第一篇：航天科技控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行金融合作協(xié)議暨確定2010年度公司在航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司貸款

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行金融合作協(xié)議暨確定2010年度公司在航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司貸款額度的關(guān)

聯(lián)交易公告

2010年03月25日 21:11中國證券網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0

條

證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 公告編號：2010-臨-006號

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行金融合作協(xié)議暨確定2010年度公司在航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司貸款額度的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為了節(jié)約金融交易成本和費(fèi)用，進(jìn)一步提高資金使用水平和效率，公司于2009年與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱財(cái)務(wù)公司）簽訂《金融合作協(xié)議》，協(xié)議有效期三年。該事項(xiàng)已經(jīng)2009年第二次臨時(shí)股東大會審議通過。2009年，財(cái)務(wù)公司按照《金融合作協(xié)議》相關(guān)條款，為公司提供了優(yōu)惠、優(yōu)質(zhì)、便捷的金融服務(wù)，協(xié)議執(zhí)行情況良好，因此公司擬于2010 年繼續(xù)執(zhí)行該協(xié)議。

考慮到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司確定2010年度內(nèi)向財(cái)務(wù)公司的貸款額度為不超過1.5億元，利率按同期銀行貸款利率下浮10%執(zhí)行。經(jīng)股東大會審議通過后，董事會授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)借款手續(xù)。

由于財(cái)務(wù)公司系公司實(shí)際控制人中國航天科工集團(tuán)公司的成員單位，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此金融服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)方介紹

1、關(guān)聯(lián)方名稱：航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 ；

2、住所：北京海淀區(qū)紫竹院路116號嘉豪國際中心B座12層

3、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任

4、注冊地：北京海淀區(qū)紫竹院路116號嘉豪國際中心B座12層

5、主要辦公地點(diǎn)：北京海淀區(qū)紫竹院路116號嘉豪國際中心B座12層

6、法定代表人：劉躍珍；

7、注冊資本：人民幣12億元 ；

8、稅務(wù)登記號碼：京稅證字***號

9、主營業(yè)務(wù)：對成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資。

10、主要股東或?qū)嶋H控制人：財(cái)務(wù)公司是中國航天科工集團(tuán)公司及其下屬 19 家成員單位投資成立的一家非銀行金融機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)公司的第一大股東和實(shí)際控制人是中國航天科工集團(tuán)公司。

（二）歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r和最近一個會計(jì)年

度的營業(yè)收入、凈利潤和最近一個會計(jì)期末的凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

1、歷史沿革：

航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱財(cái)務(wù)公司）是由中國航天科工集團(tuán)公司及其下屬的 19家成員單位投資成立的一家非銀行金融

機(jī)構(gòu)。公司于 2001 年11 月成立，注冊資本金由成立時(shí)的3億元，2006年增加至5億元，2007年增加至12億元，經(jīng)營實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷加強(qiáng)。公司堅(jiān)持“提升價(jià)值，非凡助推”的經(jīng)營理念，不斷創(chuàng)新機(jī)制，完善政策，加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理，優(yōu)化人員和資產(chǎn)配置，各項(xiàng)工作得到穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)務(wù)公司作為連接金融經(jīng)濟(jì)與集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的紐帶和橋梁，充分發(fā)揮出專家理財(cái)優(yōu)勢，致力于為中國航天科工集團(tuán)及其成員單位提供全方位、深層次和個性化的金融服務(wù)。

2、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

財(cái)務(wù)公司作為科工集團(tuán)內(nèi)部的金融服務(wù)平臺，與200多家成員單位建立了存、貸款關(guān)系，隨著集團(tuán)公司各成員單位在財(cái)務(wù)公司存貸款規(guī)模的不斷增加，財(cái)務(wù)公司存款規(guī)模連續(xù)三年達(dá)到百億元，貸款規(guī)模達(dá)到30億元以上，為股東單位創(chuàng)造了良好收益。

3、最近一個會計(jì)年度期末的總資產(chǎn)為2290819萬元，最近一個會計(jì)年度期末的凈資產(chǎn)為152097萬元，最近一個會計(jì)年度的營業(yè)收入為40932萬元，最近一個會計(jì)年度的凈利潤為18777萬元。

（三）構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明

財(cái)務(wù)公司與本公司的實(shí)際控制人均為是中國航天科工集團(tuán)公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)公司與公司

構(gòu)成了關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、金融服務(wù)交易的額度

本年度意向性綜合授信額度最高不超過人民幣1.5億元，利率按同期銀行貸款利率下浮10%執(zhí)行。

五、本次關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

航天科工財(cái)務(wù)公司的財(cái)務(wù)狀況良好，接受中國人民銀行和中國銀監(jiān)會的監(jiān)督，并按上述監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)則及運(yùn)營要求提供金融服務(wù)，簽署金融合作合作協(xié)議可以有利于公司發(fā)揮資金規(guī)模效應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，節(jié)約交易成本和費(fèi)用，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高資金使用水平和效益。

六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

截至2009年12月31日，公司向財(cái)務(wù)公司的借款余額為1500萬元。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立董事意見

本公司獨(dú)立董事趙慧俠、李志民、寧向東對該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核，認(rèn)為此行為不損害公司和其他股東的利益，有利于公司發(fā)揮資金規(guī)模效應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，節(jié)約交易成本和費(fèi)用，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高資金使用水平和效益，同意提交公司董事會和2009年年度股東大會審議。

特此公告。

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇一〇年三月二十六日