第一篇：財(cái)務(wù)工作交接

財(cái)務(wù)工作交接

一、公司財(cái)務(wù)資料

1、會(huì)計(jì)憑證：2011年1月—2011年8月的記賬憑證

2、會(huì)計(jì)賬簿：2011年明細(xì)賬、現(xiàn)金賬、銀行帳、總賬（已登記完畢）

3、2011年1-8月份會(huì)計(jì)報(bào)表，包括紙介與電子報(bào)表

4、公司9月份收入、支出票據(jù)

5、未使用的記賬憑證、申報(bào)表、工會(huì)經(jīng)費(fèi)表、工資表

6、公司發(fā)票

7、公司財(cái)務(wù)章、發(fā)票章、合同章

8、每月15日之前繳納稅款，地稅在梅溪稅務(wù)所申報(bào)，專(zhuān)管員唐學(xué)英

9、所得稅季報(bào)在國(guó)稅繳納，專(zhuān)管員楊劍

10、所得稅按季繳納，每次繳納控制在600元左右，不得低于600元

11、工會(huì)經(jīng)費(fèi)三個(gè)月繳納一次，一般控制在250-300元

12、員工工資一般設(shè)置三個(gè)人，總工資控制在4000-5000元之間

13、公司基本賬戶在南陽(yáng)建行工南支行

14、每月至少三次到銀行核對(duì)基本戶金額，打印銀行對(duì)賬單，做到與賬面收入金額一致

15、公司歸屬南陽(yáng)市工商局臥龍分局管轄

16、公司組織機(jī)構(gòu)代碼證的辦理，年檢在臥龍區(qū)行政服務(wù)大廳辦理

17、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，電子鑰匙續(xù)費(fèi)到期日2012年9月22日，費(fèi)用200元（大統(tǒng)百貨后樓，財(cái)富鑫苑713室，河南航天金穗有限公司）

二、財(cái)務(wù)賬務(wù)工作

1、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)

2、編制公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿，包括明細(xì)賬、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬

3、編制科目匯總表

4、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表

5、定期檢查公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符

6、次月1號(hào)到銀行打印對(duì)賬單，提取上月銀行回款單

7、次月15號(hào)之前進(jìn)行納稅申報(bào)

三、財(cái)務(wù)日常工作

1、收到客戶款時(shí)及時(shí)開(kāi)取收據(jù)，登記收入明細(xì)表

2、公司業(yè)務(wù)員收據(jù)本上需要蓋財(cái)務(wù)章時(shí)，財(cái)務(wù)人員需憑業(yè)務(wù)員領(lǐng)取的合同數(shù)量加蓋財(cái)務(wù)章，一般每次蓋五個(gè)。

3、定期匯總公司尾款客戶，督促商務(wù)部收取尾款，以免出現(xiàn)壞賬，特殊情況時(shí)，財(cái)務(wù)人員須協(xié)助商務(wù)部進(jìn)行催款。

4、及時(shí)更新業(yè)績(jī)榜數(shù)據(jù)，以便員工、領(lǐng)導(dǎo)查看

5、及時(shí)到內(nèi)部網(wǎng)更新員工業(yè)績(jī)動(dòng)態(tài)，添加今日之星

6、嚴(yán)格控制公司各種支出費(fèi)用，費(fèi)用發(fā)生時(shí)員工需填取費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)人員需及時(shí)登記支出明細(xì)表，根據(jù)員工提供的有效憑證進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，各種報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)公司財(cái)務(wù)收支制度。

7、公司的一切收支情況，財(cái)務(wù)人員要做到日清日結(jié)，每天下班之前及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)公司收支情況，如果總經(jīng)理外出，通過(guò)電話、短信、飛信等通訊工具向總經(jīng)理匯報(bào)，收取的客戶款及時(shí)上繳總經(jīng)理。

8、每周周一需要主持公司晨會(huì)，流程包括?合唱企業(yè)之歌?分享小故事?嘉賓主持講述公司各種規(guī)章制度④全體員工做游戲

晨會(huì)需要提前準(zhǔn)備，做到有條理，活躍氣氛，調(diào)動(dòng)員工積極性

9、每周周一下午2點(diǎn)召集各部門(mén)主管開(kāi)中層例會(huì)

10、每周提交財(cái)務(wù)周報(bào)告，對(duì)一周的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行歸納，匯總，每周周六下班之前通過(guò)企業(yè)郵箱發(fā)送至總經(jīng)理郵箱，發(fā)送總結(jié)報(bào)告時(shí)，需附帶公司收入明細(xì)表、支出明細(xì)表、業(yè)務(wù)部到賬明細(xì)表，方便領(lǐng)導(dǎo)審閱公司整個(gè)運(yùn)營(yíng)情況業(yè)。

11、月末提交財(cái)務(wù)報(bào)告，根據(jù)財(cái)務(wù)模板統(tǒng)計(jì)各種數(shù)據(jù)，報(bào)告中一共三個(gè)表格，包括收入明細(xì)表、產(chǎn)品分析表、管理費(fèi)用明細(xì)表

管理費(fèi)用明細(xì)表中每月計(jì)提的折舊、攤銷(xiāo)、房租、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、電話費(fèi)都要記入

12、每月二十號(hào)左右繳納上月電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)

13、每月月初匯算工資，根據(jù)電話績(jī)效表、客服部提供的考勤表、業(yè)績(jī)表、P量表進(jìn)行上月工資的匯算

14、公司每月十號(hào)發(fā)放工資，通過(guò)中信銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放，亦可現(xiàn)金發(fā)放。

第二篇：財(cái)務(wù)工作如何交接

財(cái)務(wù)工作如何交接

1、會(huì)計(jì)人員工作調(diào)動(dòng)或因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動(dòng)或離職，財(cái)務(wù)工作如何交接。

2、接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項(xiàng)。

3、重慶火鍋加盟各單店會(huì)計(jì)人員辦理移交手續(xù)前，必須及時(shí)做好以下工作：A、已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的，應(yīng)當(dāng)填制完畢;B、尚未登記的帳目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人印章;C、整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料，對(duì)未了事項(xiàng)寫(xiě)出書(shū)面材料;D、編制移交清單，如應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票簿、發(fā)票文件及其它會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)工作如何交接》。

4、會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)時(shí)，必須有監(jiān)交人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

5、移交人員在辦理移交時(shí)，要按移交清單事項(xiàng)移交，接替人員要逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。

6、交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人員要在移交清單上注明單位名稱(chēng)、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人員的職務(wù)姓名、移交清單頁(yè)數(shù)以及需要說(shuō)明的問(wèn)題和意見(jiàn)等。移交清單一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

7、接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會(huì)計(jì)帳簿，不得自行另立新帳，以保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性。

8、會(huì)計(jì)人員臨時(shí)離開(kāi)或因病不能工作且需要接替或代理的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或單位領(lǐng)導(dǎo)必須指定有關(guān)人員接替或代理，并辦理交接手續(xù)，臨時(shí)離職或因病休假不能工作的會(huì)計(jì)人員恢復(fù)工作的應(yīng)當(dāng)與接替或代理人員辦理交接手續(xù)，移交人員因病或其他特殊原因不能親自移交的經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，可由移交人員委托人員交接。

第三篇：財(cái)務(wù)工作交接

財(cái)務(wù)工作交接

1、基本要求：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員工作變動(dòng)或者因故離職必須將所經(jīng)管的工作全部移交給接替人員，沒(méi)有辦清交接手續(xù)不得變動(dòng)工作或者離職，不得結(jié)算工資等，財(cái)務(wù)工作交接。

2、移交人在辦理移交手續(xù)前應(yīng)及時(shí)辦理完畢未了事項(xiàng)，包括對(duì)已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制憑證的，應(yīng)填制完畢;尚未登記的賬目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額加蓋經(jīng)辦人員印章;整理應(yīng)該移交的各種資料，對(duì)未了事項(xiàng)寫(xiě)出書(shū)面證明等，同時(shí)編制移交清冊(cè)，列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證，各種賬簿、報(bào)表、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章、相關(guān)的文件資料及其他業(yè)務(wù)用品，需要移交的遺留問(wèn)題，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料。

3、交接雙方要按照移交清冊(cè)列明的內(nèi)容，進(jìn)行逐項(xiàng)交接：現(xiàn)金要根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿余額進(jìn)行點(diǎn)交，不得短缺;有價(jià)證券的數(shù)量要與會(huì)計(jì)帳簿記錄一致，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)工作交接》。所有會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺，如有短缺，必須查明原因，并在移交清冊(cè)中注明，由移交人負(fù)責(zé);銀行存款余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)，各種財(cái)務(wù)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額要與總賬有關(guān)帳戶余額核對(duì)，核對(duì)清楚后，才能交接;移交人員經(jīng)管的票據(jù)，印章和其他業(yè)務(wù)用品等，也必須移交清楚，特別是實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位，對(duì)其密碼和有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在電子計(jì)算機(jī)上進(jìn)行實(shí)際操作移交，以檢查電子數(shù)據(jù)的運(yùn)行和有關(guān)數(shù)字的情況，交接工作結(jié)束后，交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊(cè)上簽名或蓋章，以明確責(zé)任，同時(shí)，移交清冊(cè)由交接雙方以及單位各執(zhí)一份，以供備查。

4、專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)交，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和主管級(jí)人員辦理工作移交時(shí)，由控股財(cái)務(wù)經(jīng)理與公司財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交;公司財(cái)務(wù)經(jīng)理移交時(shí)，由控股財(cái)務(wù)經(jīng)理和公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交;以下人員工作移交;由資金經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交;財(cái)務(wù)經(jīng)理移交由資金經(jīng)理和董事長(zhǎng)(總裁)監(jiān)交。

5、監(jiān)時(shí)工作交接。對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員臨時(shí)離職或因病暫時(shí)不能工作需要有人接替或者代替工作的，也應(yīng)該按照以上規(guī)定辦理交接手續(xù)。

6、移交后的責(zé)任。移交人對(duì)自己辦理且已移交的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性，要承擔(dān)法律責(zé)任，不能因?yàn)樨?cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料已移交而推脫責(zé)任。

(004km.cn)

第四篇：財(cái)務(wù)工作交接

財(cái)務(wù)工作交接

一.每日工作內(nèi)容

1.倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu)?fù)素泦螌徍思斑^(guò)帳,草稿中同價(jià)調(diào)拔單的審核,（因入庫(kù)單未審，有些貨已調(diào)給店面，單子已打印出，先存在草稿中）如調(diào)拔單中還有不能過(guò)帳的要問(wèn)倉(cāng)管是不是還有東西沒(méi)入庫(kù)，或者是東西弄混了。

2.出納每天拿來(lái)的現(xiàn)金日記帳錄入ERP，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)單的內(nèi)容做費(fèi)用單，是哪個(gè)部門(mén)的，經(jīng)手人是誰(shuí)，摘要，備注都要寫(xiě)清楚，核對(duì)各店面的現(xiàn)在日記帳，看有沒(méi)有銷(xiāo)售出庫(kù)未錄，錄錯(cuò)的，特別注意，每日看零售客戶有沒(méi)有余額，如有余額則有問(wèn)題，催發(fā)各店面交齊家電下鄉(xiāng)及以舊換新資料，并把單子給商務(wù)簽字，商務(wù)有收到資料就轉(zhuǎn)到公司的相應(yīng)帳戶。

二．每月工作內(nèi)容

3.每月月初1-10至國(guó)稅，地稅報(bào)稅，4.每周核對(duì)雜家的帳，看有沒(méi)有弄錯(cuò)

5.每月21-25號(hào)通知各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)，并派辦公室人員下去監(jiān)盤(pán)

6.每月10-15日算工資，算工資之前先把店面的帳對(duì)好

7.每月15-20日做利潤(rùn)分析表，做好發(fā)郵件給每個(gè)股東

8.每月月末計(jì)提折舊，做待攤費(fèi)用，預(yù)提借款利息

9.小靈通部門(mén)錄入采購(gòu)入庫(kù)單，轉(zhuǎn)款單，付款單，并核小靈通現(xiàn)金和小靈通銀行帳

10.每日核對(duì)公司未用的帳戶金額是否為0，有無(wú)異常

11.每周查看一次應(yīng)付帳款，看有沒(méi)有供應(yīng)商余額是負(fù)數(shù)，如有需要調(diào)帳的單子寫(xiě)好給老大

12.錄入欠款單，并妥善保管，每月月底做一份應(yīng)收帳款給老大，并把相應(yīng)經(jīng)手人及欠款數(shù)據(jù)給一份給出納

13.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存放，我的文檔我的音樂(lè)