第一篇：2011年財務(wù)整改驗收報告

2011年財務(wù)整改驗收報告總結(jié)

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于開展2011年財務(wù)整改工作的通知》（鄂食出財[2011]72號）文件要求及公司制定的《2011財務(wù)整改方案》，我組于2011年9月14日至15日，對A、B、C、D這四家公司財務(wù)整改工作進(jìn)行評價和驗收，現(xiàn)將這四家財務(wù)整改驗收情況作如下匯報：

一、檢查內(nèi)容：主營業(yè)務(wù)、會計核算與管理、財產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系、財務(wù)風(fēng)險防范、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)以及其他相關(guān)方面問題的檢查。

二、總況：這四家公司全面貫徹集團(tuán)公司鄂食出財【2011】72

號文件精神，并按要求各成立企業(yè)財務(wù)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按時制定財務(wù)整改方案和整改計劃，對各項問題的整改也作了總結(jié)。

三、財務(wù)整改驗收情況及存在問題：

1、主營業(yè)務(wù)能力欠佳問題。A的主營業(yè)務(wù)收入主要是與E公司簽訂的倉儲收入，2011年3月至12月倉儲收入總計為55200元。與該公司的租賃合同于今年年底到期，目前無續(xù)租的跡象。因各種條件限制，尚未找到合適的商業(yè)伙伴，這現(xiàn)象將會導(dǎo)致A主營業(yè)務(wù)收入大幅下降。B主營業(yè)務(wù)收入主要是幫客戶代理報關(guān)和代理貨物運輸收取的代理費，2011年1-8月累計現(xiàn)實利潤-177631.13元。如何利用現(xiàn)有資源，并將其盤活，提高市場競爭力和經(jīng)營能力實現(xiàn)扭虧為盈長足發(fā)展的經(jīng)營局面，這是A和B目前面臨的最主要問題。

C公司，2010年度營業(yè)利潤為-9.5萬元，針對經(jīng)營中存在的問題，C公司制定了一系列措施，更換中央空調(diào)由耗油改為耗電，加強(qiáng)了成本控制，降低了費用支出，2011年1月至8月累計實現(xiàn)利潤為72446.34，實現(xiàn)了扭虧為盈的局面。

2、會計核算與管理及風(fēng)險防范問題。在往來款方面，A公司存在歷史遺留問題，往來款的主體業(yè)務(wù)發(fā)生在2003年。B賬面應(yīng)收股東F公司借款2032686.53元，主要關(guān)注股東與B公司之間的賬款往來及關(guān)聯(lián)交易。C公司往來科目，其他應(yīng)付款-公攤，其他應(yīng)付款-電費（付），其他應(yīng)付款-電費（收），其他應(yīng)付款-付水費四個科目，8月31日貸方累計余額139279.24元，對利潤表造成潛在盈利139279.24，這部分差額收入，需要協(xié)調(diào)賬務(wù)處理與稅收差異帶來的風(fēng)險問題。C往來單位清晰，已明確具體掛賬單位名稱，對其他應(yīng)收款按賬齡分析計提壞賬準(zhǔn)備415074元。

會計核算與管理問題。A公司，費用報銷，費用實行是實報實銷，個別費用報銷不符合集團(tuán)公司費用報銷辦法，報銷不及時、發(fā)表未開具單位名稱。由于存在大量固定資產(chǎn)，目前A聘用一位臨時人員看管固定資產(chǎn)，但未簽訂工作合同，每月工資發(fā)放是以收條形式簽收。稅金征繳方面，A經(jīng)營收入以房屋租賃收入實現(xiàn)（見與伊利乳業(yè)的協(xié)議書），并以此為基礎(chǔ)計提5%的營業(yè)稅金，關(guān)于房產(chǎn)稅的繳納問題有待解決。其他方面，銀行賬戶存在久懸戶。

B對于前期會計核算方面出現(xiàn)的問題已得到相宜解決，如憑證制單、審核由一人現(xiàn)改為兩人操作，汽車費用科目已分開明細(xì)核算，美

元賬戶已單獨核算等，但它還需要制定符合自身行業(yè)特點的各項制度及實施細(xì)則,需對費用報銷采取預(yù)算控制和管理，避免出現(xiàn)費用項目實報實銷情況，做到統(tǒng)籌管理。稅務(wù)方面，稅務(wù)繳納為毛利征收，需協(xié)調(diào)賬務(wù)處理與稅收差異帶來的風(fēng)險問題。

C公司，按照相關(guān)會會計制度進(jìn)行財務(wù)核算，預(yù)算物管費分配每月收入需提供會計核算處理材料，日常性事務(wù)報銷未采用報銷單，沒有現(xiàn)金日記賬，盤點手續(xù)不完善。

3、財產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系，C實收資本85萬，湖北省糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）公司45萬，G公司40萬，H公司長期股權(quán)投資—C公司85萬。

J對下屬企業(yè)財務(wù)整改檢查，整個流程非常完善，資料非常齊全并裝訂成冊，但未看到J對本部的財務(wù)整改的方案和整改計劃。9月15日我組翻閱了J財務(wù)管理制度、憑證、檔案的管理、內(nèi)部往來。J一直按照上市公司的要求來規(guī)范自己，財務(wù)各項制度相當(dāng)完善，對下屬企業(yè)整改資料非常齊全并裝訂成冊，檔案管理細(xì)化到放置的位置查閱很方便，值得集團(tuán)本部借鑒和學(xué)習(xí)。

第二篇：整改驗收報告

駱駝溝風(fēng)電場驗收問題整改報告

河北大唐國際豐寧風(fēng)電有限責(zé)任公司 2010年12月17日 2010年12月9日，承德供電公司營銷部客戶服務(wù)中心組織供電公司各部門對豐寧駱駝溝風(fēng)電場進(jìn)行了啟動前整體檢查驗收，并提出需整改問題和寶貴建議。經(jīng)過現(xiàn)場各單位的整改，對發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量、規(guī)章制度、運行等已全部得到落實及整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下：

目錄

一、基礎(chǔ)資料存在的問題：-----------1

1、需與供電公司客服中心辦理供用電協(xié)議

2、辦理電監(jiān)局正式發(fā)電業(yè)務(wù)許可證

二、營銷及安全問題：------------------------2

1、電器實驗單位過多建議半年后由承德供電公司實驗

2、配電室內(nèi)絕緣膠墊應(yīng)該及時鋪設(shè)

3、建立健全各項規(guī)章制度并上墻

4、配電室排風(fēng)機(jī)、通風(fēng)口應(yīng)裝防護(hù)網(wǎng)，門應(yīng)裝防小動物擋板；

5、變電站主變應(yīng)配齊消防器材，消防系統(tǒng)未經(jīng)消防部門驗收；

6、svc控制室正在調(diào)試過程中，雜物過多，不具備投運條件； 7、35kv室外電抗器無消防裝置，配電室應(yīng)重新封堵墻；

8、滅火器無消防部門檢驗合格證；

9、通訊電池室不應(yīng)放置雜物，防止火災(zāi)發(fā)生；

10、未見安全工具實驗報告，應(yīng)采用專用柜存放；

11、復(fù)測220kv設(shè)備區(qū)帶電體與安全距離達(dá)不到安規(guī)要求不能投運；

12、備用發(fā)電機(jī)房電纜無封堵，切換無專業(yè)設(shè)備和操作規(guī)程、機(jī)房有雜物；

13、做好防汛工作；

14、發(fā)電機(jī)必須經(jīng)過供電部門審批，驗收合格后才能投入使用；

三、變電檢修部分存在問題：------------3

1、主變物色普，簡化報告，無局放后色譜報告；

2、箱變：沒有簡化報告，色譜報告，一部分有乙炔。氫氣超過注意值；

3、避雷器在線檢測器無出廠效驗報告，現(xiàn)場效驗報告；

4、交、直流電壓、電流表無出廠效驗報告、現(xiàn)場效驗報告； 5、35kv電容器組接地沒形成環(huán)網(wǎng)；

6、放電線圈應(yīng)使用軟連接與鋁排連接；

7、刀閘應(yīng)重新調(diào)整，打開不到位； 8、1#、2#主變硅膠罐擦洗，硅膠更換； 9、1#、2#主變有載調(diào)壓裝置瓦斯繼電器無防雨罩； 10、1#、2#主變有油污； 11、1#、2#主變無標(biāo)志牌；

12、檢查1#、2#主變所有蝶閥是否打開； 13、1#、2#連動油壓繼電器蝶閥是否打開； 14、1#主變中性點套管油標(biāo)低； 15、35kv接地變接地線應(yīng)固定； 16、35kvpt避雷器不應(yīng)安在母線側(cè)； 17、2#主變油耗油位溫度過高50度； 18、220kv放電間隙為268.8mm、應(yīng)調(diào)整為300mm； 19、35kv斷路器操作機(jī)構(gòu)電纜未封堵，部分零件已銹蝕； 20、220kv刀閘操作機(jī)構(gòu)電纜未封堵； 21、35kv、220kv斷路器操作機(jī)構(gòu)，空開沒有標(biāo)簽； 22、35kv刀閘接地刀閘操作把手沒刷黑漆； 23、35kv開關(guān)柜內(nèi)應(yīng)清理； 24、35kv刀閘操作機(jī)構(gòu)裝置不正； 25、35kv斷路器沒有實驗報告；

26、箱式變壓器沒有介損；

27、沒有ct、cvt、避雷器、地網(wǎng)、導(dǎo)通報告；

28、主變沒有變形、局放、氣體繼電器、分接開關(guān)特性、壓力釋放器、空載電流和空載損耗；篇二：綜合驗收整改報告

陜西省神木縣孫家岔鎮(zhèn)狼窩渠煤礦

礦井資源整合項目（1.20mt/a）生產(chǎn)系統(tǒng)及竣工驗收

遺 留 問 題 整 改 報 告

一、礦井安裝kj236型人員定位系統(tǒng)，只有一臺沒有備用設(shè)備。

整改措施：我礦已向北京煤科院定貨，購買一臺kj236型人員定位系統(tǒng)，滿足一備一用。

二、12202工作面運輸巷超前支護(hù)采用單體液壓支柱帶帽點柱支護(hù)，與設(shè)計不符，且兩排支柱均沿巷道下側(cè)支設(shè)，上側(cè)無超前支護(hù)。應(yīng)予以整改。

整改措施：初設(shè)1-2煤層工作面采用單體鉸接頂梁支護(hù)，目前變更后開采2-2煤層；該煤層賦存穩(wěn)定、頂板完整、構(gòu)造簡單，經(jīng)與設(shè)計單位溝通，結(jié)合鄰礦及本礦礦壓觀測，采用單體液壓支柱帶帽點柱支護(hù)完全滿足安全要求；目前購置的3臺端頭邁步支架已到礦；對12202工作面運輸巷超前兩排支柱均沿巷道下側(cè)支設(shè)的問題，目前在上側(cè)已增加超前支護(hù)。

三、12202工作面采煤機(jī)停機(jī)處頂板淋水，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。

整改措施：對頂板淋水已采取相應(yīng)的安全措施，并查閱

水文地質(zhì)資料證明是2-2煤含水層造成頂板淋水，水量較少不會對工作面造成重大水患，并派專人定期對工作面采取涌水量觀測，以便隨時掌握水情水害情況。

四、12202工作面移動救生艙設(shè)置在輔助運輸巷，應(yīng)設(shè)置艙硐室，并確定移動救生艙的具體位置。

整改措施：重新設(shè)置移動救生艙位置，并在避災(zāi)路線圖、采掘工程平面圖、井上下對照圖標(biāo)明移動救生艙的具體位置，經(jīng)礦方自檢符合要求，可滿足工作地點距離救生倉不超過1000米的要求。

五、井下永久避難硐室設(shè)有高壓氧氣瓶，應(yīng)制定高壓氧氣瓶的儲存、運輸和保管的措施。

整改措施：安監(jiān)科編制了高壓氧氣瓶的儲存、運輸和保管的安全管理制度，予以落實到位，并有專人管理。

六、井下設(shè)有四個水平，與有關(guān)設(shè)計批復(fù)文件的水平設(shè)置不符。

整改措施：我礦已與設(shè)計院溝通，屬文字有誤，礦井開拓實際布置及批復(fù)均為四個水平。

七、井下中央變電所同時承擔(dān)采區(qū)變電所功能，應(yīng)按國家煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)司辦〔2013〕14號有關(guān)規(guī)定，設(shè)立獨立的通風(fēng)系統(tǒng)。

整改措施：根據(jù)我礦實際情況，中央變電所距盤區(qū)中部

僅為500米，因此根據(jù)實際運行情況，暫不設(shè)采區(qū)變電所。我礦已計劃對井下中央變電所的通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造，以最短工期形成中央變電所獨立的通風(fēng)系統(tǒng)，并在下組煤層開采布置中增設(shè)采區(qū)變電所。

八、礦井應(yīng)加強(qiáng)采后地表沉陷的觀測與治理，特別是張家溝段的地表塌陷治理，防止雨季地表水涌入井下。

整改措施：我礦已對張家溝地段的塌陷區(qū)進(jìn)行治理（全部掩埋、種草）結(jié)果符合要求，有效地預(yù)防了地表水再次涌入井下，對礦井造成水患，并對地表塌陷區(qū)由專人定期查看治理，并做有詳細(xì)記錄，隨時掌握地表塌陷情況。

九、礦井水文地質(zhì)類型劃分為復(fù)雜，主要原因是采空區(qū)積水情況不詳。礦井應(yīng)盡快調(diào)查清楚井下采空區(qū)范圍、積水及有毒有害氣體積聚等情況，重新進(jìn)行礦井水文地質(zhì)類型劃分，并根據(jù)劃分結(jié)果，采取相應(yīng)的防治水措施。

整改措施：我礦已設(shè)地測防治水領(lǐng)導(dǎo)小組，對本礦井的采空區(qū)、積水、有毒有害氣體進(jìn)行調(diào)查和定期巡查，收集了資料，并編制《防治水預(yù)案》、《防治水中長期規(guī)劃》、《防治水計劃》等一系列預(yù)案措施，防止水災(zāi)事故的發(fā)生。

十、礦井雙回路35kv架空線進(jìn)線電壓已高達(dá)39.5kv，建議礦井及時與供電部門溝通，查明原因，應(yīng)保證礦井安全供電。整改措施：我礦已與當(dāng)?shù)毓╇娋致?lián)系，對我礦雙回路35kv架空線進(jìn)線電壓進(jìn)行了調(diào)節(jié)，目前正常供電進(jìn)線電壓在額定范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)結(jié)果符合要求，可保證礦井安全供電。

十一、完善采煤機(jī)司機(jī)等特殊工種的培訓(xùn)。整改措施：我礦已在2014年特殊工種培訓(xùn)計劃中完善了特殊工種數(shù)量。

十二、應(yīng)抓緊更換營業(yè)執(zhí)照。

整改措施：我礦在礦井綜合驗收后，正在辦理營業(yè)執(zhí)照變更相關(guān)手續(xù)。

十三、后期生產(chǎn)過程中掘進(jìn)工作面布置及供電應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保礦井安全生產(chǎn)。

整改措施：我礦后期掘進(jìn)工作面布置及供電將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保礦井安全生產(chǎn)。

神木縣孫家岔鎮(zhèn)狼窩渠煤礦

2014年1月5日篇三：換證驗收整改報告

南通明佳聚合物科技有限公司

危險品生產(chǎn)許可證換證

整改報告

二0一五年二月六日

危險品生產(chǎn)許可證換證整改項

整改情況反饋 2015年2月4日，區(qū)安監(jiān)局組織專家組成員到我單位針對危險品生產(chǎn)許可證換證進(jìn)行了評審、檢查、指導(dǎo)，針對檢查中提出的問題，我公司于2月5日召開了安全會議，公司全體員工參加了會議。會上就專家組提出的問題逐一進(jìn)行了剖析．并要求安全綜合辦會后制定詳細(xì)的整治方案，明確整改措施、整改資金、整改單位、整改時間和整改責(zé)任人，2月6日將危險品生產(chǎn)許可證整改內(nèi)容逐條分解以通知形式下發(fā)到責(zé)任部門限期整改。截止20l5年2月6日共計完成整改8項.現(xiàn)將整改情況匯報如下：

1、二樓平臺一只滅火器一個插銷沒了

整改說明：公司現(xiàn)已將二樓平臺滅火器更換新滅火器。（見整改圖片）

2、反應(yīng)釜減速機(jī)機(jī)油不足

整改說明：添加減速機(jī)機(jī)油（見整改圖片）

3、底樓環(huán)氧樹脂苯乙烯開關(guān)未標(biāo)識

整改說明：底樓環(huán)氧樹脂苯乙烯開關(guān)貼上相應(yīng)的標(biāo)識。（見整改圖片）

4、反應(yīng)釜排空管未加裝阻火器

整改說明：反應(yīng)釜排空管加裝阻火器。（見整改圖片）

5、高位槽液位計計量牌缺少數(shù)字

整改說明：更換新的計量牌

6、?；瘞煳丛O(shè)置防泄漏流散措施

整改說明：設(shè)置防流散堤。（見整改圖片）

7、危化庫一只滅火器為泡沫滅火器

整改說明：更換干粉滅火器。（見整改圖片）

8、應(yīng)急柜手電不防爆

整改說明：更換防爆手電一只。

我公司在安全生產(chǎn)管理工作方面做了一些工作，但在安全工作中還有很多不足。我們要認(rèn)真落實國務(wù)院23號通知、40號意見和國家安監(jiān)總局《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》安監(jiān)總管三

【2013】88號文件及省、市、區(qū)安監(jiān)局上級文件精神，強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)和化工過程安全管理，加強(qiáng)風(fēng)險分析、崗位安全教育、操作技能培訓(xùn)和應(yīng)急管理。在安全生產(chǎn)預(yù)防和治本上下更大工夫，切實增強(qiáng)安全工作緊迫感和責(zé)任感，強(qiáng)化企業(yè)各項安全措施，按照國家導(dǎo)則要求認(rèn)真做好企業(yè)隱患排查治理工作，按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化p.d.c.a管理模式，實行全員管理、長效管理，努力做好2015年安全工作，持之以恒把公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作提升到一個新的水平，不斷提高公司的安全生產(chǎn)本質(zhì)度。

南通明佳聚合物科技有限公司

二〇一五年二月五日篇四：工程竣工驗收問題整改情況說明

武漢光谷建設(shè)投資有限公司：

由泰森建設(shè)工程有限公司承建的九峰還建社區(qū)一期二區(qū)c01#、c02#、d01#、d02#、e01#、e02#、s1#樓工程在2012年11月17日竣工驗收會議上提出的有關(guān)質(zhì)量問題已進(jìn)行了下述處理：

1、無障礙設(shè)施已按規(guī)范要求安裝到位；

2、外墻面局部滲水部位已按要求整改到位；

3、局部墻體裂紋按要求整改到位。

工程已無遺留問題，特此說明。

施工單位簽章：

監(jiān)理單位簽章：

武漢光谷建設(shè)投資有限公司：

由泰森建設(shè)工程有限公司承建的九峰還建社區(qū)一期二區(qū)景觀工程在2012年11月17日竣工驗收會議上提出的有關(guān)質(zhì)量問題已進(jìn)行了下述處理：

4、無障礙設(shè)施已按規(guī)范要求安裝到位；

5、外墻面局部滲水部位已按要求整改到位；

6、局部墻體裂紋按要求整改到位。

工程已無遺留問題，特此說明。

施工單位簽章：

監(jiān)理單位簽章：篇五：竣工驗收整改報告 ***市**河堤防工程（**市）

二期第***標(biāo)段單位工程竣工驗收

整

改

方

案 *****水利水電建設(shè)股份有限公司 ****年11月6日

一、工程概況： ***市**河堤防工程（**市）二期第***標(biāo)段位于***鎮(zhèn)東朱東村—西王屋村，本標(biāo)段堤防施工位置為**河右岸，堤防樁號為k**+500～k32+000，全長4500米，設(shè)計堤頂寬14米，其中k**+500～k29+600和k31+500～k32+000為漫坡段；河道樁號為k30+000～k35+000；護(hù)岸樁號為k31+850～k35+900，護(hù)岸工程分為綠化生態(tài)混凝土和格賓石籠兩種形式，生態(tài)混凝土所處位置k33+746～k35+900，格賓石籠在k31+850～k33+746；共有*處堤防路口，*處埋設(shè)dn400鋼管，2處臺階。

二、整改方案

（一）存在的問題

1、護(hù)岸工程正常蓄水位以上綠化覆蓋率達(dá)不到設(shè)計要求，正常蓄水位以下未種植水生植物；

2、部分生態(tài)混凝土框格不規(guī)整，表面不平整；

3、縱向排水溝壓頂局部混凝土局部有輕微蜂窩麻面現(xiàn)象；

4、護(hù)岸工程局部存在建筑垃圾未清理。

（二）整改方案

1、對正常蓄水位以上草皮缺失位置，重新進(jìn)行補(bǔ)種；

2、對不規(guī)整的框格進(jìn)行修整，拉線找平，缺失位置進(jìn)行修復(fù)，先將老混凝土表層鑿除，然后重新澆筑新混凝土，達(dá)到設(shè)計的指標(biāo)；

3、對存在蜂窩麻面現(xiàn)象的位置進(jìn)行抹面處理；

4、安排專人將護(hù)岸處的建筑垃圾清理至指定位置。

三、整改時間 ****年11月6日至****年11月14日，共計8天。

第三篇：項目財務(wù)驗收報告

項目驗收財務(wù)決算報告 yl無機(jī)復(fù)合保溫板（燃燒性能a2）項目資金使用情況概述：此項目自2010年10月至2011年8月進(jìn)行期間，我公司在項目研發(fā)期間合計支出239萬元，包括自籌資金229萬元和專項補(bǔ)助資金10萬元，具體使用情況如下：

項 目 經(jīng) 費 決 算 表

（單位：萬元）

該項目總支出239萬元（后附明細(xì)復(fù)印件），其中購買設(shè)備21萬元，購買原材料207萬元，檢測費以及購買圖集11萬元。

項目承擔(dān)單位：（蓋章）財務(wù)負(fù)責(zé)人： 日期：

負(fù)責(zé)人： 日期：篇二：科技重大專項項目財務(wù)驗收報告模板 5：

科 技 重 大 專 項

項目（課題）財務(wù)驗收報告

專項名稱：

立項：

項目（課題）編號：

項目（課題）名稱：

項目（課題）承擔(dān)單位：

項目（課題）負(fù)責(zé)人：

項目（課題）起止時間： 年 月 日 至

中華人民共和國財政部制 年 月 日 附

目 錄

一.項目（課題）基本情況..................................1 1.項目（課題）承擔(dān)單位基本情況.......................1 2.項目（課題）完成基本情況...........................1 3.項目（課題）財務(wù)實施管理情況.......................1 二.項目（課題）預(yù)算財務(wù)執(zhí)行情況.........................1

1、財務(wù)管理制度建立健全及執(zhí)行情況.....................1

2、資金到位和落實情況.................................2

3、會計核算和財務(wù)信息情況.............................2

4、支出內(nèi)容合規(guī)有效情況...............................2

5、預(yù)算執(zhí)行情況.......................................2

6、固定資產(chǎn)管理情況...................................3

三、財務(wù)驗收專家組總體意見...............................3

1、項目（課題）財務(wù)驗收結(jié)論...........................3

2、項目（課題）資金管理和使用中存在的主要問題及建議...3

3、其他需要說明的事項.................................4

四、牽頭組織單位意見.....................................4

五、財務(wù)驗收專家組人員組成情況...........................4 一.項目（課題）基本情況

說明項目（課題）的基本情況，包括項目（課題）承擔(dān)單位的基本情況、項目（課題）立項基本情況、項目（課題）實施情況等。1.項目（課題）承擔(dān)單位基本情況 簡要說明項目（課題）承擔(dān)單位的基本情況。分別說明項目（課題）名稱、項目（課題）承擔(dān)單位、承擔(dān)單位性質(zhì)等。

如果承擔(dān)單位在項目（課題）研究期間發(fā)生合并或撤銷等機(jī)構(gòu)變化的情況要進(jìn)行說明。如有承擔(dān)單位或項目（課題）負(fù)責(zé)人發(fā)生變化等情況也需做出說明。2.項目（課題）完成基本情況

簡要說明項目（課題）進(jìn)度及完成情況。3.項目（課題）財務(wù)實施管理情況

簡要說明項目（課題）財務(wù)事實管理情況。具體包括：項目（課題）預(yù)算是否專款專用、單獨核算；項目（課題）預(yù)算有無用于規(guī)定不允許支出的范圍（包括罰款、捐款、贊助、投資及國家禁止的其它支出）；項目（課題）會計科目設(shè)置是否規(guī)范；核算內(nèi)容和財務(wù)報告信息是否真實、準(zhǔn)確和完整；開支審批程序和手續(xù)是否完備性；相關(guān)財務(wù)檔案資料保存管理情況如何等。

二.項目（課題）財務(wù)驗收內(nèi)容

1、財務(wù)管理制度建立健全及執(zhí)行情況

包括預(yù)算管理、資金管理、合同管理、政府采購、審批報銷、資產(chǎn)管理等在內(nèi)的財務(wù)管理制度的建立健全情況和財務(wù)管理制度的執(zhí)

行情況。

2、資金到位和落實情況

中央財政資金、地方財政資金、單位自籌資金、從其他渠道獲得的資金的到位和落實情況。說明下達(dá)預(yù)算的文件號，安排預(yù)算情況，有無調(diào)整情況（說明自行調(diào)整還是經(jīng)財政部批準(zhǔn)）；說明配套資金的到位金額、構(gòu)成情況，并提供相應(yīng)證明材料。按照預(yù)算批復(fù)和合同任務(wù)書要求對任務(wù)承擔(dān)單位資金撥付情況。說明財政專項資金撥入的總額、每次撥款具體時間及數(shù)額、撥入單位等具體情況，需說明是否與預(yù)算一致。

3、會計核算和財務(wù)信息情況

按照重大專項資金管理規(guī)定實行單獨核算的情況。

會計核算的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。

財務(wù)信息的真實性情況。

4、支出內(nèi)容合規(guī)有效情況

執(zhí)行國家財經(jīng)制度及重大專項資金管理規(guī)定的支出范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的情況。

支出的目標(biāo)相關(guān)性、政策相符性和經(jīng)濟(jì)合理性。

資金效益情況。如項目自實施以來取得的成就（比如獲得的專利、發(fā)表的論文等）

5、預(yù)算執(zhí)行情況

按照合同任務(wù)約定和項目（課題）進(jìn)展執(zhí)行預(yù)算的情況。主要內(nèi)容包括：項目（課題）資金累計支出使用情況；儀器設(shè)備購置、使用

及管理情況，要與預(yù)算批復(fù)的設(shè)備購置對比，如有差異要說明原因；預(yù)算執(zhí)行中的遇到的問題、其產(chǎn)生原因及解決辦法

按規(guī)定程序和權(quán)限調(diào)整預(yù)算情況。

各類資金結(jié)余情況。說明課題結(jié)余資金的情況，包括結(jié)余金額、結(jié)余資金在各預(yù)算中的分布、結(jié)余原因及對結(jié)余資金的管理和使用計劃。資金凈結(jié)余=批準(zhǔn)預(yù)算－項目（課題）財務(wù)驗收申請日之前發(fā)生的支出－項目（課題）財務(wù)驗收申請日后計劃發(fā)生的支出－應(yīng)付未付款項。

6、固定資產(chǎn)管理情況

資產(chǎn)購置、資產(chǎn)入賬、資產(chǎn)使用和處置情況。說明固定資產(chǎn)管理、使用是否符合國家科技重大專項財務(wù)驗收管理辦法的相應(yīng)條例。預(yù)算中擬購置的設(shè)備是否按計劃購置，是否有預(yù)算外購置設(shè)備，如有，請說明理由。單獨對項目（課題）設(shè)備費批準(zhǔn)的單價xx萬元以上設(shè)備的購置情況進(jìn)行說明。

資產(chǎn)開放共享情況。

三、財務(wù)驗收專家組總體意見

1、項目（課題）財務(wù)驗收結(jié)論

給出對項目（課題）的總體評價；說明通過驗收還是不通過驗收；陳述得出結(jié)論的理由。

2、項目（課題）資金管理和使用中存在的主要問題及建議 逐項列示財務(wù)驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，引用有關(guān)制度規(guī)定，并提出建議。篇三：驗收報告(財務(wù))河南益通置業(yè)有限公司 erp項目財務(wù)驗收報告

客戶項目經(jīng)理：

日 期：

金蝶項目經(jīng)理： 王恩強(qiáng)

日 期：

1、項目回顧

1.1、實施主要階段

1、項目的實施周期

河南益通置業(yè)有限公司erp財務(wù)項目從12月1日啟動至今日驗收，歷時三個多月，實際投入20多個工作日，整個項目的實施基本按計劃周期順利完成。

2、項目實施經(jīng)歷的主要階段

河南益通置業(yè)有限公司金蝶erp財務(wù)系統(tǒng)項目實施從12月1日啟動至今歷時3個

月，在河南益通置業(yè)有限公司與金蝶軟件（中國）有限公司河南分公司雙方領(lǐng)

導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下,金蝶公司咨詢實施顧問和河南益通置業(yè)有限公司項目

組關(guān)鍵成員辛勤努力，經(jīng)歷了項目準(zhǔn)備、藍(lán)圖設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)驗收四個

階段，先后完成了項目培訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)研、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模擬運行等階

段性項目任務(wù)，各階段工作基本按計劃完成。1.2、系統(tǒng)應(yīng)用模塊

1、系統(tǒng)上線成功應(yīng)用的模塊

通過雙方項目組3個月的共同努力，河南益通置業(yè)有限公司erp財務(wù)系統(tǒng)于2013 年3月正式上線。目前河南益通置業(yè)有限公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門已開始全面應(yīng)用金蝶 erp財務(wù)系統(tǒng)的企業(yè)應(yīng)用平臺、基礎(chǔ)設(shè)置、總賬、報表、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)來完成日常財務(wù)管理工作。1．

3、項目的目標(biāo)、河南益通置業(yè)股份有限公司erp財務(wù)項目的目標(biāo): ? ? ? ? 實現(xiàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確一致性 實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的及時性 提高工作效率和準(zhǔn)確度 更新觀念、優(yōu)化管理

2、項目總體評價

2.1、達(dá)到項目預(yù)期目標(biāo)

項目驗收小組一致認(rèn)為，系統(tǒng)運行穩(wěn)定，計算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、信息傳遞及時，實現(xiàn)

了最初確定的實施目標(biāo)：

1)建立了企業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)信息平臺，建立了共用的基礎(chǔ)檔案，可供各相 關(guān)部門共享。

2)建立了總賬管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)上實現(xiàn)了填制憑證、記賬、過賬、期末

結(jié)轉(zhuǎn)、對賬、結(jié)賬及憑證、賬薄的查詢分析管理，財務(wù)及公司領(lǐng)導(dǎo)

可以共享總賬信息。

3)建立了報表管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)上實現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)常

用報表和打印、查詢，財務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)可以共享報表信息。4)建立了固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)上實現(xiàn)了卡片的管理、固定資產(chǎn)報

表的查詢、計提折舊、憑證的生成和公司領(lǐng)導(dǎo)可以共享報表信息。

同時，項目驗收小組一致認(rèn)為，金蝶系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組

把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認(rèn)識有機(jī)的結(jié)合起來，并應(yīng)用到整個實

施過程中。通過規(guī)范基礎(chǔ)管理、優(yōu)化部分業(yè)務(wù)流程、提供編制全面的子系統(tǒng)應(yīng)用

準(zhǔn)則和規(guī)程打下基礎(chǔ)，在系統(tǒng)全面應(yīng)用的基礎(chǔ)上有效的促進(jìn)了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進(jìn)一步提高產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。2.2、項目成功的原因

實施項目的成功得益于以下幾個方面： 1)金蝶erp系統(tǒng)是成熟軟件，適用于房地產(chǎn)行業(yè)； 2)雙方領(lǐng)導(dǎo)對項目的重視及對項目組工作的大力支持； 3)河南益通置業(yè)有限公司各業(yè)務(wù)部門對項目組工作的積極配合； 4)金蝶公司具有專業(yè)水準(zhǔn)的顧問。

3、項目驗收

綜合以上各方面因素，項目驗收小組認(rèn)為河南益通置業(yè)有限公司金蝶erp財務(wù)系統(tǒng)實施達(dá)到了預(yù)期效果，符合河南益通置業(yè)有限公司提出的管理業(yè)務(wù)信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結(jié)束，同意對該項目驗收。

此次在河南益通置業(yè)有限公司進(jìn)行的金蝶erp財務(wù)系統(tǒng)的實施是成功的，在實施項目即將結(jié)束之時，對實施項目進(jìn)行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結(jié)束，而是標(biāo)志著雙方合作新階段的開始。

實施項目驗收后，金蝶公司將一如既往地為河南益通置業(yè)有限公司提供技術(shù)支持服務(wù)。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進(jìn)入運行維護(hù)階段，金蝶公司的實施人員和技術(shù)人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負(fù)責(zé)以后的支持、維護(hù)工作。篇四：項目驗收財務(wù)決算報告(樣式)項目驗收財務(wù)決算報告

項目資金使用情況概述：

（需對資金使用情況作簡要文字說明）

項 目 經(jīng) 費 決 算 表

（單位：萬元）

項目承擔(dān)單位：（蓋章）

財務(wù)負(fù)責(zé)人： 日期：

制 表 人： 日期：篇五：項目驗收財務(wù)決算報告(樣式)項目驗收財務(wù)決算報告

項目資金使用情況概述：

2011年4月，重慶光昊機(jī)械汽車發(fā)動機(jī)飛輪、驅(qū)動盤生產(chǎn)

線技術(shù)改造項目實際投資完成29，348，164.43元，（其中設(shè)備購置投入24，237，083.79元，電力安裝投入1，260，000元，建筑工程費489，856.08元，元，工裝夾具等3，361，224.6元。），低于投資計劃2960萬元，節(jié)約資金251，835.57萬元，減幅0.85%。

第四篇：食堂整改驗收報告

XXXXXX幼兒園食堂整改情況

XX衛(wèi)生局：

2013年11月7日，接到你局衛(wèi)生監(jiān)督員（2013）第B660號監(jiān)督意見書，對我園食堂存問題提出以下整改意見：

一、規(guī)范設(shè)置食物供應(yīng)程序。

二、備餐間應(yīng)按照規(guī)范設(shè)置自動閉合的門和傳菜窗。備餐間的墻裙

應(yīng)鋪設(shè)到頂。

三、烹飪操作間應(yīng)在烹飪區(qū)進(jìn)行。廚房內(nèi)不得設(shè)有保育員休息室。

四、配餐間應(yīng)設(shè)有紫外線消毒燈。

根據(jù)整改意見，我園立即行動，不折不扣的按照要求整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、分管副園長馬上召開食堂后勤人員會議，要求相關(guān)人員嚴(yán)格按

照加工、烹飪、配餐、餐具洗滌消毒程序操作，并采取定時與不定時相結(jié)合的檢查方式抽查，目前已按照規(guī)范操作。

二、備餐間已設(shè)置自動閉合的門和傳菜窗，墻裙均已鋪設(shè)完畢。

三、烹飪?nèi)恳频脚腼儏^(qū)進(jìn)行。

四、馬上遷出保育員休息室。

五、配餐間設(shè)置了食堂專用的紫外線消毒燈。

現(xiàn)將整改情況上報你局，請通過我園的辦證許可為盼。

XXXX幼兒園

2013年11月27日

第五篇：工程質(zhì)量整改驗收報告

工程質(zhì)量整改驗收報告

阜陽市潁泉區(qū)教育局：

安徽遠(yuǎn)信工程項目管理有限公司：

本工程為阜陽市潁泉區(qū)寧老莊中心小學(xué)教學(xué)樓。針對2012年8月10日全省校安工程質(zhì)量大檢查中提出的工程質(zhì)量問題，我單位及時制定整改方案，并報送設(shè)計單位審批?，F(xiàn)已按照審批的方案整改完成。如下：

1、樓梯施工縫留設(shè)位置錯誤的，已經(jīng)植筋處理。未施工的部位已改正。

2、1#樓一層現(xiàn)澆面滲水，已經(jīng)按照施工方案做防水處理。

施工單位（簽章）：

監(jiān)理單位（簽章）：

建設(shè)單位（簽章）:

日

期: