第一篇：寧波富邦精業(yè)集團(tuán)股份有限公司觀于公司整改報(bào)告的公告

公司在資金治理方面雖設(shè)有獨(dú)立的審計(jì)室；并制定了《公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)治理與內(nèi)控制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司會(huì)計(jì)工作內(nèi)部稽核制度》但在預(yù)付貨款控制上制度規(guī)定得比較寬松；沒(méi)有.公司在資金治理方面雖設(shè)有獨(dú)立的審計(jì)室；并制定了《公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)治理與內(nèi)控制度》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》、《公司會(huì)計(jì)工作內(nèi)部稽核制度》但在預(yù)付貨款控制上制度規(guī)定得比較寬松；沒(méi)有額度的限制類(lèi)條款；從而出現(xiàn)內(nèi)控漏洞公司擬重新修訂公司《會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)治理及內(nèi)控制度》；加強(qiáng)盛額資金支付監(jiān)控；對(duì)金額超過(guò)300萬(wàn)元的預(yù)付貨款實(shí)行董事長(zhǎng)/總經(jīng)理的聯(lián)批制度；同時(shí)責(zé)成公司財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)日常資金流向的編制日?qǐng)?bào)表；反饋給分管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵詞：整改于公司點(diǎn)此發(fā)布相關(guān)資訊發(fā)布相關(guān)資訊成員：專(zhuān)題熱門(mén)推薦最新發(fā)布的資訊