管理員，予以落實維修。

3、財產(chǎn)使用科室在做好日常保管工作的同時，在總務(wù)科的統(tǒng)一部署下必須每年對本科室所有財產(chǎn)進行盤點、清查，做到帳、實、牌三者相符。對閑置、需報損、無牌財產(chǎn)、帳實不符等情況，應(yīng)及時報告財產(chǎn)管理員。盤點、清查情況在財產(chǎn)清單上作好記錄并保存?？倓?wù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查對各科的財產(chǎn)使用、保管情況，并負(fù)責(zé)組織各科室每年（一般年終）對學(xué)會的財產(chǎn)進行全面盤點、清查。

五、報損程序

由于技術(shù)革新淘汰的財產(chǎn)或盤點發(fā)現(xiàn)的短缺、損壞財產(chǎn)應(yīng)及時做好財產(chǎn)報損工作。財產(chǎn)報損、裁減由財產(chǎn)所在科室提出并填寫財產(chǎn)報損審批表，財產(chǎn)管理員同意，經(jīng)技術(shù)維修處室鑒定，總務(wù)科財產(chǎn)管理員、主管簽署意見，經(jīng)學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由總務(wù)科處理該財產(chǎn)，凡能出售的，由總務(wù)科收回殘值，交財務(wù)入賬，同時從財產(chǎn)賬面上減少相應(yīng)的實物數(shù)量，經(jīng)學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)審批的“財產(chǎn)報損審批表”必須保留存檔備查。

六、管理責(zé)任認(rèn)定

1、財產(chǎn)人為損壞(丟失)，由損壞責(zé)任人承擔(dān)損壞(丟失)賠償責(zé)任，損壞責(zé)任人不能確定的，由該財產(chǎn)使用科室主管及成員共同承擔(dān)損壞(丟失)賠償責(zé)任。賠償金額由總務(wù)科牽頭，協(xié)調(diào)有關(guān)科室共同鑒定后作出。

2、財產(chǎn)先購買后申報的，新購財產(chǎn)未在3天內(nèi)報總務(wù)科登記的，財產(chǎn)閑置、維修調(diào)撥未辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)的(移入、移出雙方)，財產(chǎn)管理員變動未辦理交接手續(xù)的，對閑置、需報損、無財產(chǎn)牌及賬實不符等情況不及時報告總務(wù)科的，或總務(wù)科接報不及時處理的，任意變動財產(chǎn)存放地的，未按財產(chǎn)報損(裁減)程序辦理報損手續(xù)的，均屬違反本規(guī)定；造成損失的追究責(zé)任人賠償責(zé)任。

3、辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)后未及時報總務(wù)科財產(chǎn)管理員調(diào)賬的，未按規(guī)定時間進行財產(chǎn)清查、盤點的，新購財產(chǎn)未上牌先使用的，追究總務(wù)科的管理責(zé)任。

4、公司財務(wù)科責(zé)任指導(dǎo)檢查、監(jiān)督總務(wù)科按本制度做好學(xué)會財產(chǎn)、物資的管理、建帳、登帳、盤點、處置工作。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。